第一篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、工作范圍

1.1建立財(cái)務(wù)管理體系

1.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算、核算、報(bào)表及分析

1.3資金、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理

1.4成本及費(fèi)用的管理

1.5資產(chǎn)、稅政管理

1.6內(nèi)部審計(jì)、價(jià)格管理

1.7獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算的管理

1.8會(huì)計(jì)檔案管理

1.9其它

2、工作內(nèi)容

2.1建立財(cái)務(wù)管理體系

2.1.1制定公司財(cái)務(wù)工作流程。

2.1.2制定公司財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃。

2.1.3參與公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改。

2.1.4督導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部管理制度的實(shí)施，促進(jìn)企業(yè)運(yùn)行的制度化、規(guī)范化。

2.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算、核算、報(bào)表及分析

2.2.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算，上報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)施，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施監(jiān)控。

2.2.2定期向董事會(huì)、管理層匯報(bào)各經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)成果。

2.2.3建立完善的會(huì)計(jì)核算體系，提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。

2.2.4負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理，組織年度財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和所需的內(nèi)部管理報(bào)表，根據(jù)會(huì)計(jì)資料分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過進(jìn)行月、季、年度的財(cái)務(wù)分析，及

時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，保障企業(yè)所有資產(chǎn)、存貨及資金的安全。

2.2.5建立科學(xué)的財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的監(jiān)控分析，定期檢查各級(jí)財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況。

2.3資金、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理

2.3.1負(fù)責(zé)公司資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目融資方案的設(shè)計(jì)、實(shí)施，通過諸多渠道積極籌措資金，合理地組織資金供應(yīng)。

2.3.2根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況完成財(cái)務(wù)規(guī)劃的制定及資金調(diào)撥融通工作。負(fù)責(zé)資金籌措方案、預(yù)算及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的擬訂工作。

2.3.3負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)度管理和費(fèi)用報(bào)銷，辦理公司銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付、保管。

2.3.4負(fù)責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)的核對(duì)工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理，檢查和考核有關(guān)部門落實(shí)情況。

2.3.5負(fù)責(zé)公司權(quán)益性收支的賬務(wù)處理。參與編制公司利潤(rùn)的分配方案。

2.3.6負(fù)責(zé)公司的薪酬、資金福利等發(fā)放。

2.4成本及費(fèi)用的管理

2.4.1負(fù)責(zé)公司年度利潤(rùn)預(yù)算的分解考核工作。

2.4.2負(fù)責(zé)公司年度降本指標(biāo)的分解考核工作。

2.4.3擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。

2.4.4嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算考核制度，努力降低成本，節(jié)約費(fèi)用。

2.5資產(chǎn)、稅政管理

2.5.1定期組織資產(chǎn)清點(diǎn)、核查、處理。

2.5.2負(fù)責(zé)企業(yè)稅收管理及納稅籌劃。負(fù)責(zé)稅收解繳、稅收政策分析與貫徹。

2.6內(nèi)部審計(jì)、價(jià)格管理

2.6.1財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程的建立及執(zhí)行。

2.6.2負(fù)責(zé)本單位及公司所屬單位的內(nèi)部審計(jì)。

2.6.3參與重大經(jīng)營(yíng)決策及項(xiàng)目合同的審查與研究，對(duì)重要問題進(jìn)行審計(jì)。

2.6.4編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，報(bào)送審計(jì)報(bào)表和各種審計(jì)資料。

2.7獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算的管理

2.7.1指導(dǎo)各部門和車間的財(cái)務(wù)核算工作。

2.7.2組織開展部門、車間獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算工作

2.8會(huì)計(jì)檔案管理

2.8.1負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)檔案、文件的管理。

2.8.2負(fù)責(zé)安全保管企業(yè)的各種財(cái)務(wù)章、法人章、合同章、銀行印鑒等重要的財(cái)務(wù)資料及物件。

2.9其它

2.9.1認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度及法律、法規(guī)。

2.9.2做好銀行、財(cái)政、稅務(wù)、技術(shù)監(jiān)督局、招商局等相關(guān)職能部門的工作。

2.9.3監(jiān)督并跟進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目貼息、退稅等工作。

3、權(quán)限

3.1經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，對(duì)公司各部門的經(jīng)營(yíng)支出有總體控制權(quán)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和決策有參與制定權(quán)和建議權(quán)。

