第一篇：足球場項(xiàng)目融資計(jì)劃書

項(xiàng)目融資計(jì)劃書

整改臨朐縣體育中心的融資計(jì)劃書

一、項(xiàng)目背景

近幾年，我國足球熱情被徹底激發(fā)出來，一方面中國資本橫掃歐洲，另一方面中超土豪敢從老牌豪門虎口奪食，破紀(jì)錄的球星轉(zhuǎn)會(huì)不斷上演。數(shù)據(jù)顯示，2015年中超聯(lián)賽的場均上座人數(shù)達(dá)到了2.26 萬人，全球第五，亞洲第一!民眾熱情的不斷高漲，自然把足球推到創(chuàng)業(yè)的風(fēng)口浪尖上。諸多投資人和創(chuàng)業(yè)者磨刀霍霍，準(zhǔn)備在足球領(lǐng)域大干一場。在時(shí)代背景下，如何更好地建設(shè)、發(fā)展和利用以足球資源為代表的全民運(yùn)動(dòng)體系，使之在社會(huì)生活特別是在體育、教育及經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮更有效的作用，是擺在我們面前的重大選擇。

第一，體育產(chǎn)業(yè)或帶動(dòng)很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展

看到一個(gè)數(shù)字，體育產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家所占比例較大，美國體育產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過四千億美元，約占GDP3%，咱們中國約占0.6%。也就是說，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅l(fā)展速度快，體育產(chǎn)業(yè)包括很多內(nèi)容，涵蓋眾多領(lǐng)域。咱們國家正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，體育產(chǎn)業(yè)有助于改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)濟(jì)增長潛力。

在許多國家，加快青少年體育場建設(shè)，越來越重視青少年足球體育相關(guān)課程與教育。而且，體育產(chǎn)業(yè)有助于增加消費(fèi)，帶動(dòng)全民參與到體育中，從基本消費(fèi)到健康消費(fèi)與體驗(yàn)消費(fèi)，重視健身與體育，也有助于城鎮(zhèn)化率不斷提高，體育產(chǎn)業(yè)同時(shí)也能夠帶動(dòng)很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展，比如體育比賽期間的運(yùn)動(dòng)衣品牌、旅游、彩票等等。第二，足球產(chǎn)業(yè)能夠帶動(dòng)全民深入?yún)⑴c到體育健身中

根據(jù)意見，2025年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模要力爭超過5萬億，國家已經(jīng)把體育產(chǎn)業(yè)提升到戰(zhàn)略目標(biāo)，也表達(dá)了對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的高度重視。體育產(chǎn)業(yè)能夠促進(jìn)全民深入?yún)⑴c到體育健身活動(dòng)中，而且，足球比賽也能夠拉近與全世界各國球迷們的交流。

到2025年，人均體育場地面積達(dá)到2平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)達(dá)到5億目標(biāo)。不久以后，居民小區(qū)、總校體育場、公共健身活動(dòng)中心，戶外多功能球場等將更多更密集。足球產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃也有望明年即將出臺(tái)。第三，足球產(chǎn)業(yè)促進(jìn)相關(guān)股票上漲

足球產(chǎn)業(yè)可以帶動(dòng)很多股票上漲，比如體育傳媒，轉(zhuǎn)播體育賽事、相關(guān)贊助企業(yè)，體育用品、足彩、旅游、健身美食等等。國務(wù)院提出進(jìn)一步推動(dòng)校園足球，足球?qū)⒊蔀樾@必修課，從投資角度，足球產(chǎn)業(yè)前景廣潛力大。足球不僅是一項(xiàng)競技體育項(xiàng)目，而且也發(fā)展成為一種新興體育產(chǎn)業(yè)，足球影響力將會(huì)有很大提高，越來越多人喜歡足球，足球也給經(jīng)濟(jì)帶來了更廣泛的市場與潛力。

二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

近年來，臨朐縣體育事業(yè)有了很大的發(fā)展，廣大群眾的體育意思明顯增強(qiáng)，群眾性的體育活動(dòng)廣泛開展，體育設(shè)施不斷改善，積極探索新時(shí)期體育發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，健全體育組織網(wǎng)絡(luò)，全力打造城鄉(xiāng)體育、老年體育和經(jīng)濟(jì)體育四位一體的多元化服務(wù)體系。不斷拓展體育發(fā)展空間，鞏固體育發(fā)展的社會(huì)基礎(chǔ)。

