第一篇：全方位的供應(yīng)商管理系統(tǒng)

全方位的供應(yīng)商管理系統(tǒng)

供應(yīng)商管理系統(tǒng)是采購管理系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，也是采購管理系統(tǒng)的一個重要模塊。供應(yīng)商管理系統(tǒng)以供應(yīng)商信息管理為核心，以標準化的采購流程以及先進的管理思想，從供應(yīng)商的基本信息、組織架構(gòu)信息、聯(lián)系信息、法律信息、財務(wù)信息和資質(zhì)信息等信等多方面考察供應(yīng)商的實力，再通過對供應(yīng)商的供貨能力，交易記錄、績效等信息綜合管理，達到優(yōu)化管理，降低成本的目的。

供應(yīng)商管理系統(tǒng)是一種致力于實現(xiàn)與供應(yīng)商建立和維持長久、緊密伙伴關(guān)系的管理思想和軟件技術(shù)的解決方案，它旨在改善企業(yè)與供應(yīng)商之間關(guān)系的新型管理機制，實施于圍繞企業(yè)采購業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域。目標是通過與供應(yīng)商建立長期、緊密的業(yè)務(wù)關(guān)系，并通過對雙方資源和競爭優(yōu)勢的整合來共同開拓市場，擴大市場需求和份額，降低產(chǎn)品前期的高額成本，實現(xiàn)雙贏的企業(yè)管理模式；同時它又是以多種信息技術(shù)為支持和手段的一套先進的管理軟件和技術(shù)，它將先進的電子商務(wù)、數(shù)據(jù)挖掘、協(xié)同技術(shù)等信息技術(shù)緊密集成在一起，為企業(yè)產(chǎn)品的策略性設(shè)計、資源的策略性獲取、合同的有效洽談、產(chǎn)品內(nèi)容的統(tǒng)一管理等過程提供了一個優(yōu)化的解決方案。

供應(yīng)商管理中的關(guān)鍵步驟之一是能夠快速找到最佳供應(yīng)商，并附帶完整的歷史交易記錄，以支持商務(wù)決策。

第二篇：應(yīng)收款管理系統(tǒng) 2

《ERP財務(wù)管理》實驗報告

專業(yè)班級 財務(wù)管理2班 學號 3126109208 姓名 胡曉敏

實驗時間2014.4.3—4.10課時數(shù)：8

實驗名稱：應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)學習應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學習應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。

三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導(dǎo)書的實驗內(nèi)容）

實驗一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

實驗準備

將系統(tǒng)日期修改為“2009年1月31日”。由“001周健”身份注冊進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。

實驗指導(dǎo)

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計|應(yīng)收款管理|設(shè)置|選項”命令。

執(zhí)行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收余額百分比法”。

打開“權(quán)限與預(yù)警”選項卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。

單擊“確定”按鈕。

2、設(shè)置計量單位

打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案|存貨|計量單位”命令。

單擊“分組”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

單擊“單位”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。

繼續(xù)錄入其他的計量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。

3、設(shè)置基本科目

在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置”命令。

執(zhí)行“設(shè)置科目|基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。單擊“退出”按鈕。

4、結(jié)算方式科目

執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|結(jié)算方式科目設(shè)置”命令。

單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，再“科目”欄錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

單擊“退出”按鈕。

5、設(shè)置壞賬準備

執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|壞賬準備設(shè)置”命令。錄入提取比率“0.5”，壞賬準備期初余額“0”，壞賬準備科目“1231”，壞賬準備對方科目“6701”。

單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。

6、單據(jù)編號設(shè)置

執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置|單據(jù)設(shè)置|單據(jù)編號設(shè)置”命令。

單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中“銷售管理|銷售專用發(fā)票”命令。

在“單據(jù)編號設(shè)置—銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重啟時自動重取”前的復(fù)選框。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。

同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。

實驗二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。

確認“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕。修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發(fā)票號為“5678900”，在“客戶簡稱”欄錄入“01”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，在“數(shù)量”欄錄入“2”，在“無稅單價”欄錄入“1990”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。單擊“確定”按鈕。

修改單據(jù)日期為 “2009-01-16”，在“客戶”欄錄入“03”，在“本幣金額”欄錄入“120”，在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、制單