3.2有權(quán)制定、修訂和完善本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度。對(duì)各部門財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況有監(jiān)督、檢查和考核權(quán)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為有提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力。

3.3對(duì)公司的年度預(yù)算有編制、匯總平衡的權(quán)力，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。

3.4對(duì)資金調(diào)撥和使用，對(duì)外支付款項(xiàng)有監(jiān)督控制和在權(quán)限范圍內(nèi)審批的權(quán)力。

3.5對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

3.6對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支、管理人員離職等各方面有稽核審查的權(quán)力。

3.7其他為履行職責(zé)必須擁有的權(quán)力。

4、責(zé)任

4.1財(cái)務(wù)信息保密的責(zé)任。

4.2對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任。

4.3對(duì)資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任。

4.4對(duì)資產(chǎn)管理、利潤(rùn)成本管理、會(huì)計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任。

第二篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、對(duì)公司財(cái)務(wù)、資金、成本，費(fèi)用實(shí)行宏觀管理。

2、健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度并實(shí)施檢查監(jiān)督。

3、組織公司年、季、月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制和實(shí)施，控制費(fèi)用支出，合理使用資金，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

4、編制會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)收支統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

5、根據(jù)收集財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并組織人員對(duì)項(xiàng)目欠費(fèi)進(jìn)行清繳。

6、負(fù)責(zé)督促財(cái)會(huì)人員正確及時(shí)計(jì)算交納各種稅款。

7、組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)目的多種經(jīng)營(yíng)工作。

二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體主持公司財(cái)務(wù)部的管理工作，當(dāng)好總經(jīng)理的助手。

組織財(cái)務(wù)部門工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家制定的與本行業(yè)相關(guān)的政策、法律、法規(guī)，要求所有財(cái)會(huì)人員遵紀(jì)守法，按照財(cái)政部和中國(guó)人民銀行頒布的有關(guān)金融管理?xiàng)l例做好本職工作。

每月、每季審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并寫出分析報(bào)告，送總經(jīng)理審閱。

檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

合理有效地經(jīng)營(yíng)好公司的金融資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤(rùn)。

審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)。

組織擬定物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，呈送總經(jīng)理、業(yè)主委員會(huì)和相關(guān)主管部門審核。

熟悉各種工商、財(cái)會(huì)及稅務(wù)管理制度，運(yùn)用政策、法律保護(hù)公司的合法權(quán)益。

根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點(diǎn)以及本公司的實(shí)際情況，制定財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施細(xì)則。

完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

三、主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作。

每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作。

每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門經(jīng)理審核。

負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。

檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn)。

完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

四、出納崗位職責(zé)

對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。

嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的財(cái)會(huì)制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票業(yè)務(wù)，并交會(huì)計(jì)做賬。

及時(shí)追收各種應(yīng)收的款.

第三篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、目的：通過實(shí)施本文件，明確財(cái)務(wù)部隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財(cái)務(wù)部全體人員

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法規(guī)及企業(yè)核算制度,杜絕違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

4.2.2認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時(shí)、正確、規(guī)范、完整。

4.2.3正確核算產(chǎn)品成本，準(zhǔn)確提、攤、結(jié)算，及時(shí)上繳各項(xiàng)稅費(fèi)。

4.2.4及時(shí)登記帳薄、帳冊(cè)，做到整潔、規(guī)范，并做到帳帳相符，帳物相符。

4.2.5按時(shí)填報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表及其它部門要求的各項(xiàng)臨時(shí)報(bào)表，往來報(bào)表在報(bào)表前應(yīng)與相關(guān)部門經(jīng)辦人員核對(duì)。

4.2.6驗(yàn)收應(yīng)收帳款，查找未達(dá)帳，減少資金占用，提高資金使用效率。

4.2.7所有會(huì)計(jì)核算人員學(xué)習(xí)理論知識(shí)，接受再繼續(xù)教育培訓(xùn)。

4.2.8做好年、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及相關(guān)經(jīng)濟(jì)核算說明，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)做好數(shù)據(jù)分析，因素解剖，前景預(yù)測(cè)，為企業(yè)決策提供有價(jià)值的信息。

4.2.9做好安全工作，保證集體財(cái)產(chǎn)，各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的安全完整。

4.2.10做好資金組織協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越條件。

4.2.11加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、工商等部門的聯(lián)系及接待工作，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

4.2.12做好與各部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，做到積極主動(dòng)。

4.2.13按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的任務(wù)。做好本部門的計(jì)劃生育工作。

