第一篇：商場倉庫管理辦法

商場總務(wù)倉庫管理辦法

一、倉庫使用規(guī)定：

1、使用范圍:僅限于在我商場設(shè)有專柜之品牌廠商所經(jīng)銷之商品(滯銷商品存放

時間不得超過二十天)；

2、凡需使用貨倉或周轉(zhuǎn)倉之專柜，先向營運部提出申請，營運部按其銷售業(yè)績、專柜實際情況及公司貨倉容量進(jìn)行審核批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)總務(wù)倉管員，倉管員根據(jù)其要求結(jié)合倉庫容量進(jìn)行調(diào)節(jié)，并加注說明意見，再報管理部核準(zhǔn)執(zhí)行；

3、為合理有效在提高商場倉庫使用率，按月收取管理費，其標(biāo)準(zhǔn)詳見倉庫費用收

取表明細(xì)；免費提供臨時周轉(zhuǎn)倉，但周轉(zhuǎn)倉物品存放僅限三天以內(nèi)，專柜及時安排營業(yè)外上柜或擺放于專柜貨倉，逾期按每平方米10元/天收取占用費。

二、倉庫進(jìn)出貨流程：

1、凡無防盜網(wǎng)格之貨倉（指負(fù)一樓總務(wù)倉庫、三樓總務(wù)貨倉），進(jìn)出貨需由倉管員管理，其他貨倉由使用人自己上鎖管理；

2、營業(yè)時間進(jìn)貨一律先放總務(wù)周轉(zhuǎn)倉（一樓專柜放于負(fù)一樓總務(wù)倉，二、三樓放在三樓總務(wù)倉），整理好后利用營業(yè)外時間憑營運部簽準(zhǔn)之《貨品出（入）場單》通過貨梯口防損員驗收后，進(jìn)出賣場；

三、防火安全管理：

1、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈。若采用日光燈等低溫?zé)艟?/p>

或防爆型燈具時應(yīng)確保鎮(zhèn)流器為防火專用產(chǎn)品，并采取隔熱、散熱等措施。

2、庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)移動照明燈具，燈具下方不得堆放物品，燈具和物品垂直間距大

于0.5米。

4、庫內(nèi)電線需用非燃管穿管保護(hù)，庫房電源應(yīng)有單電源開關(guān)、確保人員離開時完

全切斷電源（防火、防盜電源除外）。

5、庫內(nèi)不準(zhǔn)使用除照明外任何電器，不得安裝電源插座等。

6、倉庫的電器設(shè)備均應(yīng)由我司工程部合格電工安裝、保養(yǎng)、維修并嚴(yán)格遵守各項

電器操作規(guī)程。

7、倉庫內(nèi)及周邊嚴(yán)禁煙火，施工維修等需動火的應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定向工程部、保衛(wèi)部

提出申請，批準(zhǔn)后在采取嚴(yán)格的防護(hù)措施下進(jìn)行施工作業(yè)。

四、安全措施：

1、倉庫內(nèi)應(yīng)根據(jù)規(guī)范設(shè)置消防噴淋，自動報警設(shè)施，配置足夠的滅火器（具體由

工程課、防損課提出設(shè)置要求）。

2、倉庫應(yīng)加強防盜措施，設(shè)置防盜安全設(shè)施。

3、管理部總務(wù)課、工程課應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出書面整改意

見，倉庫使用專柜及倉庫管理人員應(yīng)及時整改書面反饋，確保整改到位消除隱患。

百貨管理公司管理部

二OO四年十一月二十八日

第二篇：商場倉庫管理

商場倉庫管理

一、商品入庫管理制度

1、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時，收貨人員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報倉庫管理；若因收貨人員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，數(shù)量不對等所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨人承擔(dān)。

2、確定商品外包裝完好后，收貨人必須依照相關(guān)單據(jù)：隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價進(jìn)行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報倉庫管理；若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

3、入庫商品明細(xì)必須由收貨人和倉管員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉管員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉管員承擔(dān)。

