第一篇：公司倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)倉庫管理流程工作水平，進一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原倉庫必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時向財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員及時處理。

5倉庫管理員應(yīng)責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退料物資應(yīng)憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到材料明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4.倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5.返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定 盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。

談?wù)劇柏浀狡蔽吹健钡馁|(zhì)量管理

“貨到票未到”是銷售模式的產(chǎn)物

在醫(yī)藥流通領(lǐng)域由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)化的過程中，出現(xiàn)了多種不同的銷售模式，代銷形式、總代理形式、總經(jīng)銷形式、委托銷售、移庫寄存形式等等，在眾多的形式中，有一個共同點，那就是“貨到票未到”，在購進方完成商品銷售后再向供貨方結(jié)賬，供貨方才據(jù)實開票，購進方才按票付款。這種營銷方式的市場資金風(fēng)險完全由供貨方承擔，購進方無任何市場風(fēng)險，僅承擔商品在銷期間的實物保管安全責任，風(fēng)險為零，無本經(jīng)營。這是供銷雙方都比較樂意接受的一種銷售模式和結(jié)算方式。

“貨到票未到”的現(xiàn)象不是一朝一夕形成的，是供銷雙方在市場經(jīng)濟的環(huán)境下，為達到生存或雙贏的局面逐步形成的。實行市場經(jīng)濟以后，供求關(guān)系從賣方市場向買方市場發(fā)生轉(zhuǎn)換，一些供貨企業(yè)采用各種手段賒銷自己的商品，也有些供貨企業(yè)為督促買方及時支付貨款或滯后納稅，一般在收到貨款時才開具發(fā)票，當然也有購貨方以各種借口長期拖欠供貨方貨款，致使無法取得發(fā)票的情況，凡此種種，使“票貨同行”離我們漸漸遠去，而“貨到票未到”卻成為醫(yī)藥流通領(lǐng)域中一個普遍存在的現(xiàn)象。

“貨到票未到”銷售現(xiàn)象中的票據(jù)管理

為強化藥品生產(chǎn)、流通過程的監(jiān)督管理，嚴厲打擊“掛靠經(jīng)營”等違法行為和經(jīng)銷假劣藥品違法活動，保障藥品質(zhì)量安全，國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)出了規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知。其主要精神是：購進藥品必須驗明供貨方稅票、銷售出庫單與實際購進藥品的品種、數(shù)量，核對一致后方可作為合格藥品入庫或上架銷售，建立購進藥品驗收記錄，做到票、賬、貨相符。但在醫(yī)藥流通企業(yè)實際執(zhí)行過程中，不管是批發(fā)企業(yè)還是零售企業(yè)，都因為有著總經(jīng)銷、總代理等多種代銷銷售模式的存在，導(dǎo)致增值稅票和實際商品不能同行，往往是送貨清單和商品同行，造成購進企業(yè)不能夠做到依據(jù)稅票所列內(nèi)容進行來貨驗收，致使商品不能夠及時入庫，不能夠及時上柜銷售。

財政部會計司在《會計制度補充規(guī)定及問題解答》中規(guī)定了“貨到票未到”的會計處理方法：界定“貨到票未到”的標準有兩條：

1、貨到；

2、發(fā)票未到。兩條標準必須同時具備。不應(yīng)包括購進貨物并已驗收入庫，發(fā)票收到但尚未支付貨款的情況?！柏浀狡蔽吹健痹谪攧?wù)意義上的資金所有權(quán)（債權(quán)）仍為供方，其銷售權(quán)為賣方。賣方在商品銷售后扣除自己的利潤所得，再將貨款按進價成本付款給供貨方，此前在銷售方的財務(wù)意義上體現(xiàn)為“已銷應(yīng)付貨款”，為債務(wù)方。由于外購物資的發(fā)票未到，無法與供貨方進行結(jié)算，企業(yè)為了保證會計核算的真實、完整，《企業(yè)會計制度》規(guī)定，物資已經(jīng)收到，但尚未辦理結(jié)算手續(xù)的，可暫不作會計分錄；月度終了，對于尚未收到發(fā)票的收貨憑證，可按合同或預(yù)計價格進行估價，暫估入賬，也就是眼下醫(yī)藥流通企業(yè)一般采用的假設(shè)入賬。財政部的一系列政策和制度，扶持和順應(yīng)了市場經(jīng)濟形勢下出現(xiàn)的新型的銷售模式，充分肯定了因代銷等模式而形成的“貨到票未到”的現(xiàn)象。

