第一篇：財務(wù)人員崗位責(zé)任制

財務(wù)人員崗位職責(zé)

一、出納

負責(zé)全廠的出納工作，即現(xiàn)金、銀行存款的收支，現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記，銀行未達賬的核對?，F(xiàn)金、支票的保管、工資的發(fā)放工作。另外，還負責(zé)廠收款時的日常管理及監(jiān)督工作，確?，F(xiàn)金、銀行存款的安全及有關(guān)單據(jù)的保管、收發(fā)工作，并定期向財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報工作。

二、會計

負責(zé)全廠財務(wù)電算化工作：憑證的出賬、登賬及結(jié)賬，報表及賬簿的打印。各項收入、成本、費用的歸集、分配及核算。負責(zé)全廠發(fā)票的保管及收發(fā)工作；負責(zé)憑證、報表及賬簿等有關(guān)資料的裝訂及保管工作，協(xié)助工資的發(fā)放工作。協(xié)助廠財務(wù)經(jīng)理對全廠財務(wù)的管理工作。

三、財務(wù)經(jīng)理

貫徹和落實廠領(lǐng)導(dǎo)班子的決議和精神，接受監(jiān)事會的財務(wù)監(jiān)督。負責(zé)液壓廠的財務(wù)總核算，定期向廠領(lǐng)導(dǎo)班子匯報廠的財務(wù)狀況，積極配合協(xié)助總經(jīng)理施政，協(xié)助管理全廠的日常事務(wù)，對全廠的財務(wù)狀況進行監(jiān)控，協(xié)助總經(jīng)理做好廠部的經(jīng)營核算方案，對資金適用安全性進行跟蹤及監(jiān)控。另外，加強對出納員收款現(xiàn)金收支的監(jiān)管，使其保持良性循環(huán)。

倉庫管理制度

（一）總則

1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫 3．物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)科使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。

7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

（三）物資的儲存保管

8．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9．物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，查點方便，成行成列，排列整齊。

10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告科長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及其他差錯等損火，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

21．允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

23．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的末了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

財產(chǎn)、物資管理制度

一、總則

1、財產(chǎn)、物資是本公司的一項重要資產(chǎn)，為加強財產(chǎn)、物資管理，確保各類財產(chǎn)、物資的有效使用，使財產(chǎn)、物資的購置、保管、調(diào)用、報損等環(huán)節(jié)有章可循，有規(guī)可依，本著誰使用、誰負責(zé)的原則，特制定本制度。

2、本制度所指財產(chǎn)、物資為本公司所擁有的固定資產(chǎn)及單位價值在100元以上的低值易耗品。包括：辦公用房屋、桌、椅、廂柜、空調(diào)、音響、車輛、電腦、電器、工具用具、儀表儀器、辦公用品等實物資產(chǎn)。

3、公司的財產(chǎn)、物資由總務(wù)科統(tǒng)一管理。負責(zé)財產(chǎn)、物資的購入控制、報帳錄入、領(lǐng)用登記、修理維護、清查盤點、缺失報損的責(zé)任認定等管理工作，并負責(zé)在財產(chǎn)、物資管理過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗，逐步完善本公司的財產(chǎn)、物資管理制度。

4、財產(chǎn)、物資的使用科室是財產(chǎn)、物資的日常保管、維護責(zé)任科室，自財產(chǎn)、物資領(lǐng)用之日起，領(lǐng)用（使用）科室（人員）即履行管理職責(zé)，科室主管對本科室所有財產(chǎn)、物資的有效運轉(zhuǎn)使用負責(zé)，并應(yīng)保證本科室全部財產(chǎn)、物資的安全完整。

二、購置管理

1、財產(chǎn)、物資購置按本學(xué)會財務(wù)制度規(guī)定，實行先申報后購置制度。即由需用科室申請，總務(wù)科核實后加其意見，呈報本公司領(lǐng)導(dǎo)審批，有可替代閑置財產(chǎn)的，原則上不得購置新的財產(chǎn)；申報手續(xù)不完備而購入的財產(chǎn)財務(wù)不予辦理費用報銷手續(xù)，不支付該項。

2、凡購入的財產(chǎn)、物資，須經(jīng)由

驗收，并由經(jīng)辦人填制“驗收單”一式三聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)辦人的，一聯(lián)總務(wù)科留存登帳，另一聯(lián)連同發(fā)票和審批表一齊送交財務(wù)辦理報銷手續(xù)。如先借款后購物的，須持經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)審批的購物申請表到財務(wù)辦理借款手續(xù)，購物后，持經(jīng)驗收單和發(fā)票到財務(wù)報帳。