1、有利于此案成體育設(shè)施嚴(yán)重滯后狀況的改變

縣城人口眾多，除中小學(xué)外，社區(qū)都沒有體育設(shè)施學(xué)校體育場地一般不對(duì)外開放。居民健身活動(dòng)基本沒有場地設(shè)施使用。許多群眾有這樣的埋怨：我們想?yún)⒓芋w育活動(dòng)卻沒有像樣的場所，這是一個(gè)與時(shí)代十分不相稱的現(xiàn)象。縣城社區(qū)體育設(shè)施嚴(yán)重之后，因此，加強(qiáng)體育場地的建設(shè)及改造，是當(dāng)前體育事業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

2、項(xiàng)目建設(shè)在一定程度上滿足廣大群眾體育鍛煉和健身活動(dòng)的需要

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化生活水平的提高和健康文明生活方式的建立，人民群眾對(duì)體育鍛煉需求的不斷增長，人們已由觀賞、羨慕體育生活，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)要求參與體育鍛煉，這必將刺激體育光彩事業(yè)的蓬勃發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)適應(yīng)提高體育經(jīng)濟(jì)水平的提高

要提高體育經(jīng)濟(jì)水平，沒有規(guī)范的體育設(shè)施是不能辦到的，今年來，臨朐縣體育經(jīng)濟(jì)水平有一定提高，但整體經(jīng)濟(jì)水平仍然低，要提高我縣體育經(jīng)濟(jì)水平，必須建設(shè)規(guī)范化體育場所、設(shè)施，以此為基礎(chǔ)，加強(qiáng)訓(xùn)練才有可能全面提高體育運(yùn)動(dòng)競技能力和水平。

大力促進(jìn)臨朐足球事業(yè)的開展

臨朐有大量足球愛好者包括直接參與活動(dòng)比賽者、惠及面更廣泛的球迷。對(duì)臨朐縣體育中心場地進(jìn)行整改，滿足足球運(yùn)動(dòng)的正常開展，促進(jìn)喜好者之間交流，促進(jìn)臨朐縣足球事業(yè)的發(fā)展，讓廣大愛好者直接參與到足球運(yùn)動(dòng)中去。

政等各方面的積極性，以達(dá)到溝通供求、內(nèi)需、市場增溫的目的。

有效拉動(dòng)和催化信息產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)其他行業(yè)乃至上層建筑的相互滲透 和融合，加速信息產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)信息化進(jìn)程，以期五相促進(jìn)、共存共榮。

三、項(xiàng)目概況：

1.項(xiàng)目名稱：臨朐縣體育中心足球場地改造 2.主辦單位：臨朐縣足球協(xié)會(huì) 7.投資總額：人民幣50萬元。8.投資形式：現(xiàn)金。

9.投資比例：由各參加單位商定(詳見協(xié)議書)。

四、主要任務(wù)

2016年的主要任務(wù)如下：

11月初與臨朐縣體育中心簽訂場地租賃合同；11月中旬，配合臨朐縣足球協(xié)會(huì)對(duì)場地改造項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)； 2～3月，完成場地改造任務(wù)，并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行增補(bǔ)； 4月中旬后，舉辦臨朐縣第一屆聯(lián)賽。

五、效益分析

社會(huì)效益：

增強(qiáng)全民運(yùn)動(dòng)的發(fā)展；促進(jìn)足球事業(yè)發(fā)展；刺激社會(huì)消費(fèi)需求；擴(kuò)大足球運(yùn)動(dòng)人員發(fā)展的基數(shù)。

經(jīng)濟(jì)效益：

總收入=場地使用費(fèi)+廣告收入+部分贊助資金+少年青訓(xùn)+商業(yè)活動(dòng)

預(yù)計(jì)2020年正常比賽項(xiàng)目及各足球俱樂部活動(dòng)用地不少于600場，每場比賽產(chǎn)生基礎(chǔ)費(fèi)用大約為200元，合計(jì)總額約12萬元。

足球協(xié)會(huì)會(huì)員入會(huì)繳納會(huì)費(fèi)形式收入，協(xié)會(huì)會(huì)員約150人，每人繳納會(huì)員費(fèi)為300元，預(yù)計(jì)到2020年發(fā)展會(huì)員達(dá)200人。合計(jì)總額約14萬元。

