第一篇：連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責(zé)

連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責(zé)

財務(wù)會計崗位職責(zé)、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證

賬實相符。

5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對

不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理，不得

外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)承

擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。

12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

出納員崗位職責(zé)

1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余

或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

（4）負責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進

行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。

（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當

月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）

簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向財

務(wù)會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

庫管員崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)酒樓物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手

續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。

2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)

查找原因，及時處理。

3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零

食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。

7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)

量、準確輸入電腦，及時核對。

3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并

交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任

自負。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

記單員崗位職責(zé)

1、根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實準確，金額大小寫一致，若

有差錯責(zé)任自負。

2、結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫，不得單聯(lián)填制。

3、每日將結(jié)算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務(wù)室。

4、免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）；打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)

限范圍簽字，具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行；記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進行免單或打折處理。

5、妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張200—500元予以處罰。

6、不得以權(quán)謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予重罰，對情節(jié)嚴

重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。

7、必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯(lián)與

記賬聯(lián)各項目是否一致。

8、接受財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評。

第二篇：餐飲連鎖酒樓適用的財務(wù)管理制度

總則

1、為了規(guī)范“XXX”酒樓的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,特制定本制度。

2、酒樓的財務(wù)行為,應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度,并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

3、酒樓應(yīng)當建立健全財務(wù)核算體系,完善內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制,提高經(jīng)濟效益,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

4、酒樓財務(wù)部門應(yīng)當履行財務(wù)管理的職責(zé),做好財務(wù)計劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。

財務(wù)會計崗位職責(zé)

1、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理,積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒樓財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。

5、堅持原則,嚴格按規(guī)定開支酒樓費用,認真審核原始單據(jù),把好費用報銷關(guān),有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調(diào)動,須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務(wù)分析,做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止;有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會,有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù),但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。

12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。出納員崗位職責(zé)

1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。(1按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。(2不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應(yīng)立即查找原因,及時告財務(wù)會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。(4負責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。

(5接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

(6編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

(1設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。

(2月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符.(3每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因,屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達賬項造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員簽字。

(2月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。(3對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

(4必須妥善保管銀行印鑒,嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。庫管員崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)酒樓物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點,做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當,開單迅速、不出差錯。

2、認真登記商品(材料數(shù)量金額明細表,每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對,發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查找原因,及時處理。

3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

(1堅持“四個禁止”:禁止無關(guān)人員入庫;禁止為個人存放物品;禁止在庫房飲酒、吃零食;禁止危險物品與其他物品混貯。

(2做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

(3科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù);合理制定庫存物資補充計劃,并填制《物資申購單》,控制最高庫存量和最低庫存量;隨時掌握庫存狀況,及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù),充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

(4按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得以權(quán)謀私,不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作,開源節(jié)流,完善財務(wù)手續(xù)。

7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo),行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦,及時核對。

3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單,交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號,報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。

7、保守經(jīng)營秘密,不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密,不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度,及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,與前廳要求一致。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。記單員崗位職責(zé)

1、根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單,菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實準確,金額大小寫一致,若有差錯責(zé)任自負。

2、結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫,不得單聯(lián)填制。

3、每日將結(jié)算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務(wù)室。

4、免單需由經(jīng)辦人簽署原因,由總經(jīng)理簽字(免單不得打折;打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限范圍簽字,具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行;記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進行免單或打折處理。

5、妥善保管好結(jié)算單據(jù),遺失按每張200—500元予以處罰。

6、不得以權(quán)謀私,伙同他人做出損害酒店利益的事情,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予重罰,對情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。

7、必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章,不得由他人代蓋,同時核對點菜單配菜聯(lián)

與記賬聯(lián)各項目是否一致。

8、接受財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評。

應(yīng)收款項管理制度

為了加強酒樓往來款項的管理,控制應(yīng)收款項的占用,減少壞賬損失特制定本制度。

一、應(yīng)收賬款

1、應(yīng)收賬款是顧客就餐時以記賬簽單形式或持記賬式優(yōu)惠券而形成的酒店應(yīng)收而未收的就餐款項。

2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人,酒樓應(yīng)對其信用狀況進行認真的調(diào)查和正確的估計,因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的,要追究當事人的經(jīng)濟責(zé)任,對于信譽差的單位和個人,應(yīng)杜絕賒賬行為。

3、應(yīng)收賬款發(fā)生后,財務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個人對賬,要進行應(yīng)收賬款的賬齡分析,保證應(yīng)收賬款金額準確無誤,并及時作好催收工作。酒樓的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費日起30日內(nèi)收回。

4、在呆賬發(fā)生后,財務(wù)會計應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。

5、酒樓一律不提壞賬準備,發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批,然后交董事長或其授權(quán)人審批,酒樓財務(wù)會計再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,計入管理費用。

二、其他應(yīng)收款

1、其他應(yīng)收款是酒樓除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項,包括:各種賠款、罰款、存出保證金,應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。

2、酒樓發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時、準確作賬務(wù)處理,并注意催收,其他應(yīng)收款占用時間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個人的款項不能按時收回的,應(yīng)從職工當月個人的工資中扣回。

三、內(nèi)部掛賬及免單的處理

1、系統(tǒng)內(nèi)各單位消費(含掛賬,按8.8折(僅指菜品計價;系統(tǒng)內(nèi)個人消費(含掛賬,按8.5折(僅指菜品計價。

2、總經(jīng)理享有免單權(quán),但需注明具體事由,每月由財務(wù)部將總經(jīng)理免單明細交董事會審查。

報銷制度

1、報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”后,小張票據(jù)(如車票應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上,大張票據(jù)不能膠水粘貼,用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結(jié)算憑據(jù)”,由部門負責(zé)人審查并簽署意見后交財務(wù)會計審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等,再交總經(jīng)理審核并簽署報銷意見:“同意報銷(支付”、“同意報銷(支付多少元”、“不同意報銷(支付”字樣。總經(jīng)理簽字時,不得只簽姓名,不簽意見。

3、財務(wù)會計有權(quán)對違規(guī)超支費用和不真實的票據(jù)不予報銷。

4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

5、總經(jīng)理報銷費用必須經(jīng)董事長或董事長授權(quán)人簽字認可,其所報銷費用不得讓他人代報,否則財務(wù)室有權(quán)不予報銷;總經(jīng)理助理報銷費用,必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認可,否則不予報銷。若有違反,對報銷人、出納各處以報銷金額20%(但不低于50元/人的罰款,并退回違規(guī)所得。

