第一篇：財務(wù)部出納崗位的安全職責(zé)

財務(wù)部出納崗位的安全職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度。

2、協(xié)助公司安全部門檢查工作，遵守公司各項(xiàng)安全制度，做好安全宣傳工作。

3、妥善保管好公司財務(wù)部保險柜鑰匙。

4、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證劵的安全，做到現(xiàn)金帳要日清月結(jié)，保險柜不允許放多余的現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

5、妥善保管好公司領(lǐng)導(dǎo)手章等印章、空白收據(jù)，嚴(yán)禁開空白支票。

6、去銀行提取現(xiàn)金時應(yīng)兩名以上人員同行，并有保安人員陪同，以保證資金安全。

7、做好公司各部門的資金安全自查工作。

8、負(fù)責(zé)辦公室的安全防范工作，注意防火、防水、防盜等安全問題，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時匯報，及時整改。

第二篇：財務(wù)部出納工作職責(zé)

財務(wù)部出納工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度，財務(wù)部出納工作職責(zé)。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

3、按財務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制度。認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行對帳表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成財務(wù)主管交給的其他任務(wù)。

【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點(diǎn)明確、闡述透徹、邏輯性強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量，管理制度《財務(wù)部出納工作職責(zé)》。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

1)成績和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗(yàn)。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗(yàn)，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn)，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實(shí)踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗(yàn)之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認(rèn)識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點(diǎn)論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績、糾正錯誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進(jìn)。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點(diǎn)。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實(shí)事求是，成績不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊?。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第三篇：財務(wù)部出納的工作職責(zé)

財務(wù)部出納的工作職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

篇二

職責(zé)：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;

3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專以上學(xué)歷

篇三

___日常費(fèi)用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

合同歸檔和登記。

憑證錄入，整理和歸檔。

發(fā)票領(lǐng)用，開票。

系統(tǒng)維護(hù)和更新。

其它相關(guān)事宜。

第四篇：財務(wù)部出納部職責(zé)范圍

資產(chǎn)財務(wù)部出納部職責(zé)范圍

資產(chǎn)財務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部出納部職責(zé)范圍

出納部的主要任務(wù)是根據(jù)有關(guān)的財務(wù)制度、計劃和預(yù)算，從提高經(jīng)濟(jì)效益，改善管理水平角度出發(fā)，經(jīng)常性的，事實(shí)求是的監(jiān)督各項(xiàng)貨幣資金的收支是否按計劃預(yù)算辦事，是否合理合法，是否符合?？顚Ｓ玫脑瓌t，是否損壞了國家及酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)利益。

資產(chǎn)財務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制

職務(wù)說明全面負(fù)責(zé)出納部的工作，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理酒店各項(xiàng)貨幣資金的收支工作。

（二）組織監(jiān)督、審核本部門的帳務(wù)處理工作，配備協(xié)調(diào)好各崗位人員的工作。

（三）協(xié)調(diào)本部門與有關(guān)部門、單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行并不斷完善本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（五）及時上報本部門各種業(yè)務(wù)報告及報表。

（六）嚴(yán)格對本部門員工進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核。

（七）辦理商品財務(wù)收支結(jié)算工作（兼）

（八）辦理酒店工會日常財務(wù)收支結(jié)算。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）熟悉和掌握各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律及規(guī)章制度。

（二）熟悉和掌握出納部的業(yè)務(wù)職權(quán)及工作程序。

（三）熟悉和掌握計算機(jī)操作技能及數(shù)據(jù)處理方法。

（四）掌握各項(xiàng)資金使用情況，保障酒店貨幣資金的安全。

三、工作程序

（一）監(jiān)督本部門各崗位責(zé)任的執(zhí)行情況。

（二）計劃組織貨幣收入，合理安排貨幣支出。

（三）監(jiān)督出納人員核點(diǎn)酒店每日營業(yè)收入。

（四）負(fù)責(zé)國內(nèi)、國際結(jié)算款項(xiàng)的檢詢工作。

（五）負(fù)責(zé)外匯帳戶的管理工作。

（六）組織各項(xiàng)貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，審核貨幣資金收支供給的合法性。

（七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。

負(fù)責(zé)登記酒店內(nèi)部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元）

資產(chǎn)財務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)范圍

（一）管理、監(jiān)督酒店各項(xiàng)日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

（二）按時處理酒店各項(xiàng)費(fèi)用的支付并對其進(jìn)行統(tǒng)計、控制。

（三）定期與有關(guān)部門核對帳目，確保各項(xiàng)現(xiàn)金收支平衡。

（四）按時編制各種業(yè)務(wù)報表、報告。

（五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本部門各項(xiàng)管理制度及財經(jīng)紀(jì)律。

