第一篇：財務部職責

財務部職責：

1.向綜合管理中心負責。

2.尊守財務紀律，建立健全各項財務管理制度的完善。

3.抓好各項應收款項的核算工作，督促經(jīng)辦部門限期清理管理。

4.負責對各項經(jīng)濟合同及維護保養(yǎng)項目進行審定分析。

5.按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款基的撥付、結(jié)清工作。

6.執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準報一切費用，負責發(fā)放員工、工資、獎金我。7.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收。8.編制記帳憑證，及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案，擬定各項財務計劃，提供財務分析報

告呈總經(jīng)理辦

9.稅務管理、會計核算、會計檔案和印章管理、按揭管理、資本運作管理。

行政崗位職責：

1、文檔資料整理存放，報刊管理，通知發(fā)放；

2、完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統(tǒng)計行政費用的使用情況；

3、起草、傳達行政通知、相關(guān)文件或備忘錄，協(xié)助組織公司各種活動和會議；

4、維護公司日常辦公秩序和辦公環(huán)境

人事崗位職責：

1、制訂完善、組織實施人力資源管理有關(guān)規(guī)章制度和工作流程；

2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料；

3、監(jiān)督員工考勤、審核和辦理請休假手續(xù)；

4、組織、安排應聘人員的面試；

5、協(xié)助實施員工培訓工作；

6、參與完成公司績效考核工作；

7、協(xié)助處理勞動爭議；

8、完成人力資源部的其它事項。

人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

1.出納工作的每日流程

出納工作的每日流程一般是：

(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現(xiàn)金庫存，查詢銀行存款余額。

(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

(3)根據(jù)領導批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實、完整、合理，超越權(quán)限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。

(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。

(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續(xù)并分類。

(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。

(7)根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結(jié)出余額。

(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。

(9)下班前進行庫存現(xiàn)金盤點，做到帳實相符。

(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。

(11)對發(fā)票、收據(jù)等進行清點，合適當日相關(guān)業(yè)務。

(12)對未完成的經(jīng)濟也列明待處理。

(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

工程部職責

1.參與工程項目投資策劃、項目可行性研究工作，聯(lián)絡設計單位對總體規(guī)劃設計，單體工程各專業(yè)施

工圖紙設計并審核，參與工程預算書編制，負責工和施工管理到竣工驗收全過程操作。

2.根據(jù)公司各項目建設的實際情況，編制并實施完成工程計劃，按時上報工作情況，及時跟進落實各

項工作計劃及資金計劃。

3.參與工程施工招。投標工作，編寫工程施工合同，并進行審批、簽訂。

4.加強質(zhì)量控制，保證工程施工程按有關(guān)規(guī)定要求進行。

5.協(xié)調(diào)好各部門及外單位的關(guān)系，使工程順利進行。

6.做好業(yè)主工程水、電、氣、通訊、電視、道路、保修、維修、維修投訴、顧客滿間度、處理結(jié)果反

饋。

物業(yè)部職責

1.協(xié)助總經(jīng)理管理開發(fā)部、人事行政部、財務部、物業(yè)管理的具體工作和事務。

2.負責綜合經(jīng)營開發(fā)管理以及規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導、和監(jiān)督。

