第一篇：北京首鋼股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

北京首鋼股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體情況報(bào)告如下：

一、2010年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排

1、主要產(chǎn)品產(chǎn)量

(1)根據(jù)公司原料平衡，2010年鐵、鋼產(chǎn)量比2009年略有降低，鋼材產(chǎn)量較2009年有所增長(zhǎng)。具體安排： 生鐵438萬噸，同比降低0.89%；鋼456萬噸，同比降低1.48%；鋼材341萬噸，同比增長(zhǎng)15.66%。

(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司冷軋板材150萬噸，同比增長(zhǎng)17.55%。

2、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

繼續(xù)深化“五算清、五精細(xì)”活動(dòng)和“目標(biāo)成本、目標(biāo)產(chǎn)品、目標(biāo)市場(chǎng)”三個(gè)倒推機(jī)制，進(jìn)一步完善指標(biāo)體系，使各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新水平。

(1)公司主要指標(biāo)具體安排：

高爐入爐焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。鋼鐵料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。鋼材綜合成材率97.8%，同比提高0.21個(gè)百分點(diǎn)。噸鋼綜合能耗(新口徑)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標(biāo)安排： 鋼材綜合成材率95.29%，同比提高0.10個(gè)百分點(diǎn)。噸材綜合電耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。噸材綜合天然氣消耗33.5立/噸,同比降低11.93立/噸。

二、2010年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

1、公司營(yíng)業(yè)收入175億元，與上年基本持平。

控股子公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)70億元，同比增加17.8億元，增長(zhǎng)34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010年度資金流量預(yù)算安排

公司資金流量預(yù)算收入216.62億元，其中經(jīng)營(yíng)收入202.91億元，資金結(jié)轉(zhuǎn)13.71億元。

資金流量預(yù)算支出216.62億元,其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出201.11億元，工程項(xiàng)目資金支出3.6億元,對(duì)外投資項(xiàng)目8.2億元，支付股利2.96億元，其他支出0.75億元。

四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及資金收支預(yù)算具體安排見附表 該預(yù)算報(bào)告董事會(huì)通過后，需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

二○一○年三月二日

第二篇：北京首鋼股份有限公司2009社會(huì)責(zé)任報(bào)告

天津市津榮天宇精密機(jī)械有限公司

2014社會(huì)責(zé)任報(bào)告

前言

2014年，津榮公司成立整十年！十年來，全公司上下發(fā)生了觀念上的深刻變革。我們確立了為客戶創(chuàng)造最具競(jìng)爭(zhēng)力的沖壓、焊接產(chǎn)品的定位，擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，助推實(shí)業(yè)強(qiáng)國(guó)。

十年的歷程不算短，可以說是風(fēng)雨兼程。津榮歷經(jīng)十年的鉆研打磨，苦心經(jīng)營(yíng)，基本實(shí)現(xiàn)了初期目標(biāo)。我們成立初期，2005年的營(yíng)業(yè)額僅5000萬，到2013年，增加十幾倍，實(shí)現(xiàn)年銷售額5.8億人民幣。多年來，隨著市場(chǎng)資源的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，逐步形成了以施耐德、ABB、西門子、海格電器為代表全球電工產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)的客戶群，同時(shí)我們?cè)谄囶I(lǐng)域與住友理工、高田汽配、電裝等企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，由單一的沖壓件向集成產(chǎn)品發(fā)展，奠定津榮在電工產(chǎn)品、汽車減震器、安全部品等方面向?qū)?、精、特發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過津榮人十年的努力，我們贏得了客戶的肯定與支持，不但獲得施耐德、電裝等客戶的全球優(yōu)秀供應(yīng)商稱號(hào)，而且連續(xù)三年榮獲TRT優(yōu)秀品質(zhì)供應(yīng)商等諸多獎(jiǎng)項(xiàng)。津榮今天所有的成績(jī)與榮耀，和在座全體員工的辛勤工作，供應(yīng)商、客戶的通力合作是分不開的。

十年來，我們培育了一批有激情、有理想、有能力、志同道合的優(yōu)秀人才，也吸引了一些外部出色的人才加入到津榮，通過打造平臺(tái)、人才育成，我們鍛煉培養(yǎng)了大批年輕干部。公司逐步形成了天津本部模具基地（津榮本部TJD）、中央工廠、及浙江、廣東、武漢網(wǎng)絡(luò)工廠格局，提高了津榮在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，為下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

津榮文化建設(shè)也取得了豐碩的成果。企業(yè)愿景、核心價(jià)值觀、企業(yè)使命已深入人心，這都為津榮第二個(gè)十年夯實(shí)了基礎(chǔ)，公司注重未來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們屬于配套型企業(yè)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，津榮需時(shí)刻培育、增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，逐步形成自動(dòng)化、少人化，優(yōu)化價(jià)值鏈的商業(yè)模式，提高公司產(chǎn)品成品控制能力，持續(xù)推動(dòng)精益生產(chǎn)，QVE改善，完善快速響應(yīng)機(jī)制，改善勞動(dòng)者作業(yè)環(huán)境，做到企業(yè)、顧客、員工、供應(yīng)商以及社會(huì)的多方共贏

