第一篇：出納與業(yè)務(wù)交接事宜

出納與業(yè)務(wù)交接事宜

1.給客戶開(kāi)的樣布單及時(shí)交給我，以方便錄樣布。

2.大貨確認(rèn)樣單子及時(shí)交給我，以確保開(kāi)碼單的準(zhǔn)確性。

3.簽訂的合同復(fù)印一份給我。

4.客戶匯往私帳的款及時(shí)通知。

5.報(bào)銷單需有陳總簽字。

6.出勤卡若忘記打卡，需有陳總或寇姐簽字。

張青青2012-7-9

第二篇：出納工作交接

出納工作交接清單

原出納員XXX，因工作調(diào)整，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給XXX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期：

X年X月X日

（二）具體業(yè)務(wù)的移交：

1·庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。2·銀行存款余額xxx萬(wàn)元，與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符。

（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

1．本現(xiàn)金日記帳X本；

2．本銀行存款日記帳X本；

3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；

4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；

5．銀行對(duì)帳單X份；

6．…………………

（四）印鑒：

1．XX公司財(cái)務(wù)章一枚；

2．XX公司法人章一枚；

（五）交接前后工作責(zé)任的劃分： X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由XXX負(fù)責(zé)；X年X月X日起的出納工作由XXX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：XXX（簽名蓋章）

接管人：XXX（簽名蓋章）

監(jiān)交人：XXX（簽名蓋章）

XX公司財(cái)務(wù)處（公章）

X年X月X日

第三篇：出納交接明細(xì)

火出納交接明細(xì)

2012年11月30日現(xiàn)金余額為：1043196.00元

現(xiàn)金收入合計(jì)：194782.001、現(xiàn)金收入2012-12-1至12-4營(yíng)業(yè)款收據(jù)3張，共計(jì)：23986.00元。

2、農(nóng)信社12.3-12.4日開(kāi)具現(xiàn)金支票支原材料款單據(jù)19張，共計(jì)：170796.00元?，F(xiàn)金支出總計(jì)：249833.00元

3、支方長(zhǎng)會(huì)費(fèi)用報(bào)銷單26張，共計(jì)：16275.00元。

4、支客戶結(jié)賬收據(jù)12張，共計(jì)：24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州學(xué)習(xí)分?jǐn)傎M(fèi)用，共計(jì)：1822.00元。

6、支2012年11月26日食品從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)，李強(qiáng)經(jīng)手，共計(jì)：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借條3張。

其中：張，2012年7月17日借5000.00元。

魯，2012年6月21日借1000.00元。

徐，2012年5月23日借3000.00元。

8、農(nóng)信社現(xiàn)金繳款單于2012年12月4日存入火賬戶，共計(jì)：15000.00元。

9、農(nóng)信社12.3-12.4日開(kāi)具現(xiàn)金支票支原材料款單據(jù)19張，共計(jì)：170796.00元。

10、支煙款單據(jù)一張，共計(jì)：6212.00元。

11、支發(fā)票中獎(jiǎng)款單據(jù)72張，共計(jì)：455.00元。

12、支唐劉工資錯(cuò)打單據(jù)1張，共計(jì)：2322.00元。

13、支管理公司手機(jī)費(fèi)單據(jù)1張，共計(jì)：1330.00元。

應(yīng)庫(kù)存現(xiàn)金=期初余額+收入未入賬金額-已支出未入賬金額

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日現(xiàn)金賬面余額為：988145.00元，大寫：玖拾捌萬(wàn)捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、實(shí)收現(xiàn)金銀行卡一張，共計(jì)：1000000.00元整。大寫：壹佰萬(wàn)元整。多收金額：11855.00元。

15、收河南省農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬支票共計(jì)24張，票號(hào)：03052402—03052425。

16、收河南省農(nóng)村信用社現(xiàn)金支票共計(jì)25張，票號(hào)：03648901—03648925。

17、農(nóng)村信用社賬號(hào)：412銀行賬面余額為：17444.40元。大寫：壹萬(wàn)柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日現(xiàn)金賬1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日銀行賬1本。

