第一篇：金庫(kù)相關(guān)制度（模版）

金庫(kù)守護(hù)制度

1、不得擅離崗位，不得進(jìn)入金庫(kù)內(nèi)和點(diǎn)鈔室，不得進(jìn)行與值守?zé)o關(guān)的其他活動(dòng)，不得醉酒上崗，不得將與工作無(wú)關(guān)的物品帶入守庫(kù)室內(nèi)。

2、值守時(shí)應(yīng)鎖好進(jìn)入守庫(kù)室的防盜安全門，柵等，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。密切監(jiān)視電視監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)立即查清，并通知相關(guān)人員和報(bào)告安保部門。

3、夜間值守時(shí)應(yīng)將金庫(kù)內(nèi)、點(diǎn)鈔室內(nèi)、進(jìn)入金庫(kù)門道、點(diǎn)鈔室等監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施全部設(shè)防。出現(xiàn)報(bào)警首先從監(jiān)控實(shí)時(shí)錄像中查清情況，如屬非法入侵應(yīng)立即報(bào)警（110），并報(bào)安保部門，如屬誤報(bào)應(yīng)立即解除。

4、嚴(yán)格按照有權(quán)進(jìn)入金庫(kù)和點(diǎn)鈔室人員名單審核入庫(kù)人員身份。在入庫(kù)人員將入庫(kù)事由、時(shí)間、簽名等登記齊全后方可允許入庫(kù)。非正常時(shí)間段入庫(kù)存取現(xiàn)金，須有主管局長(zhǎng)批示，方可允許入庫(kù)。嚴(yán)禁單人進(jìn)入金庫(kù)和點(diǎn)鈔室。

5、認(rèn)真登記出入庫(kù)體、點(diǎn)鈔室時(shí)間和攜帶物品，認(rèn)真填寫交接班記錄。

6、熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通信工具及報(bào)警、消防設(shè)施，熟練掌握和正確操作電視監(jiān)控系統(tǒng)，管理好電視監(jiān)控設(shè)備、監(jiān)控錄像資料及報(bào)警系統(tǒng)。

7、守庫(kù)期間應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定、手續(xù)接受安全檢查。

8、守庫(kù)期間遇有突發(fā)事件，應(yīng)按防暴預(yù)案的要求有效處置。

金庫(kù)守庫(kù)員(主班)安全制度

一、牢固樹立安全、防范第一的思想，加強(qiáng)工作責(zé)任心，恪盡職守，保守秘密；做到嚴(yán)密看守，嚴(yán)守職責(zé)。

二、嚴(yán)禁非本庫(kù)房工作人員進(jìn)入庫(kù)房，遇有上級(jí)及相關(guān)部門檢查，需主管部門人員陪同；維修、維護(hù)人員入庫(kù)需辦理審批手續(xù)并有人陪同。

三、認(rèn)真做好出入庫(kù)人員登記，嚴(yán)禁任何無(wú)關(guān)人員進(jìn)入值守室。

四、時(shí)時(shí)注視監(jiān)控圖像發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，主值班室不得開門值守。

五、認(rèn)真執(zhí)行“雙人值守”、“雙人入庫(kù)”、“雙人出庫(kù)”制度。

六、認(rèn)真執(zhí)行槍彈雙人管理制度；嚴(yán)格交接手續(xù)；槍彈未及時(shí)入庫(kù)應(yīng)立即報(bào)告。

七、熟悉緊急預(yù)案，熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通信工具及報(bào)警、監(jiān)控、消防等設(shè)施，負(fù)責(zé)110設(shè)防。

八、如實(shí)填寫交接班登記表，做到字跡清楚，詳細(xì)正確，有據(jù)可查。

金庫(kù)守庫(kù)員(副班)安全制度

一、牢固樹立安全、防范第一的思想，加強(qiáng)工作責(zé)任心，恪盡職守，保守秘密；做到嚴(yán)密看守，嚴(yán)守職責(zé)。

二、嚴(yán)禁非本庫(kù)房工作人員進(jìn)入庫(kù)房，遇有上級(jí)及相關(guān)部門檢查，需主管部門人員陪同，維修、維護(hù)人員入庫(kù)需辦理審批手續(xù)并有人陪同，并及時(shí)做好出入庫(kù)登記。

三、負(fù)責(zé)對(duì)檢查、維修、維護(hù)人員的證件驗(yàn)視，對(duì)進(jìn)出庫(kù)房工作人員嚴(yán)格審查通行證件；嚴(yán)禁任何無(wú)關(guān)人員進(jìn)入值守室。副值班室不得開門值守。

四、認(rèn)真執(zhí)行“雙人值守”、“雙人入庫(kù)”、“雙人出庫(kù)”制度。

五、熟悉緊急預(yù)案，熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、消防等設(shè)施。

六、如實(shí)填寫交接班登記表，做到字跡清楚，詳細(xì)正確，有據(jù)可查。

金庫(kù)出入庫(kù)管理制度

1、金庫(kù)只允許當(dāng)班負(fù)責(zé)存取庫(kù)存現(xiàn)金的人員進(jìn)入。

2、業(yè)務(wù)部門應(yīng)將有權(quán)進(jìn)入金庫(kù)的人員名單，書面報(bào)告保衛(wèi)部門，遇有人員變動(dòng)應(yīng)及時(shí)報(bào)備新名單。

3、嚴(yán)禁將個(gè)人物品帶入金庫(kù)。

4、業(yè)務(wù)人員進(jìn)入金庫(kù)時(shí)應(yīng)先到守庫(kù)室登記，將入侵報(bào)警撤防，離開時(shí)通知守庫(kù)室設(shè)防。

5、對(duì)金庫(kù)進(jìn)行檢查的人員應(yīng)持本人有效證件并由金庫(kù)管理單位領(lǐng)導(dǎo)陪同，并準(zhǔn)確登記。

6、對(duì)金庫(kù)進(jìn)行維護(hù)修理時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由保衛(wèi)部門對(duì)維護(hù)人員進(jìn)行身份登記、審查，發(fā)給臨時(shí)出入證，同時(shí)應(yīng)指定專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并做好詳細(xì)記錄，相關(guān)資料應(yīng)存檔備查。

7、必須嚴(yán)格使用金庫(kù)門密碼，關(guān)好金庫(kù)門后必須將數(shù)碼盤轉(zhuǎn)動(dòng)4圈以上，嚴(yán)禁人為將密碼盤固定。

