第一篇：公司辦經(jīng)濟(jì)分析材料

控

用公 司 辦 公 室部 分）（可 費(fèi)

公司辦上半年經(jīng)濟(jì)分析材料

上半年經(jīng)濟(jì)情況分析

一、可控費(fèi)用管理分析

上半年全公司可控費(fèi)用發(fā)生額為1620911.67元，比指標(biāo)數(shù)節(jié)約777602.83元，費(fèi)用占季度計(jì)劃90%，占全年計(jì)劃33.8%，從可控費(fèi)用總計(jì)發(fā)生額來(lái)看，控制在計(jì)劃指標(biāo)范圍內(nèi)，無(wú)論年度占比、季度占比均沒(méi)有超計(jì)劃，從分項(xiàng)指標(biāo)看，超支項(xiàng)主要有機(jī)物料費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，主要原因是為改善職工生產(chǎn)、生活、設(shè)施。增加了一些低值易耗品。

（一）按主要可控費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)

（二）、可控費(fèi)用按部門(mén)劃分

1、生產(chǎn)部。除差旅費(fèi)第一季度超計(jì)劃數(shù)7982元，占年度計(jì)劃30%，應(yīng)占年度計(jì)劃50%，其他可控費(fèi)用維修費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、機(jī)物料消耗費(fèi)均控制在計(jì)劃指標(biāo)內(nèi)，控制較好。

2、安環(huán)部?？煽刭M(fèi)用均控制在季度指標(biāo)內(nèi)。（見(jiàn)附表）

3、技術(shù)部?？煽刭M(fèi)用均控制在季度指標(biāo)內(nèi)。（見(jiàn)附表）

4、財(cái)務(wù)部?？煽刭M(fèi)用均控制在季度指標(biāo)內(nèi)。（見(jiàn)附表）

5、公司辦。除機(jī)物料超支50014.26元，占年度費(fèi)用比102.93%，報(bào)刊費(fèi)超支755.09元，占年度費(fèi)用比53.72%，黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)超支11660元，占年度費(fèi)用比116%，其他費(fèi)用均控制在季度可控范圍內(nèi).按照公司年度相關(guān)費(fèi)用控制獎(jiǎng)罰辦法，公司辦報(bào)告期可控費(fèi)用支出上季度計(jì)劃90%，占年度計(jì)劃33.8%，均在可控范圍內(nèi)，應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）可控費(fèi)用車(chē)間執(zhí)行情況

下一步工作目標(biāo)和措施

（一）目標(biāo)：三季度可控費(fèi)用報(bào)告期數(shù)平均控制在占年度指標(biāo)數(shù)70%以?xún)?nèi)，占季度指標(biāo)80%以?xún)?nèi)。

（二）措施

1、嚴(yán)格費(fèi)用審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)論車(chē)間、部門(mén)非生產(chǎn)性費(fèi)用開(kāi)支上，切實(shí)執(zhí)行事前申請(qǐng)、按照公司相關(guān)管理制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用由具體責(zé)任人承擔(dān)，此項(xiàng)工作由公司辦對(duì)照公司下發(fā)文件進(jìn)行執(zhí)行。特別是出差費(fèi)用、招待費(fèi)、辦公費(fèi)。

2、對(duì)涉及到公司辦所有的機(jī)物料費(fèi)用，公司辦將與安環(huán)部溝通，對(duì)勞保費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一些不合理的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。涉及公司辦范圍內(nèi)的機(jī)物料領(lǐng)用費(fèi)用，公司辦將與庫(kù)房進(jìn)行核實(shí)，明確使用人和部門(mén)責(zé)任。實(shí)行以舊領(lǐng)（換）新的辦法，減少跑冒滴漏。

3、差旅費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格控制。二季度對(duì)公司差旅費(fèi)相關(guān)制度進(jìn)行調(diào)整，從嚴(yán)掌握標(biāo)準(zhǔn)。除因公出差外，探親假除按規(guī)定處理外，其他費(fèi)用一律由當(dāng)事人承擔(dān)。出差須提前申請(qǐng)，事后申請(qǐng)（除特殊情況外）一律不得報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。凡出差人員原則上坐公交車(chē)輛到達(dá)乘車(chē)地點(diǎn)，公司原則上不派車(chē)接送。

