第一篇：公司財(cái)務(wù)部職責(zé)與管理制度

《公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)》規(guī)章制度

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類(lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體管理公司日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司的資金運(yùn)作、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，為實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化和提高股東回報(bào)而盡心盡責(zé)。

二、組織起草、制定公司財(cái)務(wù)管理制度及工作流程，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審查通過(guò)后組織實(shí)施，參與公司經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他重要經(jīng)濟(jì)文件的制定與執(zhí)行；監(jiān)督檢查子公司和分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)運(yùn)作及資金收支情況。

三、確立會(huì)計(jì)核算主體，完善會(huì)計(jì)核算體系，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查財(cái)務(wù)工作。依據(jù)完善會(huì)計(jì)核算體系的要求，確定公司財(cái)務(wù)人員的編制和崗位安排建議。建立會(huì)計(jì)、出納人員崗位責(zé)任制及工作程序，并對(duì)會(huì)計(jì)出納人員的工作質(zhì)量、工作態(tài)度、工作能力、工作效率進(jìn)行考核。

四、督促檢查公司的各項(xiàng)資產(chǎn)、物資的購(gòu)入、領(lǐng)用、保管、轉(zhuǎn)移、維修和處置情況，注意發(fā)現(xiàn)管理漏洞，確保公司財(cái)產(chǎn)的合理使用和安全管理。組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括對(duì)子（分）公司、項(xiàng)目部的內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作。

五、管理公司現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)組織與財(cái)政、稅務(wù)和銀行等部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助配合公司其他領(lǐng)導(dǎo)處理好與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)和金融制度的發(fā)展變化動(dòng)態(tài)，為公司的合法合規(guī)運(yùn)作，提供必要的政策依據(jù)；擬定公司融資計(jì)劃、利潤(rùn)分配計(jì)劃、虧損彌補(bǔ)方案等。

六、檢查督促公司各項(xiàng)目的材料成本計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃的完成情況進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。督促有關(guān)人員開(kāi)展應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作，加速資金的回籠，提高資金利用效率。

七、負(fù)責(zé)按月督促會(huì)計(jì)出納人員進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款的核對(duì)工作，定期或不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行處理。

八、督促會(huì)計(jì)人員建立健全公司財(cái)務(wù)文件、資料、合同和協(xié)議的保管制度，定期檢查檔案管理情況；監(jiān)督公司嚴(yán)格按照合同要求收回和支付款項(xiàng)；督促會(huì)計(jì)出納人員完整、規(guī)范地保管公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。

九、組織會(huì)計(jì)人員學(xué)法規(guī)、學(xué)技術(shù)、學(xué)操作，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。

十、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員變動(dòng)時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)檔案資料的監(jiān)交工作，監(jiān)督工程材料、辦公用品、勞保用品等的采購(gòu)工作。

十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、根據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)的要求，遵循公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，完成公司的會(huì)計(jì)核算工作，按照公司管理的要求編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表、成本計(jì)算表、管理費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表。

二、負(fù)責(zé)分管公司的稅務(wù)登記、年審及變更等工作，按時(shí)申報(bào)繳納各種稅款，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)和涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

三、負(fù)責(zé)分管公司各種經(jīng)濟(jì)合同的日常管理等工作，準(zhǔn)確把握合同商務(wù)部分、尤其是收付款的條件，及時(shí)按合同條款收回各種應(yīng)收賬款，嚴(yán)格按照合同要求支付各種款項(xiàng)，杜絕資金、資源浪費(fèi)。

四、負(fù)責(zé)分管公司的成本核算工作（包括項(xiàng)目成本歸集和年度利潤(rùn)核算），準(zhǔn)確區(qū)分成本與間接費(fèi)用的歸集對(duì)象，嚴(yán)格控制成本開(kāi)支，促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。

五、負(fù)責(zé)登記分管公司的各種總分類(lèi)賬和明細(xì)分類(lèi)賬，做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬實(shí)相符，并定期結(jié)賬。

六、按照會(huì)計(jì)檔案管理的規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)核算資料定期進(jìn)行裝訂和歸檔，確保會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和財(cái)務(wù)資料的完整性。