3.負責資金計劃、資金調(diào)度和控制管理。

4.做好業(yè)主顧客滿間度、保修、維修、、處理結(jié)果反饋。

5.按時做好每月、季、年經(jīng)營店水、電、各管理費用的清算工作。

6.協(xié)助主管總經(jīng)理處理各種突發(fā)投訴事件。

人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

董事長助理崗位職責：

1、合理安排、提醒董事長的日常工作時間和程序。

2、負責對外聯(lián)絡，媒體接待，做好公司會議紀要，備忘錄及其它文件的整理。

3、協(xié)助董事長對重要業(yè)務資料進行檔案管理。

4、負責及時傳達董事長的各項指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報告、文件等各類文件。

5、接待訪問董事長的重要來賓。

6、根據(jù)董事長要求，跟蹤決議事項的推進。

7、完成董事長交辦的其他工作的督辦、協(xié)調(diào)及落實任務。

日常工作流程

人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

一、辦公室內(nèi)務：

辦公環(huán)境明亮整潔一塵不染家具擺放整齊辦公桌無文件累積文件整齊規(guī)范圖書排放整齊

1、每天準時上班。

2、開窗通風。

3、清潔辦公室：每天將辦公桌、椅、文件柜、窗臺擦拭一次。

4、清理花木：鮮花每天換水一次，其他花木沒有枯葉、雜草。

5、為董事長備好茶水（董事長到辦公室的同時）。

6、每天下班前清理辦公桌一次，關(guān)閉好門窗、電源等。

7、及時清理辦公、生活垃圾，不讓垃圾在室內(nèi)過夜。

8、每周吸塵一次。

二、文件管理流程齊全分類合理處理及時管理規(guī)范

1、對所有文件先進行識別，并分類登記，再分別辦理。

2、外來紅頭文件：填寫收文處理單，向周浦秘書辦索要收文編號，及時送批和傳遞發(fā)放，并留下記錄。

3、內(nèi)部紅頭文件：作好收文記錄并放置在待處理文件夾內(nèi)，便于董事長看閱。

4、外來公函、通知及文字資料：及時送交董事長閱示，根據(jù)董事長批示正確辦理（不急的文件資料放置

在待處理文件夾內(nèi)）。

5、內(nèi)部通知、報告：及時送交董事長閱示，根據(jù)董事長批示正確辦理（不急的文件資料放置在待處理文

件夾內(nèi)）。

6、公司各部門（單位）送交董事長簽字的，根據(jù)送交人的意見給予及時傳遞辦理。

7、重要的和緊急的文件，須提醒董事長。

8、每天將送交董事長批示、看閱的文件清理一次，并核對登記記錄。

9、根據(jù)文件積累的情況及時進行存檔，并作好相應記錄，便于查閱。

三、來賓接待彬彬有禮熱情接待

1、笑臉相迎，茶水相待。

2、詢問來賓情況：來訪目的，有無預約及身份情況等。

3、索要名片。

4、及時向董事長請示。

5、按董事長意見引見，接待（按情況給予續(xù)茶水）。

6、根據(jù)客人來訪時間及職務等級，征詢領導意見后確定是否客餐、宴請。

四、會務服務：董事會準備充分安排周全接待周到組織完善

1、會議議程的擬定。（1、檢查會場環(huán)境是否干凈整潔。）

2、確定與會人員。（2、檢查會議通知是否到位。）

3、會議通知起草和發(fā)送。（3、檢查會議文件準備是否齊備。）

4、會議文件的準備。（4、會議人員的接待。）

5、會議場所的確認及會場布置。（5、會議期間的服務。）

6、會議簽到及記錄。

7、與會人員的接待工作。

第二篇：財務部職責

一、財務部工作職責

1、對公司財務、資金、成本，費用實行宏觀管理。

2、健全企業(yè)內(nèi)部財務運作規(guī)范和經(jīng)濟責任制度并實施檢查監(jiān)督。

3、組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標。

4、編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。

5、根據(jù)收集財務信息，進行財務分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

6、負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

7、組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。

二、財務部經(jīng)理崗位職責

對總經(jīng)理負責，具體主持公司財務部的管理工作，當好總經(jīng)理的助手。

組織財務部門工作人員認真學習國家制定的與本行業(yè)相關(guān)的政策、法律、法規(guī)，要求所有財會人員遵紀守法，按照財政部和中國人民銀行頒布的有關(guān)金融管理條例做好本職工作。

每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，并寫出分析報告，送總經(jīng)理審閱。

檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)。

合理有效地經(jīng)營好公司的金融資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤。

審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費。

組織擬定物業(yè)管理費等各項費用標準的預算方案，呈送總經(jīng)理、業(yè)主委員會和相關(guān)主管部門審核。

熟悉各種工商、財會及稅務管理制度，運用政策、法律保護公司的合法權(quán)益。

根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的實施細則。

完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

三、主管會計崗位職責

對部門經(jīng)理負責，具體做好財務的日常管理工作。

每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。

負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理匯報。

檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。

根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。

完成經(jīng)理交辦的其他事項。

四、出納崗位職責

對部門經(jīng)理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。

嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票業(yè)務，并交會計做賬。

及時追收各種應收的款.

第三篇：財務部職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部隸屬關(guān)系、職責范圍、工作內(nèi)容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部職責的管理。

3、責任者：財務部全體人員

4、職責：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬總經(jīng)理領導

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1執(zhí)行經(jīng)濟法規(guī)及企業(yè)核算制度,杜絕違紀現(xiàn)象發(fā)生。

