第一篇：中鐵十九局集團公司物資管理辦法

中鐵十九局集團有限公司物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，直接影響著工程進度、安全、質(zhì)量和效益。為加強集團公司物資管理工作，提升物資綜合管理水平，使物資管理制度化、規(guī)范化、標準化、信息化，保障施工生產(chǎn)順利進行，提高經(jīng)濟和社會效益，根據(jù)國家法律法規(guī)、相關(guān)政策及股份公司的有關(guān)要求，結(jié)合集團公司實際，制定本辦法。

第二條 物資管理業(yè)務(wù)主要包括計劃管理、采購管理、供應(yīng)管理、現(xiàn)場管理、消耗管理、資料管理、統(tǒng)計分析、信息化管理、監(jiān)督檢查等。

第三條 物資管理工作以提高企業(yè)效益為中心，以保障供應(yīng)為重點，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，以提升管理水平為目標；講究職業(yè)道德，嚴守物資紀律；用最低的成本，最佳的方式，最優(yōu)的質(zhì)量，及時、準確地滿足施工生產(chǎn)的物資需要。

第二章 物資管理體制與職責(zé)

第四條 集團公司物資管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，逐級負責(zé)的管理體制。上級物資部門對下級物資部門的業(yè)務(wù)工作實施協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。

第五條 集團公司及所屬各單位應(yīng)建立健全物資管理體系，要明確物資工作的分管領(lǐng)導(dǎo)，機關(guān)要設(shè)置物資管理職能機構(gòu)，工程項目部（指揮部）、工區(qū)要有物資管理部門，合理配備專業(yè)管

理人員，認真履行管理職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用。

集團公司物資管理部、直管項目部、工程公司物資管理部門及工程公司所屬三級公司(項目部、鐵路工區(qū))物資部門負責(zé)權(quán)限內(nèi)物資供應(yīng)和管理工作。工程隊應(yīng)配有材料員、保管員。各類物資業(yè)務(wù)由物資部門逐級辦理。

第六條 各級物資部門是物資管理的專業(yè)歸口部門，是物資管理的具體執(zhí)行者。其他有關(guān)部門按照職責(zé)分工參與物資管理工作，但不得直接單獨進行物資采購。

第七條 各級物資職能部門的職責(zé)

一、集團公司物資管理部主要職責(zé)：

l、貫徹執(zhí)行國家物資政策和上級物資管理規(guī)定，制定集團公司物資管理的目標和規(guī)章制度。

2、負責(zé)集團公司物資管理工作。對所屬物資部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)集團公司范圍內(nèi)的物資采購和供應(yīng)管理。

3、組織集團公司物資集中采購工作，指導(dǎo)、監(jiān)管所屬單位的物資集中采購工作。

4、參與企業(yè)績效考核，并負責(zé)有關(guān)物資管理工作的考核。

5、掌握物資的市場信息，建立物資采購網(wǎng)絡(luò)信息庫。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)集團公司各單位合格供方的評價和管理。

6、參與工程投標工作。審查標書、施工合同中的物資供應(yīng)渠道、保障能力及措施，由業(yè)主提供產(chǎn)品的供應(yīng)辦法。

7、掌握物資行業(yè)規(guī)范及標準，會同有關(guān)部門編制物資消耗定額，匯總上報各類物資報表，參與成本活動分析，指導(dǎo)所屬單位做好物資核算工作。

8、組織集團公司的物資管理檢查和監(jiān)察。抓好物資管理標準化建設(shè)，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，提升管理水平。

9、制定和下達集團公司主要物資的節(jié)約指標，做好節(jié)能減排工作，積極推廣新材料的應(yīng)用。

10、會同有關(guān)部門抓好物資專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。

11、負責(zé)本部門主管的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序文件的編制、修改，并對實施情況進行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、集團公司直管項目部物資管理職能部門職責(zé)： l、貫徹執(zhí)行國家物資政策，貫徹落實股份公司、集團公司物資管理辦法，制定本項目物資管理規(guī)章制度。

2.負責(zé)編制物資集中采購需用總計劃、物資集中采購計劃、技術(shù)規(guī)格書等資料，及時報送集團公司物資部，抄送股份公司物資采購區(qū)域中心。

3.負責(zé)推薦合格供應(yīng)商，參與本項目合格供應(yīng)商評價工作。

4.負責(zé)收集、整理、報送項目范圍內(nèi)物資集中采購信息。

5、配合集團公司完成本項目物資集中采購工作，組織、協(xié)

調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)項目的物資供應(yīng)和管理工作。

6、參與建設(shè)單位組織的甲控物資招標，盡最大努力降低招標物資價格。

7、根據(jù)標書、施工合同中的物資供應(yīng)計劃、保障能力及措施，確定甲供材料的供應(yīng)辦法，做好甲供物資供應(yīng)接口銜接。

8、定期組織對各工區(qū)物資管理檢查，監(jiān)督檢查所屬工區(qū)在物資采購供應(yīng)、發(fā)放使用、現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)管理等方面的工作。

9、指導(dǎo)檢查所屬工區(qū)開展物資核算，參與成本活動分析，做好工程項目的物資變更索賠，制定物資節(jié)約措施，做好節(jié)能減排工作，編制上報各類物資統(tǒng)計報表。

10、負責(zé)各工區(qū)的物資清查、調(diào)劑與處理；督促檢查物資節(jié)約指標的落實；抓好物資管理基礎(chǔ)建設(shè)和標準化建設(shè)。

11、會同有關(guān)部門搞好物資人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。

三、各工程公司物資管理職能部門職責(zé)

l、貫徹執(zhí)行國家物資政策、貫徹落實股份公司、集團公司物資管理辦法，制定本公司物資管理規(guī)章制度。

2、配合集團公司完成好本公司的物資集中采購工作，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督工程公司物資采購、供應(yīng)和管理工作。

3、參與集團公司合格供應(yīng)商選擇、評價工作；負責(zé)本公司物資采購網(wǎng)絡(luò)信息庫的建立，對工程項目所需物資的供方進行

選擇、評價、考核，建立《工程公司物資合格供方名冊》。

4.負責(zé)上報工程公司物資集中采購計劃。

5.負責(zé)考核工程公司所屬項目物資集中采購工作。6.負責(zé)收集、整理、報送工程公司范圍內(nèi)物資集中采購信息。

7、參與工程投標工作，審查標書、施工合同中的物資供應(yīng)渠道、保障能力及措施，由業(yè)主提供產(chǎn)品的供應(yīng)辦法，做好物資供應(yīng)接口銜接。

8、組織工程公司物資管理的檢查和監(jiān)察工作，監(jiān)督檢查所屬單位在物資采購供應(yīng)、發(fā)放使用、現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)管理等方面的工作。

9、指導(dǎo)檢查所屬單位開展物資核算，參與成本活動分析，做好工程項目的物資變更索賠，制定物資節(jié)約措施，做好節(jié)能減排工作，編制上報各類物資統(tǒng)計報表。

10、負責(zé)工程公司的物資清查、調(diào)劑與處理；督促檢查物資節(jié)約指標的落實；抓好物資管理基礎(chǔ)建設(shè)和標準化建設(shè)。

11、會同有關(guān)部門搞好物資人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。

四、各工程公司所屬三級公司(項目部、鐵路工區(qū))物資部門職責(zé)由工程公司負責(zé)制定。

第三章 項目(指揮)部的物資管理

第八條 集團公司和各工程公司派出的工程項目(指揮)部，不論級別大小、人員多少，均應(yīng)設(shè)專人負責(zé)物資供應(yīng)管理工作。

第九條 項目(指揮)部的領(lǐng)導(dǎo)必須重視物資管理工作，結(jié)合項目特點制定項目物資管理制度，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門同物資部門關(guān)系，共同做好物資管理工作。

l、施工技術(shù)部門應(yīng)將施工組織設(shè)計，項目材料需求計劃總量，合理設(shè)置節(jié)點的、詳細的單項工程材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、工期安排等技術(shù)資料提供給物資部門。施工技術(shù)部門下達的施工計劃，要抄送物資部門。

2、計劃部門要根據(jù)各單項工程分割預(yù)算，及時提供項目材料總需求計劃及設(shè)置節(jié)點的、詳細的單項工程材料計劃和成本費用，為開展物資核算、定(限)額供料提供依據(jù)。物資部門要按期向計劃部門提供物資消耗數(shù)量，確保驗工計價真實準確。

3、物資部門要建立項目材料供應(yīng)總臺帳及單項工程材料供應(yīng)臺帳，實施限額發(fā)料，每月進行考核。

4、財務(wù)部門對工程備料款必須做到?？顚Ｓ?，物資部門每月與財務(wù)對帳，雙方簽認，共同清理供需業(yè)務(wù)中的債權(quán)債務(wù)。

第十條 項目(指揮)部物資部門應(yīng)充分做好物資供應(yīng)的前期準備工作。

l、項目(指揮)部物資部門要盡快熟悉招投標文件，施工合同書，理順物資供應(yīng)關(guān)系，對由業(yè)主供應(yīng)主要材料的，要及時同建設(shè)單位物資部門取得聯(lián)系。要詳細查對設(shè)計文件，盡快掌握工程物資需求總量、規(guī)格、價格、供應(yīng)時間、料費資金來源，特殊

需求等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料。

2、根據(jù)物資需求總量、工期要求、供貨渠道、進料安排、施工現(xiàn)場等因素，在施工現(xiàn)場選址修建適當數(shù)量的庫房、料棚、儲料場地。

3、項目(指揮)部各級物資人員要具體分工，制定職責(zé)，并根據(jù)項目(指揮)部的實際情況，盡快制定全面系統(tǒng)的項目(指揮)部物資供應(yīng)管理規(guī)定、辦法，并準備好開展物資業(yè)務(wù)工作所需的報表、各種憑證和業(yè)務(wù)資料。

