第一篇：物資管理報告

物資管理報告

根據(jù)局指揮部對復工前的準備要求，對物資管理現(xiàn)狀和復工準備做如下報告： 管理的現(xiàn)狀：

目前我部各隧道洞口正常施工，對于甲控甲供材料由架子隊上報計劃，由物設(shè)部聯(lián)系各中標單位，按程序要求及時進料。并通過對施工現(xiàn)場庫存的盤點，確認物資材料的使用情況，嚴防弄虛作假，嚴把質(zhì)量關(guān)。同時也在不斷地完善各種臺帳的統(tǒng)計與填寫工作，密切配合實驗室對各種物資進行委托試驗，不讓一個不合格材料出現(xiàn)在施工現(xiàn)場。同時也在為財務(wù)部與各架子隊進行結(jié)算時，提供各種調(diào)撥單據(jù)，為形成一個閉合系統(tǒng)而努力。復工的準備：

鑒于我部各工區(qū)全面復工，根據(jù)局指要求，物設(shè)部正在積極聯(lián)系各供應(yīng)單位組織各種物資有序進場，防止因物資供應(yīng)緊張，而影響工程進度，為下面的大干工程提前做好準備。同時對于前段時間的停工，各種機械設(shè)備沒有運作，我部也組織了專人對其進行全面的維護與保養(yǎng)，各種機械設(shè)備正嚴陣以待。鑒于7月上旬的洪水災(zāi)害，導致多處塌方，道路受阻，不能正常通車。我部正在積極修護被損便道，確保以后的工程車輛能夠暢通無阻。存在的問題：

目前主要存在的問題是地材質(zhì)量有待提高，物設(shè)部正在和實驗室積極配合，尋找更好的供應(yīng)單位。鋼材供應(yīng)比較緊張，同時不能及時提供材質(zhì)單，影響物資的委托試驗。

第二篇：物資管理競聘報告

篇一：物資部物資管理一科科長競聘報告 物資部物資管理一科科長競聘報告

尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事： 大家好！

首先作一個自我介紹：我叫李儀龍，今年28歲，畢業(yè)于云南東奧職業(yè)學院汽車維修與運用專業(yè)，2005年10月到公司工作，現(xiàn)是駿興公司的一名庫房管理員，我來到公司就是把自己的青春毫無保留的交給公司事業(yè)；在這5年中我在南駿認識了很多同事，結(jié)交了很多朋友，并在南駿成了家，現(xiàn)在最大的目標就是走上公司更高的管理崗位上去承擔更大的責任。在競爭激烈的今天，機遇、挑戰(zhàn)、責任并存，對此，我的態(tài)度是抓住機遇、迎接挑戰(zhàn)、肩負責任。所以感謝公司領(lǐng)導給予我這次公開競聘的機會，這是機遇更是挑戰(zhàn)，我將十分的珍惜這次機會。我本著鍛煉、提高的目的參加競聘，展示自我，實現(xiàn)自我人生價值，接受評判。今天，公司在此公招納賢，我毅然決定物資部物資管理一科科長一職，我有信心、有能力勝任這一崗位。之所以這么說，是基于以下三方面的原因：

一、我競聘物資部物資管理一科科長的優(yōu)勢

回顧本人近年來的工作情況，可以總結(jié)為三個方面。

第一、在總裝車間裝配前橋及后橋整整1年時間，了解基本公司產(chǎn)品配置及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；在總裝車間時工作時間長、環(huán)境較為惡劣，但也正是如此的環(huán)境養(yǎng)成了我吃苦耐勞的精神和求真務(wù)實的作風。第二、在備料組1年時間里期熟悉了整車所有的裝配配件，并熟悉了物資管理程序和方法以及配送到車間的程序。

第三、在公司庫房管理員3年積累了豐富的倉庫管理經(jīng)驗，經(jīng)過3年的倉庫管理培養(yǎng)了我強烈的責任心和對待經(jīng)濟工作實事求是的工作原則，培養(yǎng)了我的組織協(xié)調(diào)能力、判斷分析能力和駕馭全局能力。在駿興公司培養(yǎng)了我收發(fā)貨高度仔細的好習慣，確保所管倉庫配件帳實相符率始終在96%以上。還有就是我隨時讓庫房配件堆碼整齊、整潔，讓庫房清爽。我沒有輝煌的過去，只求把握好現(xiàn)在和未來。今天，我參加物資部物資管理一科科長的競爭，主要基于以下幾個方面的考慮：

第一：有吃苦耐勞、默默無聞的敬業(yè)精神。深深懂得“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”的道理。我愛崗敬業(yè)，工作踏踏實實，兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍，不管干什么從不講價錢，更不怨天憂人，干一行，愛一行，努力把工作做得最好。更具有“特別能吃苦、特別能忍耐、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的愛崗敬業(yè)的良好品質(zhì)。