（六）負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)現(xiàn)金財產(chǎn)及資料擋案安全。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項(xiàng)與當(dāng)日營業(yè)收入相符。

（二）核對結(jié)算票款與所附經(jīng)營發(fā)票相一致。

（三）熟悉和掌握各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。

（四）具有一定的分析能力。

三、工作程序

（一）清點(diǎn)檢查酒店每日的營業(yè)收入。及時送存銀行。

（二）審查各種憑證、單據(jù)、報告。日?？铐?xiàng)支付手續(xù)。

（三）做好酒店內(nèi)各收款點(diǎn)備用金的使用管理工作。

（四）杜決現(xiàn)金坐支，核查庫存現(xiàn)金，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票使用。

（五）遵守現(xiàn)金管理制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。

（六）嚴(yán)格控制外匯的使用范圍，對不同幣種實(shí)行分別管理核算。

（七）及時向后臺傳遞會計核算資料。

（八）每日編制銀行結(jié)算狀況表。月末為會計核算人員提供月現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。

（九）保證本部的現(xiàn)金財產(chǎn)及資料擋案的安全。

帳。

資產(chǎn)財務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)說明負(fù)責(zé)日常信用結(jié)算工作，對出納部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理酒店各項(xiàng)日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)審核各種結(jié)算付款，催收各種欠款。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行本部們實(shí)施的各項(xiàng)規(guī)章制度及財經(jīng)紀(jì)律。

（四）做好日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，保證酒店各項(xiàng)信用業(yè)務(wù)的收支平衡。

（五）負(fù)責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)報告和報表的編制、審核和管理銀行轉(zhuǎn)帳支票的使用。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）熟悉掌握會計原理和工作程序。

（二）熟悉掌握本部們各項(xiàng)規(guī)章制度及結(jié)算紀(jì)律。

（三）熟悉掌握各項(xiàng)費(fèi)用開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。

（四）熟悉掌握計算機(jī)操作應(yīng)用及最新的數(shù)據(jù)處理方法。

（五）具有一定的獨(dú)立分析能力。

三、工作程序

（一）受理日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）協(xié)助總出納審核每日結(jié)算業(yè)務(wù)中有關(guān)的憑證單據(jù)。

（三）管理好轉(zhuǎn)帳支票的使用及各種結(jié)算票據(jù)、信用卡。

（四）對酒店日常支付費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計。

（五）償清各種專項(xiàng)資金、往來款項(xiàng)的債權(quán)債務(wù)。

（六）及時將應(yīng)上報的報表、單據(jù)等資料上報總出納。

資產(chǎn)財務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)說明全面負(fù)責(zé)出納員工作，對出納部主管負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）監(jiān)督銀行信用崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)受理銀行信用業(yè)務(wù)。

（二）掌握銀行結(jié)算資金的日常收支、結(jié)算。

（三）負(fù)責(zé)受理有關(guān)銀行信用業(yè)務(wù)的各種報表。

（四）負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)信用資金、財產(chǎn)及資料檔案的安全。

（五）負(fù)責(zé)酒店各種專項(xiàng)資金往來的結(jié)算。

四、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）熟悉掌握銀行結(jié)算制度及各項(xiàng)及有關(guān)銀行信用管理制度。

（二）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項(xiàng)與當(dāng)日營業(yè)收入相符。

（三）核對結(jié)算票款與所付經(jīng)營發(fā)票相一致。

（四）熟悉掌握各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

（五）每月10日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五、工作程序

（一）監(jiān)督銀行信用業(yè)務(wù)及往來款項(xiàng)的結(jié)算。

（二）及時受理各項(xiàng)信用結(jié)算業(yè)務(wù)，償清各種債權(quán)債務(wù)。

（三）審核各種憑證、憑單，辦理日?？铐?xiàng)支付手續(xù)并督促辦理報帳工作。

（四）校檢各種轉(zhuǎn)帳支票及匯票、信用卡。

（五）隨時清算專項(xiàng)資金的往來款項(xiàng)。

（六）登記銀行存款日記帳，月末結(jié)帳與總帳余款核對相符。

（七）及時與銀行對帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（八）及時處理收回銀行的各種回單。

（九）定期向出納部經(jīng)理匯報工作。

第五篇：財務(wù)部職責(zé)崗位目標(biāo)

水電十四局成都市政工程項(xiàng)目部

財務(wù)部職業(yè)健康安全與環(huán)境體系職責(zé)工作崗位目標(biāo)