津榮要永續(xù)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)愿景是我們?yōu)橹畩^斗的目標(biāo)，與客戶、供應(yīng)商、員工達(dá)成多贏是我們不懈的追求。在此我們鄭重承諾：遵循全球契約的基本原則，遵 守各項(xiàng)法律法規(guī)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，履行約定，對(duì)外為顧客提供質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，為員工創(chuàng)造舒適的工作環(huán)境，穩(wěn)步提高勞動(dòng)報(bào)酬，使津榮人靜心、安心、舒心奮斗每一天。

一、單位概況

津榮集團(tuán)成立于2004年，是一家專業(yè)的電氣配套和汽車配套加工企業(yè)。公司常年服務(wù)于施耐德電氣、ABB、東海、電裝、海格、高田、西門子等大型國(guó)際知名企業(yè)，提供集沖焊、沖鉚產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、精密級(jí)進(jìn)模具開發(fā)技術(shù)、精密沖壓制造技術(shù)、沖焊、沖鉚制造技術(shù)及部品自動(dòng)化組裝技術(shù)于一體的專業(yè)服務(wù)。

津榮是注冊(cè)于天津市濱海高新區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)，在技術(shù)研發(fā)上與客戶協(xié)同合作、互助，制定系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)解決方案，360度全方位為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為客戶創(chuàng)造持續(xù)提升的價(jià)值流。

公司2014最新版組織機(jī)構(gòu)圖如下：

二、對(duì)市場(chǎng)和客戶的責(zé)任

優(yōu)質(zhì)客戶群：目前，公司在電氣和汽車領(lǐng)域形成長(zhǎng)期、戰(zhàn)略、忠誠(chéng)的客戶群！根據(jù)2014年經(jīng)營(yíng)部向目前44家顧客發(fā)出了《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，此次調(diào)查表回收的數(shù)量為44份，調(diào)查表回收率為100%；根據(jù)顧客滿意度評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算顧客滿意度平均分為96.475分，顧客滿意率為95%，基本達(dá)到客戶的要求。根據(jù)14年調(diào)查結(jié)果表明，本公司的各項(xiàng)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)普遍高于同行業(yè)其他公司，但是還存在新產(chǎn)品交付響應(yīng)速度和服務(wù)需要提高的問題，產(chǎn)品質(zhì)量還需要持續(xù)改善。在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際市場(chǎng)，津榮必須時(shí)刻體現(xiàn)客戶價(jià)值，并依托先進(jìn)的模具技術(shù)為基礎(chǔ)，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)式?jīng)_壓模式；利用持續(xù)推進(jìn)自動(dòng)化加工方式，從而降低人工成本，制定合理的安全庫存，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力：

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)。根據(jù)自身短板項(xiàng)目，進(jìn)行技術(shù)知識(shí)和社交禮儀知識(shí)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

2、通過規(guī)范項(xiàng)目管理來完善對(duì)于客戶的新產(chǎn)品和新服務(wù)的質(zhì)量。

3、管理層定期到客戶處拜訪，并根據(jù)客戶意見制定相關(guān)的工作計(jì)劃，來滿足客戶需求。

三、對(duì)供應(yīng)商的管理

成本費(fèi)用遞減改善項(xiàng)目收益

從以上圖表可以看出2014年銅材、鋼材均有不同程度的成本遞減，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈發(fā)展、客戶要求的越來越高，尋找有快速反應(yīng)機(jī)制的供應(yīng)商和低成本高質(zhì)量的材料已經(jīng)成為2015年采購方面的重中之重：

銅材方面將力爭(zhēng)與合作供應(yīng)商商談加工費(fèi)的降價(jià)；

鋼材方面除了與供應(yīng)商商談材料降價(jià)外，更加應(yīng)該致力于對(duì)市場(chǎng)的把控與新型材料的開發(fā)，為公司爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)成本的優(yōu)勢(shì) 增加做最大努力。

公司2014年各月材料庫存平均值達(dá)到≤50%的要求，但還是反映出材料庫存率柔性度不夠，易受客戶需求影響，除2014年2月春節(jié)因素外，其他均由于客戶需求變化而造成指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，后期的工作重點(diǎn)還是對(duì)于材料庫存率的柔性上加強(qiáng)控制，一是對(duì)客戶預(yù)測(cè)精度進(jìn)行分析；二是針對(duì)于產(chǎn)品庫存、在制及歷年經(jīng)驗(yàn) 進(jìn)行生產(chǎn)合理性調(diào)配；三是在特殊時(shí)間月份對(duì)銅材的申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行控制，需營(yíng)業(yè)、采購及生產(chǎn)計(jì)劃共同協(xié)商，分解采購時(shí)間，避免造成材料庫存積壓，造成空間及成本浪費(fèi)。

