第一篇：財務(wù)部門的使命與職責(zé)

一、會計主管有哪些職責(zé)？

（一）對內(nèi)

（1）根據(jù)總經(jīng)理要求，布置完成好總經(jīng)理各項指令。

（2）全面組織會計部日常工作，對會計部工作加強(qiáng)檢查督導(dǎo)；

（3）組織會計人員按照新會計制度，進(jìn)行記帳、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬表清新、按期報表，做到賬證、賬賬、賬款、賬實四相符；

（4）審核日常報銷憑證，杜絕多報、假報、無法證報銷現(xiàn)象；

（5）審核公司收付款式憑證保證公司債權(quán)債務(wù)真實準(zhǔn)確；

（6）做好內(nèi)部監(jiān)控管理，確保公司財產(chǎn)安全，完整；

（7）定期做好報表，并分析報表，供公司決策時參考。

（二）對外

（1）、處理好稅務(wù)、工商、銀行、外管局等單位關(guān)系，按時報送表格及相關(guān)資料，不遲報誤報；

（2）、對稅務(wù)：立足稅法，依據(jù)特區(qū)會計制度，統(tǒng)籌全盤，主動收集全面資料，正確計算折舊、攤提，合理合法減輕稅負(fù)：盡量進(jìn)行合理避稅和節(jié)稅；加強(qiáng)增值稅各項賬務(wù)的核算，為公司抵免退稅提供完整的憑據(jù)及數(shù)據(jù)；

（3）、對工商：做好年度會計報表，使賬目、憑證、報表三點(diǎn)相符，認(rèn)真做好會計年度年檢工作；（4）、對銀行：負(fù)責(zé)做好銀行填報工作，使貸款融資工作順利進(jìn)行；（5）、對外管局：做好年度外匯年檢工作；

（6）、保管好公司重要檔案資料。

二、會計員有哪些職責(zé)

（1）費(fèi)用憑證、報銷憑證、采購憑證的制作；

（2）轉(zhuǎn)帳憑證的制作；

（3）登記明細(xì)賬；

（4）作憑證匯總表，并登記記賬；

（5）總賬和明細(xì)賬核對。核對不相符要查出原因，并改正錯誤；

（6）會計主管交辦的其它事項；

三、材料會計有哪些職責(zé)？

（1）全面負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存的核算；

（2）督促幫助倉庫統(tǒng)計員做好收、發(fā)、存工作；

（3）定期檢查統(tǒng)計員賬目、卡片、實物是否相符；

（4）監(jiān)督抽查倉管收發(fā)工作，確保公司財產(chǎn)足數(shù)入庫；

四、出納員有哪些職責(zé)

（1）接受會計主管監(jiān)督和指導(dǎo)：（2）妥善保管庫存現(xiàn)金和銀行支票等；

（3）根據(jù)會計主管審核無誤后的費(fèi)用報銷單、其它付款憑證和收款憑證，出納進(jìn)行日常的收付款工作。

（4）登記出納現(xiàn)金日記帳和出納銀行存款日記帳。

（5）現(xiàn)金管理應(yīng)日清月結(jié)，每星期書面匯報一次收、支、存情況，當(dāng)用份終了后，應(yīng)與總帳核對現(xiàn)金帳借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額及庫存現(xiàn)金余額；

嚴(yán)格履行內(nèi)部控制制度，出納員應(yīng)盡職盡責(zé)，嚴(yán)格把好收、付款最后一關(guān)，白條不準(zhǔn)充抵現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)無法合法單證、不得隨意付款。

第二篇：財務(wù)部門職責(zé)

財務(wù)部門職責(zé)

一、預(yù)算管理：

1、在預(yù)算管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下擬定有關(guān)預(yù)算管理的政策、規(guī)定、制度等；

2、傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序、具體指導(dǎo)各部門預(yù)算方案的編制；

3、根據(jù)預(yù)算編制方針,對各部門編制的預(yù)算草案進(jìn)行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡,匯總編制公司的預(yù)算草案,一并報全面預(yù)算管理委員會審查；

4、在預(yù)算執(zhí)行過程中,監(jiān)督、控制各部門的預(yù)算執(zhí)行情況；

5、協(xié)助預(yù)算管理委員會協(xié)調(diào)、處理預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的一些問題；