第十一條 項目（指揮）部要做好施工過程中的物資管理工作。

1、各項目（指揮）部實行限額發(fā)料，定期考核，及時處理存在的問題，制定應(yīng)對措施。

2、調(diào)整物資管理人員時，項目部按管理隸屬關(guān)系，上報上級業(yè)務(wù)部門，上級業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場監(jiān)督交接工作，防止出現(xiàn)遺留問題。

3、項目經(jīng)理離任時，物資部門要進行物資盤點，盤點表要經(jīng)交接雙方項目經(jīng)理簽字，報上級業(yè)務(wù)部門備案。

第十二條

對工程收尾剩余料具要逐項進行清理、登記，集中保管。工程完工后，工程余料要如數(shù)退庫。轉(zhuǎn)移工地時，要辦理材料交接手續(xù)，做到工完料盡、帳物清楚、場地干凈。

第四章 物資采購供應(yīng)

第十三條 建立《合格供方名冊》是物資采購的前提，是建

立物資采購網(wǎng)絡(luò)信息庫的基礎(chǔ)。各項目部物資部門應(yīng)做好合格供方的調(diào)查、評價工作，及時將調(diào)查評價記錄及相關(guān)資料報工程公司物資主管部門（集團直管項目報集團公司物資管理部），各工程公司物資主管部門匯總后報集團公司物資管理部備案。合格供方包括業(yè)主供料的合格供方及集團內(nèi)按采購權(quán)限各級物資部門采購材料的合格供方。每年上半年要對《合格供方名冊》進行一次復(fù)審。零星采購的材料不進行合格供方評價。緊急情況下，對《合格供方名冊》外采購時，須經(jīng)項目部負責(zé)人批準，經(jīng)檢驗合格后，方可投入使用。

第十四條 物資采購計劃是物資采購的依據(jù)。編制物資采購計劃應(yīng)依據(jù)計劃部門提供的工程用料總計劃、單項工程材料計劃、施工部門的施工組織設(shè)計，并兼顧庫存的原則進行，防止計劃用量與實際用量不相符的情況發(fā)生。

第十五條 物資采購計劃應(yīng)由各級物資部門負責(zé)編制。物資采購計劃編制完畢后，應(yīng)送技術(shù)、計劃、財務(wù)部門會簽，并報單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購計劃編制完畢后應(yīng)逐級上報，由集團公司直管項目部、工程公司匯總后上報集團公司物資管理部。

第十六條 顧客提供物資的工程項目，物資采購計劃應(yīng)按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報。業(yè)主同意施工單位自行采購的物資，應(yīng)單獨編制采購計劃，按集團公司物資采購權(quán)限及招標辦法組織實施。鐵路項目甲供、甲控物資，按鐵道部有關(guān)文件要求上報物資采購計劃。

第十七條 要按《中國鐵建股份有限公司物資集中采購管理辦法》的要求，大力推進集團公司范圍內(nèi)的物資集中采購工作，嚴格物資招標采購程序，規(guī)范物資采購行為。鐵路項目甲供物資建設(shè)單位招標結(jié)束后，項目部要將供應(yīng)廠家、供貨合同等情況向集團公司物資管理部報告。鐵路項目甲控物資招標中，物資集中采購中心(分中心)、項目部要積極參與，力爭盡最大可能降低材料價格。甲控物資招標計劃、招標情況、評標結(jié)果要向集團公司物資管理部報告。對于集團公司直管項目部需自行采購的物資，各直管項目部按規(guī)定提報計劃，由集團公司物資管理部(集中采購中心)會同項目部物資設(shè)備部，確定采購方案，共同組織集中(招標)采購。

第十八條 物資采購必須嚴格執(zhí)行集團公司制定的《集團公司物資集中采購管理實施細則》。

第十九條 物資采購過程中，項目經(jīng)理應(yīng)參與批量物資的價格及合同談判，除即買即清的一次性采購?fù)?，都?yīng)有項目經(jīng)理簽訂購銷合同，明確供需關(guān)系，所簽訂的物資購銷合同的條款都必須符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。各級物資部門要加強購銷合同管理，合同簽訂后應(yīng)進行登記，建立合同管理臺帳。

第五章 物資現(xiàn)場管理

第二十條 物資現(xiàn)場管理是施工企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視現(xiàn)場物資管理，各級物資工作人員應(yīng)盡職盡責(zé)，嚴格執(zhí)行標準，努力創(chuàng)建標準化物資管理現(xiàn)場。

第二十一條 各項目在施工現(xiàn)場應(yīng)因地制宜地設(shè)置布局合理的庫房、料場，配置相應(yīng)的防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防汛、防爆、防盜、防損等設(shè)施。根據(jù)不同的物資規(guī)格、品種、性能，分區(qū)、分庫存放保管，做到庫容整潔，標識準確、清晰。

第二十二條 對采購和顧客提供的物資都要實行嚴格的驗收制度，要根據(jù)購銷合同、進貨憑證和技術(shù)證件，對所進物資進行數(shù)量質(zhì)量核對，并認真填寫“物資驗收單”。具體要求如下：

l、檢查外觀、產(chǎn)品標牌、規(guī)格型號是否符合產(chǎn)品標識的要求。

2、通知試驗部門檢驗，清點合格證及隨貨的質(zhì)量證明材料，附件是否齊全，并建立臺帳進行登記。

3、計量和點驗產(chǎn)品數(shù)量，計重物資一律按實際重量驗收（理論換算進行復(fù)核）；計件物資應(yīng)準確清點件數(shù)，做好記錄。

4、經(jīng)驗收合格的物資，要進行物資唯一性標識，進入狀態(tài)標識后方能入庫或投入施工生產(chǎn)。

5、驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量問題，必須查明原因，分清責(zé)任，及時反饋，切忌弄虛作假，驗收中發(fā)現(xiàn)的待處理物資，不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)單獨存放、保管，防止混雜、丟失、損壞，檢驗不合格的物資要作退貨處理。

第二十三條 物資發(fā)出應(yīng)根據(jù)規(guī)定的發(fā)料憑證辦理，堅持三檢查(檢查數(shù)量、質(zhì)量、包裝袋等是否齊備完好；檢查領(lǐng)料憑證

是否正確；檢查技術(shù)證件和有關(guān)資料是否齊全)、三核對(實物與帳卡相核對、發(fā)料憑證與發(fā)放實物相核對、帳卡與發(fā)料憑證相核對)和先進先發(fā)、限額發(fā)料、退舊領(lǐng)新制度，由收發(fā)料雙方經(jīng)辦人辦理簽認手續(xù)。

第二十四條 庫存物資要妥善堆碼，擺放整齊，并在醒目處懸掛料簽標識。庫內(nèi)要加工制作簡易的物資存放貨架，堆碼方式要便于計數(shù)，一般小件物品采用“五五化”即五、十成行、成垛，“四號定位”(庫號、架號、層號、位號)的辦法進行擺放，大宗材料可分成小的計數(shù)單位后再分層堆碼；碎石、沙子等大堆料要堆碼成型。

第二十五條 庫存物資要按其特性采取相應(yīng)的防護措施，妥善保管，加強日常維護保養(yǎng)，做好通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹涂油工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盜、防機械損傷、防蟲蛀、防鼠工作，保證物資的完好無損。

第二十六條 庫存物資要建立物資動態(tài)明細賬，做到帳、卡、物相符。堅持物資現(xiàn)場盤點制度，做好原始記錄，盈虧要查明原因，并填寫盈虧報告，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后作相應(yīng)處理，并將資料上報上級主管部門，嚴禁以賬面盤點代替現(xiàn)場盤點或以發(fā)料代消耗。

第二十七條 現(xiàn)場物資搬運應(yīng)做到以下幾點：

l、現(xiàn)場物資管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特點及搬運要求，選用合理的搬運方法和搬運工具，采取相應(yīng)的保護措施。

2、搬運過程中應(yīng)保持物資的包裝和標識完整無損，防止物資的腐蝕、污染。對有腐蝕性特種物資要采取相應(yīng)措施，嚴格執(zhí)行搬運操作規(guī)程，對易燃易爆、有毒有害的危險品、精密儀表、高大笨重、超長、超寬物資搬運，要周密擬定方案后方可實施。

第二十八條 加強地材管理。地材管理是施工現(xiàn)場物資管理的重要內(nèi)容，要制定有效措施，嚴格監(jiān)控地材數(shù)量及質(zhì)量。要嚴把采購、使用及核銷關(guān)，現(xiàn)場地材要堆碼成型，標識明確，分不同品種、不同規(guī)格進行保管。

第二十九條 加強爆破器材和危險品的管理。

l、爆破材料要專人專庫管理。爆破器材庫房設(shè)置要與居民區(qū)和其它建筑物設(shè)施保持一定的安全距離。安裝防盜報警裝置，并經(jīng)公安部門許可后方可使用。庫區(qū)實行24小時警戒，庫區(qū)嚴禁煙火。爆破器材的采購運輸必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定，要嚴格領(lǐng)發(fā)料手續(xù)，準確核定用量，當天用不完的必須退庫保管。工班不得以任何理由存放、保管爆破器材。

2、危險品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蝕性等危險品要按規(guī)定分隔存放，并制定安全制度和安全防護措施，嚴格遵循。

