第一篇：財務(wù)部及銷售部安全管理制度

財務(wù)部及銷售部安全管理制度

為確保辦公室安全，按照“誰使用，誰負責”的原則，制定本制度。

1、各部門負責人應(yīng)對辦公室人員進行日常性的法制安全教育，真正做好辦公室內(nèi)的安全防范工作。

2、落實辦公室安全責任制，設(shè)辦公室安全員，統(tǒng)一管理辦公室的安全工作。

3、各部門工作人員應(yīng)有高度的安全保衛(wèi)意識，不得在辦公室內(nèi)存放現(xiàn)金，妥善保管好貴重物品，并負責保管公司配備的個人辦公設(shè)備。

4、辦公室如有存放儀器、儀表、檔案資料及貴重物品，必須采取完善的安全防范措施，并由專人管理。

5、辦公室內(nèi)要時刻注意用電安全，嚴禁私自使用大功率電器；要經(jīng)常檢查線路安全，要有控制電源、火種的具體安全措施，并由專人管理。

6、辦公桌與門的鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得轉(zhuǎn)交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用；特殊情況時，應(yīng)與指定人員辦理相應(yīng)交接手續(xù)。如果辦公室更換門鎖，應(yīng)及時將備用鑰匙交公司總務(wù)處。

7、各部門應(yīng)安排好值班人員，負責開關(guān)門窗及電燈、空調(diào)、飲水機等，平時加強檢查，有問題及時通知總務(wù)處。每天下班最后離開者應(yīng)自覺關(guān)好門窗和關(guān)閉所有電器電源。

8、室內(nèi)發(fā)生失竊案件或火災(zāi)事故，應(yīng)保護好現(xiàn)場，立即向公司保衛(wèi)處報案。

9、各辦公室內(nèi)空調(diào)使用與管理，應(yīng)嚴格按照公司指定的空調(diào)使用管理規(guī)定執(zhí)行。

10、后勤保衛(wèi)處負責定期檢查監(jiān)督，對違反上述管理規(guī)定的，將通報批評；對屢次不改者，公司將視情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪，交由公安、司法機關(guān)處理。

北京品益商貿(mào)有限公司

第二篇：銷售部及財務(wù)部崗位職責

銷售部經(jīng)理崗位職責

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,全面負責公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作,定期組織市場調(diào)研,收集市場信息,分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢,制定市場銷售策略,確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針,報總經(jīng)理批準后組織實施。

2.根據(jù)企業(yè)的近期和遠期目標、財務(wù)預(yù)算要求，協(xié)調(diào)各部分的關(guān)系，提出產(chǎn)品價格、政策實施方案，向銷售部成員下達銷售任務(wù)并組織貫徹實施。

3.掌握國內(nèi)外產(chǎn)品市場的動態(tài)，每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發(fā)展狀況等，提出改進方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完成。

4.協(xié)調(diào)銷售部和各部門的關(guān)系，經(jīng)常保持同客戶的密切聯(lián)系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好關(guān)系。

5.定期檢查銷售計劃實施結(jié)果，提出銷售計劃調(diào)整方案報請總經(jīng)理審批后組織實施。

6.掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節(jié)價格，保證企業(yè)較高的贏利水平。

7.堅決執(zhí)行公司現(xiàn)款現(xiàn)貨政策，嚴格控制客戶拖欠公司貨款。

銷售部人員分工表

徐靜負責對產(chǎn)品的售后安排與調(diào)度。

朱穎負責發(fā)貨，接電話，變壓器價格劃價以及輸入ERP單子。

張兵負責與生產(chǎn)協(xié)調(diào)，下生產(chǎn)計劃單，催貨等。

姚春平負責做賬，輸入ERP單子，業(yè)務(wù)員對賬，和開發(fā)票的申請。

付亮負責合同，收發(fā)傳真，以及協(xié)助做標書。

此外，朱穎負責每天對成品庫單子進行審核，與每天的發(fā)貨記錄核對。

姚春平入賬時負責對朱穎每天劃價的單子價格進行審核，最后由朱穎對姚春平輸入的每筆單子進行審核與核對。

廖桂華負責銷售部的總賬，對張精通每天的業(yè)務(wù)進行監(jiān)督。

張精通負責銷售公司的日常收支業(yè)務(wù)及代開發(fā)票和郵遞方面。

王傳志負責對出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行售后服務(wù)，以及平時電話到公司的疑難問題進行解決。范仁海負責公司的貨運車輛調(diào)度，協(xié)助張士剛進行廢品出售。