6、配合相關(guān)部門提供預(yù)算方面指標(biāo)的預(yù)計和填報工作；

7、承擔(dān)公司全面預(yù)算管理委員會辦公室的其他工作。

二、報表管理

1、負(fù)責(zé)編制公司月度報表、快報、中期報表和財務(wù)報告并出具報表編制說明,為公司管理層提供真實、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)財務(wù)決算的審核和問題整改；

3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)決算和專項審計的協(xié)調(diào)配合；

4、負(fù)責(zé)開展公司會計信息質(zhì)量自查工作；

5、協(xié)助提供融資所需財務(wù)報表、審計報告等信息；

6、配合其他部門完成填報統(tǒng)計報表等。

三、會計核算管理

1、負(fù)責(zé)日常各項費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同、原始憑證審核；

2、負(fù)責(zé)審核工程用款計劃,核實工程進(jìn)度,嚴(yán)格按照管理權(quán)限和工程進(jìn)度撥付工程款;

3、負(fù)責(zé)工程物資的日常核算,定期與相關(guān)部門核對,建立工程物資臺賬；

4、完成其他會計核算工作。

四、制度建設(shè)

負(fù)責(zé)制定公司各項財務(wù)制度及管理辦法,包括資金管理、全面預(yù)算管理、會計檔案管理、固定資產(chǎn)管理、在建工程管理、籌融資管理、擔(dān)保管理、財務(wù)風(fēng)險管理、會計核算和稅務(wù)管理等。

五、固定資產(chǎn)管理

1、根據(jù)年初固定資產(chǎn)計劃,負(fù)責(zé)對購置、調(diào)入、出售、毀損、盤虧、報廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行固定資產(chǎn)核算管理;

2、建立固定資產(chǎn)明細(xì)卡片,定期進(jìn)行核對,做到賬、卡、物相符;

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的定期盤點(diǎn),出具固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表;

4、協(xié)助資產(chǎn)歸口管理和使用部門做好資產(chǎn)管理工作,保證資產(chǎn)安全完整。

六、稅務(wù)管理

1、負(fù)責(zé)核算、申報、繳納各項稅金;

2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具和保管;

3、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的抵扣認(rèn)證工作;

4、負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的辦理、變更、登記和年檢工作;

5、負(fù)責(zé)年末所得稅匯算清繳工作;

6、配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作;

7、負(fù)責(zé)稅收籌劃等相關(guān)工作。

七、會計檔案管理

1、負(fù)責(zé)公司各類會計資料的保管;

2、負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的裝訂、保管、歸檔;

3、完成其他會計檔案相關(guān)工作。

八、資金管理

1、加強(qiáng)與銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作,尋求多種融資渠道,為公司經(jīng)營發(fā)展做好資金儲備;

2、負(fù)責(zé)公司籌資計劃方案的編制、上報及執(zhí)行;

3、根據(jù)上級單位批準(zhǔn)的籌資計劃,負(fù)責(zé)銀行貸款、信托貸款、委托貸款等的資金籌集,并根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4、負(fù)責(zé)各類貸款本金的到賬、歸還,利息支出的復(fù)核及相關(guān)財務(wù)核算工作,每月定期編制貸款明細(xì)表、利息支出明細(xì)表,定期檢查貸款到期情況,按時歸還貸款,并支付銀行貸款利息;

5、負(fù)責(zé)貸款卡的年審工作。

九、產(chǎn)權(quán)管理

1、負(fù)責(zé)公司日常國有產(chǎn)權(quán)登記管理工作包括辦理產(chǎn)權(quán)登記的占有、變更、注銷;

2、負(fù)責(zé)編報產(chǎn)權(quán)登記數(shù)據(jù)匯總分析報告;

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)登記檢查相關(guān)工作。

十、內(nèi)部監(jiān)督審計

1、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部審計制度和審計計劃并組織實施;

2、負(fù)責(zé)工程建設(shè)期的全程監(jiān)督,對合同項目中的材料、設(shè)備、施工工藝、質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督抽查,并提出處理意見；

3、參與工程建設(shè)、服務(wù)、貨物采購項目的驗收工作,并監(jiān)督工程驗收的組織和程序,掌握工程驗收情況;

4、負(fù)責(zé)對招標(biāo)工作的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督;

5、參加重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和協(xié)議制定工作,負(fù)責(zé)所有經(jīng)濟(jì)合同的審核;

6、負(fù)責(zé)對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計、對財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；

7、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風(fēng)險管理進(jìn)行評審;

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);