第二：虛心好學、開拓進取的創(chuàng)新意識。我從學校畢業(yè)后，從沒間斷過學習提高；并現(xiàn)在為適應(yīng)公司發(fā)展和自身學歷的需要，現(xiàn)利用空隙時間完成四川農(nóng)業(yè)大學?？乒ど坦芾韺I(yè)的課程；我思想比較活躍，愛好廣泛，接受新事物比較快，勇于實踐，具有開拓精神；同時我朝氣蓬勃，精力旺盛，工作熱情高、干勁足，具有高昂斗志。

第三：有嚴于律己、誠信為本的優(yōu)良品質(zhì)。我信奉誠實待人、嚴于律己的處世之道。將以一種平常心和責任心來看待競聘的結(jié)果，“雙向選擇，競爭上崗”體現(xiàn)了民主、公正、自愿的原則，是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，無論競聘的結(jié)果如何，都要擺正“有為”與“有位”的關(guān)系，在自己的崗位上認真的工作，盡心盡責。到駿興工作后，我在日常生活和工作中，不斷加強個人修養(yǎng)，以“老老實實做人、勤勤懇懇做事”為信條，嚴格要求自己，尊敬領(lǐng)導，團結(jié)同志，得到了領(lǐng)導和同事的認同。

綜上所述，我認為自己已具備擔任物資部物資管理三科科長的經(jīng)驗及才能和素質(zhì)。

二、我對物資部物資管理一科科長一職有充分的認識。

（一）負責按照部門要求監(jiān)督、管理科內(nèi)各業(yè)務(wù)崗位人員，協(xié)調(diào)科內(nèi)業(yè)務(wù)工作進行指導和監(jiān)督，確保各項業(yè)務(wù)按制度和要求處理。

（二）負責對科內(nèi)各會計帳務(wù)處理的合理、合法、準確，明晰進行監(jiān)督，并承擔部分會計業(yè)務(wù)。

（三）負責所管倉庫的物資配送工作，并及時反映和協(xié)調(diào)解決物資配送工作中存在的問題。

（四）負責對科內(nèi)人員的考勤及考核工作。

（五）積極為部門管理出謀劃策，積極聯(lián)系、協(xié)調(diào)部門之間的業(yè)務(wù)工作，并及時向部門報告。

（六）認真做好本職業(yè)務(wù)工作、認真完成公司及部門下達的臨時任務(wù)。

三、我對物資部物資管理一科的管理工作有清晰的思路。

（一）建立嚴格的考核制度，提高帳實相符率。工作中要求材料會計對倉庫保管員的物資收料、發(fā)料和保管進行全面監(jiān)督，本人嚴格按照公司及部門的要求對所管庫房進行抽查核對帳實情況，分析賬實不符的原因，力爭收發(fā)料準確率達到100%；帳實相符率達到98%以上，其中a、b類物資達到100%，c類物資達到95%以上。

（二）按計劃和要求配送物資及時到位，確保上線率達到100％。根據(jù)車間生產(chǎn)計劃，合理地作好配送安排，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)不出現(xiàn)窩工，提高生產(chǎn)上線率。

（三）加強倉庫的物資消耗分析和規(guī)范管理，確保物資消耗分析表格式的規(guī)范化、數(shù)據(jù)的準確性、語言文字表述的明晰性。

（四）組織分管倉庫的工作盤點工作，對盤點表數(shù)據(jù)的準確性、明晰性、合法性進行審核，按公司及部門要求統(tǒng)計賬實相符率及填報物資盤點表，根據(jù)公司申批意見調(diào)整盤點盈虧。

（五）提高備料工的工作效率，提高材料會計及倉庫保管員的業(yè)務(wù)能力。

（六）按物資管理制度及相關(guān)程序規(guī)范，清理過時物資，減少庫存積壓。

（七）加強對科內(nèi)人員職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、遵紀守法、廉潔自律等方面思想教育工作，增強員工的緊迫感、危機感、責任感，并要對物資會計及庫房管理員，輪流進行經(jīng)濟、配件、管理知識的綜合培訓，短期內(nèi)培養(yǎng)一批真正達到綜合素質(zhì)一體化的復合型優(yōu)秀人材。以適應(yīng)現(xiàn)代公司的需要。

（八）文明生產(chǎn)及安全生產(chǎn)。不管在任何企業(yè)安全是第一的，對此我要特別的要求科內(nèi)人員遵守公司的相關(guān)管理制度及相關(guān)的程序規(guī)范。

（九）要求庫房保管員對所管倉庫的物資堆碼整齊、整潔，衛(wèi)生保持清潔，讓庫房感覺清爽。庫房的整齊情況對于庫房管理員來說就可以看到他管理的好壞，做為庫房管理員我對此感悟良多，所以我也要求科內(nèi)人員做到這一點。

