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      校學生會辦公室財務組財務管理制度

      時間:2019-05-14 15:28:18下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:校學生會辦公室財務組財務管理制度

      財務管理制度

      1、院學生會所有固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一管理。

      2、學期初要對院學生會所有物品進行清點、整理、附標簽,以便查找。

      3、各部均需的非一次性用品由院學生會統(tǒng)一管理。各部門的物品應由該部派專人管理,如有遺失自行負責。

      4、學生會經(jīng)費主要用于學生活動。

      5、學生會全部資金(包括學校撥款,活動收入,商業(yè)機構及其他組織的贊助資金)統(tǒng)一由學生會辦公室管理,所有支出項目由主席統(tǒng)一調撥。

      6、院學生會所有財務支出必須申請,報預算方可實行。

      7、各部門的日常開支在10元以下由正部長審核批準。

      8、各部門開支在50元以下由學生會分管主席審核批準;50元以上須經(jīng)過正副主席同意后,正部長再向指導老師申請。

      9、各部門擅自購買物品著,院學生會將不予申請報銷。

      10、各部門舉辦或各班承辦大型活動應預先提出經(jīng)費計劃,并在三天前以書面形式上交黨委審批。經(jīng)費計劃應有以下內容:活動名稱、目的、內容、時間和詳細的開支預算。

      11、活動結束后,舉辦活動部門應作活動經(jīng)費結算表,并附發(fā)票或收據(jù)三天內交辦公室審核。

      12、各部門的報銷憑據(jù)一律使用正式發(fā)票。要求發(fā)票上寫清物品、單價、數(shù)量和總額。發(fā)票持有人須用黑色鋼筆在發(fā)票背面寫明用途和經(jīng)手人姓名及證明人(須為正部長或分管主席)。

      13、日常工作中不報銷車費,工作餐費(如有特殊情況需由主席批準)。

      14、學生會財務賬目由辦公室主任負責紀錄,賬目應做到清楚明了。

      15、辦公室負責每月末時對學生會財務收支情況作小結,并交主席審議。

      16、此項制度應嚴格遵守,任何人不得挪用公款,報虛帳假賬,凡徇私舞弊者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即予以自動離職處理,并如數(shù)追回公款。

      第二篇:校學生會財務管理制度

      ××大學第35屆校學生聯(lián)合會財務管理制度 第一章、總則

      第一條、本制度服從于校學生會章程。第二條、本制度本著公開、透明的原則制定。

      第三條、財務管理以“少花錢、多辦事、辦好事”為原則,力爭實現(xiàn)效率最大化。

      第四條、本制度最終解釋權歸第35屆校學生會秘書處所有。第二章、可報賬活動的要求

      第五條、由校學生會牽頭主辦,校學生會各隸屬組織承辦的活動。第六條、由校學生會各隸屬組織舉辦的、通過校學生會立項的活動。(立項要求:由校學生會隸屬組織舉辦的可以在全校范圍內產(chǎn)生積極影響的活動,在舉辦活動前由主辦單位將詳細的活動策劃、經(jīng)費預算表交給校學生會,由常委會審批,審批通過后即為立項成功。)

      第七條、由校學生會各隸屬組織承辦,雖未經(jīng)立項,但公認在校內產(chǎn)生一定的影響或取得一定成績的活動,經(jīng)校學生會主管老師及常委會討論同意后,也可以酌情報銷活動費用。

      第八條、以上活動的報賬應按其最終成果酌情報銷活動費用。第三章、賬目管理

      第九條:校學生會各項活動經(jīng)費由秘書處統(tǒng)一管理,設置會計賬本、出納帳本和憑據(jù)存根簿;并設立兩位專職委員(會計、出納)在校學生會常委會監(jiān)督下負責管理賬目和財務。