二、商品出庫管理制度

1、賣場列出的上柜、調(diào)撥、退貨清單，必須認(rèn)真、準(zhǔn)確、無遺漏地標(biāo)注商品品牌、數(shù)量、金額、單價清單明細(xì)等原因。

2、倉管員開具出庫單時，必須對退貨原因及庫存進(jìn)行認(rèn)真核實后，方能開具。

3、賣場接到退貨、調(diào)撥通知后，在對出庫商品進(jìn)行實物明細(xì)點驗時，必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

4、出庫要分清實物負(fù)責(zé)人和承運者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。

5、商品出庫后實物負(fù)責(zé)人在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

第三篇：倉庫管理辦法

材料供應(yīng)管理制度

1.材料選型

材料負(fù)責(zé)人實時掌握材料設(shè)備需求信息，將甲供材料、物資需求信息及時上報建設(shè)單位，乙供材提前采購避免影響工期。

對于乙供材料，必須優(yōu)選供貨廠家，掌握材料質(zhì)量、價格、供貨能力的信息，獲得質(zhì)量可靠的材料設(shè)備來源，從而確保工程質(zhì)量。

按預(yù)計材料需求計劃表，外包材料一次性成批采購，確保材料質(zhì)量和型號一致 2 材料需求流程

工程材料需求計劃表→材料需求表→提出材料定貨計劃→材料定貨合同簽訂→生產(chǎn)過程跟進(jìn)→材料設(shè)備質(zhì)量檢驗-材料設(shè)備進(jìn)場入庫。

材料需求計劃表應(yīng)在現(xiàn)有材料耗盡前提前編制，材料定貨合同應(yīng)在材料使用一周前簽訂。新購材料必須與原使用材料規(guī)格、型號相同，性能、效果一致 3 材料管理

合理組織材料、設(shè)備供應(yīng)，確保施工正常進(jìn)行。

合理地、科學(xué)地組織材料設(shè)備的采購、加工、貯備、運輸、檢驗、接收，建立嚴(yán)密的供應(yīng)管理制度、加快材料的周轉(zhuǎn)，減少材料的占用量，按質(zhì)、按量、如期地滿足建設(shè)需要。

制定部門：山東省郵電工程有限公司工程管理部

制定日期：2015年1月16日

材料驗收制度 進(jìn)場前審核

本工程所有材料、設(shè)備，包括多種原材料、半成品及成品材料，不論甲供材還是乙供材，必須要有材料技術(shù)資料和試驗數(shù)據(jù)等各種技術(shù)指標(biāo)。

凡是資料不齊全或未經(jīng)批準(zhǔn)的材料，一律不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。用量大而對質(zhì)量又至關(guān)重要的原材料，具備上述各種資料后，建議采購單位對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制的檢測手段進(jìn)行實地調(diào)查。2 進(jìn)場驗收

對所有材料、設(shè)備進(jìn)場時，項目部材料負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)有關(guān)技術(shù)指標(biāo)荷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)場材料進(jìn)行嚴(yán)格驗收，包括材料出廠合格證、與材料設(shè)備相符合的標(biāo)牌、質(zhì)量檢驗報告、廠家批號等。

按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行抽樣復(fù)驗的材料，嚴(yán)格按規(guī)定比例、抽樣方法進(jìn)行抽樣，試驗合格后方可用于工程。

項目部驗收合格后，及時將合格證等技術(shù)資料提交監(jiān)理工程師進(jìn)行材料驗收。杜絕不合要求的材料進(jìn)入現(xiàn)場。

凡標(biāo)識不清或認(rèn)為質(zhì)量有問題的材料、與合同規(guī)定不符的材料及時清退出場。3.開箱檢驗

材料、設(shè)備開箱前，包裝必須完好。除了應(yīng)持有合格證書、產(chǎn)品說明書外，應(yīng)附有附件、保修卡或安裝、使用說明書等。

設(shè)備開箱應(yīng)有開箱記錄。無生產(chǎn)廠名和廠址或牌證不符的設(shè)備，不用于本工程。進(jìn)場設(shè)備到達(dá)施工現(xiàn)場后保持其原有的外觀、內(nèi)在質(zhì)量和性能，在運輸和中轉(zhuǎn)過程中發(fā)生外觀質(zhì)量和性能損壞的器材不用于工程。