第三十條 加強油料管理?，F(xiàn)場要修建臨時油庫，有專職油料保管員，制定驗收、計量、發(fā)放辦法，嚴格計量驗收和發(fā)放，每月進行盤點，要定期對油料器材進行維修保養(yǎng)，防止跑、冒、滴、漏；油料要按各類牌號、批次、質(zhì)量等級分別存放。

第三十一條 周轉(zhuǎn)材料及小型機具管理。周轉(zhuǎn)材料管理按集團公司《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》執(zhí)行，各級物資管理部門要建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳，使用過程中要加強保養(yǎng)，盡可能增加周轉(zhuǎn)次數(shù)。小型機具要建立管理臺帳，要定期保養(yǎng)和維修，保證完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。

第三十二條 現(xiàn)場用料要嚴格按計劃控制進貨量，尤其是工程后期要詳細核定剩余工程的材料用量，按核定量進料，防止工程竣工后造成材料積壓和浪費。

第六章 物資核算與節(jié)約

第三十三條 物資核算是以工程物資收、發(fā)、存等過程形成的物資動態(tài)帳、各種月報表、分類臺帳等基礎(chǔ)核算資料為依據(jù)，通過分類、匯總等方法形成各種核算統(tǒng)計資料，為工程計價、材料找差及預(yù)決算、定額執(zhí)行和責(zé)任成本核算等提供重要支持。

第三十四條 物資核算分為材料數(shù)量核算和材料成本核算。主要考核工程物資數(shù)量和成本的列銷和節(jié)超率。

1、主要材料數(shù)量的核算。項目部物資部門要依據(jù)施工預(yù)算中的單項工程主要材料用量，分項建立主要材料定額供應(yīng)臺帳，實行從開工到竣工全過程定量供應(yīng)控制。根據(jù)工程技術(shù)和計劃合同部門的分割預(yù)算，分單項工程按工班實行定量限額發(fā)料制度。集團公司、工程公司根據(jù)項目部（工區(qū)）的報表，核算主要物資：鋼材、木材、水泥、油料的節(jié)超數(shù)量及指標。

2、地材的核算。主要在基層項目部（工區(qū)）拌合站開展，各級物資部門要加強監(jiān)管、檢查、指導(dǎo)，首先要把好驗收關(guān)，其二要每月定期盤點，根據(jù)生產(chǎn)混凝土方量核算地材的節(jié)超，對地材用量實行總量控制。

3、其它材料的核算。對經(jīng)常使用的工、機具和勞保用品、低值易耗品要實行集中(定點)采購，統(tǒng)一結(jié)算，要按班組建立臺帳，實行交舊換新制度等。

4、項目部及各工區(qū)要建立材料消耗逐日統(tǒng)計制度，實現(xiàn)材料消耗過程控制。

5、因施工組織不合理等原因造成材料超耗，物資部門原則上不再新發(fā)，要限期查明超耗原因，提出處理意見。對因工程工期、設(shè)計變更等原因需要增發(fā)的材料，由施工技術(shù)、計劃合同等部門提出變更工程材料需求計劃，經(jīng)單位總工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，物資部門方可按計劃增發(fā)材料。

6、物資消耗應(yīng)與完成工程計價量相匹配，真實反應(yīng)工程成本。要通過物資集中(招標)采購、物資管理等多種措施降低物資成本，確保物資成本消耗總額同責(zé)任成本中心確定的物資成本相比，綜合成本降低率達到集團公司、工程公司要求的指標。

第三十五條 厲行節(jié)約，修舊利廢、節(jié)約代用是促進物資核算的有效措施，也是降低成本的有效手段。要推廣鋼材集中下料，拼接套裁；木材綜合利用；水泥外加劑、粉煤灰、二次投料拌合；使用新材料、新工藝，新技術(shù)等行之有效的節(jié)約措施。要做好包裝物資及廢舊物資的回收，搞好內(nèi)部物資的余缺調(diào)劑，利用庫存

物資，減少資金利用。

第三十六條 各級物資部門要完成上級規(guī)定的物資節(jié)約、節(jié)能減排及物資成本綜合降低率指標，對達到節(jié)約指標給予獎勵，對達不到節(jié)約指標的給予處罰。

第七章 物資內(nèi)業(yè)資料管理及統(tǒng)計業(yè)務(wù)制度

第三十七條 物資內(nèi)業(yè)資料管理工作是物資管理的重要組成部分，物資統(tǒng)計是反映企業(yè)效益的重要手段之一。各級物資部門要有專人負責(zé)物資內(nèi)業(yè)資料管理及統(tǒng)計工作。物資內(nèi)業(yè)資料要齊全規(guī)范，物資統(tǒng)計報表要格式統(tǒng)一，數(shù)據(jù)準確、裝訂整齊、上報及時。

第三十八條 各級物資部門要根據(jù)規(guī)定和本單位實際情況，建立健全各項業(yè)務(wù)制度，管理職責(zé)明確，分工具體。要做好文件資料、業(yè)務(wù)憑證、核算統(tǒng)計資料、集中(招標)采購資料、質(zhì)量說明書（檢驗單）、質(zhì)量記錄資料等內(nèi)業(yè)資料的管理，待工程竣工后，將有關(guān)資料裝訂成冊，移交上一級物資部門管理，并按規(guī)定時間保存。業(yè)務(wù)人員調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，不準以任何理由帶走或銷毀。

第三十九條 各級物資部門應(yīng)根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門的要求，及時、準確、完整地完成各種統(tǒng)計報表工作。

按照上級的有關(guān)規(guī)定，各單位需要報送的物資統(tǒng)計報表有：

1、原材料采購價格月報表。此表為月報，它反映各項目部采購材料價格的高低，集團公司每月匯總并在網(wǎng)上公布。

2、周轉(zhuǎn)材料管理臺帳及周轉(zhuǎn)材料管理情況月報表。此二表為月報，主要反映各項目部、工區(qū)周轉(zhuǎn)材料的采購、庫存使用狀況，集團公司每月匯總并在網(wǎng)上公布。

3、非工業(yè)能源消費統(tǒng)計表。此表為月報，它反映集團公司各直管項目部能源消耗情況。

4、原材料、能源收支存統(tǒng)計表。此表為季報，它既反映各單位物資的消費、庫存的價值量，又反映物資收支存的實物量，以及全部物資消費的總規(guī)模、總水平。

5、大宗物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位大宗物資招標采購總體情況。

6、甲供物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位甲供物資招標采購情況。

7、甲控物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位甲控物資招標采購情況。

8、自采物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位自購物資招標采購情況。

9、物資招標采購情況匯總表。此表為季報，它反映各單位物資招標采購總體情況。

10、物資采購消耗庫存匯總表，此表為半年報，它反映各單位物資采購、消耗、庫存總體情況。此表的相關(guān)數(shù)據(jù)要與物資采購統(tǒng)計表、物資責(zé)任成本核算表、物資庫存盤點表相一致。

11、物資責(zé)任成本核算表。此表為半年報，它反映各單位年

度物資成本綜合降低率的核算情況。

12、物資消耗節(jié)超分析表。此表為半年報，它反映各單位工程項目開累物資成本核算情況。

13、物資庫存盤點匯總表。此表為半年報，它反映各單位物資庫存盤點及同財務(wù)對帳情況。

14、項目主要材料計劃統(tǒng)計表。此表為半年報，它反映各單位主要材料計劃執(zhí)行情況。

15、物資管理人員綜合情況統(tǒng)計表。此表為半年報，它反映各單位物資管理人員綜合情況。

16、物資管理人員臺帳。此表為半年報，它反映各單位物資隊伍結(jié)構(gòu)、物資人員的基本面貌及分布情況。

第四十條 物資統(tǒng)計的范圍：根據(jù)物資誰使用消耗誰統(tǒng)計的原則，凡各單位年度內(nèi)完成各類工程任務(wù)等所消耗的物資均在統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

第四十一條 物資內(nèi)業(yè)資料的記錄格式（表格）、記錄方法按《程序文件》執(zhí)行。新增資料按有關(guān)文件執(zhí)行。

第八章 外部勞務(wù)物資供應(yīng)與管理

第四十二條 外部勞務(wù)施工工程的物資供應(yīng)與管理必須納入項目物資管理范疇，對工程所消耗的材料實行全過程的管理。外部勞務(wù)應(yīng)設(shè)置專職材料員，做好所使用的材料的收、發(fā)、管工作，保存好必要的內(nèi)業(yè)資料。外包隊伍要按規(guī)定向項目(指揮)部物資部門填報物資消耗的有關(guān)統(tǒng)計報表，由項目(指揮)部匯總送報上

級。

第四十三條 外部勞務(wù)施工所需物資都要由項目物資部門統(tǒng)一供應(yīng)。

l、根據(jù)外部勞務(wù)施工的工程量，由工程和計劃部門依據(jù)圖紙及現(xiàn)場實際核定物資需求總量及月需求量，實行限額分批供應(yīng)。

2、按核定的物資需求總量包死基數(shù)，節(jié)約按有關(guān)規(guī)定計獎，超耗按加價收費。

3、外部勞務(wù)隊應(yīng)按年、季、月向項目部物資部門提報主要物資采購計劃。

4、項目(指揮)部供給勞務(wù)隊的材料，按照簽訂的合同進行清算。

第四十四條 建立外部勞務(wù)隊材料供應(yīng)臺帳，實行限額發(fā)料，按工程進度供料，控制消耗。

領(lǐng)發(fā)料時，應(yīng)由項目物資部門安排專人與外部勞務(wù)隊伍辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，發(fā)料單必須有項目物資部門核實，簽字蓋章，并依據(jù)此單計價和核銷，防止材料超耗。

