第一篇：財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部定崗7人，其中部長1人，副部長2人，總賬1人，會(huì)計(jì)2人，出納1人。

（一）財(cái)務(wù)管理部部長：

◆崗位職責(zé)：

1、在公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部的全面管理工作；

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)財(cái)經(jīng)工作的方針、政策、法令、法規(guī)和各項(xiàng)制度；

3、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與公司有關(guān)財(cái)經(jīng)問題的決策；

4、負(fù)責(zé)組織年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告的落實(shí)，；

5、負(fù)責(zé)資金的管理和使用，保證公司有效合理使用資金；

6、負(fù)責(zé)定期組織開展財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)提出改進(jìn)措施，并向領(lǐng)導(dǎo)提出整改建議；

7、負(fù)責(zé)起草財(cái)務(wù)工作報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司財(cái)務(wù)情況；

8、建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)；

9、參與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用開支；

10、負(fù)責(zé)組織并做好基礎(chǔ)工作檢查和管理，審查財(cái)務(wù)電算化賬簿、憑證、報(bào)表；

11、負(fù)責(zé)推廣會(huì)計(jì)電算化的應(yīng)用，制定相關(guān)的管理制度并組織實(shí)施；

12、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)、聘用及考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)；

13、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)檔案的整編工作，按規(guī)定要求及時(shí)歸檔；

14、組織會(huì)計(jì)檢查工作，接受審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)政和上級主管部門的財(cái)務(wù)檢查；

15、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門與公司其它部門之間的業(yè)務(wù)工作關(guān)系；

16、協(xié)助黨建部門做好本部門職工的政治思想工作以及隊(duì)伍的穩(wěn)定工作；

17、負(fù)責(zé)本部門職工的考核工作和“三崗制”動(dòng)態(tài)運(yùn)行管理的實(shí)施工作；

18、全面貫徹公司的一體化管理方針，實(shí)施公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，以及公司的一體化管理體系文件；

19、負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、監(jiān)測和測量、事故報(bào)告及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理；

20、為公司一體化管理體系正常有效實(shí)施提供必要的資金保證；

21、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）財(cái)務(wù)管理部副部長：

◆崗位職責(zé):

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)等相關(guān)工作；

2、參與財(cái)務(wù)日常報(bào)銷工作；

3、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項(xiàng)制度；

4、參與編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；

5、組織指導(dǎo)日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結(jié)賬；定期檢查各會(huì)計(jì)科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

6、負(fù)責(zé)公司工會(huì)賬務(wù)系統(tǒng)的管理，按照規(guī)定及時(shí)編制工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告，作到數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報(bào)送及時(shí)；

7、負(fù)責(zé)向工會(huì)相關(guān)部門提供工會(huì)各種財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；

8、負(fù)責(zé)定期與銀行進(jìn)行對賬；

9、全面貫徹公司的一體化管理方針，實(shí)施公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，以及公司的一體化管理體系文件；

10、負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、監(jiān)測和測量、事故報(bào)告及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理；

11、為公司一體化管理體系正常有效實(shí)施提供必要的資金保證；

12、負(fù)責(zé)資金的管理和使用，保證公司有效合理使用資金；

13、建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)；

14、參與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用開支；

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（三）財(cái)務(wù)管理部副部長：

◆崗位職責(zé):

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)和報(bào)表等相關(guān)工作；

2、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項(xiàng)制度；

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、賬簿等財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)資料的審核工作；

4、參與編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；

5、根據(jù)國家和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目，負(fù)責(zé)中油財(cái)務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保證財(cái)務(wù)電算化的安全運(yùn)行；

6、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門各項(xiàng)目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表，及時(shí)為公司經(jīng)營決策提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

7、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發(fā)票項(xiàng)目的收入成本及時(shí)入賬；

8、按照國稅局的相關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報(bào)，并保證所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)合法性；

9、負(fù)責(zé)月末年末結(jié)賬工作，根據(jù)上級主管部門的要求及時(shí)編制年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)告，作到數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報(bào)送及時(shí)；

10、配合相關(guān)部門做好公司職工工資總額的控制，負(fù)責(zé)公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理；

11、負(fù)責(zé)本部門人員考勤的上報(bào)及本部門員工的績效考核；

12、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門和上級部門提供各種財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；

13、年度終了，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)電算化會(huì)計(jì)賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

14、組織指導(dǎo)日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結(jié)賬；定期檢查各會(huì)計(jì)科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

15、負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審核，不定期組織部門員工學(xué)習(xí)國家最新的財(cái)稅理論；

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

（四）總賬崗：

◆崗位職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)、固定資產(chǎn)管理辦法和財(cái)務(wù)制度；

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、賬簿等財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)資料的審核工作；

3、參與編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；

4、根據(jù)國家和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目，負(fù)責(zé)中油財(cái)務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保證財(cái)務(wù)電算化的安全運(yùn)行；

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減、報(bào)廢、清理的會(huì)計(jì)核算，按時(shí)正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷，會(huì)同資產(chǎn)管理人員作好固定資產(chǎn)的清理盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；

6、負(fù)責(zé)提供與固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析數(shù)據(jù)及明細(xì)資料；

