第一篇：財務(wù)主管崗位職責

1.管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)公司景點財務(wù)人員做好各項財務(wù)管理和會計核算工作，對景點財務(wù)人員進行培訓(xùn)、考核。

2.對公司景點相關(guān)的原始憑證、記賬憑證?進行審核。

3.公司景點財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)狀況分析，按月編制公司景點財務(wù)狀況說明書。

4.督促景點財務(wù)人員及時、準確編報公司景點會計報表、現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表。

5.督促景點財務(wù)人員及時編報景點營業(yè)稅、增值稅等納稅申報表。

6.編制公司景點主營業(yè)務(wù)收人、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等相關(guān)記賬憑證并登錄相關(guān)賬簿，編制憑證前審核相關(guān)原始憑證。

7.組織、督促相關(guān)財務(wù)人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點工作。

8.督促公司景點記賬憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促景點財務(wù)人員及時整理、裝訂、歸銷各種會計檔案。

9.安排景點財務(wù)人員值班，組織、督促現(xiàn)金日常安全、足額收繳及現(xiàn)金盤點工作，適當參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、人存資金和盤點核對庫存。

10.督促重要票據(jù)保管、表外-算，加強對門票、停車票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)的規(guī)范管理和使用。

11.對公司景點經(jīng)營狀況進行統(tǒng)計分析。

12.指導(dǎo)收銀主管做好收銀員管理、培訓(xùn)、考核、輪崗、查崗等工作。

第二篇：財務(wù)主管崗位職責

財務(wù)主管崗位職責

1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。

2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

3、每月工資表的考勤及核算等審核。

4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

5、落實公司預(yù)算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

7、月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準確。

8、月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。

10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算會計崗位職責

1、核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。

4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。

6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）

8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計崗位職責

1、核對供應(yīng)商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。

4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。

5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

6、與供應(yīng)商往來核對。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

費用會計崗位職責：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

稅務(wù)往來會計崗位職責

1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。

4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

5、負責處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。

7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

出納（主管）職責

1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準

確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。

3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。

4、負責供應(yīng)商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

出納員崗位職責

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。

4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

8、負責商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

9、負責及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

11、完成會計主管交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)主管崗位職責

財務(wù)主管崗位職責

1、全面負責公司財務(wù)部核算中心的日常管理工作（包括財務(wù)核算、辦公衛(wèi)生、紀律等管理）；

2、遵守公司統(tǒng)一制定的財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、統(tǒng)籌公司內(nèi)部資金的合理調(diào)配、運用和管理工作；

4、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查會計、出納的日常核算工作，；

5、對原始憑證（報銷憑證）進行真實、準確、完整性審核，審核會計記賬憑證和日報表；

6、負責費用的歸集、分配，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售成本計算當月?lián)p益；

7、每月5日前編制上月財務(wù)報表與分析等各類管理類報表，年終結(jié)算后編制分析報告，并整理后上報財務(wù)經(jīng)理；

8、負責財務(wù)專用章的管理，嚴格遵守用章手續(xù)和規(guī)定；

9、每半年組織材料主管與費用會計和庫房主管進行盤庫工作；

10、負責對公司往來賬款、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)增減變動情況進行分析與監(jiān)控，保護資產(chǎn)安全完整；

11、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織對公司財務(wù)管理制度、會計核算制度以及有關(guān)內(nèi)控制度的制定與完善；

12、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)會計人員的配置、管理及績效考核工作；

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第四篇：財務(wù)主管崗位職責

財務(wù)主管崗位職責

200911101、參照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，根據(jù)公司的具體情況，制定適合公司的財務(wù)管理制度。并與相關(guān)部門溝通，報公司管理層批準后執(zhí)行。

2、參與制定公司會計核算制度。

3、參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況。

4、根據(jù)公司各項財務(wù)會計制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進行日常的業(yè)務(wù)處理，形成規(guī)范化的工作流程，及時修正流程不合理部分。

5、組織公司各部門編制財務(wù)預(yù)算，匯總公司整體預(yù)算資料。

6、組織公司財務(wù)決算，匯總公司整體決算資料，完成財務(wù)報表的編制，并編寫財務(wù)分析報告初稿。

7、負責公司資金的整體運作，根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃，合理安排與籌措資金，降低資金成本。

8、對各項資金的收付進行嚴格的審核把關(guān)；

9、負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；

10、負責配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負責搞好成本核算工作；

11、盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；12、13、14、析；15、16、根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線； 對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失。按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報； 負責建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行； 每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分

第五篇：財務(wù)主管崗位職責

財務(wù)主管崗位職責

（1）：制定并執(zhí)行公司的財務(wù)計劃，建立財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)控體系，組織編制各項相關(guān)管理制度并監(jiān)督落實。

（2）：制定公司資金運營計劃，參與公司經(jīng)營計劃的制訂；

（3）：依據(jù)公司目標編制公司財務(wù)預(yù)算表，調(diào)整公司及季度的預(yù)算報表；

（4）：建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制；

（5）：主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風險控制；

（6）：協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；

（7）：參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

（8）：審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；

（9）：籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求；

（10）：監(jiān)督所屬下級遵守財務(wù)制度及公司的各項制度