第一篇：校學(xué)生會辦公室財務(wù)組財務(wù)管理制度

財務(wù)管理制度

1、院學(xué)生會所有固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一管理。

2、學(xué)期初要對院學(xué)生會所有物品進(jìn)行清點(diǎn)、整理、附標(biāo)簽，以便查找。

3、各部均需的非一次性用品由院學(xué)生會統(tǒng)一管理。各部門的物品應(yīng)由該部派專人管理，如有遺失自行負(fù)責(zé)。

4、學(xué)生會經(jīng)費(fèi)主要用于學(xué)生活動。

5、學(xué)生會全部資金(包括學(xué)校撥款，活動收入,商業(yè)機(jī)構(gòu)及其他組織的贊助資金)統(tǒng)一由學(xué)生會辦公室管理,所有支出項目由主席統(tǒng)一調(diào)撥。

6、院學(xué)生會所有財務(wù)支出必須申請，報預(yù)算方可實(shí)行。

7、各部門的日常開支在10元以下由正部長審核批準(zhǔn)。

8、各部門開支在50元以下由學(xué)生會分管主席審核批準(zhǔn)；50元以上須經(jīng)過正副主席同意后，正部長再向指導(dǎo)老師申請。

9、各部門擅自購買物品著，院學(xué)生會將不予申請報銷。

10、各部門舉辦或各班承辦大型活動應(yīng)預(yù)先提出經(jīng)費(fèi)計劃，并在三天前以書面形式上交黨委審批。經(jīng)費(fèi)計劃應(yīng)有以下內(nèi)容：活動名稱、目的、內(nèi)容、時間和詳細(xì)的開支預(yù)算。

11、活動結(jié)束后，舉辦活動部門應(yīng)作活動經(jīng)費(fèi)結(jié)算表，并附發(fā)票或收據(jù)三天內(nèi)交辦公室審核。

12、各部門的報銷憑據(jù)一律使用正式發(fā)票。要求發(fā)票上寫清物品、單價、數(shù)量和總額。發(fā)票持有人須用黑色鋼筆在發(fā)票背面寫明用途和經(jīng)手人姓名及證明人（須為正部長或分管主席）。

13、日常工作中不報銷車費(fèi)，工作餐費(fèi)（如有特殊情況需由主席批準(zhǔn)）。

14、學(xué)生會財務(wù)賬目由辦公室主任負(fù)責(zé)紀(jì)錄，賬目應(yīng)做到清楚明了。

15、辦公室負(fù)責(zé)每月末時對學(xué)生會財務(wù)收支情況作小結(jié)，并交主席審議。

16、此項制度應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何人不得挪用公款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予以自動離職處理，并如數(shù)追回公款。

第二篇：校學(xué)生會財務(wù)管理制度

××大學(xué)第35屆校學(xué)生聯(lián)合會財務(wù)管理制度 第一章、總則

第一條、本制度服從于校學(xué)生會章程。第二條、本制度本著公開、透明的原則制定。

第三條、財務(wù)管理以“少花錢、多辦事、辦好事”為原則，力爭實(shí)現(xiàn)效率最大化。

第四條、本制度最終解釋權(quán)歸第35屆校學(xué)生會秘書處所有。第二章、可報賬活動的要求

第五條、由校學(xué)生會牽頭主辦，校學(xué)生會各隸屬組織承辦的活動。第六條、由校學(xué)生會各隸屬組織舉辦的、通過校學(xué)生會立項的活動。（立項要求：由校學(xué)生會隸屬組織舉辦的可以在全校范圍內(nèi)產(chǎn)生積極影響的活動，在舉辦活動前由主辦單位將詳細(xì)的活動策劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算表交給校學(xué)生會，由常委會審批，審批通過后即為立項成功。）

第七條、由校學(xué)生會各隸屬組織承辦，雖未經(jīng)立項，但公認(rèn)在校內(nèi)產(chǎn)生一定的影響或取得一定成績的活動，經(jīng)校學(xué)生會主管老師及常委會討論同意后，也可以酌情報銷活動費(fèi)用。

