第一篇：校學生會辦公室財務組財務管理制度

財務管理制度

1、院學生會所有固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一管理。

2、學期初要對院學生會所有物品進行清點、整理、附標簽，以便查找。

3、各部均需的非一次性用品由院學生會統(tǒng)一管理。各部門的物品應由該部派專人管理，如有遺失自行負責。

4、學生會經(jīng)費主要用于學生活動。

5、學生會全部資金(包括學校撥款，活動收入,商業(yè)機構及其他組織的贊助資金)統(tǒng)一由學生會辦公室管理,所有支出項目由主席統(tǒng)一調撥。

6、院學生會所有財務支出必須申請，報預算方可實行。

7、各部門的日常開支在10元以下由正部長審核批準。

8、各部門開支在50元以下由學生會分管主席審核批準；50元以上須經(jīng)過正副主席同意后，正部長再向指導老師申請。

9、各部門擅自購買物品著，院學生會將不予申請報銷。

10、各部門舉辦或各班承辦大型活動應預先提出經(jīng)費計劃，并在三天前以書面形式上交黨委審批。經(jīng)費計劃應有以下內容：活動名稱、目的、內容、時間和詳細的開支預算。

11、活動結束后，舉辦活動部門應作活動經(jīng)費結算表，并附發(fā)票或收據(jù)三天內交辦公室審核。

12、各部門的報銷憑據(jù)一律使用正式發(fā)票。要求發(fā)票上寫清物品、單價、數(shù)量和總額。發(fā)票持有人須用黑色鋼筆在發(fā)票背面寫明用途和經(jīng)手人姓名及證明人（須為正部長或分管主席）。

13、日常工作中不報銷車費，工作餐費（如有特殊情況需由主席批準）。

14、學生會財務賬目由辦公室主任負責紀錄，賬目應做到清楚明了。

15、辦公室負責每月末時對學生會財務收支情況作小結，并交主席審議。

16、此項制度應嚴格遵守，任何人不得挪用公款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予以自動離職處理，并如數(shù)追回公款。

第二篇：校學生會財務管理制度

××大學第35屆校學生聯(lián)合會財務管理制度 第一章、總則

第一條、本制度服從于校學生會章程。第二條、本制度本著公開、透明的原則制定。

第三條、財務管理以“少花錢、多辦事、辦好事”為原則，力爭實現(xiàn)效率最大化。

第四條、本制度最終解釋權歸第35屆校學生會秘書處所有。第二章、可報賬活動的要求

第五條、由校學生會牽頭主辦，校學生會各隸屬組織承辦的活動。第六條、由校學生會各隸屬組織舉辦的、通過校學生會立項的活動。（立項要求：由校學生會隸屬組織舉辦的可以在全校范圍內產(chǎn)生積極影響的活動，在舉辦活動前由主辦單位將詳細的活動策劃、經(jīng)費預算表交給校學生會，由常委會審批，審批通過后即為立項成功。）

第七條、由校學生會各隸屬組織承辦，雖未經(jīng)立項，但公認在校內產(chǎn)生一定的影響或取得一定成績的活動，經(jīng)校學生會主管老師及常委會討論同意后，也可以酌情報銷活動費用。

第八條、以上活動的報賬應按其最終成果酌情報銷活動費用。第三章、賬目管理

第九條：校學生會各項活動經(jīng)費由秘書處統(tǒng)一管理，設置會計賬本、出納帳本和憑據(jù)存根簿;并設立兩位專職委員（會計、出納）在校學生會常委會監(jiān)督下負責管理賬目和財務。

第十條：秘書處報銷各項活動經(jīng)費，須由物品采買單位出具有效發(fā)票。經(jīng)批準的正當經(jīng)費，因特殊原因未能取得發(fā)票時，須憑收據(jù)及校會主席證明簽字報銷；

第十一條：報銷時須在發(fā)票、收據(jù)或主席憑條的背面用黑色筆以下列格式填寫有關內容（內容不得涂改）：

用途及費用： 經(jīng)手人： 證明人：（經(jīng)手人是干事由部長證明，經(jīng)手人是部長由主管主席證明）會計： 出納：

審核：（主席簽名審核）審核：（指導老師簽名）

第十二條：各部門舉辦活動前，應先提交資金預算，報校會主席團批準后實施。多于200元的統(tǒng)一采購須由主席團兩名以上負責人及團委老師同意后方可實施，不得自行采購，否則不予報銷；200元以下，獲得主席團預算審批后，可以自行采購；緊急情況下，50元以下，可以先知會學生會主席，再自行購買；

