第一篇：出納會計崗位職責(zé)

綜合部各崗位職責(zé)說明

出納員崗位職責(zé)

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證，配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。6.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。8.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

14.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表

會計人員崗位職責(zé)

1.負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

2.負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

3.協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。4.認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

5.財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。

6.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

7.月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

8.協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

9.負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

10.期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

11.加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

12.嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

13.定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

14.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

15.負責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

16.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

17.每月負責(zé)公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

18.認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

19.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

20.各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

21.加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案

倉庫管理員崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，材料入庫時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單、材料計劃一致。

2、入庫材料應(yīng)分類堆放整齊，杜絕不安全因素；并標識清楚。材料入庫后應(yīng)及時入賬，準確登記。

3、領(lǐng)用材料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進先出的原則發(fā)料。

4、材料出庫按領(lǐng)料單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得領(lǐng)料部門主管同意后方可發(fā)貨，事后由領(lǐng)料人補領(lǐng)料單。領(lǐng)用材料發(fā)貨后應(yīng)及時登記臺賬。

5、倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，做到帳物一致。為使倉庫庫存貨帳相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。

隨時了解倉庫儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象發(fā)生，并及時上報。

6、倉管人員入庫驗收要檢查其質(zhì)量數(shù)量，對不合格產(chǎn)品堅決不收或予以退貨；材料入庫后應(yīng)及時出具臨時收料單交予供貨方。

做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)及庫外整潔、整齊；定期檢查存貨，防止存貨不能使用。

7、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。

8、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水開關(guān)工作；倉管人員要按時上下班，遵守公司各項制度，嚴禁脫崗；如遇工作忙需延長時間，倉管人員要無條件服從。倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密；如不履行自己的職責(zé)，對公司財產(chǎn)造成的損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任；情況嚴重的，追究其法律責(zé)任。

9、倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交，必須逐項點收；如有短缺，必須限期清查，方可移交，移交雙方及上級主管人員簽字確認。

倉庫管理員工作流程

1．?dāng)?shù)量驗收

1.1確認供應(yīng)商,核對供應(yīng)商送貨清單的型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單一致，不一致的第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認OK后方可收貨。1.2對來料數(shù)量較大的按大件全點、小件10-35%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，對于來料經(jīng)較貴重的要做到數(shù)量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對有差異情況及時上報并做好記錄。

1.3所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。

2、品質(zhì)驗收

2.1倉管員數(shù)量驗收完成后,應(yīng)第一時間將送貨單交送于IQC進行材料檢驗 2.2倉管員必須對檢驗結(jié)果進行跟蹤跟進,待檢驗完成后，IQC在送貨單上簽字并在貨品上貼IQC質(zhì)量確認標識，確認后方可入倉

2.3對檢驗不合格的必須跟進處理結(jié)果,如須退貨馬上由文員出退貨單,倉管員通知采購?fù)素浨闆r,并跟進退貨時間至退回 3.入倉 3.1檢驗合格后安排物料及時按相應(yīng)位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊

3.2對入倉物料第一時間做好標識卡做好記錄,標識卡要注明品名、料號、來貨時間及供應(yīng)商和實際入倉數(shù)量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄4.物料的保管

4.1所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域、包裝方式將物料擺放整齊，掛好物料標識卡

4.2物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、減卡 4.3所有物料必須做到安全維護、和保管

4.4對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時統(tǒng)計,上報處理 4.5倉庫內(nèi)必須保持通風(fēng),做好防火、防盜、防潮 4.6倉庫人員于下班離開前應(yīng)確保倉庫的安全 5.發(fā)料

5.1倉管員須認真核對物料發(fā)放指令(發(fā)料單)、發(fā)料單是否一致，如有不相符應(yīng)及時反饋相關(guān)人員確認后方可發(fā)料

5.2發(fā)料時必須有物料員及倉管員雙方對數(shù)量確認無誤,共同在領(lǐng)料單上簽字確認

5.3發(fā)料時必須按先進先出的原則發(fā)放物料

行政人事助理崗位職責(zé)

1.負責(zé)協(xié)調(diào)公司人員的招聘工作（通過網(wǎng)上招聘、人才市場的現(xiàn)場招聘會等），應(yīng)聘人員的預(yù)約、接待、面試;2.員工入職手續(xù)辦理，員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽與管理;3.公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理;4.負責(zé)轉(zhuǎn)正員工社保的購買

5.負責(zé)與公司各部門的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達，對各部門的反映及時反饋;6.負責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;7.負責(zé)全體員工考勤核對以及工資的核算;8.負責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;9.負責(zé)制定、監(jiān)督及執(zhí)行企業(yè)管理規(guī)章制度、行政人事管理制度以及工作流程； 10.負責(zé)組織每周管理經(jīng)營會議，并在會議結(jié)束后撰寫會議紀要 11.負責(zé)協(xié)助各部門進行人員招聘工作，包括招聘流程、面試記錄與篩選推薦等;12.負責(zé)離職員工的離職手續(xù)，包括公司物品、宿舍鑰匙、更衣柜鑰匙、出勤核算、離職表、合同解除等;13.負責(zé)管理勞動合同以及各類人事行政文檔;14.負責(zé)公司5個員工宿舍管理； 15.其他突發(fā)事件的處理.

