第一篇：會(huì)計(jì) 出納崗位職責(zé)

會(huì)計(jì) 出納崗位職責(zé)

崗位名稱：會(huì)計(jì)出納

隸屬部門：裝飾公司財(cái)務(wù)

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部門經(jīng)理

直接下級(jí)：無(wú)

本職工作：

執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)。

工作內(nèi)容和目標(biāo)：、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好日常管理共組。在日常工作中依照公司的財(cái)務(wù)管理制度為原則。要敢于堅(jiān)持原則，監(jiān)督資金運(yùn)用執(zhí)行情況要查漏補(bǔ)缺，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)糾正處理。、原始憑證是會(huì)計(jì)做賬的合法依據(jù)，嚴(yán)格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目與賬戶填制記賬憑證并計(jì)入有關(guān)賬戶。做到賬帳相符、賬款相符，正確反映經(jīng)營(yíng)成果。

3、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，加蓋預(yù)留銀行印章。

4、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

6、負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

7、負(fù)責(zé)及時(shí)到英航取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

8、負(fù)責(zé)對(duì)美譽(yù)的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

9、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款存單、貴重物品的管理。

10、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬平淡編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)過(guò)主管會(huì)計(jì)審簽。每月月最后一日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)月，對(duì)不按現(xiàn)金刮泥規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而照成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

11、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

12、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

13、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未到達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地界首財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

14、積極配合領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

15、保持與金融部門及業(yè)務(wù)單位良好的關(guān)系。

16、負(fù)責(zé)納稅事宜。

17、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

18、負(fù)責(zé)法人章的保管及使用管理。

19、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理收付款項(xiàng)。

2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到“日清日結(jié)，及時(shí)盤庫(kù)，現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際、庫(kù)存現(xiàn)金要求相對(duì)、相符。

3、支付現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對(duì)于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴(yán)重的及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管人員。

4、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)現(xiàn)金限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行。不得以”白條抵充現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用公款，保留帳外現(xiàn)金。

5、嚴(yán)格印章、支票、匯票及有價(jià)證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。

6、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。帳目金額及時(shí)與銀行單核對(duì)。對(duì)于"未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。

7、每月與銀行核對(duì)帳單核對(duì)銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。

8、服從處安排的其他工作。

經(jīng)費(fèi)報(bào)銷崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和法令，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及學(xué)校規(guī)定的管理辦法，審核各項(xiàng)費(fèi)用開支。

2、嚴(yán)格審核各種原始憑證。對(duì)其真實(shí)性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行把關(guān)。對(duì)于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷。

3、審核檢查各種原始憑證的報(bào)銷手續(xù)是否完備，對(duì)于不符合規(guī)定的不予辦理。

4、嚴(yán)格控制暫存款項(xiàng)，未經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)的款項(xiàng)不能隨意作掛帳處理。及時(shí)清理暫付款，對(duì)于自己管理范圍內(nèi)的暫付款要做到隨借隨清，及時(shí)催報(bào)帳，不得跨。

5、帳務(wù)處理及時(shí)，科目運(yùn)用熟練、準(zhǔn)確，差錯(cuò)率控制在1%之內(nèi)。

6、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)到崗，不提前離崗。解答問(wèn)題清楚，態(tài)度和藹，以優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來(lái)辦事人員發(fā)生口角。

學(xué)生收費(fèi)管理崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。

2、負(fù)責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書費(fèi)等，并將學(xué)費(fèi)情況錄入計(jì)算機(jī)管理。

3、收費(fèi)前要作好充分的準(zhǔn)備工作，收費(fèi)后準(zhǔn)確無(wú)誤的按類別進(jìn)入有關(guān)科目。

收費(fèi)前根據(jù)不同的類別和項(xiàng)目，向有關(guān)部門索取有關(guān)資料（如花名冊(cè)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。）

4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)表。

5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補(bǔ)招學(xué)生的收費(fèi)記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。

6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費(fèi)后，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。

7、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)上繳及返還工作。

8、除上屬專項(xiàng)工作外，處理正常對(duì)外審核報(bào)銷業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。

總帳、報(bào)表崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每月的記帳、結(jié)帳，以及計(jì)算機(jī)的各種期末處理，打印出各種匯總表。

2、負(fù)責(zé)各種報(bào)表的編制工作，并按規(guī)定編寫報(bào)表說(shuō)明。報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡工整、裝訂整齊。