第十三條：各項活動可根據(jù)活動內容調整報銷額度，具體報銷額度由主席團議定，特殊情況需超支的，須經(jīng)主席團批準；

第十四條：校學生會財產(chǎn)屬校學生會所有，任何人不得以任何名義私自挪用或外借；

第十五條:學生會賬務每月底進行一次結算，并進行公示，每學期末重新登記學生會各項財產(chǎn)；

第十六條：各組織報銷帳目時須按下列規(guī)定實施：

（一）活動前一周內向秘書處遞交預算表；

（二）采買后應有相應的憑據(jù)，并按要求交由秘書處統(tǒng)一管理；

（三）報賬時，報賬單位須憑校會主席簽字的決算表在規(guī)定時間內到秘書處領取現(xiàn)金。

（三）所有支出須堅持先報后支原則，嚴禁先支后報；

第十七條：有下列行為之一者，將不予報銷：

（一）舉辦活動，未經(jīng)主席團審核資金預算的；

（二）未出具有效憑證（具體要求依照第二條）或出具餐飲、服務類發(fā)票的；

（三）超過費用報銷期限（一周）的；

（四）其他其他不符合報銷要求的活動費用。第四章、報賬流程及相關事宜

第十八條：項目立項成功后，各組織須真填寫指定的活動經(jīng)費預算表，由該組織的負責人簽字后在舉辦活動前一至二周將活動經(jīng)費預算表交到校學生會秘書處進行整理，再報經(jīng)校學生會主席團審批后方可開展活動。并由秘書處將經(jīng)費預算表存入財務檔案，以便查核。主辦單位須在活動結束后三天內將發(fā)票交到學生會秘書處，由常務副秘書長上交給校學生會主席團，經(jīng)綜合分析其花銷及活動成效后確定可報銷金額，填寫財務報銷決算表并由校會主席簽字，主辦單位持決算表到秘書處領取相應現(xiàn)金。

第十九條：為保證物品購買時的公開與透明，各組織在按照活動經(jīng)費預算表購買物品時需由一名秘書處成員陪同。

第二十條：在活動開展過程中各組織必須嚴格依照經(jīng)費預算支出經(jīng)費，若須追加預算經(jīng)費必須向校學生會秘書處書面申請后，由常務副秘書長報請校學生會主席審核、批準后方可追加活動經(jīng)費。申請追加活動經(jīng)費，不可超過預算的10%，超出部分不予報銷。

第二十一條：在經(jīng)費報銷時需嚴格實行發(fā)票審核制度，各組織在活動中所有經(jīng)費支出必須開具發(fā)票。報銷發(fā)票必須是正規(guī)稅務發(fā)票，發(fā)票上必須加蓋單位公章，發(fā)票背面須簽署經(jīng)辦人姓名。且發(fā)票上必須寫明“沈陽建筑大學”，發(fā)票中必須注明所買物品以及件數(shù)、單價。經(jīng)辦人在簽字前必須嚴格審核發(fā)票內容，若發(fā)票內容不合格將追究簽名人責任。

××大學第35屆校學生聯(lián)合會秘書處

2012年4月7日

第三篇：財務辦公室管理制度

財務辦公室管理制度

第一章 總則

第一條 為給員工營造整潔、舒適的工作環(huán)境和改進工作狀況，使財務部形象提升一個層次，提高工作效率，特根據(jù)6S管理要求制訂本制度。

第二章 6S管理內容

第二條 6S管理即：整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

對辦公室物品進行分類處理，區(qū)分為必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和貴重物品等?？裳由鞛閷徫宦氊?、客戶及供應商資料等工作內容的整理。

（二）整頓（SEITON）

對非必要物品果斷丟棄，對必要物品要妥善保存，使辦公現(xiàn)場秩序昂然、井井有條；并能經(jīng)常保持良好狀態(tài)。這樣才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除尋找物品的時間浪費和手忙腳亂?？裳由鞛閷ぷ髦谐霈F(xiàn)的事件、人員、工作作風等整頓。

（三）清掃（SEISO）

對各自崗位周圍、辦公設施定期進行徹底清掃、清洗，保持無垃圾、無臟污?？裳由鞛閷ぷ鲀热莸那謇?。

（四）清潔（SEIKETSU）

維護清掃后的整潔狀態(tài)?？裳由鞛楸３至己玫墓ぷ髯黠L、持之以恒的執(zhí)行工作制度等。

（五）素養(yǎng)（SHITSUKE）

將上述四項內容切實執(zhí)行、持之以恒，從而養(yǎng)成習慣。可延伸為個人的職業(yè)道德、職業(yè)技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活動，始終貫徹一個宗旨：安全第一。保證任何財務報表、資金、經(jīng)濟數(shù)據(jù)的保密；確保辦公設施、人員等安全工作。