（十）擺正自己的位置，忠誠于南駿，為公司節(jié)儉持家。在本職崗位上我會視廠如家，牢固樹立“成由勤儉敗由奢”的觀念，并以此教育和引導科內(nèi)員工以及公司的每一位員工，要讓大家在認識上從“要我節(jié)約”向“我要節(jié)約”轉(zhuǎn)變，為早日實現(xiàn)“百億南駿”而共同努力。最后我要說，在我多年的工作經(jīng)歷中，屬于我的舞臺不多，今天借此機會，表達一下我的心愿，感謝各位領(lǐng)導多年來對我的教育和培養(yǎng)，感謝與我同舟共濟、朝夕相處的全體同事對我的幫助和信任。在此，我更加清醒地看到了自身存在的差距，促使我在以后的工作當中，無論此次是否能夠競聘上，都對我本人是一個歷練，從某種意義上講，參加競聘本身就意味著一種成功。既使我沒有競聘上，我也決心一如既住地在任何工作崗位上做好本職工作。謝謝大家！

競聘人：

二○○九年七月二十四日篇二：物資部主任助理競崗報告

競 崗 報 告 20 年 月 日

物資部主任助理競崗報告

一、本人簡歷

本人于 年出生，中共黨員，個人簡歷介紹。本人于 年 月被聘任為物資部物資管理專責以來，主要負責。工作兢兢業(yè)業(yè)，不怕辛苦，認真負責，細心操作，嚴格執(zhí)行籌建處的規(guī)章制度，協(xié)助 管理工作，積累了一定的物資管理工作經(jīng)驗，熟悉 管理和物資經(jīng)營業(yè)務(wù)，了解經(jīng)濟管理、財務(wù)管理、銷售管理的基本知識。物資部主任助理主要職責是協(xié)助物資部主任完成物資計劃管理、物資采購、設(shè)備催交及現(xiàn)場物資保管等物資管理工作。本人熱愛本職工作，遵紀守法，能吃苦耐勞，有高度的事業(yè)心與責任感。本人能充分地認識到具有團隊協(xié)作精神是出色完成物資部工作，保障機組按時、按質(zhì)、達標投產(chǎn)的重要性。

二、物資管理現(xiàn)狀

xx電廠從基本建設(shè)到投產(chǎn)發(fā)電，物資管理將經(jīng)基建物資管理過度到生產(chǎn)物資管理?；ㄎ镔Y管理主要為計劃采購、設(shè)備催交及現(xiàn)場管理。計劃采購按籌建處物資管理制度規(guī)定的程序，采用議價、招標的方式進行。設(shè)備催交的效果將直接影響到基建工程的進度，影響到新建機組的及時投產(chǎn)發(fā)電?，F(xiàn)場管理主要有到貨驗收入庫、出庫管理及倉儲保養(yǎng)管理。

（一）目前計劃管理中存在的主要問題及采用的管理方法

1、計劃管理中存在的主要問題有：1）各部門不按照物資管理規(guī)定的時間編制物資采購需求計劃；2）各部門物資采購計劃的編制時間和需求時間間隔較短，按需求時間采購困難；3）手工物資需求計劃內(nèi)容修改較多；4）同一個部門一個月內(nèi)編制的物資需求計劃過于頻繁；5）有些部門及參建單位的物資計劃人員對編制物資計劃的操作不太熟悉；6)設(shè)備采購合同的電子版錄入計劃管理系統(tǒng)不全，造成物流公司無法對照合同驗收到貨設(shè)備。7）有些部門的管理人員、參建單位還未安裝計劃管理軟件，將影響物資計劃及審批。

2、針對以上情況應(yīng)采用以下管理方法：1）正常情況下，工程物資需求計劃應(yīng)事先理清月度物資需求計劃，不要倉促做計劃而影響物資供應(yīng)；2）應(yīng)盡量避免手工審批計劃，手工計劃一經(jīng)領(lǐng)導批準后不得隨意修改；3）舉行一次編制物資計劃操作的培訓；4）設(shè)備采購合同簽訂后采購催交員應(yīng)盡快將電子版錄入計劃系統(tǒng)。5）進一步理清需要安裝物資計劃軟件的部門、管理人員、參建單位，報領(lǐng)導批準后安裝并培訓使用。

（二）招標采購工作存在的主要問題及采用的管理方法

1、招標工作存在的主要問題有:1)有時因參加投標單位達不到法定數(shù)量、投標文件不符合招標文件要求而流標、廢標的現(xiàn)象時有發(fā)生；

2）因設(shè)備原材料漲價引起投標報價超概算的情況經(jīng)常出現(xiàn)；3）我廠有些設(shè)備投標價比其他電廠高。

2、針對以上情況應(yīng)采用以下管理方法：1）要盡量增加參加投標單位數(shù)量，當確定投標單位過少時應(yīng)請示采用比價的方法。2）投標報價超概算時應(yīng)對照其他電廠合同和市場價格分析原因。3）參加投標單位在評標前應(yīng)加強保密，避免有可能發(fā)生的串標。4）緊急采購的物資，應(yīng)能及時滿足機組安裝、調(diào)試需求，采購后應(yīng)及時補辦手續(xù)。

