第一篇：財務崗位職責

一、公司財務部崗位設置

為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：

財務會計

核算會計

財務部長

財務總監(jiān)

各公司應根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

二、公司財務部的崗位職責

（一）、財務部長的崗位職責

1． 在公司總經理、財務總監(jiān)的領導下，負責組織和領導公司系統(tǒng)內財務人員開展財務管理與會計核算工作。

2． 負責公司系統(tǒng)內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。

3． 復核子公司報送的相關資料，協(xié)助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。

4． 負責根據(jù)國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

5． 領導下屬子公司的內控建設，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

6． 負責在公司系統(tǒng)內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

7． 對子公司實施風險監(jiān)控，指導子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。

8． 負責稅務協(xié)調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。

9． 負責協(xié)調與公司其他部門的關系。

10． 10．保守公司商業(yè)秘密。

(二)、核算會計崗位職責

1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據(jù)經營授權書和其他管理制度實施財務監(jiān)督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。

6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節(jié)利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

（三）、財務會計崗位責職

1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據(jù)。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負責協(xié)調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財務崗位設置

為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：

財務經理

核算會計

出納

各子公司應根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

四、子公司財務崗位職責

（一）、財務經理職責

1、在公司財務部部長的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

3、負責貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

4、負責公司內控建設，規(guī)范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

5、依據(jù)經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監(jiān)督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續(xù)。

6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。

7、嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

8、負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。

9、執(zhí)行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

10、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

11、進行經濟分析，檢查各環(huán)節(jié)的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

15、加強與當?shù)刎敹悇諜C關的溝通和協(xié)調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

16、負責協(xié)調與其他部門之間的關系。

17、保守本單位的商業(yè)秘密。

（二）核算會計崗位職責

1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產、采購、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據(jù)經營授權書和其他管理制度實施財務監(jiān)督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。

6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理，開展費用分析。

9、按總公司規(guī)定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

13、保守公司商業(yè)秘密。

（三）出納崗位職責

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。

9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業(yè)秘密。

第二篇：財務崗位職責

財務部職責與崗位職責的設置、劃分

財務部職責

依據(jù)國家相關法律法規(guī)、公司經營活動、公司宏觀目標，組織財務收支計劃、信貸計劃，監(jiān)控預算的執(zhí)行等；擬定資金籌措和使用方案，開源節(jié)流，有效地使用資金，并提出合理的理財建議；進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核；對公司各項資產進行登記入賬、核對、盤點，確保資產安全；建立健全財務核算制度和財務內控制度，進行經濟活動分析，提供決策依據(jù)；協(xié)調銀行、稅務關系，做好稅務籌劃，合理避稅，避免出現(xiàn)稅務風險。

對違反財務制度和可能造成損失、浪費的開支有權制止；有權組織各部門開展財務計劃、經濟核算、成本管理、控制方面的工作；主管審核財務收支工作；簽署預算、財務收支計劃、成本和費用計劃、信貸計劃、會計決算報表。對財務人員進行崗位分工、工作分配和考核。

財務部主任崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

全面負責公司財務工作，指導監(jiān)督公司財務管理、會計核算工作，復核公司會計報表、合并報表； 制訂財務工作計劃并組織實施，指導、監(jiān)督、考核財務人員工作；編制執(zhí)行財務預算、收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措使用方案；全面、客觀分析評價集團財務狀況與經營活動狀況；研究稅收政策，籌劃稅務活動，安排稅費申報與交納；負責基建工程、固定資產的核算，重大投資項目分析、核算與結算。

崗位職責：

一、規(guī)章制度管理:組織制定公司各項財務管理制度、內部控制管理制度和考核辦法；組織各項規(guī)章制度的實施，并予以監(jiān)督，確保公司資產安全、有效地運作；將規(guī)章制度交公司管理部門備案。

二、財務預算管理:根據(jù)公司有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報總經理審批后組織實行；監(jiān)督有關部門預算的執(zhí)行情況。