賬務(wù)部崗位職責

（一）參與制定本公司賬務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。

（二）參與本公司的新項目可信性研究和新項目評估中的賬務(wù)分析工作。

（三）負責總經(jīng)理所需的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負責對賬務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

（五）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、賬務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

（六）負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（七）負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

（八）協(xié)助銷售部做好催貨款，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（九）負責公司全年的會計報表、賬簿裝訂及會計資料保管工作。

（十）負責銀行賬務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

（十一）負責現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證。

（十二）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單、核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

賬務(wù)部經(jīng)理崗位職責

（一）具體負責本公司的賬務(wù)會計工作

1、對各項賬務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高賬務(wù)會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

3、認真審核會計憑證報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

（二）組織制定本公司的各項賬務(wù)管理制度

1、制定的各項賬務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算，并有利于提高經(jīng)濟效益

2、隨時檢查各項賬務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項賬務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況。

1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金報表應(yīng)如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)實合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設(shè)計必要的臺賬，及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況，并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（六)組織本公司財務(wù)人員學習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的考核。

（七）負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多與其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。

（八）負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交貨款。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)會計崗位職責

（一）設(shè)置和登記總帳和各明細帳，并編制各類報表。

1、編制總帳科目余額表，并與有關(guān)明細帳核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表，各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時報送政府有關(guān)部門。

3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺賬。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰，同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表。

（二）根據(jù)帳務(wù)管理制度和會計制度，登記總帳和明細帳，帳戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方可進行會計處理。

（四）編制和保管會計憑證及報表

負責編制公司的轉(zhuǎn)帳憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

（五）負責控制財務(wù)收支，不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

（七）負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

現(xiàn)金會計、出納員崗位職責

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明，收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（四）編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記帳憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

1、根據(jù)記帳憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的帳面金額要同庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上金額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼、空白收據(jù)和支票

出納員必須妥善保管印章，嚴格按照規(guī)定和用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章：財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

（八）完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)部安全管理制度（xiexiebang推薦）

1．認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財務(wù)工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時

匯報并妥善處理。

2．營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務(wù)零散點不得存留現(xiàn)金過夜。

3．總出納室為財務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。

4．財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

5．計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

6．各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。

7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。

8．財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。

二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定

為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定：

1．全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1％，此項由計財部保證。

2．交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。

3．交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標40％執(zhí)行，營業(yè)部按40％執(zhí)行，其他部門按20％執(zhí)行。

4．交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。

5．交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。

6．各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。

7．交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準。

8．各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。

9．執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法：各部門按財務(wù)部下達的交際指標所剩節(jié)約額，按5％提取獎勵金。

三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定

為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：

1．酒店所有的報損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負責。

2．各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。

3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務(wù)部統(tǒng)一印制)財務(wù)部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。

4．處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。

5．處理廢品，財務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50％留有關(guān)部門使用，50％留財務(wù)部。

6．保安部必須嚴格把關(guān)，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

7．上述由財務(wù)部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。

四、收據(jù)管理制度

(一)收據(jù)的領(lǐng)用

將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。

1．新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。

2．只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)：

總出納、前廳收銀員、交款員。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。

3．基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。

4．收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。

5．相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據(jù)。

(二)收據(jù)的開出

在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：

1．前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。

2．在辦公時間，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據(jù)。

3．收款細則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。

4．如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會部)。

5．收據(jù)附聯(lián)的傳送：

第一聯(lián)：財務(wù)

第二聯(lián)：客戶

第三聯(lián)：存根

在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應(yīng)將報告和全部第——聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。

