第一篇：財務(wù)部職責(zé)

財務(wù)部工作制度

部門名稱：財務(wù)部

直接上級：董事長、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理

管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。管理職能：負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。

財務(wù)部崗位職責(zé)

1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

3、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；

5、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策建議；

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同營銷、行政、后勤等部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

9、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、招商、行政后勤、等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；公司購買所有用品，財務(wù)人員應(yīng)該按單位規(guī)定的手續(xù)辦理，憑采購員的借款單付錢。借款單上應(yīng)該有單位領(lǐng)導(dǎo)同意借款的簽字或印章。報銷時多退少補，還是按規(guī)定的手續(xù)辦理，即領(lǐng)導(dǎo)的簽字或印章，財務(wù)人員只可監(jiān)督采購。

10、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；

11、負(fù)責(zé)公司資金繳、撥、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

12、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

13、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

第二篇：財務(wù)部職責(zé)

一、財務(wù)部工作職責(zé)

1、對公司財務(wù)、資金、成本，費用實行宏觀管理。

2、健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責(zé)任制度并實施檢查監(jiān)督。

3、組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標(biāo)。

4、編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。

5、根據(jù)收集財務(wù)信息，進(jìn)行財務(wù)分析，并組織人員對項目欠費進(jìn)行清繳。

6、負(fù)責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

7、組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。

二、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體主持公司財務(wù)部的管理工作，當(dāng)好總經(jīng)理的助手。

組織財務(wù)部門工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國家制定的與本行業(yè)相關(guān)的政策、法律、法規(guī)，要求所有財會人員遵紀(jì)守法，按照財政部和中國人民銀行頒布的有關(guān)金融管理條例做好本職工作。

每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，并寫出分析報告，送總經(jīng)理審閱。

檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)。

合理有效地經(jīng)營好公司的金融資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤。

審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費。

組織擬定物業(yè)管理費等各項費用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，呈送總經(jīng)理、業(yè)主委員會和相關(guān)主管部門審核。

熟悉各種工商、財會及稅務(wù)管理制度，運用政策、法律保護(hù)公司的合法權(quán)益。

根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點以及本公司的實際情況，制定財務(wù)管理制度的實施細(xì)則。

完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

三、主管會計崗位職責(zé)

對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財務(wù)的日常管理工作。

每日做好各種會計憑證和財務(wù)處理工作。

每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。

負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理匯報。

檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。

根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn)。

完成經(jīng)理交辦的其他事項。

四、出納崗位職責(zé)

對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。

嚴(yán)格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務(wù)管理細(xì)則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票業(yè)務(wù)，并交會計做賬。

及時追收各種應(yīng)收的款.

第三篇：財務(wù)部職責(zé)

1、目的：通過實施本文件，明確財務(wù)部隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務(wù)部職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財務(wù)部全體人員

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1執(zhí)行經(jīng)濟法規(guī)及企業(yè)核算制度,杜絕違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

4.2.2認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規(guī)范、完整。

4.2.3正確核算產(chǎn)品成本，準(zhǔn)確提、攤、結(jié)算，及時上繳各項稅費。

4.2.4及時登記帳薄、帳冊，做到整潔、規(guī)范，并做到帳帳相符，帳物相符。

4.2.5按時填報會計報表和稅務(wù)報表及其它部門要求的各項臨時報表，往來報表在報表前應(yīng)與相關(guān)部門經(jīng)辦人員核對。

4.2.6驗收應(yīng)收帳款，查找未達(dá)帳，減少資金占用，提高資金使用效率。

4.2.7所有會計核算人員學(xué)習(xí)理論知識，接受再繼續(xù)教育培訓(xùn)。

4.2.8做好年、季度經(jīng)濟活動分析及相關(guān)經(jīng)濟核算說明，對各項指標(biāo)做好數(shù)據(jù)分析，因素解剖，前景預(yù)測，為企業(yè)決策提供有價值的信息。

4.2.9做好安全工作，保證集體財產(chǎn)，各項會計資料的安全完整。

4.2.10做好資金組織協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越條件。

4.2.11加強與財政、稅務(wù)、工商等部門的聯(lián)系及接待工作，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

4.2.12做好與各部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，做到積極主動。

4.2.13按時完成領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門下達(dá)的任務(wù)。做好本部門的計劃生育工作。