對材料性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍和對施工要求必須充分了解，以便慎用選擇使用材料。凡是用于重要結(jié)構(gòu)、部位的材料，使用時必須仔細(xì)核對、認(rèn)證其材料的品種、規(guī)格、型號、性能有無錯誤，是否適合工程特點和滿足設(shè)計要求。

新材料應(yīng)有合格證，必須通過試驗和鑒定。

代用材料必須通過計算和充分的誰，并要符合結(jié)構(gòu)構(gòu)造的要求。

關(guān)于外包裝

在沒有安裝輔助設(shè)備的時候禁止拆除其外包裝，這點很重要，會有一些暫時用不到的配套設(shè)備,由于提前拆開外包裝,造成損壞及受潮等。

檢驗

檢查電纜等器材外觀是否有受潮、破裂、缺損現(xiàn)象； 各種插件應(yīng)無震裂、損壞、銹蝕、脫落等；

材料附件、合格證、出廠證、入網(wǎng)證等證件和技術(shù)資料是否齊全；

如發(fā)現(xiàn)材料器材存在問題，施工單位應(yīng)立即停止使用并及時向監(jiān)理單位匯報。4.在施工現(xiàn)場的碼放

碼放在材料區(qū)

碼放存放物料既要方便施工，又要避免影響交通和建筑物及設(shè)施的安全； 同類物料盡量放在一起，擺放整齊； 擺放的原則重下輕上，大下小上；

在現(xiàn)場堆放物料，禁止緊靠房屋或墻壁及設(shè)施。長、大工具應(yīng)放倒；

材料疊放高度不超過1.2米，寬度1.8米。材料多時要設(shè)置進(jìn)出通道（通道0.5米以上寬），并考慮樓層承重，每平方米不超出600kg； 對于一些特殊設(shè)備元件，應(yīng)當(dāng)注意防光，防潮，防靜電；

注意包裝上的標(biāo)志，嚴(yán)禁將物料側(cè)放和倒放，隨時清理工作現(xiàn)場，拆下的箱板、鐵釘、鐵皮等雜物放置妥當(dāng)，避免扎傷、刮傷人員和設(shè)備；

材料放在機(jī)房內(nèi)的指定區(qū)域，懸掛材料區(qū)標(biāo)識，用警示帶以及圍欄圍住，材料擺放要整齊美觀，不能堵塞通道。

各類電纜材料的碼放

各類電纜應(yīng)放在指定的堆放區(qū)域，同類放在一起，擺放整齊； 擺放的原則重下輕上，大下小上。

制定日期：2015年1月16日

制定部門：山東省郵電工程有限公司工程管理部

材料管理制度

1.物料管理制度

對于材料、設(shè)備的管理，我司項目部將會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件以及甲方要求進(jìn)行嚴(yán)格管理，尤其對材料設(shè)有專人監(jiān)管。具體措施如下：

項目負(fù)責(zé)人在施工期間配合甲方倉管部門對設(shè)備及安裝材料配件等的庫存定期進(jìn)行清點，提前做好須添補的材料準(zhǔn)備，保證施工進(jìn)度。

在工程期間的工程剩余材料管理，可能會發(fā)生余料管理混亂的情況，配備專人負(fù)責(zé)余料的清點、歸倉、保管等工作，定期向甲方匯報余料有關(guān)情況，并于工程結(jié)束后將余料一次性歸還甲方。

在建設(shè)單位進(jìn)行設(shè)備運輸時，施工隊將派專人負(fù)責(zé)清點設(shè)備及運輸時的押送，填寫《物資運輸交接單》并簽名確認(rèn)。同時及時處理物資的運錯或缺漏以及損壞情況，以書面形式向建設(shè)單位工程管理人員和項目負(fù)責(zé)人報告，施工隊施工時將再次對每個單項工程材料按設(shè)計說明仔細(xì)清點。