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清冊的保管；

8、組織指導(dǎo)日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結(jié)賬；定期檢查各會(huì)計(jì)科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

9、按照規(guī)定及時(shí)編制年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)告，作到數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報(bào)送及時(shí)；

10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的查詢，提供經(jīng)營管理所需要的財(cái)務(wù)資料；

年度終了，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)電算化會(huì)計(jì)賬簿的打印和裝訂工作；

12、負(fù)責(zé)辦理營業(yè)收入的確認(rèn)和工程合同進(jìn)度款的結(jié)算及催收跟蹤，負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)和清理，各往來帳項(xiàng)的跟蹤和核對往來確認(rèn)函并及時(shí)與有關(guān)部門、單位核對賬目；

13、負(fù)責(zé)根據(jù)工程收入情況及公司有關(guān)部門提供的付款手續(xù)，按照合同要求支付外委費(fèi)，正確處理代扣代繳稅金的帳務(wù)處理；

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（五）綜合崗：

◆崗位職責(zé):

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各種稅金繳納和管理、發(fā)票管理、合同、收入、外委費(fèi)、涉外財(cái)務(wù)、項(xiàng)目成本經(jīng)濟(jì)效益考核的管理等工作，參與財(cái)務(wù)日常報(bào)銷工作；

2、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項(xiàng)制度；

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳的管理及固定資產(chǎn)報(bào)表的出具工作；

4、負(fù)責(zé)公司各部門各項(xiàng)目資金計(jì)劃的審核及統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)資金計(jì)劃月報(bào)及周報(bào)，并保證資金計(jì)劃報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

5、負(fù)責(zé)根據(jù)工程合同，編制合同、收入、外委費(fèi)等明細(xì)臺(tái)帳并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，保證提供最新的財(cái)務(wù)信息；

6、負(fù)責(zé)填寫各種納稅申報(bào)資料和公司所有稅金的繳納和管理工作；

7、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行有關(guān)稅法的解釋、溝通、聯(lián)系工作；

8、負(fù)責(zé)公司所有發(fā)票的購買、領(lǐng)用、登記核銷工作；

9、負(fù)責(zé)保管所有已經(jīng)用完、正在使用和未使用的發(fā)票；

10、負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)跟蹤發(fā)票領(lǐng)用情況，及時(shí)與收入核對，保證隨時(shí)提供已領(lǐng)發(fā)票，收入未到情況；

11、正確核算各項(xiàng)目收入與成本的配比，要按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的賬

務(wù)處理；

12、隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，境外業(yè)務(wù)不斷增多，負(fù)責(zé)境外的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，了解學(xué)習(xí)相關(guān)國家的各項(xiàng)財(cái)務(wù)稅收制度，搜集相關(guān)信息，配合公司的對外投標(biāo)相關(guān)商務(wù)部分的有關(guān)信息；

13、根據(jù)公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制對公司各項(xiàng)目部進(jìn)行成本項(xiàng)目核算及對公司各部室的成本核算；

14、對境外各項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行核銷，正確使用匯率，科學(xué)準(zhǔn)確進(jìn)行本位幣與外幣核銷，避免產(chǎn)生誤差；

15、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部以外的各項(xiàng)事務(wù)性聯(lián)絡(luò)工作

16、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司一體化管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、HSE目標(biāo)、指標(biāo)及公司一體化管理體系文件；

17、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（七）出納崗：

◆崗位職責(zé):

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付、工程保函、擔(dān)保的辦理以及會(huì)計(jì)憑證的裝訂等工作；

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財(cái)經(jīng)方針、政策、法令、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；

3、按照貨幣資金管理要求，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)跑行；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券日記賬及庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到日清月結(jié)，賬款相符，賬賬相符；、負(fù)責(zé)定期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)款項(xiàng)；

6、負(fù)責(zé)空白支票、其他空白票據(jù)、財(cái)務(wù)資質(zhì)資料、銀行開戶許可證及財(cái)務(wù)印鑒之一的保管和使用，確保其安全；

7、負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，及時(shí)登記、清理、注銷；

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的順序連號(hào)和交審前的安全保管，及時(shí)將記賬憑證交審核人員，作好傳遞；

9、要保證庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全；

10、每日庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額；

11、負(fù)責(zé)及時(shí)索要企業(yè)與銀行之間的各種單據(jù)，經(jīng)常保持企業(yè)與銀行資金往來的核對，保證資金的安全使用；

12、對違反國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違反規(guī)定的現(xiàn)金開支，拒絕辦理；

13、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)保函和擔(dān)保的辦理，建立臺(tái)帳登記并將保函復(fù)印件和相關(guān)支持文件留存?zhèn)浒?，按期回收及清理?/p>

14、按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)》要求，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的日常整理，檢查憑證附件是否相符、憑證是否順序正確并裝訂和保管；

15、負(fù)責(zé)憑證匯總表的打??；

16、負(fù)責(zé)有關(guān)發(fā)放明細(xì)表的收集、整理，并裝訂成冊，妥善保管；

17、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司一體化管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、HSE目標(biāo)、指標(biāo)及公司一體化管理體系文件；

