第一篇：2012年財(cái)務(wù)結(jié)算崗工作計(jì)劃.doc

2012年財(cái)務(wù)結(jié)算崗工作計(jì)劃

新年伊始，萬象更新。自從2011年年底將工作的重心放在企業(yè)ERP系統(tǒng)實(shí)施的工作中時(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，在公司部分同事的大力支持下，對ERP相關(guān)工作作出了初步的整理。千里之行，始于足下，為了在下一年有條不紊、更好的完成本職工作，下一年的工作我準(zhǔn)備從以下幾個(gè)方面著手：

一、商品核算方面

1、根據(jù)ERP系統(tǒng)的要求，堅(jiān)持日清日結(jié)原則。熟練掌握各商品編碼，做到心中有數(shù)，信手拈來。通過對商品的了解和熟悉，一方面可以提高工作效率、增強(qiáng)核算的準(zhǔn)確性，另一方面也可以隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、在完成核算工作的前提下，定期下加油站等基層部門掌握市場動(dòng)態(tài)，不做一味紙上談兵的工作。與此同時(shí)，建立公司內(nèi)部聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解公司商品進(jìn)銷存及價(jià)格執(zhí)行情況，并定期根據(jù)情況匯總，整理成簡報(bào)；遇到重大問題，形成書面報(bào)告，請示領(lǐng)導(dǎo)。

3、及時(shí)核對公司的往來賬目。防止由于客戶欠款過多，資金占用過大，造成公司資金流動(dòng)性差，甚至出現(xiàn)壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

4、盡快制定銷售業(yè)務(wù)憑證交接及流轉(zhuǎn)制度，將責(zé)任落實(shí)到相關(guān)人員頭上，避免在工作上扯皮，減少工作摩擦，提高工作效率，保證業(yè)務(wù)憑證的安全。

5、加強(qiáng)對原始憑證的管理，及時(shí)裝訂成冊，避免原始票據(jù)丟失。

二、資產(chǎn)管理方面：

1、不斷加強(qiáng)對公司固定資產(chǎn)的管理，每個(gè)辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報(bào)告及實(shí)物發(fā)票入賬，核實(shí)到每個(gè)部門，每個(gè)責(zé)任人，登記成冊入檔，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行報(bào)廢處理或者清理處理。

2、有效使用資產(chǎn)驗(yàn)收單，將資產(chǎn)使用人、狀態(tài)、所在地（部門）等信息鎖定，并落實(shí)資產(chǎn)使用及保管責(zé)任人。

3、不定期對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行檢查，定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。公司資產(chǎn)的使用和維護(hù)關(guān)系到每個(gè)員工的公司歸屬感，通過對公司資產(chǎn)的關(guān)心和維護(hù)，不僅可以保證資產(chǎn)的良好狀態(tài)，更可以增強(qiáng)每個(gè)員工的主人翁意識及對公司的責(zé)任感。

4、制定動(dòng)產(chǎn)移交辦法，實(shí)時(shí)監(jiān)督動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。公司賬面動(dòng)產(chǎn)無論價(jià)值大小，必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)，并在月末結(jié)賬前報(bào)送我處，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理及模塊登錄。否則，如出現(xiàn)資產(chǎn)毀損及丟失，由原責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。通過責(zé)任認(rèn)定約束相關(guān)人員對資產(chǎn)的使用，這樣可以避免資產(chǎn)在流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)無序管理的風(fēng)險(xiǎn)。

5、在完成公司資產(chǎn)的入賬與清查的同時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資產(chǎn)的狀態(tài)。資產(chǎn)在使用過程中，避免不了損壞及丟失。無論是相關(guān)責(zé)任人上報(bào)，還是在資產(chǎn)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)形成書面報(bào)告，落實(shí)責(zé)任人，并及時(shí)上報(bào)公司部門領(lǐng)導(dǎo)，在最短的時(shí)間內(nèi)予以解決。

6、在編制相關(guān)報(bào)表的同時(shí)，認(rèn)真分析資產(chǎn)的使用情況。在盤點(diǎn)過程中，盡量向資產(chǎn)使用人詢問資產(chǎn)使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，在必要的情況下，形成書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)建議。

三、與部門其他崗位同事更好的配合，完成財(cái)務(wù)部整體目標(biāo)。公司ERP系統(tǒng)上線時(shí)間較短，對很多同事來說還是一個(gè)比較新鮮的事物，很多工作都需要財(cái)務(wù)部及其他部門共同配合完成。我作為財(cái)務(wù)部商品核算崗，除完成好自己的本職工作外，還要配合領(lǐng)導(dǎo)和其他同事做好財(cái)務(wù)部的整體核算工作。因此，在熟練本崗位工作的同時(shí)，下一步工作便是積極向其他崗位同事學(xué)習(xí)，盡快掌握財(cái)務(wù)部的整體核算流程，全面熟悉ERP系統(tǒng)。