6、報銷程序。

經(jīng)辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”——部門負責(zé)人簽字——財務(wù)會計簽字——總經(jīng)理簽字——出納復(fù)核報銷。

借款制度

為了加速酒樓流動資金周轉(zhuǎn),保證日常經(jīng)營的正常開支,規(guī)范借款程序,特制定本制度。

1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度,采購員備用金定額為2000元,吧臺收銀員備用金定額為3000元。

2、借款實行定額控制,前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應(yīng)根據(jù)批準后的申購單采購貨物,當貨物金額超出其定額備用金時,應(yīng)正確填寫借款單,經(jīng)財務(wù)會計審定、總經(jīng)理簽字批準后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時,應(yīng)填寫借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,財務(wù)會計審核,總經(jīng)理簽字批準。

5、因公辦事或出差人員凡在財務(wù)室有借款的,不得逾期報賬或公款私用,事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù),三天后財務(wù)室將催促報銷,否則財務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款。

6、酒樓原則上不辦理員工私人借款,特殊情況可在員工月工資標準內(nèi)辦理,但應(yīng)控制人數(shù)、時間,且部門負責(zé)人負連帶責(zé)任;員工私人借款應(yīng)在30日內(nèi)歸還。

7、借款程序。

填寫借款單——財務(wù)會計審核——總經(jīng)理批準——出納處領(lǐng)款 支票、發(fā)票、印鑒管理制度

一、支票管理

1、酒樓必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶,辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

2、為保證資金的安全,不得在同一銀行開立幾個賬戶,同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。

4、支票由出納員保管(放入保險柜。支票使用時須填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”,填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼,經(jīng)批準后加蓋印章,領(lǐng)用人簽字備查。

5、對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起裝訂在當月的憑證內(nèi),并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。

6、不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。

二、發(fā)票管理.建立發(fā)票領(lǐng)用登記表,領(lǐng)用發(fā)票時須由領(lǐng)用人簽字。

2.出納員應(yīng)隨時掌握發(fā)票購、用、存情況,避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

三、印鑒管理

1、各種印章必須由各責(zé)任人妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。(1財務(wù)專用章由財務(wù)會計保管。(2留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時,必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人,否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責(zé)任。

3、印章交接必須辦理書面手續(xù);印章移交給非規(guī)定人員,須經(jīng)董事長審批?，F(xiàn)金管理制度

1、使用現(xiàn)金結(jié)算范圍。(1員工工資、津貼。

(2各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的個人的其他支出。

(3向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。(4出差人員必須隨身攜帶的差旅費。(5結(jié)算起點(1000元以下的零星支出。

不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付,應(yīng)當以支票進行結(jié)算,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準后另行處理。

2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒樓庫存現(xiàn)金不得超過5000元,超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,低于限額時可視情況從銀行提取補足,特殊情況上報總經(jīng)理審批。

3、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”,并寫明用途和金額。

4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的,憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,財務(wù)會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位,必須以轉(zhuǎn)帳支票付款,不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。

庫管制度

一、庫管工作的基本要求

必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進、銷、存情況,為財務(wù)提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料,必須對庫存物資的安全、完整負責(zé)。

二、庫房的工作環(huán)境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放,整齊有序,貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥,搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

三、庫管計量、計算工作要求

1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一,若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失,由庫管員承擔(dān)。

如:酒水入庫不能按箱、件為單位,應(yīng)以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時,必須以市斤或公斤或克為計量單位。如:菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算,采用先進先出法,金額要求保留小數(shù)點后兩位。

四、庫管員日常工作規(guī)范

1、庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合,保持合理的庫存量,嚴禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、庫房驗收貨物時,應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進行檢查;對于零星采購的物品,要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù),未執(zhí)行申購手續(xù)的,庫管員有權(quán)拒收入庫;屬特殊情況,口頭申購的,應(yīng)事先通知庫管;庫管員應(yīng)嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫,對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。

4、根據(jù)驗收合格的物品,據(jù)實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”,經(jīng)廚師長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效,此單一式四聯(lián),第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù),第二聯(lián)

庫管員自留登記庫管賬,第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組,第四聯(lián)按供貨類別匯總送交財務(wù)室..5、堅持原則,除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單,未經(jīng)財務(wù)主管批準不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”,出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單,必須整聯(lián)復(fù)寫,違者追究庫管員經(jīng)濟責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

8、貨物入庫后,庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進貨批次分類存放,并填制標簽。

9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”,相關(guān)部門負責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后,庫管員方可發(fā)貨,并填制“出庫單”,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查,一聯(lián)庫管自留登記庫房賬,另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務(wù)室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出,違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。

11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則,隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉爛等損失,庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。

12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單,隨時登記庫房明細賬,做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。

13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整(摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等,退貨時應(yīng)開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進銷存情況,每月末應(yīng)對存貨進行現(xiàn)場盤點,并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧,應(yīng)隨即查明原因,經(jīng)批準后作出相應(yīng)調(diào)整。

16、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂,妥善保管。

17、每日檢查存貨,并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準,低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單,經(jīng)財務(wù)會計,總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

倉庫安全管理制度

1、酒樓倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉

庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內(nèi)不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。

7、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效,并做好防火工作。

8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。

10、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

倉庫物資管理制度

1、酒樓倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責(zé)處理。

3、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準,據(jù)以列帳,并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。

7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月終編制“庫存物資余額表”,于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。

8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。

盤點制度

為了加強酒樓的財物管理,確保財物盤點的正確性,準確核算營業(yè)成本,特制定本制度。

一、盤點范圍及要求

1、盤點范圍包括:現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

2、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資,應(yīng)另行分別存放并予以標示。

二、存貨盤點

1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點方式:采用每月盤點和年終盤點。

3、盤點人員:(1盤點人:由庫管或?qū)嵨镓撠?zé)人擔(dān)任,負責(zé)點計數(shù)量。

(2監(jiān)點人:由各部負責(zé)人、財務(wù)會計擔(dān)任,負責(zé)盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當日一律停止休假,并按時到達盤點地點。

4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則,因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。

