企業(yè)物管理制度

企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為，包括企業(yè)物質(zhì)消耗定額管理制度、用料預(yù)算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等，各項文件的具體內(nèi)容如下：

（一）企業(yè)物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：主要原材料消耗定額――指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟、蘇州土等。

非工藝性定額：指廢品、材料代用，設(shè)備調(diào)整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈虧處理）。

（二）用料預(yù)算方法：

第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”，擬定用料預(yù)算；

第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)保養(yǎng)計劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別（產(chǎn)品表）定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬定用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預(yù)算；

第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算。

（三）存量管理辦法

第一條物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時間、需要資金、倉儲容量，變質(zhì)速率及危險性等各種因素，選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項材料的管理點，連同設(shè)定材料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬“常備材料控制表”進出口行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點時，物料理管理單位應(yīng)及時修正存量管理基準(zhǔn)；

第二條由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理（管理辦法由各公司自定）

（四）物料領(lǐng)用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)；

第二條各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名準(zhǔn)后，由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)；

第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產(chǎn)等材料分開，單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確定簽名，否則物資部有權(quán)不經(jīng)給辦理審核發(fā)料；

第四條堅持、維護等兩種材料專用的原則，不允許將工期程、維護等材料用在其它工程上，各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部審核后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買；

第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)；

第六條各單位嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

食堂賬物管理制度

為了完善食堂賬物管理做到賬物清楚、有章可循、責(zé)任到人，本著既要控制食堂費用開支，又要滿足員工就餐需求，進一步搞好食堂后勤工作，特制定食堂賬物管理制度如下：

一、采購入庫管理：

1、采購人員采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，把好公司食品的質(zhì)量關(guān)和衛(wèi)生關(guān)；不采購腐爛、變質(zhì)、發(fā)霉的食品，確保所購的食品保質(zhì)、保量、保新鮮。

2、每次采購，采購人員需向賣方索證簽字，對采購回來的食物、食品做到及時入庫，庫管員對所入庫的食物、食品做到保質(zhì)保量，復(fù)稱驗收，票物相符。

3、庫管員有權(quán)拒收采購人員所采購的不合格和缺斤短兩食物、食品，所造成的損失和帶來食堂工作影響，由采購人員賠償和負(fù)責(zé)。

4、庫管員對入庫的食物、食品做好存放，按入庫時間先后存放，做到先進先出、后進后出，定時清倉檢查登記，防止食物、食品及輔料過期變質(zhì)；要保證庫房通風(fēng)良好、清潔衛(wèi)生、擺放有序。

5、對所采購的食物、食品、輔料的字據(jù)在報銷時必須有賣方、采購人員、庫管員和炊事班長簽字，否則不予報銷。

6、庫管員按月定時對庫存的食物、食品、輔料進行盤點，在盤庫時，必須有炊事班長參加并填寫物品盤點表，由炊事班長簽字后上交食堂管理員。

二、食堂菜票的管理：

1、菜票管理是食堂管理工作中的一個重要環(huán)節(jié)，炊事班長必須認(rèn)真負(fù)責(zé)管好菜票箱。

2、食堂菜票必須每天清點兩次（早飯后一次、晚飯后一次），每次清點必須由炊事班長和指定專人清點，對每次清點后的菜票登記，簽字后入箱。

3、每周一由炊事班長將上周收入的菜票上交食堂管理員。

4、菜票箱的鑰匙由食堂管理員保管，若每周開箱點票上交時，必須炊事班長、食堂管理員在場；同時對上交的菜票必須由炊事班長和食堂管理員辦理簽字登記手續(xù)。

5、職工所用菜票在食堂管理員處購買，別處無權(quán)出售菜票。

6、每月月底盤點一次菜票，做到炊事班長每月上交的菜票金額同食堂管理員出售菜票所得現(xiàn)金和結(jié)余菜票金額之和相符。

三、食堂賬務(wù)的管理：

1、食堂要建立現(xiàn)金收入賬、購物支出賬和菜票入出賬。

2、工作餐費的領(lǐng)取由各部門將上月人員出勤情況統(tǒng)計上報食堂管理員處，由食堂管理員匯總并根據(jù)公司工作餐費發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（6元/人、天）進行核算并制作工作餐費領(lǐng)取表，由經(jīng)辦人、辦公室、財務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后在財務(wù)處領(lǐng)取作為當(dāng)月的工作餐費使用（以此類推）。

3、在不影響食堂飯菜質(zhì)量的前提下，通過各項管理對每月結(jié)余的餐費上交財務(wù)部門，不得結(jié)轉(zhuǎn)；同時由于員工人數(shù)變化，人員增加和其它事項造成當(dāng)月食堂虧損，由食堂管理員辦理請款申請，注明虧損原因和虧損金額，由辦公室、財務(wù)部確認(rèn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后領(lǐng)取該補充款。

4、食堂管理員月底將以上三賬和月底盤庫情況制食堂當(dāng)月收支明細(xì)表，由食堂管理員、辦公室、財務(wù)負(fù)責(zé)人三方簽字確認(rèn)監(jiān)督檢查。