第八條、以上活動的報賬應(yīng)按其最終成果酌情報銷活動費(fèi)用。第三章、賬目管理

第九條：校學(xué)生會各項活動經(jīng)費(fèi)由秘書處統(tǒng)一管理，設(shè)置會計賬本、出納帳本和憑據(jù)存根簿;并設(shè)立兩位專職委員（會計、出納）在校學(xué)生會常委會監(jiān)督下負(fù)責(zé)管理賬目和財務(wù)。

第十條：秘書處報銷各項活動經(jīng)費(fèi)，須由物品采買單位出具有效發(fā)票。經(jīng)批準(zhǔn)的正當(dāng)經(jīng)費(fèi)，因特殊原因未能取得發(fā)票時，須憑收據(jù)及校會主席證明簽字報銷；

第十一條：報銷時須在發(fā)票、收據(jù)或主席憑條的背面用黑色筆以下列格式填寫有關(guān)內(nèi)容（內(nèi)容不得涂改）：

用途及費(fèi)用： 經(jīng)手人： 證明人：（經(jīng)手人是干事由部長證明，經(jīng)手人是部長由主管主席證明）會計： 出納：

審核：（主席簽名審核）審核：（指導(dǎo)老師簽名）

第十二條：各部門舉辦活動前，應(yīng)先提交資金預(yù)算，報校會主席團(tuán)批準(zhǔn)后實(shí)施。多于200元的統(tǒng)一采購須由主席團(tuán)兩名以上負(fù)責(zé)人及團(tuán)委老師同意后方可實(shí)施，不得自行采購，否則不予報銷；200元以下，獲得主席團(tuán)預(yù)算審批后，可以自行采購；緊急情況下，50元以下，可以先知會學(xué)生會主席，再自行購買；

第十三條：各項活動可根據(jù)活動內(nèi)容調(diào)整報銷額度，具體報銷額度由主席團(tuán)議定，特殊情況需超支的，須經(jīng)主席團(tuán)批準(zhǔn)；

第十四條：校學(xué)生會財產(chǎn)屬校學(xué)生會所有，任何人不得以任何名義私自挪用或外借；

第十五條:學(xué)生會賬務(wù)每月底進(jìn)行一次結(jié)算，并進(jìn)行公示，每學(xué)期末重新登記學(xué)生會各項財產(chǎn)；

第十六條：各組織報銷帳目時須按下列規(guī)定實(shí)施：

（一）活動前一周內(nèi)向秘書處遞交預(yù)算表；

（二）采買后應(yīng)有相應(yīng)的憑據(jù)，并按要求交由秘書處統(tǒng)一管理；

（三）報賬時，報賬單位須憑校會主席簽字的決算表在規(guī)定時間內(nèi)到秘書處領(lǐng)取現(xiàn)金。

（三）所有支出須堅持先報后支原則，嚴(yán)禁先支后報；

第十七條：有下列行為之一者，將不予報銷：

（一）舉辦活動，未經(jīng)主席團(tuán)審核資金預(yù)算的；

（二）未出具有效憑證（具體要求依照第二條）或出具餐飲、服務(wù)類發(fā)票的；

（三）超過費(fèi)用報銷期限（一周）的；

（四）其他其他不符合報銷要求的活動費(fèi)用。第四章、報賬流程及相關(guān)事宜

第十八條：項目立項成功后，各組織須真填寫指定的活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算表，由該組織的負(fù)責(zé)人簽字后在舉辦活動前一至二周將活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算表交到校學(xué)生會秘書處進(jìn)行整理，再報經(jīng)校學(xué)生會主席團(tuán)審批后方可開展活動。并由秘書處將經(jīng)費(fèi)預(yù)算表存入財務(wù)檔案，以便查核。主辦單位須在活動結(jié)束后三天內(nèi)將發(fā)票交到學(xué)生會秘書處，由常務(wù)副秘書長上交給校學(xué)生會主席團(tuán)，經(jīng)綜合分析其花銷及活動成效后確定可報銷金額，填寫財務(wù)報銷決算表并由校會主席簽字，主辦單位持決算表到秘書處領(lǐng)取相應(yīng)現(xiàn)金。

第十九條：為保證物品購買時的公開與透明，各組織在按照活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算表購買物品時需由一名秘書處成員陪同。

第二十條：在活動開展過程中各組織必須嚴(yán)格依照經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)，若須追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)必須向校學(xué)生會秘書處書面申請后，由常務(wù)副秘書長報請校學(xué)生會主席審核、批準(zhǔn)后方可追加活動經(jīng)費(fèi)。申請追加活動經(jīng)費(fèi)，不可超過預(yù)算的10%，超出部分不予報銷。