9、其他審計事項。

十一、其他綜合事務(wù)管理

1、配合相關(guān)部門完成公司精細(xì)化管理工作；

2、負(fù)責(zé)擬定公司利潤分配方案等;

3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息化建設(shè)工作;

4、負(fù)責(zé)會計人員繼續(xù)教育管理和培訓(xùn);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

第三篇：財務(wù)部門職責(zé)

財務(wù)部門職責(zé)

一、會計核算

1、負(fù)責(zé)日常的會計核算工作，包括費(fèi)用報銷與核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算等

2、負(fù)責(zé)按時提交各公司財務(wù)會計報表和全公司合并報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績

3、負(fù)責(zé)按時提交各項財務(wù)分析報告，為公司經(jīng)營提供決策參考依據(jù)

4、負(fù)責(zé)賬務(wù)核對，包括經(jīng)銷商、供應(yīng)商、員工等單位和個人的往來核對工作，每年一次資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬實相符

5、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理工作，做到按時進(jìn)行納稅申報，做好與稅務(wù)主管機(jī)關(guān)的銜接工作。統(tǒng)籌各項稅收，合理避稅，促使稅負(fù)最小化

二、財務(wù)管理

1、制訂公司財務(wù)管理制度，包括費(fèi)用報銷、審批權(quán)限、資金管理、資產(chǎn)管理等各方面

2、按照審核審批權(quán)限要求，履行財務(wù)審核職責(zé)

三、預(yù)算管理

1、負(fù)責(zé)組織建立財務(wù)預(yù)算管理制度

2、組織編制公司財務(wù)預(yù)算，滾動修訂季度或月度財務(wù)預(yù)算

3、對各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查與分析，并提出建議

四、資金管理與財務(wù)監(jiān)控

1、負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金支付計劃，每日上報公司資金收支情況及余額。定期資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全。

2、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制（銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用），及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況；

3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況

4、督導(dǎo)倉庫定期盤點(diǎn)、定期對賬、以及分析不良存貨；

五、財務(wù)部人員配置

1、負(fù)責(zé)崗位設(shè)計、工作分工，編寫和修訂財務(wù)崗位說明書

2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整財務(wù)組織結(jié)構(gòu)及人員配置

第四篇：財務(wù)部門職責(zé)[推薦]

財務(wù)部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)員工的薪資及個人所得稅的賬務(wù)處理事項。

6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、資金來源及運(yùn)用計劃，編制公司計劃。

7.主持公司的財務(wù)分析工作；定期檢查、分析公司財務(wù)情況，利用財務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

8.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。

9.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律、會計制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。

11.負(fù)責(zé)公司成本和銷售的核算工作。

12.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對工作，并對結(jié)算情況、付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記。

13.負(fù)責(zé)公司財務(wù)專用章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

14.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。定期或不定期對出納的貨幣資金進(jìn)行核對、清查。

15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負(fù)責(zé)單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負(fù)責(zé)往來賬款的審核、確認(rèn)，定期對債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行核對和清理催收。

18.根據(jù)會計電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務(wù)軟件的升級、維護(hù)工作，保證財務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。

19.牽頭編制公司資金計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運(yùn)用計劃，對各項目資金進(jìn)行調(diào)度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和提出處理意見。

21.對業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

23.負(fù)責(zé)收集國家及地方財政、稅收、銀行等部門的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。

第五篇：財務(wù)部門職責(zé)

財務(wù)部門職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項目資金的籌措、調(diào)劑，業(yè)主預(yù)付款和工程計價款的及時回?fù)?

二、每月與物資設(shè)備部門核對內(nèi)部承包（外部分包）單位所

用材料款、設(shè)備租賃費(fèi)等，按月入帳;

三、嚴(yán)格按照每月內(nèi)部承包（外部勞務(wù)分包）合同要求進(jìn)行

驗工計價和核算撥付工程款，提供財務(wù)方面的索賠資料，參與索賠工作，搞好項目財務(wù)決算和竣工后盈余資金的結(jié)算收繳；

四、做好項目使用人力資源上交款和固定資產(chǎn)資源使用費(fèi)的收繳；

五、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部職工工資、獎金、福利的發(fā)放，監(jiān)督施工隊按時發(fā)放農(nóng)民工工資；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待費(fèi)用，不奢侈浪費(fèi)；

七、參與項目成本管理工作，參加項目廉政領(lǐng)導(dǎo)小組，增強(qiáng)

廉政意識。