（三）現(xiàn)場管理存在的主要問題及處理方法

1、沒有編制采購設(shè)備總清冊，無法估算設(shè)備到貨進度；2）很多合同電子版未錄入物資管理系統(tǒng)，影響驗貨的準確性；3）開箱驗收時，圖紙、設(shè)備清單不齊全；4）臨時庫存場地過小，設(shè)備過度積壓；

5）庫存條件差，蓄電池、開關(guān)柜、電子設(shè)備等容易被腐蝕。5）開箱驗收的申請部門或單位未明確；6）參加開箱驗收的業(yè)主、物資代管方、參建單位之間的協(xié)調(diào)不太順暢；7）發(fā)貨信息方面，設(shè)備廠家與我廠之間的聯(lián)系不銜接，造成對到貨設(shè)備的生產(chǎn)廠家不清楚。

2、針對以上情況應(yīng)采用以下處理方法：1）安排編制到貨設(shè)備總清冊；2）要求各采購催交員及時錄入合同電子版；3）驗收時要求工程部詳細檢查圖紙資料的完整性后再交檔案室保管；4）最大限度利用現(xiàn)有庫存場地，物資存放要井然有序，為設(shè)備領(lǐng)用安裝做好準備。

5）督促永久倉庫建設(shè)盡快完成，用于存放條件要求較高的設(shè)備。7）要求各催交員應(yīng)做好與供貨廠家的聯(lián)系，詳細掌握廠家的發(fā)貨信息。

8）倉儲管理應(yīng)做到帳、物、卡的統(tǒng)一，入、出庫的閉環(huán)管理；9)做好物資臺帳管理，順利過度到生產(chǎn)物資管理。10）開箱驗收后的設(shè)備應(yīng)盡快領(lǐng)用，避免暴曬、雨淋、腐蝕等。

（四）設(shè)備催交存在的主要問題及處理方法

1、設(shè)備催交存在的主要問題:1）由于電力建設(shè)迅猛發(fā)展，主機及主要輔機生產(chǎn)廠家生產(chǎn)強度飽滿，設(shè)備生產(chǎn)進度跟不上；2）原材料價格不斷猛漲，生產(chǎn)成本大幅提高，生產(chǎn)廠商面臨虧本，加劇了設(shè)備催交難度。3）主要設(shè)備的分包廠商繁多，催交存在困難。4)因舉行北京奧運會而進行的某些道路管制影響某些設(shè)備的順利運輸。

2、處理方法：1）應(yīng)加強與廠商多溝通，動之以情、曉之以理、加強感情、充分發(fā)揚華能的“三千”精神，最大限度地調(diào)動各廠商項目經(jīng)理、主要領(lǐng)導的積極性，讓其發(fā)揮重大作用。采用公關(guān)、獎勵等多種手段及動用當?shù)卣I(lǐng)導、朋友、各種私人關(guān)系幫助催交。3）從圖紙設(shè)計、原材料的準備、生產(chǎn)計劃的下達以及生產(chǎn)流程、工藝都要隨時掌握廠商信息，最后的發(fā)貨、運輸都要步步跟蹤落實。發(fā)現(xiàn)問題或難點，及時匯報、及時派人處理，并向公司領(lǐng)導及相關(guān)部門匯報、請示，尋求領(lǐng)導的支持與幫助。4）就賣方提出的材料差價增補請求，我方應(yīng)對賣方提供的有關(guān)報告依據(jù)進行核實，適當增補費用，消除廠家面臨虧本的顧慮。5）關(guān)于大件設(shè)備運輸問題應(yīng)督促廠家事先掌握運輸路線情況（包括路線承重、高度、寬度、海洋氣候等），做好多路運輸?shù)臏蕚?，事先做好裝卸設(shè)備的方案并經(jīng)各部門審批，確保裝卸安全。運輸存在重大困難時，我們應(yīng)及時派人出面協(xié)助解決（必要時找當?shù)卣嘘P(guān)部門幫忙）。

三、做好基建物資管理過度到并做好生產(chǎn)物資管理

（一）做好基建工程建設(shè)物資管理過度到生產(chǎn)物資管理的工作 我們在工程建設(shè)過程當中應(yīng)做好以下監(jiān)督工作: 1）綜合管理

物資代管方在基建工程建設(shè)中應(yīng)運用計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行科學化篇三：物資部經(jīng)理競聘演講稿