點(diǎn)鈔室管理制度

1、點(diǎn)鈔室內(nèi)防盜門鑰匙由點(diǎn)鈔人員保管使用，點(diǎn)鈔時(shí)應(yīng)將點(diǎn)鈔室防盜門從內(nèi)鎖好，嚴(yán)禁開門點(diǎn)鈔。

2、現(xiàn)金清點(diǎn)、打捆等操作必須由雙人以上進(jìn)行，嚴(yán)禁單人點(diǎn)鈔。

3、嚴(yán)禁將個(gè)人物品帶入點(diǎn)鈔室。

4、業(yè)務(wù)人員進(jìn)入點(diǎn)鈔室時(shí)應(yīng)先到守庫(kù)室登記，將入侵報(bào)警撤防，離開時(shí)通知守庫(kù)室設(shè)防。

金庫(kù)門鎖具管理制度

1、無(wú)應(yīng)急庫(kù)門的固定金庫(kù)安裝有3套互相獨(dú)立的機(jī)械密碼鎖，其中兩套機(jī)械密碼鎖為日常使用，密碼由兩名儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)人員分別使用管理；另一套機(jī)械密碼鎖的密碼由市（縣）局主管局長(zhǎng)封存?zhèn)溆?，?dāng)日常使用的兩套機(jī)械鎖中的一套或活體指紋出現(xiàn)故障（或一名業(yè)務(wù)人員不在時(shí)），啟用備用機(jī)械密碼鎖。

2、應(yīng)急庫(kù)門的兩套機(jī)械密碼鎖的密碼由市（縣）局兩名局領(lǐng)導(dǎo)分別封存?zhèn)溆谩?/p>

3、機(jī)械密碼鎖密碼至少每二年變更一次，調(diào)整使用人應(yīng)及時(shí)變更。

4、指紋管理員權(quán)限由市（縣）局主管領(lǐng)導(dǎo)管理，負(fù)責(zé)有權(quán)進(jìn)入金庫(kù)人員指紋的登記，刪除和開戶時(shí)間的設(shè)置、讀取使用記錄等。指紋登記、刪除、開啟時(shí)間設(shè)置應(yīng)做記錄（內(nèi)容包括：時(shí)間、姓名、職務(wù)等），管理員指紋不能開啟指紋鎖。

5、活體指紋鎖登記人數(shù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定，每人僅限登記一個(gè)ID號(hào)，每個(gè)ID號(hào)下應(yīng)記5枚以上指紋備用。必須兩人以上分別輸入指紋才能開啟，一人輸入兩枚指紋不能開啟。

6、應(yīng)按照日常開啟金庫(kù)的實(shí)際需要，合理設(shè)置開啟時(shí)間區(qū)域，并制定統(tǒng)一的開啟時(shí)間表，非特殊情況夜間不得進(jìn)入金庫(kù)。

7、市（縣）局主管領(lǐng)導(dǎo)至少每季度讀取查看一次指紋鎖使用記錄，并做好查看記錄。

金庫(kù)安全檢查制度

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)常督促落實(shí)金庫(kù)各種安全保衛(wèi)制度和規(guī)定措施，各單位要成立安全檢查小組：由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及安保人員為成員。

2、加強(qiáng)檢查，檢查內(nèi)容包括：各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作制度和規(guī)定的執(zhí)行情況、消防工作情況、計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行、要害部門和要害崗位人員及管理制度執(zhí)行、安全小區(qū)管理情況。

3、檢查采取定期和不定期相結(jié)合的方法，保衛(wèi)部門每月檢查一次，檢查小組每季檢查一次，全年不少于四次。同時(shí)接受上級(jí)保衛(wèi)部門和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理，使本單位治安環(huán)境得到及時(shí)整改。

4、對(duì)違反安全保衛(wèi)制度或損壞安全設(shè)備，視情節(jié)嚴(yán)重給予從嚴(yán)處理。

報(bào)警設(shè)備管理制度

1、使用單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)警設(shè)備的日常管理及報(bào)警裝置的一般維修。

2、報(bào)警設(shè)備應(yīng)時(shí)刻置于正常工作狀態(tài)，使用人員經(jīng)常對(duì)其進(jìn)行檢查、測(cè)試，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理和上報(bào)。

3、抓好員工對(duì)報(bào)警設(shè)備的安全使用教育，聽(tīng)到報(bào)警聲必須火速趕赴現(xiàn)場(chǎng)。

4、任何人不得隨意玩弄，拉響報(bào)警設(shè)備。

5、加強(qiáng)110報(bào)警自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的管理，最大限度發(fā)揮系統(tǒng)的安全防范效力，按規(guī)定定時(shí)布防、撤防。6、110報(bào)警自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)嚴(yán)格按程序操作，如系統(tǒng)出現(xiàn)故障，值班人員應(yīng)向本部門負(fù)責(zé)人反映或電話通知維護(hù)人員。

槍支彈藥使用制度

1、單位領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門應(yīng)根據(jù)<<中華人民共和國(guó)槍支彈藥管理法>>和公安部有關(guān)規(guī)定，對(duì)槍支彈藥必須高度重視、嚴(yán)格管理、規(guī)范操作、正確使用、杜絕涉槍案件和事故的發(fā)生。

2、使用人員應(yīng)持有?。▍^(qū)、市）公安機(jī)關(guān)發(fā)給的持槍證件。

3、槍支彈藥僅限于專職保衛(wèi)押運(yùn)人員在執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)和訓(xùn)練時(shí)使用，嚴(yán)禁將槍支彈藥私自攜帶外出。末經(jīng)上級(jí)許可，任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)調(diào)用、借用或移作個(gè)人自衛(wèi)。

4、押運(yùn)人員執(zhí)行任務(wù)時(shí)，必須按基數(shù)配足子彈，槍支彈藥要用專用槍彈套隨身佩帶，嚴(yán)禁亂放和人槍分離。庫(kù)存或暫時(shí)入庫(kù)的槍支彈藥要槍彈分離、入柜存放，實(shí)行雙柜、雙鎖、雙人管理，同存同取，登記入帳，嚴(yán)禁混拿混交。槍彈柜(保險(xiǎn)柜)必須存放在守庫(kù)室內(nèi)。

5、分管領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門必須組織持槍人員進(jìn)行專門的技術(shù)、技能和有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，持槍人員要嚴(yán)格遵守持槍規(guī)定和操作規(guī)程，嚴(yán)禁自已或交給他人玩弄，嚴(yán)禁槍口對(duì)人、持槍開玩笑、用槍打獵及隨意鳴槍。