4.2.14及時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和年終決算財(cái)產(chǎn)清查工作。

4.2.15配合做好財(cái)務(wù)檢查和審計(jì)工作。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)拒絕不符合報(bào)銷規(guī)定或財(cái)務(wù)制度的行為。

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、目的：通過實(shí)施本文件，明確財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1有良好的職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，積極向上，具備嫻熟的專業(yè)技能，嚴(yán)以律已，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)知識(shí)。

4.2.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人事、業(yè)務(wù)管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會(huì)計(jì)人員的工作效率和準(zhǔn)確性，解決各職能會(huì)計(jì)人員提出的實(shí)際問題。

4.2.4根據(jù)公司的實(shí)際情況，設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位。

4.2.5根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，及時(shí)、合理、經(jīng)濟(jì)地安排營(yíng)運(yùn)資金。

4.2.6積極參與企業(yè)管理，為開源節(jié)流出謀劃策，當(dāng)家理財(cái)。

4.2.7以會(huì)計(jì)法經(jīng)濟(jì)法規(guī)為基礎(chǔ)，制定符合公司實(shí)際情況的財(cái)務(wù)制度。

4.2.8向董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行使監(jiān)督職能，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合理、合法性進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

4.2.9必須對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的完整進(jìn)行監(jiān)督，隨時(shí)抽查堵漏，監(jiān)督資金、增值、保值的環(huán)節(jié)，環(huán)境和條件，采取有效的措施減少資金上貶值風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.10根據(jù)資金回籠情況和銷售政策，結(jié)合應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)，建議賒銷信用額度，減少減值風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.11提案董事會(huì)決議，貫徹實(shí)施經(jīng)營(yíng)方針、政策及目標(biāo)。

4.2.12對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督，確保股東權(quán)益。

4.2.13做好公司的成本核算工作，正確核算產(chǎn)品成本，準(zhǔn)確提攤結(jié)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)上繳各項(xiàng)稅費(fèi)。

4.2.14按時(shí)組織庫存盤點(diǎn)工作，為成本核算提供依據(jù)，并監(jiān)督物料發(fā)放情況。

4.2.15及時(shí)登記帳薄，按時(shí)填報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，并做好核對(duì)工作，做到帳帳相符，帳表相符，帳產(chǎn)相符。

4.2.16做好財(cái)務(wù)分析，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行。

4.2.17負(fù)責(zé)妥善保管和合理使用財(cái)務(wù)印章和支票。

4.2.18嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)肅庫存物資進(jìn)出制度。

4.2.19協(xié)助和配合公司負(fù)責(zé)人，做好外部協(xié)調(diào)工作，尤其做好與稅務(wù)、金融、工商等部門的協(xié)調(diào)工作，為公司創(chuàng)造一個(gè)寬松的外部環(huán)境。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)檢查倉庫物料發(fā)放和存放情況。

4.3.2有權(quán)按照規(guī)范進(jìn)行成本核算。

4.3.3有權(quán)對(duì)本部門的人員實(shí)施管理。

4.3.4 有權(quán)拒絕違反財(cái)務(wù)制度的行為。

總帳會(huì)計(jì)職責(zé)

1、目的：通過實(shí)施本文件，明確財(cái)務(wù)部總帳隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容和具體要求，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部總帳職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財(cái)務(wù)部總帳

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1有良好的職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，積極向上，具備嫻熟的專業(yè)技能，嚴(yán)以律已，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)知識(shí)。

4.2.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)、管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會(huì)計(jì)人員的工作效率和準(zhǔn)確性，解決各職能會(huì)計(jì)人員提出的實(shí)際問題。

4.2.4根據(jù)公司的實(shí)際情況，協(xié)助部長(zhǎng)，設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位。

4.2.5負(fù)責(zé)本部門全面工作，編制、季度、月度公司財(cái)務(wù)成本計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。

4.2.6負(fù)責(zé)逐月對(duì)公司產(chǎn)值、利稅、銷售完成情況和兩項(xiàng)資金占用、目標(biāo)成本管理情況進(jìn)行綜合分析。

4.2.7負(fù)責(zé)公司資金管理工作，積極貫徹公司決議，督促財(cái)務(wù)部人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，尊守財(cái)務(wù)制度。

