第一篇：貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)[小編推薦]

貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

1、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

2、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證；及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還；管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

3、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)

1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

7、認真完成財務(wù)負責(zé)人交辦的其它事項。

4、貿(mào)易有限公司會計崗位職責(zé)

1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。

2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。

3、錄入(編制)記帳憑證,負責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。

5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

5、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；

2、負責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù)；

3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)；

4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

5、負責(zé)開具各項票據(jù)。

第二篇：鋼材貿(mào)易公司崗位職責(zé)

鋼材貿(mào)易公司崗位職責(zé)

1、鋼材貿(mào)易主管崗位職責(zé)

1、負責(zé)市場調(diào)研和需求分析；

2、負責(zé)銷售的預(yù)測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算。

2、內(nèi)外貿(mào)鋼材業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1.開展業(yè)務(wù)拓展市場，開發(fā)，維持客戶。

2.收集市場信息，提供市場報告。

3.業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)，洽談和談判。

4.訂單的處理，工作流程的處理。

5.對工作文件的整理，處理和相關(guān)業(yè)務(wù)的分析。

6.貨款的收回。

3、鋼材貿(mào)易有限公司崗位職責(zé)

1、負責(zé)搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

4、鋼材外貿(mào)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1.協(xié)助外貿(mào)經(jīng)理維護網(wǎng)絡(luò)銷售平臺例如EBUY、阿里巴巴...2.通過網(wǎng)絡(luò)、郵件、電話等方式跟客戶進行產(chǎn)品報價；

3.后期跟蹤、維護現(xiàn)有客戶。

5、鋼材外貿(mào)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、負責(zé)鋼材出口貿(mào)易業(yè)務(wù)；

2、關(guān)注市場信息，分析市場動態(tài)；

3、開發(fā)新客戶，維護老客戶；

4、完成上級安排的其他工作任務(wù)。

第三篇：貿(mào)易公司客服崗位職責(zé)

某某貿(mào) 易 有 限 公 司

客 戶 服 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé)

一、目的：為進一步提高服務(wù)質(zhì)量，維護和提升公司名譽度，促進產(chǎn)品銷售，更好地服務(wù)于廣大客戶，依據(jù)公司實際情況制訂本規(guī)定。

二、所屬：公司內(nèi)務(wù)部（客戶服務(wù)部簡稱：客服部）

三、堅持的原則：

1、客戶第一，以信譽求發(fā)展

2、熱情周到、堅持原則、不卑不亢、靈活處置。

四、客服部的職能：

1、電話接聽

2、處理客戶訂單；

3、處理公司對上游廠家訂單；

4、統(tǒng)計客戶銷量；

5、統(tǒng)計公司進貨量；

6、統(tǒng)計客戶信息；

7、處理客戶投訴

8、收集整理客戶建議

9、對公司下達的促銷進行回訪；

10、處理公司對客戶的“公司形象服務(wù)”，如給客戶寄生日賀禮；

五、細則：

第一條

電話接聽（1）、普通話接聽企業(yè)外界對公司的電話。（2）、電話鈴響3聲之內(nèi)要接起電話。（3）、接電話使用標準問候語：您好?。?。（4）、語氣親切自然，音量不要超過必要的程度。（5）、用語禮貌、職業(yè)化，不談?wù)摕o關(guān)的事。禁止使用消極性的語言。（6）、接聽電話時不和同事聊天（7）、在談話過程中獲得客戶姓名，并在隨后的談話中予以使用。（8）、任何時候嚴禁與客戶頂撞、爭吵。

第二條

電話處理（1）、客服人員應(yīng)隨時準備好必要的資料和工具，為客戶提供及時的服務(wù)支持。（2）、完整地記錄客戶基本案例信息；做到內(nèi)容真實、具體、重點突出；為案例的解決及日后可能出現(xiàn)的各類糾紛取證創(chuàng)造條件。

(3)、積極地協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決客戶提出的各類需求。（4）、首問負責(zé)制：A、要客戶通報自己的姓名、聯(lián)系方式，并了解客戶的需求情況；B、將此案例轉(zhuǎn)給相關(guān)人員；C、跟蹤確認；分別向案例承接人員或者客戶確認的接轉(zhuǎn)情況。（5）、客戶購買咨詢處理：A、詳細解答、激發(fā)購買性趣；B、準確告知購買地點；C、記錄客戶信息；D、協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員快速跟進。（6）、客戶建議：記錄并判斷，對客戶表示感謝。（7）、處理完一個問題后應(yīng)詢問客戶是否還有其他問題需要幫助。

第三條

電話轉(zhuǎn)接（1）、職責(zé)范圍內(nèi)的電話盡量自己處理、解決客戶的問題，不需要轉(zhuǎn)接。（2）、如客戶要求轉(zhuǎn)接總經(jīng)理，應(yīng)自行履行客戶服務(wù)職責(zé)解決問題，但要向主管報告客戶的要求。（3）、自己無法答復(fù)或解決的電話，可轉(zhuǎn)接，但必須告知下一個接聽人來電客戶所問的問題。（4）、承諾另外時間給予答復(fù)時，答復(fù)時間應(yīng)在盡可能解決好問題的時間段內(nèi)。由客服人員負責(zé)跟蹤解決結(jié)果，在承諾的時間內(nèi)主動與客戶聯(lián)系。另約時間答復(fù)一般不超過兩次。