七、參與公司組織的財(cái)產(chǎn)清查工作，對(duì)財(cái)產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)并按規(guī)定程序上報(bào)審批和處理。

八、定期與出納人員進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額的核對(duì)，并簽字確認(rèn)。定期對(duì)公司的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款進(jìn)行清理，及時(shí)辦理債權(quán)的清收及確認(rèn)工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

九、定期撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作中存在的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施按規(guī)定程序上報(bào)審批和處理。

十、及時(shí)提供公司相關(guān)的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為公司合理地調(diào)度和使用資金提供依據(jù)。

十一、不斷更新業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能，按時(shí)參加公司組織的

各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法的要求，辦理現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的收付款業(yè)務(wù)。

二、根據(jù)按規(guī)定審批制度審批過(guò)的付款憑證辦理付款手續(xù)。付款時(shí)，要對(duì)憑證的內(nèi)容進(jìn)行審查和復(fù)核，內(nèi)容包括：報(bào)銷(xiāo)憑證的填寫(xiě)是否規(guī)范、大小寫(xiě)是否一致，原始憑證的粘貼是否合規(guī)、內(nèi)容是否完整合法，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字、附件張數(shù)是否無(wú)誤、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目與原始憑證的性質(zhì)是否相同。審核無(wú)誤后，才能辦理付款手續(xù)?？铐?xiàng)支付完畢，是付現(xiàn)金的要在報(bào)銷(xiāo)憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章，在所有的原始憑證上加蓋“作附件”印記；是開(kāi)支票的加蓋“銀行付訖”或“轉(zhuǎn)訖”章。

三、辦理收款時(shí)，要以發(fā)票或收據(jù)為依據(jù)，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審核。收到付款人提交的各種支票、匯票、本票等，應(yīng)對(duì)支票的有效期、大小寫(xiě)金額、收款單位、付款方印鑒的清晰度進(jìn)行審核，無(wú)誤后填寫(xiě)進(jìn)賬單及時(shí)送存銀行，辦理收款手續(xù)。對(duì)當(dāng)日收到的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。嚴(yán)格禁止坐支現(xiàn)金。

四、負(fù)責(zé)按照經(jīng)審查的工資表格，在核對(duì)無(wú)誤后完成工資的發(fā)放。

五、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄，記賬必須達(dá)到的要求是：現(xiàn)金日記賬記錄的內(nèi)容必須與會(huì)計(jì)憑證相一致，不得

隨意增加和刪減；必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿；文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰，如有錯(cuò)誤，必須嚴(yán)格按照制度更改。

六、按時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查未到賬的款項(xiàng)與原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正。

七、妥善保管空白支票等重要空白憑證，印章與支票分別管理。

八、及時(shí)向會(huì)計(jì)人員移交收付款憑證，并接受配合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行的現(xiàn)金清點(diǎn)及賬款核對(duì)工作，按規(guī)定簽字確認(rèn)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、部門(mén)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，擬訂和完善公司財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)會(huì)各專(zhuān)業(yè)體系。

2、3、根據(jù)公司資金運(yùn)營(yíng)情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析、提出建議，定期向董事長(zhǎng)報(bào)告。

4、5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。6、7、8、負(fù)責(zé)對(duì)外投資、融資及擔(dān)保、保險(xiǎn)工作。

參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂審核工作。

參與工程預(yù)、結(jié)算審核管理，審核項(xiàng)目的預(yù)算、結(jié)算，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行費(fèi)用控制，完善工程建設(shè)的全程管理。

9、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

10、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制工作。績(jī)效獎(jiǎng)金核算工作、預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作。

11、收集有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸?lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

12、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳工作。稅務(wù)核算及申報(bào)作業(yè)。

13、會(huì)計(jì)意見(jiàn)回饋及督促。稅務(wù)及稅法研究。

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、崗位設(shè)置

三、部門(mén)崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)（1人）

（1）負(fù)責(zé)建立、健全全公司財(cái)務(wù)管理體制，擬定財(cái)務(wù)管理制度。

（2）負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)、任免、晉升、工作業(yè)績(jī)考核、處罰等工作【任免、調(diào)動(dòng)、晉升等報(bào)總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)后進(jìn)行】。