“貨到票未到”的現(xiàn)象是客觀存在的，有沒有既使代銷等模式的過程管理符合GSP的要求，符合國家食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關(guān)問題通知的精神，又讓代銷等模式在醫(yī)藥流通過程中健康成長呢？筆者在調(diào)研增值稅發(fā)票上所具備的基本要素以及GSP的相關(guān)條款精神后，認為是有路可行的。

1、在首營企業(yè)的審核中，增加一條15位的首營企業(yè)納稅人識別碼；

2、規(guī)范代銷等銷售模式中的送貨清單的式樣，除了供貨企業(yè)名稱、購貨單位、商品通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、日期、和銷售金額等GSP中有明確規(guī)定的內(nèi)容外，特別強調(diào)的是要增加供貨企業(yè)15位納稅人的識別碼，因為企業(yè)納稅人識別碼是唯一不變的識別碼。在商品銷完后供貨方開具稅票上的企業(yè)納稅人識別碼必須與供貨方送貨清單上的企業(yè)納稅人識別碼一致，這樣就可以杜絕稅票與貨單之際可能發(fā)生的不規(guī)范弊端。在供貨方送貨清單符合規(guī)范的前提下，商品在未收到相應(yīng)稅票前，驗收人員完全可以根據(jù)供貨方銷售送貨清單，按照GSP的規(guī)定驗收入庫，將“貨到票未到”商品清單上報財務(wù)或倉儲部門，財務(wù)或倉儲部門必須建立“貨到票未到”的商品明細賬，在收到稅票和附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》后，與送貨清單一一復(fù)核，特別是業(yè)納稅人識別碼的一致，而后就可以沖銷原“貨到票未到”的商品明細賬。具體“貨到票未到”的借記方“庫存商品”科目，貸記方“銀行存款”科目的賬務(wù)處理，由財務(wù)按《企業(yè)會計制度》規(guī)定執(zhí)

行。

第二篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細賬、卡片帳等；

財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)人員）反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員及時處理。

5、倉庫管理員應(yīng)加強責任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準的

出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)?。粋}庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應(yīng)的盤點表，由倉庫管理員及帳務(wù)負責人等至少二個進行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進行修改。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計劃轉(zhuǎn)采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據(jù)采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購人員，并積極聯(lián)系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點表，報財務(wù)審查核對。

2）賬務(wù)處理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第四篇：倉庫管理流程 - 副本

倉庫管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫,儲存,保管,發(fā)放,搬運,防護的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術(shù)語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數(shù)量清,規(guī)格清,型號清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責

4.1倉庫主管負責倉庫的全面工作.4.2各級倉庫管理員負責分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產(chǎn)物資入庫管理規(guī)定

5.1.1.1采購物資(指外協(xié)零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號,數(shù)量進行收貨,并確認物資的檢驗報告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號是否與送貨單中所填對應(yīng),以及外包裝是否破損嚴重,核實無誤后填寫“請檢單”遞交質(zhì)檢部申請檢驗.5.1.1.2 當供方提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時,倉管員有權(quán)拒收并應(yīng)及時的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經(jīng)檢驗的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標識,經(jīng)檢驗合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗報告將待檢標識換為已檢合格標識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),并入庫.對于驗收不合格的物資,應(yīng)立即標示不合格標志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產(chǎn)成品入庫管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫, 對于驗收不合格的物資,應(yīng)立即標示不合格標志,并通知相關(guān)部門處理,驗收時倉管員需仔細核對車間所送物資的型號和數(shù)量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認無誤后在“報表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫單”一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.2.2當車間提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與其“報表”內(nèi)容不一致時,保管員有權(quán)要求其糾正或修改.5.1.3化工危險品入庫管理規(guī)定

5.1.3.1 對于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險物資,應(yīng)專門儲存于本公司危險品倉庫,根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點: ? 危險品倉庫應(yīng)遠離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場,辦公場所.? 儲存場地應(yīng)遠離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標志,配置滅火防潮設(shè)施并定期檢查.? 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險,應(yīng)安裝排氣裝置.? 應(yīng)嚴格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā),老化.配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào),溫度計等.? 對于此類物資的搬運,查驗應(yīng)注意人身安全,應(yīng)配備相應(yīng)防護工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應(yīng)及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購物資不適用,應(yīng)及時通知采購部調(diào)換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負責管理.5.1.5公司內(nèi)部的廢品、造粒料入庫管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫時必須按照不同的產(chǎn)品分別入賬,做到重量準確。