4.2.14及時編制財務(wù)計劃和年終決算財產(chǎn)清查工作。

4.2.15配合做好財務(wù)檢查和審計工作。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)拒絕不符合報銷規(guī)定或財務(wù)制度的行為。

財務(wù)部部長崗位職責(zé)

1、目的：通過實施本文件，明確財務(wù)部部長隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務(wù)部部長職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財務(wù)部部長

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1有良好的職業(yè)道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業(yè)技能，嚴(yán)以律已，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和相關(guān)知識。

4.2.2負(fù)責(zé)財務(wù)部人事、業(yè)務(wù)管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準(zhǔn)確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據(jù)公司的實際情況，設(shè)置財務(wù)會計人員崗位。

4.2.5根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時、合理、經(jīng)濟地安排營運資金。

4.2.6積極參與企業(yè)管理，為開源節(jié)流出謀劃策，當(dāng)家理財。

4.2.7以會計法經(jīng)濟法規(guī)為基礎(chǔ)，制定符合公司實際情況的財務(wù)制度。

4.2.8向董事會、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行使監(jiān)督職能，對企業(yè)的各項經(jīng)營活動的合理、合法性進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。

4.2.9必須對企業(yè)財產(chǎn)物資的完整進(jìn)行監(jiān)督，隨時抽查堵漏，監(jiān)督資金、增值、保值的環(huán)節(jié)，環(huán)境和條件，采取有效的措施減少資金上貶值風(fēng)險。

4.2.10根據(jù)資金回籠情況和銷售政策，結(jié)合應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)，建議賒銷信用額度，減少減值風(fēng)險。

4.2.11提案董事會決議，貫徹實施經(jīng)營方針、政策及目標(biāo)。

4.2.12對投資項目進(jìn)行有效監(jiān)督，確保股東權(quán)益。

4.2.13做好公司的成本核算工作，正確核算產(chǎn)品成本，準(zhǔn)確提攤結(jié)算，嚴(yán)格控制各項費用，及時上繳各項稅費。

4.2.14按時組織庫存盤點工作，為成本核算提供依據(jù)，并監(jiān)督物料發(fā)放情況。

4.2.15及時登記帳薄，按時填報會計報表，并做好核對工作，做到帳帳相符，帳表相符，帳產(chǎn)相符。

4.2.16做好財務(wù)分析，編制財務(wù)計劃，負(fù)責(zé)檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行。

4.2.17負(fù)責(zé)妥善保管和合理使用財務(wù)印章和支票。

4.2.18嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，嚴(yán)肅庫存物資進(jìn)出制度。

4.2.19協(xié)助和配合公司負(fù)責(zé)人，做好外部協(xié)調(diào)工作，尤其做好與稅務(wù)、金融、工商等部門的協(xié)調(diào)工作，為公司創(chuàng)造一個寬松的外部環(huán)境。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)檢查倉庫物料發(fā)放和存放情況。

4.3.2有權(quán)按照規(guī)范進(jìn)行成本核算。

4.3.3有權(quán)對本部門的人員實施管理。

4.3.4 有權(quán)拒絕違反財務(wù)制度的行為。

總帳會計職責(zé)

1、目的：通過實施本文件，明確財務(wù)部總帳隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容和具體要求，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務(wù)部總帳職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財務(wù)部總帳

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1有良好的職業(yè)道德，堅持原則，積極向上，具備嫻熟的專業(yè)技能，嚴(yán)以律已，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和相關(guān)知識。

4.2.2負(fù)責(zé)財務(wù)部業(yè)務(wù)、管理工作。

4.2.3合理安排工作，檢查各職能會計人員的工作效率和準(zhǔn)確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。

4.2.4根據(jù)公司的實際情況，協(xié)助部長，設(shè)置財務(wù)會計人員崗位。

4.2.5負(fù)責(zé)本部門全面工作，編制、季度、月度公司財務(wù)成本計劃和財務(wù)收支計劃。

4.2.6負(fù)責(zé)逐月對公司產(chǎn)值、利稅、銷售完成情況和兩項資金占用、目標(biāo)成本管理情況進(jìn)行綜合分析。

4.2.7負(fù)責(zé)公司資金管理工作，積極貫徹公司決議，督促財務(wù)部人員嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，尊守財務(wù)制度。