收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。

五、物資庫房安全管理規(guī)定

1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。

2．堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負責；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責任落實。

3．庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。

4．安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。

5．對來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。

6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。

7．庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。

8．庫房不準動用明火，不準使用電熱設(shè)備，不準亂拉照明線路。

9．來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進入庫房。

10．出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務(wù)部或保安部聯(lián)系。

六、物資庫房防火安全管理規(guī)定

1．嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。

2．根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。

3．庫內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。

4．易燃易爆物品庫，應(yīng)安裝防爆燈，嚴禁庫內(nèi)亂拉照明線。

5．保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。

6．離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。

7．各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因。

8．愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。

9．凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進行處理。

第四篇：銷售部管理制度

銷售公司管理制度

為規(guī)范銷售公司的管理，完成銷售任務(wù)，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現(xiàn)“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業(yè)文化和經(jīng)營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經(jīng)營范圍、產(chǎn)品優(yōu)點和服務(wù)項目。

2、要求業(yè)務(wù)員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應(yīng)答，不得當眾與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛(wèi)生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀律

1、工作時間

夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、營銷部實行每周六天工作制，調(diào)休時間統(tǒng)一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調(diào)休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業(yè)務(wù)員出差前需持銷售經(jīng)理批準的《出差申請單》到負責考 勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考

勤的基本依據(jù)。

5、業(yè)務(wù)員有事必須嚴格履行請假手續(xù)，銷售經(jīng)理有2天批假權(quán)，3天以上（含3天）由銷售經(jīng)理向董事長請示后方可準批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續(xù)，否則月末考勤按曠工處理。

7、業(yè)務(wù)員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經(jīng)理匯報業(yè)務(wù)進展情況。

8、業(yè)務(wù)員不按出差計劃提前從外地返回時，須經(jīng)銷售經(jīng)理同意,否則一切費用自理。

9、業(yè)務(wù)員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關(guān)情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結(jié)》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監(jiān)主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監(jiān)職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應(yīng)當主題明確，內(nèi)容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應(yīng)及時上交有關(guān)材料，做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8:30召開早會： ⑴檢查辦公室的清潔衛(wèi)生和員工的儀表儀態(tài)；⑵簡單總結(jié)前日工作完成情況，安排當日工作。

4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：⑴ 銷售經(jīng)理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；⑶營銷總監(jiān)或董事長安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查

業(yè)務(wù)員的《工作日志》，收交上月《工作總結(jié)》和當月《工作計劃》，要求全體業(yè)務(wù)員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內(nèi)容：⑴ 銷售經(jīng)理報告本部門當月業(yè)績和到期應(yīng)收款項；⑵優(yōu)秀部門匯報重點項目的進展情況；⑶銷售理論學習或優(yōu)秀業(yè)務(wù)員成功訂單經(jīng)驗分享；⑷銷售經(jīng)理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；⑸營銷總監(jiān)或董事長講話。

四、資源分配和信息備案制度

1、除與公司有合作基礎(chǔ)的供電局、大型企業(yè)等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發(fā)揮業(yè)務(wù)員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監(jiān)進行分配。

2、如果業(yè)務(wù)員對某固定客戶連續(xù)跟進2～3個月后仍無實質(zhì)性進展，營銷總監(jiān)或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業(yè)務(wù)員。

3、各部門、業(yè)務(wù)員自己開發(fā)、接聽電話、網(wǎng)上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應(yīng)及時備案，以避免部門之間、業(yè)務(wù)員與業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)和業(yè)績沖突。

五、銷售合同管理制度

1、銷售格式合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設(shè)置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。

⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應(yīng)具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責任及限制責任條款。

⑹違約責任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一印制，業(yè)務(wù)員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改，但應(yīng)報銷售經(jīng)理審批。

4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業(yè)務(wù)性質(zhì)，業(yè)務(wù)員、兼職業(yè)務(wù)員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產(chǎn)品（如配電柜、箱式變電站等）。

5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務(wù)部存檔，復(fù)印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關(guān)人員。