從以上圖表可以看出，雖然2014年在原材料平均合格率上有所提升，但同樣暴露著很多問題：

從圖可以看出：由于銅材使用、存儲(chǔ)要求的特殊性，導(dǎo)致其不良比率上升，2015年供應(yīng)商質(zhì)量管控應(yīng)將重點(diǎn)落在銅材方面，加大力度對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量體系的管控。

從圖可以看出：無論是在公司內(nèi)部還是在供應(yīng)商處，84%質(zhì)量問題的發(fā)生主要體現(xiàn)為管理問題，材料氧化、鐮刀彎、毛刺過大、尺寸超差及劃傷問題都可以通過嚴(yán)格質(zhì)量把控解決，所以2015年品質(zhì)管控的管理應(yīng)該體現(xiàn)在：

1、供方不制造不良品——督促供方進(jìn)行嚴(yán)格生產(chǎn)品質(zhì)管控；

2、供方不流出不良品——督促供方加大檢驗(yàn)力度；

3、津榮不接收不良品——嚴(yán)格控制進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)；

“真正的競(jìng)爭(zhēng)不是企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)”，這句話已成為人們的共識(shí)。在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，企業(yè)的供應(yīng)鏈越來越長(zhǎng)，也越來越復(fù)雜。在某些發(fā)達(dá)的市場(chǎng)中，如果供應(yīng)商發(fā)展成熟，注重履行社會(huì)責(zé)任，而且采購商、分銷商亦是如此。那么，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就會(huì)形成完整的企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系，從而實(shí)現(xiàn)共贏。然而，在現(xiàn)實(shí)中，供應(yīng)商、采購商、分銷商的成熟程度不一樣，經(jīng)營(yíng)狀況有區(qū)別，對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的重視程度往往是不均等的。

常見的情況是：供應(yīng)鏈上的某環(huán)節(jié)企業(yè)非常注重社會(huì)責(zé)任，而其余環(huán)節(jié)上的企業(yè)卻有不同程度的缺失。這樣一來，只要其中一家企業(yè)有所閃失，就成了供應(yīng)鏈上的短板，使整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綘窟B，那些在企業(yè)社會(huì)責(zé)任上投入較多的企業(yè)更是滿肚子委屈。

“達(dá)則兼濟(jì)天下”，在未來的日子里，津榮將繼續(xù)對(duì)供應(yīng)商傳播社會(huì)責(zé)任的理念和方法，協(xié)助相關(guān)企業(yè)共同成長(zhǎng)。

四、對(duì)員工的責(zé)任

法律法規(guī)及其他要求識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制

2014年4月，公司人力資源科組織各部門相關(guān)人員開展法律法規(guī)識(shí)別工作，在各部門的大力配合下，2014年5月完成了法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)草稿。

為確保該程序的有效運(yùn)營(yíng)，2014年7月15日，公司與天津華益律師事務(wù)所簽訂協(xié)議，聘請(qǐng)劉志靜、王鎮(zhèn)兩位律師為公司的法律顧問。其中服務(wù)條款明確規(guī)定，由兩位律師每月至少一次上門為公司進(jìn)行法律咨詢服務(wù)并根據(jù)公司要求每月通報(bào)新頒布法律或廢止的法律規(guī)定。

外部律師的介入，協(xié)助公司保證該程序的有效運(yùn)營(yíng)，這樣不僅能滿足國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求，同時(shí)降低了經(jīng)營(yíng)成本及各類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。

信息交流管理

根據(jù)程序文件要求，部門及員工意見以《員工或相關(guān)方信息反饋登記表》的形式，逐級(jí)上報(bào)，由人力資源科做好信息交流的管理工作。目前已收到8條《員工或相關(guān)方信息反饋登記表》。

其中，涉及沖壓一工場(chǎng)、沖壓二工場(chǎng)、焊接工場(chǎng)、組裝工場(chǎng)、品質(zhì)科等部門，包括設(shè)備改造項(xiàng)目、胸卡改進(jìn)項(xiàng)目、空調(diào)安裝項(xiàng)目等均已實(shí)施。

職業(yè)健康安全管理

2014年4月，人力資源科組織員工進(jìn)行環(huán)境體系知識(shí)培訓(xùn)，涉及垃圾分類、職業(yè)病防護(hù)等常識(shí)，培訓(xùn)后采取閉卷考試的形式，確保全員參與和認(rèn)知。

公司委托天津市職業(yè)病防治中心（專業(yè)職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作，2014年9月，人力資源科組織對(duì)公司涉及職業(yè)病人員進(jìn)行體檢。同時(shí)，職業(yè)健康培訓(xùn)為三級(jí)培訓(xùn)的必修課程，通過培訓(xùn)能提升員工的自我防護(hù)意識(shí)，以保證職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行。

為了確保職業(yè)病防護(hù)用品的有效發(fā)放，2014年7月，將勞保用品改為ERP系統(tǒng)領(lǐng)取，確保部門能在第一時(shí)間領(lǐng)取到職業(yè)病防護(hù)用品，發(fā)放到勞動(dòng)者手中。人力資源科也會(huì)不定期對(duì)員工的穿戴也定期點(diǎn)檢、糾正。