      第十條:秘書處報銷各項活動經(jīng)費,須由物品采買單位出具有效發(fā)票。經(jīng)批準的正當經(jīng)費,因特殊原因未能取得發(fā)票時,須憑收據(jù)及校會主席證明簽字報銷;

      第十一條:報銷時須在發(fā)票、收據(jù)或主席憑條的背面用黑色筆以下列格式填寫有關內容(內容不得涂改):

      用途及費用: 經(jīng)手人: 證明人:(經(jīng)手人是干事由部長證明,經(jīng)手人是部長由主管主席證明)會計: 出納:

      審核:(主席簽名審核)審核:(指導老師簽名)

      第十二條:各部門舉辦活動前,應先提交資金預算,報校會主席團批準后實施。多于200元的統(tǒng)一采購須由主席團兩名以上負責人及團委老師同意后方可實施,不得自行采購,否則不予報銷;200元以下,獲得主席團預算審批后,可以自行采購;緊急情況下,50元以下,可以先知會學生會主席,再自行購買;

      第十三條:各項活動可根據(jù)活動內容調整報銷額度,具體報銷額度由主席團議定,特殊情況需超支的,須經(jīng)主席團批準;

      第十四條:校學生會財產(chǎn)屬校學生會所有,任何人不得以任何名義私自挪用或外借;

      第十五條:學生會賬務每月底進行一次結算,并進行公示,每學期末重新登記學生會各項財產(chǎn);

      第十六條:各組織報銷帳目時須按下列規(guī)定實施:

      (一)活動前一周內向秘書處遞交預算表;

      (二)采買后應有相應的憑據(jù),并按要求交由秘書處統(tǒng)一管理;

      (三)報賬時,報賬單位須憑校會主席簽字的決算表在規(guī)定時間內到秘書處領取現(xiàn)金。

      (三)所有支出須堅持先報后支原則,嚴禁先支后報;

      第十七條:有下列行為之一者,將不予報銷:

      (一)舉辦活動,未經(jīng)主席團審核資金預算的;

      (二)未出具有效憑證(具體要求依照第二條)或出具餐飲、服務類發(fā)票的;

      (三)超過費用報銷期限(一周)的;

      (四)其他其他不符合報銷要求的活動費用。第四章、報賬流程及相關事宜

      第十八條:項目立項成功后,各組織須真填寫指定的活動經(jīng)費預算表,由該組織的負責人簽字后在舉辦活動前一至二周將活動經(jīng)費預算表交到校學生會秘書處進行整理,再報經(jīng)校學生會主席團審批后方可開展活動。并由秘書處將經(jīng)費預算表存入財務檔案,以便查核。主辦單位須在活動結束后三天內將發(fā)票交到學生會秘書處,由常務副秘書長上交給校學生會主席團,經(jīng)綜合分析其花銷及活動成效后確定可報銷金額,填寫財務報銷決算表并由校會主席簽字,主辦單位持決算表到秘書處領取相應現(xiàn)金。

      第十九條:為保證物品購買時的公開與透明,各組織在按照活動經(jīng)費預算表購買物品時需由一名秘書處成員陪同。

      第二十條:在活動開展過程中各組織必須嚴格依照經(jīng)費預算支出經(jīng)費,若須追加預算經(jīng)費必須向校學生會秘書處書面申請后,由常務副秘書長報請校學生會主席審核、批準后方可追加活動經(jīng)費。申請追加活動經(jīng)費,不可超過預算的10%,超出部分不予報銷。

      第二十一條:在經(jīng)費報銷時需嚴格實行發(fā)票審核制度,各組織在活動中所有經(jīng)費支出必須開具發(fā)票。報銷發(fā)票必須是正規(guī)稅務發(fā)票,發(fā)票上必須加蓋單位公章,發(fā)票背面須簽署經(jīng)辦人姓名。且發(fā)票上必須寫明“沈陽建筑大學”,發(fā)票中必須注明所買物品以及件數(shù)、單價。經(jīng)辦人在簽字前必須嚴格審核發(fā)票內容,若發(fā)票內容不合格將追究簽名人責任。