4、外部包括總公司相關(guān)部門(mén)、單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)或其他事項(xiàng)所發(fā)生費(fèi)用原則上由其自行承擔(dān)。

5、因業(yè)務(wù)關(guān)系涉及對(duì)外購(gòu)買(mǎi)禮品實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持：防止多頭開(kāi)口子，增加費(fèi)用開(kāi)支。

6、凡是車(chē)間、部門(mén)印制的各種表冊(cè)，實(shí)行雙面印制；公司辦不定期對(duì)辦公、生活區(qū)內(nèi)的長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水、電腦長(zhǎng)開(kāi)機(jī)情況進(jìn)行檢查，控制水電費(fèi)增長(zhǎng)。

第二篇：公司上半年經(jīng)濟(jì)分析工作匯報(bào)材料

***公司高度重視集團(tuán)公司20xx年上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，會(huì)后，立即對(duì)中層以上干部進(jìn)行了傳達(dá)、學(xué)習(xí)，并以部門(mén)為單位對(duì)照總經(jīng)理所作的報(bào)告，總結(jié)上半年工作情況，查找存在的問(wèn)題和差距，制訂整改措施推進(jìn)下半年工作，為完成集團(tuán)公司提出的“三大目標(biāo)”做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、進(jìn)一步完善公司管理機(jī)制，建立、健全相應(yīng)的管理制度。為了提升公司整體管理水平，促進(jìn)公司“科學(xué)管理，以人為本”。公司在分析會(huì)后，針對(duì)已有管理制度，進(jìn)行完善和補(bǔ)充。首先，制訂公司內(nèi)部及施工區(qū)域治安保衛(wèi)制度、施工樞紐區(qū)域封閉管理辦法，為觀(guān)音巖水電站施工區(qū)域封閉管理奠定基礎(chǔ)。其次，制定勞動(dòng)合同管理辦法、解除違章違紀(jì)員工勞動(dòng)合同規(guī)定、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)和工作原則、工作時(shí)間、休假辦法等一系列管理辦法，使管理工作有章可循、有法可依。

二、在學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得階段性成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)相關(guān)工作。

今年上半年，公司通過(guò)設(shè)立學(xué)習(xí)實(shí)踐領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，制定詳細(xì)實(shí)施方案，為學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)提供了組織保證。通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，全體黨員干部對(duì)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的精神實(shí)質(zhì)和科學(xué)內(nèi)涵有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，工程建設(shè)和安全生產(chǎn)有序推進(jìn)，公司的科學(xué)發(fā)展能力得到進(jìn)一步提高，黨建工作進(jìn)一步夯實(shí)，管理水平進(jìn)一步提升，各項(xiàng)工作取得顯著成效。近期，將重點(diǎn)放在“規(guī)定動(dòng)作”和“回頭看”工作上。

三、與文明施工和先進(jìn)模范工地找差距，以檢查促建設(shè)，深入持續(xù)推進(jìn)文明施工工作。***公司以近段時(shí)間國(guó)家發(fā)改委、兩省發(fā)改委、國(guó)家環(huán)保部、兩省環(huán)保廳、地方各級(jí)政府部門(mén)的多次檢查和巡視以及分公司的交叉檢查為契機(jī)，認(rèn)真總結(jié)了項(xiàng)目前段時(shí)間的工作，著手對(duì)公司的“三通一平”前期籌建工作是否依法、依規(guī)推進(jìn)進(jìn)行了一系列排查工作，向施工單位提出了嚴(yán)格的文明施工要求，一如既往的鞏固提高由檢查帶來(lái)的文明施工成果，并在此基礎(chǔ)上不斷提高，爭(zhēng)創(chuàng)樣板工地。