在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令。

在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”。

單擊“確定”按鈕。單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。

單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕。

單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。

實驗三 票據(jù)管理

1、填制商業(yè)承兌匯票

執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，單擊“過濾”按鈕。單擊“增加”按鈕。

在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)編號”欄錄入“345612”，在“承兌單位”欄錄入“01”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”，在“到期日”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。

單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

2、制單

執(zhí)行“制單處理”命令。

單擊選中“收付款單制單”前的復(fù)選框。單擊“確定”按鈕，單擊“全選”按鈕。

單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。

實驗四 轉(zhuǎn)賬處理

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|應(yīng)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對話框。

在“轉(zhuǎn)出戶”欄錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”欄錄入“04”。

單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”欄錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。

2、填制紅字應(yīng)收單并制單

執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”，單擊“方向”欄的下三角按鈕，選擇“負向”。

單擊“確定”按鈕，進入紅字“應(yīng)收單”窗口。在“客戶”欄錄入“04”，在“科目”欄錄入“1122”，在“金額”欄錄入“500”。

單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，生成紅字憑證。

在紅字憑證的第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕退出。

3、紅票對沖

執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|紅票對沖|手工對沖”命令。在“客戶”欄錄入“04”，單擊“確定”按鈕，進入“紅票對沖”窗口。

在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍字應(yīng)收單對沖完畢。

單擊“退出”按鈕退出。

實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

執(zhí)行“壞賬處理|壞賬發(fā)生”命令。將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”。單擊“確定”按鈕，在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

2、壞賬收回

執(zhí)行“壞賬處理|壞賬收回”命令。

在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。

單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

3、結(jié)賬

執(zhí)行“期末處理|月末結(jié)賬”命令，打開“月末處理”對話框。

雙擊一月份“結(jié)賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理—處理情況”表。

單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“1月份結(jié)賬成功”提示框。

單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）

實驗一

1、在設(shè)置基本科目時，應(yīng)先完成應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。否則不能被選中。

2、在結(jié)算方式科目時，應(yīng)先增加“銀行匯票”的結(jié)算方式。步驟為“基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式”。

3、在單據(jù)編號設(shè)置時，設(shè)置“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改時，選擇的是應(yīng)收款管理系統(tǒng)。

4、在編制存貨檔案時，要注意“存貨屬性”的勾選，以及“存貨分類”的選擇。所屬分類編碼“1”為原料及主要材料，“3”為庫存商品，“4”為應(yīng)稅勞務(wù)?！?07運輸費”的稅率為7%。

5、在期初余額錄入時，銷售專用發(fā)票的科目編碼為“1121應(yīng)收票據(jù)”，系統(tǒng)默認為“1122”，要注意修改。

6、在壞賬準備時，其會計分錄為“借：資產(chǎn)減值損失貸：壞賬準備”，所以壞賬準備對方科目應(yīng)為“6701資產(chǎn)減值損失”。

7、在設(shè)置存貨檔案時，打開“存貨檔案”對話框時，要注意單擊選中“外購”和“生產(chǎn)

耗用”前的復(fù)選框。

實驗二

1、在填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時，要注意“銷售類型”的選擇。步驟為單擊“銷售類型”—編輯—銷售類型編碼01，名稱“經(jīng)銷”—出庫類別—選擇—編輯—收發(fā)類別編碼，名稱“銷售發(fā)出”—保存—退出—保存。

2、在填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單時，要注意修改單據(jù)日期為“2009-01-16”。

3、在制單時，進入“應(yīng)收制單”窗口，不應(yīng)單擊“全選”按鈕，因為不是所有的憑證都為轉(zhuǎn)賬憑證。

4、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，進行制單時，若出現(xiàn)赤字金額的對話框，單擊“確定”按鈕操作。

實驗三

1、在票據(jù)管理實驗進行之前，要修改設(shè)置。步驟為“控制面板—區(qū)域和語言選擇—自定義—日期”，再按要求修改內(nèi)容。

2、在填制商業(yè)承兌匯票時，要注意執(zhí)行“票據(jù)管理”命令時，打開的是“過濾”條件選擇對話框。

3、在最后制單時，打開“制單查詢”對話框時，單擊選中“收付款單制單”前的復(fù)選框時要注意取消“發(fā)票制單”的復(fù)選框。

實驗四

1、在將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款時，在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4，再在第3行”并賬金額“欄錄入”120“，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示時，應(yīng)單擊“否”按鈕，而非“是”按鈕。

