第一篇：家具廠倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、總則

第一條：為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。

第二條：倉庫管理的工作：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，定期清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

二、倉庫物資的入庫

第一條：外購物資（包括外購材料、產(chǎn)品等）到達后，由經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式貳份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)交部門主管審批，主管審批通過簽字確認后交至財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“材料入庫單”一式貳份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門。

第二條：完工產(chǎn)品入庫，由生產(chǎn)部門送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“產(chǎn)成品入庫單”一式貳份，雙方相互核對無誤后須在“產(chǎn)成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫管理員作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第三條：車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式貳份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第四條：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告部門主管及財務(wù)部門處理。

三、倉庫物資的出庫

第一條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。

第二條：包裝前物料確認。使用部門相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。

第三條：公司倉庫一切產(chǎn)成品的對外發(fā)放，一律憑經(jīng)部門主管審批的“出貨單”，“出貨單”一式肆份，一聯(lián)交部門主管，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉庫作為開具“產(chǎn)成品出庫單”依據(jù)。

第四條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告部門主管、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條：物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

第二條：每月必須對庫存的產(chǎn)品、材料進行實物盤點一次（倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正）。并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。

第三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

第四條：倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

五、其他

第一條：倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

第二條：倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

第二篇：倉庫管理流程

倉庫管理流程及制度

一、總則

1.1為了加強公司倉庫管理，提高倉庫工作效率，加速存貨資金周轉(zhuǎn)，降低庫存資金占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉庫人員崗位管理職責(zé)，合理規(guī)劃資金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。

1.2本管理制度適用于材料倉庫、成品倉庫、原料倉庫、食品倉庫。

二、倉庫保管內(nèi)部管理

2.1倉庫區(qū)域劃分：茶具庫、包裝材料庫、成品庫、不良品庫、食品庫、活動庫。

2.2倉庫內(nèi)部各職能負責(zé)人做單據(jù)錄入的記賬、實物管理、財務(wù)系統(tǒng)管理，2.3非倉庫人員不得隨意進入倉庫場地，相關(guān)人員（領(lǐng)料、入庫）在倉庫門外辦理相關(guān)事宜，倉庫的材料出庫、入庫必須由倉管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認可。

2.4倉庫場地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強庫區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標識管理，材料標識清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生，定期打掃衛(wèi)生，注意材料堆放的環(huán)境和有包裝要求的外包裝質(zhì)量，防止因暴曬、受潮而變質(zhì)。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫保管，加強消防意識，無人時關(guān)好門窗，保證材料安全。

三、物料申購

3.1倉庫根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要、銷售數(shù)量、庫存告警量和倉庫場地容納情況合理編制采購計劃，并提交采購計劃。

3.2倉管員在管理各倉庫中發(fā)現(xiàn)缺料情況時，及時向采購部提出申請并填寫<<物品申購單>>，后由采購部與公司各部門確認物料的采購下單情況。（申購單上必須注明：申購物料名稱、申購數(shù)量、現(xiàn)庫存數(shù)量）

3.3倉管員接采購部簽發(fā)的《產(chǎn)品訂購單》后，及時登記并做財務(wù)系統(tǒng)申購。（產(chǎn)品訂購單上必須注明：訂購品名、數(shù)量、到貨時間、單價）

3.4由采購部跟蹤采購物料的生產(chǎn)情況，倉管員追蹤到時候時間。

四、材料驗收與入庫

4.1入庫類別：采購入庫，成品入庫，半成品入庫，退料入庫等。

4.2一切進倉庫的材料都必須經(jīng)品管部質(zhì)量檢測合格后出具檢驗合格單，倉庫可辦理入庫手續(xù)，品管部必須對待檢材料在到貨的24小時內(nèi)進行檢驗判定，特殊情況即到即檢。

4.3各倉庫在接到各供應(yīng)商到貨通知時須填寫<<來料檢驗單>>并通知品管部門進行檢驗，并根據(jù)采購計劃進行驗收數(shù)量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在對進倉物料檢驗合格后在《來料檢驗單》上簽字確認，倉管員將品管部確認合格的物料憑《來料檢驗》和《送貨單》辦理入庫手續(xù)，倉管員及時將物料上貨架。

4.5對進倉物料有產(chǎn)品質(zhì)量或缺限的物料，由品管部與采購部協(xié)商處理，后由采購部以《簽呈》或《品質(zhì)檢驗單》的形式通知倉庫進行退貨或寄存處理。（簽呈、品質(zhì)檢驗單上必須有出據(jù)部門經(jīng)理簽字生效)

4.6倉管員在辦理入庫時，由各倉管員在財務(wù)系統(tǒng)中錄入進倉物料的產(chǎn)品名稱、到貨數(shù)量、單價、供應(yīng)商名稱、并核對是否與申料申購單上的單價、供應(yīng)商一致。倉管員核對完入庫單進行保存，由部門經(jīng)理進行確認，財務(wù)部審核無誤后打印單據(jù)。

五、物料儲存保管

5.1倉管對各類物料的儲存要項：

按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位。

倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和 1

領(lǐng)取，對危險物品隔離管制，地面負荷不得過大、超限，通道不得亂堆放物品，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

