第一篇：王金庫講話

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，老師們、同學(xué)們： 上午好！

今天，東輝集團總經(jīng)理王立東先生以及黑龍江省民革一支部的領(lǐng)導(dǎo)帶著對我校孩子們的無限關(guān)愛，為石人忠林中學(xué)慷慨捐贈，我們心潮澎湃，激動萬分，千言萬語，難以言表。至此，我謹(jǐn)代表我校的300名師生，向各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓表示熱烈歡迎和最真誠的感謝！你們的善舉給石人忠林中學(xué)的發(fā)展增添了勃勃生機，忠林中學(xué)已與東輝集團血脈相依。與民革黑龍江省一支部的關(guān)系更加緊密，我們將不負(fù)眾望，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為契機，奮力拼搏，加強內(nèi)部管理，加深教育改革，激發(fā)競爭機制，做大做強忠林中學(xué)教育。請集團領(lǐng)導(dǎo)、民革領(lǐng)導(dǎo)放心，請各位來賓相信，敢打敢拼的忠林中學(xué)全體師生一定會讓學(xué)校事業(yè)永固，綠樹長青。老師們、同學(xué)們！讓我們再一次用熱烈的掌聲向東輝集團及民革的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝、對出席今天儀式的各位領(lǐng)導(dǎo)及嘉賓致以崇高的敬意

授人玫瑰，手留余香，愛心奉獻，收獲希望；最后，讓我以唐代大詩人岑參的詩句“勛業(yè)振青史，恩德沐宏圖”！敬獻給各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓以表達感激之情

上善若水，厚德載物，祝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓身體健康！祝東輝集團及民革在未來的日子里，事業(yè)蒸蒸日上，再創(chuàng)燦爛輝煌！

第二篇：金庫管理制度

為了進一步規(guī)范操作，嚴(yán)密組織、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格制度，做到責(zé)任落實，帳務(wù)清楚，以保證我市財政系統(tǒng)國債工作的正常進行，特制定《北京市財政證券系統(tǒng)金庫管理制度》，現(xiàn)將該制度下發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。在執(zhí)行中如有不妥之處，請及時反饋意見。

第一章 總則

第一條 為保證各區(qū)縣國債工作的正常開展及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為進一步加強安全保衛(wèi)工作及資金管理，嚴(yán)格金庫交接手續(xù)，明確責(zé)任，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，特別制定本制度。

第二條 金庫是各區(qū)縣國債中介機構(gòu)保管有價證券、人民幣和其它貴重物品的專用庫房，是國債工作的重要組成部分，各區(qū)縣財政局及國債中介機構(gòu)必須加強安全防范措施和嚴(yán)格出入庫手續(xù)。金庫管理人員必須按本規(guī)定辦理金庫業(yè)務(wù)。

第三條 各區(qū)縣財政局要加強對金庫工作的領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)常檢查對本制度的執(zhí)行情況

第二章 金庫管理人員工作原則和任務(wù)

第四條 金庫管理人員主要任務(wù)

(一)貫徹執(zhí)行國家金融法令，法規(guī)和有關(guān)制度。

(二)辦理現(xiàn)金、證券和其它貴重物品的收付、整點、保管和調(diào)運業(yè)務(wù)。做好現(xiàn)金、證券回籠和供應(yīng)工作。

(三)辦理人民幣及有價證券的兌換和調(diào)劑種類。

第五條 金庫管理人員必須堅持的原則

(一)雙人管庫、雙人守庫、雙人同進同出；

(二)收入現(xiàn)金、各種有價證券要先收款(證券)，后記帳。付出現(xiàn)金、證券要先記帳后付款(證券)，收或付都必須做到手續(xù)嚴(yán)密，數(shù)字準(zhǔn)確。

(三)嚴(yán)禁白條抵庫，堅持查庫制度，做到帳實相符。

(四)金庫管理人員要嚴(yán)格保守機密，不得向內(nèi)泄露金庫密碼及金庫有關(guān)情況。

第三章 庫房管理

第六條 凡入庫的現(xiàn)金、證券都必須有帳記載。庫內(nèi)禁放其它物品。

第七條 庫房要裝備兩把不同的鎖，并備正付鑰匙各一套。正鑰匙由兩名金庫管理員分別掌管，不得隨意放置或委托他人保管或代開庫房，不準(zhǔn)帶出單位。副鑰匙由金庫管理員會同主管領(lǐng)導(dǎo)、出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)面分別密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續(xù)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和出納業(yè)務(wù)員分別妥善保管，除特殊情況外，不得啟用。必須啟用時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會同金庫管理員共同啟封，并要登記所用原因和所用時間。用后仍按原方式封存保管。

第八條 庫房設(shè)有密碼鎖，密碼由金庫管理人員掌握。

第九條 金庫管理人員要保持相對穩(wěn)定，如需調(diào)動時，要嚴(yán)格按交接和密碼變動制度辦理交接手續(xù)。

第十條 庫房要保持整潔，證券按券種類別分別存放，便于隨時清理、抽查。

第十一條 庫房除金庫管理人員外，其他人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進入。必須進庫時應(yīng)執(zhí)行審批和登記制度。上級主管部門查庫憑專用介紹信，公安機關(guān)確需進庫檢查時，應(yīng)持公安機關(guān)介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由保衛(wèi)人員陪同方可入庫，同時登記進離庫時間、事由。

第四章 金庫出納工作程序

第十二條 為保證庫房安全，方便工作，減少金庫出入次數(shù)，各區(qū)縣的金庫應(yīng)將代保管券和自營券分別存放。

第十三條 庫內(nèi)按業(yè)務(wù)范圍設(shè)貨幣、證券轉(zhuǎn)讓、代理銀行、代保管、兌付證券專柜。主要保管經(jīng)整理后成捆的貨幣和證券及存放零星證券、貨幣，用以保證日常業(yè)務(wù)用的零星兌付。

第十四條 各區(qū)縣國債服務(wù)部柜臺應(yīng)于每日下班前將證券和現(xiàn)金交金庫。交庫實行交券(款)個人負(fù)責(zé)制，將蓋有公章的證券、現(xiàn)金入庫單一式三份加蓋經(jīng)辦人、金庫管理員收訖章。金庫管理員自留一份，退交庫人一份，轉(zhuǎn)財會人員一份。

