第一篇：工廠關(guān)于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)管理規(guī)定201712

編號(hào)：公司人字-20171

2關(guān)于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)管理規(guī)定

為確保公司庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性，規(guī)范管理倉(cāng)庫(kù)物資，有效控制庫(kù)存存量，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物一致，特制定以下規(guī)定：

1、每月月底物流部組織人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1次，財(cái)務(wù)安排人員復(fù)盤(pán)；

2、每日倉(cāng)管需與會(huì)計(jì)對(duì)賬，并提交出、入庫(kù)原始單據(jù)；

3、部門負(fù)責(zé)人與會(huì)計(jì)不定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽盤(pán)。

以上倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)，稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)有賬、物不符的，做如下處理：

1、非倉(cāng)庫(kù)人員抽盤(pán)時(shí)： 95% ? 準(zhǔn)確率 < 100%的，予以警告通報(bào)；準(zhǔn)確率 < 95%

2、部門負(fù)責(zé)人若發(fā)現(xiàn)有不符，可對(duì)責(zé)任人進(jìn)行5元/項(xiàng)的處罰。

每次盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率若沒(méi)有提高，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行加倍處罰；若準(zhǔn)確率持續(xù)提高，將對(duì)責(zé)任人從輕處罰。

特此規(guī)定

XXXXXXXXXXX 的，處罰5元/項(xiàng)，責(zé)任人承擔(dān)60%，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)40%。

二零一七年十一月十三日 報(bào)：經(jīng)理室 發(fā)：各部門、各車間

人事行政部 2017/11/13 共印3份 存檔1份

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

第二篇：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度

第一條 目的為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

第二條 管理范圍

（一）原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開(kāi)關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

（二）產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

（三）模具：按不同類別分類。

第三條 貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料

1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

2、按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。

3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。

4、按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

5、對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。

6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

第四條 報(bào)告制度

每月向上級(jí)部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，入庫(kù)匯總表、出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。

第五條 盤(pán)點(diǎn)制度

存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。

（一）按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

（二）年中、年終盤(pán)點(diǎn)

1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

2、物資：由物管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

(三)檢查

由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

(四)特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。

第六條 崗位責(zé)任

（一）倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。

3、管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

4、監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。

5、檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。

6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。

7、組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。

8、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1、在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

3、負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5、倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6、原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。

7、檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。

8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。

10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

11、監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。

13、每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。

14、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

（三）成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方

針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。

2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

3、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

6、每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

7、對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

8、成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。

10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。

11、成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。

12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。

13、每日做好出入庫(kù)的記帳工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。

14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

15、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

第七條 賬載錯(cuò)誤處理

(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)

理議處。

(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

第八條 賠償處理

財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：

(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

第九條 本辦法制定后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

第三篇：關(guān)于嚴(yán)禁外來(lái)人員進(jìn)入工廠及倉(cāng)庫(kù)規(guī)定

深圳天地寬視信息科技有限公司

嚴(yán)禁外來(lái)人員進(jìn)入工廠及倉(cāng)庫(kù)規(guī)定

一、目的：

為了保障公司的財(cái)產(chǎn)和信息安全，防止外來(lái)人員隨意進(jìn)入工廠及倉(cāng)庫(kù)重地，導(dǎo)致嚴(yán)重泄漏公司機(jī)密，特制定本管理規(guī)定。

二、范圍：

本規(guī)定適用于所有進(jìn)出公司的人員。

三、職責(zé)：

1、行政部前臺(tái)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)人員的來(lái)訪進(jìn)行登記及受控管理；

2、行政部門負(fù)責(zé)全程監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)外來(lái)人員進(jìn)入工廠必須及時(shí)制止；

3、公司所有人員有義務(wù)、有責(zé)任對(duì)無(wú)人帶領(lǐng)進(jìn)入工廠的外來(lái)人員進(jìn)行詢問(wèn)、引導(dǎo)并及時(shí)通知行政部處理；

四、規(guī)定：

1、如公司供應(yīng)商及外聯(lián)部門人員因工作需要進(jìn)入工廠，必須填寫(xiě)《外來(lái)人員進(jìn)入工廠申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批方可進(jìn)入，并由經(jīng)辦人全程陪同接待；

2、外來(lái)人員進(jìn)入工廠及倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁拍照，不得接觸公司任何客戶信息；

3、國(guó)內(nèi)客戶不準(zhǔn)進(jìn)工廠及倉(cāng)庫(kù)，盡量減少接待國(guó)內(nèi)客戶；

4、非倉(cāng)庫(kù)工作人員，嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如有違規(guī)，公司內(nèi)部員工作辭退處理，外來(lái)人員則給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降薪處理。

五、處罰:

1、凡有外來(lái)人員未經(jīng)批準(zhǔn)私自進(jìn)入工廠的，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行降薪并通報(bào)處理。