4.2.2認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規(guī)范、完整。

4.2.3正確核算產(chǎn)品成本，準確提、攤、結(jié)算，及時上繳各項稅費。

4.2.4及時登記帳薄、帳冊，做到整潔、規(guī)范，并做到帳帳相符，帳物相符。

4.2.5按時填報會計報表和稅務報表及其它部門要求的各項臨時報表，往來報表在報表前應與相關(guān)部門經(jīng)辦人員核對。

4.2.6驗收應收帳款，查找未達帳，減少資金占用，提高資金使用效率。

4.2.7所有會計核算人員學習理論知識，接受再繼續(xù)教育培訓。

4.2.8做好年、季度經(jīng)濟活動分析及相關(guān)經(jīng)濟核算說明，對各項指標做好數(shù)據(jù)分析，因素解剖，前景預測，為企業(yè)決策提供有價值的信息。

4.2.9做好安全工作，保證集體財產(chǎn)，各項會計資料的安全完整。

4.2.10做好資金組織協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越條件。

4.2.11加強與財政、稅務、工商等部門的聯(lián)系及接待工作，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

4.2.12做好與各部門的業(yè)務協(xié)調(diào)工作，提高服務質(zhì)量，做到積極主動。

4.2.13按時完成領導及上級有關(guān)部門下達的任務。做好本部門的計劃生育工作。

4.2.14及時編制財務計劃和年終決算財產(chǎn)清查工作。

4.2.15配合做好財務檢查和審計工作。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)拒絕不符合報銷規(guī)定或財務制度的行為。

財務部部長崗位職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部部長隸屬關(guān)系、職責范圍、工作內(nèi)容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部部長職責的管理。

3、責任者：財務部部長

4、職責：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬總經(jīng)理領導。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1有良好的職業(yè)道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業(yè)技能，嚴以律已，不斷學習業(yè)務知識和相關(guān)知識。

4.2.2負責財務部人事、業(yè)務管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據(jù)公司的實際情況，設置財務會計人員崗位。

4.2.5根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時、合理、經(jīng)濟地安排營運資金。

4.2.6積極參與企業(yè)管理，為開源節(jié)流出謀劃策，當家理財。

4.2.7以會計法經(jīng)濟法規(guī)為基礎，制定符合公司實際情況的財務制度。

4.2.8向董事會、總經(jīng)理負責，行使監(jiān)督職能，對企業(yè)的各項經(jīng)營活動的合理、合法性進行財務監(jiān)督。

4.2.9必須對企業(yè)財產(chǎn)物資的完整進行監(jiān)督，隨時抽查堵漏，監(jiān)督資金、增值、保值的環(huán)節(jié)，環(huán)境和條件，采取有效的措施減少資金上貶值風險。

4.2.10根據(jù)資金回籠情況和銷售政策，結(jié)合應收帳款結(jié)構(gòu)，建議賒銷信用額度，減少減值風險。

4.2.11提案董事會決議，貫徹實施經(jīng)營方針、政策及目標。

4.2.12對投資項目進行有效監(jiān)督，確保股東權(quán)益。

4.2.13做好公司的成本核算工作，正確核算產(chǎn)品成本，準確提攤結(jié)算，嚴格控制各項費用，及時上繳各項稅費。

4.2.14按時組織庫存盤點工作，為成本核算提供依據(jù)，并監(jiān)督物料發(fā)放情況。

4.2.15及時登記帳薄，按時填報會計報表，并做好核對工作，做到帳帳相符，帳表相符，帳產(chǎn)相符。

4.2.16做好財務分析，編制財務計劃，負責檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督、檢查預算的執(zhí)行。

4.2.17負責妥善保管和合理使用財務印章和支票。

4.2.18嚴格執(zhí)行財務審批制度，嚴肅庫存物資進出制度。

4.2.19協(xié)助和配合公司負責人，做好外部協(xié)調(diào)工作，尤其做好與稅務、金融、工商等部門的協(xié)調(diào)工作，為公司創(chuàng)造一個寬松的外部環(huán)境。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)檢查倉庫物料發(fā)放和存放情況。

4.3.2有權(quán)按照規(guī)范進行成本核算。

4.3.3有權(quán)對本部門的人員實施管理。

4.3.4 有權(quán)拒絕違反財務制度的行為。

總帳會計職責

1、目的：通過實施本文件，明確財務部總帳隸屬關(guān)系、職責范圍、工作內(nèi)容和具體要求，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部總帳職責的管理。

3、責任者：財務部總帳

4、職責：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財務部部長領導。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1有良好的職業(yè)道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業(yè)技能，嚴以律已，不斷學習業(yè)務知識和相關(guān)知識。

4.2.2負責財務部業(yè)務、管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據(jù)公司的實際情況，協(xié)助部長，設置財務會計人員崗位。