周轉(zhuǎn)材料、工程器材實行租賃使用，在租賃前必須交納一定比例的押金，并定期盤點，防止丟失和倒賣。

第九章 物資隊伍建設(shè)

第四十五條 物資工作崗位是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、人力資源

和社會保障部認定的建筑企業(yè)的關(guān)鍵崗位之一，各級物資工作人員必須經(jīng)過物資管理專業(yè)培訓(xùn)，取得物資專業(yè)“崗位合格證書”后，方能持證上崗。

第四十六條 各級物資人員，必須是本單位正式職工，沒有特殊情況，不得隨意撤換。項目部主要領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得在本單位擔任物資管理人員。

第四十七條 物資工作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行國家物資政策和法規(guī)以及上級業(yè)務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定制度，遵紀守法。及時掌握市場動態(tài)和所需物資的市場行情，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平和業(yè)務(wù)能力。

第四十八條 項目(指揮)部的物資人員，是各級物資部門派出人員，代行集團公司、工程公司物資職能部門的管理職責(zé)，行政屬項目(指揮)部領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)歸屬各級物資職能部門領(lǐng)導(dǎo)。項目部（工區(qū)）物資人員的選拔、調(diào)整，要經(jīng)上一級人力資源、物資管理部門同意，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。

第十章 信息建設(shè)與管理

第四十九條 加強信息建設(shè)與管理，逐步推廣物資管理軟件的應(yīng)用，實現(xiàn)物資逐日消耗及時統(tǒng)計，提高工作效率，及時、準確掌握物資管理動態(tài)。

第五十條

各級物資管理部門應(yīng)定期將物資閑置資源、先進的管理經(jīng)驗與方法向上一級物資部門匯報，加強信息交流。

第五十一條 集團物資管理部將定期公布、更新物資管理的法律、法規(guī)，集中招標采購材料目錄；月度材料采購價格、周轉(zhuǎn)材料管理臺帳、合格供方名冊等信息，以利于各級物資管理部門查詢、參考，不斷提高管理水平。

第十一章 物資監(jiān)察及檢查評比

第五十二條 物資監(jiān)察工作是集團公司行政監(jiān)察的重要組成部分。是對企業(yè)物資流通、使用、管理各個環(huán)節(jié)實施內(nèi)部監(jiān)督的一種工作形式，是強化物資管理的重要手段。物資監(jiān)察工作必須做到有章可循，有據(jù)可依，違法必糾。

第五十三條 物資監(jiān)察重點是監(jiān)察物資工作中違法、違紀和拒不執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定事項；如非物資部門和非物資管理人員直接介入工程物資的采購業(yè)務(wù)；不執(zhí)行集團公司制定的《集團公司物資集中采購管理實施細則》越權(quán)采購，加大成本支出和造成物資質(zhì)量事故的責(zé)任事件；因管理不善造成的物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞；采購劣質(zhì)、價高物資，人為造成物資的損失和浪費；在物資經(jīng)營活動中為個人利益而損害整體利益的行為等。

第五十四條 物資監(jiān)察要同紀委督察、責(zé)任成本考核、項目過程監(jiān)控、貫標內(nèi)審結(jié)合起來進行。各工程公司物資部門對基層單位、項目部的物資監(jiān)察、檢查情況，每半年以書面形式向集團公司物資部上報。集團公司物資部不定期的對各工程公司，項目部物資采購、供應(yīng)管理情況進行抽查，檢查以本辦法為依據(jù)，每

年對當年檢查情況進行通報。

第五十五條

物資管理工作納入企業(yè)績效考核范圍，集團公司物資管理部負責(zé)物資管理工作的考核。

第十二章 附 則

第五十六條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。原《中鐵十九局集團有限公司物資管理辦法》（公司物〔2010〕178號）同時廢止。

第五十七條 集團公司所屬各單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定管理辦法或?qū)嵤┘殑t。

第五十八條 本辦法由集團公司物資管理部負責(zé)解釋。

第二篇：集團公司物資計劃管理辦法

集團公司物資計劃管理辦法

(試行稿)

第一章 總則

第一條 為加強物資計劃管理，充分發(fā)揮計劃管理職能，促進物資需求單位和管理部門的工作協(xié)同，提高物資計劃的前瞻性，申報計劃的準確性、及時性和物資計劃執(zhí)行準確率。特制訂本辦法。

第二條 適用范圍:本辦法適用于集團公司所屬各單位。第三條 物資計劃要發(fā)揮引領(lǐng)作用，物資計劃管理遵循“全面覆蓋、全程管控、全員參與”的原則，堅持做到滿足生產(chǎn)、合理計劃、綜合平衡。

第二章 管理職責(zé)

第四條 供銷分公司負責(zé)對公司物資計劃的編制、執(zhí)行、統(tǒng)計、考核進行全過程管控。其主要職責(zé)是：制訂公司物資計劃管理的規(guī)章制度和辦法；公司物資計劃價格目錄的管理；公司物資需求計劃的審核；公司物資采購計劃的執(zhí)行；指導(dǎo)、監(jiān)督、評價和考核各單位物資計劃管理工作。

第五條 各單位的物資管理部門負責(zé)本單位物資需求計劃的編制、申報、執(zhí)行、統(tǒng)計等工作。其主要職責(zé)是：貫徹落實公司物資計劃管理策略和辦法；提出申報本單位物資需求計劃，組織實施物資自采計劃；本單位物資計劃管理的統(tǒng)計分析等工作。

第三章 物資計劃的分類

第六條 物資計劃按物資屬性分為：材料計劃、配件計劃、設(shè)備計劃。

第七條 物資計劃按時間分為：物資計劃、月度物資計劃、應(yīng)急物資計劃。

（一）物資計劃：根據(jù)集團公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃和專項資金計劃，參照往年的歷史數(shù)據(jù)進行科學(xué)測算和平衡利庫后編制物資需用量計劃。

（二）月度物資計劃：對物資計劃進行分解的基礎(chǔ)上，按照當月生產(chǎn)進度、物資消耗費用預(yù)算、庫存情況對所需物資進行測算后編制的月度物資需用量計劃。

（三）應(yīng)急物資計劃：指發(fā)生突發(fā)事件、緊急情況及生產(chǎn)組織過程臨時調(diào)整，需要緊急采購的物資計劃。

第八條 物資計劃按職責(zé)分工分為物資需求計劃和物資采購計劃。

（一）物資需求計劃：指物資需用單位向供銷分公司提報所需物資的計劃，是各單位組織生產(chǎn)和建設(shè)的前提。

（二）物資采購計劃：根據(jù)物資需求計劃以及物資庫存信息對物資采購活動所作的預(yù)見性的安排和部署，包括計劃的制定、執(zhí)行、實施。

第九條 物資計劃按資金來源分生產(chǎn)類物資計劃和專項資金類計劃。

第十條 物資計劃按采購權(quán)限分為集中采購計劃和自行采購計劃，各單位物資管理部門按照《集團公司關(guān)于下發(fā)物資采購范圍的通知》要求進行劃分。

— 2 — 第四章 物資計劃價格目錄制定及修訂

第十一條物資計劃價格目錄是用于收錄、固化物資名稱、規(guī)格、價格等各類信息的標準規(guī)范和身份證明，是推進物資管理標準化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。集團公司物資計劃價格目錄分材料、配件兩部分，計劃價格均為不含稅價，公司所有材料、配件采購（含計劃申報、采購執(zhí)行、出入庫辦理等）必須嚴格執(zhí)行計劃價格。

第十二條 物資計劃價格目錄的制定

（一）物資計劃價格目錄包含各類物資的具體信息，所有新添加物資信息（除計劃價格以外）均由需用單位填報，供銷分公司進行統(tǒng)一添加，一經(jīng)添加確認，不能再對已經(jīng)固化的物資目錄進行修改。

（二）計劃價格由供銷分公司按照上一區(qū)間每種物資的實際采購加權(quán)平均價，結(jié)合市場走勢、供求關(guān)系等因素，通過計算和綜合分析后確定。對于區(qū)間內(nèi)沒發(fā)生采購的物資，計劃價格依據(jù)當前市場情況多方詢價后進行計算確定。

第十三條 物資計劃價格目錄的修訂

（一）為真實體現(xiàn)集團公司各生產(chǎn)經(jīng)營單位計劃價核算實際情況，計劃價格目錄每5年報請集團公司價格委員會審批后進行一次全面修訂。

（二）供銷分公司負責(zé)計劃價格目錄的修訂及管理等工作；負責(zé)接收需用單位新增計劃價格目錄的申請，收集計劃價在執(zhí)行過程中存在的問題。

第五章 物資需求計劃的編制

— 3 — 第十四條 編制原則

（一）科學(xué)預(yù)測、規(guī)范準確

（二）層層把關(guān)、上下聯(lián)動(三)密切聯(lián)系本單位生產(chǎn)實際需求 第十五條 編制依據(jù)

（一）集團公司整體發(fā)展目標和生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃

（二）集團公司下發(fā)的專項資金計劃

（三）供銷分公司下達的供應(yīng)系統(tǒng)全年指標任務(wù)

（四）各單位現(xiàn)場生產(chǎn)組織方案和特殊需求

（五）產(chǎn)品生產(chǎn)周期和物資采購周期

（六）集團公司物資計劃價格目錄 第十六條 編制要求

（一）計劃編制前，各單位計劃人員需深入生產(chǎn)現(xiàn)場充分掌握生產(chǎn)組織情況及項目施工進度，對物資的消耗情況和生產(chǎn)加工周期進行科學(xué)預(yù)測、評估，并在此基礎(chǔ)上進行平衡利庫后進行編制。