第三章 管理職責

第三條 財務部主管為6S管理主要負責人，具體指導、監(jiān)督、檢查、評比、獎罰等工作。制定管理責任分配表，檢查考核標準等。

第四章 管理內容

第四條 考勤紀律

（一）財務部工作時間上午為8:30至11:30，下午為12:30至17:00。.（二）規(guī)定時間不能到崗且沒有請假的，一律為脫崗，按集團公司考勤紀律進行考核。

（三）工作期間不得無故離崗，否則以串崗處理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前離崗，否則以早退處理。

（四）工作外出不能在工作時間內返回的必須經(jīng)主管同意，否則以曠工處理。第五條 工作紀律

（一）一切工作聽指揮，損壞公物要賠償，離開辦公室要告知同事。

（二）每周一下午13時召開財務工作例會，匯報個人工作及重點工作進展情況等。接受工作任務要在四小時內回復（工作四小時回復制）。

（三）安全工作時刻在心頭，不做與自身工作不符和自己能力之外的危險事情。

（四）工作時間提倡使用普通話，文明用語；嚴禁講臟話，嬉鬧、大聲喧嘩或者開不文明的玩笑。

（五）任何人不得在辦公室內吸煙。發(fā)現(xiàn)員工在禁煙區(qū)吸煙，按公司有關規(guī)定進行處罰。

（六）接聽電話及接待來訪客人時言行應大方得體；未經(jīng)主管同意禁止讓無關人員進入財務室第二道門以內，否則給予準許人考核。

（七）嚴禁在室內煮水，統(tǒng)一使用集團熱水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部帶釘子、鐵器的鞋進入辦公室；男士不得只穿短褲、背心，女士不得穿超短裙及吊帶背心進入工作區(qū)；要求穿工作服上班，工作服保持干凈整潔。

（九）禁止公話私用；禁止工作時間下載或瀏覽電影等與工作無關的網(wǎng)絡資源；禁止工作時間玩游戲、紙牌等。

（十）工作期間保持辦公室整潔，禁止在辦公室內洗衣、洗臉；嚴禁工作時間內吃食物。

（十一）未經(jīng)領導同意禁止在辦公桌、櫥柜、墻上等懸掛、張貼各類物品；嚴禁私拉電線、私接電源等。

（十二）下班后務必關閉辦公室門窗、電燈、電腦、空調等電器。第六條 整理內容及標準

（一）辦公用品

1、辦公桌上只允許放一個水杯，其他必要的辦公用品要歸類整理、擺放整齊、保持整潔。

2、定期整理即將過期、無用的辦公用品。下班后桌面只允許放置水杯、必要的辦公文具架等。

（二）辦公家具及設備 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在辦公桌下張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

除一條毛巾和坐墊外禁止在座椅上張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

保持辦公家具及辦公設備的安全、整潔，不得私刻、私涂。

保持電腦、電腦連線、網(wǎng)線、電話及電話線、打印機等各類辦公設備的有序、安全工作。

離開座椅時應調正座椅，離開30分鐘以上的應將座椅放回桌下并放齊。文件管理

妥善保管機密文件，不得隨意丟、放，重要電子文件要加設密碼保護，防止丟失和泄露。

每月對自己負責的文件（包括電子文檔）進行整理，將確定無效的文件全部銷毀，無用的電子文檔全部刪除。

財務部任何廢棄紙張、文件等務必粉碎，重要機密資料務必在規(guī)定時間焚毀。環(huán)境衛(wèi)生

1、按照衛(wèi)生責任區(qū)分配標準及要求進行衛(wèi)生清潔工作，清潔工作不得占用工作時間，責任區(qū)內出現(xiàn)污染的，不能查清污染責任人的，衛(wèi)生區(qū)負責人隨時保持清潔。

2、每周安排2人負責地板、墻面及垃圾清潔工作，要求至少打掃2次（周二、周五中午）。確保地板無污漬、無紙屑、無灰塵；垃圾筐無腐爛、腐蝕、異味物品。禁止用未擰干的拖布清潔地板，造成地板進水變形的責任人給予賠償。