施工時檢查工具、材料是否放置安全，防火防盜，施工結(jié)束時，要帶走所有的工具和剩余材料。

單項工程完成后，由施工隊長認(rèn)真清理點算工程剩余材料，如實填寫剩余材料表。剩余材料表由建設(shè)單位對剩余材料進(jìn)行確認(rèn)后由項目負(fù)責(zé)人存檔并送交后勤部門出版竣工文件，同時項目負(fù)責(zé)人輸入電腦存檔。2.材料管理措施

材料驗收入庫

對入庫材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗收核對。按照接收不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收，做到準(zhǔn)確無誤。

入庫材料設(shè)備驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管接收人員反映，以便得到解決。

材料設(shè)備驗收合格后，及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

材料出庫

材料設(shè)備出庫本著先進(jìn)先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料設(shè)備是否準(zhǔn)確，做好材料設(shè)備儲備工作。

準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。按照材料設(shè)備保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料設(shè)備在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料設(shè)備盡可能利用，剩余材料設(shè)備及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

材料保管保養(yǎng)

根據(jù)庫存材料設(shè)備的性能和特點進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。合理碼放，對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料設(shè)備都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

材料設(shè)備碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料設(shè)備要單獨存放，所有材料設(shè)備要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

對于溫、濕度要求高的材料設(shè)備，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免性能受到影響。定期盤庫，達(dá)到三清，定期盤庫清點，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

制定部門：山東省郵電工程有限公司工程管理部

制定日期：2015年1月16日

第四篇：倉庫管理辦法

倉庫管理制度

一、出入庫管理流程及要求：

（一）入庫流程及驗收：

1、訂單管理：1）根據(jù)倉庫日報表和市場銷售狀況，公司分管銷售領(lǐng)導(dǎo)確定各品種的訂貨日期和訂貨數(shù)量，通知財務(wù)部存貨核算會計編制各品種的采購訂單。2）存貨核算會計將編制的采購訂單交銷售分管領(lǐng)導(dǎo)和倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，報廠家主管或傳真廠家。等收到倉庫貨物入庫單時，與相應(yīng)的訂單對應(yīng)，辦理入庫記賬手續(xù)，一聯(lián)交倉庫做好收貨準(zhǔn)備。3）白酒、啤酒訂單到貨情況，分別由銷售分管領(lǐng)導(dǎo)和倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)跟蹤聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

2、倉管員根據(jù)公司下發(fā)的訂單對來貨進(jìn)行驗收入庫，訂單每次由財務(wù)存貨會計傳給倉庫主管。

3、倉管員根據(jù)訂單和廠家的隨貨同行單，核對來貨的品種、批號、規(guī)格、數(shù)量和保質(zhì)期（包括促銷物品），貨物完好入庫后開具入庫單一式三聯(lián)，簽字后自留存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)和核算聯(lián)與廠家隨貨同行單核對一致后交倉庫主管。倉庫主管在倉管員存根聯(lián)上簽字后，將財務(wù)核算聯(lián)及廠家隨貨同行聯(lián)傳遞給財務(wù)部做賬。

4、入庫時要求倉管員檢驗貨品的出廠日期、批號、訂單號和外包裝完好程度，對破損貨品、過期貨品和不符合保質(zhì)期規(guī)定的貨品應(yīng)立即拒絕入庫，并上報公司交涉處理，未得到公司處理意見不得將問題貨品收入倉庫。

（二）出庫流程及要求：

1、倉管員憑財務(wù)審核簽字蓋章的發(fā)貨單，見單按相應(yīng)品種、規(guī)格、數(shù)