3、負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報(bào)表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門。

4、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)信息與數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按照會(huì)計(jì)核算要求，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，做好明細(xì)會(huì)計(jì)科目的增、刪、調(diào)整工作。

6、負(fù)責(zé)平時(shí)會(huì)計(jì)憑證的審核工作。并經(jīng)常對(duì)帳面數(shù)字反映的情況進(jìn)行分析、對(duì)比總結(jié)，及時(shí)提出問(wèn)題與改進(jìn)管理工作的意見。

7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

基建會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收；控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。

3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作；根據(jù)施工合同和購(gòu)銷合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

4、編報(bào)基本建設(shè)支出預(yù)算和基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。

5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。

8、配合其他同志的工作，完成處（科）長(zhǎng)交辦的其他工作。

管理室工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全院學(xué)生學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、書費(fèi)的收繳和日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)全校事業(yè)性收費(fèi)的立項(xiàng)、報(bào)批以及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)日常管理和銷毀工作。

3、加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)工作的管理與指導(dǎo)，定期組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會(huì)計(jì)證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負(fù)責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報(bào)表工作。

5、負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

6、負(fù)責(zé)學(xué)院機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計(jì)、財(cái)務(wù)大檢查、物價(jià)檢查的接待工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)檢查情況。

8負(fù)責(zé)學(xué)院會(huì)計(jì)憑證審核記帳結(jié)帳工作。

會(huì)計(jì)室工作職責(zé)

1、按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，審核各項(xiàng)費(fèi)用開支，辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來(lái)結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。

3、正確使用會(huì)計(jì)科目，保證各類收入款項(xiàng)來(lái)源渠道清晰，各種支出費(fèi)用正確歸集，為會(huì)計(jì)決算報(bào)表提供準(zhǔn)確、可靠數(shù)據(jù)。

4、執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)不得突破，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不得赤字，防止各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的超支使用。

5、按月份準(zhǔn)確、及時(shí)核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動(dòng)的登記、計(jì)算工作，保證全校人員工資，學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。

6、及時(shí)清理暫存、暫付及各種往來(lái)結(jié)算款項(xiàng)，核對(duì)銀行存款目，查明未達(dá)帳項(xiàng)及不明來(lái)源款項(xiàng)，保證學(xué)校各項(xiàng)資金的安全與完整。

7、維護(hù)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的正常運(yùn)行。保證計(jì)算機(jī)輸出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的正確性，定期打印會(huì)計(jì)帳薄。進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時(shí)間移交學(xué)校檔案室。

8、負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)的核算工作。

會(huì)計(jì)檔案管理崗位職責(zé)

1.根據(jù)學(xué)校檔案管理要求，進(jìn)行歸類編號(hào)，整理立卷。

2.登記造冊(cè)形成“會(huì)計(jì)檔案目錄”。

3.已編號(hào)登記造冊(cè)的會(huì)計(jì)檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

4.定期移交學(xué)校檔案室。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

人員經(jīng)費(fèi)核算崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和學(xué)院規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。

2、根據(jù)人事處通知及時(shí)做好工資、人員增減變動(dòng)工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計(jì)。

3、負(fù)責(zé)從教職工工資中代扣的各種款項(xiàng)。

4、負(fù)責(zé)工資的計(jì)算機(jī)核算工作，每月23日前完成。

5、負(fù)責(zé)工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)的提取工作，及工會(huì)會(huì)費(fèi)的上繳工作。

6、負(fù)責(zé)有關(guān)工資問(wèn)題的查帳工作。

7、負(fù)責(zé)合同工養(yǎng)勞保險(xiǎn)金的扣款和交付工作。

8、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)實(shí)體工資返還的收取工作。

9、負(fù)責(zé)辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

10、負(fù)責(zé)學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)金、少數(shù)民族補(bǔ)助等報(bào)單發(fā)放工作。

11、負(fù)責(zé)節(jié)日津貼、課時(shí)津貼等報(bào)單發(fā)放工作。

12、除上述專項(xiàng)工作外，隨時(shí)服從處里安排的其他工作。

審核崗位職責(zé)

1、熟悉了解、掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。

2、及時(shí)復(fù)核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項(xiàng)目號(hào)碼無(wú)誤，計(jì)算準(zhǔn)確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復(fù)核記錄。