物資部經(jīng)理競聘演講稿

尊敬的各位領(lǐng)導 大家好 我叫xxx是公司的改革浪潮把我推上了今天這個講臺我競聘的職位是物資部經(jīng)理站在這里競聘既在自己的意料之外又在自己的意料之中意料之外是我參加工作13年都一直在項目上工作沒有在公司機關(guān)工作的經(jīng)驗意料之中是我相信自己的工作能力。正因為沒有在公司工作的經(jīng)驗便少了一些禁錮更好的一張白紙好為公司、為項目、也為自已勾畫一幅理想的藍圖我愿意為這張藍圖付出辛勤和汗水。本人1998年7月畢業(yè)于xxxx大學工程造價管理專業(yè)到公司后主要參加了南京寧高二期高速借調(diào)、南京雍六高速、青海214國道、上海北環(huán)a30、天津蚌埠橋、安徽合淮阜、長春長農(nóng)、上海內(nèi)環(huán)等項目的建設(shè)先后在投標報價員、施工員、試驗員、試驗室主任、項目總工、合約經(jīng)理、項目副經(jīng)理等崗位上任職在這些項目工作崗位上本人認真學習施工規(guī)范、試驗規(guī)程、預算軟件等工作兢兢業(yè)業(yè)認真負責工作能力均得到項目領(lǐng)導、業(yè)主單位、監(jiān)理單位的認可并積極加入了黨組織。本人長期在項目工作對物資材料管理有充分的認識也深刻理解公司建立物資部的重要性現(xiàn)淺談幾點我的競聘物資部經(jīng)理的認識 一材料物資認識 材料物資在工程建設(shè)中占工程總造價比列達到60以上是影響項目施工成本的關(guān)鍵點施工材料的采購價格、倉庫管理、材料使用、施工過程因新材料使用的費用變更等都是項目降本增效的關(guān)鍵控制點

二、物資部的作用認識 首先我認為物資部應(yīng)早期介入項目的前期工作主要是標前地材調(diào)查對商務(wù)標報價要有正確的指導性協(xié)同公司相關(guān)職能部門搞好項目大中型材料的集中招議標工作加強項目物資的過程管理對二級單位、施工項目的物質(zhì)管理進行有效管理。其次公司物資部應(yīng)服務(wù)于二級單位、施工項目對項目物資管理應(yīng)起到指導性作用需建立更加精細化的管理制度。三競聘主要想法

1、建構(gòu)物資區(qū)域網(wǎng)絡(luò)。協(xié)同局相關(guān)兄弟單位、公司二級單位、在建項目部在公司主要施工片區(qū)建立材料物資區(qū)域關(guān)系網(wǎng)把具有價格優(yōu)、產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽好、服務(wù)好的供應(yīng)商納為公司的合作伙伴建立長期合作關(guān)系。調(diào)查公司戰(zhàn)略性片區(qū)施工主要材料價格合格供應(yīng)商關(guān)系網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于公司招投標、材料集中采購。

2、細化物資管理制度 ①材料物資源頭管理。根據(jù)施工需求選取按招議標程序選取合格供應(yīng)商如遇建設(shè)單位等部門推薦性質(zhì)的供應(yīng)商需對生產(chǎn)設(shè)備、工藝、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、社會信譽等進行現(xiàn)場考察合格的進行招議標選取。②材料進場管理 材料進場前嚴把進場關(guān)對產(chǎn)品的外觀、合格證、檢測報告等是否一致進行核對對每批次材料進行取樣檢測不合格產(chǎn)品24小時內(nèi)進行清退處理并對供應(yīng)商追究相關(guān)損失或進行罰款等手段處理。③建立材料領(lǐng)用制度 每批次材料使用具體部位、該部位材料使用設(shè)計數(shù)量、累計使用數(shù)量、本次領(lǐng)用數(shù)量都明確杜絕勞務(wù)分包單位弄虛作假冒領(lǐng)材料領(lǐng)料單必需由相關(guān)工程師進行審核簽字后辦理領(lǐng)料手續(xù)。以上是我本次競聘的個人認識有不當之處請各位評委、公司領(lǐng)導諒解。今天站在這里是介紹自己闡述個人認識接受評委和公司領(lǐng)導的點評。從徘徊不定到?jīng)Q定應(yīng)聘從不自信到自信多少也有一些感悟。總之不論此次是否能夠競聘上都對我本人是一個歷練從某種意義上講參加競聘本身就意味著一種成功。既使我沒有競聘上我也決心一如既住地在隨后工作崗位上做好本職工作。謝謝大家

第三篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，結(jié)合責任成本管理的要求和現(xiàn)場實際情況，確保責任成本目標的實現(xiàn)，促進公司物資管理走向規(guī)范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調(diào)查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經(jīng)理部物資人員根據(jù)圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規(guī)格型號。

第四條

調(diào)查范圍及內(nèi)容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質(zhì)量、運距、交通、稅務(wù)、付款方式、供求狀況等。

第五條

調(diào)查方式以實地調(diào)查為主(外來料通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等進行調(diào)查)，調(diào)查應(yīng)多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結(jié)合。價格調(diào)查不能報有務(wù)虛思想，盡量使調(diào)查價接近實際采購價。