四、認(rèn)清當(dāng)前形勢(shì)，進(jìn)一步加大力度，狠抓維穩(wěn)工作。

面對(duì)目前錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，公司始終保持高度警惕，嚴(yán)防國(guó)內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力和國(guó)內(nèi)非法組織對(duì)當(dāng)前大好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的破壞，尤其是堅(jiān)決杜絕破壞穩(wěn)定事件在公司及施工區(qū)域內(nèi)發(fā)生，下大力氣狠抓維穩(wěn)工作的開(kāi)展和落實(shí)。***公司把維穩(wěn)工作與職工隊(duì)伍建設(shè)、施工區(qū)移民搬遷、施工單位人員穩(wěn)定三者有機(jī)的結(jié)合起來(lái)。一是在職工隊(duì)伍中始終以同心文化作為企業(yè)文化建設(shè)的重要指導(dǎo)方向，豐富廣大職工業(yè)余文化生活，不斷改善廣大職工的生活條件，努力構(gòu)建和諧、向上的企業(yè)職工隊(duì)伍。二是進(jìn)一步加強(qiáng)搬遷移民問(wèn)題的工作力度，不斷改善移民安置點(diǎn)的生活條件，落實(shí)移民安置點(diǎn)供水、供電實(shí)施方案，合理滿(mǎn)足移民對(duì)公司提出的各項(xiàng)要求。三是繼續(xù)加強(qiáng)公司對(duì)施工單位人員的管理，敦促施工單位按時(shí)發(fā)放分包單位農(nóng)民工工資。

五、認(rèn)真分析當(dāng)前形勢(shì)，繼續(xù)積極推進(jìn)項(xiàng)目核準(zhǔn)。

通過(guò)此次集團(tuán)公司、云南分公司上年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)充分分析了當(dāng)前形勢(shì)，指出公司一直嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)政策法規(guī)開(kāi)展項(xiàng)目前期“三通一平”工作，未出現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象，使公司的項(xiàng)目核準(zhǔn)工作走在了金沙江中游八個(gè)水電站的前列，明年有望獲得國(guó)家發(fā)改委的最終核準(zhǔn)。

六、竭盡全力、攻堅(jiān)克難，努力完成投資計(jì)劃。上半年，***公司共完成投資5.3億元，完成計(jì)劃的60.4％，其中建筑工程費(fèi)4.05億元，完成年計(jì)劃的113.58％，這是三年來(lái)，公司投資完成情況最好的半年；完成合同項(xiàng)目簽訂56個(gè)，總金額4.31億元；完成管理費(fèi)預(yù)算的46.64%，有效控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)不斷持續(xù)蔓延和環(huán)保風(fēng)暴帶來(lái)的金沙江中游水電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的不利影響，公司將繼續(xù)千方百計(jì)、竭盡全力地保持住上半年取得的投資成果，攻堅(jiān)克難，努力拓寬融資渠道，狠抓合同落實(shí)工作。力爭(zhēng)下半年完成投資3.48億元，最終完成全年8.78億元的投資任務(wù)。

七、針對(duì)上半年施工區(qū)管理的不足的問(wèn)題，加大管理力度，實(shí)行施工區(qū)封閉管理。

為進(jìn)一步加強(qiáng)觀(guān)音巖水電工程施工區(qū)域的管理，營(yíng)造安全、有序的工程建設(shè)環(huán)境，確保觀(guān)音巖水電工程建設(shè)順利進(jìn)行，相繼制定公司內(nèi)部及施工區(qū)域治安保衛(wèi)制度、施工樞紐區(qū)域封閉管理辦法，并且制作車(chē)輛通行證，為即將展開(kāi)的施工區(qū)域封閉管理創(chuàng)造條件。

八、針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，集中整治危險(xiǎn)區(qū)域。

公司領(lǐng)導(dǎo)一直以來(lái)都高度重視安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展，反復(fù)強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)的重要性和必要性。并以此次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)以及分公司交叉檢查為契機(jī)，集中力量整治在現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)中出現(xiàn)的隱患區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域。

九、針對(duì)上半年水保、環(huán)保工作存在的不足，下半年要加大工作力度，落實(shí)施工區(qū)域綠化工作。

第三篇：公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

今年以來(lái)，面對(duì)國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的形勢(shì)，集團(tuán)上下認(rèn)真貫徹萬(wàn)總的經(jīng)營(yíng)改革思路，全面落實(shí)一系列重大經(jīng)營(yíng)舉措，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逆勢(shì)上揚(yáng)，繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，1-7月份集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 4689.7萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)10.3 %。