3、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，并提出改正意見，交責(zé)任人予以更正。

4、全面了解各單位各項(xiàng)資金使用情況，對(duì)超支單位嚴(yán)格控制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀、助手。

5、正確使用微機(jī)，依照規(guī)定進(jìn)行微機(jī)的使用和安全維護(hù)。

6、遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守校規(guī)校紀(jì)，做好文明服務(wù)。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

固定資產(chǎn)崗位職責(zé)

1、熟悉和掌握國(guó)家和上級(jí)主管部門關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。對(duì)國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和運(yùn)用，依法保護(hù)學(xué)校利益。

2、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。

3、參與學(xué)校組織的產(chǎn)權(quán)登記、財(cái)產(chǎn)清查、資產(chǎn)評(píng)估、糾紛調(diào)處等工作。

4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)行經(jīng)常性的分析研究，為學(xué)校加強(qiáng)管理提供可靠的依據(jù)。

5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

望海校區(qū)財(cái)務(wù)點(diǎn)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)望海校區(qū)學(xué)生的日常繳費(fèi)工作，所收現(xiàn)金必須當(dāng)日繳行，確保資金安全，收費(fèi)數(shù)據(jù)及時(shí)帶回。

2、對(duì)費(fèi)用繳齊的學(xué)生及時(shí)核算獎(jiǎng)學(xué)金，該補(bǔ)的補(bǔ)，該加收的滯納金要收。

3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費(fèi)等報(bào)銷工作（部門費(fèi)用發(fā)放、學(xué)醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷和退費(fèi)等工作）。

4、負(fù)責(zé)對(duì)望海校區(qū)學(xué)生繳費(fèi)情況的統(tǒng)計(jì)，對(duì)欠費(fèi)的學(xué)生要及時(shí)催繳。

5、做好國(guó)家、學(xué)校等方面各項(xiàng)政策制度的宣傳工作。

6、做好校內(nèi)工資核算及工會(huì)會(huì)費(fèi)提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。

7、完成處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第三篇：會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)

六、會(huì)計(jì)員崗位責(zé)任制

一、負(fù)責(zé)保管合作社《財(cái)務(wù)專用章》，按規(guī)定使用印章；對(duì)不按規(guī)定使用合作社《財(cái)務(wù)專用章》而造成的損失，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

二、負(fù)責(zé)按《會(huì)計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和國(guó)家有關(guān)政策建立賬目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息的合法性和真實(shí)性。

三、負(fù)責(zé)編制合作社會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書和盈余分配表，按月定期提供會(huì)計(jì)信息。

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財(cái)務(wù)檔案的安全和完整。

五、負(fù)責(zé)定期核查賬表及帳目明細(xì)，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實(shí)“五相符”。

六、負(fù)責(zé)擬定合作社成本控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行成本核算及合作社的其他財(cái)務(wù)工作。

七、負(fù)責(zé)為每個(gè)成員設(shè)立成員賬戶，準(zhǔn)確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，對(duì)不符合制度規(guī)定的開支有權(quán)拒絕入賬，有權(quán)反映財(cái)務(wù)上存在的問(wèn)題。

七、出納員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》，遵守國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，忠于職守，堅(jiān)持原則。

二、嚴(yán)格公私分明，嚴(yán)禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫(kù)、庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)生短缺，由出納員自負(fù)，因公借款或臨時(shí)經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員，應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認(rèn)真審核原始憑證，堅(jiān)決抵制亂開支行為，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒(méi)有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對(duì)超越審批權(quán)限的開支票據(jù)，要退回去補(bǔ)辦手續(xù)。

四、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結(jié)，收付款憑證不跨月保管，賬款核對(duì)無(wú)誤后向會(huì)計(jì)員結(jié)賬并填報(bào)出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報(bào)單。

五、堅(jiān)持庫(kù)存現(xiàn)金限額制，及時(shí)把收到的資金和超庫(kù)存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動(dòng)催收各類應(yīng)收款項(xiàng)，保證合作社資金及時(shí)回收。

七、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時(shí)向會(huì)計(jì)員結(jié)報(bào)交還存根，入檔保管，做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。

八、做好營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)、合同管理等工作。

第四篇：會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會(huì)計(jì)檔案保管工作。

一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出建議和措施。

三、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號(hào)。

五、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。

六、及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。

七、遵守《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、對(duì)主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