三、財務計劃管理:組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應；充分發(fā)揮會計監(jiān)督職能，依據(jù)公司財務制度及相關經濟合同，審核各項支出，避免不必要的支出，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報總經理。

四、會計核算:組織進行會計核算和賬務處理；編制匯總公司會計報表并及時上報有關單位。

五、成本控制:負責組織公司的成本管理工作；進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用；根據(jù)公司運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施。

六、財務分析:定期或不定期地組織財務分析，提交財務分析報告，為公司決策提供依據(jù)；對新投資項目做好財務預測及風險分析；參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議。

七、財務稽核和審計工作:根據(jù)內部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務在受控的情況下運行；組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況，并根據(jù)考核標準對財務工作進行定期考評。

八、疏通融資渠道:根據(jù)董事長的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作；根據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助公司尋找融資渠道，疏通融資渠道；與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足公司經營運作中的資金需求。

九、部門內部管理:設計、優(yōu)化本部門崗位設置及職責分配，負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作；組織部門人員的業(yè)務交流和培訓；對本部門員工日常工作進行指導、監(jiān)督、激勵和考核，并對其進行業(yè)績考核，以保障部門績效的達成。

十、稅收管理:依據(jù)國家稅收法規(guī)，檢查相關崗位是否按照稅法規(guī)定以及公司實際收業(yè)務情況及時、如實申報納稅，并上報總監(jiān)；及時了解和掌握稅收法律法規(guī)的最新動態(tài)，協(xié)調公司與稅務部門的關系，達到保障公司合法利益的目的；依據(jù)國家相關稅收法規(guī)，結合公司實際情況，為公司的稅收籌劃提供合理的建議，以達到公司合理避稅的目的。

十、對各種合同的會簽審核，十一、完成領導臨時交辦的工作

會計崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

依據(jù)財務部的工作計劃及財務部主任的要求，開展對會計核算的組織、監(jiān)督、輔導，編制、驗證、分析會計報表；負責各項資金支付的審核，有權拒付不符合規(guī)定的資金、訂正錯誤的會計記錄，以保證會計核算信息的及時性、準確性和資金安全；負責會計憑證的錄入和會計報表和內部管理報表的出具。

一、根據(jù)國家有關財務法規(guī)和企業(yè)準則，及時、準確錄入的會計憑證；準確、及時編制公司財務會計報表、內部管理報表、會計報表附注及財務狀況說明書，財務部負責人審核后，報送公司總經理和有關領導，為公司制定經營方針政策等提供參考；

二、對各項往來款項，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，及時核對，對大金額的和長期掛帳的往來款項應重點關注，查明原因，及時清理。

三、根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)有關規(guī)定，負責按月進行納稅申報，包括稅收計算、統(tǒng)計、辦理相關稅務手續(xù)等；

四、協(xié)同綜合部進行固定資產、低值易耗品的核查和盤點工作，及時掌握固定資產變更情況，準確完成固定資產增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理；

五、負責審核合同付款申請單、報銷單據(jù)等各種原始憑證；負責財務會計憑證的裝訂，負責財務檔案資料管理；

六、負責定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金和有關票據(jù)；

七、工程決算前負責與施工單位就累計付款情況進行帳務核對工作，對不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認調整；

八、具體負責報表年審、稅務申報與檢查、協(xié)助工商年檢等工作；

九、負責審核供應商付款情況及發(fā)票的入帳情況，并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

十、完成領導交辦的其他任務

出納崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

做好現(xiàn)金與銀行存款的收付，日常費用報銷事項的復核，以及與會計的對接等工作，有權拒付不符合規(guī)定的現(xiàn)金支出，負責公司合同的分類管理，及合同臺賬的登記和核對。

一、對日常收到的現(xiàn)金及時繳存銀行，不得超庫存限額持有現(xiàn)金，保障資金安全；監(jiān)督公司現(xiàn)金的使用，嚴格按照公司《貨幣資金管理制度》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。