足球協(xié)會(huì)單位會(huì)員到2020年發(fā)展至10家，每家單位會(huì)員繳納費(fèi)用1萬元，合計(jì)總額約25萬元。

大力發(fā)展青少年足球訓(xùn)練，利用寒暑假進(jìn)行有償足球?qū)I(yè)陪訓(xùn)，預(yù)計(jì)每季度招生為50人，每季訓(xùn)練費(fèi)用約800元，預(yù)計(jì)2020年合計(jì)總額約12萬。

每逢重大賽事廣告收入，單次計(jì)算約為2萬元，預(yù)計(jì)2020年合計(jì)總額約6萬元。必要的商業(yè)活動(dòng)收入合計(jì)總額約10萬元。其他收入

六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

本項(xiàng)目遵循“聯(lián)合社會(huì)力量，滿足社會(huì)需求”、“充分發(fā)揮高新科技的 引導(dǎo)作用，充分運(yùn)用價(jià)值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花錢、多辦事，有什幺條件打什幺仗”的運(yùn)營原則。因此，初始投 資規(guī)模僅為90萬元，且由多家分擔(dān)，大部分投入又是投資人已經(jīng)擁有的設(shè) 備和功能，現(xiàn)金投入較少。

本項(xiàng)目將搶占多項(xiàng)全國第一，如：開辦第一個(gè)大型專業(yè)網(wǎng)絡(luò)拍賣網(wǎng) 站、組織第一次大型網(wǎng)絡(luò)拍賣活動(dòng)等，非常有利于吸引國內(nèi)外銷售商、廣 告商、贊助商、服務(wù)商和廣大消費(fèi)者。

本項(xiàng)目的特點(diǎn)是準(zhǔn)備時(shí)間長、拍賣周期短、參加人員多、成交數(shù)量 大，只要事先做好安排，堅(jiān)持“不打無準(zhǔn)備之仗”的原則，一般不會(huì)有意 外情況出現(xiàn)。

本項(xiàng)目是以提供網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)和相關(guān)服務(wù)為主的中介服務(wù)業(yè)，并不參加 風(fēng)險(xiǎn)較大、競爭較激烈的商品經(jīng)營活動(dòng)。在拍品交割時(shí)采用先收款、后付貨 的結(jié)算形式。這種經(jīng)營方式和收入構(gòu)成實(shí)際上已避開了主要經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)論：投入小、風(fēng)險(xiǎn)小、利潤也較小，但是周轉(zhuǎn)快，見效快。宜早下 手、早準(zhǔn)備、早開張。

七、項(xiàng)目實(shí)施單位性

名稱：××公司

成立時(shí)間、地址、團(tuán)隊(duì)情況、財(cái)務(wù)狀態(tài)(略)

第二篇：項(xiàng)目融資計(jì)劃書

甘肅黃石投資管理公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書

融資計(jì)劃書目錄

一、公司介紹

二、項(xiàng)目分析

三、市場分析

四、管理團(tuán)隊(duì)

五、財(cái)務(wù)計(jì)劃

六、融資方案的設(shè)計(jì)

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

甘肅黃石投資管理公司成立于2013年11月21日，公司始終堅(jiān)持“奉獻(xiàn)社會(huì)、誠實(shí)守信”的經(jīng)營方針和立足甘肅、著眼全國、面向世界的發(fā)展戰(zhàn)略定位。公司的目標(biāo)是迅速成長為多元化產(chǎn)業(yè)公司。經(jīng)營范圍：工程項(xiàng)目投資、房地產(chǎn)投資、城市建設(shè)項(xiàng)目投資、風(fēng)電項(xiàng)目、商業(yè)、農(nóng)業(yè)及教育項(xiàng)目的投資；投資管理及咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。

2、公司現(xiàn)狀

公司已投資地產(chǎn)項(xiàng)目景泰塞維利亞生態(tài)住宅項(xiàng)目、總投資3.75億元，天水生態(tài)林業(yè)項(xiàng)目，總投資2.25億元，天祝風(fēng)電項(xiàng)目、投資1億元，蘭州土地平整項(xiàng)目、總投資4.2億元，業(yè)務(wù)遍及甘肅省范圍內(nèi)。公司正在積極籌建甘肅最大規(guī)模的以養(yǎng)生、養(yǎng)老為特色的旅游養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基地。截止目前，公司投資規(guī)模已達(dá)12億元人民幣。