（二）計劃編制之前應(yīng)查閱核實物料代碼、產(chǎn)品目錄、技術(shù)規(guī)范、圖紙資料等相關(guān)信息，確保申報的物資符合國家標準和企業(yè)要求。

（三）所有申報的物資需用計劃必須選用集團公司物資計劃價格目錄中的物資；對于計劃價格目錄中沒有的物資，需在執(zhí)行添加計劃價流程后予以報送。

（四）強化計劃編制的嚴肅性，內(nèi)容規(guī)范準確、切合實際，嚴格控制計劃的調(diào)整和變更。

（五）物資計劃管理必須實行“專崗專人”制，各單位按計劃管理要求設(shè)置計劃崗位并配備專職計劃員，計劃員需具備良好的專業(yè)知識和溝通協(xié)調(diào)能力。

第十七條 物資需求量和需求時間的確定

（一）需求量的確定。以生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃和專項資金計劃為依據(jù)，以物資消耗定額為基礎(chǔ)，充分考慮庫存儲備、修舊利廢等因素，通過計算并與歷年消耗規(guī)律進行比較調(diào)整，合理確定。

（二）需求時間的確定。根據(jù)項目、生產(chǎn)進度安排、產(chǎn)品生產(chǎn)加工周期、采購周期、配送周期綜合確定。

第十八條 編制內(nèi)容

（一）物資需求計劃編制時必須撰寫編報說明，準確反映生產(chǎn)計劃、任務(wù)、項目名稱、資金來源、費用預(yù)算等信息。

（二）嚴格按照《物資需求計劃申請表》（見附件2）要求填報。內(nèi)容包括：項目名稱、主機名稱及型號、主機生產(chǎn)廠、物料代碼、物資名稱、規(guī)格型號（或主要參數(shù)）、圖號或部件號、計量單位、需求數(shù)量、計劃金額、到貨時間、到貨地點、建議廠家等信息。

（三）所需的技術(shù)文件及圖紙等資料，必須符合招標、合同履行要求，做到完整、規(guī)范。

第六章 物資需求計劃的申報

第十九條 物資需求計劃申報遵循“統(tǒng)一標準、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一時間”的要求，由物資需用單位依據(jù)編制要求進行編制，經(jīng)內(nèi)部審核后上報至供銷分公司。物資需求計劃需經(jīng)申報

— 5 — 單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后申報（含電子版和紙質(zhì)版報送）；月度物資需求計劃、調(diào)整計劃、專項資金材料、配件計劃需經(jīng)申報單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后申報（含物資信息系統(tǒng)和紙質(zhì)版報送）；設(shè)備更新類計劃按照集團公司審簽流程，經(jīng)審核通過后方可報送。具體申報時間如下：

（一）物資需求計劃

物資需求計劃申報的截止時間為每年11月30日。

（二）月度物資需求計劃

1.各單位每月27日前申報次月月度物資需求計劃。2.日常生產(chǎn)所需消耗性材料、配件，提前1個月申報需求計劃；日常生產(chǎn)所需專用、特殊的材料、配件需按照物資采購到貨周期表（見附件1）規(guī)定的時間提前申報。

3.日常維護檢修所需普通材質(zhì)或小型外協(xié)加工件需求計劃，應(yīng)在使用前1個月申報，圖紙或樣品在報需求計劃的同時應(yīng)送達計劃部門，送達推遲的，計劃執(zhí)行時間應(yīng)以接到圖紙或樣品之日算起。

4.重要設(shè)備的備品備件，提前3個月申報采購需求計劃。5.進口設(shè)備所需配件需提前6個月申報。

（三）月度物資需求調(diào)整計劃

1.月度物資需求調(diào)整計劃是指未列入月度物資需求計劃之內(nèi)，因生產(chǎn)客觀因素需對其進行調(diào)整或變更的計劃。

2.月度物資需求調(diào)整計劃申報截止時間為每月13日前；各單位每月調(diào)整次數(shù)原則上不得超過一次；調(diào)整計劃額度不得超過月度計劃額度的10%。

（四）專項資金計劃 1.設(shè)備更新類需求計劃

集團公司自有資金專項計劃分兩個批次申報，第一次申報截止時間為計劃下達后兩2個月內(nèi)；第二次申報截止時間為計劃下達后4個月內(nèi)；

集團公司煤礦安全費用計劃申報截止時間為計劃下達后4個月內(nèi)；

集團公司專項資金調(diào)整計劃申報截止時間為計劃下達后1個月內(nèi)。

2.大修、技改項目所需備品備件、大宗材料等物資需求計劃應(yīng)于工程開工前2個月申報。

3.維檢項目物資需求計劃應(yīng)在開工前1個月申報。

第七章 物資需求計劃的審核

第二十條 物資需求計劃統(tǒng)一實行聯(lián)審制度，供銷分公司對物資計劃（集中采購和自采采購）進行聯(lián)審。聯(lián)審內(nèi)容包括：物資名稱、計量單位、規(guī)格型號、圖號、材質(zhì)、需求量；產(chǎn)品證照、廠家資質(zhì)；庫存儲備、消耗預(yù)算，物資需求計劃經(jīng)聯(lián)審后形成建議采購計劃。

第二十一條 建議采購計劃經(jīng)逐級審批后形成集中采購計劃和自采采購計劃。自采采購計劃由供銷分公司下達至各單位，各單位嚴格按照物資管理相關(guān)辦法自行組織實施。

第二十二條 供銷分公司對申報不規(guī)范的物資需求計劃有權(quán)退回，要求重新申報，以確保采購計劃的順利執(zhí)行。

第二十三條 在制訂物資采購計劃過程中，由于市場供求

— 7 — 關(guān)系、采購周期、技術(shù)能力等原因，不能滿足物資需求計劃要求，供銷分公司應(yīng)及時向需用單位進行反饋，需用單位應(yīng)重新調(diào)整需求計劃。

第八章 物資采購計劃的執(zhí)行

第二十四條 供銷分公司每年在集團公司生產(chǎn)綜合經(jīng)營計劃和專項資金計劃下達后1個月內(nèi)完成物資采購計劃的編制、下達工作。

第二十五條 月度物資計劃經(jīng)審批后必須嚴格執(zhí)行，月度有效。物資需求計劃申報后，原則上不予調(diào)整、變更。因錯報計劃造成積壓（不能調(diào)劑和退貨），由申報單位承擔所有損失，并追究各單位聯(lián)審部門及人員責(zé)任。

第二十六條 供銷分公司針對各單位月度需求計劃及調(diào)整計劃原則上每月組織二個批次的集中采購。

第二十七條 供銷分公司計劃管理人員要經(jīng)常深入二級單位，對物資計劃的編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計等工作進行指導(dǎo)，規(guī)范物資計劃管理工作。

第九章 應(yīng)急物資計劃的管理

第二十八條 應(yīng)急需用物資是指發(fā)生突發(fā)事件、緊急情況或生產(chǎn)組織臨時調(diào)整，用于緊急采購的物資。應(yīng)急需用物資由各單位向供銷分公司提出應(yīng)急物資申請，申請內(nèi)容包括：需用應(yīng)急物資的種類、規(guī)格、型號和數(shù)量等相關(guān)具體內(nèi)容，供銷分公司接申請后根據(jù)特事特辦的原則，組織專業(yè)部門按物資保障專項應(yīng)急預(yù)案規(guī)定，及時完成應(yīng)急物資的調(diào)撥和供應(yīng)工作。

第二十九條 非應(yīng)急需用物資絕不允許納入應(yīng)急需用物資

— 8 — 范圍之內(nèi)，應(yīng)急物資需求計劃可事后由需用單位按要求進行補報，并經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后報送，同時應(yīng)急調(diào)度部門按照相關(guān)工作流程補齊相關(guān)采購手續(xù)。

第十章 物資計劃執(zhí)行情況的評價與考核 第三十條 物資計劃工作的評價

公司物資計劃工作的評價主要包含物資需求計劃報送準確率、物資采購計劃完成率、物資計劃的統(tǒng)計分析三項評價要素。

（一）物資需求計劃報送準確率

該要素主要是促進各單位加強物資需求計劃管理，提高物資計劃報送的準確性。

（二）物資采購計劃完成率

該要素是為促進供銷分公司和各單位提高物資采購計劃執(zhí)行的準確性，促進各級各部門的協(xié)同合作，確保采購數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的準確性。

（三）物資計劃的統(tǒng)計分析包括物資統(tǒng)計、資料管理、數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計分析、結(jié)果反饋等部分，遵循“統(tǒng)一管理、客觀準確、信息實時”的原則。

各單位指定專人負責(zé)物資計劃統(tǒng)計工作，并定期上報相關(guān)報表，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息的客觀性、準確性、及時性負責(zé)，確保準確、及時、全面反映計劃執(zhí)行情況。

第三十一條 供銷分公司根據(jù)物資計劃管理辦法，對各單位物資計劃的編制、執(zhí)行、統(tǒng)計的每個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，對物資計劃的及時性、準確性及流程中出現(xiàn)的各種問題劃分責(zé)任，按照《公司物資管理考核辦法》等相關(guān)制度進行考核。

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第三篇：XXX集團公司統(tǒng)一物資管理辦法

XXX集團公司統(tǒng)一物資管理辦法

（試行版）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范XXX公司（以下簡稱“公司”）物資管理工作，提高公司物資管理的效益效率和物資供應(yīng)保障能力，根據(jù)國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司本部及所屬單位的物資管理工作。

公司控股、參股單位物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三條 物資管理范圍是指用于公司生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營的設(shè)備和材料，以及大宗辦公用品、消耗性物資等。