總體來(lái)看，1-7月份在嚴(yán)酷的外部環(huán)境下，我們?cè)诮?jīng)營(yíng)收入總量增長(zhǎng)方面仍然表現(xiàn)不俗，但發(fā)展的質(zhì)量和效益穩(wěn)中有憂(yōu)。這種擔(dān)憂(yōu)具體表現(xiàn)為四個(gè)方面：一是集團(tuán)公司負(fù)債總額的增速高于資產(chǎn)規(guī)模的增速，集團(tuán)的資金風(fēng)險(xiǎn)加大。二是65%的經(jīng)營(yíng)公司銷(xiāo)量指標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)而盈利能力相對(duì)減弱，企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨考驗(yàn)。三是主要產(chǎn)品售價(jià)跌幅高于產(chǎn)品成本的降幅，生產(chǎn)企業(yè)扭虧增盈的壓力增大。四是集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展很不平衡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)缺乏互補(bǔ)支撐，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡的難題，依然沒(méi)能得到有效破解。在這些困難的背后，有需求不足的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)影響，有產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)因素，也有我們自身長(zhǎng)期積累的管理方面深層次矛盾和問(wèn)題。我們要從多方面下功夫解決以下存在的困難和問(wèn)題。

1、近幾年來(lái)盡管集團(tuán)公司從人力財(cái)力方面對(duì)安全環(huán)保投資巨大，但安全環(huán)保形勢(shì)依然嚴(yán)峻，今年部分單位安全環(huán)保管理工作比前期有所倒退，事故頻發(fā)，嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。化工廠(chǎng)發(fā)生1起危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存不規(guī)范問(wèn)題被省環(huán)保廳罰款，被多家新聞媒體曝光事件，并未在第一時(shí)間向集團(tuán)公司報(bào)告，性質(zhì)非常惡劣。充分暴露出公司在安全、環(huán)保管理上還存在較嚴(yán)重問(wèn)題。媒體曝光事件引起社會(huì)各界特別是銀行系統(tǒng)的高度關(guān)注，對(duì)集團(tuán)公司造成較大的負(fù)面影響。當(dāng)前，我們的經(jīng)營(yíng)

司高度重視經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中資產(chǎn)占用情況，大部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每月都能對(duì)資產(chǎn)占用情況進(jìn)行嚴(yán)格的盤(pán)存和考核，這些舉措取得了良好的效果，有效地降低了資金占用成本，促進(jìn)了企業(yè)效益的產(chǎn)生。但還有部分公司和單位由于單位領(lǐng)導(dǎo)不重視，在一些未納入考核的領(lǐng)域，仍存在許多閑置資產(chǎn)、積壓物資未得到及時(shí)處置和利用，通過(guò)集團(tuán)公司模底清查主要存在以下幾種現(xiàn)象：一個(gè)是部分公司的存貨已大幅貶值，由于擔(dān)心處理后影響到本利潤(rùn)指標(biāo)，故長(zhǎng)期未處理，隱虧數(shù)據(jù)逐年增加，直至報(bào)廢；二是隨著工藝不斷革新，原來(lái)一些工裝、模具、備件、包裝材料不能繼續(xù)使用，長(zhǎng)時(shí)間閑置在倉(cāng)庫(kù)角落（有的包裝材料已存放幾年），占用著大量庫(kù)存資金，給公司造成較大隱性損失；三是個(gè)別具備租賃條件的分公司，部分房產(chǎn)長(zhǎng)期閑置浪費(fèi)，未有效租賃處置，形成較大的經(jīng)濟(jì)損失。分析造成以上問(wèn)題的原因，一是責(zé)任人不明確，二是分公司和單位層面管理考核措施未跟上。這些問(wèn)題一定要引起各單位一把手的高度重視，要認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司“廢舊物資管理規(guī)定”，指定專(zhuān)人，明確各類(lèi)資產(chǎn)日常管理責(zé)任歸屬部門(mén)，按照計(jì)劃加快清理處置工作步法，提高資金利用率。