第二十一條：在經(jīng)費(fèi)報銷時需嚴(yán)格實(shí)行發(fā)票審核制度，各組織在活動中所有經(jīng)費(fèi)支出必須開具發(fā)票。報銷發(fā)票必須是正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，發(fā)票上必須加蓋單位公章，發(fā)票背面須簽署經(jīng)辦人姓名。且發(fā)票上必須寫明“沈陽建筑大學(xué)”，發(fā)票中必須注明所買物品以及件數(shù)、單價。經(jīng)辦人在簽字前必須嚴(yán)格審核發(fā)票內(nèi)容，若發(fā)票內(nèi)容不合格將追究簽名人責(zé)任。

××大學(xué)第35屆校學(xué)生聯(lián)合會秘書處

2012年4月7日

第三篇：財務(wù)辦公室管理制度

財務(wù)辦公室管理制度

第一章 總則

第一條 為給員工營造整潔、舒適的工作環(huán)境和改進(jìn)工作狀況，使財務(wù)部形象提升一個層次，提高工作效率，特根據(jù)6S管理要求制訂本制度。

第二章 6S管理內(nèi)容

第二條 6S管理即：整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

對辦公室物品進(jìn)行分類處理，區(qū)分為必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和貴重物品等?？裳由鞛閷徫宦氊?zé)、客戶及供應(yīng)商資料等工作內(nèi)容的整理。

（二）整頓（SEITON）

對非必要物品果斷丟棄，對必要物品要妥善保存，使辦公現(xiàn)場秩序昂然、井井有條；并能經(jīng)常保持良好狀態(tài)。這樣才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除尋找物品的時間浪費(fèi)和手忙腳亂?？裳由鞛閷ぷ髦谐霈F(xiàn)的事件、人員、工作作風(fēng)等整頓。

（三）清掃（SEISO）

對各自崗位周圍、辦公設(shè)施定期進(jìn)行徹底清掃、清洗，保持無垃圾、無臟污?？裳由鞛閷ぷ鲀?nèi)容的清理。

（四）清潔（SEIKETSU）

維護(hù)清掃后的整潔狀態(tài)?？裳由鞛楸３至己玫墓ぷ髯黠L(fēng)、持之以恒的執(zhí)行工作制度等。

（五）素養(yǎng)（SHITSUKE）

將上述四項內(nèi)容切實(shí)執(zhí)行、持之以恒，從而養(yǎng)成習(xí)慣?？裳由鞛閭€人的職業(yè)道德、職業(yè)技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活動，始終貫徹一個宗旨：安全第一。保證任何財務(wù)報表、資金、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的保密；確保辦公設(shè)施、人員等安全工作。

第三章 管理職責(zé)

第三條 財務(wù)部主管為6S管理主要負(fù)責(zé)人，具體指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評比、獎罰等工作。制定管理責(zé)任分配表，檢查考核標(biāo)準(zhǔn)等。

第四章 管理內(nèi)容

第四條 考勤紀(jì)律

（一）財務(wù)部工作時間上午為8:30至11:30，下午為12:30至17:00。.（二）規(guī)定時間不能到崗且沒有請假的，一律為脫崗，按集團(tuán)公司考勤紀(jì)律進(jìn)行考核。

（三）工作期間不得無故離崗，否則以串崗處理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前離崗，否則以早退處理。

（四）工作外出不能在工作時間內(nèi)返回的必須經(jīng)主管同意，否則以曠工處理。第五條 工作紀(jì)律

（一）一切工作聽指揮，損壞公物要賠償，離開辦公室要告知同事。

（二）每周一下午13時召開財務(wù)工作例會，匯報個人工作及重點(diǎn)工作進(jìn)展情況等。接受工作任務(wù)要在四小時內(nèi)回復(fù)（工作四小時回復(fù)制）。

（三）安全工作時刻在心頭，不做與自身工作不符和自己能力之外的危險事情。

（四）工作時間提倡使用普通話，文明用語；嚴(yán)禁講臟話，嬉鬧、大聲喧嘩或者開不文明的玩笑。

（五）任何人不得在辦公室內(nèi)吸煙。發(fā)現(xiàn)員工在禁煙區(qū)吸煙，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