第十五條 金庫管理員要將營業(yè)柜臺交來的證券整點、匯總、核實后分類入庫。

第十六條 出庫手續(xù)。營業(yè)柜臺應(yīng)于前一天上午報出現(xiàn)金、證券領(lǐng)用計劃，交金庫管理員，金庫管理員根據(jù)計劃并考慮金庫儲備因素，備足現(xiàn)金和證券。按領(lǐng)用計劃配齊券種和票面，次日按營業(yè)柜臺填寫的出入庫單出庫。提取券款時必須填寫出庫單(一式三份)，金庫管理員核實后，加蓋金庫管理員章、經(jīng)辦人章，將出庫單留金庫一份，給提款(券)人一份，轉(zhuǎn)財會人員一份。

第十七條 款和券出庫后金庫管理員必須按會計制度要求記序時帳。

必須做到日清日結(jié)，不得多日匯總記帳。金庫管理員與財會人員每10天一對帳，每月末對金庫進行全面清點并與財會人員對帳，做到帳實相符。

金庫管理員每日要將當(dāng)日和前一天晚上入庫的券(款)進行整理，打捆分類入保管庫，做好對銀行的送(取)款以及次日的款、券發(fā)放準(zhǔn)備工作。

第五章 金庫安全保衛(wèi)

第十八條 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放其它雜物和易燃易爆等危險物品。

第十九條 保衛(wèi)部門要嚴(yán)格按要求守護金庫，保證報警系統(tǒng)工作狀態(tài)良好。

第二十條 各單位雇用的經(jīng)警，保安人員未經(jīng)特許在任何情況下均不得進入庫房，各區(qū)縣要對執(zhí)行金庫任務(wù)的保安人員建立基本情況檔案。

第二十一條 庫房門與守庫室必須有間隔空間，間隔外側(cè)須安裝防盜門，守庫人員應(yīng)在防盜門外值守。

第二十二條 各單位要教育警衛(wèi)人員自覺模范地遵守本制度，發(fā)現(xiàn)情況時要保護現(xiàn)場，立即報告有關(guān)部門。

第六章 附則

第二十三條 本制度在執(zhí)行中有何問題，請及時向市財政局報告。

第三篇：金庫標(biāo)準(zhǔn)

中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JR/T 0003—2000（neqANSL/UL608—1992

銀行金庫

BANK VAULTS

2000-7-04發(fā)布

2001-01-01實施

中國人民銀行

發(fā)布

前言

本標(biāo)準(zhǔn)為金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂原則與目的是保障貨幣、金銀、國家證券等業(yè)務(wù)的正常運作，對防御外部侵害及內(nèi)部作案規(guī)定了相應(yīng)要求。

為了加強對銀行金庫基本建設(shè)管理，更好地體現(xiàn)安全性、適用性、科學(xué)性的建庫原則，根據(jù)國家有關(guān)基本建設(shè)法律、法規(guī)，結(jié)合發(fā)行庫、業(yè)務(wù)庫的專業(yè)特點，制定本條準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)系屬建造銀行及非銀行金融機構(gòu)發(fā)行庫、業(yè)務(wù)庫的基本要求，任何金融部門或單位興建、改造發(fā)行庫、業(yè)務(wù)庫應(yīng)遵照本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)由中國人民銀行發(fā)幣金銀局提出，由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口管理。

本標(biāo)準(zhǔn)由中國工商銀行，中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行，交通銀行，中國人民銀行原廣東、河南、遼寧、陜西、山東、云南、內(nèi)蒙、甘肅、江西、河北省分行起草。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳寶山、焦秀云、孫乃君、柴紅、王川、馬士民

中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

銀行金庫

JR／T0003—2000

Bank Vaults

(neqNSL／UL608—1992)

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銀行金庫及相關(guān)建筑物的總體布局、庫址選擇、主體庫房與輔屬配套用房建筑標(biāo)準(zhǔn)、安全防范系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于各類金庫的新建與改建設(shè)計。

定義

2.1

銀行金庫

bank vaults：

指中央銀行貨幣發(fā)行庫與主要存在于商業(yè)銀行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫。

2.2

貨幣發(fā)行庫

issuance vaults

指保管國家待發(fā)行的貨幣——發(fā)行基金暨黃金儲備的金庫，是中央銀行組織機構(gòu)的重要組成部分，履行中央銀行貨幣發(fā)行、回籠、銷毀等職能的主要設(shè)施。發(fā)行庫分為總庫、分庫、中心支庫、支庫四級。

2.3

業(yè)務(wù)庫

commercial vaults ’

指銀行為辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)而設(shè)立的庫房，其保留的現(xiàn)金是金融機構(gòu)現(xiàn)金收付的周轉(zhuǎn)金，是營運資金的組成部分。

2.4

庫房禁區(qū)

vault passway

指以庫房為核心，以及出、入庫和日常性票幣、金銀處理作業(yè)區(qū)等周界圍墻以內(nèi)的特定區(qū)域。

2.5

金庫門

vault doors

指銀行金庫作為開啟出、入庫通道的專用門，一套門包含庫門、柵欄門、備用門。

2.6

柵欄門

grill grates

指位于摩門內(nèi)側(cè)，在庫門開啟狀態(tài)下，起到觀察、通風(fēng)、攔阻無關(guān)人員入庫的作用。系庫門的構(gòu)成部分。

2.7

金庫備用門

emergency doors

指在庫門出現(xiàn)故障情況下，備用的小型庫門。其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與庫門同一。

2.9

金庫門鎖

combination locks

指銀行特制符合安全標(biāo)準(zhǔn)的專用鎖。

貨幣發(fā)行庫

3.1

建庫原則

發(fā)行庫建筑應(yīng)能滿足適用性、安全性、科學(xué)性的要求、實行行庫合一的原則(除單純興建的大型發(fā)行庫外)；應(yīng)以庫房為主進行總體規(guī)劃，庫房與輔助用房配套建筑，庫房禁區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)、警衛(wèi)區(qū)應(yīng)嚴(yán)格分開，建筑密度、建筑容積應(yīng)經(jīng)濟合理。

3.2

總體布局

3.2.1

全國性、區(qū)域性的發(fā)行庫布局，應(yīng)依經(jīng)濟、鈔票印制、交通、行政因素等合理規(guī)劃、集中興建。

3.2.2

主體庫房與輔助及附屬用房在總平面的布局要合理利用土地，將業(yè)務(wù)操作，行政管理，安全保衛(wèi)，建筑物采光，環(huán)保綠化等方面統(tǒng)籌規(guī)劃，創(chuàng)造最佳工作環(huán)境。庫房的總體設(shè)計，必須為將來的發(fā)展留有余地。