第四條 公司建立本部和各子公司、直屬單位（以下簡稱“各單位”）兩級管理的物資管理體系，實行統(tǒng)一歸口管理。

第五條 物資管理遵循 “統(tǒng)一標準、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一采購統(tǒng)一結(jié)算”的原則。

第六條 物資管理包括需求計劃管理、采購管理、合同管理、物資監(jiān)造、采購資金管理、配送管理、倉儲管理、信息管理、供應(yīng)商關(guān)系管理、檔案資料管理、檢查與考核等內(nèi)容。

第二章 組織結(jié)構(gòu)

第七條 公司設(shè)立本部和各子公司兩級物資管理部門，負責(zé)公司物資歸口管理；成立相應(yīng)的物流中心，提供物資供應(yīng)服務(wù)；子公司下屬單位不設(shè)物資管理職能部門，在各子公司統(tǒng)一物資管理體系框架下根據(jù)實際需要設(shè)立物流服務(wù)分中心，承擔物資供應(yīng)服務(wù)工作。

第八條 總公司物資部是公司物資歸口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定，制定公司物資管理的規(guī)章制度和辦法；

（二）負責(zé)研究制定公司物資、采購管理的戰(zhàn)略目標，編制公司物資規(guī)劃和計劃并組織實施；

（三）負責(zé)公司物資歸口管理工作： 1.負責(zé)公司物資供應(yīng)管理；

2.負責(zé)公司招標采購管理和集中規(guī)模招標采購； 3.負責(zé)公司監(jiān)造管理和主要設(shè)備/材料的集中監(jiān)造； 4.負責(zé)公司緊急物資儲備、調(diào)撥以及廢舊物資處置管理； 5.負責(zé)公司供應(yīng)商關(guān)系管理；

6.負責(zé)公司物資工作的標準化和信息化建設(shè)應(yīng)用； 7.負責(zé)對公司物資管理全過程進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。

（四）負責(zé)實施本部物資供應(yīng)工作： 1.負責(zé)本部物資需求計劃統(tǒng)計匯總； 2.負責(zé)本部物資采購； 3.負責(zé)物資合同簽訂和管理； 4.負責(zé)本部物資的監(jiān)造。

第九條 物流配送中心接受本部物資部的業(yè)務(wù)管理，提供本部物資供應(yīng)服務(wù)，其主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)本部物資的催交催運、配送倉儲、移交驗收、現(xiàn)場服務(wù)等工作；

（二）負責(zé)本部倉儲配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，庫存物資和應(yīng)急儲備物資的日常管理，編制儲備情況報表；負責(zé)辦理本部庫存物資的出入庫手續(xù)和庫存物資的配送；

（三）負責(zé)核對本部物資調(diào)撥接收情況，開展本部物資核算工作，配合本部物資結(jié)算工作；

（四）配合開展需求計劃匯總、信息收集、供應(yīng)商資信調(diào)查等工作；

（五）實施本部廢舊物資處置。

第十條 各子公司物資部是本單位物資歸口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

（一）按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定，制定本單位物資管理的相關(guān)制度和辦法；

（二）負責(zé)本單位物資供應(yīng)管理；

（三）負責(zé)公司集中規(guī)模招標采購范圍以外的招標采購，配合公司集中規(guī)模招標采購工作；

（四）負責(zé)公司集中監(jiān)造范圍以外主要設(shè)備/材料的監(jiān)造，配合公司集中監(jiān)造工作；

（五）負責(zé)本單位緊急物資和廢舊物資管理；

（六）負責(zé)本單位供應(yīng)商關(guān)系管理；

（七）負責(zé)本單位物資工作的標準化和信息化建設(shè)應(yīng)用；

（八）負責(zé)本單位物資需求計劃統(tǒng)計匯總，物資合同簽訂和管理；

（九）負責(zé)對本單位物資管理全過程進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。

第十一條 各各子公司成立物流配送中心，接受各子公司物資部的業(yè)務(wù)管理，提供物資供應(yīng)服務(wù)，其主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)各子公司需求物資的催交催運、配送倉儲、移交驗收、現(xiàn)場服務(wù)等工作；

（二）負責(zé)各子公司倉儲配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，庫存物資和應(yīng)急儲備物資的日常管理，定期編制儲備情況報表報送有關(guān)部門；負責(zé)辦理所轄倉庫倉儲物資的出入庫手續(xù)和庫存儲備物資的配送；

（三）負責(zé)與物資需求部門/單位核對物資調(diào)撥接收情況，開展物資核算工作，配合物資結(jié)算工作；

（四）配合各子公司物資部開展需求計劃匯總、信息收集、供應(yīng)商資信調(diào)查等工作。

（五）實施各子公司本部廢舊物資處置；

第十二條 子公司下屬單位根據(jù)需要成立隸屬主業(yè)的物流服務(wù)分中心，作為各子公司物資管理的一部分，按照各子公司物資管理要求，開展物資供應(yīng)服務(wù)工作，其主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)本單位物資供應(yīng)協(xié)調(diào)工作；

（二）負責(zé)本單位物資需求計劃匯總上報工作；

（三）負責(zé)本單位物資接收檢驗、維護保養(yǎng)、領(lǐng)用消耗等工作；

（四）根據(jù)各子公司要求，負責(zé)物資的催交催運、配送倉儲、移交驗收、現(xiàn)場服務(wù)等工作；

（五）配合做好物資采購、供應(yīng)、緊急物資管理和廢舊物資處置等工作。第十三條 本部職能部門在物資管理中的主要職責(zé)：

（一）本部計劃部負責(zé)投資計劃管理；負責(zé)物資儲備倉庫建設(shè)等項目的立項審批。

（二）本部財務(wù)部負責(zé)物資采購資金的預(yù)算管理，籌措、管理物資采購資金；負責(zé)對物資采購資金使用情況進行監(jiān)控；負責(zé)公司物資采購、監(jiān)造、配送、倉儲等資金審核、撥付，負責(zé)組織辦理結(jié)算、核算等工作；負責(zé)增值稅進項稅認證抵扣；負責(zé)廢舊物資的帳務(wù)處理。

（三）本部技術(shù)管理/項目主管部門按職責(zé)負責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資的技術(shù)專業(yè)標準；負責(zé)制定本專業(yè)物資儲備定額標準；按照資產(chǎn)管理職責(zé)，負責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定，審批廢舊物資的退役報廢，負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)廢舊物資拆除的管理和監(jiān)督。

（四）本部應(yīng)急管理部門負責(zé)提出緊急物資儲備的技術(shù)專業(yè)標準；負責(zé)制定應(yīng)急儲備物資定額；負責(zé)應(yīng)急儲備物資的技術(shù)鑒定，審批應(yīng)急儲備物資的輪換報廢。

（五）本部科技部負責(zé)組織編制物資管理信息化建設(shè)方案，并組織實施。

（六）本部審計部負責(zé)對物資工作全過程進行審計監(jiān)督。負責(zé)對物資工作中采購環(huán)節(jié)的開標、評標、定標實施過程監(jiān)督；負責(zé)受理物資工作中的投訴舉報；負責(zé)對物資工作中的違紀違規(guī)問題提出處理意見。

（七）本部法律部負責(zé)依職責(zé)對公司物資管理工作提供法律保障；負責(zé)組織制訂公司物資管理有關(guān)的統(tǒng)一合同文本。

（八）本部其他有關(guān)部門按職能負責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資的專業(yè)技術(shù)標準、儲備定額標準，參與相應(yīng)的物資供應(yīng)工作。

第十四條 本部物資需求部門/單位的主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)提交物資需求計劃、進度要求和技術(shù)規(guī)范書；

（二）負責(zé)合同的技術(shù)談判和履約過程中的技術(shù)問題；

（三）負責(zé)物資接收、組織驗收、資產(chǎn)移交和項目決算；

（四）參與物資采購、監(jiān)造和檢驗；

（五）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的其他有關(guān)工作。

第十五條 各子公司有關(guān)部門參照本部各部門物資管理職責(zé)分工，開展各各子公司物資管理工作。

第十六條 本部直屬單位按照公司統(tǒng)一的物資管理要求，參照各子公司物資管理模式，根據(jù)需要建立相應(yīng)的物資管理機構(gòu)，接受本部物資部業(yè)務(wù)管理，開展本單位的物資管理工作。

第三章 需求計劃

第十七條 物資需求計劃管理是指對物資需求計劃的編制、審批、執(zhí)行、檢查等全過程的管理。

第十八條 物資需求計劃應(yīng)要素齊備，報送及時。物資管理部門對物資需求計劃的準確性、及時性和完成情況進行統(tǒng)計分析和檢查。

第十九條 物資需求計劃按以下要求管理：

（一）物資需求部門/單位根據(jù)投資計劃、生產(chǎn)計劃、經(jīng)營計劃等，按照物資計劃編制的有關(guān)規(guī)定提出物資需求計劃，經(jīng)主管部門審核后，由物資需求部門/單位報送物資管理部門匯總，并逐級上報。

（二）各單位物資管理部門匯總后的物資需求計劃，經(jīng)平衡利庫后，按照規(guī)定采購權(quán)限進行分類，屬本部集中規(guī)模采購的物資需求計劃上報本部物資部。

（三）本部物資部匯總本部和各單位上報的物資需求計劃，經(jīng)平衡利庫后組織采購。

第四章 物資采購

第二十條 本部物資部和各單位物資管理部門按照統(tǒng)一采購、分級管理的原則，組織實施物資的采購工作。

第二十一條 物資采購包括招標和非招標兩種采購方式。物資采購原則上采取招標方式。

第二十二條 公司推行集中規(guī)模招標采購方式，建立統(tǒng)一的招標采購平臺，提高設(shè)備質(zhì)量和采購工作效率，降低采購成本，實現(xiàn)規(guī)模效益。