（六）接聽電話及接待來訪客人時言行應(yīng)大方得體；未經(jīng)主管同意禁止讓無關(guān)人員進(jìn)入財務(wù)室第二道門以內(nèi)，否則給予準(zhǔn)許人考核。

（七）嚴(yán)禁在室內(nèi)煮水，統(tǒng)一使用集團(tuán)熱水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部帶釘子、鐵器的鞋進(jìn)入辦公室；男士不得只穿短褲、背心，女士不得穿超短裙及吊帶背心進(jìn)入工作區(qū)；要求穿工作服上班，工作服保持干凈整潔。

（九）禁止公話私用；禁止工作時間下載或?yàn)g覽電影等與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)資源；禁止工作時間玩游戲、紙牌等。

（十）工作期間保持辦公室整潔，禁止在辦公室內(nèi)洗衣、洗臉；嚴(yán)禁工作時間內(nèi)吃食物。

（十一）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意禁止在辦公桌、櫥柜、墻上等懸掛、張貼各類物品；嚴(yán)禁私拉電線、私接電源等。

（十二）下班后務(wù)必關(guān)閉辦公室門窗、電燈、電腦、空調(diào)等電器。第六條 整理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

（一）辦公用品

1、辦公桌上只允許放一個水杯，其他必要的辦公用品要?dú)w類整理、擺放整齊、保持整潔。

2、定期整理即將過期、無用的辦公用品。下班后桌面只允許放置水杯、必要的辦公文具架等。

（二）辦公家具及設(shè)備 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在辦公桌下張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

除一條毛巾和坐墊外禁止在座椅上張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

保持辦公家具及辦公設(shè)備的安全、整潔，不得私刻、私涂。

保持電腦、電腦連線、網(wǎng)線、電話及電話線、打印機(jī)等各類辦公設(shè)備的有序、安全工作。

離開座椅時應(yīng)調(diào)正座椅，離開30分鐘以上的應(yīng)將座椅放回桌下并放齊。文件管理

妥善保管機(jī)密文件，不得隨意丟、放，重要電子文件要加設(shè)密碼保護(hù)，防止丟失和泄露。

每月對自己負(fù)責(zé)的文件（包括電子文檔）進(jìn)行整理，將確定無效的文件全部銷毀，無用的電子文檔全部刪除。

財務(wù)部任何廢棄紙張、文件等務(wù)必粉碎，重要機(jī)密資料務(wù)必在規(guī)定時間焚毀。環(huán)境衛(wèi)生

1、按照衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分配標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，清潔工作不得占用工作時間，責(zé)任區(qū)內(nèi)出現(xiàn)污染的，不能查清污染責(zé)任人的，衛(wèi)生區(qū)負(fù)責(zé)人隨時保持清潔。

2、每周安排2人負(fù)責(zé)地板、墻面及垃圾清潔工作，要求至少打掃2次（周二、周五中午）。確保地板無污漬、無紙屑、無灰塵；垃圾筐無腐爛、腐蝕、異味物品。禁止用未擰干的拖布清潔地板，造成地板進(jìn)水變形的責(zé)任人給予賠償。

3、每周安排3人負(fù)責(zé)門窗、空調(diào)、暖氣等清潔工作，每周至少1次（周五中午）。確保門窗、空調(diào)、暖氣等無污漬、無灰塵等，確保塑鋼窗滑道、紗窗、窗邊沒有灰塵、污漬。

4、禁止在門窗、墻壁、辦公桌、地板等區(qū)域亂涂亂畫。

第五章 考核標(biāo)準(zhǔn)

第七條 拒不履行本制度的，給予5分的績效考核；未達(dá)到制度要求的每次、每處給予0.5分-5分的績效考核。

第六章 附則

第八條 本制度有財務(wù)部主管負(fù)責(zé)制定、修改、解釋等。第九條 本制度自2011年9月5日起執(zhí)行。

第十條 我承諾已學(xué)習(xí)以上內(nèi)容并按照制度要求進(jìn)行工作。承諾人簽字。

第四篇：辦公室財務(wù)管理制度

辦公室財務(wù)管理制度

第一條 認(rèn)真審核記帳，及時清查帳冊

1、所有原始發(fā)票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記，并按類別進(jìn)行總分核算。