5.2倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

5.3定期結(jié)倉庫盤存。

小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

中盤點，每半年一次。各倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。

對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

5.4倉庫儲存的三個原則： ① 防水、防火、防壓。② 定點、定位、定量。③ 先進先出。

5.5倉庫儲存應(yīng)注意事項： ① 危險物品應(yīng)隔離存放。

② 避免使用潮濕的地方做倉庫，盡量用卡板墊底。③ 防火、防盜、防水等防護措施應(yīng)考慮周到。④ 貨物防壓措施要做好，地面負荷不可超過。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸龋⒁馔L(fēng)和良好照明條件。保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號順序排放。保持整齊、清潔，按“5S”要求進行維護。

六、發(fā)貨管理

6.1倉管員憑財務(wù)審核批準的《出庫憑證》進行備貨，并在接到《出庫憑證》時必須及時認真按憑證要求逐一配齊貨物（指財務(wù)審批的物料名稱、數(shù)量進行備貨），倉管員備貨完成后核對無誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當(dāng)面進行核實，物流部裝箱員當(dāng)面清點確認無誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當(dāng)即當(dāng)面提出并要求糾正，同時在《發(fā)貨復(fù)核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門主管進行確認，并對倉管員進行處罰），物流部裝箱員在《出庫憑證》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔(dān)。

6.2倉管員憑南安管理中心副總經(jīng)理簽字的《借條》、《簽呈》進行備貨，并在接到《借條》、《簽呈》時必須及時認真按憑證要求逐一配齊貨物，倉管員備貨完成后核對無誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當(dāng)面進行核實，物流部裝箱員當(dāng)面清點確認無誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當(dāng)即當(dāng)面提出并要求糾正，同時在《發(fā)貨復(fù)核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門主管進行確認，并對倉管員進行處罰），物流部裝箱員在《借條》、《簽呈》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔(dān)。

6.3倉管員必須與裝箱員在倉庫門口的物料周轉(zhuǎn)區(qū)進行交接。（物料周轉(zhuǎn)區(qū)根據(jù)倉庫位置而定，現(xiàn)物料周轉(zhuǎn)區(qū)為每個倉庫的門口）。

6.4裝箱員在清點物料時造成的物料破碎、破損等都由裝箱員承擔(dān)。

七、退貨管理

按公司《換退貨作業(yè)流程》執(zhí)行。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉庫各環(huán)節(jié)的運作程序，使倉庫的運作更規(guī)范性、條理性，提高倉庫運作的工作效率，強化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴格執(zhí)行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責(zé)

1采購負責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應(yīng)商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)對物料的狀態(tài)進行驗收，確認物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉管員負責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點工作。公司財務(wù)負責(zé)日常倉庫單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設(shè)備相關(guān)物品采購和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負責(zé)申購；電站設(shè)備屬電站運行部申購；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購；各個部門負責(zé)人根據(jù)每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認，交總經(jīng)理審核后進行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個工作日內(nèi)辦理入庫和出庫手續(xù)。

3、倉庫管理員根據(jù)采購的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時公司采購人員確認采購到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對物資進行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負責(zé)清點實物數(shù)量，同時要核實商品規(guī)格、型號、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據(jù)核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會計記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫后，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

6、倉庫管理員負責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務(wù)部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫：①倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級后的質(zhì)量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認，并及時反饋給相關(guān)負責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負責(zé)人到現(xiàn)場查看讓后簽字確認。

（二）物資出庫管理

1、物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉庫辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點，出庫單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財務(wù)的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準確，做到賬面和實物相統(tǒng)一。倉庫管理員嚴格按照倉庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對于有涂改的領(lǐng)料單堅拒絕發(fā)放物資。

3、出庫單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉庫存檔。

4、發(fā)放物資時要堅持“先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當(dāng)天一次性完成。

6、倉庫管理員負責(zé)編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫：①倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫單或者銷售提貨單來發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認出庫產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級，并第一時間告知相關(guān)負責(zé)人到現(xiàn)場確認，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機驗收人員到現(xiàn)場，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫的情況發(fā)生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應(yīng)認真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗收清點退庫物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價和金額，認真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗收退庫物資時發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應(yīng)單獨記錄，單獨處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號不符；②發(fā)生嚴重損害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點時暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點有復(fù)核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數(shù)準確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴禁私設(shè)小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

4、交接手續(xù)：倉庫保管員因工作調(diào)動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎(chǔ)

上，認真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉庫的安全和衛(wèi)生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時清掃衛(wèi)生。

3、倉庫內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非工作需要人員進入倉庫。

5、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

6、下班時鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強防護。

7、及時做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表

第四篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計劃轉(zhuǎn)采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據(jù)采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購人員，并積極聯(lián)系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點表，報財務(wù)審查核對。

2）賬務(wù)處理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第五篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細賬、卡片帳等；

財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)人員）反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員及時處理。

5、倉庫管理員應(yīng)加強責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責(zé)處理。

3、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準的

出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)?。粋}庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少復(fù)素泦巍诽?，并?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應(yīng)的盤點表，由倉庫管理員及帳務(wù)負責(zé)人等至少二個進行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進行修改。