5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù),不得以估計定數(shù)據(jù),不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤點完畢,盤點人員應(yīng)填制“盤點表”,各責(zé)任人簽字,一式兩聯(lián),第一聯(lián)由財務(wù)部門留存,供核算盤點盈虧金額;第二聯(lián)留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本,其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。

三、現(xiàn)金盤點

1、現(xiàn)金盤點:包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

2、盤點方式:采用定期(每月25日和年終盤點和不定期抽查。

3、盤點人員:出納(盤點人、會計(會點人。

4、現(xiàn)金盤點的時間,應(yīng)于盤點當日上午發(fā)生收支前,或當日下午結(jié)賬后進行。

5、盤點前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人和盤點人共同盤點。

6、會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫“現(xiàn)金盤點表”一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽字認可后,第一聯(lián)出納留存,第二聯(lián)會計留存,第三聯(lián)交辦公室留存。

四、賬實不符的處理

1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記帳人員應(yīng)進行更正,情況嚴重者,報總經(jīng)理、董事長處理。

2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報總經(jīng)理、董事長處理。

3、財物管理人員有下列情況,應(yīng)報總經(jīng)理處理。

(1對所保管的財物有盜賣,掉換或化公為私等營私舞弊行為;(2對所管的財物未經(jīng)批準而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為;(3未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被盜,損失或盤虧。附件——采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應(yīng)由該部門組長填寫申購單 →庫管簽字→部門負責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上進行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責(zé),總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助;

2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與,談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒樓合同范本為標準合同格式,經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到,到由總助、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知辦公室;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度(一原材料市場價格調(diào)查

1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責(zé)調(diào)價表保管。

2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。

3、市場調(diào)查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當順延。(二定價程序

1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標準

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價。

3、價格調(diào)整: 因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財務(wù)會計碰頭商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。

(三供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應(yīng)在3(次日內(nèi)報銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付，由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總 理簽字批準，方可付款；

3、雙因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務(wù)部會計負責(zé)進行協(xié)調(diào)，必要時由總經(jīng)辦主 任協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

第三篇：餐飲連鎖酒樓適用的財務(wù)管理制度

總 則

1、為了規(guī)范“XXX”酒樓的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

2、酒樓的財務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

3、酒樓應(yīng)當建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

4、酒樓財務(wù)部門應(yīng)當履行財務(wù)管理的職責(zé)，做好財務(wù)計劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。

財務(wù)會計崗位職責(zé)

1、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。

12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

出納員崗位職責(zé)

1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（3）負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。（4）負責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。

（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

庫管員崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)酒樓物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。

2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。

3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。

7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。

3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

記單員崗位職責(zé)

1、根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實準確，金額大小寫一致，若有差錯責(zé)任自負。

2、結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫，不得單聯(lián)填制。

3、每日將結(jié)算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務(wù)室。

4、免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）；打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限范圍簽字，具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行；記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進行免單或打折處理。

5、妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張200—500元予以處罰。

6、不得以權(quán)謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予重罰，對情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。

7、必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯(lián)與記賬聯(lián)各項目是否一致。

8、接受財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評。

應(yīng)收款項管理制度

為了加強酒樓往來款項的管理，控制應(yīng)收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

一、應(yīng)收賬款

1、應(yīng)收賬款是顧客就餐時以記賬簽單形式或持記賬式優(yōu)惠券而形成的酒店應(yīng)收而未收的就餐款項。

2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人，酒樓應(yīng)對其信用狀況進行認真的調(diào)查和正確的估計，因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的，要追究當事人的經(jīng)濟責(zé)任，對于信譽差的單位和個人，應(yīng)杜絕賒賬行為。

3、應(yīng)收賬款發(fā)生后，財務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個人對賬，要進行應(yīng)收賬款的賬齡分析，保證應(yīng)收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。酒樓的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費日起30日內(nèi)收回。

4、在呆賬發(fā)生后，財務(wù)會計應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。

5、酒樓一律不提壞賬準備，發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批，然后交董事長或其授權(quán)人審批，酒樓財務(wù)會計再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，計入管理費用。

二、其他應(yīng)收款

1、其他應(yīng)收款是酒樓除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。

2、酒樓發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時、準確作賬務(wù)處理，并注意催收，其他應(yīng)收款占用時間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個人的款項不能按時收回的，應(yīng)從職工當月個人的工資中扣回。

三、內(nèi)部掛賬及免單的處理

1、系統(tǒng)內(nèi)各單位消費（含掛賬），按8.8折(僅指菜品)計價；系統(tǒng)內(nèi)個人消費（含掛賬），按8.5折(僅指菜品)計價。

2、總經(jīng)理享有免單權(quán)，但需注明具體事由，每月由財務(wù)部將總經(jīng)理免單明細交董事會審查。

報銷制度

1、報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”后，小張票據(jù)（如車票）應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結(jié)算憑據(jù)”，由部門負責(zé)人審查并簽署意見后交財務(wù)會計審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報銷意見：“同意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣?？偨?jīng)理簽字時，不得只簽姓名，不簽意見。

3、財務(wù)會計有權(quán)對違規(guī)超支費用和不真實的票據(jù)不予報銷。

4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

5、總經(jīng)理報銷費用必須經(jīng)董事長或董事長授權(quán)人簽字認可，其所報銷費用不得讓他人代報，否則財務(wù)室有權(quán)不予報銷；總經(jīng)理助理報銷費用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認可，否則不予報銷。若有違反，對報銷人、出納各處以報銷金額20%（但不低于50元/人）的罰款，并退回違規(guī)所得。

6、報銷程序。

經(jīng)辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”——部門負責(zé)人簽字——財務(wù)會計簽字——總經(jīng)理簽字——出納復(fù)核報銷。

借款制度

為了加速酒樓流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為2000元，吧臺收銀員備用金定額為3000元。

2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應(yīng)根據(jù)批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)財務(wù)會計審定、總經(jīng)理簽字批準后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理簽字批準。

5、因公辦事或出差人員凡在財務(wù)室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù)，三天后財務(wù)室將催促報銷，否則財務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款。

6、酒樓原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內(nèi)辦理，但應(yīng)控制人數(shù)、時間，且部門負責(zé)人負連帶責(zé)任；員工私人借款應(yīng)在30日內(nèi)歸還。