3、財產(chǎn)由總務(wù)科財產(chǎn)管理員負責(zé)分類編號、建賬、建立卡片和上牌。

4、總務(wù)科財產(chǎn)管理員對新購財產(chǎn)，驗收時必須核對發(fā)票與實物無誤后，當(dāng)即記入財產(chǎn)臺賬(內(nèi)容包括購置日期、單價、名稱、供應(yīng)商等)，采購人在臺賬“經(jīng)手人”處簽名確認。

5、總務(wù)科財產(chǎn)管理員根據(jù)財產(chǎn)類別編制代碼登記財產(chǎn)電腦賬，制作財產(chǎn)卡片，并在財產(chǎn)顯眼處貼牌。新購財產(chǎn)實行先貼牌后使用。

三、領(lǐng)用調(diào)撥

1、大宗財產(chǎn)、物品的領(lǐng)用，需由領(lǐng)用人填寫“領(lǐng)用單一式三聯(lián)”，由領(lǐng)用人和所在科室主管簽名，送經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到總務(wù)科辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用單一聯(lián)總務(wù)留存登實物帳，一聯(lián)領(lǐng)用科室（人）存，一聯(lián)交財務(wù)存查。

2、日常小件物品領(lǐng)用，由領(lǐng)用人在總務(wù)科設(shè)置的領(lǐng)用登記薄上簽名（領(lǐng)用登記薄應(yīng)有內(nèi)容：品名）

3、為提高財產(chǎn)使用效率，財產(chǎn)管理員根據(jù)各科室使用需要，在各科室間調(diào)劑閑置財產(chǎn)、物資，可以憑總務(wù)科統(tǒng)一印制的有效憑證調(diào)動轄權(quán)范圍內(nèi)的各類財產(chǎn)，原使用科室不得拒絕；如缺少有效憑證的，原使用科室可以拒絕調(diào)動；如財產(chǎn)管理員未按規(guī)定程序調(diào)動財產(chǎn)、使用科室也未加拒絕、造成財產(chǎn)管理失控的，總務(wù)科將追究雙方責(zé)任。

4、財產(chǎn)調(diào)撥、維修、轉(zhuǎn)移需填寫“財產(chǎn)調(diào)撥(維修)單”和一式三聯(lián)的“財產(chǎn)交接單”，財產(chǎn)移交接收雙方憑蓋有總務(wù)科印章和該科室財產(chǎn)管理員簽名的財產(chǎn)調(diào)撥(維修)單交接財產(chǎn)。交接時，應(yīng)準(zhǔn)確填寫內(nèi)容，填寫無誤后在交接單上簽字確認，第一聯(lián)移交人作調(diào)出財產(chǎn)依據(jù)保管，第二聯(lián)接收人作移入依據(jù)保管，第三聯(lián)于財產(chǎn)調(diào)撥入當(dāng)天交總務(wù)科財產(chǎn)管理員作調(diào)賬依據(jù)。財產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移未辦理移交手續(xù)的，追究調(diào)撥人和保管人責(zé)任。

5、財產(chǎn)保管人員變動，必須辦理財產(chǎn)移交手續(xù)，交接時原財產(chǎn)保管員提供所保管的財產(chǎn)清單，由總務(wù)科主管監(jiān)交，如總務(wù)科主管變動，由本會領(lǐng)導(dǎo)（或本會領(lǐng)導(dǎo)委托授權(quán)人）監(jiān)交，移、接、監(jiān)交三者逐一清點實物與清單相符后，在一式三份清單上簽名，移、接、監(jiān)各一份。

6、因財產(chǎn)維修、保養(yǎng)確需調(diào)出使用科室的，技術(shù)科室開具財產(chǎn)調(diào)撥(維修）單交調(diào)出科室，待維修完畢后，由使用科室在維修單上簽字，將財產(chǎn)調(diào)回。未辦手續(xù)追究使用科室維修人員責(zé)任。

四、保管、維修、盤點

1、總務(wù)科負責(zé)保管未領(lǐng)用和閑置的財產(chǎn)（包括：技術(shù)設(shè)備類和非技術(shù)設(shè)備類財產(chǎn)），同時要做好維護、保養(yǎng)工作。

2、技術(shù)性設(shè)備財產(chǎn)由各科室落實維修：非技術(shù)性財產(chǎn)損壞需維修的，使用科室應(yīng)及時報告財產(chǎn)管理員，予以落實維修。

3、財產(chǎn)使用科室在做好日常保管工作的同時，在總務(wù)科的統(tǒng)一部署下必須每年對本科室所有財產(chǎn)進行盤點、清查，做到帳、實、牌三者相符。對閑置、需報損、無牌財產(chǎn)、帳實不符等情況，應(yīng)及時報告財產(chǎn)管理員。盤點、清查情況在財產(chǎn)清單上作好記錄并保存?？倓?wù)科負責(zé)監(jiān)督、檢查對各科的財產(chǎn)使用、保管情況，并負責(zé)組織各科室每年（一般年終）對學(xué)會的財產(chǎn)進行全面盤點、清查。