2、辦公室登記入帳必須注意，要逐筆登記各類明細(xì)分類，月終進(jìn)行一次財帳核對清算，對各種明細(xì)分類帳目余額進(jìn)行計數(shù)。

3、每月月底登記完畢后，結(jié)算出各欄的合計數(shù)和各科目的借方和貨方余額，并相應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金和帳目的核對。1.認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

4、認(rèn)真對帳和資金進(jìn)行清查

①做到財帳算清，明帳細(xì)算

②做到財帳統(tǒng)一

③外出所開發(fā)票及時入帳

④帳冊、發(fā)票必須妥善保管，月末、期末進(jìn)行總帳清算

第二條 報銷流程

1.嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理

3、各部門購買物品上報帳單時，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報采取半個月報一次帳的方式。

第三條 借款流程

1.認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

2.管好現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額：3000元，當(dāng)日銷售款當(dāng)日存入銀行，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。

3.嚴(yán)格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經(jīng)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊情況除外。

4.嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。5.按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格支票管理，作好記錄，使用支票要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，一日內(nèi)督促報銷或及時收回。

6.月末主動與會計和銀行對帳，必須兩帳相符。

7.取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。

第五篇：辦公室財務(wù)管理制度范文

食品學(xué)院研究生會

財務(wù)管理制度

為了更好地開展研究生會的各項工作,加強(qiáng)研究生會的財務(wù)管理,保證各項工作的順利進(jìn)行,特定此制度：

1、研究生會活動經(jīng)費(fèi)由辦公室統(tǒng)一管理，一切工作、活動經(jīng)費(fèi)開支應(yīng)以“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發(fā)，合理使用。

2、研究生會全部財產(chǎn)(包括學(xué)校撥款,活動收入,商業(yè)機(jī)構(gòu)及其他組織的贊助資金)統(tǒng)一由研究生會辦公室管理。

3、各部門開展活動需要經(jīng)費(fèi)時，應(yīng)以節(jié)約為原則制定活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，并認(rèn)真填寫清楚經(jīng)費(fèi)申請表，交主席團(tuán)審查并由主席簽名后方可預(yù)支。

4、單項活動所需經(jīng)費(fèi)超出500元的，應(yīng)征得研究生會指導(dǎo)老師同意后，向?qū)W院團(tuán)委預(yù)支；低于500元的應(yīng)征得主席同意簽名后，向辦公室預(yù)支，辦公室視活動情況再作安排。

5、向?qū)W院團(tuán)委預(yù)支的活動經(jīng)費(fèi)，必須在預(yù)支費(fèi)用的十五天內(nèi)完成報帳工作：向辦公室預(yù)支的活動經(jīng)費(fèi)，則必須在活動完成后三天內(nèi)向辦公室報帳。

6、通過審批的活動預(yù)算經(jīng)費(fèi)，由主席團(tuán)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用。

7、各部門預(yù)支經(jīng)費(fèi)，需列出清單，由主席簽字之后向辦公室預(yù)支。如果經(jīng)費(fèi)在100元以下先由各部門支付，拿發(fā)票和蓋章的購物小票向辦公室報銷。

8、研究生會日常辦公開支，在辦公室報銷，研究生會各部門的報銷

由辦公室匯總經(jīng)費(fèi)清單及發(fā)票，經(jīng)主席團(tuán)審查通過后由辦公室向食品學(xué)院團(tuán)委報銷。

9、各部門一律憑有效報銷憑證（發(fā)票及附帶的小票）向辦公室報銷。各部門報銷時發(fā)票背面應(yīng)注明用途和經(jīng)手人，發(fā)票必須附帶相應(yīng)的小票，發(fā)票和小票必須蓋有相應(yīng)的公章。

10、向?qū)W院團(tuán)委和辦公室報賬或報銷，必須使用有效發(fā)票，經(jīng)批準(zhǔn)的正當(dāng)經(jīng)費(fèi)，因特殊情況未能取得發(fā)票時另行處理。

11、研究生會的各部財務(wù)清單，應(yīng)以賬本的形式由辦公室負(fù)責(zé)記錄在案。

12、此項制度應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何人不得挪用公款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予以自動離職處理，并如數(shù)追回公款。

食品學(xué)院研究生會辦公室

二○一一年十月六日