本交接清單一式四份，交接人、接手人、監(jiān)交人各一份。

交接人：接收人：會(huì)計(jì)：監(jiān)交人：

交接日期：2012年12月5日

第四篇：出納交接表

出納交接表1、2、3、交接日期：2014年8月31日 現(xiàn)金余額：（賬實(shí)一致）銀行卡明細(xì)：（密碼）

農(nóng)行卡2張（卡號(hào)：***）信用社卡1張（卡號(hào)：6223190

建行卡1張（卡號(hào)：62175）

郵政銀行卡1張（卡號(hào)：627）

工行卡1張（卡號(hào)：62128）

齊商電子結(jié)算證1張（卡號(hào)：45146）

國(guó)稅折1張（卡號(hào)：

地稅折1張（卡號(hào)：9130004、U盤1個(gè)、電腦一臺(tái)、農(nóng)行轉(zhuǎn)款機(jī)一部、POS機(jī)一部、驗(yàn)鈔機(jī)一臺(tái)、保險(xiǎn)柜1個(gè)

5、齊商公戶網(wǎng)銀、信用社公戶網(wǎng)銀、工行公戶網(wǎng)銀、農(nóng)行公戶網(wǎng)銀、建行公戶網(wǎng)銀、農(nóng)行個(gè)人卡網(wǎng)銀、信用社個(gè)人卡網(wǎng)銀、郵政個(gè)人卡網(wǎng)銀、建行個(gè)人卡網(wǎng)銀（移交人：

接管人：

第五篇：出納交接表

出納交接表

移交原出納員：xxx。因多種原因，董事長(zhǎng)及總經(jīng)理已經(jīng)決定2014年x月x日將出納工作移交給xxx接管，現(xiàn)辦理如下交接：

一、銀行存款

1、xxxx基本戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx2、xxxx一般戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx3、xxxx一般戶（xxxx銀行xxxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxx

二、庫(kù)存現(xiàn)金

1、市局現(xiàn)金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（84.70）。實(shí)存相符，月記賬余額與總賬相符。

三、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票

1、xxx基本戶空白現(xiàn)金支票xx張（xxxxxx號(hào)至xxxxxx號(hào)），空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxxx號(hào)至xxxxxx號(hào)）。

2、xx一般戶空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxx號(hào)至xxxxx號(hào)）。

3、xx一般戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，電子支付密碼器一臺(tái)，u盾一個(gè)。密碼為xxxxxx。

4、xx銀行網(wǎng)上登錄密碼為xxxxxx.，u盾一個(gè)。

賬簿、文件、收據(jù)

一、現(xiàn)金、銀行日記賬賬簿：

1、本x月x號(hào)起至x月x號(hào)止現(xiàn)金日記賬x本。

2、本x月x號(hào)起至x月x號(hào)止銀行日記賬x本。

二、收據(jù)。xxxxx月份至x月份各一份，共計(jì)x份。

4、借款憑單（借款余額，借款單位或個(gè)人）。

（1）xx借款人民幣大寫xxxx整（xxxx年xx月xx日）。

（2）xx借款人民幣大寫xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。

（3）xx預(yù)借購(gòu)房款人民幣大寫xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。

5、U盤一個(gè)（內(nèi)設(shè)xxxxxxx所有資料以及工資表）。

6、xxxx項(xiàng)目部已開(kāi)收款收據(jù)四十八本，xxx已開(kāi)收款收據(jù)三十七本?？偣瞲x本。

7、365招聘網(wǎng)用戶名為xxxxxx，密碼為xxxxxx。

五、印鑒及其它

1、xxxx公司財(cái)務(wù)章一枚。

2、發(fā)票專用章一枚。

3、現(xiàn)金收訖、付訖、銀行轉(zhuǎn)賬各一枚。

4、稅控機(jī)單機(jī)卡一張（密碼xxxxxx）。

5、保險(xiǎn)柜一臺(tái)（附加鑰匙一套兩片）。

6、基本戶與一般戶取回單卡兩張。

7、財(cái)務(wù)室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。

xxxx年xx月xx日前的出納責(zé)任事由xxxx負(fù)責(zé)；xxxx年xx月xx日起的出納工作由xxxx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監(jiān)交人存檔壹份。

移交人簽名蓋章：

接管人簽名蓋章：

監(jiān)交人簽名蓋章：

xxxx年xx月日