6、加強(qiáng)槍支保養(yǎng)，槍支出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)送上級(jí)。

7、建立完善的槍彈臺(tái)帳，做到嚴(yán)格領(lǐng)用，登記手續(xù)。對(duì)槍支彈藥的型號(hào)、數(shù)量要詳細(xì)登記造冊(cè)，做到帳帳、帳實(shí)、證物相符，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

8、遇緊急情況使用槍支、彈藥后，應(yīng)當(dāng)立即向所在單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

9、執(zhí)行任務(wù)攜帶槍支、彈藥，必須妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜、被搶或者發(fā)生其他事故。任務(wù)執(zhí)行完畢，應(yīng)立即將槍支、彈藥交還。

押運(yùn)人員安全管理制度

1、在運(yùn)鈔途中不準(zhǔn)擅離職守，形成一人押運(yùn)或無(wú)人押運(yùn)。

2、執(zhí)行任務(wù)應(yīng)攜帶武器，穿防彈衣，戴鋼盔。

3、在運(yùn)鈔途中不準(zhǔn)辦理無(wú)關(guān)事宜或運(yùn)鈔任務(wù)完成后不返回單位辦理槍支交接手續(xù)。

4、在運(yùn)鈔途中應(yīng)精力集中，不打瞌睡、玩弄或隨意放置槍支，嚴(yán)格執(zhí)行槍不離身的規(guī)定。

5、押運(yùn)途中不準(zhǔn)飲酒或離開運(yùn)鈔車就餐。

6、在途中遇到突發(fā)事件，應(yīng)按防暴預(yù)案的要求，有效處置。

7、不準(zhǔn)不按規(guī)定程序運(yùn)鈔，取送款不到位，在營(yíng)業(yè)室外辦理款箱交接手續(xù)。

8、不準(zhǔn)讓無(wú)關(guān)人員搭乘運(yùn)鈔車或攜帶易燃易爆物品。

9、運(yùn)鈔車司機(jī)運(yùn)鈔前應(yīng)認(rèn)真檢查車輛，防止在運(yùn)鈔途中出現(xiàn)故障、事故。

10、嚴(yán)禁運(yùn)鈔司機(jī)、出納員、押運(yùn)員泄露運(yùn)鈔時(shí)間、地點(diǎn)、行車路線、現(xiàn)金數(shù)額。

經(jīng)警及運(yùn)鈔車駕駛員安全制度

一、牢固樹立安全第一的思想，遵守交通規(guī)則，確保行車安全。

二、執(zhí)行任務(wù)前，認(rèn)真檢查車況、持槍證及防衛(wèi)器械；嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員搭乘車同行或捎帶其他物品；嚴(yán)禁中途隨意停留辦理其他事情。

三、執(zhí)行任務(wù)時(shí)，按要求統(tǒng)一身穿經(jīng)警服裝及佩戴配備的防護(hù)用具，按要求站位警戒；嚴(yán)格保守運(yùn)鈔的時(shí)間、地點(diǎn)、路線、數(shù)量等秘密。

四、熟悉緊急預(yù)案，遇到突發(fā)事件時(shí)，要迅速報(bào)警，正確果斷地使用護(hù)衛(wèi)器械。

五、認(rèn)真執(zhí)行槍支雙人管理制度；嚴(yán)格交接手續(xù)；槍支未及時(shí)入庫(kù)應(yīng)立即報(bào)告。不得隨意玩弄槍支和借給他人使用，定時(shí)做好槍支保養(yǎng)工作。

第二篇：金庫(kù)守護(hù)制度專題

金庫(kù)守護(hù)制度

一、縣市局中心金庫(kù)實(shí)行24小時(shí)雙人值守，值守人員要安排正式職工。

二、金庫(kù)值守人員必須身體健康，品德端正，有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

五、金庫(kù)值守人員須熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通訊工具、報(bào)警、監(jiān)控、消防等設(shè)施；熟知防搶預(yù)案，遇有緊急情況和突發(fā)事件能沉著處置，并及時(shí)報(bào)告。

六、白天和夜間當(dāng)儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)人員離開庫(kù)房后，應(yīng)及時(shí)將報(bào)警系統(tǒng)設(shè)防，報(bào)警系統(tǒng)密碼要經(jīng)常更換，不得泄漏。

七、嚴(yán)格按照有權(quán)進(jìn)入金庫(kù)和點(diǎn)鈔室人員名單審核入庫(kù)人員身份。在入庫(kù)人員將入庫(kù)事由、時(shí)間、簽名等登記齊全后方可允許入庫(kù)。嚴(yán)禁單人進(jìn)入金庫(kù)體內(nèi)和點(diǎn)鈔室。

第三篇：金庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)

中華人民共和國(guó)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JR/T 0003—2000（neqANSL/UL608—1992

銀行金庫(kù)

BANK VAULTS

2000-7-04發(fā)布

2001-01-01實(shí)施

中國(guó)人民銀行

發(fā)布

前言

本標(biāo)準(zhǔn)為金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂原則與目的是保障貨幣、金銀、國(guó)家證券等業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作，對(duì)防御外部侵害及內(nèi)部作案規(guī)定了相應(yīng)要求。

為了加強(qiáng)對(duì)銀行金庫(kù)基本建設(shè)管理，更好地體現(xiàn)安全性、適用性、科學(xué)性的建庫(kù)原則，根據(jù)國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)法律、法規(guī)，結(jié)合發(fā)行庫(kù)、業(yè)務(wù)庫(kù)的專業(yè)特點(diǎn)，制定本條準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)系屬建造銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行庫(kù)、業(yè)務(wù)庫(kù)的基本要求，任何金融部門或單位興建、改造發(fā)行庫(kù)、業(yè)務(wù)庫(kù)應(yīng)遵照本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)人民銀行發(fā)幣金銀局提出，由全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口管理。

本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)工商銀行，中國(guó)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行，交通銀行，中國(guó)人民銀行原廣東、河南、遼寧、陜西、山東、云南、內(nèi)蒙、甘肅、江西、河北省分行起草。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳寶山、焦秀云、孫乃君、柴紅、王川、馬士民

中華人民共和國(guó)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

銀行金庫(kù)

JR／T0003—2000

Bank Vaults

(neqNSL／UL608—1992)

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銀行金庫(kù)及相關(guān)建筑物的總體布局、庫(kù)址選擇、主體庫(kù)房與輔屬配套用房建筑標(biāo)準(zhǔn)、安全防范系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于各類金庫(kù)的新建與改建設(shè)計(jì)。