事件報(bào)告與處理控制

為了進(jìn)一步優(yōu)化公司工作環(huán)境和生活壞境，凈化員工思想，養(yǎng)成文明習(xí)慣，積極推進(jìn)文明企業(yè)建設(shè)。2014年4月，由人力資源科、安保運(yùn)營(yíng)科組織開展了“向陋習(xí)宣戰(zhàn)，與文明同行”活動(dòng)。活動(dòng)中，由津榮全體員工評(píng)選出最為厭惡的“十大陋習(xí)”。

2014年4月，各部門簽訂“告別陋習(xí)承諾書”，人力資源科、安保運(yùn)營(yíng)科及 相關(guān)成員組建陋習(xí)檢查小組，重點(diǎn)檢查勞保用品穿戴、吸煙、廢棄物堆放、垃圾分類等項(xiàng)目的落實(shí)情況。同時(shí)，人力資源科配合安保運(yùn)營(yíng)科組織了各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進(jìn)一步提高了應(yīng)對(duì)、處置各類突發(fā)事件的能力，完善應(yīng)急預(yù)案，使得公司在處置突發(fā)事件的能力上有所增強(qiáng)。

五、對(duì)社會(huì)與環(huán)境的責(zé)任

公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)運(yùn)行近三年了，期間，嚴(yán)格按照EHS管理體系運(yùn)行，在安全、環(huán)境方面不斷滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的健康安全條件，注重綠色環(huán)保，確保系統(tǒng)運(yùn)行符合要求，減少安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。

經(jīng)天津市高新區(qū)眾遠(yuǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)有限公司對(duì)我公司的檢測(cè)結(jié)果：（1）廢水：

經(jīng)過對(duì)該項(xiàng)目污水總排放口連續(xù)兩個(gè)周期的監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果表明該項(xiàng)目排放總口處污水中懸浮物、化學(xué)需氧量、生化需氧量、總磷、石油類以及pH值最大濃度值的排放濃度日均值均低于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB12/356-2008）三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。其中的氨氮值超標(biāo)，可能因化糞井掏的時(shí)間過長(zhǎng)有關(guān)，待整改后復(fù)查。

（2）廢氣：

經(jīng)過對(duì)該項(xiàng)目清洗工序排氣筒非甲烷總烴兩個(gè)周期的監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果表明非甲烷總烴的排放濃度和排放速率均符合（GB16297-1996）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表中2新污染源大氣污染物排放限值（二級(jí)）要求。

（3）噪聲：

經(jīng)過對(duì)該項(xiàng)目四側(cè)廠界噪聲測(cè)點(diǎn)兩個(gè)周期的晝、夜間噪聲排放監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果表明西、南側(cè)廠界晝、夜間噪聲排放值分別低于《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）3類標(biāo)準(zhǔn)限值要求；東、北側(cè)廠界晝、夜間噪聲排放值分別低于《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）4類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。

（4）固廢

本公司主要固體廢物有廢鋼屑、金屬邊角料外賣處理，廢濾芯全部由供應(yīng)商回收，生活垃圾交由高新區(qū)環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理；危險(xiǎn)廢物廢機(jī)油、廢乳化液、清洗劑殘液交由天津合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司處理，開具危廢轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，報(bào)園區(qū)建環(huán)局備案，固體廢物去向落實(shí)。

（5）防雷檢測(cè)：

公司每請(qǐng)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)建筑物進(jìn)行防雷檢測(cè)，2014年4月 16 日經(jīng)天津 市西青防雷中心進(jìn)行檢測(cè)，其結(jié)果為：“為中心對(duì)天津市津榮天宇精密機(jī)械有限公司防雷裝置進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)測(cè)試，檢測(cè)數(shù)據(jù)符合以上檢測(cè)依據(jù)中的相關(guān)要求。”即該防雷裝置均處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

（6）消防泵房檢測(cè)：

公司每對(duì)消防設(shè)施定期進(jìn)行檢測(cè)，包括消防給水泵和消火栓在內(nèi)，2014年初公司與天津?qū)庍_(dá)消防安全檢測(cè)服務(wù)有限公司簽訂維保合同，于2014年7月3日進(jìn)行檢測(cè)，按GA503-2004《建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》和現(xiàn)行規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，其結(jié)果為符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并核發(fā)天津市建筑消防設(shè)施檢測(cè)證。本內(nèi)我們還對(duì)公司260具滅火器經(jīng)行換藥檢修，使消防設(shè)施處于良好狀態(tài)。

后記

十度春秋，是員工在各自崗位恪盡職守促進(jìn)公司成長(zhǎng)；暑去寒來是員工夏季揮汗如雨、冬季戰(zhàn)勝嚴(yán)寒堅(jiān)持生產(chǎn)；俯瞰津榮廠區(qū)，機(jī)床發(fā)出有節(jié)奏的躍動(dòng)之聲，著藍(lán)色工服的員工分布其中或操作在機(jī)床旁或忙碌于機(jī)床間，橘紅色的移動(dòng)車載著產(chǎn)品或駛向庫房或裝上物流車交付給客戶，員工就是這壯觀情景的主人，他們是津榮十年發(fā)展壯大的貢獻(xiàn)者，津榮為有這樣的員工而驕傲！