6、財務(wù)部應(yīng)設(shè)立合同臺帳，將發(fā)貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經(jīng)理批準后作銷毀處理。

六、發(fā)貨制度

1、所有產(chǎn)品原則上必須是款到發(fā)貨，若有特殊情況必須有相關(guān)

人員簽字擔保經(jīng)董事長簽字方可發(fā)貨。若出現(xiàn)按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業(yè)績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產(chǎn)生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內(nèi)，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內(nèi)，50公里以內(nèi)免費送貨；訂單額在3～5萬以內(nèi)，100公里以內(nèi)免費送貨。

3、超出以上規(guī)定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

七、違規(guī)處罰

1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調(diào)配其他廠家產(chǎn)品。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即予以開除并不再結(jié)算所有工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經(jīng)濟責任。

3、業(yè)務(wù)員不服從領(lǐng)導(dǎo)或違反各項規(guī)章制度，視其情節(jié)通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。

八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。亞日集團銷售公司

2014.1.1

第五篇：銷售部管理制度

管理制度匯編

《試用》

[2018年1月]

編制：公司行政人事部

銷售管理制度

一、總則

1、根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求，制定銷售部管理制度。

2、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

3、本制度的內(nèi)容包括：管理架構(gòu)、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

4、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。

二、管理體系

1、銷售部實行經(jīng)理負責制。

2、指揮的原則（1）服從的原則

下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。（2）一個上級的原則

每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。（3）逐級的原則

上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

3、指揮的形式（1）口頭指揮（2）書面指揮（3）通過會議指揮

不管采取何種形式，指揮的內(nèi)容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

4、聯(lián)絡(luò)溝通

（1）加強聯(lián)絡(luò)，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。（2）要保證良好的聯(lián)絡(luò)，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。（3）要樹立相互服務(wù)、相互制約的意識。（4）創(chuàng)造一種團結(jié)協(xié)作、互相幫助的氛圍。

三、銷售的服務(wù)

銷售的服務(wù)是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務(wù)于客戶，要隨時保持良好的儀態(tài)、儀表，良好的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量，充分展現(xiàn)優(yōu)秀企業(yè)的窗口形象。

1、對客戶的服務(wù)。包括：(1)售前服務(wù)（客戶下訂單之前）?？蛻舻慕哟?，對產(chǎn)品的介紹；(2)售中服務(wù)（客戶簽訂合同之后，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，邀請客戶參加公司舉辦的活動；(3)售后服務(wù),積極向相關(guān)部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的問題。

2、對客戶的服務(wù)應(yīng)主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；詳簡得當，語言規(guī)范、條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經(jīng)驗主義而流失客戶。

3、《客戶檔案表》的填寫。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶檔案表》，注明客戶姓名、聯(lián)系方式、咨詢事項、來訪日期等，以備日后查詢。

4、銷售情況的記錄。銷售代表應(yīng)非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對客戶進行售后服務(wù)，銷售代表必須自己核對完整的客戶檔案，包括客戶姓名、產(chǎn)品類別名稱、付款方式、定金數(shù)額、貸款繳納日期等。

5、保持工作環(huán)境的衛(wèi)生、有序。保持銷售辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。

6、銷售代表有義務(wù)為客戶做好售后服務(wù)，包括帶客戶店面參觀，介紹公司發(fā)展情況，催交貨款，帶客戶到財務(wù)部交款等。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)情節(jié)惡劣者將予以除名。每逢節(jié)日、客戶生日，銷售代表須對客戶表示祝福和問候。

7、向客戶催收貨款是銷售代表的重要任務(wù)之一。銷售代表應(yīng)選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶及時預(yù)存充值或者完成結(jié)款。客戶用電匯方式付款時，銷售代表應(yīng)告訴客戶在匯款后把匯款憑證發(fā)給自己，并在接到憑證后立刻將之報給財務(wù)便于核查賬目。

8、銷售業(yè)績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標，每一位銷售代表都應(yīng)盡力提高個人銷售技能，如果長期無業(yè)績的由組長報請經(jīng)理召開經(jīng)理、組長、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經(jīng)理同意后執(zhí)行。