7、借款程序。

填寫借款單——財務(wù)會計審核——總經(jīng)理批準——出納處領(lǐng)款

支票、發(fā)票、印鑒管理制度

一、支票管理

1、酒樓必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。

4、支票由出納員保管（放入保險柜）。支票使用時須填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經(jīng)批準后加蓋印章，領(lǐng)用人簽字備查。

5、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。

6、不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。

二、發(fā)票管理 1.建立發(fā)票領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用發(fā)票時須由領(lǐng)用人簽字。

2.出納員應(yīng)隨時掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

三、印鑒管理

1、各種印章必須由各責(zé)任人妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。（1）財務(wù)專用章由財務(wù)會計保管。

（2）留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責(zé)任。

3、印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)董事長審批。

現(xiàn)金管理制度

1、使用現(xiàn)金結(jié)算范圍。（1）員工工資、津貼。

（2）各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的個人的其他支出。（3）向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。（4）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。（5）結(jié)算起點（1000元）以下的零星支出。

不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付，應(yīng)當以支票進行結(jié)算，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準后另行處理。

2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒樓庫存現(xiàn)金不得超過5000元，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經(jīng)理審批。

3、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，并寫明用途和金額。

4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的，憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位，必須以轉(zhuǎn)帳支票付款，不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。

庫管制度

一、庫管工作的基本要求

必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務(wù)提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責(zé)。

二、庫房的工作環(huán)境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

三、庫管計量、計算工作要求

1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔(dān)。

如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。

四、庫管員日常工作規(guī)范

1、庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、庫房驗收貨物時，應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。

4、根據(jù)驗收合格的物品，據(jù)實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經(jīng)廚師長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組,第四聯(lián)按供貨類別匯總送交財務(wù)室..5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經(jīng)財務(wù)主管批準不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單 ”，相關(guān)部門負責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務(wù)室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。

11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉爛等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。

12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。

13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應(yīng)開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應(yīng)對存貨進行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準后作出相應(yīng)調(diào)整。

16、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單，經(jīng)財務(wù)會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

倉庫安全管理制度

1、酒樓倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理人倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品，嚴禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。

7、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。

8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。

10、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

11、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

倉庫物資管理制度

1、酒樓倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責(zé)處理。

3、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。

5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準，據(jù)以列帳，并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。

7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。

8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。

盤點制度

為了加強酒樓的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

一、盤點范圍及要求

1、盤點范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

2、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標示。

二、存貨盤點

1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。

3、盤點人員：

（1）盤點人：由庫管或?qū)嵨镓撠?zé)人擔(dān)任，負責(zé)點計數(shù)量。

（2）監(jiān)點人：由各部負責(zé)人、財務(wù)會計擔(dān)任，負責(zé)盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。

5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤點完畢，盤點人員應(yīng)填制“盤點表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。

三、現(xiàn)金盤點

1、現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

2、盤點方式：采用定期（每月25日和年終盤點）和不定期抽查。

3、盤點人員：出納（盤點人）、會計（會點人）。

4、現(xiàn)金盤點的時間，應(yīng)于盤點當日上午發(fā)生收支前，或當日下午結(jié)賬后進行。

5、盤點前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。

6、會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫“現(xiàn)金盤點表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

四、賬實不符的處理

1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進行更正，情況嚴重者，報總經(jīng)理、董事長處理。

2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報總經(jīng)理、董事長處理。

3、財物管理人員有下列情況，應(yīng)報總經(jīng)理處理。

（1）對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；（2）對所管的財物未經(jīng)批準而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為；（3）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。

附件——采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時，應(yīng)由該部門組長填寫申購單 →庫管簽字→部門負責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質(zhì)量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責(zé)，總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助；

2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下（財務(wù)會計全程參與），談妥相關(guān)合同細節(jié)（以酒樓合同范本為標準合同格式），經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負責(zé)人，并將已簽定的合同（協(xié)議）送交財務(wù)部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款（送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到），到由總助、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知辦公室；

2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批；

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行，財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

（一）原材料市場價格調(diào)查

1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次，且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表，寫明市調(diào)時間及地點，各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責(zé)調(diào)價表保管。

2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成，具體由財務(wù)會計召集。

3、市場調(diào)查時間定于每月日、日，如恰逢周末，應(yīng)作適當順延。

（二）定價程序

1、每次市場價格調(diào)查后，應(yīng)及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格，先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計、采購主管初定，再交總經(jīng)理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標準

處在批發(fā)價和零售價之間（即高于批發(fā)價低于零售價）。

3、價格調(diào)整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調(diào)整要求，首先由供貨商報總經(jīng)辦主任，總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助，財務(wù)會計碰頭商量定出調(diào)價草案，再報總經(jīng)理審批。

（三）供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，且經(jīng)溝通后無效，由總助、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應(yīng)在3（次）日內(nèi)報銷沖帳；

2、供貨商的貨款支付，由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準，方可付款；

3、雙因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務(wù)部會計負責(zé)進行協(xié)調(diào)，必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

第四篇：酒樓崗位職責(zé)

酒樓崗位職責(zé)

餐飲部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，全面負責(zé)酒店餐飲部的經(jīng)營管理工作。

2.根據(jù)酒店的預(yù)算和酒店的市場環(huán)境，部門的歷史數(shù)據(jù)和顯示情況，編制部門的預(yù)算，月度計劃，報總經(jīng)理審批后組織實施。

3.制定本系統(tǒng)的經(jīng)營管理制度，服務(wù)標準，操作規(guī)程，制定餐飲經(jīng)營方針，經(jīng)營策略，策

劃促銷推廣大型活動和重要宴會。

4.巡視屬下各部門，關(guān)注運作情況，檢查廚房出品質(zhì)量，檢查工作進度，抽查服務(wù)質(zhì)量，搞好出品，營銷分析，找出成本，服務(wù)等方面出現(xiàn)的問題，提出改進的措施。

5.會同行政總廚研究，設(shè)計，推廣新菜單，創(chuàng)造市場認可的招牌菜，不斷拓展新市場，開

發(fā)新客源，提高酒店的知名度和市場占有率。

6.親自組織并參與市場調(diào)查，掌握原材料行情，嚴格控制成本，合理控制餐飲價格水平和

綜合毛利率，每天檢查盈利進度，每月檢查完成預(yù)算的情況，采取對策確保盈利指標的完成。

7.加強現(xiàn)場管理，經(jīng)常巡視餐廳，親自組織和安排大型團隊就餐和重要宴會，負責(zé)VIP

客人的迎送。

8.親自收集客人對餐飲質(zhì)量的意見，處理重要投訴，研究市場變化，及時發(fā)現(xiàn)消費動態(tài)，調(diào)整酒店的餐飲營銷策略，抓住可行的盈利機會。