量發(fā)貨。所有發(fā)貨單（包括調(diào)撥單）必須有提貨人簽字。

2、發(fā)貨后，倉管員在一式兩聯(lián)發(fā)貨單上手寫簽字確認(rèn)貨物已發(fā)出，留下倉庫提貨聯(lián)，將倉庫記賬聯(lián)交倉庫主管。倉庫主管收到記賬聯(lián)時需在倉管提貨聯(lián)上簽字確認(rèn)雙方單據(jù)已交接，倉庫主管憑發(fā)貨單記賬聯(lián)進(jìn)入系統(tǒng)生成相應(yīng)的銷售出庫單。

3、倉管員對保管的展示柜等促銷商品，應(yīng)視同正常貨品管理。倉管員接到財務(wù)的開具的一式兩聯(lián)手寫調(diào)撥單，憑單發(fā)貨，簽字后交倉庫記賬聯(lián)給倉庫主管生成其它出庫單。單據(jù)交接方法同上，財務(wù)開調(diào)撥單會計負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)中促銷品的出庫單據(jù)。

4、貨物的發(fā)放順序應(yīng)該遵循先進(jìn)先出的原則。對即將過保質(zhì)期的貨物應(yīng)提前書 面報告公司。距保質(zhì)期時間要求：低溫奶提前10天，常溫奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由倉庫保管員書面報告，倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、倉庫寄存只適用于大客戶。當(dāng)大客戶在公司財務(wù)開出的發(fā)貨單數(shù)量較大無法一次提完時，由業(yè)務(wù)人員申請，倉庫主管根據(jù)公司規(guī)定監(jiān)督寄存，并在寄存單上簽字確認(rèn)。倉管員應(yīng)及時敦促客戶盡快提走寄存貨物，并在貨位卡上標(biāo)注貨物寄存情況。

（三）退貨流程和要求：

1、已蓋公司發(fā)貨章的送貨單：經(jīng)公司調(diào)度人員分配給駕駛?cè)藛T（即送貨人）后，駕駛員當(dāng)日提貨送貨.當(dāng)日未去倉庫提貨，此單隔日作廢，送貨人必須將全部單據(jù)（一式四聯(lián)）交回財務(wù)部。財務(wù)人員審核后需每一聯(lián)蓋作廢章，交記賬會計月末審核后給予相應(yīng)處理，倉庫無需處理。

2、已送至客戶網(wǎng)點處的貨物：1）因業(yè)務(wù)原因需要退貨時，必須由業(yè)務(wù)人員書面報告，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)審核會計查詢能否退貨及退貨價格數(shù)量，并簽字確認(rèn)后生效。2）業(yè)務(wù)人員帶報告和退回貨物到倉庫退貨。3）倉管員根據(jù)報告驗收（退回貨物不得影響二次銷售）后，需在退貨包裝物上做標(biāo)注，并開具手寫退貨單一式四聯(lián)雙方簽字，必須交倉庫主管簽字確認(rèn)后方可入庫；倉管員自留一聯(lián)備存，業(yè)務(wù)人員一聯(lián)交財務(wù)核銷會計銷賬。倉庫主管兩聯(lián)。4)財務(wù)記賬聯(lián)（紅聯(lián)）和報告由倉庫主管送交財務(wù)部，由財務(wù)部錄入退貨單記賬。單據(jù)傳遞視同正常的銷售出庫單處理。

3、其他情況由公司財務(wù)部處理，倉庫不允許自行處理。

二、市場竄貨酒回收流程和要求：

1、公司指定的回收人，憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面報告和回收酒送倉庫驗收。

2、倉管員憑書面報告據(jù)實驗收后，在外箱上注明回收人和回收地，開具一式四聯(lián)入庫單。倉管員、送交人、倉庫主管三方簽字確認(rèn)后各自留存一聯(lián)，另一聯(lián)隨報告，由倉庫主管遞交財務(wù)存貨核算會計核算存貨。

3、倉庫主管一聯(lián)留存記賬，另一聯(lián)隨書面報告交財務(wù)部入庫記賬。

4、回收人持一聯(lián)入庫單到財務(wù)報銷已入庫酒的采購費用。

5、倉管員應(yīng)定期向倉庫主管申請，上報公司及時處理回收的竄貨酒。

三、貨物調(diào)換和報損的流程和要求：

1、業(yè)務(wù)員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、破損原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。