18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作。

第二篇：財(cái)務(wù)管理部出納員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部出納員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部出納員的崗位職責(zé)如下。

1.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

2.每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做到日清月清，并填寫相關(guān)表格，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要及時(shí)將各種原始憑證交給會(huì)計(jì)。

3.負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)，做好各管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

6.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，加強(qiáng)貨幣資金的管理，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第三篇：財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)如下。

1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部門的工作。根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點(diǎn)以及本公司的實(shí)際情況，組織建立、完善資金使用管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)核算制度、管理費(fèi)用攤銷制度等。

2.貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)規(guī)章制度，調(diào)查制度實(shí)施效果，并根據(jù)實(shí)施效果及時(shí)修訂。3.根據(jù)物業(yè)公司的經(jīng)營計(jì)劃，做好資金籌集、供應(yīng)和管理工作，并根據(jù)公司對資金的需求，疏通融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作資金的需求。

4.合理有效地經(jīng)營公司的金融資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤。審核、控制公司各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)。

5.組織相關(guān)人員制定物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，并呈送總經(jīng)理、業(yè)主委員會(huì)和其他主管部門審核后修改、執(zhí)行。

6.監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用，對公司資金運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控。7.定期審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案，送總經(jīng)理審閱。

8.定期對本公司的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)管理部門的工作效率。

9.協(xié)助人事部門做好本部門的招聘、考核及部門內(nèi)部的工作調(diào)整。10.負(fù)責(zé)組織本部門工作人員的培訓(xùn)工作。11.協(xié)調(diào)與公司其他部門的工作關(guān)系。

12.完成公司或上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第四篇：財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1·統(tǒng)籌安排集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員在各分公司的工作；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)預(yù)算的擬訂、編制和財(cái)務(wù)預(yù)算的管理，并對各分公司預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

2·參與公司重大投融資提案的提議、評估和決策。

3·組織、協(xié)調(diào)拓展公司融資業(yè)務(wù)，維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

4·策劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施融資方案，完成融資計(jì)劃、融資目標(biāo)。

5·負(fù)責(zé)銀行貸款工作及各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)的具體組織實(shí)施，防止資金鏈出現(xiàn)斷鏈；

6·參與分公司財(cái)務(wù)預(yù)算的制定，負(fù)責(zé)對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行管理。

7·負(fù)責(zé)分公司的財(cái)務(wù)分析工作。

8·根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營服務(wù)情況對資金的需求，制定預(yù)算及融資計(jì)劃，確保公司項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9·協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司資金分析工作，向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告，以

及根據(jù)工作需要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

10.負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)成本和利潤計(jì)劃的制定和實(shí)施。

11.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行稅收籌劃，合理避稅，負(fù)責(zé)收集稅收政策、辦理各項(xiàng)稅收減免等涉稅事宜。

12·負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合上級審計(jì)部門、集團(tuán)稽核部門、中介機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作、資產(chǎn)清查工作及稅務(wù)稽查工作。

第五篇：財(cái)務(wù)管理-崗位職責(zé)

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財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

一、職責(zé)

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)公司董事會(huì)同意，由總經(jīng)理任免，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、遵守國家法規(guī)法律、遵守《會(huì)計(jì)法》，持證上崗。

3、擬定公司的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度。

4、負(fù)責(zé)擬定固定資產(chǎn)、倉庫進(jìn)銷存、成本費(fèi)用等專項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

5、擬定公司經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，提交董事會(huì)審議。

6、圍繞經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，組織會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)人員進(jìn)行前全面會(huì)計(jì)核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據(jù)審核的記賬憑證登記賬簿。對所有原始憑證必須審核以下內(nèi)容：票據(jù)是否合法合理、簽批手續(xù)是否齊全、是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、是否符合購銷合同規(guī)定、是否附有申購手續(xù)、是否計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)、金額是否相符、是否有弄虛作假、變造偽造憑證等。

7、每月月終及時(shí)結(jié)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)快報(bào)次月5日內(nèi)完成，月度財(cái)務(wù)報(bào)告次月15日內(nèi)完成，決算報(bào)告次年1月31日內(nèi)完成。會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入利潤分析表、費(fèi)用分析表、債權(quán)債務(wù)分析表、經(jīng)營目標(biāo)完成情況表以及財(cái)務(wù)狀況說明書，會(huì)計(jì)報(bào)告呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

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8、審核督促出納員及時(shí)辦理收支業(yè)務(wù)，現(xiàn)金日清日結(jié)，每月核對庫存現(xiàn)金和銀行存款不少于一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財(cái)務(wù)經(jīng)理不能同時(shí)兼辦現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)（因出納不在崗需臨時(shí)代辦的情形除外）。

9、債權(quán)債務(wù)必須經(jīng)常核對確保其真實(shí)，每季度不少于一次，可采用電話、傳真、信函、會(huì)面對帳等方式。及時(shí)催收或督促業(yè)務(wù)人員催收各項(xiàng)應(yīng)收款（如維修月結(jié)款、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)索賠、個(gè)人備用金等）。

