第一篇：FM-CM-008現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表

現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 單位： 年 月 日 現(xiàn)金及周金 合計(jì) 其他項(xiàng)目： 未報(bào)銷費(fèi)用 借支 總計(jì) 賬面數(shù) 盤點(diǎn)(盈虧)項(xiàng)目 應(yīng)收票據(jù)：代收 庫存 應(yīng)收保證票據(jù) 合計(jì) 面值 張數(shù) 數(shù)量 金盤點(diǎn)額 數(shù) 金額 盤盈虧 科長 主 管 批 示 異常及建議 事項(xiàng) 出納部門 主管 經(jīng)理 盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告 總經(jīng)理 處長 上列款項(xiàng)于 月 日時(shí)盤時(shí)本人在場，并如數(shù)歸還無誤，保管人： 主管： 盤點(diǎn)人： 管理表格工具 西典移動硬盤商學(xué)院，幾乎不花錢的學(xué)習(xí)模式！xidian88.com

第二篇：現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表

現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表年 月 日面 值數(shù)量金 額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)名小 計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總 計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈（盤虧）項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈（虧）應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤點(diǎn)人：

第三篇：現(xiàn)金證明書及盤點(diǎn)表

索引號

現(xiàn) 金 證 明 書

公司名稱：

茲證明上述公司在以下結(jié)算日年月日持有現(xiàn)金 為：

人民幣（大寫）（RMB）港幣（大寫）（HKD）美元（大寫）（USD）其它：

合計(jì)RMB元。

公司（簽章）： 財(cái)務(wù)（簽章）：

出納（簽章）：

日期：年月日

庫存現(xiàn)金點(diǎn)核對底稿

索引號

編制單位：盤點(diǎn)日期：20年月日

注：報(bào)表日庫存現(xiàn)金實(shí)有余額=盤點(diǎn)實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額+期后付出總額—期后收入總額

第四篇：現(xiàn)金/票據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告表

盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)管部門：年 月 日 No現(xiàn) 金 及 零 用 金金 額　盤 點(diǎn) 金 額　加：未報(bào)銷費(fèi)用　借 支合計(jì)　帳面結(jié)存金額　盤盈虧金額數(shù)量及金額 票據(jù)項(xiàng)目帳 面 數(shù)盤 點(diǎn) 數(shù)盤 盈 虧 數(shù)張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額應(yīng)收票據(jù)：代收庫存小 計(jì)應(yīng)收保證金合計(jì)（副）總經(jīng)理部主管主　管保管人會點(diǎn)人一式三聯(lián)：①財(cái)產(chǎn)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室→經(jīng)管部門（白色）②財(cái)務(wù)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室→財(cái)務(wù)部門（紅色）③財(cái)務(wù)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室（黃色）說明：

1、適用盤點(diǎn)項(xiàng)目：股票、公債、金融票券。

2、用 途：①財(cái)務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽訂。②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對策呈核

第五篇：現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告制度

現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告制度

一、現(xiàn)金的盤點(diǎn)流程

公司負(fù)責(zé)人及會計(jì)監(jiān)督封柜會計(jì)檢查現(xiàn)金日記賬會計(jì)監(jiān)督出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表會計(jì)審核盤點(diǎn)表呈報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

二、填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表》

出納員應(yīng)按券別(如壹分、貳分、伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分別清點(diǎn)其數(shù)量，然后加總，得出當(dāng)日現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)。將盤存得出的實(shí)存數(shù)和賬面余額進(jìn)行核對，看兩者是否相符，并填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表》將各票面金額數(shù)量填入相應(yīng)位置。

在次月5日前，出納負(fù)責(zé)到各銀行取得當(dāng)月銀行對帳單，出納、會計(jì)各執(zhí)一份，并與銀行帳核對，做到帳實(shí)相符?，F(xiàn)金于次月8日前由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會計(jì)組成盤點(diǎn)小組，現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)；對盤點(diǎn)結(jié)果由公司出納編制盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告單，一式三聯(lián)，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、出納各執(zhí)一份；（后附盤點(diǎn)報(bào)告單）。

三、長款與短款的處理方法

現(xiàn)金長款：查明原因后，屬于支付給有關(guān)人員或單位做相關(guān)賬目處理；屬無法查

明原因的應(yīng)寫書面材料說明情況，經(jīng)批準(zhǔn)董事長后在做相關(guān)賬目處理。

現(xiàn)金短款：查明原因后，屬個(gè)人責(zé)任應(yīng)由責(zé)任人賠償并作相關(guān)賬目處理；屬無法

查明原因的應(yīng)寫好書面材料說明情況，再做相關(guān)賬目處理。