3、股東實(shí)力

4、歷史業(yè)績

自2013年以來，已形成集投資、開發(fā)、運(yùn)營為一體的產(chǎn)業(yè)體系，具有良好的品牌影響力和強(qiáng)大的核心競爭力。項(xiàng)目傾注了黃石人的理念和追求。

在發(fā)展過程中，甘肅黃石投資管理公司秉承“勤奮創(chuàng)業(yè)，持之以恒”之企業(yè)精神，致力于推動(dòng)蘭州經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)再次騰飛奉獻(xiàn)著自己的智慧、熱情和力量！

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會(huì)決議

對(duì)于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報(bào)告中指出。

2、項(xiàng)目來歷

項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

5、市場定位

指項(xiàng)目的市場定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì)耽誤工期，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格的走勢波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。

3、競爭對(duì)手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對(duì)手項(xiàng)目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團(tuán)隊(duì)

1、人員構(gòu)成公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評(píng)價(jià)?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評(píng)價(jià)和說明。

4、重大事項(xiàng)

對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。

五、財(cái)務(wù)計(jì)劃

一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。本部分一般包括對(duì)投資計(jì)劃的財(cái)務(wù)假設(shè)，以及對(duì)未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。其中，對(duì)于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計(jì)

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項(xiàng)目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書

A、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí)，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資

(5)多種融資方式的組合在不同的時(shí)間階段用不同的融資方式。在項(xiàng)目的初級(jí)階段主要以股權(quán)融資方式為主，因?yàn)閷?duì)融資方來說這個(gè)階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會(huì)有很大的壓力;在中后期階段可以運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)方式，這個(gè)階段融資方對(duì)整個(gè)項(xiàng)目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價(jià)格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險(xiǎn)分析(任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)該說明項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么，如何克服這些風(fēng)險(xiǎn)。)

對(duì)投資融資雙方有可能的風(fēng)險(xiǎn)存在作出判斷。

A、投資方的投資資金及收益風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目無法啟動(dòng)的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn)。

C、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

D、融資者對(duì)投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險(xiǎn)

E、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時(shí)利益出讓增加風(fēng)險(xiǎn)。

F、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)化解方案

A、資方對(duì)是否資金進(jìn)入后可以完成計(jì)劃要進(jìn)行評(píng)估和測算。

B、投資方對(duì)融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ?。

C、投資方對(duì)融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評(píng)估其付款和還款能力。

D、資方審核融資方的還款計(jì)劃可行性，一旦確定后將按還款計(jì)劃回款。

4、退出機(jī)制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機(jī)制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時(shí)間和退出方式。)

A、股權(quán)方式融資的退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出;

項(xiàng)目完成投資方退出一種方式是融資方按時(shí)按預(yù)定的回報(bào)率加本金額度進(jìn)行現(xiàn)金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價(jià)格及相應(yīng)的物業(yè)面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個(gè)項(xiàng)目的分紅;

B、債權(quán)方式融資退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項(xiàng)目完成投資方退出，按時(shí)還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時(shí)候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽(yù)卓著的公司的保證。

6、對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項(xiàng)目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報(bào)告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對(duì)于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報(bào)告摘要就可以了。報(bào)告摘要是對(duì)融資報(bào)告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

第三篇：項(xiàng)目融資計(jì)劃書

塔城市星海灣項(xiàng)目融資方案

一、融資項(xiàng)目名稱：塔城市星海灣開發(fā)項(xiàng)目

二、融資項(xiàng)目主體：新疆塔城市祥瑞星海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

三、融資主體簡介：

新疆塔城市祥瑞星海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是一家新成立的房產(chǎn)開發(fā)公司，其各個(gè)股東都是從事房產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的資深專家。以前合作在全疆各地州均開發(fā)有項(xiàng)目。

四、融資項(xiàng)目簡介：

1、項(xiàng)目地址

塔城市星海灣開發(fā)項(xiàng)目位于塔城市221省道南側(cè)，塔爾巴哈臺(tái)南路交匯處。東臨塔城市最大商業(yè)綜合體（華寶市場），南面是塔城市新建的塔城火車站，西面是塔城市規(guī)劃新建大型人工湖。