10、對日常物料、物品請購進(jìn)行事前審核，必要時(shí)協(xié)同經(jīng)辦部門采購或安排其他財(cái)務(wù)人員協(xié)同采購。

11、會(huì)同有關(guān)部門定期開展財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)，從資金運(yùn)用成本核算方面介入倉庫收發(fā)存管理。倉庫每月盤點(diǎn)一次，成品車每月一次，固定資產(chǎn)每半年一次，后勤倉庫每季一次，對盤點(diǎn)表結(jié)果進(jìn)行審核。

12、根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算案，積極籌措資金，合理安排使用資金。貸款期限將至，必須提前多次知匯總經(jīng)理，做好資金的合理安排和續(xù)貸的準(zhǔn)備。

13、指導(dǎo)幫助有關(guān)部門健全和完善經(jīng)濟(jì)核算的原始紀(jì)錄和基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)，并且要經(jīng)常深入到基層各部門、崗位去了解，掌握實(shí)情，確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

14、根據(jù)公司內(nèi)部分配方案，審核并計(jì)算月度工資性開支。

15、每月制訂本部門月度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，對有時(shí)間性要

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求的工作必須落實(shí)具體的完成時(shí)間。參加每季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題會(huì)和有關(guān)部門的專題會(huì)議。

16、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，指導(dǎo)有關(guān)人員正確使用發(fā)票，及時(shí)報(bào)稅，并建立會(huì)計(jì)檔案和稅務(wù)檔案。

17、根據(jù)決算報(bào)告和公司章程，草擬利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案報(bào)董事會(huì)審議。

18、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)、財(cái)政、銀行等對口部門進(jìn)行經(jīng)常性溝通。保證公司有一個(gè)良好的經(jīng)營環(huán)境，及時(shí)掌握最新的政策動(dòng)向。

19、負(fù)責(zé)保管公司印章：公司公章、財(cái)務(wù)專用章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章。在銀行預(yù)留的印鑒需分開保管，不能同時(shí)交由出納保管。20、負(fù)有保密職責(zé)。

二、權(quán)限

1、有權(quán)審核公司各項(xiàng)開支，對需由總監(jiān)（或監(jiān)事）會(huì)審會(huì)簽的支出，同時(shí)要提交總監(jiān)進(jìn)行審核。

2、有權(quán)參與公司重大經(jīng)營決策和投資方案的研究、分析，提出建議、意見。

3、有權(quán)參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題會(huì)議或其他部門相關(guān)的專題會(huì)議。

4、有權(quán)參與員工工資、福利方案的擬定。

5、有權(quán)安排會(huì)計(jì)、出納人員加班及時(shí)完成工作。

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6、有權(quán)向有關(guān)部門提出合理化建議、意見。

7、有權(quán)對手續(xù)不齊全或超出審批權(quán)限（授權(quán)）的支付業(yè)務(wù)要求有關(guān)人員辦齊手續(xù)再予審核。

8、有權(quán)對弄虛作假或變造偽造報(bào)銷憑證的行為拒絕審核，并及時(shí)向總監(jiān)（或監(jiān)事）和總經(jīng)理匯報(bào)。

9、有權(quán)審核物資采購計(jì)劃，有權(quán)參與所有財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)清查。

10、有權(quán)參與購銷合同（協(xié)議）有關(guān)價(jià)格、結(jié)算方式、經(jīng)濟(jì)實(shí)力方面的評審，并要求業(yè)務(wù)部門提交一份合同、協(xié)議原件（或復(fù)印件）備案。

11、總經(jīng)理授予的其他權(quán)限。

三、考核要求與獎(jiǎng)懲

1、違反員工手冊和公司規(guī)章制度需按章處罰。

2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理的月度考核分配按照公司的有關(guān)分配考核規(guī)定進(jìn)行，與其月度工作業(yè)績掛鉤。

3、在任職期間，未經(jīng)董事會(huì)同意，不能私自在其他單位或個(gè)體工商業(yè)戶任兼職。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理在任職期間嚴(yán)重違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，經(jīng)董事會(huì)同意，總經(jīng)理可解除其職務(wù)，觸犯國家法律法規(guī)的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

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會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

一、遵守《會(huì)計(jì)法》，持證上崗，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、根據(jù)《商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，對出納移交的原始憑證負(fù)責(zé)編制記帳憑證，有權(quán)督促出納在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交全部原始單據(jù)；在制單過程，要認(rèn)真細(xì)心，確保金額、會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)確性，完成時(shí)間可分為每旬。

三、根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核的記帳憑證登記會(huì)計(jì)帳冊（或電腦錄入）。

四、負(fù)責(zé)每月記帳憑證的裝訂，完成時(shí)間為次月10號(hào)前。

五、負(fù)責(zé)每月經(jīng)營性車款收入進(jìn)行逐筆核對，復(fù)查收款金額與開票金額是否相符，款項(xiàng)是否收齊，查明差異原因，有必要時(shí)配合出納一起核對，編制差異表提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，完成時(shí)間為次月10號(hào)前。

六、負(fù)責(zé)每月維修業(yè)務(wù)收入、精品安裝收入進(jìn)行復(fù)核，復(fù)查修理單號(hào)是否保持連續(xù)性，有無缺單、漏單收款、收款金額是否與結(jié)算金額相符，對發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象的及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。要求對每天發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，完成時(shí)間為每周。（可根據(jù)交車日報(bào)表、維修收入日報(bào)表、會(huì)計(jì)帳票進(jìn)行復(fù)核）