2、在將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款時，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|預(yù)收沖應(yīng)收”，要注意選擇。

3、在填制紅字應(yīng)收單并制單時，單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”單擊“方向”欄下的下三角按鈕，選擇“負向”按鈕。

4、在制單時，打開“制單窗口，單擊”全選按鈕，再單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，要注意選擇的是“轉(zhuǎn)賬憑證”。

實驗五

1、在壞賬收回時，執(zhí)行“壞賬處理|壞賬收回”命令時，單擊“結(jié)算單號”欄的參照按鈕，選擇的結(jié)算單不一定都是“06”。

2、在刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證時，單擊“業(yè)務(wù)類型”欄的下三角按鈕時，應(yīng)選擇“票據(jù)處理制單”選項。

第三篇：ERP 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業(yè)班級 學號 姓名

實驗時間 課時數(shù)： 八

實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實驗?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學習應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學習應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內(nèi)容及過程

●實驗一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應(yīng)收余額百分比法”。

（2）打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設(shè)置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設(shè)計計量單位

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內(nèi)容。

4、設(shè)置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設(shè)置基本科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設(shè)置壞賬準備

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設(shè)置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。

9、設(shè)置報警級別

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報警級別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級別。

10、單據(jù)編號設(shè)置

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設(shè)置開戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。

13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。

（2）確認“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應(yīng)收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進入“應(yīng)收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。

（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應(yīng)收單并制單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍字應(yīng)收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務(wù)總賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結(jié)

1、實驗中出現(xiàn)的問題及解決方法

●實驗一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。

（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統(tǒng)自動生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時要關(guān)閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。

●實驗二：單據(jù)處理

（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時，進入“銷售發(fā)票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時為付款憑證。

● 實驗三：票據(jù)管理

（1）會忘記修改“日記格式”。

（2）在票據(jù)管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。

● 實驗四：轉(zhuǎn)賬處理

（1）進入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示。

● 實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發(fā)生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號要從參照選擇中選擇。

2、實驗心得

通過對第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學習，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強大，它是對企業(yè)的當期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質(zhì)量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結(jié)合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。

第四篇：電商WMS倉庫管理系統(tǒng)解決方案

電商WMS倉庫管理系統(tǒng)由計算機控制的倉庫管理系統(tǒng)的目的是獨立實現(xiàn)倉儲管理各種功能：收貨、在正確的地點存貨、存貨管理、定單處理、分揀和配送控制。WMS將關(guān)注的焦點集中于對倉儲執(zhí)行的優(yōu)化和有效管理，同時延伸到運輸配送計劃、和上下游供應(yīng)商客戶的信息交互，從而有效提高倉儲企業(yè)、配送中心和生產(chǎn)企業(yè)的倉庫的執(zhí)行效率和生產(chǎn)率，降低成本，提高企業(yè)客戶的滿意度，從而提升企業(yè)的核心競爭力?，F(xiàn)在南京嘉益仕就來告訴你：

WMS一般具有以下幾個功能模塊：

管理單獨訂單處理及庫存控制、基本信息管理、貨物流管理、信息報表、收貨管理、揀選管理、盤點管理、移庫管理、打印管理和后臺服務(wù)系統(tǒng)。WMS系統(tǒng)可通過后臺服務(wù)程序?qū)崿F(xiàn)同一客戶不同訂單的合并和訂單分配，并對基于PTL(photographic technology laboratory 攝影技術(shù)試驗所)、RF、紙箱標簽方式的上架、揀選、補貨、盤點、移庫等操作進行統(tǒng)一調(diào)度和下達指令，并實時接收來自PTL、RF和終端PC的反饋數(shù)據(jù)。整個軟件業(yè)務(wù)與企業(yè)倉庫物流管理各環(huán)節(jié)吻合，實現(xiàn)了對庫存商品管理實時有效的控制。