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)撥融通。統(tǒng)籌發(fā)放管理人員、財(cái)務(wù)人員的工資獎(jiǎng)金、福利待遇等。（4）負(fù)責(zé)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。（5）負(fù)責(zé)對(duì)外投資、融資及擔(dān)保、保險(xiǎn)工作。

（6）根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃利潤(rùn)，計(jì)劃費(fèi)用和財(cái)務(wù)制度管理的規(guī)定，監(jiān)督各經(jīng)營(yíng)核算部門(mén)降低消耗、節(jié)支、增收，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（7）建立、健全會(huì)計(jì)核算體系，利用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析。

（8）定期召開(kāi)財(cái)務(wù)人員會(huì)議，組織財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。解決財(cái)務(wù)核算中存在的問(wèn)題，提高財(cái)務(wù)人員工作水平。

（9）參與經(jīng)營(yíng)決策與重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目合同的研究、審查。

（10）定期向總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）匯報(bào)工作，反映各經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)成果。（11）協(xié)調(diào)處理財(cái)務(wù)部門(mén)與其它部門(mén)之間的工作關(guān)系。

2、財(cái)務(wù)經(jīng)理（1人）

（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，督導(dǎo)執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)了解計(jì)劃執(zhí)行中的問(wèn)題并解決實(shí)際困難。

（2）建立財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程，執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。

（3）

建立財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計(jì)等外部良好關(guān)系；做好稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年審工作。

（4）負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專(zhuān)用章、法人章、稅務(wù)專(zhuān)用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開(kāi)戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與對(duì)象的安全保管以及年檢年審工作。

（5）負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。（6）負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表，為每月財(cái)務(wù)報(bào)表提供必要資料。

（7）按時(shí)編制每月經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、每月財(cái)務(wù)報(bào)告及每月財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況完成情況報(bào)表；按時(shí)編制每月現(xiàn)金流量表，并按時(shí)向上級(jí)部門(mén)呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。

（8）負(fù)責(zé)編制審核預(yù)提費(fèi)用的記賬憑證和預(yù)提費(fèi)用一覽表；審核督促并及時(shí)調(diào)整預(yù)提費(fèi)用與實(shí)際

費(fèi)用之間的差額。

（9）督導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況，制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則。

（10）負(fù)責(zé)編制月工資工時(shí)分析一覽表、財(cái)務(wù)成果報(bào)告、經(jīng)營(yíng)情況分析比較表、全年預(yù)算表、庫(kù)存周轉(zhuǎn)報(bào)表等并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

（11）審核采購(gòu)招標(biāo)合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況完善成本費(fèi)用控制程序。

（12）審核應(yīng)付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對(duì)應(yīng)付賬款報(bào)表是否與總賬一致；

（13）負(fù)責(zé)審核主管會(huì)計(jì)所編制之憑證；負(fù)責(zé)總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對(duì)賬工作；負(fù)責(zé)審核主辦會(huì)計(jì)出具之納稅報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析等。

（14）監(jiān)督應(yīng)收款回收情況；審核應(yīng)收款帳齡分析表。

3、主辦會(huì)計(jì)（1人）

（1）主辦會(huì)計(jì)有權(quán)參與經(jīng)營(yíng)決策與財(cái)務(wù)核算策略，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的財(cái)務(wù)管理制度為原則。要敢于堅(jiān)持原則，監(jiān)督資金運(yùn)用執(zhí)行情況要查漏補(bǔ)缺，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)糾正處理。

（2）原始憑證是會(huì)計(jì)做帳的合法依據(jù)，嚴(yán)格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關(guān)賬戶。必須做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經(jīng)營(yíng)成果。

（3）積極配合領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。（4）保持與金融部門(mén)及業(yè)務(wù)單位良好的關(guān)系（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。（6）負(fù)責(zé)納稅事宜。（7）負(fù)責(zé)收入費(fèi)用審核簽字。

4、出納（1人）

（1）負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，加蓋預(yù)留銀行印章。

（2）負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。（3）負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。（4）負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。（5）負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。（7）負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