七、負(fù)責(zé)復(fù)核提成方案中工時(shí)月報(bào)表，根據(jù)收銀員所統(tǒng)計(jì)的工時(shí)日報(bào)表與已完工維修車輛結(jié)算單工時(shí)進(jìn)行核對，誰維修的項(xiàng)目，工時(shí)就計(jì)入所維修的組別，要求完成時(shí)間為每周。

八、負(fù)責(zé)復(fù)核每月精品提成計(jì)算表，可根據(jù)精品結(jié)算單、出庫單，要區(qū)分精品贈(zèng)送和捆綁銷售贈(zèng)送，以及符合收入與成本相配比原

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則，要求完成時(shí)間為每月6號(hào)前。

九、負(fù)責(zé)復(fù)核行政部統(tǒng)計(jì)的每月員工考勤，要求完成時(shí)間為每月7號(hào)前。

十、負(fù)責(zé)非營業(yè)時(shí)間所規(guī)定的日期以及收銀員或出納外出公務(wù)時(shí)代收款,代收款要及時(shí)辦理移交手續(xù)，并在移交憑證上簽字。

十一、負(fù)責(zé)增值稅抵扣聯(lián)電腦數(shù)據(jù)錄入。

十二、參與公司每季度、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，確保公司財(cái)產(chǎn)的完整性。

十三、負(fù)責(zé)每月保險(xiǎn)事故車輛新增理賠、到帳的核對工作，對于長時(shí)間無賠付到帳以及理賠金額明顯不合理的，應(yīng)及時(shí)與保險(xiǎn)組人員查明原因。

十四、保持與其他部門良好溝通，積極配合。

十五、在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應(yīng)及時(shí)完成，不得拖拉。

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出納員崗位職責(zé)

一、廉潔奉公，忠于職守，持證上崗，遵守《會(huì)計(jì)法》和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、認(rèn)真執(zhí)行出納制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度及公司財(cái)務(wù)制度。

三、負(fù)責(zé)做好公司一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，與收銀員互相配合做好前臺(tái)收銀工作，雙方現(xiàn)場核對移交的單據(jù)、結(jié)算金額是否相符，收銀員移交結(jié)算單據(jù)，出納必須簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。

四、負(fù)責(zé)對銷售部門簽訂的購車合同進(jìn)行核對及登記，全面掌握每個(gè)客戶購車交款情況，并做好跟蹤追款的每個(gè)環(huán)節(jié)。

五、負(fù)責(zé)新車放行的財(cái)務(wù)收款確認(rèn)。須在確認(rèn)該項(xiàng)目的款項(xiàng)已收齊的情況下，方可簽名和蓋章（車輛放行專用章），予以放行，并配合部門做好交車手續(xù)（如合格證）。如果款項(xiàng)未收齊而放行車輛的，應(yīng)追究相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(公司規(guī)定的特殊情況除外)

六、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報(bào)銷。在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必須按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，每筆費(fèi)用開支都要經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)后才能報(bào)銷。對備用金借款申請，需經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理，須及時(shí)督促借款人員辦理借款沖帳手續(xù)。在收付款項(xiàng)時(shí)，需在收付款憑證上簽章確認(rèn)，并加蓋“收訖”“付訖”印章。凡未辦妥相關(guān)審批手續(xù)的一律不予報(bào)銷付款。

七、對現(xiàn)金支付的報(bào)銷單,一律禁止更改金額。

八、負(fù)責(zé)辦理公司一切銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收到客戶交來的轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)

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當(dāng)天到銀行辦理入帳手續(xù)；對同城、異地轉(zhuǎn)帳結(jié)算的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)隨時(shí)跟蹤款項(xiàng)是否達(dá)帳。辦理銀行轉(zhuǎn)帳付款的，需經(jīng)相關(guān)人員簽字審批后方可辦理。要嚴(yán)格規(guī)范支票管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，或日期空置的支票。

九、要隨時(shí)掌握銀行帳戶、現(xiàn)金存款實(shí)有余額，每天以日報(bào)或以短信的方式向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

十、負(fù)責(zé)每月工資盤報(bào)送銀行，及時(shí)督促銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

十一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管工作。日常庫存現(xiàn)金不得超出萬元備用金額，超出限額應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。存款或取款須有壹個(gè)或以上公司保安人員陪同，視款項(xiàng)的多少，可向上級部門增員押送，除特殊情況外，不得存放大量現(xiàn)金在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

十二、每天工作日結(jié)束時(shí)應(yīng)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，核對庫存現(xiàn)金是否與帳面余額相符；每月月底會(huì)同財(cái)務(wù)經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表。對盤點(diǎn)有差異的，應(yīng)查明原因。

十三、不得利用職務(wù)之便侵占、挪用公司現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)侵占、挪用公款行為，除責(zé)令交回公款外，予以經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

十四、及時(shí)做好有關(guān)現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù)工作，按日填報(bào)現(xiàn)金收入、銀行存款及其它費(fèi)用的日報(bào)表，并核對相符，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