3.3

庫址選擇

地形、地質(zhì)、水文條件，占地面積及周圍環(huán)境、交通狀況等要符合建設(shè)要求。

3.3.1 地形：力求平整：便于地面排水：有利出入庫作業(yè)。

3.3.2 水文地質(zhì)：地下水位應(yīng)低于地下管網(wǎng)深度，禁止選擇強烈地震區(qū)、斷層區(qū)、滑坡區(qū)、泥石流區(qū)、可能被洪水淹沒的地區(qū)建庫。

3.3.3 交通：建庫地點必須考慮鄰近公路、鐵路站場、水運碼頭、機場及可能接軌、接線條件等。

3.3.4 環(huán)境：單獨建立的庫房不宜選在密集居民區(qū)、商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)等人多，安全條件差的環(huán)境附近。要避開高壓輸電線路和城市其它有礙庫房管理公共設(shè)施。

3.4

庫房建筑舉準(zhǔn)

3.4.1 庫房面積。新建發(fā)行庫庫房凈使用面積標(biāo)準(zhǔn)，按建筑面積70％計算應(yīng)為：支庫面積不少于200平方米；中心支庫面積不少于800平方米；分庫面積不少于2000平方米；總行重點庫庫房面積不少于10000平方米。

3.4.2 庫房結(jié)構(gòu)。庫房應(yīng)為墻、頂板、底板六面整體鋼筋混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)。

3.4.3 柱距。二層以上多層庫體，其柱子縱向與橫向中心軸線間距應(yīng)為8米左右。

3.4.4 負(fù)荷能力。落地層單位負(fù)荷為每平方米≥6000公斤，非落地層負(fù)荷每平方米≥3000公斤。

3.4.5 庫體層高。庫房面積200平方米以下，每層凈高度不低手4米(梁下凈高)；800平方米以上，每層凈高度不低于5米(梁下凈高)。

3.4.6 墻體結(jié)構(gòu)。金庫的墻、頂板、底扳宜選用c50以上的商品混凝土，不宜使用現(xiàn)場攪拌的混凝土。墻體厚度≥250毫米，配直徑14毫米以上螺紋鋼筋，雙層雙向鋼筋網(wǎng)狀排列、鋼筋間距≤150毫米X150毫米。墻體標(biāo)準(zhǔn)要趨近庫門主體安全層的防范指標(biāo)，具備防爆、防鉆等防盜竊性能，庫內(nèi)排風(fēng)裝置在墻內(nèi)轉(zhuǎn)彎，不易直接通透，通過墻體出口處離地面距離不得低于2500毫米，直徑≤200毫米，風(fēng)口向下并應(yīng)設(shè)鋼筋網(wǎng)保護。地下庫建筑應(yīng)為雙墻回廊式，回廊凈寬一般為600—800毫米，四面貫通，轉(zhuǎn)角處設(shè)折射裝置。

3.4.7 庫圍凈場。庫房不得臨街或直接對外建筑，不得在庫房周邊搭建任何建筑物，與圍墻和其它建筑間距不得<6米。

3.4.8 載貨電梯與樓梯要建于庫門之外。

3.4.9 防水。庫頂防水要選用高分子防水材料，防止漏水潮濕現(xiàn)象發(fā)生和確保防水耐久年限。地下防水要采取多道設(shè)防，將圍巖防水、結(jié)構(gòu)防水、地面排水等措施進行綜合運用。

3.4.10 通風(fēng)、防潮、溫控系統(tǒng)，庫房必須設(shè)置外低內(nèi)高的“s”型通風(fēng)孔，并根據(jù)各地區(qū)氣候條件，選擇適用的通風(fēng)機械與降溫設(shè)備，在常溫條件下，庫內(nèi)相對濕度應(yīng)保持在70％度左右，庫內(nèi)不設(shè)水暖設(shè)施。

3.4.11 出、入庫通道。通道是構(gòu)成庫房結(jié)構(gòu)的要素之一，應(yīng)單一設(shè)置，做到無觀察死角，便于警戒與監(jiān)控。庫區(qū)內(nèi)通道應(yīng)按不同流線分別組織設(shè)計，將外部人員流線與內(nèi)部人員流線分開，內(nèi)部人員中按不同工作崗位，設(shè)置區(qū)域流線。

3.5

輔助用房建筑標(biāo)準(zhǔn)

3.5.1 票幣處理場地，各級發(fā)行庫隨庫房配套設(shè)置的票幣清分、銷毀場地，其使用面積為分庫2000平方米以上，中心支庫200平方米以上，支庫30平方米以上。

3.5.2 辦公用房，發(fā)行、出納辦公用房應(yīng)保障開展業(yè)務(wù)的需要。

3.5.3 金、銀收兌室，按金銀檢驗計量的要求設(shè)計。

3.5.4 出、入庫交接場地，作為交接、清點、驗收發(fā)行基金及車輛、機具進出場所。要選擇鄰近庫門，警衛(wèi)執(zhí)勤人員有效警戒范圍內(nèi)，有相應(yīng)封閉外界視線措施，其使用面積為：分庫200平方米以上，中心支庫100平方米以上，支庫20平方米以上。

3.5.5 備品庫，用于存放票幣包裝用品、機具等，所處位置應(yīng)方便業(yè)務(wù)操作，面積應(yīng)保障業(yè)務(wù)需要。

3.5.6 監(jiān)控值班室，指值班守庫人員工作環(huán)境。含門禁、安檢、監(jiān)控、報警、通訊等設(shè)施裝備與操作運行場地等。

3.5.7 衛(wèi)生區(qū)，包括淋浴室、洗手間、更衣室等，于庫區(qū)內(nèi)封閉建筑。

3.6

附屬用房建筑標(biāo)準(zhǔn)

3.6.1 車庫，按專用運鈔車、護衛(wèi)車及其他工作用車存放、檢修要求設(shè)置。

3.6.2 配、變電室，按供電部門的有關(guān)要求建筑。庫區(qū)供電可采用單路或雙回路供電，單路供電應(yīng)自備應(yīng)急電源。

3.6.3 警衛(wèi)營房，參照部隊駐防標(biāo)準(zhǔn)建筑。

3.6.4 文化健身場所，大型單獨建筑的發(fā)行庫應(yīng)包括文化健身場所。

業(yè)務(wù)庫

4.l

業(yè)務(wù)庫的新建、改建應(yīng)比照發(fā)行庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以符合安全、適用為原則。