第二十三條 公司集中規(guī)模招標采購范圍內(nèi)的物資和本部直接供應(yīng)的物資，由本部物資部組織實施采購；公司集中規(guī)模招標采購范圍外的物資，由各單位物資管理部門組織實施采購。

第二十四條 對不具備公開招標條件采取邀請招標或非招標方式的，應(yīng)履行相關(guān)審批手續(xù)，并按照有關(guān)規(guī)定組織實施。

第五章合同管理

第二十五條 物資合同管理應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及公司相關(guān)規(guī)章制度。

第二十六條 物資管理部門是物資合同的承辦部門，負責(zé)組織物資合同的談判、起草、訂立和履行。

物資需求部門/單位負責(zé)物資合同中的技術(shù)問題。財務(wù)管理部門、法律部門依職責(zé)負責(zé)物資合同中的相關(guān)問題。

第二十七條 物資合同應(yīng)按照公司統(tǒng)一合同文本進行編制，根據(jù)采購結(jié)果訂立。

第二十八條 物資管理部門負責(zé)組織有關(guān)部門/單位處理物資合同糾紛。

第六章 物資監(jiān)造

第二十九條 公司建立統(tǒng)一監(jiān)造體系，實行兩級監(jiān)造管理。本部負責(zé)集中規(guī)模招標采購主要設(shè)備/材料的集中監(jiān)造；各單位負責(zé)本部集中監(jiān)造以外主要設(shè)備/材料的監(jiān)造，配合公司集中監(jiān)造工作。監(jiān)造實施單位在物資管理部門的統(tǒng)一管理下開展監(jiān)造工作。

第三十條 監(jiān)造管理工作遵循“統(tǒng)一管理、集中監(jiān)造、整合資源、信息共享”的原則。

第三十一條 物資管理部門應(yīng)建立健全監(jiān)造管理規(guī)章制度，規(guī)范監(jiān)造管理工作程序，嚴格管理監(jiān)造費用，實現(xiàn)監(jiān)造工作規(guī)范化、標準化。

第三十二條 本部物資部統(tǒng)一組織編制監(jiān)造大綱，各單位物資管理部門根據(jù)監(jiān)造大綱組織編制監(jiān)造實施細則。第三十三條 監(jiān)造實施單位根據(jù)各單位物資管理部門的要求和實際情況需要，采取駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點見證、巡檢、抽檢等方式實施監(jiān)造工作。

第三十四條 本部物資部統(tǒng)一組織訂立本部供應(yīng)設(shè)備/材料監(jiān)造合同。本部負責(zé)建設(shè)管理的項目，對于首臺首套的設(shè)備/材料，由項目主管部門負責(zé)組織監(jiān)造，物資部配合；對于非首臺首套的設(shè)備/材料，由物資部組織監(jiān)造，項目主管部門負責(zé)技術(shù)支持。

第七章 采購資金

第三十五條 物資采購資金管理是指與物資采購相關(guān)的貨款、監(jiān)造費、檢驗費、運雜費以及其他與物資采購服務(wù)相關(guān)費用的資金管理，包括物資采購資金計劃管理、物資采購資金使用管理、物資采購資金結(jié)算管理等內(nèi)容。

第三十六條 物資管理部門根據(jù)合同履行情況編制物資用款計劃，報財務(wù)管理部門納入現(xiàn)金流量預(yù)算管理。

第三十七條 物資管理部門按照合同規(guī)定辦理物資采購相關(guān)費用的付款手續(xù)；財務(wù)管理部門對物資采購資金使用全過程進行審核、撥付、監(jiān)督和管理。

第三十八條 財務(wù)管理部門根據(jù)物資管理部門提出的物資用款計劃，籌措物資采購資金，集中管理，統(tǒng)一支付。

第三十九條 物資管理部門根據(jù)物資采購合同和驗收單等單據(jù)，按項目，區(qū)分不同的資產(chǎn)進行物資結(jié)算，向物資需求部門/單位移交物資結(jié)算資料，物資需求部門/單位并入項目結(jié)算，財務(wù)管理部門進行項目決算和帳務(wù)處理。

第四十條 物資管理部門負責(zé)取得供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票，交財務(wù)管理部門審核確認后，由財務(wù)管理部門向稅務(wù)部門申報抵扣。

第八章 配送管理

第四十一條 配送管理包括集貨、分揀、配貨、配裝、送貨、交接、驗收、現(xiàn)場服務(wù)等物資配送全過程管理。

第四十二條 配送管理遵循“準時快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的原則。

第四十三條 各級物流配送中心按照合同交貨要求，根據(jù)不同的配送類型制定配送計劃和方案，保證物資安全、及時到位。

第四十四條 配送物資到達現(xiàn)場后，物資需求部門/單位與各級物流配送中心辦理交接，并及時組織相關(guān)單位進行驗收，辦理移交手續(xù)。

第四十五條 各級物流配送中心負責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商完成指導(dǎo)安裝、技術(shù)服務(wù)、消缺補件等現(xiàn)場服務(wù)工作。

第四十六條 物資需求部門/單位應(yīng)提供必要條件，配合物資配送、現(xiàn)場服務(wù)工作。

第九章 倉儲管理

第四十七條 倉儲管理包括物資入庫驗收管理、物資保管保養(yǎng)管理、物資出庫管理和物資盤點管理等。

第四十八條 倉儲管理遵循“合理儲備，保質(zhì)可用” 的原則。

第四十九條 物資管理部門制定完善的庫存物資安全、維護保養(yǎng)、資料管理以及倉庫人員崗位職責(zé)等規(guī)章制度，規(guī)范物資驗收、保管、發(fā)放、出入庫、盤點等工作流程。

第五十條 物資管理部門統(tǒng)籌管理庫存物資，綜合平衡職責(zé)范圍內(nèi)各個倉庫的物資儲備種類和數(shù)量，統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一利庫、統(tǒng)一調(diào)配各倉庫儲備物資。

第五十一條 各級物流配送中心建立倉儲信息檔案，定期盤點，做到帳、卡、物相符，并按要求向物資管理部門報送物資儲備庫存信息。

第五十二條 各級物流配送中心根據(jù)庫存物資報廢標準向物資管理部門提出報廢物資需求申請，物資管理部門組織專業(yè)技術(shù)主管部門進行技術(shù)檢驗，對符合報廢標準的物資進行報廢處置。

第五十三條 物資管理部門應(yīng)合理選擇物資儲備方式，建立和完善供應(yīng)商協(xié)議儲備機制。各級物流配送中心協(xié)助物資管理部門進行協(xié)議儲備物資的日常管理。

第五十四條 物資管理部門按照物資儲備定額標準實施采購，各級物流配送中心負責(zé)定額儲備物資的倉儲和配送，并根據(jù)定額儲備物資耗用情況反饋物資儲備信息。

第十章 緊急物資

第五十五條 緊急物資管理是指為保障搶險救援（如抗旱防洪）的需要，提高公司緊急物資供應(yīng)保障能力開展的物資管理活動。

第五十六條 公司建立以實物儲備、協(xié)議儲備和動態(tài)周轉(zhuǎn)相結(jié)合的緊急物資儲備體系，以各單位現(xiàn)有備品備件物資儲備為基礎(chǔ)，建設(shè)緊急物資儲備中心，建成公司緊急物資儲備網(wǎng)絡(luò)。

第五十七條 公司緊急物資儲備按照“統(tǒng)籌管理、科學(xué)分布、統(tǒng)一調(diào)配”的原則建設(shè)。

第五十八條 本部負責(zé)緊急物資儲備管理體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和資金的統(tǒng)一運作，發(fā)生重特大災(zāi)害時，負責(zé)緊急物資救援。

第五十九條 物資管理部門建立健全緊急物資儲備管理辦法和規(guī)章制度，制定緊急物資儲備方案并組織實施，管理實物儲備緊急物資和協(xié)議供應(yīng)商儲備緊急物資，掌握動態(tài)周轉(zhuǎn)物資信息，保障應(yīng)急救援的物資供應(yīng)。

第十一章 廢舊物資

第六十條 廢舊物資處置實行“統(tǒng)一管理、合理利用、集中處置”的原則。

第六十一條 廢舊物資處置主要分為再利用和報廢變賣處理兩種方式。

第六十二條 物資管理部門負責(zé)建立健全廢舊物資處置管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程并組織實施。

第六十三條 廢舊物資處置按以下要求進行管理：

（一）物資使用部門或倉庫提出物資報廢申請。

（二）技術(shù)主管部門進行技術(shù)認定，確定處置方式。

（三）物資管理部門根據(jù)確定的處置方式，按照批準的報廢申請，集中處置廢舊物資。

（四）財務(wù)管理部門進行財務(wù)核算和所得稅申報工作。

第十二章 標準化管理

第六十四條 物資標準化管理是指依據(jù)公司技術(shù)標準和要求，統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范，統(tǒng)一產(chǎn)品標準，推行物資技術(shù)標準化管理工作。

第六十五條 本部物資部依據(jù)現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標準，結(jié)合公司標準化成果，協(xié)調(diào)統(tǒng)一技術(shù)標準，提高產(chǎn)品通用性和互換性。

第六十六條 本部物資部統(tǒng)一編制物資采購技術(shù)規(guī)范書范本，各單位按照范本要求編制技術(shù)規(guī)范書，保證技術(shù)標準統(tǒng)一。