      ××大學第35屆校學生聯(lián)合會秘書處

      2012年4月7日

      第三篇:財務辦公室管理制度

      財務辦公室管理制度

      第一章 總則

      第一條 為給員工營造整潔、舒適的工作環(huán)境和改進工作狀況,使財務部形象提升一個層次,提高工作效率,特根據(jù)6S管理要求制訂本制度。

      第二章 6S管理內容

      第二條 6S管理即:整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、素養(yǎng)(SHITSUKE)、安全(SECURITY)。

      (一)整理(SEIRI)

      對辦公室物品進行分類處理,區(qū)分為必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和貴重物品等??裳由鞛閷徫宦氊?、客戶及供應商資料等工作內容的整理。

      (二)整頓(SEITON)

      對非必要物品果斷丟棄,對必要物品要妥善保存,使辦公現(xiàn)場秩序昂然、井井有條;并能經(jīng)常保持良好狀態(tài)。這樣才能做到想要什么,即刻便能拿到,有效地消除尋找物品的時間浪費和手忙腳亂??裳由鞛閷ぷ髦谐霈F(xiàn)的事件、人員、工作作風等整頓。

      (三)清掃(SEISO)

      對各自崗位周圍、辦公設施定期進行徹底清掃、清洗,保持無垃圾、無臟污??裳由鞛閷ぷ鲀热莸那謇?。

      (四)清潔(SEIKETSU)

      維護清掃后的整潔狀態(tài)??裳由鞛楸3至己玫墓ぷ髯黠L、持之以恒的執(zhí)行工作制度等。

      (五)素養(yǎng)(SHITSUKE)

      將上述四項內容切實執(zhí)行、持之以恒,從而養(yǎng)成習慣。可延伸為個人的職業(yè)道德、職業(yè)技能。

      (六)安全(SECURITY)

      上述一切活動,始終貫徹一個宗旨:安全第一。保證任何財務報表、資金、經(jīng)濟數(shù)據(jù)的保密;確保辦公設施、人員等安全工作。

      第三章 管理職責

      第三條 財務部主管為6S管理主要負責人,具體指導、監(jiān)督、檢查、評比、獎罰等工作。制定管理責任分配表,檢查考核標準等。

      第四章 管理內容

      第四條 考勤紀律

      (一)財務部工作時間上午為8:30至11:30,下午為12:30至17:00。.(二)規(guī)定時間不能到崗且沒有請假的,一律為脫崗,按集團公司考勤紀律進行考核。