2、白酒庫倉管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書面報告對破損白酒進(jìn)行檢驗后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶蓋和瓶頭完好未開啟或酒滲漏而包裝盒完整），給予調(diào)換相應(yīng)的品種和數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉管員開具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉庫主管一聯(lián)，由倉庫主管對具體每筆進(jìn)行表格登記。

3、啤酒庫倉管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書面報告對破損啤酒進(jìn)行檢驗后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶頭和瓶蓋完好未開啟），調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉管員開具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉庫主管一聯(lián)，由倉庫主管對具體每筆進(jìn)行表格登記。

4、客戶因發(fā)生質(zhì)量問題需要賠償?shù)木?，業(yè)務(wù)員憑廠家簽批的書面報告，到公司財務(wù)開出庫單并掛賬。倉庫員見單發(fā)貨。

5、倉管員定期向倉庫負(fù)責(zé)人申請，上報公司領(lǐng)導(dǎo)后，通知財務(wù)部派專人到倉庫，會同倉庫負(fù)責(zé)人和倉管員一起清點報損貨物，并三方簽字確認(rèn)后各持一份原件清單。1）報損的啤酒、白酒運回廠家核報時，憑倉管員和廠家簽字單據(jù)及三方簽字確認(rèn)的清單核對后，財務(wù)開出庫單記廠家代墊費。2）廠家返還相應(yīng)貨物時，憑廠家發(fā)貨單和公司倉管員手寫入庫單，交財務(wù)部入庫記帳。

6、啤酒、牛奶及紅酒發(fā)現(xiàn)破損的、過期的情況，倉管員必須打申請報告說明原因分清責(zé)任，盤點小組當(dāng)場確認(rèn)品種數(shù)量，公司對申請報告簽署處理意見后，財務(wù)和倉庫分別記賬報損。

四、中轉(zhuǎn)庫零星貨物調(diào)換的流程和要求：

客戶因破損、過期等問題，有零星調(diào)換需求時，按公司規(guī)定允許調(diào)換的酒： １、業(yè)務(wù)員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、調(diào)換原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。

2、業(yè)務(wù)員憑審批報告將問題酒送交財務(wù)審核會計驗收，并開具手寫調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣）。

3、中轉(zhuǎn)庫管員見調(diào)換單據(jù)給業(yè)務(wù)員調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量，中轉(zhuǎn)庫需要補貨時將調(diào)換單據(jù)匯集交到財務(wù)審核會計復(fù)核，會計統(tǒng)計數(shù)量，開具手寫調(diào)撥單，從公司倉庫及時補充貨物。

4、月底審核會計根據(jù)調(diào)換單及報告統(tǒng)計數(shù)量，向廠家申請補償調(diào)換。

五、倉庫“標(biāo)”的使用流程和要求：

1、倉管員根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)需要和分管銷售領(lǐng)導(dǎo)的安排，開具手寫調(diào)撥單明細(xì)。倉管員和倉庫主管雙方簽字后，必須交一聯(lián)財務(wù)記賬聯(lián)給倉庫主管到財務(wù)代領(lǐng)“標(biāo)”，其余一式三聯(lián)先留存在倉管員處。財務(wù)憑記賬聯(lián)記賬。

2、倉庫主管將“標(biāo)”交給倉管員時，倉管員必須在一式三聯(lián)上簽“已收”字樣后，將一聯(lián)倉庫記賬聯(lián)交給倉庫主管記賬。

3、倉管員處未貼完的剩余的“標(biāo)”必須交回公司財務(wù)沖倉庫帳。

六、貨物堆放及管理要求：

1、合理安排庫內(nèi)的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。

2、貨物堆放必須按類別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標(biāo)準(zhǔn)為8-10層）。