第二篇：會計出納崗位職責(zé)

會計出納崗位職責(zé)

一、會計人員工作職責(zé)

㈠按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經(jīng)費角度上保證教學(xué)計劃的完成。

㈡按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

㈢按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核經(jīng)費使用效果，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出改進措施。

㈣遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

㈤按月做好經(jīng)費分類帳，了解和掌握專項經(jīng)費的情況。

二、出納人員工作職責(zé)

㈠根據(jù)國家發(fā)展事業(yè)的方針批準的計劃和預(yù)算，及時合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預(yù)算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。

㈡遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。

㈢按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實。數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。

㈣根據(jù)核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。

㈤遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

第三篇：出納及會計崗位職責(zé)

會計職責(zé)

一、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書 寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握 開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計

人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

出納職責(zé)

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒

絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用

白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各

種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和

支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

材料會計

1、負責(zé)材料的入庫核算與管理

2、負責(zé)材料的出庫核算與管理

3、負責(zé)材料的出庫核算與管理負責(zé)對應(yīng)付帳款及預(yù)付帳款的核算與管理

4、負責(zé)指導(dǎo)倉保管員的業(yè)務(wù)工作

5、負責(zé)對購進材價格變動及升降水平的分析

6、年底及時對倉庫材料進行盤點,1個月內(nèi)將完成盤盈盤虧情況匯告。

7、負責(zé)對車間領(lǐng)料的監(jiān)控

8、負責(zé)材料的出入庫及材料領(lǐng)用分配等方面記帳憑證的填制工作

9、年底與供應(yīng)商進行全面對賬

10、每月與重點或者業(yè)務(wù)頻繁的供應(yīng)商對賬并發(fā)函證

11、申請支付供應(yīng)商款項審核

12、每月末編制發(fā)票催收單，交相關(guān)部門

1、負責(zé)歸集與分配每月的制造費用

2、負責(zé)歸集與分配每月的輔助生產(chǎn)成本

3、負責(zé)計算各種產(chǎn)品的在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品成本

4、負責(zé)利潤的結(jié)轉(zhuǎn)

5、負責(zé)編制各種成本報表

6、對成本變動情況進行分析

7、對如何改進成本核算與降低成本提出合理化建議

8、負責(zé)對已報銷的費用單據(jù)進行復(fù)核

9、負責(zé)成本與費用方面的記帳憑證的編制工作、做好各種待攤與預(yù)提費用的計提與結(jié)轉(zhuǎn)

10、負責(zé)編制各種費用報表

11、負責(zé)對制造費用、管理費用、銷售費用進行分析

12、負責(zé)對其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款的核算、管理與清算

成本、費用會計

固定資產(chǎn)會計

1、負責(zé)對工程物資及在建工程的核算、監(jiān)督與管理

2、負責(zé)對固定資產(chǎn)的增減變動進行核算與管理、登記有關(guān)明細帳與臺帳

3、負責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計提與分配

4、負責(zé)組織對固定資產(chǎn)的清查與盤點

5、固定資產(chǎn)交付后與供應(yīng)商進行對賬

6、零星工程結(jié)算審核

7、負責(zé)材料的出入庫及材料領(lǐng)用分配等方面記帳憑證的填制工作

四、銷售會計

1、負責(zé)對銷售收入、銷售成本的核算與管理

2、負責(zé)對應(yīng)收帳款及預(yù)收帳款的核算與管理

3、負責(zé)對庫存產(chǎn)成品的管理

4、負責(zé)對銷售發(fā)票的購買與管理

5、負責(zé)對增值稅的納稅申報進行督促、檢查

6、負責(zé)開具銷售發(fā)票

7、負責(zé)每月增值稅各種進項抵扣申報及整理

8、負責(zé)每月增值稅專用發(fā)票抄稅申報工作

9、負責(zé)個人所得稅的申報工作

10、負責(zé)銷售、運費及計提各稅金等方面的記帳憑證的填制工作

第四篇：會計出納崗位職責(zé)

財務(wù)會計主要負責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。計人員崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.負責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制請保留此標記度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。保證賬實相符。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.負責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。7.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

8.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。9.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

10.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

11.負責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

12.負責(zé)準確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。13.負責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。14.負責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。15.負責(zé)催收款回發(fā)票。16.負責(zé)簽發(fā)支票。

17.負責(zé)每月工資的發(fā)放工作、辦公用品的購買。18.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作。19.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會計員的崗位職責(zé)

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

3.審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反應(yīng)。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴格發(fā)票管理，并定期檢查發(fā)票使用情況，及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

4.負責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗位每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。

5.負責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

6.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。7.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

8.按期繳納各種稅款，保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章等。9.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。10.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務(wù)報表。

12.對財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。13.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。14.協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理。

15.對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務(wù)機關(guān)認證。16.按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

17.編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，與公司各部門進行賬目核對。18.認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應(yīng)公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，按期結(jié)報。

19.負責(zé)公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

20.嚴格遵守財經(jīng)紀律及各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，保守財務(wù)秘密。

21.負責(zé)定期對賬，達賬實相符、賬證相符，賬賬相符等； 22.按時進行申報（國稅、地稅）相關(guān)稅務(wù)報表及稅務(wù)繳納； 23.負責(zé)開具發(fā)票，以及發(fā)票的購買和保管；

24.按期裝訂憑證并妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防治丟失損壞。

25.按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

26.處理與稅務(wù)，銀行，工商等有關(guān)的事物。

27.保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

28.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)；

第五篇：出納會計崗位職責(zé)

出納會計崗位職責(zé)

1． 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.嚴格執(zhí)行醫(yī)院保密規(guī)定，未得到院長同意，不泄露有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

13.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。