      (三)工作期間不得無故離崗,否則以串崗處理。中午不得提前去食堂;下午17:00前不得提前離崗,否則以早退處理。

      (四)工作外出不能在工作時間內返回的必須經(jīng)主管同意,否則以曠工處理。第五條 工作紀律

      (一)一切工作聽指揮,損壞公物要賠償,離開辦公室要告知同事。

      (二)每周一下午13時召開財務工作例會,匯報個人工作及重點工作進展情況等。接受工作任務要在四小時內回復(工作四小時回復制)。

      (三)安全工作時刻在心頭,不做與自身工作不符和自己能力之外的危險事情。

      (四)工作時間提倡使用普通話,文明用語;嚴禁講臟話,嬉鬧、大聲喧嘩或者開不文明的玩笑。

      (五)任何人不得在辦公室內吸煙。發(fā)現(xiàn)員工在禁煙區(qū)吸煙,按公司有關規(guī)定進行處罰。

      (六)接聽電話及接待來訪客人時言行應大方得體;未經(jīng)主管同意禁止讓無關人員進入財務室第二道門以內,否則給予準許人考核。

      (七)嚴禁在室內煮水,統(tǒng)一使用集團熱水器。

      (八)禁止穿拖鞋和底部帶釘子、鐵器的鞋進入辦公室;男士不得只穿短褲、背心,女士不得穿超短裙及吊帶背心進入工作區(qū);要求穿工作服上班,工作服保持干凈整潔。

      (九)禁止公話私用;禁止工作時間下載或瀏覽電影等與工作無關的網(wǎng)絡資源;禁止工作時間玩游戲、紙牌等。

      (十)工作期間保持辦公室整潔,禁止在辦公室內洗衣、洗臉;嚴禁工作時間內吃食物。

      (十一)未經(jīng)領導同意禁止在辦公桌、櫥柜、墻上等懸掛、張貼各類物品;嚴禁私拉電線、私接電源等。

      (十二)下班后務必關閉辦公室門窗、電燈、電腦、空調等電器。第六條 整理內容及標準

      (一)辦公用品

      1、辦公桌上只允許放一個水杯,其他必要的辦公用品要歸類整理、擺放整齊、保持整潔。

      2、定期整理即將過期、無用的辦公用品。下班后桌面只允許放置水杯、必要的辦公文具架等。

      (二)辦公家具及設備 1、2、3、4、5、(三)1、2、3、(四)

      禁止在辦公桌下張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

      除一條毛巾和坐墊外禁止在座椅上張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

      保持辦公家具及辦公設備的安全、整潔,不得私刻、私涂。

      保持電腦、電腦連線、網(wǎng)線、電話及電話線、打印機等各類辦公設備的有序、安全工作。

      離開座椅時應調正座椅,離開30分鐘以上的應將座椅放回桌下并放齊。文件管理

      妥善保管機密文件,不得隨意丟、放,重要電子文件要加設密碼保護,防止丟失和泄露。

      每月對自己負責的文件(包括電子文檔)進行整理,將確定無效的文件全部銷毀,無用的電子文檔全部刪除。

      財務部任何廢棄紙張、文件等務必粉碎,重要機密資料務必在規(guī)定時間焚毀。環(huán)境衛(wèi)生

      1、按照衛(wèi)生責任區(qū)分配標準及要求進行衛(wèi)生清潔工作,清潔工作不得占用工作時間,責任區(qū)內出現(xiàn)污染的,不能查清污染責任人的,衛(wèi)生區(qū)負責人隨時保持清潔。

      2、每周安排2人負責地板、墻面及垃圾清潔工作,要求至少打掃2次(周二、周五中午)。確保地板無污漬、無紙屑、無灰塵;垃圾筐無腐爛、腐蝕、異味物品。禁止用未擰干的拖布清潔地板,造成地板進水變形的責任人給予賠償。

      3、每周安排3人負責門窗、空調、暖氣等清潔工作,每周至少1次(周五中午)。確保門窗、空調、暖氣等無污漬、無灰塵等,確保塑鋼窗滑道、紗窗、窗邊沒有灰塵、污漬。

      4、禁止在門窗、墻壁、辦公桌、地板等區(qū)域亂涂亂畫。

      第五章 考核標準

      第七條 拒不履行本制度的,給予5分的績效考核;未達到制度要求的每次、每處給予0.5分-5分的績效考核。

      第六章 附則

      第八條 本制度有財務部主管負責制定、修改、解釋等。第九條 本制度自2011年9月5日起執(zhí)行。

      第十條 我承諾已學習以上內容并按照制度要求進行工作。承諾人簽字。

      第四篇:辦公室財務管理制度

      辦公室財務管理制度

      第一條 認真審核記帳,及時清查帳冊

      1、所有原始發(fā)票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記,并按類別進行總分核算。

      2、辦公室登記入帳必須注意,要逐筆登記各類明細分類,月終進行一次財帳核對清算,對各種明細分類帳目余額進行計數(shù)。

      3、每月月底登記完畢后,結算出各欄的合計數(shù)和各科目的借方和貨方余額,并相應進行現(xiàn)金和帳目的核對。1.認真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結。