2、主要規(guī)劃指標(biāo)

項(xiàng)目計(jì)劃總占地80畝，建筑面積：80000平方米 用地性質(zhì)：商住兩用地，商業(yè)20%，住宅80% 容積率：1.5 建筑密度：30% 綠地率：40%

2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢

該地塊緊鄰面朝塔城市的主干道221省道及塔爾巴哈臺(tái)南路，根據(jù)塔城市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設(shè)醫(yī)院、幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、文化廣場、電影院、人工湖、火車站等公共設(shè)施。

沿項(xiàng)目所在地東側(cè)即是華寶市場，西側(cè)即是塔城新建最大人工湖公園，環(huán)境優(yōu)越、交通便捷、10分鐘內(nèi)可滿足生活、娛樂、購物、休閑等需求。

3、項(xiàng)目建設(shè)及進(jìn)展

我公司與塔城市市政府現(xiàn)已達(dá)成框架協(xié)議，取得R2地塊一處，預(yù)估土地80畝，項(xiàng)目土地出讓金3200萬元。項(xiàng)目建設(shè)期為3 年，自2018年5月至2020年11月。

項(xiàng)目地址位于塔城市221省道與塔爾巴哈臺(tái)南路交匯處，注冊資本2000萬元。項(xiàng)目擬建設(shè)住宅64000平方米，商業(yè)16000平方米，地下車庫15000平方米。

五、融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度

項(xiàng)目總投資20021萬元，資金來源為股東自籌3200萬元，擬融資500萬元。剩余投資資金由市場銷售后收回資金填補(bǔ)。

預(yù)計(jì)融資資金一次性到賬，本金按3年分期償還，分紅按工程和銷售節(jié)點(diǎn)支付。預(yù)計(jì)投資收益比按1比4到5。即投資100萬元預(yù)計(jì)總收益最低400萬元。

六、項(xiàng)目投資估算

項(xiàng)目計(jì)劃總投資20021萬元，其中土地款及出讓金3200萬元，前期手續(xù)費(fèi)120萬元，建筑安裝費(fèi)14400萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬元，公司運(yùn)營成本1000萬，銷售及財(cái)務(wù)成本1000萬元,。

項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)3年，自1028年5月至2020年11月。預(yù)計(jì)3年完成總投資的100%，即完成投資20021萬元。

項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán)80畝，凈地，不涉及拆遷費(fèi)用，公司前期已投入3200萬元用于支付土地費(fèi)用。前期手續(xù)120萬元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測丈量費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等。

建筑安裝工程費(fèi)14400萬元，主要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方1800的單位造價(jià)、建筑面積80000平方米相乘確定?；A(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、積水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)等。

銷售及財(cái)務(wù)成本1000萬元，如財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售及廣告費(fèi)用、銷售稅費(fèi)等。

公司運(yùn)營成本1000萬元，如公司員工工資，辦公場所，企業(yè)車輛等。

七、項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)

項(xiàng)目擬建設(shè)住宅公寓面積80000平方米；商鋪可售16000平方米。根據(jù)塔城市以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場的調(diào)查，住宅和公寓的平均售價(jià)為3800元/平方米，商鋪的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為11000元/平方米。預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入24320（住宅）+17600（商業(yè)）=41920萬元。項(xiàng)目銷售期3年，自2018年5月至2020年11月。預(yù)計(jì)2018年完成銷售住宅50%，實(shí)現(xiàn)銷售額13000 萬元；預(yù)計(jì)2019年完成銷售住宅80%，實(shí)現(xiàn)總銷售額22400萬元；

預(yù)計(jì)2020年完成總銷售銷售80%，實(shí)現(xiàn)收入33536萬元；剩余尾盤在小區(qū)交付使用后清盤銷售。

與銷售收入直接相關(guān)的稅費(fèi)包括營業(yè)稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、教育附加稅等，預(yù)計(jì)發(fā)生各項(xiàng)稅費(fèi)2400萬元。

新疆塔城市祥瑞星海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2018年3月29日

第四篇：項(xiàng)目融資計(jì)劃書（推薦）

一、公司介紹

二、項(xiàng)目分析

三、市場分析

四、管理團(tuán)隊(duì)