第六條

初次調(diào)查，由物資人員和經(jīng)理部其他部門人員分別進行，各自編寫調(diào)查報告，提交項管會研究后，制定出經(jīng)理部材料采購限價表。

第七條

項目經(jīng)理部成立物資監(jiān)察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調(diào)查，調(diào)查的原始資料及結(jié)果向經(jīng)理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調(diào)整，發(fā)布調(diào)價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經(jīng)理部工程部在收到施工設(shè)計圖紙15日內(nèi)，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據(jù)此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。施工過程中，因任務(wù)或設(shè)計變更需要追加或削減物資需用量時，應(yīng)由施工技術(shù)部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調(diào)整物資總量計劃并上報，同時調(diào)整“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。

第九條 物資部應(yīng)結(jié)合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術(shù)部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應(yīng)及時編制變更計劃并附上相應(yīng)附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據(jù)工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術(shù)主管、財務(wù)主管簽字，主管生產(chǎn)副經(jīng)理或項目經(jīng)理審批。

第四章

物資采購及供應(yīng)管理

第十三條

采購范圍為項目經(jīng)理部有權(quán)自主采購的工程用料。采購的依據(jù)為已經(jīng)領(lǐng)導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據(jù)《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應(yīng)商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經(jīng)理部上報公司批準后，由經(jīng)理部物資監(jiān)察小組和物資部分別進行市場調(diào)查，索取廠(商)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證書、報價表、說明書、業(yè)績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調(diào)查審批表，分別編寫詳細的市場調(diào)查報告報經(jīng)理部項管會討論研究，確定供應(yīng)商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后二十日內(nèi)，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設(shè)備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調(diào)查之前，需購材料的價格發(fā)生變動，供應(yīng)商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監(jiān)察小組對該種材料進行詳細的市場調(diào)查，將調(diào)查報告上報經(jīng)理部項管會研究討論后發(fā)布材料調(diào)價報告。

第十八條

由經(jīng)理部供應(yīng)主要材料、外協(xié)隊伍施工的工程，在市場價格調(diào)查時，外協(xié)隊伍可隨同參與，經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價作為對外協(xié)隊伍發(fā)包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據(jù)經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價。經(jīng)理部發(fā)布的材料限價原則上應(yīng)低于公司發(fā)布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發(fā)布的材料采購限價，應(yīng)嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關(guān)手續(xù)后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質(zhì)量保證書、技術(shù)證件應(yīng)隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應(yīng)及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現(xiàn)場取樣。試驗室應(yīng)盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規(guī)格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產(chǎn)地同規(guī)格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據(jù)工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳》，以此作為材料總量和單工號發(fā)放的控制手段及核算依據(jù)。

第二十五條

鋼筋班應(yīng)填寫鋼筋加工記錄和工班材料領(lǐng)用單，內(nèi)容包括鋼筋半成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、工號名稱、使用部位、時間、領(lǐng)用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應(yīng)具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據(jù)。

第二十六條

結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單交物資部一份，澆注現(xiàn)場領(lǐng)工員應(yīng)將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數(shù)量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數(shù)、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據(jù)。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應(yīng)制定切實可行的物資節(jié)獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執(zhí)行兌現(xiàn)。

第二十八條

外協(xié)隊伍物資供應(yīng)，嚴格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供應(yīng)，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應(yīng)。各協(xié)作隊伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領(lǐng)。對外協(xié)隊伍供應(yīng)應(yīng)及時辦理材料調(diào)撥手續(xù)，月末或臨時結(jié)算時送交財務(wù)，便于結(jié)算扣款。物資部或隊材料室應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機具周轉(zhuǎn)料租費，并附有效領(lǐng)料人簽認的材料調(diào)撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經(jīng)理審批后方能供料。

第三十條

經(jīng)理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數(shù)量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領(lǐng)導主持，施工、財務(wù)、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結(jié)經(jīng)驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應(yīng)管理的規(guī)定進行。協(xié)作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應(yīng)選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現(xiàn)場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應(yīng)將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規(guī)定的表樣，內(nèi)容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發(fā)放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現(xiàn)場驗收、現(xiàn)場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應(yīng)商必須于當月25日前將當月驗收單的結(jié)算聯(lián)送至物資部匯總結(jié)算，滯后的結(jié)算單不予結(jié)算。物資部應(yīng)認真核對驗收單的結(jié)算聯(lián)是否和每日收回的驗收單相應(yīng)，以防假票出現(xiàn)。

第三十六條

砂石料結(jié)算時，應(yīng)注明用料部位和線路里程、單數(shù)、單號、數(shù)量、單價、金額，作為支出帳及核算依據(jù)。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應(yīng)嚴把進料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質(zhì)部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應(yīng)分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發(fā)存動態(tài)管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態(tài)。