四、提高自身會計(jì)理論素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)意識。

1、利用工作之余，積極參加會計(jì)相關(guān)學(xué)習(xí)班。目前，會計(jì)相關(guān)政策不斷更新，不能滿足于以前所學(xué)的會計(jì)理論知識，一定要與時(shí)俱進(jìn)，掌握最新的政策法規(guī)，避免因?yàn)闊o知給公司造成損失。

2、在有條件的情況下，考取相關(guān)會計(jì)職稱，如初級和中級，以此鞭策自己向更高的目標(biāo)追求。

3、在掌握會計(jì)相關(guān)理論知識的同事，盡可能多的涉獵其他方面的知識，努力成為一名復(fù)合型人才，更好的為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

以上這些是我在2011年度的工作計(jì)劃及一些想法。所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”，如果有遺漏或不足之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正。

第二篇：財(cái)務(wù)結(jié)算制度

江蘇利港電力有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

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1財(cái) 務(wù) 結(jié) 算 管 理 制 度

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)的目的是為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，合理地使用資金，加速公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范經(jīng)營管理活動(dòng)。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)結(jié)算的原則，費(fèi)用、材料、燃料、外包工程等財(cái)務(wù)結(jié)算的內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

2術(shù)語和定義

財(cái)務(wù)結(jié)算----是指在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中使用轉(zhuǎn)帳支票、本票、匯票、匯兌、現(xiàn)金等結(jié)算方式進(jìn)行的資金給付的行為。

3財(cái)務(wù)結(jié)算原則

3.1恪守信用，及時(shí)正確地履約付款；

3.2維護(hù)結(jié)算雙方的合法權(quán)益；

3.3嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

4財(cái)務(wù)結(jié)算內(nèi)容

4.1費(fèi)用結(jié)算

4.1.1費(fèi)用歸口管理部門負(fù)責(zé)具體辦理費(fèi)用的財(cái)務(wù)結(jié)算。

4.1.2費(fèi)用開支計(jì)劃必須列入公司、月度預(yù)算之內(nèi)，對于預(yù)算外的費(fèi)用一律不得開支。

4.1.3單項(xiàng)費(fèi)用開支超過10萬元的須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理（或總工程師）審批，單項(xiàng)費(fèi)用開支超過20萬元的須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，方可辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。

4.1.4單項(xiàng)費(fèi)用在1萬元以下的例外開支，須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審批；單項(xiàng)費(fèi)用在1萬元以上、5萬元以下的例外開支，須經(jīng)公司分管經(jīng)營副總經(jīng)理審批；單項(xiàng)費(fèi)用在5萬元以上的例外開支，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，方可辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。

4.2物資采購的結(jié)算

4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制事故備品儲備定額，物資部、生產(chǎn)技術(shù)部和財(cái)務(wù)部共同核定消耗性物資儲備定額，以合理控制占用的流動(dòng)資金。

4.2.2物資部根據(jù)各部門上報(bào)的各類物資需用計(jì)劃，利庫平衡后編制物資采購計(jì)劃，并將物資采購預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部，作為月度內(nèi)物資部的用款依據(jù)。

4.2.3采購物資除能即時(shí)結(jié)清外，均應(yīng)簽定買賣或承攬合同，其中涉外物資采購必須簽定書面合同（包括傳真件），而且物資買賣或承攬合同必須符合公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定。

4.2.4物資采購一般不提供預(yù)付款，但產(chǎn)品制造或生產(chǎn)周期超過三個(gè)月的，可以支付合同總價(jià)的10%預(yù)付款。特殊情況下，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可適當(dāng)增加預(yù)付款比例，但不得超過合同 2001-05-17批準(zhǔn)2001-06-01實(shí)施

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1總價(jià)的40%。

4.2.5對單價(jià)在3萬元以上或總價(jià)在20萬元以上的物資采購，原則上應(yīng)預(yù)留總價(jià)10%的產(chǎn)品質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一般為一年。

4.2.6物資結(jié)算時(shí)，物資部應(yīng)提供合同、收料單、驗(yàn)收單、增值稅發(fā)票等合法的原始憑證，在手續(xù)齊全后方能辦理付款。固定資產(chǎn)及低值易耗品結(jié)算時(shí)，還應(yīng)提供批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。