四、行為規(guī)范

1、言談舉止

在工作場合要保持嚴謹、得體的言談舉止，儀態(tài)儀表。

（1）本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結(jié)合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者處以100元罰款，違規(guī)三次者予以除名。

（2）銷售代表如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應(yīng)馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。

（3）對待客戶彬彬有禮，不與客戶搶道，主動為客戶開門，打斷客戶與他人的談話先致歉。

（4）工作人員站姿、坐姿要得體大方。

（5）在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應(yīng)保持在雙方能聽見的音量為宜。

（6）看到領(lǐng)導(dǎo)來要起立、讓座、倒水。

2、辦公用品

（1）辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。（2）個人用文件袋要保持整潔，不得在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。

（3）電話機的清潔、端正。

3、資料的管理

銷售助理負責本部門的資料管理工作。銷售助理作為資料的管理人，應(yīng)及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。

《客戶檔案表》填完后存檔?！豆ぷ魅罩尽访刻煊射N售代表總結(jié)完成，發(fā)布在工作群內(nèi)，提供給部門領(lǐng)導(dǎo)。分項目存檔以及合同的管理，售后資料等需保存。注意事項：

①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。

②特別注意資料的保存，如：跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料。③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。

④電腦主機要加密，密碼應(yīng)定期更換，除經(jīng)理、組長、助理以外人員使用需經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)同意。

4、合同的管理

(1)由經(jīng)辦的銷售代表填寫，如該經(jīng)辦人員不在，由組長安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務(wù)保質(zhì)、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。(2)合同內(nèi)容的填寫。合同包括：主合同、附加補充協(xié)議、附件圖紙等。嚴格執(zhí)行規(guī)定的單價、付款時間、既定的條款，如出現(xiàn)金額的優(yōu)惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。

(3)合同簽寫的程序。合同文本先由銷售助理做標準合同評審，經(jīng)銷售代表填寫后需銷售組長復(fù)核簽字，復(fù)核內(nèi)容包括合同書每一條、每一款，各項數(shù)據(jù)是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。

原則上合同一式三份，客戶、公司財務(wù)、銷售部各一份，銷售部保留的一份由銷售助理核查后存檔管理，根據(jù)實際情況合同份數(shù)可增減。(4)合同的管理。

①銷售助理每月月初將上一月的所有合同原件整理存放。

②所有合同應(yīng)作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。③除公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售經(jīng)理、銷售組長、合同經(jīng)辦人以外，其他人員查看合同須經(jīng)經(jīng)理同意，借閱須簽字。

五、發(fā)貨管理制度

根據(jù)公司規(guī)定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。

（1）直接向訂單客戶發(fā)貨。

（2）發(fā)貨的依據(jù)是購銷合同、貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。無合同或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。

（3）特殊發(fā)貨審批權(quán)限：特殊情況發(fā)貨需由銷售人員報備銷售經(jīng)理審核后、方可執(zhí)行，審核、審批時必須履行簽字手續(xù)。

六、發(fā)票管理制度

（1）客戶需要開具發(fā)票時，須報備銷售經(jīng)理審核批準后、執(zhí)行實施。（2）銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)公司有關(guān)開票規(guī)定，到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。

（3）銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

七、處罰制度

1、任何員工上班時間玩手機或用電腦看視頻等事宜，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，二次處罰當事人100元，納入員工基金，若出現(xiàn)三次以上，當事人自動離職。

2、任何員工服裝應(yīng)簡潔方大方，不得穿奇裝異服上班，嚴禁穿短褲，拖鞋上班，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，二次處罰當事人100元，納入員工基金，若出現(xiàn)三次以上，當事人自動離職。

3、任何員工不服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排的，上級有指示或期限的命令，無故未能如期完成，兩次口頭警告，三次直接辭退。

八、解釋權(quán)

本制度由公司行政部負責制訂、修改并解釋，如有其它更改和增加相關(guān)制度，經(jīng)行政部制定列入各部門制度并分發(fā)執(zhí)行。