定義

2.1

銀行金庫(kù)

bank vaults：

指中央銀行貨幣發(fā)行庫(kù)與主要存在于商業(yè)銀行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)。

2.2

貨幣發(fā)行庫(kù)

issuance vaults

指保管國(guó)家待發(fā)行的貨幣——發(fā)行基金暨黃金儲(chǔ)備的金庫(kù)，是中央銀行組織機(jī)構(gòu)的重要組成部分，履行中央銀行貨幣發(fā)行、回籠、銷毀等職能的主要設(shè)施。發(fā)行庫(kù)分為總庫(kù)、分庫(kù)、中心支庫(kù)、支庫(kù)四級(jí)。

2.3

業(yè)務(wù)庫(kù)

commercial vaults ’

指銀行為辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)而設(shè)立的庫(kù)房，其保留的現(xiàn)金是金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收付的周轉(zhuǎn)金，是營(yíng)運(yùn)資金的組成部分。

2.4

庫(kù)房禁區(qū)

vault passway

指以庫(kù)房為核心，以及出、入庫(kù)和日常性票幣、金銀處理作業(yè)區(qū)等周界圍墻以內(nèi)的特定區(qū)域。

2.5

金庫(kù)門

vault doors

指銀行金庫(kù)作為開啟出、入庫(kù)通道的專用門，一套門包含庫(kù)門、柵欄門、備用門。

2.6

柵欄門

grill grates

指位于摩門內(nèi)側(cè)，在庫(kù)門開啟狀態(tài)下，起到觀察、通風(fēng)、攔阻無(wú)關(guān)人員入庫(kù)的作用。系庫(kù)門的構(gòu)成部分。

2.7

金庫(kù)備用門

emergency doors

指在庫(kù)門出現(xiàn)故障情況下，備用的小型庫(kù)門。其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與庫(kù)門同一。

2.9

金庫(kù)門鎖

combination locks

指銀行特制符合安全標(biāo)準(zhǔn)的專用鎖。

貨幣發(fā)行庫(kù)

3.1

建庫(kù)原則

發(fā)行庫(kù)建筑應(yīng)能滿足適用性、安全性、科學(xué)性的要求、實(shí)行行庫(kù)合一的原則(除單純興建的大型發(fā)行庫(kù)外)；應(yīng)以庫(kù)房為主進(jìn)行總體規(guī)劃，庫(kù)房與輔助用房配套建筑，庫(kù)房禁區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)、警衛(wèi)區(qū)應(yīng)嚴(yán)格分開，建筑密度、建筑容積應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理。

3.2

總體布局

3.2.1

全國(guó)性、區(qū)域性的發(fā)行庫(kù)布局，應(yīng)依經(jīng)濟(jì)、鈔票印制、交通、行政因素等合理規(guī)劃、集中興建。

3.2.2

主體庫(kù)房與輔助及附屬用房在總平面的布局要合理利用土地，將業(yè)務(wù)操作，行政管理，安全保衛(wèi)，建筑物采光，環(huán)保綠化等方面統(tǒng)籌規(guī)劃，創(chuàng)造最佳工作環(huán)境。庫(kù)房的總體設(shè)計(jì)，必須為將來(lái)的發(fā)展留有余地。

3.3

庫(kù)址選擇

地形、地質(zhì)、水文條件，占地面積及周圍環(huán)境、交通狀況等要符合建設(shè)要求。

3.3.1 地形：力求平整：便于地面排水：有利出入庫(kù)作業(yè)。

3.3.2 水文地質(zhì)：地下水位應(yīng)低于地下管網(wǎng)深度，禁止選擇強(qiáng)烈地震區(qū)、斷層區(qū)、滑坡區(qū)、泥石流區(qū)、可能被洪水淹沒(méi)的地區(qū)建庫(kù)。

3.3.3 交通：建庫(kù)地點(diǎn)必須考慮鄰近公路、鐵路站場(chǎng)、水運(yùn)碼頭、機(jī)場(chǎng)及可能接軌、接線條件等。

3.3.4 環(huán)境：?jiǎn)为?dú)建立的庫(kù)房不宜選在密集居民區(qū)、商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)等人多，安全條件差的環(huán)境附近。要避開高壓輸電線路和城市其它有礙庫(kù)房管理公共設(shè)施。

3.4

庫(kù)房建筑舉準(zhǔn)

3.4.1 庫(kù)房面積。新建發(fā)行庫(kù)庫(kù)房?jī)羰褂妹娣e標(biāo)準(zhǔn)，按建筑面積70％計(jì)算應(yīng)為：支庫(kù)面積不少于200平方米；中心支庫(kù)面積不少于800平方米；分庫(kù)面積不少于2000平方米；總行重點(diǎn)庫(kù)庫(kù)房面積不少于10000平方米。

3.4.2 庫(kù)房結(jié)構(gòu)。庫(kù)房應(yīng)為墻、頂板、底板六面整體鋼筋混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)。

3.4.3 柱距。二層以上多層庫(kù)體，其柱子縱向與橫向中心軸線間距應(yīng)為8米左右。

3.4.4 負(fù)荷能力。落地層單位負(fù)荷為每平方米≥6000公斤，非落地層負(fù)荷每平方米≥3000公斤。

3.4.5 庫(kù)體層高。庫(kù)房面積200平方米以下，每層凈高度不低手4米(梁下凈高)；800平方米以上，每層凈高度不低于5米(梁下凈高)。

3.4.6 墻體結(jié)構(gòu)。金庫(kù)的墻、頂板、底扳宜選用c50以上的商品混凝土，不宜使用現(xiàn)場(chǎng)攪拌的混凝土。墻體厚度≥250毫米，配直徑14毫米以上螺紋鋼筋，雙層雙向鋼筋網(wǎng)狀排列、鋼筋間距≤150毫米X150毫米。墻體標(biāo)準(zhǔn)要趨近庫(kù)門主體安全層的防范指標(biāo)，具備防爆、防鉆等防盜竊性能，庫(kù)內(nèi)排風(fēng)裝置在墻內(nèi)轉(zhuǎn)彎，不易直接通透，通過(guò)墻體出口處離地面距離不得低于2500毫米，直徑≤200毫米，風(fēng)口向下并應(yīng)設(shè)鋼筋網(wǎng)保護(hù)。地下庫(kù)建筑應(yīng)為雙墻回廊式，回廊凈寬一般為600—800毫米，四面貫通，轉(zhuǎn)角處設(shè)折射裝置。