9.主持餐飲部日常工作會議，每周召開一次業(yè)務(wù)檢討會議，每月召開一次營銷會議，確保

部門的日常運作，不斷提高服務(wù)，提高出品質(zhì)量，提高營業(yè)利潤水平。

10.有針對性的組織服務(wù)骨干和廚師外出學(xué)習(xí)，重視新知識新技術(shù)的運用和推廣。

11.負責(zé)與市場營銷，前臺，客房，人力資源，財務(wù)，工程等部門經(jīng)理的橫向聯(lián)系，確保酒

店服務(wù)的一致性。

12.制定服務(wù)技術(shù)，烹飪技術(shù)的培訓(xùn)計劃，建立定期考核制度，親自負責(zé)培訓(xùn)下級業(yè)務(wù)骨干，指導(dǎo)并檢查各分部門的員工培訓(xùn)。

13.親自負責(zé)對直接主要業(yè)務(wù)骨干的招聘，想辦法引進有一定客戶支持的、有實際管理經(jīng)驗的餐飲管理人才和生產(chǎn)技術(shù)人才，重視培訓(xùn)、考核、督導(dǎo)和工作評估，切實調(diào)動他們的積極性，提高服務(wù)水準。

14.負責(zé)部門獎金的分配工作，決定本部門的人事變動，關(guān)心員工的工作和生活，及時提供

必要的工作指導(dǎo)和幫助，調(diào)動他們的工作積極性。

15.抓好設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)，確保各種設(shè)施處于完好狀態(tài)，防止事故的發(fā)生。

16.定期組織檢查消防器具，作好擁擠協(xié)查、防火、防盜工作，對本部門的安全負責(zé)。

17.完成總經(jīng)理布置的其他工作。

二、餐廳主管領(lǐng)班崗位職責(zé)

1、編制員工更期表，檢查員工的儀容儀表、個人衛(wèi)生、制服、頭發(fā)、口紅、指甲、鞋子是否符合要求，確保為客人提供高質(zhì)量服務(wù)。

2、協(xié)助制度中餐廳經(jīng)營管理制度、服務(wù)標準、崗位職責(zé)、操作規(guī)范、動作程序，策劃促銷推廣活動，檢查監(jiān)督各項制度、標準、職責(zé)、規(guī)范、程度的執(zhí)行落實情況。

3、加強對領(lǐng)班物督導(dǎo)，關(guān)注運作情況，檢查工作進度，抽查服務(wù)質(zhì)量、注意培養(yǎng)員工良好的工作習(xí)慣和自覺的服務(wù)意識，確保責(zé)任到人，服務(wù)到位。

4、了解貨源情況和價格變化，掌握酒店菜牌、酒水牌的內(nèi)容、價格，注意消費者的心理承受能力，適時推廣銷售海鮮野味，提高營業(yè)額。

5、與廚師保持默契的合作，及時推出時令菜蔬、風(fēng)味小食，經(jīng)常保持特別推薦菜式。

6、了解市面其他酒店的新品種新花色，與餐飲部經(jīng)理、中廚主廚等研制新菜式、新花色、新品種，創(chuàng)制更多的更響亮的招牌菜。

7、掌握餐廳客人服務(wù)情況，指導(dǎo)領(lǐng)班及時跟臺點菜，防止服務(wù)脫節(jié)，親自跟辦重要客人菜單，確保搭配合理、風(fēng)味協(xié)調(diào)、質(zhì)量保障，確保服務(wù)質(zhì)量。

8、收集客人對餐飲質(zhì)量的意見，建立健全客戶食譜檔案，掌握街坊客戶的口味，不斷更換菜式、花色，增添新品種，確?？腿税俪圆粎挘瑺幦】腿说拈L期支持。

9、重視新客戶的接待，耐心地解答客人的所有詢問，要客觀地介紹，適合客人年齡結(jié)構(gòu)和地方口味的菜式，處處為客人著想，爭取使他們成為回頭客。

10、負責(zé)酒店內(nèi)部人員的接待，要與接待客人一個樣，爭取各部門對餐廳更好地理解、支持和配合，并希望他們能帶來更多的客人光顧。

11、搞好賓客關(guān)系，主動與客人溝通，妥善處理客人的投訴，立即采取必要的行動讓客人體會到對他的重視，必要時向餐飲部經(jīng)理報告。

12、加強餐廳財產(chǎn)管理，掌握和控制物品的使用，減少破壞和遺失，節(jié)約經(jīng)營成本，及時提出物品購買申請，保證物品的充足。

13、負責(zé)餐廳美化和清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境優(yōu)雅，抓好餐具、用具的清潔消毒。

14、負責(zé)本餐廳的員工培訓(xùn)，加強對員工的酒店意識、服務(wù)意識、推銷意識訓(xùn)練，定期組織員工學(xué)習(xí)服務(wù)技巧、技能，組織服務(wù)技能比賽，提高餐廳整體服務(wù)水準。

15、負責(zé)協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部聯(lián)系，保持與市場營銷部、工程部、保安部的溝通，確保酒店服務(wù)的一致性。

16、定期組織檢查消防器具，做好通緝協(xié)查、防火、防盜工作，負責(zé)部門的安全。完成餐飲部經(jīng)理布置的其他工作。

三、餐廳引領(lǐng)崗位職責(zé)

1、按時上班，衣冠整潔、端莊大方、彬彬有禮、面帶微笑、待人熱情。

2、熟知已經(jīng)預(yù)約的單位名稱（或個人姓名）、時間、人數(shù)、廳房、臺位及服務(wù)要求、檢查已經(jīng)準備的狀態(tài)是否符合客人的預(yù)定要求，保證客人入座前桌椅的整齊。

3、在指定位置恭候客人的光臨，運用“先生、小姐您好，歡迎光臨”等禮貌語言，微笑問候客人，禮貌地引導(dǎo)客人到達預(yù)訂的廳房、臺位或客人滿意的臺位，為其引座，拉椅、鋪餐巾、遞上菜單酒水牌。

