第一篇：財(cái)務(wù)出納安全職責(zé)

財(cái)務(wù)出納安全職責(zé)

1、要根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2、要根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后及時(shí)送交銀行。

3、要根據(jù)主管提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4、及時(shí)辦理銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5、及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6、對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7、人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品要隨時(shí)存入保險(xiǎn)箱管理。

8、現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11、現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相合、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12、填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

第二篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)[范文]

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報(bào)交總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，準(zhǔn)確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。

二、認(rèn)真執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃，并做到日清月結(jié)。

三、準(zhǔn)確無(wú)誤的向總經(jīng)理提供現(xiàn)金流量表及資金動(dòng)態(tài)。

四、負(fù)責(zé)審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)。

五、負(fù)責(zé)應(yīng)收款及時(shí)回收。

六、負(fù)責(zé)餐廳的客源統(tǒng)計(jì)比例，一周一報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。

七、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理下達(dá)的其他工作（如收款等）

第三篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)

財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé) 為了更好地落實(shí)工作職責(zé)，明確責(zé)任，特地制作本職責(zé)：

一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍按規(guī)定及時(shí)送存銀行。

三、現(xiàn)金支付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻](méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

四、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

五、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

六、公司支票由出納員專人保管，“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部經(jīng)理與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

八、出納員必須嚴(yán)格控制報(bào)銷制度，如若違反規(guī)定，不安規(guī)定報(bào)銷，由報(bào)銷人及出納員各付50%扣回。

九、出納員發(fā)現(xiàn)工程款支付時(shí)及書用報(bào)銷，沒(méi)有按審批規(guī)定，有權(quán)拒絕工程款和書用報(bào)銷，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)。

第四篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)

1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；

2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時(shí)入賬；

4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；

8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第五篇：財(cái)務(wù)出納人員職責(zé)

財(cái)務(wù)出納人員職責(zé)

財(cái)務(wù)出納人員在村黨支部書記的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。其主要職責(zé)是：

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行往來(lái)的結(jié)算規(guī)定，把好資金的收、支關(guān)。

二、嚴(yán)格執(zhí)行原始憑證的審核制度，健全審批手續(xù)，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的開支可有權(quán)拒付。

三、根據(jù)合法的原始憑證，按規(guī)定的格式和內(nèi)容填制記賬憑證，認(rèn)真及時(shí)記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

四、認(rèn)真管理好庫(kù)存現(xiàn)金、憑證、帳冊(cè)、印章、空白支票、空白收據(jù)及其他票據(jù)。

五、自覺(jué)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格掌握各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，杜絕白條報(bào)銷。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。