目前津榮正處在發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，這既是一次機(jī)遇，也是一次挑戰(zhàn)。業(yè)精于勤荒于嬉,行成于思?xì)в陔S，我們堅(jiān)信，只要我們津榮人兢兢業(yè)業(yè)工作，孜孜不倦學(xué)習(xí)，精益求精，用我們的智慧和雙手必將津榮推向同行業(yè)技術(shù)、管理的最前沿，讓我們?yōu)閷?shí)現(xiàn)津榮的美好明天而共同努力！

天津市津榮天宇精密機(jī)械有限公司

二0一五年七月十一日

第三篇：北京首鋼股份有限公司2009獨(dú)立董事述職報(bào)告

北京首鋼股份有限公司

2009獨(dú)立董事述職報(bào)告

各位股東：

2009 ，我們作為北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，以及《北京首鋼股份有限公司章程》等文件賦予的職責(zé)，堅(jiān)持誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益和社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益?，F(xiàn)將年工作情況述職如下：

一、出席會(huì)議審議議案情況

2009 ，我們按時(shí)出席公司股東大會(huì)和歷次董事會(huì)。2009 公司召集召開的股東大會(huì)、董事會(huì)均符合法定程序，提交會(huì)議審議表決的事項(xiàng)程序與內(nèi)容均合法有效。股東大會(huì)上，我們認(rèn)真聽取中小股東的意見，并就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了交流；對(duì)歷次董事會(huì)審議的議案，在認(rèn)真審閱并發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，均投了贊成票。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

1、對(duì)董事會(huì)審議事項(xiàng)發(fā)表意見情況

2009，公司均能在董事會(huì)召開前多日向董事提交會(huì)議文件，并對(duì)重要事項(xiàng)安排專門匯報(bào)，為獨(dú)立董事審閱并依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)表獨(dú)立意見提供了基本條件。2009共對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

(1)對(duì)三屆十次董事會(huì)提出的《關(guān)于續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于總經(jīng)理2008薪酬兌現(xiàn)及2009度薪酬與考核分配辦法的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。事前，公司安排了專門的獨(dú)立董事匯報(bào)會(huì)，詳細(xì)說明了有關(guān)情況，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)做出了相關(guān)決議，故，我們認(rèn)為：同意上述議案所載事項(xiàng)，各項(xiàng)議案審議程序合法有效。

(2)對(duì)公司三屆十一次董事會(huì)《關(guān)于董事會(huì)換屆的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。事先，獨(dú)立董事分別聽取了公司就新一屆董事會(huì)人選情況的匯報(bào)，故，一致同意董事會(huì)提名的全部董事候選人，認(rèn)為候選人資格和提名程序符合有關(guān)規(guī)定。

(3)對(duì)公司四屆一次董事會(huì)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的議案》等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。由 1

于上述人選均為前一屆董事會(huì)所聘用人員，全體獨(dú)立董事對(duì)其能力和任職條件已了解，故一致認(rèn)為上述人員的提名程序合法有效。

2、對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)、定期報(bào)告事項(xiàng)等發(fā)表意見

(1)對(duì)公司2009對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)經(jīng)營(yíng)層匯報(bào)，獨(dú)立董事了解到，此擔(dān)保事項(xiàng)為公司為控股子公司增加流動(dòng)資金向銀行借款提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的0.13%，故，認(rèn)為公司此擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)履行相應(yīng)批準(zhǔn)程序后，不存在違規(guī)情況。

(2)2009，獨(dú)立董事根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》規(guī)定，對(duì)公司2008年報(bào)告、2009年第一季度季報(bào)、2009年半報(bào)告、2009年第三季度季報(bào)簽署書面確認(rèn)意見。

三、董事會(huì)日常工作

2009，我們積極參與董事會(huì)日常工作。持續(xù)關(guān)注公司所處行業(yè)狀況，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供專家意見。(1)聽取公司經(jīng)營(yíng)層就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，內(nèi)控體系建設(shè)情況和財(cái)務(wù)決算情況的專題匯報(bào)。(2)聽取公司年審會(huì)計(jì)師對(duì)公司審計(jì)情況的匯報(bào)。(3)及時(shí)審閱公司報(bào)送的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月度報(bào)告。（4）關(guān)注證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)政策，積極參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的獨(dú)立董事培訓(xùn)。

四、其他事項(xiàng)

1、無提議召開董事會(huì)的情況；

2、無提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；

3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

2009，我們認(rèn)真履行了獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的利益。2010年，我們將繼續(xù)秉承誠(chéng)信、勤勉以及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)履行獨(dú)立董事責(zé)任與義務(wù)，繼續(xù)努力，維護(hù)全體股東特別是社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。

最后，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層及相關(guān)工作人員，在我們2009工作中給予的協(xié)助與支持，表示感謝。