3、收貨時督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤存點數(shù)。

4、每一堆貨品應(yīng)在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、批號、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量。每天下班前對每個品種的貨物結(jié)存數(shù)量進(jìn)行核實并登記入貨位卡。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。

5、倉庫主管每天下班前登記每個品種的結(jié)存數(shù)，做成庫存日報表，電子版發(fā)送到財務(wù)部和公司銷售總監(jiān)電子郵箱，便于公司查貨和備貨。

七、貨物盤存要求：

1、倉管員必須定期、不定期對自己保管的貨品進(jìn)行盤查核實，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。

2、倉管員每天下班前按貨物品種規(guī)格盤點核實填寫貨位卡結(jié)存數(shù)量并自行核對是否正確。

3、每月末財務(wù)派專人監(jiān)督盤點，做庫存盤點表，一式三份。倉管員、倉庫主管、財務(wù)人員三方必須簽字確認(rèn)盤點數(shù)，存檔待查。財務(wù)月末賬存結(jié)出后與倉庫盤點數(shù)進(jìn)行核對，查找差異，落實責(zé)任，做查評考核。

八、倉庫安全衛(wèi)生等管理責(zé)任和要求：

1、財務(wù)定期對倉庫物品進(jìn)行盤點核對，倉管員對于貨品的短少和損毀負(fù)全部責(zé)任。

2、倉管主管每天都應(yīng)檢查倉庫的門窗是否完好，庫區(qū)的防火、防盜設(shè)施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時上報公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負(fù)主要責(zé)任。

3、倉庫主管定期檢查庫房的漏雨、滲水等異常情況，及時提請維修。

4、倉管員應(yīng)保證倉庫的干凈、整齊、干燥、通風(fēng)。

5、倉庫物資系易燃易爆物品，在整個庫區(qū)內(nèi)：嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。

6、倉庫辦公室內(nèi)由公司統(tǒng)一配置的空調(diào)、電腦、微波爐和電話等必須專人負(fù)責(zé)，保證安全使用。下班時間嚴(yán)禁使用上述電器。

7、出入倉庫的所有人員提走當(dāng)天出庫單以外的所有物品必須上報倉庫主管同意并做好登記。

8、本公司提貨車輛不得進(jìn)入庫內(nèi)，在門前規(guī)定位置熄火停放，非本單位的車輛不得滯留。

9、倉庫晚間值班人員，要做好倉庫的安全檢查工作，并檢查駕駛員車輛是否按時歸位和按位停放情況。如有問題，并于次日及時上報倉庫主管；遇重大問題，必須立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)。下班后倉庫安全責(zé)任由晚間值班人員負(fù)責(zé)。

10、倉庫監(jiān)控系統(tǒng)24小時運行，倉庫主管應(yīng)每天安排人員查看監(jiān)控，對倉庫安全情況和駕駛員車輛出入情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即記錄并即刻上報。

11、倉管員及倉庫主管等倉庫工作人員如違反公司倉庫管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究賠償責(zé)任，并作出相應(yīng)處罰。因玩忽職守，造成重大事故和損失，公司將上報司法機(jī)關(guān)，追究法律責(zé)任。

九、倉庫廢品的回收和管理：

1、倉庫廢品回收由公司指派專庫專人管理。

2、倉庫廢品由公司統(tǒng)一處理，禁止任何人自行買賣。

3、廢品處理時，由公司指定回收單位，并指派專人和倉庫負(fù)責(zé)人共同監(jiān)督核稱重量及收取款項。公司指派專人持雙方簽字確認(rèn)的回收單位票據(jù)到公司財務(wù)交賬。

4、白酒瓶的回收和管理：

1）白酒的瓶、盒、箱按公司規(guī)定要求成套回收，收庫時由瓶站庫管員開具一式三聯(lián)的《空瓶回收單》，并在收庫人處簽字，單上明確填寫交回的酒店名稱和件數(shù)，由送交人（駕駛員）核對后簽字。瓶站、倉庫主管、送交人各留一聯(lián)。2）倉庫主管憑回收單據(jù)記賬。單據(jù)交接手續(xù)同公司送貨單一致。送交人憑簽字齊全的單據(jù)到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。3）白酒瓶處理時，必須由收庫人、倉庫負(fù)責(zé)人和廠家代表共同監(jiān)督處理。4）白酒瓶及盒、箱的處理收入歸公司所有。