3.4.7 庫(kù)圍凈場(chǎng)。庫(kù)房不得臨街或直接對(duì)外建筑，不得在庫(kù)房周邊搭建任何建筑物，與圍墻和其它建筑間距不得<6米。

3.4.8 載貨電梯與樓梯要建于庫(kù)門之外。

3.4.9 防水。庫(kù)頂防水要選用高分子防水材料，防止漏水潮濕現(xiàn)象發(fā)生和確保防水耐久年限。地下防水要采取多道設(shè)防，將圍巖防水、結(jié)構(gòu)防水、地面排水等措施進(jìn)行綜合運(yùn)用。

3.4.10 通風(fēng)、防潮、溫控系統(tǒng)，庫(kù)房必須設(shè)置外低內(nèi)高的“s”型通風(fēng)孔，并根據(jù)各地區(qū)氣候條件，選擇適用的通風(fēng)機(jī)械與降溫設(shè)備，在常溫條件下，庫(kù)內(nèi)相對(duì)濕度應(yīng)保持在70％度左右，庫(kù)內(nèi)不設(shè)水暖設(shè)施。

3.4.11 出、入庫(kù)通道。通道是構(gòu)成庫(kù)房結(jié)構(gòu)的要素之一，應(yīng)單一設(shè)置，做到無(wú)觀察死角，便于警戒與監(jiān)控。庫(kù)區(qū)內(nèi)通道應(yīng)按不同流線分別組織設(shè)計(jì)，將外部人員流線與內(nèi)部人員流線分開，內(nèi)部人員中按不同工作崗位，設(shè)置區(qū)域流線。

3.5

輔助用房建筑標(biāo)準(zhǔn)

3.5.1 票幣處理場(chǎng)地，各級(jí)發(fā)行庫(kù)隨庫(kù)房配套設(shè)置的票幣清分、銷毀場(chǎng)地，其使用面積為分庫(kù)2000平方米以上，中心支庫(kù)200平方米以上，支庫(kù)30平方米以上。

3.5.2 辦公用房，發(fā)行、出納辦公用房應(yīng)保障開展業(yè)務(wù)的需要。

3.5.3 金、銀收兌室，按金銀檢驗(yàn)計(jì)量的要求設(shè)計(jì)。

3.5.4 出、入庫(kù)交接場(chǎng)地，作為交接、清點(diǎn)、驗(yàn)收發(fā)行基金及車輛、機(jī)具進(jìn)出場(chǎng)所。要選擇鄰近庫(kù)門，警衛(wèi)執(zhí)勤人員有效警戒范圍內(nèi)，有相應(yīng)封閉外界視線措施，其使用面積為：分庫(kù)200平方米以上，中心支庫(kù)100平方米以上，支庫(kù)20平方米以上。

3.5.5 備品庫(kù)，用于存放票幣包裝用品、機(jī)具等，所處位置應(yīng)方便業(yè)務(wù)操作，面積應(yīng)保障業(yè)務(wù)需要。

3.5.6 監(jiān)控值班室，指值班守庫(kù)人員工作環(huán)境。含門禁、安檢、監(jiān)控、報(bào)警、通訊等設(shè)施裝備與操作運(yùn)行場(chǎng)地等。

3.5.7 衛(wèi)生區(qū)，包括淋浴室、洗手間、更衣室等，于庫(kù)區(qū)內(nèi)封閉建筑。

3.6

附屬用房建筑標(biāo)準(zhǔn)

3.6.1 車庫(kù)，按專用運(yùn)鈔車、護(hù)衛(wèi)車及其他工作用車存放、檢修要求設(shè)置。

3.6.2 配、變電室，按供電部門的有關(guān)要求建筑。庫(kù)區(qū)供電可采用單路或雙回路供電，單路供電應(yīng)自備應(yīng)急電源。

3.6.3 警衛(wèi)營(yíng)房，參照部隊(duì)駐防標(biāo)準(zhǔn)建筑。

3.6.4 文化健身場(chǎng)所，大型單獨(dú)建筑的發(fā)行庫(kù)應(yīng)包括文化健身場(chǎng)所。

業(yè)務(wù)庫(kù)

4.l

業(yè)務(wù)庫(kù)的新建、改建應(yīng)比照發(fā)行庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以符合安全、適用為原則。

4.2

保管箱庫(kù)的建筑標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)比照業(yè)務(wù)庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

安全防范

5.1

銀行金庫(kù)的安全防護(hù)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)銀行的安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。防護(hù)的部位為：守庫(kù)室、金庫(kù)門、出入庫(kù)交接場(chǎng)地、主要通道、票幣清分場(chǎng)地、金庫(kù)庫(kù)體及金庫(kù)周圍環(huán)境等。

5.2

報(bào)警系統(tǒng)，報(bào)警設(shè)備應(yīng)安裝在防護(hù)區(qū)域的隱蔽位置，便于維修，且具有防破壞功能。

5.2.1 報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)有聲光顯示并能準(zhǔn)確指示發(fā)出警報(bào)的位置。

5.2.2 人工觸發(fā)的報(bào)警裝置應(yīng)具有防止誤動(dòng)作措施。

5.3

電視監(jiān)控系統(tǒng)：金庫(kù)應(yīng)安裝電視監(jiān)控設(shè)備。其中庫(kù)房、守庫(kù)室、票幣處理場(chǎng)地、出入庫(kù)交接場(chǎng)地、主要通道在作業(yè)期間進(jìn)行實(shí)時(shí)不間斷錄像、錄音，非作業(yè)期間應(yīng)能在接受報(bào)警信號(hào)的同時(shí)，自動(dòng)啟動(dòng)照明、錄音、錄像設(shè)備并發(fā)出聲光報(bào)警。

5.4

報(bào)警中心控制系統(tǒng)：應(yīng)具有同時(shí)控制電視監(jiān)控系統(tǒng)和報(bào)警系統(tǒng)的功能。識(shí)別功能應(yīng)在接收信號(hào)的同時(shí)，立即識(shí)別部位、性質(zhì)(搶劫、盜竊、火災(zāi)事故)并在屏幕上顯示；記錄功能應(yīng)顯示報(bào)警時(shí)間和處置預(yù)案，并打印記錄。中心控制系統(tǒng)應(yīng)有有線和無(wú)線通訊設(shè)備與公安機(jī)關(guān)“110”報(bào)警聯(lián)網(wǎng)。