4.2.7物資部辦理預(yù)付款或帶款提貨時(shí)，物資部應(yīng)填制物資采購借款單，并提供物資買賣合同后，方可辦理付款。

4.2.8 進(jìn)口物資一般采用信用證結(jié)算或貨到付款的方式。采用信用證結(jié)算方式時(shí)，物資部須填寫開立 信用證的申請，并提供買賣合同經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后送銀行，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向物資部提供銀行開具的信用證復(fù)印件。國外供應(yīng)商（或?qū)Ψ姐y行）寄來單證要求付款時(shí)，由物資部審查提單、發(fā)票、裝箱單、質(zhì)保書、保險(xiǎn)單或銀行保函等單證，符合要求后填制物資采購借款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后辦理付款。如有關(guān)單證或進(jìn)口物資不符合要求時(shí)，物資部應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間以書面形式通知財(cái)務(wù)部，說明拒付的理由；財(cái)務(wù)部收到物資部的拒付通知后，及時(shí)通知開戶銀行辦理拒付手續(xù)。

采用貨到付款方式時(shí)，物資部應(yīng)提供合同、收料單、發(fā)票、提單、裝箱單、免稅單等合法的原始憑證。在手續(xù)齊全時(shí)，方能辦理付款。

4.2.9進(jìn)口物資如確需辦理預(yù)付款時(shí)，物資部應(yīng)提供買賣合同、預(yù)付款金額的發(fā)票、銀行保函，填制物資采購借款單并經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理付款。

4.2.10在物資質(zhì)保期滿后，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門確認(rèn)無質(zhì)量問題后，物資部方可辦理質(zhì)保金的支付手續(xù)。如產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，物資部應(yīng)提出質(zhì)保金的處理意見，并征得生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門以及財(cái)務(wù)部的同意。

4.3燃料采購的結(jié)算

4.3.1燃管部根據(jù)公司安排的發(fā)電計(jì)劃、燃料管理經(jīng)營策略，結(jié)合燃料的儲備情況和市場供求變化，編制燃料、月度采購計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)的燃料采購計(jì)劃作為燃管部的用款依據(jù)。

4.3.2燃料買賣合同（包括燃料運(yùn)輸合同）必須以書面形式簽定，合同基本條款必須符合公司制定的“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”和“計(jì)價(jià)原則”。

4.3.3燃料采購一般不提供預(yù)付款，但特殊情況下確需提供的，須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。

4.3.4燃管部應(yīng)按買賣合同的條款進(jìn)行核價(jià)結(jié)算，任何人均不得隨意修改或違背合同條款進(jìn)行結(jié)算。

4.3.5燃料結(jié)算時(shí)，燃管部應(yīng)提供燃料買賣合同、收料單、核價(jià)單、化驗(yàn)單、數(shù)量驗(yàn)收單、增值稅發(fā)票等合法的原始憑證，單據(jù)齊全后方可辦理付款。

4.3.6已基本具備燃料結(jié)算條件，但對方的發(fā)票尚未提供，根據(jù)實(shí)際情況確需付款時(shí)，燃管部應(yīng)填制燃料采購借款單說明借款理由，經(jīng)燃管部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理付款，付款比例一般不超過貨款總額的85%，特殊情況需全額支付貨款時(shí)，須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.7特殊情況下燃料未卸完確需提前支付貨款的，燃管部應(yīng)填制燃料采購借款單，并注明運(yùn)單號、載運(yùn)量、船號、合同號、預(yù)計(jì)的貨款總額，經(jīng)燃管部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理付款，預(yù)付款不得超過貨款總額的75%。

4.3.8燃料運(yùn)費(fèi)應(yīng)在燃料買賣合同中明確結(jié)算方式；結(jié)算時(shí)，燃管部應(yīng)提供燃料運(yùn)費(fèi)結(jié)算單、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等合法憑證，在手續(xù)齊全后方能辦理付款。

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14.3.9燃料結(jié)算堅(jiān)持“三個(gè)一致”的原則，即合同單位、發(fā)貨單位、結(jié)算單位一致的情況下方可辦理付款。

4.4外包工程的結(jié)算

4.4.1外包工程項(xiàng)目必須列入公司、月度計(jì)劃，確需外包而未列入計(jì)劃的工程項(xiàng)目，應(yīng)按公司計(jì)劃管理制度補(bǔ)辦審批手續(xù)。工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)的外包工程計(jì)劃，負(fù)責(zé)外包工程資金預(yù)算，作為工程管理部用款的依據(jù)。