五、財(cái)務(wù)計(jì)劃

六、融資方案的設(shè)計(jì)

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì)。

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報(bào)或者其他有助于投資者認(rèn)識(shí)你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計(jì)請注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請注明。

3、股東實(shí)力

股東的背景也會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對(duì)融資會(huì)產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對(duì)于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對(duì)于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)，或者其他取得的榮譽(yù)，都

可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會(huì)決議

對(duì)于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需

要在報(bào)告中指出。

2、項(xiàng)目來歷

項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到

預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

5、市場定位

指項(xiàng)目的市場定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì)耽誤工期，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無

法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地

產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時(shí)間數(shù)軸

上表征價(jià)格的走勢波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。

3、競爭對(duì)手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列

一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對(duì)手項(xiàng)目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方

法做出預(yù)測。

四、管理團(tuán)隊(duì)

1、人員構(gòu)成公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評(píng)價(jià)?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評(píng)價(jià)和說明。

4、重大事項(xiàng)

對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。

五、財(cái)務(wù)計(jì)劃

一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給

投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。本部分一般包括對(duì)投資計(jì)劃的財(cái)

務(wù)假設(shè)，以及對(duì)未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。

其中，對(duì)于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計(jì)

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一

種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否

能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項(xiàng)目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資

人快速成長，在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資

方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書

A、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購方式、確定

再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí)，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資

(5)多種融資方式的組合在不同的時(shí)間階段用不同的融資方式。在項(xiàng)目的初級(jí)階段主要以股權(quán)融資方式為主，因

為對(duì)融資方來說這個(gè)階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會(huì)有很大的壓力;在中后期階段可以運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)方式，這個(gè)階段融資方對(duì)整個(gè)項(xiàng)目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價(jià)格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險(xiǎn)分析(任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)該說明項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么，如何克

服這些風(fēng)險(xiǎn)。)

對(duì)投資融資雙方有可能的風(fēng)險(xiǎn)存在作出判斷。

A、投資方的投資資金及收益風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目無法啟動(dòng)的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn)。

C、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

D、融資者對(duì)投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險(xiǎn)

E、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時(shí)利益出讓增加風(fēng)險(xiǎn)。

F、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)化解方案

A、資方對(duì)是否資金進(jìn)入后可以完成計(jì)劃要進(jìn)行評(píng)估和測算。

B、投資方對(duì)融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ?。

C、投資方對(duì)融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評(píng)估其付款和還款能力。

D、資方審核融資方的還款計(jì)劃可行性，一旦確定后將按還款計(jì)劃回款。

4、退出機(jī)制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機(jī)

制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時(shí)間和退出方式。)

A、股權(quán)方式融資的退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出;

項(xiàng)目完成投資方退出一種方式是融資方按時(shí)按預(yù)定的回報(bào)率加本金額度進(jìn)行現(xiàn)金回購

股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價(jià)格及相應(yīng)的物業(yè)面積的形式回購股份，第三種

投資方享受整個(gè)項(xiàng)目的分紅;

B、債權(quán)方式融資退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項(xiàng)目完成投資方退出，按時(shí)還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時(shí)候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措

施就是抵押，或者信譽(yù)卓著的公司的保證。

6、對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項(xiàng)目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報(bào)告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對(duì)于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報(bào)告摘要就可以了。報(bào)告摘要是對(duì)融資報(bào)告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

第五篇：項(xiàng)目融資計(jì)劃書

附件1

項(xiàng)目融資說明書

一、公司簡介

1、發(fā)展歷程

2、公司概況

3、管理團(tuán)隊(duì)

4、業(yè)務(wù)描述

5、財(cái)務(wù)狀況

二、產(chǎn)品說明

1、產(chǎn)品功能用途描述

2、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

3、市場狀況分析

4、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售現(xiàn)狀

三、發(fā)展目標(biāo)

三年內(nèi)公司的發(fā)展計(jì)劃，預(yù)期目標(biāo)（包括技術(shù)、市場、品牌、財(cái)務(wù)目標(biāo)）

最好是本輪融資完成后預(yù)期能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo)

四、融資需求

1、融資金額

2、融資方式

3、附加要求

五、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱、網(wǎng)址