5.5

消防系統(tǒng)：除安裝火警報(bào)警設(shè)備外，庫(kù)房?jī)?nèi)不設(shè)其它消防設(shè)施。庫(kù)區(qū)應(yīng)按照《消防法》的規(guī)定，配備消火栓等有關(guān)防火設(shè)施。

5.6

武器、彈藥；金庫(kù)守護(hù)應(yīng)配置專職的守衛(wèi)人員，按照《公務(wù)用槍配備辦法》的規(guī)定配備武器。

5.7

圖紙：設(shè)計(jì)圖紙、建筑施工圖紙要齊全，嚴(yán)格做好保密事項(xiàng)，不得遺失。

5.8

銀行金庫(kù)安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)由銀行保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案、組織安裝、使用、維護(hù)。

金庫(kù)門與鎖

6.1

金庫(kù)門：要采用“中華人民共和國(guó)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——金庫(kù)門（JR/T0001—2000）”標(biāo)準(zhǔn)。

6.2

金庫(kù)門鎖；要采用“中華人民共和國(guó)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——組合鎖（JR/T0002—2000）”標(biāo)準(zhǔn)。

立項(xiàng)與竣工驗(yàn)收

7.1

人民銀行總庫(kù)、分庫(kù)、中心支庫(kù)建筑立項(xiàng)、設(shè)計(jì)，應(yīng)報(bào)經(jīng)人民銀行總行批準(zhǔn)，支庫(kù)建筑立項(xiàng)、設(shè)計(jì)，應(yīng)報(bào)經(jīng)分行批準(zhǔn)。項(xiàng)目竣工后，由批準(zhǔn)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

7.2

對(duì)擅自更改設(shè)計(jì)圖紙，釀成庫(kù)房建筑不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，甚至引發(fā)事故案件的，應(yīng)追究有關(guān)人員的行政、經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

7.3

商業(yè)銀行相關(guān)級(jí)別庫(kù)房的建筑立項(xiàng)，應(yīng)報(bào)經(jīng)各自總行及分行批準(zhǔn)。

第四篇：金庫(kù)管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范操作，嚴(yán)密組織、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格制度，做到責(zé)任落實(shí)，帳務(wù)清楚，以保證我市財(cái)政系統(tǒng)國(guó)債工作的正常進(jìn)行，特制定《北京市財(cái)政證券系統(tǒng)金庫(kù)管理制度》，現(xiàn)將該制度下發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。在執(zhí)行中如有不妥之處，請(qǐng)及時(shí)反饋意見(jiàn)。

第一章 總則

第一條 為保證各區(qū)縣國(guó)債工作的正常開展及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作及資金管理，嚴(yán)格金庫(kù)交接手續(xù)，明確責(zé)任，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，特別制定本制度。

第二條 金庫(kù)是各區(qū)縣國(guó)債中介機(jī)構(gòu)保管有價(jià)證券、人民幣和其它貴重物品的專用庫(kù)房，是國(guó)債工作的重要組成部分，各區(qū)縣財(cái)政局及國(guó)債中介機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)安全防范措施和嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)。金庫(kù)管理人員必須按本規(guī)定辦理金庫(kù)業(yè)務(wù)。

第三條 各區(qū)縣財(cái)政局要加強(qiáng)對(duì)金庫(kù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)常檢查對(duì)本制度的執(zhí)行情況

第二章 金庫(kù)管理人員工作原則和任務(wù)

第四條 金庫(kù)管理人員主要任務(wù)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家金融法令，法規(guī)和有關(guān)制度。

(二)辦理現(xiàn)金、證券和其它貴重物品的收付、整點(diǎn)、保管和調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)。做好現(xiàn)金、證券回籠和供應(yīng)工作。

(三)辦理人民幣及有價(jià)證券的兌換和調(diào)劑種類。

第五條 金庫(kù)管理人員必須堅(jiān)持的原則

(一)雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)、雙人同進(jìn)同出；

(二)收入現(xiàn)金、各種有價(jià)證券要先收款(證券)，后記帳。付出現(xiàn)金、證券要先記帳后付款(證券)，收或付都必須做到手續(xù)嚴(yán)密，數(shù)字準(zhǔn)確。

(三)嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，堅(jiān)持查庫(kù)制度，做到帳實(shí)相符。

(四)金庫(kù)管理人員要嚴(yán)格保守機(jī)密，不得向內(nèi)泄露金庫(kù)密碼及金庫(kù)有關(guān)情況。

第三章 庫(kù)房管理

第六條 凡入庫(kù)的現(xiàn)金、證券都必須有帳記載。庫(kù)內(nèi)禁放其它物品。

第七條 庫(kù)房要裝備兩把不同的鎖，并備正付鑰匙各一套。正鑰匙由兩名金庫(kù)管理員分別掌管，不得隨意放置或委托他人保管或代開庫(kù)房，不準(zhǔn)帶出單位。副鑰匙由金庫(kù)管理員會(huì)同主管領(lǐng)導(dǎo)、出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)面分別密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續(xù)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和出納業(yè)務(wù)員分別妥善保管，除特殊情況外，不得啟用。必須啟用時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)同金庫(kù)管理員共同啟封，并要登記所用原因和所用時(shí)間。用后仍按原方式封存保管。

第八條 庫(kù)房設(shè)有密碼鎖，密碼由金庫(kù)管理人員掌握。

第九條 金庫(kù)管理人員要保持相對(duì)穩(wěn)定，如需調(diào)動(dòng)時(shí)，要嚴(yán)格按交接和密碼變動(dòng)制度辦理交接手續(xù)。

第十條 庫(kù)房要保持整潔，證券按券種類別分別存放，便于隨時(shí)清理、抽查。

第十一條 庫(kù)房除金庫(kù)管理人員外，其他人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入。必須進(jìn)庫(kù)時(shí)應(yīng)執(zhí)行審批和登記制度。上級(jí)主管部門查庫(kù)憑專用介紹信，公安機(jī)關(guān)確需進(jìn)庫(kù)檢查時(shí)，應(yīng)持公安機(jī)關(guān)介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由保衛(wèi)人員陪同方可入庫(kù)，同時(shí)登記進(jìn)離庫(kù)時(shí)間、事由。

第四章 金庫(kù)出納工作程序

第十二條 為保證庫(kù)房安全，方便工作，減少金庫(kù)出入次數(shù)，各區(qū)縣的金庫(kù)應(yīng)將代保管券和自營(yíng)券分別存放。