4.2

保管箱庫的建筑標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)比照業(yè)務(wù)庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

安全防范

5.1

銀行金庫的安全防護應(yīng)符合國家有關(guān)銀行的安全防護標(biāo)準(zhǔn)。防護的部位為：守庫室、金庫門、出入庫交接場地、主要通道、票幣清分場地、金庫庫體及金庫周圍環(huán)境等。

5.2

報警系統(tǒng)，報警設(shè)備應(yīng)安裝在防護區(qū)域的隱蔽位置，便于維修，且具有防破壞功能。

5.2.1 報警系統(tǒng)應(yīng)有聲光顯示并能準(zhǔn)確指示發(fā)出警報的位置。

5.2.2 人工觸發(fā)的報警裝置應(yīng)具有防止誤動作措施。

5.3

電視監(jiān)控系統(tǒng)：金庫應(yīng)安裝電視監(jiān)控設(shè)備。其中庫房、守庫室、票幣處理場地、出入庫交接場地、主要通道在作業(yè)期間進行實時不間斷錄像、錄音，非作業(yè)期間應(yīng)能在接受報警信號的同時，自動啟動照明、錄音、錄像設(shè)備并發(fā)出聲光報警。

5.4

報警中心控制系統(tǒng)：應(yīng)具有同時控制電視監(jiān)控系統(tǒng)和報警系統(tǒng)的功能。識別功能應(yīng)在接收信號的同時，立即識別部位、性質(zhì)(搶劫、盜竊、火災(zāi)事故)并在屏幕上顯示；記錄功能應(yīng)顯示報警時間和處置預(yù)案，并打印記錄。中心控制系統(tǒng)應(yīng)有有線和無線通訊設(shè)備與公安機關(guān)“110”報警聯(lián)網(wǎng)。

5.5

消防系統(tǒng)：除安裝火警報警設(shè)備外，庫房內(nèi)不設(shè)其它消防設(shè)施。庫區(qū)應(yīng)按照《消防法》的規(guī)定，配備消火栓等有關(guān)防火設(shè)施。

5.6

武器、彈藥；金庫守護應(yīng)配置專職的守衛(wèi)人員，按照《公務(wù)用槍配備辦法》的規(guī)定配備武器。

5.7

圖紙：設(shè)計圖紙、建筑施工圖紙要齊全，嚴(yán)格做好保密事項，不得遺失。

5.8

銀行金庫安全防護設(shè)施應(yīng)由銀行保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)設(shè)計方案、組織安裝、使用、維護。

金庫門與鎖

6.1

金庫門：要采用“中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——金庫門（JR/T0001—2000）”標(biāo)準(zhǔn)。

6.2

金庫門鎖；要采用“中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——組合鎖（JR/T0002—2000）”標(biāo)準(zhǔn)。

立項與竣工驗收

7.1

人民銀行總庫、分庫、中心支庫建筑立項、設(shè)計，應(yīng)報經(jīng)人民銀行總行批準(zhǔn)，支庫建筑立項、設(shè)計，應(yīng)報經(jīng)分行批準(zhǔn)。項目竣工后，由批準(zhǔn)立項、設(shè)計單位負(fù)責(zé)驗收。

7.2

對擅自更改設(shè)計圖紙，釀成庫房建筑不達標(biāo)準(zhǔn)，甚至引發(fā)事故案件的，應(yīng)追究有關(guān)人員的行政、經(jīng)濟、法律責(zé)任。

7.3

商業(yè)銀行相關(guān)級別庫房的建筑立項，應(yīng)報經(jīng)各自總行及分行批準(zhǔn)。

第四篇：金庫管理制度

金庫管理制度

金庫管理制度1

1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的金庫鑰匙只保留一套,由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、,營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙,雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé),同時做好金庫鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放,也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存,封存時單位負(fù)責(zé)人在場,同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的`封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章,上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管,辦理移交手續(xù),并進行登記;。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失,需要啟封上交的金庫鑰匙時,必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙,并在保管登記薄簽字。

金庫管理制度2

一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政，決不允許將收費、罰沒收入與本部的經(jīng)費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

二、取得的收費收入、罰沒收入，應(yīng)在3日內(nèi)上繳國庫。對零星收入，賬面余額不足1000元的，經(jīng)財政所同意，可每15日上繳一次；達到1000元的'，應(yīng)及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

三、使用財政部門統(tǒng)一制發(fā)的收費、罰沒票據(jù)。

四、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門和單位加強對行政性收入和罰沒收入管理，建立、健全內(nèi)部管理和核算制度。

五、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門嚴(yán)格按照收費許可證收費標(biāo)準(zhǔn)征收，任何部門和單位不得擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)收費，如果發(fā)現(xiàn)全部沒收超標(biāo)準(zhǔn)征收部分。

六、收費和一切財務(wù)收支、核算工作必須納入單位財務(wù)進行統(tǒng)一管理，不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

七、各科室的固定資產(chǎn)報損殘值和廢品收入，應(yīng)及時、全額上繳財務(wù)科，不得留在科室使用。

八、違反小金庫管理制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)責(zé)任，同時暫停票據(jù)和財政撥款。

金庫管理制度3

為了貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理原則,加強醫(yī)院經(jīng)濟管理,提高醫(yī)院管理效益,預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟核算與分配管理的規(guī)定》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》及醫(yī)院財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

1、醫(yī)院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務(wù)部統(tǒng)一管理,其他任何部門、科室不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

2、任何科室和個人必須嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格管理制度,科室和個人不得進行私自收費。

3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補貼等的`發(fā)放,由財務(wù)科編冊,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,打入職工個人工資卡中。

4、設(shè)備報損處置,設(shè)備科和總務(wù)科應(yīng)建立備查簿,變價收入及時、全額上繳財務(wù)科。

5、各科室的廢品,必須全部上繳總務(wù)科,由總務(wù)科集中處置,處置的廢品收入,應(yīng)及時、全額上繳醫(yī)院財務(wù)科。

6、財務(wù)科不定期組織人員進行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向分管院長匯報。經(jīng)調(diào)查核實后,將按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

金庫管理制度4

為加強安全保衛(wèi)工作的管理,切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:

一、出入門制度

1、營業(yè)間的`防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。

2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時,前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉,但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管,并進行登記;移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度5