十五、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月銷售車輛收款跟蹤一覽表，及時(shí)跟蹤未收款項(xiàng)，協(xié)助會(huì)計(jì)每月應(yīng)收車款的對帳工作，負(fù)責(zé)登記各網(wǎng)點(diǎn)戶提車、換車記錄以及應(yīng)收車款對帳工作。

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十六、負(fù)責(zé)保管車輛放行專用章、銀行支票。

十七、每天對所發(fā)生的全部業(yè)務(wù)收支原始單據(jù)必須轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)，出納必須填寫一式兩份單據(jù)移交清單，雙方當(dāng)場簽字確認(rèn)，每月31日前必須把當(dāng)月單據(jù)全部轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)，出納不得以任何借口拒絕交單給會(huì)計(jì)。

十八、負(fù)責(zé)每天將維修車款送存銀行，存款單據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交收銀員。

十九、對于存入私人帳戶的車款，應(yīng)于發(fā)生當(dāng)日轉(zhuǎn)入工行對公。

二十、對每天發(fā)生業(yè)務(wù)收支，必須當(dāng)日登記銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，結(jié)出余額，做到帳實(shí)相符，帳證相符。

二十一、負(fù)責(zé)非營業(yè)時(shí)間規(guī)定的收款日期收款，具體時(shí)間參照輪值表，對其他財(cái)務(wù)人員代收款項(xiàng)及時(shí)辦理交接手續(xù)。二

十二、負(fù)有保密責(zé)任。

二十三、上司交待的工作應(yīng)及時(shí)完成，不得拖拉，保持與其他部門良好溝通，積極配合。在上班時(shí)間，不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。

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收銀員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金方式交易車款、維修款的收款，收款時(shí)一定要認(rèn)真核對單據(jù)所示的金額，杜絕發(fā)生錯(cuò)收、漏收現(xiàn)象。根據(jù)客戶的要求，必要時(shí)隨同客戶一起去銀行轉(zhuǎn)帳，對有異常結(jié)算的單據(jù)，應(yīng)及時(shí)向上級反映情況。

二、負(fù)責(zé)工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù)的開具，必須嚴(yán)格按照《發(fā)票管理》要求填寫，有異常開票現(xiàn)象的，必須事先告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。禁止虛開發(fā)票，如果沒有告知財(cái)務(wù)經(jīng)理而擅自虛開發(fā)票的，予以經(jīng)濟(jì)處罰。

三、負(fù)責(zé)保管工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù)，防止丟失、被盜，如果因保管不當(dāng)造成丟失，予以經(jīng)濟(jì)處罰。

四、要求對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)款項(xiàng)、原始單據(jù)，必須在當(dāng)天工作日結(jié)束時(shí)移交給出納，雙方必須核對清楚，并在原始單據(jù)上雙方簽字確認(rèn)。收銀室不得存放現(xiàn)金。

五、負(fù)責(zé)每天已完工交車的工時(shí)結(jié)算統(tǒng)計(jì)，誰維修的項(xiàng)目，工時(shí)就計(jì)入所維修的組別，編制工時(shí)日報(bào)表，做到及時(shí)性、準(zhǔn)確性，經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核無誤后提交一份給售后經(jīng)理，要求完成時(shí)間為次日上午。

六、負(fù)責(zé)對維修業(yè)務(wù)、精品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)貨價(jià)的統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)依據(jù)為倉庫編制的每日出庫總結(jié)報(bào)表，完成時(shí)間為每周一、二。

七、負(fù)責(zé)編制維修款收入月報(bào)表，完成時(shí)間為次月3號(hào)前。

八、負(fù)責(zé)編制工時(shí)月報(bào)表，完成時(shí)間為每月31號(hào)前。

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九、負(fù)責(zé)編制精品銷售收入月報(bào)表，完成時(shí)間為每月3號(hào)前。

十、負(fù)責(zé)每月精品銷售提成的計(jì)算，完成時(shí)間為每月4號(hào)前。

十一、負(fù)責(zé)對每月飯?zhí)觅I菜單據(jù)結(jié)算的復(fù)核統(tǒng)計(jì)，完成時(shí)間為每月10號(hào)前。

十二、負(fù)責(zé)每天維修業(yè)務(wù)已完工車輛的交車管理，必須憑單交車，當(dāng)天完工已結(jié)算車輛，當(dāng)天必須交車完畢，不得拖延。

十三、負(fù)責(zé)非營業(yè)時(shí)間所規(guī)定的日期收款，具體時(shí)間參照輪值表,代收款及時(shí)辦理移交手續(xù)，如果因無人收款而被投訴，經(jīng)查證屬實(shí)的，予以經(jīng)濟(jì)處罰。

十四、一切以顧客滿意為服務(wù)宗旨，以最優(yōu)質(zhì)服務(wù)對待客戶，如果因服務(wù)態(tài)度被顧客投訴，經(jīng)查證屬實(shí)的，予以經(jīng)濟(jì)處罰。

十五、負(fù)責(zé)每月保險(xiǎn)事故車一覽表相關(guān)數(shù)據(jù)填寫，要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時(shí)性。