第十三條 庫(kù)內(nèi)按業(yè)務(wù)范圍設(shè)貨幣、證券轉(zhuǎn)讓、代理銀行、代保管、兌付證券專柜。主要保管經(jīng)整理后成捆的貨幣和證券及存放零星證券、貨幣，用以保證日常業(yè)務(wù)用的零星兌付。

第十四條 各區(qū)縣國(guó)債服務(wù)部柜臺(tái)應(yīng)于每日下班前將證券和現(xiàn)金交金庫(kù)。交庫(kù)實(shí)行交券(款)個(gè)人負(fù)責(zé)制，將蓋有公章的證券、現(xiàn)金入庫(kù)單一式三份加蓋經(jīng)辦人、金庫(kù)管理員收訖章。金庫(kù)管理員自留一份，退交庫(kù)人一份，轉(zhuǎn)財(cái)會(huì)人員一份。

第十五條 金庫(kù)管理員要將營(yíng)業(yè)柜臺(tái)交來(lái)的證券整點(diǎn)、匯總、核實(shí)后分類入庫(kù)。

第十六條 出庫(kù)手續(xù)。營(yíng)業(yè)柜臺(tái)應(yīng)于前一天上午報(bào)出現(xiàn)金、證券領(lǐng)用計(jì)劃，交金庫(kù)管理員，金庫(kù)管理員根據(jù)計(jì)劃并考慮金庫(kù)儲(chǔ)備因素，備足現(xiàn)金和證券。按領(lǐng)用計(jì)劃配齊券種和票面，次日按營(yíng)業(yè)柜臺(tái)填寫的出入庫(kù)單出庫(kù)。提取券款時(shí)必須填寫出庫(kù)單(一式三份)，金庫(kù)管理員核實(shí)后，加蓋金庫(kù)管理員章、經(jīng)辦人章，將出庫(kù)單留金庫(kù)一份，給提款(券)人一份，轉(zhuǎn)財(cái)會(huì)人員一份。

第十七條 款和券出庫(kù)后金庫(kù)管理員必須按會(huì)計(jì)制度要求記序時(shí)帳。

必須做到日清日結(jié)，不得多日匯總記帳。金庫(kù)管理員與財(cái)會(huì)人員每10天一對(duì)帳，每月末對(duì)金庫(kù)進(jìn)行全面清點(diǎn)并與財(cái)會(huì)人員對(duì)帳，做到帳實(shí)相符。

金庫(kù)管理員每日要將當(dāng)日和前一天晚上入庫(kù)的券(款)進(jìn)行整理，打捆分類入保管庫(kù)，做好對(duì)銀行的送(取)款以及次日的款、券發(fā)放準(zhǔn)備工作。

第五章 金庫(kù)安全保衛(wèi)

第十八條 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放其它雜物和易燃易爆等危險(xiǎn)物品。

第十九條 保衛(wèi)部門要嚴(yán)格按要求守護(hù)金庫(kù)，保證報(bào)警系統(tǒng)工作狀態(tài)良好。

第二十條 各單位雇用的經(jīng)警，保安人員未經(jīng)特許在任何情況下均不得進(jìn)入庫(kù)房，各區(qū)縣要對(duì)執(zhí)行金庫(kù)任務(wù)的保安人員建立基本情況檔案。

第二十一條 庫(kù)房門與守庫(kù)室必須有間隔空間，間隔外側(cè)須安裝防盜門，守庫(kù)人員應(yīng)在防盜門外值守。

第二十二條 各單位要教育警衛(wèi)人員自覺(jué)模范地遵守本制度，發(fā)現(xiàn)情況時(shí)要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告有關(guān)部門。

第六章 附則

第二十三條 本制度在執(zhí)行中有何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)告。

第五篇：金庫(kù)管理制度

金庫(kù)管理制度

金庫(kù)管理制度1

1、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所凡有業(yè)務(wù)庫(kù)的金庫(kù)鑰匙只保留一套,由營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出納人員和會(huì)計(jì)人員雙人分開保管。

2、,營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出納人員和會(huì)計(jì)人員使用和保管金庫(kù)鑰匙,雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé),同時(shí)做好金庫(kù)鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放,也不能隨意帶金庫(kù)鑰匙外出。

3、其余金庫(kù)鑰匙與備用鑰匙和密碼進(jìn)行分開封存,封存時(shí)單位負(fù)責(zé)人在場(chǎng),同時(shí)由出納人員、會(huì)計(jì)人員雙雙在信封的`封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章,上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管,辦理移交手續(xù),并進(jìn)行登記;。

4、因金庫(kù)鑰匙損壞或丟失,需要啟封上交的金庫(kù)鑰匙時(shí),必須到封存的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所同出納、會(huì)計(jì)人員和本單負(fù)責(zé)人在場(chǎng)啟封金庫(kù)鑰匙,并在保管登記薄簽字。

金庫(kù)管理制度2

一、收費(fèi)、罰沒(méi)收入必須全部上繳財(cái)政，決不允許將收費(fèi)、罰沒(méi)收入與本部的經(jīng)費(fèi)劃撥和職工的獎(jiǎng)金、福利掛鉤。

二、取得的收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入，應(yīng)在3日內(nèi)上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)零星收入，賬面余額不足1000元的，經(jīng)財(cái)政所同意，可每15日上繳一次；達(dá)到1000元的'，應(yīng)及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)。任何單位和個(gè)人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

三、使用財(cái)政部門統(tǒng)一制發(fā)的收費(fèi)、罰沒(méi)票據(jù)。

四、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門和單位加強(qiáng)對(duì)行政性收入和罰沒(méi)收入管理，建立、健全內(nèi)部管理和核算制度。

五、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門嚴(yán)格按照收費(fèi)許可證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)征收，任何部門和單位不得擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，如果發(fā)現(xiàn)全部沒(méi)收超標(biāo)準(zhǔn)征收部分。

六、收費(fèi)和一切財(cái)務(wù)收支、核算工作必須納入單位財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，不得設(shè)立賬外賬、“小金庫(kù)”。

七、各科室的固定資產(chǎn)報(bào)損殘值和廢品收入，應(yīng)及時(shí)、全額上繳財(cái)務(wù)科，不得留在科室使用。

八、違反小金庫(kù)管理制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)責(zé)任，同時(shí)暫停票據(jù)和財(cái)政撥款。

金庫(kù)管理制度3

為了貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度,堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理原則,加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,提高醫(yī)院管理效益,預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》及醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

1、醫(yī)院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,其他任何部門、科室不得設(shè)立賬外賬、“小金庫(kù)”。