第四條

電話記錄（1）、做好來電接聽記錄，對客戶的訴求內(nèi)容接照相關(guān)程序及時進行處理，跟蹤和反饋。（2）、電話記錄必須做到內(nèi)容真實、具體、重點突出。（3）、做好電話回訪，每日要真實、清楚的填寫《回訪記錄表》（4）、對客戶資料獨立建檔，留存和管理，并建立客戶電子檔案。

第五條

處理客戶投訴（1）、接聽客戶的投訴電話時，不能允許打斷客戶，要去聽客戶說，要讓客戶去說，使客戶有發(fā)泄的機會，一吐為快。（2）、接聽完客戶的投訴電話時，如果是本公司的責(zé)任，要根據(jù)情節(jié)輕重，決定是否要上報公司，并及時主動向客戶致歉；如果不是本公司的責(zé)任，決不要說出致歉的話語，以免讓客戶覺得責(zé)任仍在本公司。（3）、做好客戶投訴的信息反饋和回訪工作，與相關(guān)職能部門的聯(lián)系，迅速解決客戶投訴問題。（4）、做好與客戶溝通工作，對客戶的建議應(yīng)虛心聽取，積極采納，以發(fā)賀卡等方式進行良好的感情溝通。（5）、嚴格按要求填寫《客戶投訴處理登記表》、《回訪記錄表》，字跡要清楚，內(nèi)容要準確，記錄要詳細。

第六條

認真完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。

第七條

附則

第八條

本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。

第九條

本制度自 年

月

日起執(zhí)行。

第四篇：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

一、工作職責(zé)描述：

1、報銷入卡：每月第二個和第四個周一至周三收集、整理報銷單據(jù)，每月第二個和第四個周五辦理報銷入卡。新員工第一次報銷需要將身份證及銀行卡正面復(fù)印到一張A4紙上，交予財務(wù)存檔。出納人員做好報銷明細后給財務(wù)經(jīng)理審核，再錄入網(wǎng)銀匯款信息。

2、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)：開具支票、開具電匯單據(jù)、網(wǎng)銀匯款、提取現(xiàn)金、存款入行、支票入行，從銀行領(lǐng)取相關(guān)回單。

3、網(wǎng)上銀行操作員U盾的保管及網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)的管理與操作。

4、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、每月末盤點現(xiàn)金并編制明細表，出納和會計簽字確認。

6、每日查看銀行和現(xiàn)金日記賬余額，每月結(jié)賬后與各獨立賬戶對帳；并保管好各獨立帳戶的銀行對賬單存檔備查。

7、保管現(xiàn)金、支票；辦理與銀行相關(guān)變更等事宜。

8、辦理資信證明、保函、外匯業(yè)務(wù)、銀行匯票等。

9、每月員工工資的發(fā)放。

10、保管公司的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及稅控盤。按照《開票申請單》開具發(fā)票，認真核對項目號和合同名稱、開票信息、金額、稅額、發(fā)票類型等。購買發(fā)票，開具發(fā)票后都要及時在發(fā)票登記簿上登記。

11、隨時解答員工咨詢問題如發(fā)票合理性、報銷單簽字等事宜。

二、工作中注意事項：

（一）、支出：

1、在給員工報銷款項時，注意領(lǐng)款人簽字和日期，誰簽領(lǐng)款人記入誰的備用金。報銷完畢的單據(jù)及時扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。

2、支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來財務(wù)部取支票或者電匯詳單。開支票時需要及時登記支票登記簿，作廢支票單獨保管，需要與支票登記簿一一對應(yīng)。開支票時注意日期和密碼等經(jīng)辦人領(lǐng)取時再打印。電匯付款時，注意：收款單位，賬號，開戶行，金額。

（二）、收款：

1、從銀行取回單據(jù)，①項目收/付款單據(jù)交給會計登記合同收款記錄，②銀行報銷電匯回單與相應(yīng)的報銷憑單黏貼整齊后交予會計記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。

2、收到項目現(xiàn)金或支票時，要求經(jīng)辦人與收款人同時在收入憑單上簽字確認，并及時存入銀行，以防坐支。

（三）、報銷：

1、初審報銷單：總經(jīng)辦、技術(shù)部、財務(wù)部、研發(fā)部、采購部、市場部、工程部須經(jīng)各部門負責(zé)人審批簽字才可拿到財務(wù)部門報銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領(lǐng)款人保持一致。

2、認真核對發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報銷單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。

三、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

第五篇：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對公司財務(wù)管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責(zé)：

1、2、以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。根據(jù)財務(wù)管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù)。

3、每月根據(jù)審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。

4、所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。

5、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。6、7、8、對一切不符合財務(wù)規(guī)定的費用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關(guān)部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應(yīng)交費用，并辦理有關(guān)手續(xù)。

9、認真按照公司財務(wù)管理制度完成出納的各項工作。

名建裝飾工程有限公司

2012年2月15日