4、關(guān)注客人攜帶的衣物的安全，提醒客人自己妥善保管好貴重物品，做好防盜工作。

5、接聽中餐廳電話，訂餐電話要問清客戶的姓名、單位、時間，人數(shù)，要不要提前準備菜單，協(xié)助經(jīng)理、領(lǐng)班處理日常事物。

6、接受電話預(yù)訂、現(xiàn)場預(yù)訂、團體活動預(yù)訂、個人家宴預(yù)訂并負責(zé)在宴會預(yù)訂大簿上完整地登記預(yù)訂資料。

7、當廳前、臺號、席位已經(jīng)客滿時，負責(zé)安排好后到的顧客，注意他們的要求，為客人做好候位登記或推薦到其他餐廳就餐，使客人樂于等位或轉(zhuǎn)到其他餐廳。

8、留意客人的姓名，協(xié)助領(lǐng)班建立健全客戶食譜檔案。

9、在客人用完餐離開餐廳時，站到門口歡送客人，感謝其惠顧并歡迎其下次光臨，增加客人的親切感和自豪感。

10、隨時聽取顧客的意見和評價，代表餐廳感謝客人的意見和評價，注意接待中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快協(xié)助解決，迅速把客人的投訴直接報告領(lǐng)班。

11、接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高個人的服務(wù)技能、服務(wù)技巧，提高綜合素質(zhì)

12、完成領(lǐng)班、經(jīng)理布置的其他工作。

四、餐廳服務(wù)員崗位職責(zé)

1、要求按時上班，衣冠整潔、端莊大方、面帶微笑、待人熱情。

2、熟知已經(jīng)預(yù)訂的單位名稱（或個人姓名）、服務(wù)要求，檢查準備情況是否符合客人的預(yù)訂要求，保證客人入座前桌椅的整齊。

3、堅守服務(wù)崗位，熱情、主動、禮貌地接待到來的客人，運用“先生、小姐您好，歡迎光臨”等禮貌語言，微笑問候客人，主動替客人拉椅子。

4、及時了解客人的心態(tài)要求，滿足客人的要求，服務(wù)做到“四快”：眼快、口快、手快、腳快，及時清潔臺面，撤換用過的盤碟、煙盅。

5、熟悉客廳房的設(shè)備設(shè)施和服務(wù)項目，能解答客人提出的要求和問題。

6、關(guān)注客人攜帶的衣物的安全，提醒客人自己妥善保管好貴重物品，做好防盜工作。

7、隨時留意顧客的服務(wù)要求，及時滿足顧客的要求，確保服務(wù)到位。

8、留意客人的不正常行為，能及時發(fā)現(xiàn)酒店設(shè)施被損壞的情況，并在客人消費后付賬前向客人索賠。

9、留意客人的姓名，協(xié)助領(lǐng)班建立健全客戶食譜檔案，在客人離店時感謝其光臨，增加客人的親切感和自豪感。

10、隨時聽取顧客的意見和評價，代表餐廳感謝客人的意見和評價，注意接待中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快協(xié)助解決，迅速把客人的投訴直接報告領(lǐng)班。

11、根據(jù)廳房的宴會預(yù)訂，及時完成換場工作，做好新的預(yù)訂單的準備工作。

12、做好工作日志，按交接程序，做好單據(jù)和物品的交接工作。

13、根據(jù)領(lǐng)班的布置，領(lǐng)取準備服務(wù)必需的整潔衛(wèi)生的物品。

14對各種設(shè)備故障及時報告領(lǐng)班，并填寫維修單報請維修。

15接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高個人的服務(wù)技能、技巧，提高綜合素質(zhì)。

16、完成領(lǐng)班和、經(jīng)理布置的其他工作。

五、傳菜領(lǐng)班崗位職責(zé)

1、按時上班，衣冠整潔、端莊大方、彬彬有禮、面帶微笑、待人熱情。

2、鄰用餐廳所需要的餐具并提前送洗碗間清洗，做好開餐前的準備工作。

3、負責(zé)菜點所需要的佐料的準備和跟配工作，做好餐桌調(diào)料的添加準備工作。

4、負責(zé)訂單的接收和劃單工作，將收銀員已經(jīng)蓋章的飯菜訂單傳送到廚房堂口、及時準確地傳遞服務(wù)員與廚房師傅之間的信息，確保出品與服務(wù)不脫節(jié)。

5、負責(zé)安排傳菜員跟蹤相應(yīng)的餐臺，指導(dǎo)、調(diào)配傳菜員將廚房制作好的菜肴食品傳送到相應(yīng)餐臺，確保菜肴的溫度和賣相。

6、嚴格把好飯菜食品質(zhì)量關(guān)，有權(quán)拒絕傳送不符合質(zhì)量標準的菜點。

7、負責(zé)傳菜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高傳菜員的服務(wù)技能、技巧，提高其綜合素質(zhì)。

8、起模范帶頭作用，吃苦耐勞，兢兢業(yè)業(yè)，能夠知人善任，有效地督導(dǎo)、調(diào)動所屬人員的工作積極性，能不斷的協(xié)助經(jīng)理增強部門員工的親和力、凝聚力。

9、完成中餐廳經(jīng)理布置的其他工作。

六、餐廳傳菜員崗位職責(zé)

1、要求按時上班，衣冠整潔、端莊大方、彬彬有禮、面帶微笑、待人熱情。

2、協(xié)助領(lǐng)班做好餐前餐具、用具和菜肴佐料準備工作，協(xié)助樓面服務(wù)員布置餐廳、餐桌、擺臺及補充各種物品，做好全面準備。

3、負責(zé)將收銀員已經(jīng)蓋章的飯菜訂單傳送給傳菜領(lǐng)班，準確地傳遞樓面服務(wù)員與廚房師傅的信息，確保出品與服務(wù)不脫節(jié)。

4、堅守服務(wù)崗位，及時準確地將廚房制作好的菜肴食品傳送給相應(yīng)餐臺服務(wù)員。

5、嚴格把好飯菜食品質(zhì)量關(guān)，有權(quán)拒絕傳送不符合質(zhì)量標準的菜點。

6、嚴格執(zhí)行傳菜服務(wù)規(guī)范，托盤要端平、托穩(wěn)、不搖、不晃、不歪、不斜，保證湯汁不灑，走路穩(wěn)中求快，確保不碰撞椅和客人。