為加強安全保衛(wèi)工作的管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

一、出入門制度

1、營業(yè)間的防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài)，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關(guān)閉電源。

2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉，但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢，下班后，要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門，社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的.人員安全方可打開后門。

二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管，并進行登記；移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé)，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度6

一、學(xué)校的收費必須嚴(yán)格按上級規(guī)定的收費項目、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，憑《收費許可證》收費。不得自立收費項目，擴大收費范圍，提高收費標(biāo)準(zhǔn)。

二、學(xué)校的所有收費全部納入財政專戶管理，并納入財政部門預(yù)算管理系統(tǒng)。

三、學(xué)校實行所有收費以“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的管理模式。收費員在“財政信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚州市)作為收款票據(jù)，所收資金應(yīng)及時足額解繳市財政專戶，不得截留、擠占、挪用和坐收坐支，不得有小金庫。

四、實行部門預(yù)算，規(guī)范支出范圍。部門預(yù)算要全面反映單位預(yù)算內(nèi)外資金收支狀況，提高支出的透明度。

五、實行國庫集中支付制度。每月提前一個月編制下月用款計劃，報財政局審批。需網(wǎng)上支付的`每筆支出按部門預(yù)算的范圍在財政支付網(wǎng)上提交用款申請，經(jīng)財政部門審核后實行網(wǎng)上支付。

六、加強收費票據(jù)管理和日?；楣ぷ鳌Ｍㄟ^以票控收，以查促收，確保非稅收入足額繳入財政專戶。

金庫管理制度7

杜絕私設(shè)小金庫的規(guī)定

1、為加強集團內(nèi)部管理，嚴(yán)肅各項財經(jīng)法紀(jì)，加速資金流轉(zhuǎn)，集團各部門一律嚴(yán)禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格把住財務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞，嚴(yán)防資產(chǎn)流失，一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫，集團沒收小金庫的全部資產(chǎn)，并按違紀(jì)金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的.10%對分公司負(fù)責(zé)人處以罰款，違紀(jì)嚴(yán)重的，報上級處理。

2、“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入：

（1）各項生產(chǎn)經(jīng)營收入：包括營業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入等。

（2）各項服務(wù)和勞務(wù)收入：包括加工、維修、運輸和代理業(yè)務(wù)收入等。

（3）各項價外費用：包括補貼、手續(xù)費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

（4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

（5）各項行政事業(yè)性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

（6）各項罰款及管理費等收入。

（7）其他應(yīng)列入本單位財務(wù)會計部門帳內(nèi)的各項收入。

（8）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財務(wù)會計部門帳外的。

金庫管理制度8

1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的`金庫鑰匙只保留一套，由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé)，同時做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存，封存時單位負(fù)責(zé)人在場，同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章，上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管，辦理移交手續(xù)，并進行登記；。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時，必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。

第五篇：金庫管理操作規(guī)程

中國建設(shè)銀行桓仁支行金庫管理操作規(guī)程

第一章 總 則

第一條 根據(jù)《中國建設(shè)銀行金庫管理制度》和金庫集中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合桓仁支行實際情況，為加強管理，規(guī)范操作，特制定本規(guī)程。

第二條 中心庫的主要任務(wù)

一、負(fù)責(zé)管庫人員、日常業(yè)務(wù)的管理。

二、負(fù)責(zé)向市行上繳和提取現(xiàn)金。

三、保管現(xiàn)金、有價單證，辦理現(xiàn)金、有價單證的出入庫，登記庫存登記簿，保證實物、登記簿、明細帳之間三相符。

四、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫保管的重要機具，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實相符。

五、受理轄屬分金庫或營業(yè)機構(gòu)（向其存取現(xiàn)金、寄存尾款箱的支行、辦事處、分理處、儲蓄所的統(tǒng)稱，下同）的現(xiàn)金繳存、領(lǐng)取及主、輔幣兌換。

六、辦理轄屬營業(yè)機構(gòu)尾款箱的寄存保管。

七、負(fù)責(zé)轄屬分金庫或營業(yè)機構(gòu)損傷幣的收繳、整理和解繳。

八、負(fù)責(zé)偽、變造幣的收繳、整理和解繳人民銀行。

九、合理匡算庫存現(xiàn)金頭寸，靈活調(diào)劑現(xiàn)金余缺，最大限度地壓縮庫存現(xiàn)金。

第三條 尾款箱集中保管庫的主要任務(wù)

一、辦理上級指定區(qū)域內(nèi)營業(yè)機構(gòu)尾款箱的寄存保管，建立登記簿，保證尾款箱數(shù)與登記簿相一致。

二、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫保管的重要機具，建立登記簿，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實相符。

第二章 金庫管理部門和管理人員

金庫設(shè)金庫主任，負(fù)責(zé)金庫的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫管理人員的思想、政治教育工作及金庫日常管理工作；金庫配備專職管庫人員和守押人員，負(fù)責(zé)金庫的日常工作和庫房、庫款、有價單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。

一、中心金庫的庫主任由支行桓仁支行主管出納工作的主管行長擔(dān)任；管庫人員和守押人員由管轄行配備和管理。中心庫管轄行對中心庫庫房和庫款安全負(fù)責(zé)。

二、尾款箱集中保管庫的庫主任由主管出納工作的主管行長擔(dān)任；管庫人員由庫址所在行負(fù)責(zé)配備和管理。尾款箱集中庫的守押人員一律由桓仁縣公安局保安公司配備，押運人員由我行與桓仁縣公安局保安公司簽訂合同，統(tǒng)一配備。中心庫管轄行對尾款箱集中保管庫的庫房和尾款箱的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)，尾款箱內(nèi)的現(xiàn)金及有價單證由營業(yè)機構(gòu)負(fù)責(zé)。

第三章 運 鈔

運鈔工作由市行統(tǒng)一配備。運鈔車是建設(shè)銀行運送現(xiàn)金等的專用運輸工具，必須滿足下列要求：

一、能適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐唧w路況、交通狀況，滿足現(xiàn)金運量、尾款箱數(shù)量及押運人員等對車容量的要求。

二、具備一定的防彈、防搶、防盜功能。

三、裝備有必要的通訊設(shè)備、消防設(shè)備及其他應(yīng)急設(shè)備。

四、運鈔車要根據(jù)當(dāng)?shù)氐倪\鈔線路、需運鈔營業(yè)機構(gòu)的數(shù)量及其現(xiàn)金業(yè)務(wù)量等因素合理配置。具體配置數(shù)量須報經(jīng)二級分行審批同意并報一級分行備案。