4.2.8負(fù)責(zé)協(xié)助部長(zhǎng)積極籌措資金，保證生產(chǎn)需要。

4.2.9負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，至少每二個(gè)月一次。

4.2.10認(rèn)真審查、復(fù)核各種原始憑證、記帳憑證，確保憑證正確、合法、完整。

4.2.11認(rèn)真記帳，確?？値っ骷?xì)帳相平衡。

4.2.12經(jīng)常檢查、督促盤點(diǎn)工作，每月對(duì)產(chǎn)成品帳核對(duì)、盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符，帳物

相符。

4.2.13及時(shí)準(zhǔn)確編制、報(bào)送各種報(bào)表，做到帳表一致。

4.2.14負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

4.2.15負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。

4.2.16完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)對(duì)本部門的人員實(shí)施管理。

4.3.2有權(quán)拒絕違反財(cái)務(wù)制度行為。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)

1、目的：通過實(shí)施本文件，明確出納會(huì)計(jì)隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部出納職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財(cái)務(wù)部出納

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財(cái)務(wù)部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的指導(dǎo)下，做好出納工作，做到廉潔奉公、遵紀(jì)守法。

4.2.2嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算和銀行款帳結(jié)算范圍，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，做到帳、帳相符、帳物相符。

4.2.3登記好銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳錢相符、日清日結(jié)，月終盤點(diǎn)。

4.2.4處理報(bào)銷事項(xiàng)，檢查報(bào)銷憑證是否真實(shí)、有效、合理、準(zhǔn)確，否則有權(quán)拒付。

4.2.5審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

4.2.6每月將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)帳。

4.2.7掌握保險(xiǎn)箱，現(xiàn)金支票必須放入保險(xiǎn)箱，并且做到每天上班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)科。

4.2.8負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總回籠和用款支出情況，上報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)表每日應(yīng)及時(shí)報(bào)送。

4.2.9到銀行領(lǐng)取現(xiàn)金必須二人同行。3萬元以上必須由保衛(wèi)人員陪同。

4.2.10負(fù)責(zé)本部門的消防安全和衛(wèi)生。

4.2.11遵守公司規(guī)章制度，熱愛本職工作，服從分配。

4.2.12清收職工欠款，杜絕資金挪用、占用現(xiàn)象。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的不合理費(fèi)用拒絕支出。

4.3.2有權(quán)拒收不合法、不合理報(bào)銷憑證。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、目的：通過實(shí)施本文件，明確往來會(huì)計(jì)隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1負(fù)責(zé)往來明細(xì)帳登記，摘要明確，金額準(zhǔn)確。

4.2.2負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)往來報(bào)表。

4.2.3負(fù)責(zé)及時(shí)與供應(yīng)部門經(jīng)辦人員帳目核對(duì)工作，并做好單位核對(duì)人員的接待工作。

4.2.4負(fù)責(zé)按照規(guī)定在供應(yīng)客戶核對(duì)帳單上簽字，防止發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛。

4.2.5完成好財(cái)務(wù)部交辦的各項(xiàng)工作。

4.2.6正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時(shí)、正確、規(guī)范、完整，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)拒絕對(duì)不符合規(guī)定的往來帳目上簽字。

第四篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

篇一：公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇二：公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

三、負(fù)責(zé)做好本公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算以及財(cái)務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。

四、遵守財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項(xiàng)資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

五、做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支的計(jì)劃性、合理性、可行性、實(shí)效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費(fèi)用。

六、認(rèn)真審核報(bào)銷憑證，應(yīng)對(duì)報(bào)銷單的真實(shí)性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬，按時(shí)填報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報(bào)銷數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限，認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

2、組織編制公司、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作；

5、負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同信息部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；

6、有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；

8、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營(yíng)銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營(yíng)部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；

9、負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；

10、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；

11、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

12、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

13、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同意，方可支付；

14、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

篇四：公司財(cái)務(wù)部門職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級(jí)的《會(huì)計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制并上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第五篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé) 職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核算體系 職責(zé) 健全財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理 職責(zé) 分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況 職責(zé) 當(dāng)好決策參謀，及時(shí)準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會(huì)計(jì)信息 職責(zé) 編制記賬憑證和各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司職工的勞動(dòng)工資、職工福利的發(fā)放 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷，進(jìn)行成本控制管理 職責(zé) 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國(guó)家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作 職責(zé) 進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，做好各項(xiàng)審計(jì)工作 職責(zé) 有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作 職責(zé) 編制各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的其他工作