7、協(xié)助樓面服務(wù)員撤換餐具、添加茶水，做好客人就餐后的清潔整潔工作。

8、保持良好的心態(tài)，控制好個人情緒，隨時滿足客人的服務(wù)要求。

9、接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高個人的服務(wù)技能、服務(wù)技巧，提高綜合素質(zhì)。

10、完成領(lǐng)班、經(jīng)理布置的其他工作。

六、訂餐服務(wù)員崗位職責(zé)

1、按時上班，衣冠整潔，端莊大方，彬彬有禮，面帶微笑，禮貌的接聽電話。

2、具備良好的酒水知識，了解餐廳主要銷售的各種酒水，飲料的產(chǎn)地，原料，釀造過

程，特點和服務(wù)方法，熟記酒水單的名稱和價格，積極推銷酒水。

3、熟記菜單，酒水單的內(nèi)容，價格，熟知酒店的招牌菜，積極推銷酒店的特別介紹。

4、按訂餐服務(wù)程序為客人訂餐，詳細記錄客人的姓名，房號，點菜內(nèi)容及特殊要求，最后復(fù)述一般預(yù)定的內(nèi)容，與客人全面小隊，作到準確無誤。

5、及時將訂餐單分別送到廚房和就把加工。

6、按訂單內(nèi)容填寫賬單。

7、在送餐服務(wù)記錄簿上登記。

8、了解客人的心態(tài)需求，聽取顧客的意見個評價。代表酒店感謝客人的意見和評價。

9、作好工作日志，按交接程序，作好單據(jù)和物品的交接工作。

10、接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高個人的服務(wù)技能，服務(wù)技巧，提高綜合素質(zhì)。

11、精力集中，聽力良好，書寫流利，記錄準確。

12、完成領(lǐng)班，經(jīng)理布置的其他工作。

七、洗碗工崗位職責(zé)

1、服從廚房領(lǐng)班工作安排，負責(zé)制定區(qū)域的洗滌清潔工作。

2、按時上班，按規(guī)定著裝，搞好個人衛(wèi)生，確保符合酒店員工個人衛(wèi)生標準。

3、領(lǐng)取必要的清潔用品，按時開啟洗碗機進行預(yù)熱，作好洗滌前的各項準工作。

4、熟悉操作規(guī)范，工作標準和服務(wù)要求，熟悉各種消毒劑的使用，掌握各種用具，餐

具，久居的清潔衛(wèi)生操作。

5、按操作規(guī)程進行餐具洗滌，做到一洗，二刷，三沖，四消毒，五檢查，六擺放。

6、清洗時保持接穩(wěn)，到渣，分類，滲泡，輕拿，清洗，輕洗，輕推，保證不損壞餐具

器皿。

7、保持清潔消毒間的清潔衛(wèi)生，做到地面干爽無積水，餐具對方齊整無歪斜，器皿分

類無混雜，垃圾桶加蓋無異味，水臺潔凈無死角。

8、負責(zé)收拾泡洗臟爐具，廚具，用具，清理工作臺，工作柜，打掃廚房地面衛(wèi)生。

9、及時清理運送廚房，餐廳，酒吧的垃圾，確保無積壓。

10、每次消毒洗碗機時，負責(zé)作一次清潔保養(yǎng)工作。

11、有良好的體制和心理素質(zhì)，精力充沛，能吃苦耐勞。

12、完成經(jīng)理布置的其他工作。

第五篇：餐飲連鎖策劃

餐飲連鎖策劃——餐飲連鎖企業(yè)如何做好加盟業(yè)務(wù)？

隨著國家商務(wù)部對特許連鎖經(jīng)營市場的規(guī)范力度逐步加強，許多小規(guī)模的餐飲連鎖企業(yè)日益感受到即將被市場淘汰的壓力。重慶的餐飲特許連鎖經(jīng)營產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，既有一批已經(jīng)發(fā)展壯大的航母級品牌企業(yè)，更有相當數(shù)量的小規(guī)模餐飲連鎖企業(yè)。這些在生存線上苦苦掙扎的小企業(yè)，又多集中在同質(zhì)化競爭極其慘烈的火鍋行業(yè)。

 中華人民共和國《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》第七條明確規(guī)定：“特許人從事特許經(jīng)營活動應(yīng)當擁有成熟的經(jīng)營模式，并具備為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)的能力。特許人從事特許經(jīng)營活動應(yīng)當擁有至少2個直營店，并且經(jīng)營時間超過1年?！?/p>

 這是從事商業(yè)特許經(jīng)營的基本門檻，卻也是經(jīng)常被急功近利的餐飲企業(yè)誤讀的入門標準?，F(xiàn)實狀況是：重慶許多火鍋連鎖企業(yè)，一個直營店，一個寫字間，一個加盟經(jīng)理，然后花點錢找一個招商網(wǎng)站做廣告推廣，就指望著網(wǎng)站帶來的客戶留言信息，開始了特許連鎖的淘金夢。

 這樣的餐飲連鎖企業(yè)，連特許經(jīng)營的門都沒有摸清楚，根本不具備從事餐飲連鎖加盟的能力，在殘酷的市場競爭中，唯有被淘汰的命運。

 那么，餐飲連鎖企業(yè)如何才能做好加盟業(yè)務(wù)？唯一的辦法——打鐵還須自身硬。這鐵如何打？我大概分析給各位看。

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 第一，根據(jù)《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》第三條和第七條的規(guī)定，特許人是指擁有注冊商標、企業(yè)標志、專利、專有技術(shù)等經(jīng)營資源的企業(yè)，特許人從事特許經(jīng)營活動應(yīng)當擁有至少2個直營店，并且經(jīng)營時間超過1年。

 如果餐飲連鎖企業(yè)不能達到從事特許經(jīng)營活動最基本的資格條件，將無法獲得商務(wù)部特許經(jīng)營備案資質(zhì)，意味著在越來越理性、越來越挑剔的投資客戶面前，會因為難以得到最基本的信任而被直接淘汰出局。

 第二，餐飲連鎖企業(yè)如何才能“具備為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)的能力”？大多數(shù)取得商務(wù)部特許經(jīng)營備案資質(zhì)的重慶餐飲連鎖企業(yè)，實際上并不具備為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)的能力。問題在哪里？在于人才瓶頸對企業(yè)的制約。一家餐飲連鎖企業(yè)的管理團隊，必不可少的人員組成主要包括以下崗位：