電商倉儲管理水平的標準主要包括以下五個方面：

1、成本標準：總倉儲配送成本是營銷額的18%內(nèi)。

2、發(fā)貨錯誤率，十萬分之五。

3、配送延誤率: 通過T 3的反饋統(tǒng)計，配送延誤率控制在萬分之二單內(nèi)。

4、庫存準確率，十萬分之五，也就是說在倉庫中十萬件貨只有5件是賬物不符的。

5、揀貨效率，一分鐘5件。即一件的揀貨時間為12秒。

倉庫商品分區(qū)管理倉庫按照功能性分為五個區(qū)域：

第一、大量存儲區(qū)：非懸掛類貨品以整箱方式儲存;

第二、分揀區(qū)：懸掛類貨品和已拆零非懸掛類貨品放置在陳列架上，及時補充非懸掛類貨品在陳列架上數(shù)量;

第三、促銷區(qū)域或暢銷區(qū)域：將短期內(nèi)銷售數(shù)量大，因暢銷或者參加促銷活動貨品致使短期內(nèi)銷售數(shù)量大的貨品放置于該區(qū)域內(nèi)，提高配貨、分揀效率。

第四、退貨區(qū)：即將準備退換的商品放置在專門的貨架上，便于二次檢驗，合格品進入上述三個區(qū)域。殘次品進入殘品區(qū);

第五、殘品區(qū)：存放因殘次導(dǎo)致無法銷售的貨品。潤寶物流目前在成都設(shè)有兩大倉儲配送基地，成都公路港物流中心，成都雙流航空港物流中心?？偯娣e達30000平方米。建成了輻射成都周邊及西南各地區(qū)的倉儲配送干線。

第五篇：ERP__應(yīng)收款管理系統(tǒng)_實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業(yè)班級 學號 姓名

實驗時間 課時數(shù)：

實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實驗?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學習應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學習應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內(nèi)容及過程

●實驗一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，（2）打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設(shè)置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實驗資料錄倒存貨分類情況。

3、設(shè)計計量單位

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內(nèi)容。

4、設(shè)置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設(shè)置基本科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設(shè)置壞賬準備

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設(shè)置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。

9、設(shè)置報警級別

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報警級別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級別。

10、單據(jù)編號設(shè)置

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設(shè)置開戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。

13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。

（2）確認“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應(yīng)收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進入“應(yīng)收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進入“票據(jù)管理”。（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應(yīng)收單并制單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍字應(yīng)收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務(wù)總賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結(jié)

1、實驗中出現(xiàn)的問題及解決方法

（1）如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必須全部審核。

（2）如果當年已經(jīng)計提過的壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求應(yīng)該重新進行選擇。

（4）要在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助項核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且受其索控的系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”,否則在這里不能被選中。（5）針對應(yīng)收款項的處理方式：

貼現(xiàn)：借：銀行存款 結(jié)算： 借：銀行存款

財務(wù)費用 貸：應(yīng)收票據(jù)

貸：應(yīng)收票據(jù)

期末針對“應(yīng)收賬款”的壞賬處理：

計提壞賬準備： 實際發(fā)生壞賬：

借：資產(chǎn)減值損失 借：壞賬準備

貸：壞賬準備 貸：應(yīng)收賬款

（6）設(shè)置壞賬準備的時候要把壞賬準備的對方科目“660206”改為“6701”

（7）如果在系統(tǒng)選項中默認壞賬處理方式為直接轉(zhuǎn)銷，則不能進行壞賬準備設(shè)置。（8）刪除一個級別之后，該級別后的各級比例會自動調(diào)整。（9）銀行賬號必須為12位。

（10）如果不設(shè)置開戶銀行，在填制銷售發(fā)票是不能保存。（11）銷售產(chǎn)品用專用銷售發(fā)票，運費用應(yīng)收單。

（12）銷售發(fā)票被修改后必須保存，保存的銷售發(fā)票在審核后才能制單。（13）在制單的時候，不能單機全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據(jù)結(jié)算后，不能再進行與其他票據(jù)相關(guān)的處理。（15）每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發(fā)生金額只能小于等于單據(jù)金額。

（17）在執(zhí)行了月末結(jié)賬后，該月不能再進行任何處理。

通過對第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學習，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強大，它是對企業(yè)的當期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質(zhì)量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。