五、運鈔車原則上應(yīng)實行集中管理。中心庫和分金庫集中的運鈔車由金庫管轄行保衛(wèi)部門會同金庫管理部門統(tǒng)一管理；尾箱保管庫集中的運鈔車由金庫管轄行運鈔車管理部門委托所在行（處）統(tǒng)一管理。經(jīng)批準(zhǔn)采取分散運鈔的，運鈔車由有關(guān)營業(yè)機構(gòu)自行確定一個部門管理。

六、運鈔車必須專車專用，未經(jīng)運鈔車管理部門同意，任何部門不得擅自調(diào)用、調(diào)換或挪作他用。

七、負(fù)責(zé)不同線路運鈔任務(wù)的運鈔車要不定期相互調(diào)換，運鈔線路也要不定期變換并做好對外保密工作

八、運鈔車完成全天任務(wù)后應(yīng)統(tǒng)一停放在指定地點保管，并定期或不定期進行檢測、保養(yǎng)和維護。

九、運鈔車因特殊情況調(diào)用或維修時，臨時執(zhí)行運鈔任務(wù)的車輛應(yīng)比照運鈔車的要求管理使用。

十一、我行采用集中運鈔方式。集中運鈔是指由金庫集中運鈔車、押運人員、接送款人員統(tǒng)一運送鈔幣及尾款箱。鈔幣、有價單證的運送應(yīng)遵守以下規(guī)定。

十二、實行集中運鈔的，金庫管轄行應(yīng)將運鈔車型號、車牌號以書面形式通知所轄營業(yè)機構(gòu)，運鈔車如有臨時變動要及時通知有關(guān)營業(yè)機構(gòu)，各營業(yè)機構(gòu)要對通知妥善保管，不得外泄。金庫管轄行應(yīng)統(tǒng)一印制帶有編號的“接送鈔專用證”（格式由各金庫自定，但必須有相片）分發(fā)有關(guān)人員，有關(guān)人員在接送款時除持“接送鈔專用證”外，還應(yīng)攜帶身份證和工作證，以便有關(guān)營業(yè)機構(gòu)工作人員在交接時進行核對。如人員臨時變動，應(yīng)及時書面通知有關(guān)營業(yè)機構(gòu)。接送尾款箱時，運鈔車和押運人員必須在規(guī)定的時間內(nèi)到位待命，從金庫分不同的線路出發(fā)接送尾款箱。營業(yè)時間內(nèi)，運鈔車必須都集中到金庫待命，隨時接受有關(guān)營業(yè)機構(gòu)調(diào)繳款時的運送任務(wù)。

第四章 庫款管理

一、金庫的庫存現(xiàn)金量由市行計劃部門會同出納部門核定，按照所轄營業(yè)機構(gòu)的數(shù)量、現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、運輸?shù)木嚯x等因素核定三至五天的正常庫存限額。目前核定庫存1200萬元（全轄），超過庫存限額的，桓仁中心金庫要及時上交中心庫不足支付時，中心庫要及時向市行中心庫提取。

二、營業(yè)機構(gòu)尾款箱庫存限額由其管轄行按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、距離金庫遠近等因素核定。營業(yè)機構(gòu)出納尾款箱超過庫存限額要及時上交，不足支付時要及時領(lǐng)取。

三、金庫、尾款箱必須堅持每天盤庫結(jié)帳。每日營業(yè)終了，管庫員、出納員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入、付出日記簿結(jié)出本日庫存現(xiàn)金券別明細數(shù)和庫存現(xiàn)金總數(shù)，憑以登記“庫存現(xiàn)金登記簿”，庫存現(xiàn)金須與“庫存現(xiàn)金登記簿”進行核對，核對無誤后在“庫存現(xiàn)金登記簿”簽章，送會計部門（儲蓄所為會計人員，下同）核對，會計部門核對無誤后確認(rèn)簽章。嚴(yán)禁不盤庫結(jié)計庫存現(xiàn)金。

第五章 現(xiàn)金存取的操作規(guī)定

一、中心庫向市行中心庫提取現(xiàn)金，應(yīng)根據(jù)需要向市行上報用款計劃，由管庫員結(jié)合實有庫存現(xiàn)金情況提出申請。

二、桓仁中心庫向市行中心庫提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前按照各營業(yè)機構(gòu)提供的現(xiàn)金需要量和分金庫本身的庫存量綜合平衡后，向中心庫報送次日的用款計劃。提款時由管庫員根據(jù)向中心庫報送的用款計劃填制一式三聯(lián)的“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)分金庫主任審核簽章后，第三聯(lián)留存，第一、二聯(lián)送金庫庫址所在行會計部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留中心庫會計部門印鑒。提款人員持現(xiàn)金支票會同押運員到中心庫會計部門辦理記帳手續(xù)。中心庫會計部門接到現(xiàn)金支票后，進行審核、驗印、記帳、復(fù)核、簽章后，交中心庫管庫員，中心庫管庫員收到會計部門交來的現(xiàn)金支票核對無誤后，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫票”配好款項，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金付訖章”和個人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出庫票留存，另一聯(lián)出庫票送會計部門作現(xiàn)金明細帳記帳憑證附件。分金庫提款人員應(yīng)當(dāng)場驗看券別逐捆卡把點清總數(shù)?？铐椞峄睾螅軒靻T立即辦理入庫手續(xù)，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別入庫票”并簽章，一聯(lián)入庫票留存，另一聯(lián)出庫票送會計部門。分金庫憑留存的入庫票登記“現(xiàn)金收入日記簿”。金庫庫址所在行會計部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”和入庫票作現(xiàn)金明細帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”帳戶貸方記帳憑證的附件。

三、營業(yè)機構(gòu)向中心庫或分金庫提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前向金庫報送次日的用款計劃，提款時由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，留存第三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會計部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留金庫庫址所在行會計部門印鑒，由提款人員持現(xiàn)金支票送金庫庫址所在行會計部門辦理記帳手續(xù)。金庫操作程序同本條“二”。營業(yè)機構(gòu)提款人員提回款項后，應(yīng)當(dāng)面與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點現(xiàn)金無誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營業(yè)機構(gòu)會計部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”帳戶貸方記帳憑證的附件。