十六、保持與其他部門良好溝通，積極配合，在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應(yīng)及時(shí)完成，不得拖拉。

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財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)權(quán)限

財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)任免，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，其職責(zé)權(quán)限及其考核要求如下：

一、職責(zé)：

1、遵守國家法規(guī)法律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、維護(hù)各方股東的權(quán)益，監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)、資金的安全和完整。

3、向董事會(huì)真實(shí)反映公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益，成本、費(fèi)用、資金等財(cái)務(wù)狀況，對財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)建制進(jìn)行診斷，向董事會(huì)、總經(jīng)理提出意見或建議。

4、向董事會(huì)真實(shí)反映公司合同、章程的執(zhí)行情況。

5、代表董事會(huì)監(jiān)督總經(jīng)理在日常經(jīng)營活動(dòng)中遵守公司合同、章程的規(guī)定：

① 公司合同、章程的修改； ② 增加或減少公司注冊資本金； ③ 股東轉(zhuǎn)讓股份； ④ 公司的利潤分配； ⑤ 公司對外借貸； ⑥ 公司對外投資；

⑦ 公司合并、分立、變更、解散、破產(chǎn)；

⑧ 總經(jīng)理職權(quán)中“權(quán)限”第13條第①—⑦款規(guī)定。

6、在有需要的時(shí)候，成為經(jīng)營班子與董事會(huì)溝通的橋梁，提高

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辦事效率。

7、協(xié)助總經(jīng)理，具體擬定公司的財(cái)務(wù)管理制度（包括稅務(wù)）和會(huì)計(jì)核算制度。財(cái)務(wù)管理制度必須結(jié)合公司合同、章程和正副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限的要求，并不斷進(jìn)行完善。

8、主持草擬公司財(cái)務(wù)預(yù)算案、工資總額預(yù)算案。根據(jù)董事會(huì)審議通過的財(cái)務(wù)預(yù)算案，細(xì)化分解有關(guān)指標(biāo)，提交總經(jīng)理下達(dá)有關(guān)責(zé)任人（部門）貫徹執(zhí)行。

9、根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，籌措資金確保經(jīng)營需要，監(jiān)督資金合理使用和按計(jì)劃清償。

10、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度，會(huì)計(jì)與出納要分清職責(zé)，管錢不能同時(shí)兼記帳，財(cái)務(wù)印簽要分開保管。

11、負(fù)責(zé)保管公司領(lǐng)導(dǎo)在銀行預(yù)留的個(gè)人印鑒。

12、指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，審核每月所有記賬憑證和帳簿記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表，簽發(fā)財(cái)務(wù)每月財(cái)務(wù)快報(bào)（次月5日內(nèi)）決算報(bào)告（次月15日內(nèi)、年報(bào)次年1月內(nèi)）。

13、每季度編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，主持每季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題會(huì)，財(cái)務(wù)分析報(bào)告著重于以下方面： ① 業(yè)務(wù)收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本費(fèi)用一般走勢規(guī)律和異常升降的原因； ③ 節(jié)約開支的主要途徑和措施；

④ 資金分布是否合理，預(yù)測資金缺口的預(yù)警線； ⑤ 交稅情況；

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⑥ 廠家商務(wù)政策調(diào)整的影響； ⑦ 稅收政策調(diào)整的影響； ⑧ 計(jì)劃外收入和開支； ⑨ 財(cái)產(chǎn)的異常損失；

⑩ 分析預(yù)測未來趨勢，提出防范風(fēng)險(xiǎn)建議。

14、監(jiān)督出納員日清月結(jié)，每月月底定期核對一次庫存現(xiàn)金、銀行存款及各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的真實(shí)性。監(jiān)督出納員是否及時(shí)移交收支原始憑證給會(huì)計(jì)記賬。負(fù)責(zé)在庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行存款調(diào)節(jié)表上審核確認(rèn)。

15、指導(dǎo)財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)同有關(guān)部門定期展開財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)，倉庫的配件、精品、物料每月盤點(diǎn)一次，成品車每月一次，固定資產(chǎn)每半年一次。并對盤點(diǎn)清單最終審核確認(rèn)，對盤盈盤虧提出處理意見或建議。

16、每月初（一般5日前）要向總經(jīng)理提交自己上個(gè)月的工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃。

17、審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理的月度工作計(jì)劃，對財(cái)務(wù)部執(zhí)行月度工作計(jì)劃和公司各項(xiàng)管理規(guī)章的情況要進(jìn)行經(jīng)常性檢查。而且必須深入到基層各部門、崗位、班組去做了解，檢查每周不少于一次，真正掌握公司的實(shí)情。

18、督促、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門在展開全面經(jīng)濟(jì)核算中按規(guī)范要求做好原始記錄和基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)，指導(dǎo)公司內(nèi)信息系統(tǒng)中心的建立。

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19、每天及時(shí)審核或會(huì)審職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)請示、報(bào)告或意見、建議。對

20、會(huì)審會(huì)簽下列事項(xiàng)和開支：

（1）超出公司經(jīng)營計(jì)劃以外的業(yè)務(wù)及相應(yīng)開支；（2）低于公司規(guī)定最低限價(jià)的銷售；（3）出現(xiàn)價(jià)格異常變動(dòng)的貨物采購；