4.2.5負責本部門全面工作，編制、季度、月度公司財務成本計劃和財務收支計劃。

4.2.6負責逐月對公司產(chǎn)值、利稅、銷售完成情況和兩項資金占用、目標成本管理情況進行綜合分析。

4.2.7負責公司資金管理工作，積極貫徹公司決議，督促財務部人員嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，尊守財務制度。

4.2.8負責協(xié)助部長積極籌措資金，保證生產(chǎn)需要。

4.2.9負責對財務人員進行業(yè)務輔導，至少每二個月一次。

4.2.10認真審查、復核各種原始憑證、記帳憑證，確保憑證正確、合法、完整。

4.2.11認真記帳，確?？値っ骷殠は嗥胶?。

4.2.12經(jīng)常檢查、督促盤點工作，每月對產(chǎn)成品帳核對、盤點一次，做到帳帳相符，帳物

相符。

4.2.13及時準確編制、報送各種報表，做到帳表一致。

4.2.14負責公司財務審計工作。

4.2.15負責協(xié)調(diào)好各級業(yè)務主管部門的關(guān)系。

4.2.16完成領導交辦的其他工作。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)對本部門的人員實施管理。

4.3.2有權(quán)拒絕違反財務制度行為。

出納會計職責

1、目的：通過實施本文件，明確出納會計隸屬關(guān)系、職責范圍、工作內(nèi)容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部出納職責的管理。

3、責任者：財務部出納

4、職責：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財務部長領導。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1在財務部部長的指導下，做好出納工作，做到廉潔奉公、遵紀守法。

4.2.2嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算和銀行款帳結(jié)算范圍，銀行結(jié)算業(yè)務，編制記帳憑證，做到帳、帳相符、帳物相符。

4.2.3登記好銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳錢相符、日清日結(jié)，月終盤點。

4.2.4處理報銷事項，檢查報銷憑證是否真實、有效、合理、準確，否則有權(quán)拒付。

4.2.5審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

4.2.6每月將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。

4.2.7掌握保險箱，現(xiàn)金支票必須放入保險箱，并且做到每天上班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告公司領導和保衛(wèi)科。

4.2.8負責統(tǒng)計匯總回籠和用款支出情況，上報財務部長?，F(xiàn)金日報表每日應及時報送。

4.2.9到銀行領取現(xiàn)金必須二人同行。3萬元以上必須由保衛(wèi)人員陪同。

4.2.10負責本部門的消防安全和衛(wèi)生。

4.2.11遵守公司規(guī)章制度，熱愛本職工作，服從分配。

4.2.12清收職工欠款，杜絕資金挪用、占用現(xiàn)象。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)對違反財務制度的不合理費用拒絕支出。

4.3.2有權(quán)拒收不合法、不合理報銷憑證。

往來會計崗位職責

1、目的：通過實施本文件，明確往來會計隸屬關(guān)系、職責范圍、工作內(nèi)容，從而職責分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務部往來會計職責的管理。

3、責任者：財務部往來會計

4、職責：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財務部部長領導

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1負責往來明細帳登記，摘要明確，金額準確。

4.2.2負責及時上報往來報表。

4.2.3負責及時與供應部門經(jīng)辦人員帳目核對工作，并做好單位核對人員的接待工作。

4.2.4負責按照規(guī)定在供應客戶核對帳單上簽字，防止發(fā)生經(jīng)濟糾紛。

4.2.5完成好財務部交辦的各項工作。

4.2.6正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規(guī)范、完整，強化財務監(jiān)督職能。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)拒絕對不符合規(guī)定的往來帳目上簽字。

第四篇：財務部職責

篇一：公司財務部職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

篇二：公司財務部工作職責

一、在總經(jīng)理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟活動分析。

三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務報表。

四、遵守財務制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費用。

六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責。

七、認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

八、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標準、范圍及審批權(quán)限，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務部工作職責

1、在主管總經(jīng)理領導下，嚴格遵守財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領導負責；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

4、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

7、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

13、負責進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

篇四：公司財務部門職能職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)目標任務的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務計劃，編制并上報企業(yè)財務預算，指導企業(yè)司的財務活動。

4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責企業(yè)財務決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務報表，并進行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

第五篇：財務部職責

財務部職責 職責 嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系 職責 健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理 職責 分析財務計劃的執(zhí)行情況，提供財務分析報告，檢查監(jiān)督財務紀律執(zhí)行情況 職責 當好決策參謀，及時準確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會計信息 職責 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案 職責 負責公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放 職責 負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理 職責 協(xié)調(diào)與稅務、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作 職責 進行公司內(nèi)部控制制度設計，做好各項審計工作 職責 有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作 職責 編制各種計劃統(tǒng)計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作