第七章

周轉(zhuǎn)料及小型機具的管理

第四十一條

周轉(zhuǎn)料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發(fā)生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉(zhuǎn)料租費核定時可將運雜費納入周轉(zhuǎn)料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉(zhuǎn)料及小型機具應(yīng)設(shè)專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區(qū)或租用場地存放。

第四十三條

周轉(zhuǎn)料管理人員收到材料后，應(yīng)在八小時之內(nèi)驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉(zhuǎn)料管理臺帳。每月25日對在用周轉(zhuǎn)料進行盤點，如發(fā)生丟失、損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時填寫扣款單并上交財務(wù)扣款。每季末25日上報《周轉(zhuǎn)料小型機具使用、保管、可調(diào)劑狀態(tài)表》。

第四十四條

周轉(zhuǎn)料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協(xié)議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉(zhuǎn)料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調(diào)劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉(zhuǎn)料管理人員現(xiàn)場清點，三方簽認并辦理手續(xù)后方能進行調(diào)劑倒用。

第四十五條

周轉(zhuǎn)料管理人員必須每月盤點一次，對現(xiàn)場正在使用的周轉(zhuǎn)料和庫存的周轉(zhuǎn)料認真清點，發(fā)生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉(zhuǎn)料租費每月結(jié)算一次交財務(wù)扣款，租費結(jié)算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結(jié)算必須有周轉(zhuǎn)料管理人員開具周轉(zhuǎn)料最終結(jié)算單。

第四十七條

周轉(zhuǎn)料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應(yīng)書面上報物資部并經(jīng)經(jīng)理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉(zhuǎn)料退租時經(jīng)理部應(yīng)派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關(guān)系，并及時辦理交接手續(xù)，填寫《周轉(zhuǎn)料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態(tài)帳卡。庫存低值易耗品，應(yīng)作為庫存材料進行管理，一經(jīng)領(lǐng)出庫，要及時轉(zhuǎn)入在用低值易耗品動態(tài)帳。

第五十條

凡發(fā)給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應(yīng)建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續(xù)。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務(wù)，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務(wù)。

第五十二條

職工調(diào)轉(zhuǎn)時，應(yīng)將本人所領(lǐng)低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調(diào)換工種時，應(yīng)將所領(lǐng)用工具交回。如享受勞?；蚍雷o用品有變更，應(yīng)將原領(lǐng)的退回，才能發(fā)給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現(xiàn)場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應(yīng)帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應(yīng)對現(xiàn)場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應(yīng)填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數(shù)量準確，質(zhì)量良好，及時入庫，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現(xiàn)場物資應(yīng)分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確保現(xiàn)場物資的安全。

第十章

物資基礎(chǔ)管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據(jù)均應(yīng)建立健全，內(nèi)容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內(nèi)取樣試驗并初驗，確定外觀無質(zhì)量問題，數(shù)量無誤后二十四小時內(nèi)點收入庫。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題應(yīng)予封存，做好記錄并及時通知對方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點入帳，待發(fā)票到后，補填發(fā)票號。如予點單價與發(fā)票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發(fā)票價點收。

第六十一條

發(fā)料單據(jù)應(yīng)明確填寫工號、領(lǐng)用單位、料單編號，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補簽，發(fā)料單應(yīng)加蓋公章。

第六十二條

材料應(yīng)如實支出，禁止多出、少出或按領(lǐng)導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應(yīng)編制出材料核算的節(jié)獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現(xiàn)。

第六十四條

工程竣工撤點需調(diào)出的物資應(yīng)由公司物資設(shè)備部組織評估，經(jīng)理部在評估前應(yīng)上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規(guī)格、購入原價、數(shù)量、原值、凈值、購入時間、質(zhì)量狀況等。

第六十五條

項目經(jīng)理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應(yīng)臺帳、材料動態(tài)表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質(zhì)保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經(jīng)理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第四篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質(zhì)量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實

數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領(lǐng)用制度

1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

2、物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續(xù)。

5、領(lǐng)用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負責人進行領(lǐng)用。

四、工具管理制度

1.各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領(lǐng)用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

9.借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。

10、未經(jīng)部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。

5、購買物品結(jié)算時，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準。

8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。

第三條 物資管理由供應(yīng)部負責，采購物資的資金由財務(wù)部統(tǒng)一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應(yīng)計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據(jù)公司下達的生產(chǎn)、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報手續(xù)。

（二）全公司物資采購計劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領(lǐng)導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據(jù)需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應(yīng)部進行市場采購。

第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財務(wù)部，原件存檔。

第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準的特殊、急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應(yīng)部根據(jù)計劃進行分配，及時開具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調(diào)撥手續(xù)時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調(diào)撥，對外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長使用單位主管、公司主管領(lǐng)導審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。

（五）五金工具實行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長審核，公司主管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲備計劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。

（五）每年對消耗定額應(yīng)全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負責市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營誠信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應(yīng)部部長匯報。