（4）單宗超過5000元的接待費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)、公關(guān)活動(dòng)費(fèi)等日常費(fèi)用開支；

（5）固定資產(chǎn)購置和基建維修改造工程；（6）財(cái)產(chǎn)的盤盈盤虧處理；（7）業(yè)務(wù)往來的流動(dòng)資金拆借；

（8）10000元或以上的配件材料、精品、勞務(wù)、廣告和整車款項(xiàng)的支付；

（9）訂金或定金的支付；各項(xiàng)罰款支出；（10）出納員5000元或以上的備用金提??；

（11）員工因業(yè)務(wù)需要在3000元或以上的備用金借支；（12）各項(xiàng)貸款、借款的清還；（13）利潤分配的支付。（14）計(jì)劃外收入。

21、參加每周一次的經(jīng)營班子例會(huì)和每個(gè)月的計(jì)劃總結(jié)會(huì)，匯報(bào)分管工作情況，參與經(jīng)營班子的集體決策。

22、參加公司有關(guān)的專題會(huì)議，為公司的經(jīng)營管理獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

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23、每個(gè)月主持召開財(cái)務(wù)部工作會(huì)議一次。

24、圍繞提高財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員的綜合素質(zhì)，組織財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，每月不少于一次。為更好地執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和保證經(jīng)濟(jì)核算的順利進(jìn)行，應(yīng)不定期組織管理、業(yè)務(wù)部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

25、因公因私離開公司超過一天，應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，并授權(quán)他人臨時(shí)代行本人崗位職責(zé)。

26、保持與各位董事多溝通、多匯報(bào)工作情況。

27、在全面履行本職工作的同時(shí)，要為總經(jīng)理分憂，協(xié)助總經(jīng)理拓展公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，協(xié)助解決總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)處理的其他事項(xiàng)。

28、同稅務(wù)、財(cái)政、銀行、工商等對口部門進(jìn)行經(jīng)常性溝通，每季度應(yīng)有一次溝通聯(lián)絡(luò)，保證公司有一個(gè)良好的經(jīng)營環(huán)境，同時(shí)及時(shí)了解最新的政策動(dòng)向。

29、指導(dǎo)建立和健全會(huì)計(jì)檔案，并制定相應(yīng)的管理制度。30、負(fù)有保密職責(zé)。

31、根據(jù)決算報(bào)告，按照公司合同、章程有關(guān)利潤分配原則，主持草擬利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案報(bào)董事會(huì)審議。負(fù)責(zé)落實(shí)經(jīng)董事會(huì)決定的分配方案的執(zhí)行。

32、每季度向董事會(huì)述職一次，并以書面匯報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

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二、權(quán)限

1、有權(quán)列席公司董事會(huì)。

2、有權(quán)出席經(jīng)營班子會(huì)議，參與經(jīng)營班子集體決策。

3、有權(quán)監(jiān)督總經(jīng)理在日常經(jīng)營活動(dòng)中涉及本職責(zé)第5條第①—⑧款的行為，對執(zhí)行情況有權(quán)及時(shí)向執(zhí)行董事和董事會(huì)匯報(bào)。

4、有權(quán)監(jiān)督和審核公司各項(xiàng)支出。

5、有權(quán)主持財(cái)務(wù)部門的工作會(huì)議。

6、有權(quán)對節(jié)流降耗、財(cái)務(wù)建制及執(zhí)行情況向總經(jīng)理提出意見或建議。

7、有權(quán)安排財(cái)務(wù)人員加班或?qū)徟?cái)務(wù)人員一天以內(nèi)的請假。

8、有權(quán)對財(cái)務(wù)人員的受訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)罰提出建議或意見。

9、有權(quán)審核各類購銷合同、協(xié)議。

10、有權(quán)參與員工工資、福利方案的擬定。

11、有權(quán)參與分享經(jīng)營班子年終獎(jiǎng)金的分配。

12、行使董事會(huì)授予的其他權(quán)力。

13、行使總經(jīng)理授予的其他權(quán)力。

三、考核與獎(jiǎng)懲

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)違反公司規(guī)章制度均需按章處罰。

2、財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度考核分配按照公司的有關(guān)分配考核規(guī)定進(jìn)行，與其月度工作業(yè)績掛鉤。

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3、在任職期間，未經(jīng)董事會(huì)同意，財(cái)務(wù)總監(jiān)不能私自在其他單位或個(gè)體工商業(yè)戶任兼職。

4、財(cái)務(wù)總監(jiān)在任職期間嚴(yán)重違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，董事會(huì)可解除其職務(wù)，觸犯國家法律法規(guī)的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

5、因工作失職，把關(guān)不嚴(yán)，間接造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，或提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實(shí)，不管是否造成經(jīng)濟(jì)損失，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，由董事會(huì)視其情節(jié)輕重，作出處罰決定。

6、財(cái)務(wù)人員出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，財(cái)務(wù)總監(jiān)要負(fù)管理上的責(zé)任。

7、全面完成各項(xiàng)工作，可享受經(jīng)營班子年終獎(jiǎng)金分配。