3、每周安排3人負責門窗、空調、暖氣等清潔工作，每周至少1次（周五中午）。確保門窗、空調、暖氣等無污漬、無灰塵等，確保塑鋼窗滑道、紗窗、窗邊沒有灰塵、污漬。

4、禁止在門窗、墻壁、辦公桌、地板等區(qū)域亂涂亂畫。

第五章 考核標準

第七條 拒不履行本制度的，給予5分的績效考核；未達到制度要求的每次、每處給予0.5分-5分的績效考核。

第六章 附則

第八條 本制度有財務部主管負責制定、修改、解釋等。第九條 本制度自2011年9月5日起執(zhí)行。

第十條 我承諾已學習以上內容并按照制度要求進行工作。承諾人簽字。

第四篇：辦公室財務管理制度

辦公室財務管理制度

第一條 認真審核記帳，及時清查帳冊

1、所有原始發(fā)票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記，并按類別進行總分核算。

2、辦公室登記入帳必須注意，要逐筆登記各類明細分類，月終進行一次財帳核對清算，對各種明細分類帳目余額進行計數(shù)。

3、每月月底登記完畢后，結算出各欄的合計數(shù)和各科目的借方和貨方余額，并相應進行現(xiàn)金和帳目的核對。1.認真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。

4、認真對帳和資金進行清查

①做到財帳算清，明帳細算

②做到財帳統(tǒng)一

③外出所開發(fā)票及時入帳

④帳冊、發(fā)票必須妥善保管，月末、期末進行總帳清算

第二條 報銷流程

1.嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理

3、各部門購買物品上報帳單時，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報采取半個月報一次帳的方式。

第三條 借款流程

1.認真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。

2.管好現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額：3000元，當日銷售款當日存入銀行，不準坐支現(xiàn)金。

3.嚴格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領導批準，不準私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經(jīng)的副總經(jīng)理批準，三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準，特殊情況除外。

4.嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理。5.按照有關規(guī)定嚴格支票管理，作好記錄，使用支票要經(jīng)領導審批，一日內督促報銷或及時收回。

6.月末主動與會計和銀行對帳，必須兩帳相符。

7.取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。

第五篇：辦公室財務管理制度范文

食品學院研究生會

財務管理制度

為了更好地開展研究生會的各項工作,加強研究生會的財務管理,保證各項工作的順利進行,特定此制度：

1、研究生會活動經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理，一切工作、活動經(jīng)費開支應以“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發(fā)，合理使用。

2、研究生會全部財產(chǎn)(包括學校撥款,活動收入,商業(yè)機構及其他組織的贊助資金)統(tǒng)一由研究生會辦公室管理。

3、各部門開展活動需要經(jīng)費時，應以節(jié)約為原則制定活動經(jīng)費預算方案，并認真填寫清楚經(jīng)費申請表，交主席團審查并由主席簽名后方可預支。

4、單項活動所需經(jīng)費超出500元的，應征得研究生會指導老師同意后，向學院團委預支；低于500元的應征得主席同意簽名后，向辦公室預支，辦公室視活動情況再作安排。

5、向學院團委預支的活動經(jīng)費，必須在預支費用的十五天內完成報帳工作：向辦公室預支的活動經(jīng)費，則必須在活動完成后三天內向辦公室報帳。

6、通過審批的活動預算經(jīng)費，由主席團監(jiān)督經(jīng)費的使用。

7、各部門預支經(jīng)費，需列出清單，由主席簽字之后向辦公室預支。如果經(jīng)費在100元以下先由各部門支付，拿發(fā)票和蓋章的購物小票向辦公室報銷。

8、研究生會日常辦公開支，在辦公室報銷，研究生會各部門的報銷

由辦公室匯總經(jīng)費清單及發(fā)票，經(jīng)主席團審查通過后由辦公室向食品學院團委報銷。

9、各部門一律憑有效報銷憑證（發(fā)票及附帶的小票）向辦公室報銷。各部門報銷時發(fā)票背面應注明用途和經(jīng)手人，發(fā)票必須附帶相應的小票，發(fā)票和小票必須蓋有相應的公章。

10、向學院團委和辦公室報賬或報銷，必須使用有效發(fā)票，經(jīng)批準的正當經(jīng)費，因特殊情況未能取得發(fā)票時另行處理。

11、研究生會的各部財務清單，應以賬本的形式由辦公室負責記錄在案。

12、此項制度應嚴格遵守，任何人不得挪用公款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予以自動離職處理，并如數(shù)追回公款。

食品學院研究生會辦公室

二○一一年十月六日