4.4.2工程外包均應(yīng)簽定施工（檢修承攬）合同。簽定工程合同時(shí)，由工程管理部按公司《外包工程管理辦法》組織有關(guān)部門進(jìn)行會簽，工程的預(yù)（決）算要及時(shí)提供財(cái)務(wù)部。

4.4.3一般的工程項(xiàng)目原則上不提供預(yù)付款或進(jìn)度款，對于工期超過2個(gè)月或總造價(jià)超過50萬元的，可支付不超過合同總價(jià)25%的預(yù)付款（扣除甲方提供的材料款）；對工期超過4個(gè)月的基本建設(shè)工程或更新改造工程，除可支付不超過合同總價(jià)25%的預(yù)付款外，還可分階段支付工程進(jìn)度款，但預(yù)付款和進(jìn)度款不得超過合同總價(jià)的80%；支付工程進(jìn)度款時(shí)，施工單位應(yīng)提供完成的工作量月報(bào)，并經(jīng)施工管理部門簽證后，方可辦理付款。特殊情況下，經(jīng)工程管理部和財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，可增加不超過10%的預(yù)付款。

4.4.4外包工程的付款由工程管理部負(fù)責(zé)填寫“工程付款通知單”后辦理。

4.4.5工程竣工并驗(yàn)收后，工程管理部可辦理工程的結(jié)算手續(xù)。工程結(jié)算時(shí)，工管部應(yīng)提供工程竣工驗(yàn)收單、預(yù)（決）算、合同、發(fā)票、實(shí)際供材料清單等合法的原始憑證，手續(xù)齊全后方可辦理付款。

4.4.6外包工程原則上應(yīng)預(yù)留5～10%的質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一般為一年。對于長期合作的施工單位，總造價(jià)在2萬元以下的工程，可不留質(zhì)量保證金。

4.4.7工程質(zhì)保期滿，經(jīng)施工管理部門和歸口設(shè)備管理部門簽發(fā)“工程項(xiàng)目質(zhì)保驗(yàn)收單”后，工程管理部方可辦理質(zhì)保金的支付手續(xù)；如質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，工程管理部應(yīng)提出質(zhì)保金的處理意見，并征得施工管理部門或歸口的設(shè)備管理部門和財(cái)務(wù)部的同意。

4.4.8機(jī)器、設(shè)備、發(fā)電機(jī)組檢修應(yīng)提供增值稅發(fā)票；房屋、建筑物修理、基本建設(shè)工程和更新改造工程可提供營業(yè)稅發(fā)票。

4.5其他結(jié)算

4.5.1公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中其他的財(cái)務(wù)結(jié)算均應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。

4.5.2其他的財(cái)務(wù)結(jié)算具體由歸口管理部門負(fù)責(zé)辦理，但必須列入公司、月度預(yù)算，對預(yù)算外的項(xiàng)目一律不得開支。

4.5.3其他的財(cái)務(wù)結(jié)算參照上述的有關(guān)規(guī)定辦理。

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草。

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：姜偉松，審核：趙建國、陳錦清、繆世杰、龔振華、高鶴年、趙建剛、李清和、俞仁生，審定：李亞軍，批準(zhǔn)：方國清。

本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)委托財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

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第三篇：離職財(cái)務(wù)結(jié)算管理辦法

HR工具-文本范例

離職財(cái)務(wù)結(jié)算管理辦法

一、財(cái)務(wù)結(jié)算

員工辦理完工作移交、離職結(jié)算手續(xù)后，憑工資科結(jié)算、人力資源總監(jiān)批準(zhǔn)的《離職手續(xù)表》到財(cái)務(wù)部相關(guān)部門辦理安全退休金、股金、職工內(nèi)部賬戶等結(jié)算手續(xù)，后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)處，由其根據(jù)公司有關(guān)制度辦理離職財(cái)務(wù)結(jié)算，結(jié)算辦理完畢后，到職工基金會辦理銷戶。

二、離任審計(jì)

需要離任審計(jì)者，財(cái)務(wù)部將其擔(dān)保金額結(jié)算后全部轉(zhuǎn)讓內(nèi)部基金會，并按銀行的活期利息計(jì)息，待其審計(jì)期滿，持審計(jì)部批準(zhǔn)的《審計(jì)合格通知書》到職工基金會提取其擔(dān)保金額，或財(cái)務(wù)部將此款轉(zhuǎn)入其指定賬號。