獨(dú)立董事：干勇、單尚華、高培勇、楊雄二○一○年一月二十七日

第四篇：北京首鋼股份有限公司內(nèi)幕信息保密制度

北京首鋼股份有限公司內(nèi)幕信息保密制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的內(nèi)幕信息管理,加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2008年修訂)、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)和《北京首鋼股份有限公司章程》、《北京首鋼股份有限公司信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

第二條 本制度適用于公司、公司控股50%以上的子公司及其他納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的公司(以下合稱“控股子公司”),公司控股股東和持股5%以上的股東，以及其他內(nèi)幕信息知情人員。

第二章 內(nèi)幕信息知情人及內(nèi)幕信息

第三條 本制度所稱“內(nèi)幕信息”是指為內(nèi)幕信息知情人員所知悉的,涉及公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)或者對(duì)公司股票及衍生品種的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的尚未公開的信息。尚未公開是指公司董事會(huì)尚未在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露刊物或網(wǎng)站正式公開發(fā)布。

第四條 本制度所稱“內(nèi)幕信息知情人員”是指任何持有公司5%以上股票的股東；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；或者由于其管理地位、監(jiān)督地位和職業(yè)地位,或者作為公司職工,能夠接觸或者獲取公司內(nèi)幕信息的人員。

內(nèi)幕信息知情人員的范圍包括但不限于:(一)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；(二)持有公司5%以上股份的股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；(三)公司控股子公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；(四)公司內(nèi)部由于專業(yè)工作需要，能夠接觸或者獲取內(nèi)幕信息的人員；

(五)可能影響公司證券交易價(jià)格的重大事件的交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方,以及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(六)為公司重大事件提供服務(wù)以及參與本次方案的咨詢、制定、論證等各環(huán)節(jié)的相關(guān)單位和人員；

(七)按照有關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定，在行使其管理、監(jiān)督職能時(shí)能夠知悉公司內(nèi)幕信息的人員；

(八)前述自然人的直系親屬；

(九)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他人員。第五條 內(nèi)幕信息知情人員均承擔(dān)為公司內(nèi)幕信息保密的義務(wù)。第六條 內(nèi)幕信息的范圍包括但不限于:(一)公司經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化；(二)公司遠(yuǎn)景規(guī)劃及短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

(三)公司月度經(jīng)營(yíng)成果及尚未公開的、中期、季度財(cái)務(wù)報(bào)告；(四)涉及公司的重大訴訟、仲裁；

(五)公司的重大投資行為和重大的購置財(cái)產(chǎn)的決定；

(六)公司訂立重要合同,可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響；

(七)公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況,或者發(fā)生大額賠償責(zé)任；

(八)公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；

(九)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；

(十)公司的1/3以上董事、監(jiān)事或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)；

(十一)持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人,其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；

(十二)公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

(十三)公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被依法撤銷或者宣告無效；(十四)公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查,或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的行為可能依法承擔(dān)重大損害賠償責(zé)任；

(十五)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響；

(十六)董事會(huì)就發(fā)行新股或者其它再融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成的相關(guān)決議以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等對(duì)方案的備案異議、批復(fù)情況；

(十七)法院裁決或證券監(jiān)管部門禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；

(十八)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；(十九)公司主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；

(二十)公司對(duì)外提供擔(dān)保、公司債務(wù)擔(dān)保的重大變更；

(二十一)公司獲得大額政府補(bǔ)貼等可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；

(二十二)公司變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；(二十三)公司變更募集資金項(xiàng)目；

(二十四)公司因前期已披露的信息存在差錯(cuò)、未按規(guī)定披露或者虛假記載,被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會(huì)決定進(jìn)行更正；

(二十五)公司營(yíng)業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、出售或者報(bào)廢一次超過該資產(chǎn)的30%；

(二十六)公司收購或者兼并方案；

(二十七)涉及公司的收購、合并、分立、發(fā)行股份、回購股份等行為導(dǎo)致公司股本總額、股東、實(shí)際控制人等發(fā)生重大變化；

(二十八)公司分配股利或者增資的計(jì)劃；(二十九)公司發(fā)行債券或可轉(zhuǎn)換公司債券；(三十)涉及公司的重大的不可抗力事件的發(fā)生；(三十一)公司的重大關(guān)聯(lián)交易；

(三十二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的對(duì)證券交易價(jià)格有顯著影響的其他重要信息。

第三章 內(nèi)幕信息保密管理

第七條 公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、相關(guān)信息披露義務(wù)人和其他內(nèi)幕信息知情人在信息披露前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，不得泄漏未公開重大信息，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。

第八條 公司董事會(huì)對(duì)內(nèi)幕信息保密負(fù)有直接責(zé)任，未經(jīng)董事會(huì)決議和董事會(huì)授權(quán)，任何人不得向股東和媒體發(fā)布、披露未經(jīng)公開披露的信息。

第九條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作。

第十條 公司證券部作為公司信息披露的管理部門，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕信息的監(jiān)管及信息披露工作，協(xié)助董事會(huì)秘書完成公司內(nèi)幕信息保密工作。