4、內(nèi)部資金管理，貨款回收工作壓力空前，任重而道遠(yuǎn)，需要集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、金融公司、各經(jīng)營(yíng)單位繼續(xù)不懈努力。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，兵法上特別講究集中優(yōu)勢(shì)兵力，企業(yè)的資金管理也是如此。粗略估算，我們集團(tuán)內(nèi)部有很大一部分的資金處于分散狀態(tài)。這如同戰(zhàn)場(chǎng)上的散兵游勇，分散的資金不能發(fā)揮整體效用。特殊時(shí)期，資金的管理策略更為關(guān)鍵，用得好，一分錢(qián)能當(dāng)兩分錢(qián)花;用得不好，就會(huì)打水漂，有去無(wú)回。希望各經(jīng)營(yíng)分公司能夠服從集團(tuán)公司的大局，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。今后，我們要進(jìn)一

經(jīng)營(yíng)要收支兩條線(xiàn)，而一些公司就是執(zhí)行不力，多次違規(guī)；公司制定有用工進(jìn)人標(biāo)準(zhǔn)，可有些地方置之不顧，甚至私自招人，濫發(fā)工資獎(jiǎng)金；公司要求限時(shí)按計(jì)劃完成工作任務(wù)，但一些分公司和單位依舊慢條斯理，工作推塔。特別是我們內(nèi)部一些單位相互間協(xié)作，一直以來(lái)不夠順暢。故意設(shè)置市場(chǎng)壁壘，人為造成內(nèi)部拖欠，內(nèi)部經(jīng)濟(jì)秩序打亂了，核算規(guī)則破壞了，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)法核算，還能談得上“抱團(tuán)取暖”嗎？大集團(tuán)公司抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)變成了劣勢(shì)，我們還有什么“越冬”的本錢(qián)？可以說(shuō)，如果執(zhí)行力不提高，各行其是，內(nèi)耗嚴(yán)重，我們集團(tuán)公司就不可能做大做強(qiáng)。因此各經(jīng)營(yíng)單位今后一定要強(qiáng)化監(jiān)督考核工作，在抓落實(shí)，提升執(zhí)行力方面，要健全監(jiān)督考核評(píng)價(jià)機(jī)制，完善和強(qiáng)化抓落實(shí)的制度保障，加大督查督辦力度，對(duì)落實(shí)不力的單位和個(gè)人，實(shí)施責(zé)任追究，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，有效防止“無(wú)為執(zhí)行”、“選擇執(zhí)行”、“曲解執(zhí)行”和“敷衍執(zhí)行”，保證集團(tuán)各項(xiàng)措施落實(shí)到位，收到實(shí)效。

同志們，當(dāng)前我們集團(tuán)公司已經(jīng)進(jìn)入了改革發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。盡管我們面臨的困難很多，但是我們的資源優(yōu)勢(shì)沒(méi)有變，我們的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、人才聚集優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)條件沒(méi)有變，我們的多品種經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)沒(méi)有變，我們的物流配套能力和基礎(chǔ)沒(méi)有變。只要我們一如既往地在管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新上做文章、在強(qiáng)化落實(shí)上下功夫，在深化改革上精準(zhǔn)發(fā)力，我們就一定能走出困局，實(shí)現(xiàn)新的更大的發(fā)展。讓我們?cè)诩瘓F(tuán)萬(wàn)總的帶領(lǐng)下，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，頑強(qiáng)拼搏，共克時(shí)艱，為完成全年既定的目標(biāo)任務(wù)而共同努力。

第四篇：公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

**公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

2012年對(duì)于*****有限公司是極具有挑戰(zhàn)的一年，為了圓滿(mǎn)完成公司全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，我公司在收到2012年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作的通知后，積極組織公司相關(guān)人員對(duì)公司上半年的經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行分析，以確保更好的安排下半年的工作，分析結(jié)果如下：

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

2012年我公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指標(biāo)為萬(wàn)元，1-6月份實(shí)際完成萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的，主要項(xiàng)目為

2.經(jīng)營(yíng)總量

上半年計(jì)劃完成產(chǎn)值萬(wàn)元，實(shí)際完成產(chǎn)值萬(wàn)元。

3.實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)

上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。

4.管理費(fèi)上交

公司1-6月份應(yīng)交管理費(fèi)萬(wàn)元，貨幣資金上交萬(wàn)元。

5.工資發(fā)放及保險(xiǎn)交納情況

上半年員工工資發(fā)放到月份，保險(xiǎn)交納至月份，1-6月工資、保險(xiǎn)剩余部分將在下期工程款回來(lái)之后全部發(fā)放以及交納。

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況圖表分析（單位:萬(wàn)元）:

二、資金流轉(zhuǎn)及使用情況

1.公司1-6月份在施工程為累計(jì)收回工程款萬(wàn)元，其主建工程**************。存在的主要問(wèn)題是，我公司針對(duì)這個(gè)問(wèn)題已定制了專(zhuān)門(mén)的應(yīng)對(duì)措施，以保證能及時(shí)的收回工程款。

2.（1）、截止6月底，公司在資金結(jié)算中心沒(méi)有貸款。

（2）、個(gè)人借款6月底余額213045.07元，全部為在施工程項(xiàng)目經(jīng)理、公司經(jīng)理及管理人員所借備用金，正在逐月清理，年底全部清理。

（3）、財(cái)務(wù)費(fèi)用上半年共支出元，為銀行匯款手續(xù)費(fèi)。

三、合同的履約情況

嚴(yán)格按照各項(xiàng)合同的約定事項(xiàng)執(zhí)行，材料、勞務(wù)合同簽訂率

100%，勞務(wù)費(fèi)用按月按合同約定比例足額支付，無(wú)超付現(xiàn)象，無(wú)勞務(wù)糾紛發(fā)生；由于資金緊張，材料欠款不能按合同約定比例支付，更無(wú)超付現(xiàn)象，無(wú)法律糾紛發(fā)生。

四、項(xiàng)目責(zé)任成本控制情況

1、成本分析

公司上半年預(yù)算成本萬(wàn)元，實(shí)際成本萬(wàn)元，成本降低額萬(wàn)元，成本降低率。

*********項(xiàng)目主要虧損為人工費(fèi)虧損。造成*********項(xiàng)目項(xiàng)目人工費(fèi)虧損的原因是勞務(wù)分包費(fèi)以平米包干計(jì)價(jià)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出定額中人工費(fèi)單價(jià)。

2、公司工料分析

見(jiàn)附件

3、影響經(jīng)濟(jì)效益的原因

人工費(fèi)：就目前市場(chǎng)而言管理費(fèi)率越來(lái)越高，勞務(wù)公司的管理費(fèi)居高不下，且公司現(xiàn)有勞務(wù)資源缺乏，造成有工程沒(méi)有勞務(wù)隊(duì)，有勞務(wù)隊(duì)，但素質(zhì)不高，勞務(wù)施工過(guò)程中造成浪費(fèi)、返工情況嚴(yán)重，無(wú)形的增加施工成本。

材料費(fèi):在項(xiàng)目管理過(guò)程中各項(xiàng)大宗主材的認(rèn)價(jià)程序較往年越來(lái)越透明化。甲方參與力度越來(lái)越大，公司目前已建立部分協(xié)議用戶(hù)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足正常施工需要。資金瓶頸也是制約公司材料費(fèi)居高不下的突出原因。

機(jī)械費(fèi)：全部用于支付電費(fèi)以及勞務(wù)隊(duì)的機(jī)械使用費(fèi)用。

其他直接費(fèi)：給土建單位的配合費(fèi)、上交公司的管理費(fèi)及提取的質(zhì)量基金，給土建單位的配合費(fèi)越來(lái)越高是主要原因，公司總體產(chǎn)值不高，造成從項(xiàng)目上提取的點(diǎn)數(shù)增大，加大了項(xiàng)目成本支出。

五、全年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

1、全年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指標(biāo)萬(wàn)元，預(yù)計(jì)對(duì)內(nèi)萬(wàn)元，對(duì)外萬(wàn)元。

2、全年經(jīng)營(yíng)總額指標(biāo)萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成產(chǎn)值萬(wàn)元，3、上交管理費(fèi)貨幣萬(wàn)元，預(yù)計(jì)萬(wàn)元管理費(fèi)可以按時(shí)上交，4、利潤(rùn)指標(biāo)萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。

5、工資按時(shí)發(fā)放，五險(xiǎn)一金足額按時(shí)上交公司。

6、預(yù)計(jì)下半年回收工程款萬(wàn)元

六、下半年的工作措施

1、積極開(kāi)拓市場(chǎng)，加大對(duì)外承攬任務(wù)的力度，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