五、報損程序

由于技術(shù)革新淘汰的財產(chǎn)或盤點發(fā)現(xiàn)的短缺、損壞財產(chǎn)應(yīng)及時做好財產(chǎn)報損工作。財產(chǎn)報損、裁減由財產(chǎn)所在科室提出并填寫財產(chǎn)報損審批表，財產(chǎn)管理員同意，經(jīng)技術(shù)維修處室鑒定，總務(wù)科財產(chǎn)管理員、主管簽署意見，經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由總務(wù)科處理該財產(chǎn)，凡能出售的，由總務(wù)科收回殘值，交財務(wù)入賬，同時從財產(chǎn)賬面上減少相應(yīng)的實物數(shù)量，經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)審批的“財產(chǎn)報損審批表”必須保留存檔備查。

六、管理責(zé)任認定

1、財產(chǎn)人為損壞(丟失)，由損壞責(zé)任人承擔(dān)損壞(丟失)賠償責(zé)任，損壞責(zé)任人不能確定的，由該財產(chǎn)使用科室主管及成員共同承擔(dān)損壞(丟失)賠償責(zé)任。賠償金額由總務(wù)科牽頭，協(xié)調(diào)有關(guān)科室共同鑒定后作出。

2、財產(chǎn)先購買后申報的，新購財產(chǎn)未在3天內(nèi)報總務(wù)科登記的，財產(chǎn)閑置、維修調(diào)撥未辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的(移入、移出雙方)，財產(chǎn)管理員變動未辦理交接手續(xù)的，對閑置、需報損、無財產(chǎn)牌及賬實不符等情況不及時報告總務(wù)科的，或總務(wù)科接報不及時處理的，任意變動財產(chǎn)存放地的，未按財產(chǎn)報損(裁減)程序辦理報損手續(xù)的，均屬違反本規(guī)定；造成損失的追究責(zé)任人賠償責(zé)任。

3、辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)后未及時報總務(wù)科財產(chǎn)管理員調(diào)賬的，未按規(guī)定時間進行財產(chǎn)清查、盤點的，新購財產(chǎn)未上牌先使用的，追究總務(wù)科的管理責(zé)任。

4、公司財務(wù)科責(zé)任指導(dǎo)檢查、監(jiān)督總務(wù)科按本制度做好學(xué)會財產(chǎn)、物資的管理、建帳、登帳、盤點、處置工作。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：財務(wù)人員崗位責(zé)任制