第十一條 公司在與證券公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同時(shí),應(yīng)一并簽訂保密協(xié)議,促使該等中介機(jī)構(gòu)對(duì)在服務(wù)過程中所知悉的公司內(nèi)部信息負(fù)有保密義務(wù)。

第十二條 公司各分公司、控股子公司均應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況制定相應(yīng)的內(nèi)幕信息保密制度。

第十三條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,各部門、分公司、控股子公司的負(fù)責(zé)人員及員工都應(yīng)加強(qiáng)對(duì)證券、信息披露等有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)制度的學(xué)習(xí),加強(qiáng)自律,提高認(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密管理工作。

第十四條 公司應(yīng)保證第一時(shí)間內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體披露信息。在其他公共傳播媒體披露的信息不得先于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體。第十五條 公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告之前不得以新聞發(fā)布會(huì)或者答記者問等任何其他方式透漏、泄漏未公開發(fā)行重大信息。公司不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式替代公司的正式公告。

公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守并促使公司遵守前述規(guī)定。

第十六條 公司存在或正在籌劃收購、出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易或其他重大事件時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循分階段披露的原則,履行信息披露義務(wù)。在上述事件尚未披露前,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和有關(guān)內(nèi)幕信息知情人員應(yīng)當(dāng)確保有關(guān)信息絕對(duì)保密。如果該信息難以保密,或者已經(jīng)泄露或市場(chǎng)出現(xiàn)傳聞,或者公司股票價(jià)格已明顯發(fā)生異常波動(dòng)時(shí),公司應(yīng)當(dāng)立即予以披露。

第十七條 非內(nèi)幕信息知情人員應(yīng)自覺做到不打聽內(nèi)幕信息。非內(nèi)幕信息知情人員自知悉內(nèi)幕信息后即成為內(nèi)幕信息知情人員,受本制度約束。

第十八條 內(nèi)幕信息知情人員應(yīng)將載有內(nèi)幕信息的文件、會(huì)議記錄、決議、軟(磁)盤、光盤、錄音(像)帶、移動(dòng)存儲(chǔ)器等涉及內(nèi)幕信息及信息披露內(nèi)容的資料和存儲(chǔ)介質(zhì)妥善保管,不準(zhǔn)借給他人閱讀、復(fù)制、更不準(zhǔn)交由他人代為攜帶、保管。

第十九條 內(nèi)幕信息知情人員不得在公共場(chǎng)所公開議論或討論涉及內(nèi)幕信息的內(nèi)容。

第二十條 由于工作原因,證券部、計(jì)財(cái)部等能夠容易獲知內(nèi)幕信息的部門和相關(guān)人員,在有利于內(nèi)幕信息的保密和方便工作的前提下,應(yīng)具備獨(dú)立的辦公場(chǎng)所和配備專用辦公設(shè)備。

第二十一條 工作人員在打印有關(guān)內(nèi)幕信息內(nèi)容的文字材料時(shí),應(yīng)提醒無關(guān)人員不得滯留現(xiàn)場(chǎng);工作人員應(yīng)采取相應(yīng)措施,保證電腦儲(chǔ)存的有關(guān)內(nèi)幕信息資料不被調(diào)閱、復(fù)制。

第二十二條 印制有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的文件、資料時(shí),要嚴(yán)格按照批示的數(shù)量印制,不得擅自多印或少印。印制文件、資料過程中,損壞的資料由監(jiān)印人當(dāng)場(chǎng)銷毀。

第二十三條 內(nèi)幕信息公布之前,機(jī)要、檔案工作人員應(yīng)將載有內(nèi)幕信息的文件、軟(磁)盤、光盤、錄音(像)帶、會(huì)議記錄、會(huì)議決議等文件、資料單獨(dú)組卷保存。

第二十四條 內(nèi)幕信息公告之前,財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作人員不得將公司月度、季度、中期、報(bào)表及有關(guān)數(shù)據(jù)向外界泄露和報(bào)送。在正式公告之前,前述內(nèi)幕信息不得在公司內(nèi)部網(wǎng)站上以任何形式進(jìn)行傳播和粘貼。

第二十五條 公司依法向控股股東、實(shí)際控制人以外的其他人員提供未公開信息的,應(yīng)在提供之前,確認(rèn)已經(jīng)與其簽署保密協(xié)議或者書面提醒其對(duì)公司負(fù)有保密義務(wù)。

第二十六條 公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資料的收集和文稿的起草。工作內(nèi)容和進(jìn)展情況未按規(guī)定披露前，不得寫在各種可以公開閱讀的文件和匯報(bào)材料上，包括公司內(nèi)部公開的文件和匯報(bào)材料上。

第二十七條 內(nèi)幕信息知情人在非指定媒體或通過其他渠道得知公司重大信息已經(jīng)泄露,應(yīng)當(dāng)在事發(fā)后第一時(shí)間報(bào)告董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書提出處理意見，采取補(bǔ)救措施，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局和深圳證券交易所。