1、自動(dòng)離職、除名

對于此類人員，公司不再為其結(jié)算獎(jiǎng)金。股金按本人在公司的承諾自動(dòng)轉(zhuǎn)在其個(gè)人賬戶。

2、辭職、合同期滿不再續(xù)簽、勸退、辭退

按公司規(guī)定正常辦理完離職手續(xù)，符合獎(jiǎng)金評定條件者，由其離職前所在管理部門在第二年獎(jiǎng)金評定后，書面通知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定結(jié)算后，將其獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)入其指定的銀行賬戶。

三、各類人員的補(bǔ)助或罰金

1、勸退、辭退

按公司規(guī)定辦理完相關(guān)離職手續(xù)后，公司根據(jù)員工在公司的連續(xù)工作年限，不滿半年者發(fā)給半個(gè)月工資的補(bǔ)助金，超過半年不滿一年者，發(fā)給一個(gè)月工資的補(bǔ)助金，每滿一年者，發(fā)給一個(gè)月工資的補(bǔ)助金，但最多不超過12個(gè)月工資。

包括公司有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)暗示，而員工自己提出辭職的，享有同等補(bǔ)助金。

2、合同期滿公司提出不再續(xù)簽勞動(dòng)合同

按公司規(guī)定辦理完相關(guān)離職手續(xù)后，公司可發(fā)給一個(gè)月工資的補(bǔ)助金。

3、辭職、合同期滿員工提出不續(xù)簽勞動(dòng)合同

此類情況，公司不補(bǔ)發(fā)補(bǔ)助金，若辭退有違紀(jì)員工最初對公司的承諾，并對公司造成損失者，公司有權(quán)收取違約金，具體金額以員工當(dāng)時(shí)所簽合約為標(biāo)準(zhǔn)。

4、除名、自動(dòng)離職

公司不發(fā)補(bǔ)助金，并視造成的損失情況收取一定罰金。

僅供參考

第四篇：財(cái)務(wù)結(jié)算中心工作職責(zé)

財(cái)務(wù)結(jié)算中心工作職責(zé)

一、結(jié)算中心主任崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)結(jié)算中心管理工作;

2、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)創(chuàng)收項(xiàng)目的結(jié)算工作;

3、財(cái)務(wù)結(jié)算中心勞務(wù)結(jié)算計(jì)提;

4、負(fù)責(zé)安排本中心人員裝訂憑證及帳冊。

二、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外的現(xiàn)金收入和支出;

2、登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符;

3、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，對庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理;

4、大宗現(xiàn)金收入要及時(shí)、安全解付銀行;

5、完成其他交辦的任務(wù)。

三、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外的銀行收入和支出，外幣的收付及外幣日記帳，銀行的提現(xiàn)及解現(xiàn);

2、登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額與電腦對帳相符，月末余額與銀行對帳無誤。做好銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳款要查清原因，正確及時(shí)進(jìn)行調(diào)整處理;

3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理規(guī)定，印鑒分別保管等;

4、其他交辦的任務(wù)。

四、現(xiàn)金(銀行)審核制單崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)所有原始憑證的審核，保證原始憑證的真實(shí)、合法、完整;

2、正確編制記帳憑證，編制“現(xiàn)金、銀行出納日報(bào)表”;

3、每日與現(xiàn)金、銀行出納做好對帳工作;

4、負(fù)責(zé)各種經(jīng)費(fèi)的鎮(zhèn)內(nèi)支票結(jié)轉(zhuǎn)及工資制單工作;

5、完成其他交辦的工作。

五、經(jīng)濟(jì)核算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)轉(zhuǎn)制部門的收入、支出明細(xì)核算;

2、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制部門的明細(xì)帳目及臺帳登記;數(shù)據(jù)查詢、核對整理和結(jié)算工作;

3、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)費(fèi)收費(fèi)系統(tǒng)的日常操作，即收費(fèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、查詢、銀行托收，新生銀行卡制卡等工作;

4、完成其他交辦的工作。

第五篇：財(cái)務(wù)結(jié)算工作職責(zé)

財(cái)務(wù)結(jié)算工作職責(zé)

結(jié)算主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會計(jì)制度，(2)遵守國家政策法令，財(cái)務(wù)結(jié)算工作職責(zé)。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

(3)具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，(4)及時(shí)回收款項(xiàng)，(5)并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

(6)組織編制實(shí)際用料比較表，(7)分析采購資金的使用情況，管理制度《財(cái)務(wù)結(jié)算工作職責(zé)》。

(8)負(fù)責(zé)組織審核憑證，(9)監(jiān)督各種結(jié)算方式，(10)檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

(11)及時(shí)掌握備

(12)用金的情況，(13)嚴(yán)格控制管理好備

(14)用金。

(15)及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，(16)保證資金安全。

(17)負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，(18)及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。

(19)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。