九、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。計(jì)人員崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制請(qǐng)保留此標(biāo)記度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。保證賬實(shí)相符。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。7.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

8.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。9.杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

10.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

11.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

12.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。13.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。14.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。15.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。16.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

17.負(fù)責(zé)每月工資的發(fā)放工作、辦公用品的購(gòu)買。18.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作。19.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會(huì)計(jì)員的崗位職責(zé)

1.按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

2.貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法律制度、財(cái)會(huì)制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，確保企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規(guī)定。

3.審核各部門編制的費(fèi)用報(bào)表，辦理收入、成本、資金等會(huì)計(jì)核算，按時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，使經(jīng)營(yíng)成果得到準(zhǔn)確及時(shí)反應(yīng)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理，并定期檢查發(fā)票使用情況，及時(shí)確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。

4.負(fù)責(zé)對(duì)公司調(diào)撥、庫(kù)管、出納等財(cái)務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗位每月以報(bào)表方式對(duì)賬目做出結(jié)算。

5.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支核算，即對(duì)各類報(bào)表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

6.劃清費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。7.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。

8.按期繳納各種稅款，保管好各類財(cái)務(wù)資質(zhì)證件、印章等。9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。10.對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對(duì)總賬、明細(xì)賬、登記賬簿、科目匯總表及財(cái)務(wù)報(bào)表。

12.對(duì)財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。13.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報(bào)表和后帳。14.協(xié)調(diào)出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理。

15.對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行登記，并及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。16.按時(shí)報(bào)稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

17.編制應(yīng)收應(yīng)付、往來(lái)款項(xiàng)報(bào)表，與公司各部門進(jìn)行賬目核對(duì)。18.認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反應(yīng)公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，按期結(jié)報(bào)。

19.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)算各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

20.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，保守財(cái)務(wù)秘密。

21.負(fù)責(zé)定期對(duì)賬，達(dá)賬實(shí)相符、賬證相符，賬賬相符等； 22.按時(shí)進(jìn)行申報(bào)（國(guó)稅、地稅）相關(guān)稅務(wù)報(bào)表及稅務(wù)繳納； 23.負(fù)責(zé)開具發(fā)票，以及發(fā)票的購(gòu)買和保管；

24.按期裝訂憑證并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料；保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防治丟失損壞。

25.按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

26.處理與稅務(wù)，銀行，工商等有關(guān)的事物。

27.保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。

28.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)；

第五篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

綜合部各崗位職責(zé)說(shuō)明

出納員崗位職責(zé)

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

4.根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證，配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。6.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。8.出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

13.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

14.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表

會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

2.負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

3.協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。4.認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

5.財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

6.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

7.月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

8.協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

9.負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

10.期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

11.加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

12.嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款

13.定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

14.對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

15.負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

16.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

17.每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。

18.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

19.會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

20.各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

21.加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單、材料計(jì)劃一致。

2、入庫(kù)材料應(yīng)分類堆放整齊，杜絕不安全因素；并標(biāo)識(shí)清楚。材料入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。

3、領(lǐng)用材料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

4、材料出庫(kù)按領(lǐng)料單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得領(lǐng)料部門主管同意后方可發(fā)貨，事后由領(lǐng)料人補(bǔ)領(lǐng)料單。領(lǐng)用材料發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)賬。

5、倉(cāng)管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，做到帳物一致。為使倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存貨帳相符，必須做好日常盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)工作。

隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備情況，有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象發(fā)生，并及時(shí)上報(bào)。

6、倉(cāng)管人員入庫(kù)驗(yàn)收要檢查其質(zhì)量數(shù)量，對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不收或予以退貨；材料入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)出具臨時(shí)收料單交予供貨方。

做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)及庫(kù)外整潔、整齊；定期檢查存貨，防止存貨不能使用。

7、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。

8、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水開關(guān)工作；倉(cāng)管人員要按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)制度，嚴(yán)禁脫崗；如遇工作忙需延長(zhǎng)時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從。倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密；如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)造成的損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；情況嚴(yán)重的，追究其法律責(zé)任。

9、倉(cāng)管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交，必須逐項(xiàng)點(diǎn)收；如有短缺，必須限期清查，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員簽字確認(rèn)。

倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

1．?dāng)?shù)量驗(yàn)收

1.1確認(rèn)供應(yīng)商,核對(duì)供應(yīng)商送貨清單的型號(hào)、數(shù)量、品名是否與物料申購(gòu)單一致，不一致的第一時(shí)間和采購(gòu)人員進(jìn)行核對(duì)，并查明原因待確認(rèn)OK后方可收貨。1.2對(duì)來(lái)料數(shù)量較大的按大件全點(diǎn)、小件10-35%的比例進(jìn)行數(shù)量核查并做好抽查標(biāo)識(shí)，對(duì)于來(lái)料經(jīng)較貴重的要做到數(shù)量全部清點(diǎn)準(zhǔn)確，對(duì)小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對(duì)有差異情況及時(shí)上報(bào)并做好記錄。

1.3所有來(lái)貨來(lái)料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成后,供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實(shí)收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。

2、品質(zhì)驗(yàn)收

2.1倉(cāng)管員數(shù)量驗(yàn)收完成后,應(yīng)第一時(shí)間將送貨單交送于IQC進(jìn)行材料檢驗(yàn) 2.2倉(cāng)管員必須對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤跟進(jìn),待檢驗(yàn)完成后，IQC在送貨單上簽字并在貨品上貼IQC質(zhì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)，確認(rèn)后方可入倉(cāng)

2.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的必須跟進(jìn)處理結(jié)果,如須退貨馬上由文員出退貨單,倉(cāng)管員通知采購(gòu)?fù)素浨闆r,并跟進(jìn)退貨時(shí)間至退回 3.入倉(cāng) 3.1檢驗(yàn)合格后安排物料及時(shí)按相應(yīng)位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊

3.2對(duì)入倉(cāng)物料第一時(shí)間做好標(biāo)識(shí)卡做好記錄,標(biāo)識(shí)卡要注明品名、料號(hào)、來(lái)貨時(shí)間及供應(yīng)商和實(shí)際入倉(cāng)數(shù)量。物料標(biāo)識(shí)卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄4.物料的保管

4.1所有物料入倉(cāng)后必須按倉(cāng)位、區(qū)域、包裝方式將物料擺放整齊，掛好物料標(biāo)識(shí)卡

4.2物料發(fā)放后須進(jìn)行整倉(cāng)、歸位整理、減卡 4.3所有物料必須做到安全維護(hù)、和保管

4.4對(duì)于在倉(cāng)庫(kù)存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時(shí)統(tǒng)計(jì),上報(bào)處理 4.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須保持通風(fēng),做好防火、防盜、防潮 4.6倉(cāng)庫(kù)人員于下班離開前應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的安全 5.發(fā)料

5.1倉(cāng)管員須認(rèn)真核對(duì)物料發(fā)放指令(發(fā)料單)、發(fā)料單是否一致，如有不相符應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)人員確認(rèn)后方可發(fā)料

5.2發(fā)料時(shí)必須有物料員及倉(cāng)管員雙方對(duì)數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤,共同在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)

5.3發(fā)料時(shí)必須按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料

行政人事助理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司人員的招聘工作（通過(guò)網(wǎng)上招聘、人才市場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)等），應(yīng)聘人員的預(yù)約、接待、面試;2.員工入職手續(xù)辦理，員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽與管理;3.公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理;4.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)正員工社保的購(gòu)買

5.負(fù)責(zé)與公司各部門的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá)，對(duì)各部門的反映及時(shí)反饋;6.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;7.負(fù)責(zé)全體員工考勤核對(duì)以及工資的核算;8.負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;9.負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督及執(zhí)行企業(yè)管理規(guī)章制度、行政人事管理制度以及工作流程； 10.負(fù)責(zé)組織每周管理經(jīng)營(yíng)會(huì)議，并在會(huì)議結(jié)束后撰寫會(huì)議紀(jì)要 11.負(fù)責(zé)協(xié)助各部門進(jìn)行人員招聘工作，包括招聘流程、面試記錄與篩選推薦等;12.負(fù)責(zé)離職員工的離職手續(xù)，包括公司物品、宿舍鑰匙、更衣柜鑰匙、出勤核算、離職表、合同解除等;13.負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)合同以及各類人事行政文檔;14.負(fù)責(zé)公司5個(gè)員工宿舍管理； 15.其他突發(fā)事件的處理.