2、嚴(yán)抓項(xiàng)目成本管理，強(qiáng)化落實(shí)成本管理制度，在保證工程質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本。

3、注重項(xiàng)目材料管理，嚴(yán)把項(xiàng)目材料進(jìn)出關(guān)，并定期進(jìn)行項(xiàng)目 物資消耗盤(pán)點(diǎn)，按月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行成本分析。

4、保障材料及時(shí)供應(yīng)，加快施工進(jìn)度，提高三鋼工具和機(jī)械設(shè)備的周轉(zhuǎn)使用率。

5、強(qiáng)化勞務(wù)管理，嚴(yán)格按照各項(xiàng)目所簽訂的勞務(wù)合同執(zhí)行，避免發(fā)生勞務(wù)糾紛。

6、加緊后期工程的進(jìn)度，盡快退出三鋼租賃工具和機(jī)械設(shè)備，減少不必要的成本支出。

7、加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。根據(jù)分公司的實(shí)際情況，有針對(duì)性的制定培訓(xùn)計(jì)劃，努力提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第五篇：2010年經(jīng)濟(jì)辦工作總結(jié)

2011年經(jīng)濟(jì)辦工作總結(jié)

2011年的工作即將結(jié)束，我們經(jīng)濟(jì)辦公室以招商引資作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)工作的主線(xiàn)，把項(xiàng)目建設(shè)作為統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)工作的核心的原則，嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的要求在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在街道辦事處的總體安排部署下，上下一心、團(tuán)結(jié)一致努力作好各項(xiàng)工作。

年初以來(lái)，單位領(lǐng)導(dǎo)班子深刻分析了江北街道面臨的新形勢(shì)，把重心放在招商引資和固定資產(chǎn)的工作上，通過(guò)努力圓滿(mǎn)的完成了各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。

我們努力適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化街道經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，不斷提高運(yùn)行質(zhì)量和效益，努力抓好各項(xiàng)工作。2010年黨工委辦事處把經(jīng)濟(jì)工作做為全街工作的重中之重，下大力氣，真抓實(shí)干，精細(xì)安排，量化分解目標(biāo)，落實(shí)到人頭，取得了突出成績(jī)，2010年超額完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，完成地區(qū)生產(chǎn)總值11160萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值8375萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 94.8%；固定資產(chǎn)投入45700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.7%，其中，工業(yè)投資16789萬(wàn)元；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值10183萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%；規(guī)模以上工業(yè)增加值4421萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.7%；規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)485萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27%；民營(yíng)經(jīng)濟(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)22748萬(wàn)元。同比增長(zhǎng)20.7%；萬(wàn)元增加值能耗降低率為-26.7%，同比降低568%。

二、招商引資工作 江北街道2011年區(qū)下達(dá)招商引資指標(biāo)15000萬(wàn)元，其中省外12000萬(wàn)元。以下為我街道目前招商引資項(xiàng)目進(jìn)展情況：

1—8月份已認(rèn)定項(xiàng)目：白山市渾江區(qū)佰萬(wàn)汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處，投資人遼寧省沈陽(yáng)市宋佰萬(wàn)，總投資500萬(wàn)元。

9月份上報(bào)項(xiàng)目：（1）白山市八道江區(qū)嘉鳴成套設(shè)備廠(chǎng)，投資人河南省永成市王祥友，總投資5000萬(wàn)元；（2）白山市渾江區(qū)大治水暖建材商店，投資人遼寧省沈陽(yáng)市董舒睿，總投資950萬(wàn)元。

10月份擬上報(bào)項(xiàng)目：（1）白山市長(zhǎng)暉礦業(yè)有限公司，投資人遼寧省大連市趙民，總投資2億元，2011年計(jì)劃投資9000萬(wàn)元；（2）白山市宇峰水泥制品廠(chǎng)，投資人安徽省宿州市晏傳杰，總投資1350萬(wàn)元；（3）白山市渾江區(qū)兄弟喜洋洋飯店，投資人山東省青州市劉鐵梅，總投資600萬(wàn)元；

上述項(xiàng)目總計(jì)投資17400萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年內(nèi)能完成招商引資指標(biāo)。