第十五條 根據(jù)初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應(yīng)部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應(yīng)部和財務(wù)部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領(lǐng)導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質(zhì)量、交貨時間和價格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質(zhì)量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務(wù)

（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉(zhuǎn)。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產(chǎn)品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發(fā)票價格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購計劃、資金計劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后，供應(yīng)部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟責任，應(yīng)當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。

1、采購人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經(jīng)供應(yīng)部及國內(nèi)公司主管領(lǐng)導批準后，及時到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

2、采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財務(wù)部，由財務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購人員應(yīng)及時與供方聯(lián)系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設(shè)置和要求：

1、倉庫設(shè)材料明細賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動態(tài)。由庫管員負責登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。

2、財務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。

3、材料明細賬要經(jīng)常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務(wù)部核實后負責糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自

己調(diào)整價差。庫管員在算賬、結(jié)賬、報賬工作中所遇到的問題，財務(wù)部負責協(xié)助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應(yīng)部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。

2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導，妥善處理。

七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。

第五篇：物資管理

物資管理（20分）8.1 供應(yīng)商評價（3分）

項目部應(yīng)對物資供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家進行評價和跟蹤評價。評價供應(yīng)商提供產(chǎn)品的合格程度、供貨的及時性、價格及提供產(chǎn)品的安全性能和對環(huán)境的影響。

項目部應(yīng)根據(jù)供方提供物資的重要性，建立A、B、C類物資合格供應(yīng)商清單，并保存評價資料。其中A類物資供應(yīng)商應(yīng)報上級主管部門批準，B、C類物資供應(yīng)商由項目經(jīng)理批準。

無合格供應(yīng)商清單的扣1分；

無供應(yīng)商評價、跟蹤評價記錄各扣1分； 評價內(nèi)容不完善扣1分； 供應(yīng)商評價不全缺一個扣1分； 供應(yīng)商資料收集不全缺一個扣1分； 評價記錄未履行審批手續(xù)扣1分。8.2 物資計劃（3分）

項目部應(yīng)根據(jù)施工需要，編制物資需求計劃和采購計劃。物資需求計劃由技術(shù)員提出，技術(shù)經(jīng)理審批；物資采購計劃由材料員提出，項目經(jīng)理批準后實施。

無需求計劃和采購計劃每項扣1分； 審批不符合要求一次扣1分。8.3 進貨登記（3分）

項目部應(yīng)建立物資進場登記臺帳，詳細記載物資品種、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、進貨日期、材質(zhì)單、送檢委托單編號、試驗報告編號、材料使用部位等。A、B類物資、C類大宗物資無從合格供應(yīng)商外采購的現(xiàn)象。

無物資登記臺帳扣3分； 登記內(nèi)容不詳細扣1分； 有從合格供應(yīng)商外采購的扣1分。8.4 不合格物資處置（1分）

項目部應(yīng)建立物資進場驗收制度，對驗收合格的產(chǎn)品予以放行，驗收不合格的物資，要按不合格品處置程序的規(guī)定處理。不管采取退貨處理，還是改作它用，都必須登記在不合格品處置臺帳中，以作為對供應(yīng)商跟蹤評價的依據(jù)。

無物資驗收制度扣1分； 未建立不合格臺帳扣1分； 未按規(guī)定程序處置扣1分。8.5 材料標識（2分）

現(xiàn)場材料應(yīng)及時標識。標識分產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。產(chǎn)品標識包括材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、進貨日期等，標識的目的是防止不同規(guī)格型號的產(chǎn)品混用。狀態(tài)標識分為：合格、不合格、待檢、已檢待定，標識的目的是防止不合格品的誤用；標識牌符合規(guī)定。

現(xiàn)場材料無標識扣2分； 標識不全扣1分。8.6 材料堆放（5分）

施工現(xiàn)場材料按施工總平面圖布置堆放，場地平整，排水通暢，支墊或墊板符合要求。各種材料、設(shè)備、構(gòu)件必須按品種、規(guī)格堆放整齊。鋼筋材料和半成品分類存放；磚成垛，砂、石成方；鋼管要有隔架，扣件存放要有箱、池或裝袋；模板要碼放整齊。

場地不平整、排水不暢的扣1分； 支墊或墊板不符合要求的扣1分； 未按品種、規(guī)格堆放整齊的一處扣1分。8.7 庫房管理（3分）

庫房有管理制度。庫房內(nèi)設(shè)置貨架，材料擺放整齊，標識清楚；出、入庫要有記錄，帳、物、卡相符；易燃易爆物品分類存放；庫房有禁火標識及消防器材。水泥庫不得漏雨，地面墊高不低于30CM，有防潮措施。

無管理制度扣1分； 材料擺放不整潔扣1分； 庫房材料無標識扣1分； 帳、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未單獨存放扣1分； 庫房無禁火標識及消防器材扣1分； 水泥庫漏雨、無防潮措施扣1分。