****本規(guī)定自2013年6月7日正式嚴(yán)格執(zhí)行，深圳天地寬視信息科技有限公司擁有本規(guī)定的最終解釋權(quán)****

深圳天地寬視信息科技有限公司

行政部2013年6月7日

第四篇：庫(kù)存管理制度規(guī)定

存貨管理制度

第一章 總則

第一條 為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條 存貨管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。

（三）積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

（四）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。

第三條 公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。

第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。

第二章 入庫(kù)管理規(guī)定

第五條 采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。

第七條 物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。

第八條 發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。

對(duì)于使用單位退回的物資，庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門。

第九條 入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第三章 出庫(kù)管理規(guī)定

第十條 辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無(wú)財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正后發(fā)貨。

第十一條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、手續(xù)不全不出庫(kù)。

對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條 優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。

第十三條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定

第十四條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。

凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

第十五條 物資堆放的原則是：

（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

（二）按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

第十七條 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。

第十八條 倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)帳和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳。

第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

第二十條 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

第二十一條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。

第二十二條 確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記，簽收“出門證”或填寫(xiě)“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。

第二十三條 確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

第五章 庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定

第二十四條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為A、B、C三類，對(duì)不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見(jiàn)下表：

類 別 劃分標(biāo)準(zhǔn) 控制方法 適用范圍

占儲(chǔ)存成本比重 實(shí)物量比重

A類 70%左右 不超過(guò)20% 重點(diǎn)控制

品種少、單位價(jià)值高的存貨

B類 20%左右 不超過(guò)30% 一般控制

介于二者之間的存貨

C類 10%左右 不低于50% 簡(jiǎn)單控制

品種多、單位價(jià)值低的存貨

第二十五條 庫(kù)管部門要會(huì)同有關(guān)部門（財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷售等）協(xié)商制訂合理采購(gòu)批量和庫(kù)存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。第二十六條 做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。

第二十七條 定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。

第六章 庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律

第二十八條 嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

第二十九條 妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。

第三十條 做好保密工作。

第三十一條 庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

第三十二條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。

第三十三條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。

第三十四條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

第三十五條 做到四“檢查”：

（一）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

（二）下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

（三）經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第三十六條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

（一）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

（二）嚴(yán)禁酒后值班。

（三）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

（四）嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

（五）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

（六）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

（七）嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。

（八）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。

（九）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。

（十）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。

第三十七條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，庫(kù)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

第七章 附則

第三十八條 公司各庫(kù)管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。

第三十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部制訂并經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)。第四十條 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

第四十一條 本制度自頒布之日起施行。

第五篇：庫(kù)存管理規(guī)定

庫(kù)存管理規(guī)定

1、庫(kù)管員必須清楚倉(cāng)庫(kù)的物品、數(shù)量、及其所在位置等，有缺少的物品應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物料申購(gòu)單上報(bào)，使得物品充足。

2、采購(gòu)員買回物品后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)檢查其質(zhì)量、數(shù)量等，無(wú)誤后報(bào)有財(cái)務(wù)，并有財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)物料入庫(kù)單，第二聯(lián)交由庫(kù)管員保管。

3、倉(cāng)管員應(yīng)做到庫(kù)房?jī)?nèi)物品擺放整齊，地面無(wú)雜物，物品做到明細(xì)分類。

4、若有人來(lái)領(lǐng)工具，庫(kù)管員必須在工具借出記錄表登記，并讓領(lǐng)工具的人用完歸還，歸還后劃掉。若工具丟失有領(lǐng)工具的人或庫(kù)管員進(jìn)行賠償。

5、若有人來(lái)領(lǐng)筆、手套等低值易耗品，庫(kù)管員必須領(lǐng)料管理表登記，并讓領(lǐng)料人簽字，庫(kù)管員不得代簽。

6、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須有庫(kù)管員陪同下方可拿物，若倉(cāng)管員有事無(wú)法到場(chǎng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)把鑰匙交給信任之人，有此人陪同方可拿物。庫(kù)管員回來(lái)后，此人應(yīng)立即把鑰匙進(jìn)行歸還，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)查看倉(cāng)庫(kù)。

7、8、若庫(kù)管員發(fā)現(xiàn)物品損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，有領(lǐng)導(dǎo)審查批示。倉(cāng)庫(kù)每月小盤(pán)點(diǎn)一次，每季大盤(pán)點(diǎn)一次，若發(fā)現(xiàn)物品丟失現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，有領(lǐng)物人進(jìn)行賠償，若無(wú)領(lǐng)物人，有倉(cāng)管員進(jìn)行賠償。

9、倉(cāng)管員應(yīng)每日作出物料出庫(kù)表，以及每月和得出入庫(kù)表和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)