1.職責(zé)

１.１按照《中國水利水電第十四局財務(wù)管理辦法》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的資金管理工作。

1.２按照《中國水利水電第十四局會計核算辦法》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的財務(wù)核算工作，建立健全各類賬務(wù)。

１.３負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)成本費(fèi)用開支的審核工作，按月編制項(xiàng)目部資金使用情況表。

１.４負(fù)責(zé)對工程局社保部、各社保分部的各項(xiàng)社會保險繳納費(fèi)用的核算工作。

１.５嚴(yán)格執(zhí)行國家稅收政策，負(fù)責(zé)稅收核算，繳納及管理工作。１.６做好財務(wù)相關(guān)資料的匯總整理、歸檔、保管工作并保證其安全。

１.７配合其他相關(guān)部門做好其他各項(xiàng)工作。

１.８負(fù)責(zé)編制專項(xiàng)職業(yè)健康安全，環(huán)境管理方案資金計劃，并對計劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

１.９負(fù)責(zé)落實(shí)管理體系運(yùn)行所需的資金。

２.工作崗位目標(biāo)

２.１財務(wù)主管

２.１.１具體負(fù)責(zé)管理財務(wù)部的日常工作；

２.1.２ 組織、宣傳、貫徹、實(shí)施和遵守會計法律、法規(guī)，維護(hù)國家財政制度和財務(wù)會計制度；

２.１.３依照《會計法》、會計制度、會計準(zhǔn)則和財務(wù)通則的規(guī)定辦理會計事務(wù)，進(jìn)行會計核算、實(shí)行會計監(jiān)督；

２.１.４為項(xiàng)目部提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的會計數(shù)據(jù)，如實(shí)反映項(xiàng)目部財務(wù)收支與經(jīng)營狀況、及時籌措資金，保障項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運(yùn)行。正確反映項(xiàng)目部的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、收入、費(fèi)用、利潤的執(zhí)行情況；

２.１.５努力按時完成各項(xiàng)費(fèi)用上繳利費(fèi)及各項(xiàng)社會保險的交納工作；

２.１.６負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部稽核制度，堅決制止違反會計法律、法規(guī)及制度的行為；

２.１.７負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目部的財務(wù)收支，資金使用等過程，保障資金使用的合理性及安全性；

２.１.８負(fù)責(zé)定期檢查和分析預(yù)算及財務(wù)的執(zhí)行情況；

２.１.９協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)搞好項(xiàng)目管理，積極參與擬定項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃、籌資決策及投資決策；

２.１.１０完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

２.２主辦會計及會計

２.２.１做到定期對總賬和明細(xì)賬的核對，并定期打印各類賬目；

２.２.２對會計賬簿的有關(guān)數(shù)據(jù)與貨幣資金、單位往來和個人往

來賬務(wù)相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實(shí)相符；

２.２.３按財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求，正確處理會計業(yè)務(wù)，做到原始憑證與記賬憑證的時間、憑證字號、內(nèi)容、金額及記賬方向的相符；

２.２.４負(fù)責(zé)財務(wù)部會計電算化的初始設(shè)置和日常管理，建立健全會計電算化體系，保證計算機(jī)硬件、軟件的正常運(yùn)行，保證會計數(shù)據(jù)安全；

２.２.５負(fù)責(zé)會計憑證復(fù)核、記賬，按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，定期編制財務(wù)決算、預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行報告，按時送審會計決算報告；

２.２.６完成財務(wù)部交辦的其他工作。

2.３審核員

2.３.１按照有關(guān)的規(guī)定認(rèn)真審核日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報銷，不符合規(guī)范的憑證、單據(jù)一律拒絕簽審；

2.３.２完成財務(wù)部交辦的其他工作。

2.４出納員

2.４.１按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，根據(jù)會計審核簽章的收款憑證和付款憑證辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2.４２根據(jù)會計制度的規(guī)定在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付款業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證順序登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并結(jié)余額，做到日清月結(jié)；

2.４.３掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算；

2.４.４保證庫存現(xiàn)金及保管的印章，空白收據(jù)和空白支票的安全完整；

2.４.５維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行會計制度，抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得進(jìn)行現(xiàn)金收付；

2.４.６參與貨幣資金計劃定額管理，庫存現(xiàn)金保持在一定的范圍內(nèi)，多余現(xiàn)金應(yīng)按規(guī)定送存銀行。提出合理安排利用資金的建議，及時提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)的信息；

2.４.７完成財務(wù)部交辦的其他工作。

2008年6月1日