5、啤酒瓶的回收及處理：

1）啤酒瓶按公司規(guī)定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后應(yīng)及時準(zhǔn)確填寫一式三聯(lián)的《空瓶回收單》。一聯(lián)交倉庫主管進(jìn)行記賬，瓶站和駕駛員各留一份。

2）瓶款由甁站當(dāng)場結(jié)算給駕駛員（即送交人），不得拖欠。

3）瓶站對收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由廠家駕駛員運回。廠家駕駛員裝運空瓶時，瓶站開具一式三聯(lián)的結(jié)算單，收甁單位填寫啤酒廠家。由收庫人、廠家駕駛員雙方簽字，倉庫主管監(jiān)督簽字。甁站收庫人交一聯(lián)給倉庫主管備案。

4）瓶站匯集廠家確認(rèn)的空瓶結(jié)算單到財務(wù)結(jié)算費用，財務(wù)掛廠家收到公司款項的往來賬。

5）啤酒的紙箱由公司統(tǒng)一處理，收入歸公司所有。

6、廢舊展示柜的入庫與處理：

1）入庫：倉管員收到業(yè)務(wù)員從客戶網(wǎng)點處撤回的展示柜時，必須開具一式三聯(lián)入庫單，并注明展示柜是否可以使用的情況，雙方簽字確認(rèn)。一聯(lián)留存，一聯(lián)給業(yè)務(wù)員到財務(wù)平帳，倉庫主管一聯(lián)登記入系統(tǒng)倉庫賬。

2）處理：對于不能再使用的廢舊展示柜，由倉管員打報告上報公司批準(zhǔn)后，由公司行政部派專人和倉庫主管核查確認(rèn)需要處理的展示柜數(shù)量，并分別詢價。詢價結(jié)果上報公司批準(zhǔn)后，由行政部派專人和倉庫主管一起實施處理。

3）處理后的收入和報告由指派專人交到財務(wù)出納處開具收據(jù)，存貨會計根據(jù)收款收據(jù)及報告開具廢舊展示柜出庫單，倉管員憑出庫單銷賬。

十、倉庫工作人員考勤管理：

1、倉庫工作人員應(yīng)遵守公司的相關(guān)管理規(guī)定。

2、倉管員應(yīng)滿足公司銷售業(yè)務(wù)需要，保證每天出入庫等本職工作正常進(jìn)行。

3、倉庫其他崗位工作人員：上午上班8：00點整在公司打卡或用倉庫固定電話向公司人事部報崗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用倉庫固定電話向公司人事部報崗。人事部應(yīng)做好考勤登記工作。

此管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

安徽瑞泰經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司

2012年5月1日

第五篇：倉庫管理辦法

（一）總則

1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和不斷提高倉庫管理水平。根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

（二）物資驗收入庫存

3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

（三）物資的儲存保管

8．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。13．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，保證物資管理的安全，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，(違章者對當(dāng)事人單次處罰100元)保管員并要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

14．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，領(lǐng)料人簽字。

17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯。19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格實行先入庫存、后使用制度。

（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

（五）。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務(wù)部。臨時補給物資必須提前三天報總務(wù)部。

（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)及時記賬。

（九）倉管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

（十）倉管員應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

（十一）倉庫應(yīng)每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。

（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。

（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

（十五）倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。倉庫物資管理制度

（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。

（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

（五）物資出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

（六）開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工 第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的生產(chǎn)部門統(tǒng)一管理。第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬。第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)司經(jīng)理處理。

第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告部門經(jīng)理、和公司經(jīng)理處理。

（四）倉庫物資的保管

第十八條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點一次，部門領(lǐng)導(dǎo)予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點方便。

第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

第二十四條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第二十五條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。