財務(wù)人員崗位責(zé)任制

一、建立健全項目部財務(wù)核算制度，開展項目成本核算和分析。

二、執(zhí)行竣工結(jié)算的管理辦法，及時辦理財務(wù)結(jié)算各回收工程價款，加速資金周轉(zhuǎn)。

三、加強聯(lián)營隊伍的資金管理，杜絕超付工程款現(xiàn)象的發(fā)生。合理預(yù)計“安全生產(chǎn)投入資金”及保障其使用。

四、建立質(zhì)量安全財務(wù)臺帳，積極推進質(zhì)量，安全成本管理制度。

五、按環(huán)境健康安全管理體系要求對相關(guān)要素進行管理，監(jiān)控。

第三篇：財務(wù)人員崗位責(zé)任制三人

財務(wù)人員崗位責(zé)任

一、會計主管：

1、完成日常報銷的會計處理，完成記賬憑證，各類會計帳薄的登記、審核工作。

2、做好稅務(wù)籌劃工作：完成各種稅金、費用的計算、計提繳納工作；負責(zé)與兩地稅局的溝通、協(xié)調(diào)工作。

3、匯總編制固定資產(chǎn)預(yù)算，并根據(jù)公司下達的指標(biāo)執(zhí)行。

4、完成各期會計報表、年終決算報表的編制審核和成本分析工作。

5、定期向項目部領(lǐng)導(dǎo)提供項目生產(chǎn)的整體收支情況，并進行對比分析。

6、根據(jù)工程進度需要，按時向業(yè)主提供申請工程結(jié)算款的相關(guān)財務(wù)資料。

7、負責(zé)向公司財資部報送資金使用計劃，申請項目部運行資金。

8、負責(zé)項目工程結(jié)算款及預(yù)付款的支付。

9、做好往來單位各類債權(quán)、債務(wù)及職工個人借款的清理工作。

10、完成會計憑證、各類帳薄的裝訂、歸檔工作。

11、負責(zé)與項目部各部門進行溝通協(xié)調(diào)。

二、會計核算

1、負責(zé)報銷業(yè)務(wù)等工作的賬務(wù)處理：

（1）賬務(wù)工作及時處理、符合公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定。

（2）核準(zhǔn)報銷的票據(jù)金額，檢查報銷憑證手續(xù)完備性，入賬進行會計核算，生成記賬憑證。

2、對賬管理

每月與出納員對賬，確保賬賬相符，如發(fā)現(xiàn)不一致，及時查明原因，上報財務(wù)主管。

3、定期編制項目部財務(wù)報表。

4、稅務(wù)管理

根據(jù)工程支付結(jié)算進度，及時與業(yè)主、分包商等相關(guān)單位部門進行有效溝通，確定開票金額，并及時編制預(yù)繳稅款臺賬去稅局繳稅開票。

5、會計檔案等保管

（1）負責(zé)財務(wù)專用章管理；

（2）負責(zé)各類會計檔案保管、按要求裝訂成冊 6其他

（1）匯總收錄項目部工作日志；

（2）收錄策控財務(wù)中心內(nèi)部往來文件

（3）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

三、出納

1、完成資金（現(xiàn)金、銀行存款）的收入、支付工作，做到日清月結(jié)，賬實相符，確保資金安全。

2、保管好銀行票據(jù)、印章、收據(jù)等。

3、完成收到款項和簽發(fā)各種支票及其流轉(zhuǎn)傳遞工作。

4、定期核對銀行存款明細賬，做到與項目部賬目相符。

5、完成會計憑證、各類帳薄的裝訂、歸檔工作。

6、協(xié)助綜合管理部采購辦公物資、辦公設(shè)備等，負責(zé)驗收、登記、保管、發(fā)放勞保用品、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)。

7、完成會計主管交辦的其他工作。

第四篇：建筑工程財務(wù)人員崗位責(zé)任制

篇一：建筑工程財務(wù)人員崗位責(zé)任制

1、負責(zé)工資發(fā)放，材料款支出報銷。

2、平時費用支出，必須經(jīng)項目經(jīng)理或主管經(jīng)理簽字認可后才準(zhǔn)予支出，項目經(jīng)理本身費用支出須由主管經(jīng)理簽字報銷。

3、材料發(fā)票須經(jīng)采購員、倉管員、項目經(jīng)理核實簽字后附上用料計劃單報銷。

4、對一些不合理的開支或不應(yīng)開支的應(yīng)拒絕支付。

5、會議應(yīng)將每天支出的項目分類及累計，每十天做一次財務(wù)報表交主管經(jīng)理查閱。

篇二：建筑施工企業(yè)財務(wù)負責(zé)人崗位責(zé)任制

（1）貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)預(yù)算編制的各項規(guī)定，編制工程竣工結(jié)算資料及分包工程的結(jié)算。

（2）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)簽訂內(nèi)外分包施工合同，并嚴(yán)格控制費用標(biāo)準(zhǔn)。

（3）編制固定資金使用計劃，編制成本、利潤計劃，編制分百單位考核指標(biāo)計劃及管理費用控制計劃。嚴(yán)格按審批制度及審批程序控制購置計劃，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，正確及時辦理貨幣資金業(yè)務(wù)結(jié)算。

（4）貫徹執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及成本管理標(biāo)準(zhǔn)。

（5）認真執(zhí)行會計制度。

（6）財務(wù)檔案的綜合管理。

（7）編制月度工資發(fā)放明細表，審核并填制工資方面業(yè)務(wù)記帳憑證。

（8）成本核算審核。

（9）貫徹執(zhí)行勞動工資政策、法令，執(zhí)行本企業(yè)的規(guī)章制度。

（10）負責(zé)勞動工資計劃、統(tǒng)計的審核和工資獎金的使用、管理。

（11）負責(zé)貫徹執(zhí)行勞動定額。

（12）認真貫徹執(zhí)行國家勞動保護用品的規(guī)定和使用標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定負責(zé)審批購置勞動保護用品的經(jīng)費。

（13）做好主持編制、審批材料計劃。

（14）定期檢查指導(dǎo)部門內(nèi)及所屬分包財務(wù)核算工作。

（15）填寫工作日報。

第五篇：項目部財務(wù)人員崗位責(zé)任制

項目部財務(wù)人員崗位責(zé)任制

一、編制審核各種財務(wù)原始憑證，進行成本核算

二、建立健全各種賬薄，保證會計信息的準(zhǔn)確、及時

三、分類和編號管理財務(wù)資料，并整理裝訂，形成檔案

四、定期核對賬簿，做到賬賬相符，賬實相符

五、及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息

六、及時編制資金平衡表

七、審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁白條抵庫

八、建立備用金及往來帳款的備查賬，及時回收欠款減少流動資金的占用

簽字：2008年3月31日