四、營業(yè)機構(gòu)向其管轄行處出納柜臺提取現(xiàn)金的，要在提款的前一日營業(yè)終了前，將用款計劃報管轄行出納部門。提款時由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，留存第三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會計部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留管轄行會計部門印鑒，提款人員持現(xiàn)金支票送管轄行會計部門辦理記帳手續(xù)。管轄行會計部門接到現(xiàn)金支票，進行審核、驗印、記帳、復(fù)核、簽章后，交出納柜臺，出納人員收到會計部門交來的現(xiàn)金支票核對無誤后，配好款項，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金付訖章”和個人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。營業(yè)機構(gòu)提款人員應(yīng)當(dāng)場驗看券別逐捆卡把點清總數(shù)?？铐椞峄睾?，應(yīng)立即與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點現(xiàn)金無誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營業(yè)機構(gòu)會計部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”帳戶貸方記帳憑證的附件。

五、營業(yè)機構(gòu)在營業(yè)中因特殊情況遇備付金不足，急需提取現(xiàn)金時，應(yīng)及時與管轄行出納柜臺或金庫進行電話聯(lián)系，由對方根據(jù)營業(yè)機構(gòu)的要求預(yù)先準(zhǔn)備好足額現(xiàn)金，然后再按本條上述規(guī)定辦理提款手續(xù)。

六、現(xiàn)金的解繳

一、營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金超過庫存限額時，應(yīng)在上交的前一日下班前將交款計劃告知管轄行出納部門或金庫，約定時間，解繳現(xiàn)金。操作程序如下：

1．營業(yè)機構(gòu)向管轄行出納部門繳款的，繳款時由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運鈔車、押運人員和解款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。由解款人員將二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并送管轄行出納柜臺，管轄行出納人員收到營業(yè)機構(gòu)交來的現(xiàn)金和有關(guān)憑證后，經(jīng)審核憑證、清點現(xiàn)金、復(fù)核無誤入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營業(yè)機構(gòu)解款人員。第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)會計部門作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項”帳戶貸方記帳憑證。營業(yè)機構(gòu)會計部門將管轄行退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”帳戶借方記帳憑證的附件。

2．營業(yè)機構(gòu)向金庫繳款的，繳款時由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運鈔車、押運人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將交款單連同現(xiàn)金一并交金庫，金庫管庫員進行審核、清點、復(fù)核后，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個人名章，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營業(yè)機構(gòu)解款人員，并填制“現(xiàn)金券別入庫票”辦理入庫手續(xù)，一聯(lián)入庫票留存，另一聯(lián)入庫票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)金庫庫址所在行會計部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項”帳戶貸方記帳憑證，入庫票作現(xiàn)金明細帳記帳憑證附件。營業(yè)機構(gòu)會計部門將金庫退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”帳戶借方記帳憑證的附件。

3、金庫庫存現(xiàn)金超過限額時，應(yīng)及時解繳中心庫，并在解繳的前一日下班前將繳款計劃報中心庫。解繳時管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫票”和“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后辦理出庫手續(xù)，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出庫票留存，另一聯(lián)出庫票轉(zhuǎn)金庫庫址所在行會計部門。待運鈔車、押運人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將兩聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并交中心庫，中心庫管庫員收到交來的現(xiàn)金和憑證后，進行審核、清點、復(fù)核無誤后，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退分金庫解款人員，另填制“現(xiàn)金券別入庫票”辦理入庫手續(xù)，一聯(lián)入庫票留存，另一聯(lián)入庫票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)庫址所在行會計部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項”帳戶貸方記帳憑證，入庫票作現(xiàn)金明細帳記帳憑證附件。分金庫庫址所在行會計部門將中心庫退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”帳戶借方記帳憑證的附件，將管庫員轉(zhuǎn)來的一聯(lián)出庫票作現(xiàn)金記帳憑證附件。

七、尾款箱出入庫

金庫所轄營業(yè)機構(gòu)的現(xiàn)金尾款箱實行寄庫管理，各營業(yè)機構(gòu)必須與金庫所在行辦理寄庫委托手續(xù)，按金庫管理規(guī)定明確雙方的職責(zé)。尾款箱入庫、出庫時，金庫管庫員要登記“尾款箱出入庫登記簿”，并由管庫員與接送尾款箱人員共同驗箱驗封，辦妥交接。管庫員只清點尾箱個數(shù)，不清點箱內(nèi)現(xiàn)金數(shù)。

1、出庫時由金庫所在行安排好運鈔車和押運人員，管庫員登記“尾款箱出入庫登記簿”，經(jīng)管庫員和尾款箱接送人員核對簽章后，尾款箱接送人員根據(jù)出庫的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”（各一級分行自定）后，送各營業(yè)機構(gòu)出納部門簽收。各營業(yè)機構(gòu)將尾款箱寄庫時，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營業(yè)機構(gòu)出納部門簽收時應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫時遺漏。管庫員收到尾款箱接送人員交來的尾款箱時，應(yīng)登記“尾款箱出入庫登記簿”，經(jīng)管庫員和尾款箱接送人員核對簽章后再將尾款箱入庫保管。

2、辦理尾款箱出庫時，由尾款箱接送人員、押運人員到金庫并出示“接運鈔專用證”，經(jīng)管庫員核對確認(rèn)后，辦理尾款箱的出庫手續(xù)，尾款箱接送人員和管庫員應(yīng)在金庫的“尾款箱出入庫登記簿”處核對簽章，尾款箱接送人員根據(jù)出庫的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”分送各營業(yè)機構(gòu)，由各營業(yè)機構(gòu)出納人員簽收。各營業(yè)機構(gòu)將尾款箱寄庫時，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營業(yè)機構(gòu)出納部門簽收時應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫時遺漏。管庫員收到尾款箱接送人員交來的尾款箱應(yīng)登記“尾款箱出入庫登記簿”，經(jīng)管庫員和尾款箱接送人員核對簽章后再將尾款箱入庫保管。

第六章 有價單證管理

第二十一條 有價單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，分券別、面額登記庫存登記簿，建立表外帳

第二十二條 有價單證的出入庫

一、新印制的有價單證，由有價單證經(jīng)辦部門根據(jù)印刷協(xié)議、交貨單或上級行的證券調(diào)撥單，填制“重要單證入（退）庫單”一式三聯(lián)，連同有價單證交金庫管庫員。管庫員收到有價單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫單”，進行審核、清點、復(fù)核無誤后，辦理入庫。在三聯(lián)入庫單上加蓋收訖章（用現(xiàn)金收訖章代，下同）和個人名章，第一聯(lián)轉(zhuǎn)會計部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退有價單證經(jīng)辦部門。