4.2.8負(fù)責(zé)協(xié)助部長積極籌措資金，保證生產(chǎn)需要。

4.2.9負(fù)責(zé)對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，至少每二個月一次。

4.2.10認(rèn)真審查、復(fù)核各種原始憑證、記帳憑證，確保憑證正確、合法、完整。

4.2.11認(rèn)真記帳，確?？値っ骷?xì)帳相平衡。

4.2.12經(jīng)常檢查、督促盤點工作，每月對產(chǎn)成品帳核對、盤點一次，做到帳帳相符，帳物

相符。

4.2.13及時準(zhǔn)確編制、報送各種報表，做到帳表一致。

4.2.14負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計工作。

4.2.15負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。

4.2.16完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)對本部門的人員實施管理。

4.3.2有權(quán)拒絕違反財務(wù)制度行為。

出納會計職責(zé)

1、目的：通過實施本文件，明確出納會計隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務(wù)部出納職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財務(wù)部出納

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo)。

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1在財務(wù)部部長的指導(dǎo)下，做好出納工作，做到廉潔奉公、遵紀(jì)守法。

4.2.2嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算和銀行款帳結(jié)算范圍，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，做到帳、帳相符、帳物相符。

4.2.3登記好銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳錢相符、日清日結(jié)，月終盤點。

4.2.4處理報銷事項，檢查報銷憑證是否真實、有效、合理、準(zhǔn)確，否則有權(quán)拒付。

4.2.5審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

4.2.6每月將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。

4.2.7掌握保險箱，現(xiàn)金支票必須放入保險箱，并且做到每天上班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)科。

4.2.8負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總回籠和用款支出情況，上報財務(wù)部長。現(xiàn)金日報表每日應(yīng)及時報送。

4.2.9到銀行領(lǐng)取現(xiàn)金必須二人同行。3萬元以上必須由保衛(wèi)人員陪同。

4.2.10負(fù)責(zé)本部門的消防安全和衛(wèi)生。

4.2.11遵守公司規(guī)章制度，熱愛本職工作，服從分配。

4.2.12清收職工欠款，杜絕資金挪用、占用現(xiàn)象。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)對違反財務(wù)制度的不合理費用拒絕支出。

4.3.2有權(quán)拒收不合法、不合理報銷憑證。

往來會計崗位職責(zé)

1、目的：通過實施本文件，明確往來會計隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。

2、適用范圍：適用于財務(wù)部往來會計職責(zé)的管理。

3、責(zé)任者：財務(wù)部往來會計

4、職責(zé)：

4.1隸屬關(guān)系：隸屬財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)

4.2工作內(nèi)容：

4.2.1負(fù)責(zé)往來明細(xì)帳登記，摘要明確，金額準(zhǔn)確。

4.2.2負(fù)責(zé)及時上報往來報表。

4.2.3負(fù)責(zé)及時與供應(yīng)部門經(jīng)辦人員帳目核對工作，并做好單位核對人員的接待工作。

4.2.4負(fù)責(zé)按照規(guī)定在供應(yīng)客戶核對帳單上簽字，防止發(fā)生經(jīng)濟糾紛。

4.2.5完成好財務(wù)部交辦的各項工作。

4.2.6正確編制記帳憑證，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規(guī)范、完整，強化財務(wù)監(jiān)督職能。

4.3工作權(quán)限：

4.3.1有權(quán)拒絕對不符合規(guī)定的往來帳目上簽字。

第四篇：財務(wù)部職責(zé)

篇一：公司財務(wù)部職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇二：公司財務(wù)部工作職責(zé)

一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。

三、負(fù)責(zé)做好本公司的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。

四、遵守財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費用。

六、認(rèn)真審核報銷憑證，應(yīng)對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限，認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財務(wù)部工作職責(zé)

1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

3、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；

5、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

9、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；

11、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

12、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

13、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

篇四：公司財務(wù)部門職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達(dá)與收繳工作。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

第五篇：財務(wù)部職責(zé)

財務(wù)部職責(zé) 職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務(wù)核算體系 職責(zé) 健全財務(wù)管理制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理 職責(zé) 分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況 職責(zé) 當(dāng)好決策參謀，及時準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會計信息 職責(zé) 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司各種費用的審核和報銷，進(jìn)行成本控制管理 職責(zé) 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作 職責(zé) 進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計，做好各項審計工作 職責(zé) 有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作 職責(zé) 編制各種計劃統(tǒng)計報表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作