      4、認真對帳和資金進行清查

      ①做到財帳算清,明帳細算

      ②做到財帳統(tǒng)一

      ③外出所開發(fā)票及時入帳

      ④帳冊、發(fā)票必須妥善保管,月末、期末進行總帳清算

      第二條 報銷流程

      1.嚴格執(zhí)行報銷制度,按規(guī)定把好資金支出關,報銷手續(xù)必須齊全,沒有領導審批不予受理

      3、各部門購買物品上報帳單時,需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報采取半個月報一次帳的方式。

      第三條 借款流程

      1.認真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結。

      2.管好現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額:3000元,當日銷售款當日存入銀行,不準坐支現(xiàn)金。

      3.嚴格履行借款手續(xù),未經(jīng)領導批準,不準私自借款,或占用公款,每月開資,必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經(jīng)的副總經(jīng)理批準,三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準,特殊情況除外。

      4.嚴格執(zhí)行報銷制度,按規(guī)定把好資金支出關,報銷手續(xù)必須齊全,沒有領導審批不予受理。5.按照有關規(guī)定嚴格支票管理,作好記錄,使用支票要經(jīng)領導審批,一日內督促報銷或及時收回。

      6.月末主動與會計和銀行對帳,必須兩帳相符。

      7.取送款要注意安全,避免發(fā)生意外。

      第五篇:辦公室財務管理制度范文

      食品學院研究生會

      財務管理制度

      為了更好地開展研究生會的各項工作,加強研究生會的財務管理,保證各項工作的順利進行,特定此制度:

      1、研究生會活動經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理,一切工作、活動經(jīng)費開支應以“少花錢,多辦事,辦好事”的原則出發(fā),合理使用。

      2、研究生會全部財產(chǎn)(包括學校撥款,活動收入,商業(yè)機構及其他組織的贊助資金)統(tǒng)一由研究生會辦公室管理。

      3、各部門開展活動需要經(jīng)費時,應以節(jié)約為原則制定活動經(jīng)費預算方案,并認真填寫清楚經(jīng)費申請表,交主席團審查并由主席簽名后方可預支。

      4、單項活動所需經(jīng)費超出500元的,應征得研究生會指導老師同意后,向學院團委預支;低于500元的應征得主席同意簽名后,向辦公室預支,辦公室視活動情況再作安排。

      5、向學院團委預支的活動經(jīng)費,必須在預支費用的十五天內完成報帳工作:向辦公室預支的活動經(jīng)費,則必須在活動完成后三天內向辦公室報帳。

      6、通過審批的活動預算經(jīng)費,由主席團監(jiān)督經(jīng)費的使用。

      7、各部門預支經(jīng)費,需列出清單,由主席簽字之后向辦公室預支。如果經(jīng)費在100元以下先由各部門支付,拿發(fā)票和蓋章的購物小票向辦公室報銷。

      8、研究生會日常辦公開支,在辦公室報銷,研究生會各部門的報銷

      由辦公室匯總經(jīng)費清單及發(fā)票,經(jīng)主席團審查通過后由辦公室向食品學院團委報銷。

      9、各部門一律憑有效報銷憑證(發(fā)票及附帶的小票)向辦公室報銷。各部門報銷時發(fā)票背面應注明用途和經(jīng)手人,發(fā)票必須附帶相應的小票,發(fā)票和小票必須蓋有相應的公章。

      10、向學院團委和辦公室報賬或報銷,必須使用有效發(fā)票,經(jīng)批準的正當經(jīng)費,因特殊情況未能取得發(fā)票時另行處理。

      11、研究生會的各部財務清單,應以賬本的形式由辦公室負責記錄在案。

      12、此項制度應嚴格遵守,任何人不得挪用公款,報虛帳假賬,凡徇私舞弊者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即予以自動離職處理,并如數(shù)追回公款。

      食品學院研究生會辦公室

      二○一一年十月六日

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