二、嚴格遵守現(xiàn)金與銀行存款的管理制度；按法律法規(guī)的規(guī)定負責現(xiàn)金備用金的管理，杜絕坐支。

三、負責審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，嚴格按照公司費用報銷管理辦法進行復核。

四、負責公司現(xiàn)金與銀行存款收支業(yè)務，登記日記帳，做到日清月結，保證帳款相符，并于次日上午將收付單據(jù)接交會計入帳。

五、每日盤點庫存現(xiàn)金余額，做到日清月結，保證賬實相符。

六、每月底，核對實際庫存現(xiàn)金余額、現(xiàn)金日記賬余額與浪潮賬務系統(tǒng)現(xiàn)金余額是否一致，并編制現(xiàn)金余額調節(jié)表，保證賬實相符。

七、每月底，核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務系統(tǒng)銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調節(jié)表，對未達賬項查明原因并及時處理。

八、妥善保管現(xiàn)金、支票、有價證券及各種結算憑證、公司印章和收據(jù)等財務票據(jù)。

九、負責辦理備用金的清理，催促借款人及時辦理報銷還款事宜，按季度下發(fā)催賬通知單，及時清理欠款。

十、負責員工工資的發(fā)放，資金日報的編制、發(fā)送。

十一、負責合同付款臺賬的登記，負責合同檔案管理；工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等

十二、配合其他崗位工作，完成領導交辦的其他任務。

第三篇：財務崗位職責

財務相關人員崗位工作職責

——————臨時整理

財務經理

作為財務部的部門主管，負責掌管財務部一切的權責及其功能，并作為總經理的財務參謀，協(xié)助總經理制定每月及每年的財務預算、財務報告、財務分析、采購預算、采購清單及各項成本統(tǒng)計分析，經常審檢酒店各部門的運作情況，并按‘開源節(jié)流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。

1.主管財務部的一切工作。

2.制訂酒店財務政策、操作程序和表格。

3.制訂客戶信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。.4.監(jiān)督及控制各部門的開支和已批準預算案的執(zhí)行情況。5.主管酒店成本控制及提出修改建議。6.注意本地稅收政策，確保酒店依法經營。7.監(jiān)察酒店在營運上的財務法律責任。

8.根據(jù)酒店的實際需要，協(xié)助總經理決定適當添置資產及生產工具。

10.與人事部合作協(xié)助總經理根據(jù)本市酒店勞動市場的變化情況制定每年的工資及福利調整方案，做好人力預算。

11.了解世界經濟、國內經濟、本地經濟及政府政策上的變化，分析會對酒店營運上的影響從而提出建議予總經理，使其可制定適當?shù)慕洜I方針與應變措施。12.負責保管和蓋印酒店的支票專用章在酒店支票上。

14.負責每季及每年的酒店資產及生產工具的盤點，并作出盤點分析報告。

15.保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務合同、各項牌照和許可證、市政配套合同及各項財務資料與報告。

18.協(xié)調財務各分部與酒店各部門的關系。19.培訓財務各分部的工作人員。

20.與業(yè)務往來的客戶、同行、銀行及有關政府單位保持良好的關系。21.協(xié)助總經理搜集酒店市場的各種信息。22.制定收貨及倉庫管理的政策與程序。23.控制餐飲及其他營業(yè)成本，控制應收賬款。

財務日審工作內容

1.負責稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種結賬帳單、票據(jù),檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

3.負責稽核酒店當日各營業(yè)每班的收款報表； 4.負責稽核當日各種消費項目明細表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負責稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

7.負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；

8.負責稽核每日發(fā)生的待結帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結帳；

9.依據(jù)《財務日常操作審核表》檢查賬務沖減、交易作廢、加收房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。

10.檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務經理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

13.審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統(tǒng)的各項統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。

夜審工作內容

一.夜審前準備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。

② 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規(guī)范。如有內部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結賬單。

二.進行夜審:

① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準備；

③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；

④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表；

⑥ 5結束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

三．如遇停電等突發(fā)事件：

待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設置未到。

注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴禁夜審全部結束后再次重復執(zhí)行夜審步驟。

收銀員工作內容

1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預計離店客人及其賬務，超限消費客人情況，催繳押金情況，如發(fā)現(xiàn)客人屢次不付或有意逃帳者及時上報財務。

2． 隨時接待入住客人的收銀業(yè)務，能熟練辦理押金、轉賬、消費掛賬、結賬等電腦操作。3． 正確領取和處理每日的備用金現(xiàn)金、收據(jù)和發(fā)票。保證備用金安全。4． 確保所收取的款項清楚無誤，客人的簽署清晰可辯。

5． 嚴格遵守酒店各項政策及規(guī)章制度，嚴格履行財務制度，廉潔、自重。6． 在下班前，打印《收款員收款報告》，并與經手的款項逐一核對無誤。7． 認真填寫當班工作日志及有關交接班記錄

第四篇：財務崗位職責

1、根據(jù)財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3、在上級領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11、協(xié)助上級做好部門內務工作，完成上級臨時交辦的其他任務。

第五篇：財務崗位職責

財務辦公室工作職責

一、認真貫徹、執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責財務管理、資金管理、產權管理、會計核算、成本核算、財務預算管理及財務信息化系統(tǒng)建設等工作，按照規(guī)定及時編報各類會計報表和有關資料。

五、負責資金結算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調劑資金，加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理。

六、會同有關部門做好對項目經濟效益審計，領導干部任期經濟責任審計，內控制度審計，工程項目審計（包括分包合同、分包結算、物資采購、大額資金使用等情況審計），財務收支審計和其它審計及配合工作。

七、負責債權、債務的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結算。

八、質量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關職責。

九、完成領導交辦的其他工作。

批準 ：編制：周紅燕

財務辦主任崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。制定本單位財務、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責會計核算，進行財務管理。控制各項費用的支出、使用情況。

四、負責各項財務收支計劃、財務控制、核算、分析和考核工作。

五、負責審核財務預算、審核會計憑證、定期督促清理各項債權、債務工作。

六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經營成果。定期編制財務分析報告，提供財務決策建議。

七、參與擬定本單位各項經營目標，審查對外經濟合同和其它經濟文件。

八、負責與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關地方部門的聯(lián)絡協(xié)調工作。做好質量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關工作。負責組織財會人員政治學習和業(yè)務培訓。

九、完成領導交辦的其它工作。

批準：編制：周紅燕

主辦會計崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內容真實、賬目清楚。負責總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務、會計管理的各項工作。

四、負責編制各種收、付款及轉賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務檔案。

五、負責編制財務會計報表，要求做到數(shù)字真實、內容完整、帳表一致、報送及時。

六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經營成果，提供財務決策建議。

七、負責編制財務預算和預算執(zhí)行情況，審核會計憑證、定期清理債權債務工作。

八、負責各項費用及用款的支付工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

批準：編制：周紅燕

資金管理與核算崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務、資金決策建議。

四、負責編報資金報表，協(xié)助做好編制財務會計報表及財務預算報表。

五、負責費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內容真實、賬目清楚。并及時提供相關統(tǒng)計資料。

六、負責資金核算工作，及時清理個人備用金。

七、認真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務。

八、加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務風險。

九、做好財務文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。

九、做好領導臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

出納崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內容真實、賬目清楚。及時與物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。

四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

五、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結，定期按發(fā)生額與銀行對賬。

六、負責保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券、票據(jù)、和空白支票，嚴格按照公司規(guī)定保管好財務印章及相關印件。

七、負責整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內部借款合同及有關資料。并將其歸檔備查。

八、嚴格執(zhí)行財經紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。

九、負責編報相關資金報表，定期向領導提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關信息。負責財務信息化系統(tǒng)建設及會計電算化工作。

十、做好領導臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

財務會計工作崗位職責

綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)

二○一一年八月四日