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1、加盟連鎖公司總經(jīng)理——這個崗位的人選必須有獨到的市場眼光和戰(zhàn)略思維，負責(zé)制訂并組織實施餐飲連鎖加盟項目的全套運營方案。他是整個餐飲連鎖企業(yè)的靈魂人物，忠誠和睿智是他最基本的個人素質(zhì)。



2、直營店總經(jīng)理——直營店是餐飲連鎖企業(yè)成熟經(jīng)營模式的標準體現(xiàn)，直營店總經(jīng)理向公司總經(jīng)理或董事長負責(zé)，直接管理前廳經(jīng)理、大堂領(lǐng)班和廚師長，執(zhí)行公司下達的各項指令，努力完成各項經(jīng)營指標。



3、加盟咨詢談判經(jīng)理——這是整個餐飲連鎖企業(yè)與投資客戶交流溝通的第一崗位，客戶對餐飲加盟項目的逐步接觸、了解、認同直到簽署加盟合同，都離不開加盟咨詢談判經(jīng)理的真誠接待和耐心解答。因此，要求加盟咨詢談判經(jīng)理具有極強的溝通技巧和談判能力，并對本公司的餐飲加盟項目完全熟悉和深刻領(lǐng)悟。

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4、培訓(xùn)支持部門——這是由人力資源經(jīng)理、籌建支持經(jīng)理、技術(shù)支持經(jīng)理、運營支持經(jīng)理等崗位人員組成的綜合支持系統(tǒng)，為加盟商提供經(jīng)營理念培訓(xùn)、人力資源培訓(xùn)、選址裝修籌建、廚房技術(shù)培訓(xùn)、廚房管理培訓(xùn)、前廳管理培訓(xùn)、開業(yè)促銷策劃、經(jīng)營問題診斷等持續(xù)支持服務(wù)。培訓(xùn)支持部門是否足夠強大，在很大程度上與加盟店能否順利度過存活關(guān)、走上正常經(jīng)營軌道息息相關(guān)。

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5、物料生產(chǎn)配送部門——負責(zé)為加盟商設(shè)計、生產(chǎn)、訂購、配送調(diào)味品、原輔材料、餐具廚具、服裝桌椅、文化用品、灶具設(shè)備等物資，是維持加盟店正常運轉(zhuǎn)的后勤中樞。

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6、策劃宣傳部門——負責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、制訂并實施本公司及所屬餐飲產(chǎn)品的企業(yè)形象策劃、項目定位策劃、項目包裝策劃、項目推廣計劃、媒體整合方案等。

策劃宣傳部門是餐飲連鎖企業(yè)的策略中心，沒有專業(yè)策劃宣傳部門的餐飲連鎖企業(yè)好比孟獲的蠻軍，難免被諸葛亮七擒七縱，最終只得俯首稱臣。

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7、內(nèi)勤財務(wù)部門——負責(zé)公司內(nèi)部行政管理、財務(wù)管理等日常辦公勤雜事物，是保證公司內(nèi)部正常運轉(zhuǎn)的潤滑劑。

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8、新品研發(fā)部門——負責(zé)隨時跟蹤市場變化，探索餐飲行業(yè)最新流行趨勢，及時發(fā)現(xiàn)、模仿、創(chuàng)新、設(shè)計新的菜品或新的餐飲項目，并聯(lián)合公司其他職能部門對其采取口味測試、技術(shù)定型、市場定位、成本核算、文化包裝、物配設(shè)計等一系列措施，隨時準備推向市場。

 為什么會出現(xiàn)人才瓶頸對餐飲連鎖企業(yè)嚴重制約的現(xiàn)象？首先是因為重慶餐飲行業(yè)大量缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才，行業(yè)內(nèi)濫竽充數(shù)者比比皆是。其次，重慶餐飲行業(yè)用人觀念陳舊保守，人才積累主要來源于餐飲店的前廳和廚房工作人員，文化知識水平有限。再次，相當一部份重慶餐飲企業(yè)認為聘請高素質(zhì)的專業(yè)人員是花冤枉錢，而不是企業(yè)競爭力的提升。所以，餐飲連鎖企業(yè)練好內(nèi)功，才是對自己和加盟商負責(zé)的行為。

 第三、項目定位很重要！

 餐飲項目定位，既是指餐飲項目單店經(jīng)營的服務(wù)模式、菜品特色、消費水平、文化內(nèi)涵等要素的設(shè)計定位，也是餐飲項目連鎖加盟的適用區(qū)域、投資規(guī)模、投資回報、盈利模式、生命周期等要素的設(shè)計定位。把一個沒有明確精準定位的餐飲項目推向市場，最終的結(jié)果必定是折戟沉沙。

 第四、創(chuàng)新是餐飲企業(yè)持久的競爭力！

 重慶餐飲行業(yè)特別喜歡“百年老店”的說法。我們寧愿把“百年老店”看作是一種文化的積淀，而不愿被“百年老店”束縛了思想，阻礙了創(chuàng)新。在信息交流高度發(fā)達的今天，文化的交流在加速，相互借鑒催生更多新生元素。川粵互鑒、川魯合壁、中菜西做、老菜翻新等在餐飲技術(shù)層面的融合創(chuàng)新層出不窮，而隨著新材料、新工藝、新技術(shù)、新觀念、新思維不斷引進餐飲行業(yè)，新的餐飲項目、新的經(jīng)營模式、新的推廣手段、新的市場觀念、新的人才機制也不斷涌現(xiàn)。 與其說創(chuàng)新是潮流，不如說創(chuàng)新是市場競爭的必然產(chǎn)物。有的火鍋企業(yè)，至今仍然沿襲的是2005年以來就推出的火鍋加盟模式，不變的項目名稱、不變的加盟指南、不變的投資分析表、不變的企業(yè)榮譽牌，除了偶爾改改網(wǎng)站版式，改改投資分析數(shù)據(jù)，還有什么東西能吸引加盟商？

 所以，無論你是不是餐飲連鎖企業(yè)，請你牢記這句話：打鐵還須自身硬！如果你沒有在思想上和行動上做好以上準備，請不要急于開展加盟業(yè)務(wù)，否則，你會害人誤己！