5.1.5.2造粒料需經(jīng)確認數(shù)量,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報財務(wù)部及上級主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產(chǎn)物資(原材料)出庫管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監(jiān)督下由指定的人開具“領(lǐng)料單“進行領(lǐng)用。

5.2.1.2原材料領(lǐng)用時要輕拿輕放，盡量避免因搬運不當引起物料的損失，領(lǐng)取時要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤才可以進行下一托盤的領(lǐng)用，多余的原料退回時應(yīng)整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應(yīng)對收到的“領(lǐng)料單”進行核對，驗證品種，型號，數(shù)量是否有誤，當實際領(lǐng)用數(shù)與開單數(shù)不一致時，應(yīng)告知領(lǐng)料人并進行數(shù)量的再次確認和補單。5.2.2公司產(chǎn)成品出庫管理規(guī)定

5.2.2.1倉管員應(yīng)根據(jù)銷售部開出的銷售清單中注明的產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量進行發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)認真，仔細，在確認型號，數(shù)量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時，必須要求銷售部進行數(shù)量驗證，在對貨物確認無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.3倉管員在發(fā)貨過程中當發(fā)現(xiàn)庫存物資數(shù)量達不到銷售清單所要求的數(shù)量時，應(yīng)及時通知銷售部進行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉管員應(yīng)根據(jù)“銷貨清單”開具相應(yīng)內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫單”經(jīng)上級主管驗對簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負責管理.5.2.3.2勞保用品的領(lǐng)用須各車間及部門填寫“勞保用品領(lǐng)用申請單”經(jīng)各部門負責人簽字交行政部進行審核可以到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉管員以此登記單進行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領(lǐng)用只有本公司車間或其他相應(yīng)崗位的員工憑部門經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進員工及老員工工作服的領(lǐng)用必須由行政部進行審核,領(lǐng)用人至倉庫辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應(yīng)于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領(lǐng)用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內(nèi)部的造粒料出庫管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領(lǐng)用時，領(lǐng)用人和倉管員必須共同確認領(lǐng)用物資的型號和數(shù)量，并開具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認。

5.2.5所有原材料,產(chǎn)品的出庫都應(yīng)做到先進先出原則.5.3庫存管理

倉管員應(yīng)跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷售情況把庫存物資存量設(shè)定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產(chǎn)供應(yīng)和銷售活動的不間斷，當發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時應(yīng)及時上報上級主管，以便快速作出應(yīng)對措施。5.4日常防護6s管理

5.4.1庫房重地嚴禁無關(guān)人員直接進入,倉管員下班前應(yīng)檢查門窗,電源是否關(guān)好,庫房鑰匙應(yīng)由倉管員專人保管,如臨時有事請假應(yīng)在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫房內(nèi)物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產(chǎn)品堆放做到”三不”.5.4.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能,重量,重疊不得超過規(guī)定要求.嚴格按照公司物資堆放規(guī)定進行操作.5.4.2.3倉庫物資應(yīng)有明顯標識,在各個貯存位置設(shè)好標牌和卡片標明規(guī)格品種及編號。品種,對物資的入庫日期,數(shù)量,出庫日期,數(shù)量,應(yīng)在料卡或臺帳上詳細記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應(yīng)留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對入庫物資的保管應(yīng)按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險品應(yīng)嚴格分開堆放、遠離熱源，且擺放要便于清點。

5.4.2.7 各類物資應(yīng)實行批次管理,不同批次間應(yīng)有明顯標識和隔離.5.4.2.7 對各種原材料、半成品、成品的貯存，應(yīng)有滿足質(zhì)量要求的適宜場地，以防止儲存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質(zhì)。

5.4.2.8公司貯存分成三個部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產(chǎn)品外包裝干燥、整潔、標識不得缺損；同時還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應(yīng)定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風(fēng).5.4.4庫房內(nèi)嚴禁煙火,倉管員應(yīng)不定時進行倉庫安全檢查,裝備一些必要時防火滅火設(shè)施以及防煙火標志.5.4.5物品發(fā)放應(yīng)貫徹“先進先出”原則，每月由管理人員定期對庫存物品進行例行性檢查，將檢查結(jié)果填入“盤點表”中并定期上報到部門主管，并進行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標志防止錯發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對顧客提供的待送產(chǎn)品，作好標志防止與其他待送產(chǎn)品搞錯。