第二十八條 公司建立內(nèi)幕信息知情人登記制度,如實(shí)、完整記錄內(nèi)幕信息在公開前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各個(gè)環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人員名單,以及內(nèi)幕信息知情人員知悉內(nèi)幕信息的時(shí)間。內(nèi)幕信息知情人登記情況應(yīng)與項(xiàng)目文件一同保存并按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定履行報(bào)備手續(xù)。

第四章 罰則

第二十九條 公司內(nèi)部?jī)?nèi)幕信息知情人員違反本制度規(guī)定,造成嚴(yán)重后果,給公司造成重大損失的,按照有關(guān)規(guī)定,分別按情節(jié)輕重,對(duì)責(zé)任人員單處或并處以下處分:(一)扣除當(dāng)月全部效益工資；(二)通報(bào)批評(píng)；(三)降職降薪；(四)解聘、罷免；(五)解除勞動(dòng)合同。

除公司、分公司、控股子公司人員以外的其他內(nèi)幕信息知情人違反本制度，公司將向其所在單位提出處理建議，并報(bào)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

第三十條 內(nèi)幕信息知情人員惡意違反規(guī)定,在社會(huì)上造成嚴(yán)重后果,給公司造成嚴(yán)重?fù)p失,構(gòu)成犯罪的,將移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第五章 附則

第三十一條 本制度未盡事宜，或者與有關(guān)法律、法規(guī)相悖的，按有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第三十二條

本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)修訂和解釋。第三十三條 本制度自公司董事會(huì)審議通過之日起施行

第五篇：財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告模板

一、預(yù)算編制基礎(chǔ)

概括說明確定本預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)，包括：

（一）對(duì)預(yù)算宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的總體預(yù)測(cè)與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基礎(chǔ)。

（二）企業(yè)編制預(yù)算所選用的會(huì)計(jì)政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變更的原因，對(duì)損益的影響金額。

（三）預(yù)算報(bào)表的合并范圍說明，未納入及新納入預(yù)算報(bào)表編制范圍的子企業(yè)名單、級(jí)次、原因以及對(duì)預(yù)算的影響等情況。

二、預(yù)算編制目標(biāo)

概括說明本預(yù)算的收入、利潤(rùn)目標(biāo)。

三、預(yù)算編制情況

（一）財(cái)務(wù)收支預(yù)算

財(cái)務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢(shì)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行客觀的預(yù)測(cè)，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行說明。至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、收入預(yù)算

結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格變動(dòng)等情況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)增減變動(dòng)情況和收入、成本等變動(dòng)情況，以及指標(biāo)變動(dòng)對(duì)企業(yè)效益的影響程度等。

2、成本費(fèi)用預(yù)算

預(yù)算各項(xiàng)成本費(fèi)用情況，包括材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)、人工成本、折舊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、日常管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)計(jì)發(fā)生金額、增減變動(dòng)情況。成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比重變動(dòng)情況以及本擬采取的費(fèi)用增長(zhǎng)控制措施及落實(shí)方法。

其中預(yù)算企業(yè)人工成本情況，具體包括：預(yù)算內(nèi)企業(yè)人工成本支出 1 情況、人工成本占營(yíng)業(yè)收入及成本費(fèi)用比重變動(dòng)情況、職工數(shù)量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤(rùn)增幅，應(yīng)詳細(xì)說明原因。

3、投資收益

預(yù)算投資收益預(yù)計(jì)發(fā)生金額、增減變動(dòng)情況。

4、營(yíng)業(yè)外收支

預(yù)算營(yíng)業(yè)外收支預(yù)計(jì)發(fā)生金額、增減變動(dòng)情況。

（二）投資預(yù)算。

1.說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計(jì)實(shí)施年限等情況，對(duì)于資金來源與資金保障情況應(yīng)重點(diǎn)說明。

2.說明企業(yè)預(yù)算擬計(jì)劃實(shí)施的重大長(zhǎng)期股權(quán)投資情況，具體包括：投資目的、預(yù)計(jì)投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計(jì)收益等情況；

說明預(yù)算擬清理的長(zhǎng)期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。3.分類說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計(jì)投資回報(bào)率等情況。

（三）籌資預(yù)算。

說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大籌資項(xiàng)目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費(fèi)用等情況，分析未來償債能力和風(fēng)險(xiǎn)。

（四）資金預(yù)算。

預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量情況，重點(diǎn)說明經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量變化情況，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對(duì)措施。如加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回收管理、提高庫存流動(dòng)性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強(qiáng)重大工程項(xiàng)目資金管控等。

三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施

預(yù)算為了實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施，如增收節(jié)支、成本管控、過程控制等的措施。

四、預(yù)算重大事項(xiàng)說明

（一）預(yù)算內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營(yíng)業(yè)外收支項(xiàng)目的原因、金額、對(duì)象、方式等情況。

（二）說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項(xiàng)的規(guī)?？刂魄闆r，并說明對(duì)逾期擔(dān)保等或有事項(xiàng)擬采取的清理措施。

（三）詳細(xì)說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)對(duì)外捐贈(zèng)支出項(xiàng)目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排情況。

（四）其他需要說明的情況。