2、任何科室和個(gè)人必須嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理制度,科室和個(gè)人不得進(jìn)行私自收費(fèi)。

3、科室人員的工資、獎(jiǎng)金、福利、加班費(fèi)、補(bǔ)貼等的`發(fā)放,由財(cái)務(wù)科編冊(cè),經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,打入職工個(gè)人工資卡中。

4、設(shè)備報(bào)損處置,設(shè)備科和總務(wù)科應(yīng)建立備查簿,變價(jià)收入及時(shí)、全額上繳財(cái)務(wù)科。

5、各科室的廢品,必須全部上繳總務(wù)科,由總務(wù)科集中處置,處置的廢品收入,應(yīng)及時(shí)、全額上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)科。

6、財(cái)務(wù)科不定期組織人員進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向分管院長(zhǎng)匯報(bào)。經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,將按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

金庫(kù)管理制度4

為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理,切實(shí)做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:

一、出入門制度

1、營(yíng)業(yè)間的`防尾隨聯(lián)動(dòng)門在營(yíng)業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒(méi)有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。

2、在營(yíng)業(yè)前或者營(yíng)業(yè)終了交接尾箱時(shí),前門、防尾隨門電源可臨時(shí)關(guān)閉,但關(guān)閉時(shí)間不應(yīng)超過(guò)三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營(yíng)業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門,本單位職工無(wú)特殊情況不可通過(guò)前門或者后門進(jìn)入營(yíng)業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

二、營(yíng)業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營(yíng)業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保留聯(lián)動(dòng)門、營(yíng)業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫(kù)存保管,并進(jìn)行登記;移交時(shí)必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時(shí)做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。

金庫(kù)管理制度5

為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理，切實(shí)做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

一、出入門制度

1、營(yíng)業(yè)間的防尾隨聯(lián)動(dòng)門在營(yíng)業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài)，要保證電源及管理的正常，沒(méi)有特殊情況，不允許關(guān)閉電源。

2、在營(yíng)業(yè)前或者營(yíng)業(yè)終了交接尾箱時(shí)，前門、防尾隨門電源可臨時(shí)關(guān)閉，但關(guān)閉時(shí)間不應(yīng)超過(guò)三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢，下班后，要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營(yíng)業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門，社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門，本單位職工無(wú)特殊情況不可通過(guò)前門或者后門進(jìn)入營(yíng)業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的.人員安全方可打開后門。

二、營(yíng)業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營(yíng)業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保留聯(lián)動(dòng)門、營(yíng)業(yè)廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫(kù)存保管，并進(jìn)行登記；移交時(shí)必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé)，保證上班之前打開門。同時(shí)做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

金庫(kù)管理制度6

一、學(xué)校的收費(fèi)必須嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，憑《收費(fèi)許可證》收費(fèi)。不得自立收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

二、學(xué)校的所有收費(fèi)全部納入財(cái)政專戶管理，并納入財(cái)政部門預(yù)算管理系統(tǒng)。

三、學(xué)校實(shí)行所有收費(fèi)以“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的管理模式。收費(fèi)員在“財(cái)政信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚(yáng)州市)作為收款票據(jù)，所收資金應(yīng)及時(shí)足額解繳市財(cái)政專戶，不得截留、擠占、挪用和坐收坐支，不得有小金庫(kù)。

四、實(shí)行部門預(yù)算，規(guī)范支出范圍。部門預(yù)算要全面反映單位預(yù)算內(nèi)外資金收支狀況，提高支出的透明度。

五、實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。每月提前一個(gè)月編制下月用款計(jì)劃，報(bào)財(cái)政局審批。需網(wǎng)上支付的`每筆支出按部門預(yù)算的范圍在財(cái)政支付網(wǎng)上提交用款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政部門審核后實(shí)行網(wǎng)上支付。

六、加強(qiáng)收費(fèi)票據(jù)管理和日?；楣ぷ鳌Ｍㄟ^(guò)以票控收，以查促收，確保非稅收入足額繳入財(cái)政專戶。

金庫(kù)管理制度7

杜絕私設(shè)小金庫(kù)的規(guī)定

1、為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理，嚴(yán)肅各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加速資金流轉(zhuǎn)，集團(tuán)各部門一律嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)和帳外帳。集團(tuán)所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格把住財(cái)務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞，嚴(yán)防資產(chǎn)流失，一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫(kù)，集團(tuán)沒(méi)收小金庫(kù)的全部資產(chǎn)，并按違紀(jì)金額的1—2倍對(duì)部門處以罰款，并按小金庫(kù)金額的.10%對(duì)分公司負(fù)責(zé)人處以罰款，違紀(jì)嚴(yán)重的，報(bào)上級(jí)處理。

2、“小金庫(kù)”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入：

（1）各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入：包括營(yíng)業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺(tái)等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報(bào)廢固定資產(chǎn)變價(jià)收入、逾期押金收入等。

（2）各項(xiàng)服務(wù)和勞務(wù)收入：包括加工、維修、運(yùn)輸和代理業(yè)務(wù)收入等。

（3）各項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用：包括補(bǔ)貼、手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)及其他形式的價(jià)外收費(fèi)。

（4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

（5）各項(xiàng)行政事業(yè)性收入：包括水費(fèi)、電費(fèi)、房租、電話、傳真等收費(fèi)。

（6）各項(xiàng)罰款及管理費(fèi)等收入。

（7）其他應(yīng)列入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門帳內(nèi)的各項(xiàng)收入。

（8）通過(guò)虛列支出，資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門帳外的。

金庫(kù)管理制度8

1、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所凡有業(yè)務(wù)庫(kù)的`金庫(kù)鑰匙只保留一套，由營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出納人員和會(huì)計(jì)人員雙人分開保管。

2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出納人員和會(huì)計(jì)人員使用和保管金庫(kù)鑰匙，雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé)，同時(shí)做好金庫(kù)鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫(kù)鑰匙外出。

3、其余金庫(kù)鑰匙與備用鑰匙和密碼進(jìn)行分開封存，封存時(shí)單位負(fù)責(zé)人在場(chǎng)，同時(shí)由出納人員、會(huì)計(jì)人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章，上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管，辦理移交手續(xù)，并進(jìn)行登記；。

4、因金庫(kù)鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫(kù)鑰匙時(shí)，必須到封存的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所同出納、會(huì)計(jì)人員和本單負(fù)責(zé)人在場(chǎng)啟封金庫(kù)鑰匙，并在保管登記薄簽字。