5.4.8產(chǎn)品的入庫，及到顧客接收產(chǎn)品的過程間，公司應(yīng)采取保護產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。產(chǎn)品的質(zhì)量保護措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當庫存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或?qū)ν怃N售時,應(yīng)及時通知上級主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門,做好復(fù)驗,分析原因,落實責任,并作相應(yīng)處理.當庫存物資因庫存時間過長,而定為滯留品時,倉儲部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,并依據(jù)物資管理規(guī)定決定是否保留或報廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時倉管員首先應(yīng)確認是否是在公司允許退貨的條件下，然后進行數(shù)量確認并填寫“退貨清單”，同時通知質(zhì)檢部進行品質(zhì)檢驗，確定合格數(shù)量并簽字確認。

5.6.2倉管員應(yīng)及時把已進行品質(zhì)確認的“退貨清單”上報至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據(jù)此入帳并上報上級主管。5.7產(chǎn)品標識及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、供方進貨日期、數(shù)量）進行標識。

5.7.2 產(chǎn)成品入庫后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量）進行標識。5.7.3對檢驗的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報廢”進行標識 5.7.4標識必須隨產(chǎn)品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產(chǎn)品追溯時的準確性。5.7.5發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識產(chǎn)品應(yīng)立即向質(zhì)檢部通報，產(chǎn)品暫停流傳直到重新檢驗并標識后方可流傳 5.8帳務(wù)管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺帳應(yīng)詳細登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點表”統(tǒng)計工作,并完成月報,及時上報上一級主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺帳,實物的移交工作,進行一次盤庫,將帳,實物相符的臺帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據(jù)，做好入帳和銷帳工作，按時作好報表。5.9裝卸搬運管理

5.9.1 應(yīng)配備及使用合適的搬運工具，防止原材料、半成品和產(chǎn)品在搬運過程中造成質(zhì)量受損。5.9.2 對搬運人員進行適當培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)技術(shù)知識和安裝知識。5.9.3 搬運過程中應(yīng)保護好產(chǎn)品標識和有關(guān)檢驗和試驗標識，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運時應(yīng)嚴格執(zhí)行標識上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產(chǎn)品搬運的方法一般是采用車運人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負責搬運人員應(yīng)熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對搬運工作認真負責，要輕拿輕放，注意保護包裝和封口標簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點堆放整齊。

5.9.7對于裝卸過程中需啟用吊機作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應(yīng)遠離吊勾1米左右，操作者必是經(jīng)過培訓(xùn)的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運的員工上班時必須穿戴防護用品，工作時要認真仔細，嚴禁赤膊上陣和在裝卸時嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責任范圍，規(guī)范管理，了解倉庫各環(huán)節(jié)的運作程序，使倉庫的運作更規(guī)范性、條理性，提高倉庫運作的工作效率，強化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴格執(zhí)行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責

1采購負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應(yīng)商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負責對物料的狀態(tài)進行驗收，確認物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉管員負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點工作。公司財務(wù)負責日常倉庫單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設(shè)備相關(guān)物品采購和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負責申購；電站設(shè)備屬電站運行部申購；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購；各個部門負責人根據(jù)每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認，交總經(jīng)理審核后進行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當調(diào)整，并在三個工作日內(nèi)辦理入庫和出庫手續(xù)。

3、倉庫管理員根據(jù)采購的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時公司采購人員確認采購到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對物資進行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負責清點實物數(shù)量，同時要核實商品規(guī)格、型號、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據(jù)核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會計記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫后，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務(wù)部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫：①倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級后的質(zhì)量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認，并及時反饋給相關(guān)負責人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負責人到現(xiàn)場查看讓后簽字確認。

（二）物資出庫管理

1、物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉庫辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點，出庫單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財務(wù)的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準確，做到賬面和實物相統(tǒng)一。倉庫管理員嚴格按照倉庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對于有涂改的領(lǐng)料單堅拒絕發(fā)放物資。

3、出庫單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉庫存檔。

4、發(fā)放物資時要堅持“先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當天一次性完成。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫：①倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫單或者銷售提貨單來發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認出庫產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級，并第一時間告知相關(guān)負責人到現(xiàn)場確認，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機驗收人員到現(xiàn)場，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫的情況發(fā)生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應(yīng)認真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗收清點退庫物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價和金額，認真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗收退庫物資時發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應(yīng)單獨記錄，單獨處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號不符；②發(fā)生嚴重損害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點時暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點有復(fù)核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數(shù)準確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴禁私設(shè)小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

4、交接手續(xù)：倉庫保管員因工作調(diào)動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎(chǔ)

上，認真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉庫的安全和衛(wèi)生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時清掃衛(wèi)生。

3、倉庫內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非工作需要人員進入倉庫。

5、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

6、下班時鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強防護。

7、及時做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表