二、營業(yè)機構(gòu)單證經(jīng)辦部門向上級行領(lǐng)用有價單證時，單證經(jīng)辦部門填制“重要單證領(lǐng)用（出庫）單”一式四聯(lián)加蓋公章和個人名章，持有關(guān)證件到上級行辦理領(lǐng)入手續(xù)。上級行金庫管庫員收到領(lǐng)券人交來的經(jīng)本行經(jīng)辦部門審核簽章后的四聯(lián)“重要單證出庫單”（如是債券還應(yīng)有一聯(lián)本行經(jīng)辦部門簽發(fā)的“債券調(diào)撥單”，下同），在四聯(lián)出庫單上加蓋付訖章（現(xiàn)金付訖章代，下同）和個人名章，并據(jù)以配發(fā)單證。第一聯(lián)領(lǐng)用單轉(zhuǎn)會計部門作表外記帳憑證（調(diào)撥單作附件），第二聯(lián)領(lǐng)用單留存，憑以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)領(lǐng)用單退領(lǐng)用人，第四聯(lián)領(lǐng)用單退本行經(jīng)辦部門。有價單證領(lǐng)回后：需入庫保管的，有價單證經(jīng)辦部門填制一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫單”，連同有價單證一并交金庫管庫員，管庫員收到有價單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫單”，進行審核、清點、復(fù)核無誤后，辦理入庫，在三聯(lián)入庫單上加蓋收訖章和個人名章，將第一聯(lián)入庫單轉(zhuǎn)會計部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退經(jīng)辦部門，需入尾款箱保管使用的，單證經(jīng)辦部門（或柜臺）應(yīng)根據(jù)上級行退回的第三聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫）單”登記“重要單證登記簿”，將有價單證入箱保管，會計人員據(jù)此填制憑證登記表外科目帳。

三、營業(yè)機構(gòu)單證經(jīng)辦部門銷毀或向上級行、人民銀行上繳已兌付或未用的有價單證時，應(yīng)填制一式四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫）單”并簽章送金庫辦理領(lǐng)券手續(xù)。管庫員收到經(jīng)辦部門送來的四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫）單”，經(jīng)與保管的單證核對無誤后，在出庫單上加蓋付訖章和個人名章，辦理出庫，第一聯(lián)出庫單轉(zhuǎn)會計部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)出庫單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，其余二聯(lián)出庫單退經(jīng)辦部門。

四、營業(yè)機構(gòu)向金庫集中上交已兌付或集中退回未用的有價單證時，應(yīng)填制一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫單”（如是已兌付債券，還要填制一式三聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，一聯(lián)留存，下同）并簽章，將三聯(lián)“重要單證入庫單”（兩聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，下同）連同有價單證交金庫管庫員，管庫員收到有價單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫單”，進行審核、清點、復(fù)核無誤后，辦理入庫，在三聯(lián)入庫單上加蓋收訖章和個人名章，第一聯(lián)入庫單轉(zhuǎn)會計部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫單留存（一聯(lián)上繳清單作附件），并據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)入庫單（一聯(lián)上繳清單作附件）退營業(yè)機構(gòu)。

第七章 查 庫

1、金庫必須堅持查庫制度，按查庫內(nèi)容進行檢查。中心庫管轄行的出納負(fù)責(zé)人（中心庫主任）每旬對中心庫和分金庫查庫不少于一次，分管行長每月對中心庫和分金庫查庫不少于一次。查庫時，除查金庫管理與安全、金庫庫存現(xiàn)金、有價單證外，還要檢查代保管重要空白憑證和物品等。集中保管的尾款箱只查個數(shù)，不查尾款箱內(nèi)的庫存數(shù)。

2、尾款箱集中保管庫所在行的出納負(fù)責(zé)人每旬對尾款箱集中保管庫查庫不少于一次，分管行長每月對尾款箱集中保管庫查庫不少于一次。查庫時，要查金庫管理與安全、金庫保管的尾款箱個數(shù)和本機構(gòu)尾款箱的庫存，不查其他營業(yè)機構(gòu)的尾款箱內(nèi)的庫存。

3、各營業(yè)機構(gòu)的出納負(fù)責(zé)人每旬對尾款箱庫存查庫不少于一次，分管行長（主任）每月對尾款箱庫存查庫不少于一次。

4、上級行要對下級行進行定期或不定期的查庫，采用出納部門逐級檢查、越級抽查、分管行長督促查庫、檢查查庫記錄、抽查的方式。一級分行出納部門對二級分行每年查庫不少于兩次，每年越級抽查的面不少于10％；二級分行的出納部門對下級行每季查庫不少于一次，每年越級抽查的面不少于20％。

5、查庫時，查庫人要親自動手核點庫存，不得監(jiān)而不查，敷衍馬虎。

上級行的分管行長、出納負(fù)責(zé)人查庫時，必須出示查庫人身份證和經(jīng)金庫管轄行分管行長簽字的介紹信

6、中心庫、分金庫管轄行或尾款箱集中保管庫的庫址所在行的分管行長、出納負(fù)責(zé)人（中心庫主任）查庫時，管庫員必須始終陪同在場；上級行的分管行長、出納負(fù)責(zé)人查庫時，金庫管轄行的分管行長、金庫主任及管庫員必須始終陪同在場。

7、每次查庫結(jié)束，查庫人應(yīng)填制一式兩份“查庫登記簿”，將查庫情況和發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見在“查庫登記簿”作詳細記載，一份“查庫登記簿”由金庫留存，一份“查庫登記簿”查庫人留存?zhèn)洳椤?/p>

8、一級分行、二級分行分管出納的行長，應(yīng)定期或不定期督促、檢查出納部門的查庫情況及查庫發(fā)現(xiàn)的問題落實情況，必要時應(yīng)抽查部分金庫。

第八章 附 則

1、本規(guī)程由中國建設(shè)銀行桓仁支行負(fù)責(zé)解釋。

2、本操作規(guī)程自2010年1月1日起實行。自實行之日起，過去有關(guān)金庫管理和操作規(guī)程與本規(guī)程有不相符的，以本操作規(guī)程為準(zhǔn)。

建設(shè)銀行桓仁支行

2010年1月1日