（8）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

（9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

（10）負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

（11）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

（12）負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5、計(jì)劃管理（1人）

（1）

負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金月度、季度、計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報(bào)告；（3）負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，（4）提高資金使用效率，負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，（5）做好財(cái)務(wù)部各項(xiàng)資料收集、整理、準(zhǔn)備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)工作，維護(hù)好與各金融部門(mén)的關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

（6）負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔、文書(shū)處理、內(nèi)勤工作。（7）按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。

第三篇：公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。

3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò)溝通工作。

5、負(fù)責(zé)資金管理，調(diào)度，編制月，季，財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)

情況。

6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)，復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。

負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款工作，并及時(shí)送交銀行。

7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬，結(jié)賬，核對(duì)，每月按時(shí)完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收，應(yīng)付款項(xiàng)。

9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。

10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表，賬簿裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。

11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)，領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付

業(yè)務(wù)。

12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證，現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行

對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

第四篇：公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸?lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級(jí)的《會(huì)計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制并上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第五篇：公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《統(tǒng)計(jì)法》、《財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，制定公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真實(shí)行統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、積極會(huì)同有關(guān)部門(mén)推行經(jīng)濟(jì)改革，對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)建立的相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，搞好責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的各種經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，正確處理國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人三者之間的關(guān)系。

3、負(fù)責(zé)編制年、季、月度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃、資金收支計(jì)劃，并督促實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)推行全面經(jīng)濟(jì)核算，協(xié)同企管辦推行目標(biāo)管理和雙增雙節(jié)工作，建立健全組織、指標(biāo)、核算、結(jié)算、分析五個(gè)體系，確保集團(tuán)公司利潤(rùn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

5、負(fù)責(zé)組織制定、修訂技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額、費(fèi)用限額、內(nèi)部核算價(jià)格，并檢查執(zhí)行情況，做好財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)資料的收集、整理、歸類(lèi)、匯編工作。

6嚴(yán)格執(zhí)行成本管理?xiàng)l例和會(huì)計(jì)人員規(guī)則，認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，做到先審核后結(jié)算，余則付款，復(fù)核后再記帳。

7、負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)的資金籌措工作。

8、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售結(jié)算，配合有關(guān)部門(mén)清理債權(quán)債務(wù)，及時(shí)上繳利稅及各項(xiàng)基金，采取有效措施，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、負(fù)責(zé)建立健全三級(jí)核算制，加強(qiáng)對(duì)所屬各級(jí)部門(mén)、班組經(jīng)濟(jì)核算員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，建立核算臺(tái)帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

10、與公司企管辦共同制訂目標(biāo)成本管理相關(guān)考核指標(biāo)及其數(shù)據(jù)的收集整理工作。

11、參與協(xié)助物流部做好原材料、產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作。

12、負(fù)責(zé)做好焦?fàn)t生產(chǎn)的單孔測(cè)定工作。

13、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算的微機(jī)管理，負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)電算化管理制度，并做好硬件的保養(yǎng)及軟件資料的保管、保密工作。

14、負(fù)責(zé)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)分析，按月檢查財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要指標(biāo)執(zhí)行情況，提出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，提出有關(guān)增收節(jié)支措施，努力完成國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

15、負(fù)責(zé)編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃，統(tǒng)一上報(bào)下達(dá)。

16、負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)工作，按日、月、旬反映生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，及時(shí)編報(bào)各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表。

17、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司所屬資產(chǎn)的管理，做好對(duì)固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)登記、造冊(cè)、編號(hào)、立檔工作，確保公司財(cái)產(chǎn)完好無(wú)缺。

18、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，配合有關(guān)部門(mén)審議技措、技改和大修等工程計(jì)劃，合理、合法地使用各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金。

19、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)帳冊(cè)、憑證、報(bào)表的歸類(lèi)、裝訂和保管，做好會(huì)計(jì)檔案管理工作。

20、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的保險(xiǎn)工作和資產(chǎn)損失后的理賠工作。

21、負(fù)責(zé)對(duì)本公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財(cái)務(wù)核算工作。

22、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。