第六十七條 各單位物資管理部門落實公司物資標準化建設(shè)要求，協(xié)調(diào)本單位物資技術(shù)標準統(tǒng)一工作，及時反饋物資技術(shù)需求和建議信息。

第十三章 信息管理

第六十八條 物資信息管理包括物資管理過程中的信息采集、信息交換、信息共享、信息查詢、分析決策等內(nèi)容。

第六十九條 以物資管理系統(tǒng)（M-MIS）為基礎(chǔ)，結(jié)合分析決策工具，建設(shè)集成貫通的物資管理業(yè)務(wù)應(yīng)用，實現(xiàn)物資管理信息共享，強化物資標準化流程管理，為公司物資集約化管理提供信息技術(shù)支持。

第七十條 本部負責(zé)統(tǒng)一編制和維護物資管理業(yè)務(wù)應(yīng)用使用的物資編碼標準體系。

第七十一條 相關(guān)部門/單位根據(jù)責(zé)任范圍、遵循標準規(guī)范應(yīng)用信息系統(tǒng)，負責(zé)物資管理信息更新維護，保證信息及時、準確。

第十四章 供應(yīng)商管理

第七十二條 供應(yīng)商關(guān)系管理主要包括供應(yīng)商開發(fā)、供應(yīng)商信息管理、供應(yīng)商評估等工作。

第七十三條 物資管理部門整合供應(yīng)商信息，實現(xiàn)信息共享，為供應(yīng)商關(guān)系管理的各個環(huán)節(jié)提供基礎(chǔ)信息支持。

第七十四條 物資管理部門建立供應(yīng)商評估指標體系，對供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、進度、服務(wù)等方面進行全過程、全方位評價，優(yōu)化供應(yīng)商篩選機制，督促供應(yīng)商逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

第十五章 檔案資料

第七十五條 物資檔案資料管理包括物資計劃、采購、合同、監(jiān)造、配送、倉儲、交接、驗收、支付、結(jié)算等全過程資料的收集、整理、歸檔、保存。

第七十六條 物資檔案資料實施分級管理，對納入歸檔保存范圍的物資資料，及時按要求歸檔，未納入歸檔保存范圍的，分類妥善保存。

第七十七條 物資管理部門按照文檔管理要求，結(jié)合物資管理工作需要建立健全物資檔案資料管理制度。相關(guān)責(zé)任單位建立物資檔案資料管理目錄和臺帳，實行分類管理，定期檢查，保證檔案資料的完整性和時效性。

第十六章 檢查考核

第七十八條 物資管理考核采用定性與定量相結(jié)合的評價方式，考核指標的設(shè)置堅持“動態(tài)評估”的原則。

第七十九條 物資管理考核內(nèi)容如下：

組織機構(gòu)及制度建設(shè);本部集中招標采購計劃的準確性和及時性；統(tǒng)一技術(shù)標準的執(zhí)行；物資采購方式的合法合規(guī)性；緊急和臨時性采購行為的規(guī)范性；物資采購合同的簽約和履約；設(shè)備/材料的監(jiān)造管理；物資采購信息的質(zhì)量和報送的及時性；督察工作情況。

第八十條 物資管理指標完成情況的考核采取單位自查與上級檢查、日常檢查與考核相結(jié)合的方式進行。

第八十一條 各單位物資部按規(guī)定定期對指標完成情況進行分析，本部物資部進行統(tǒng)計匯總，及時查找存在的問題，改進物資管理工作。

第八十二條 公司制訂物資管理評價指標，每年對各單位物資管理工作進行考核和綜合評價，對考核結(jié)果進行評比和排序。

第十七章 附則

第八十三條 公司本部和各單位根據(jù)本辦法制定相關(guān)的物資管理辦法、規(guī)定和實施細則。

第八十四條 本辦法由本部物資部負責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

第八十五條 本辦法自頒布之日（2008年3月12日）起施行。

第四篇：電力集團公司物資管理辦法資料

集團各單位：

為適應(yīng)分公司新形勢下的經(jīng)營活動，加強工程物資的采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團實際，經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會研究決定，特制定本辦法。現(xiàn)將本辦法印發(fā)給你們，請認真貫徹實施。

附件：《河南電力集團有限公司物資管理辦法》

二O一六年二月二十五日 河南電力集團有限公司 物資管理辦法（試行）

第一章 總

則

第一條 為了規(guī)范河南電力集團有限公司（以下簡稱電力集團）物資經(jīng)營管理工作，控制采購成本，降低造價和運營費用，提高集團系統(tǒng)整體效益，確保施工安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指施工生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴建項目、技改項目、小型基建等）及其它項目所需材料、設(shè)備、備品備件和辦公設(shè)備等。

第三條 集團對于物資工作的管理實行專業(yè)化組織、分級負責(zé)、統(tǒng)一管理的體制。對所屬單位所用物資，實行計劃、預(yù)算、招標、采購、監(jiān)造、倉儲、調(diào)度、配送、結(jié)算等全過程管理。

第四條 集團物資貿(mào)易公司是集團物資管理的職能部門。歸口管理集團系統(tǒng)物資計劃、招標采購、調(diào)度、配送的工作，負責(zé)對集團系統(tǒng)物資采購管理工作的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，推進集團系統(tǒng)物資管理手段現(xiàn)代化和網(wǎng)絡(luò)化，推行物資倉儲超市化管理。物資管理辦法的具體實施。

第五條 物資貿(mào)易公司負責(zé)集團系統(tǒng)基建工程主機、重要輔機、主要控制設(shè)備、大宗材料等物資采購計劃的審核，提出是否打捆招標或增訂設(shè)備等原則性方案。參與基建工程物資采購招標工作，負責(zé)組織編制相關(guān)的技術(shù)文件和進行技術(shù)談判、技術(shù)澄清，推薦物資供應(yīng)商。第六條 集團財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負責(zé)籌集資金，按集團的資金撥付辦法和物資訂貨合同支付貨款。

第七條 集團各分子公司應(yīng)當按照本辦法協(xié)助集團做好物資管理工作。

第八條 集團所屬單位應(yīng)將物資管理工作作為管理工作的一部分，各單位的物資管理部門，應(yīng)當對本單位物資實行歸口統(tǒng)一管理，統(tǒng)一對外簽訂物資購銷合同，并在業(yè)務(wù)上接受集團物資貿(mào)易公司的指導(dǎo)。

第九條 按照國家有關(guān)法律法規(guī)和集團的相關(guān)規(guī)定，集團物資采購工作應(yīng)實行招標。通過公開、公平、競爭的方式采購物資，嚴把物資質(zhì)量關(guān)，確保物資正常供應(yīng)，確保降低成本。

第十條 集團物資管理工作應(yīng)當嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范物資管理人員工作行為，杜絕一切違法、違紀、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，自覺接受紀檢、財務(wù)、審計、安全、質(zhì)量等部門的監(jiān)督檢查。

第十一條 本辦法適用于集團本部及所屬各單位。

第二章 物資計劃

第十二條 集團所屬單位應(yīng)當根據(jù)集團各職能部門下達的任務(wù)，編制物資需求計劃，按本辦法規(guī)定時間上報集團物資貿(mào)易公司。

第十三條 物資需求計劃按電力生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴建項目、技改項目、小型基建等）、其它項目分類進行編制，內(nèi)容包括工程項目名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、計量單位、數(shù)量、時間要求、預(yù)算價格等，技術(shù)上有特殊要求的應(yīng)當注明。物資需求計劃要有編制人、主管部門負責(zé)人和單位負責(zé)人的簽名。

第十四條

物資需求計劃編制的依據(jù)：

1．電力生產(chǎn)、大修、更改項目等物資需求計劃要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及物資儲備定額編制；

2．基建工程項目要根據(jù)批準的計劃、設(shè)計單位提供的設(shè)備、材料清冊和施工圖等資料編制；

3．固定資產(chǎn)等物資購置計劃要根據(jù)批準的計劃編制。

第十五條

集團所屬單位應(yīng)于集團下達電力生產(chǎn)、基建、等任務(wù)計劃后一個月內(nèi)，將次物資需求計劃上報集團。每年3月31日前上報補充需求計劃。每月18日前上報次月需求計劃。

第十六條

集團物資貿(mào)易公司依據(jù)集團所屬單位上報的物資需求計劃，編制次年物資專項計劃建議，并會同集團相關(guān)部門對物資需求計劃進行匯總、審核、平衡，列入集團綜合計劃和預(yù)算，經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會議審定后執(zhí)行。集團本部物資需求計劃的編制與審核，按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十七條

訂貨單位在生產(chǎn)、建設(shè)計劃變更時，要做好有效記錄，及時修正資需求計劃，按規(guī)定程序報經(jīng)批準后執(zhí)行。訂貨單位在權(quán)限圍內(nèi)自行批的，應(yīng)及時報集團物資貿(mào)易公司備案。特別重要修正應(yīng)報集團總經(jīng)理辦公會批準。已簽訂物資采購合同的單位，除上報更改物資需求計劃外，還要立即與廠商協(xié)商變更或解除合同；如果所訂物資已到貨，要積極設(shè)法處理，避免積壓。

第十八條 集團所屬單位對物資需求計劃執(zhí)行情況，實行過程管理。要協(xié)調(diào)和解決好影響生產(chǎn)建設(shè)的問題，重大問題要及時上報集團物資貿(mào)易公司。

第十九條 集團物資貿(mào)易公司將根據(jù)各企業(yè)上報批準的物資需求計劃，按照集團有關(guān)規(guī)定，定期檢查考核計劃執(zhí)行情況（如計劃的準時率、準確率、完成率等）。對違反物資管理辦法的責(zé)任部門和有關(guān)人員要追究責(zé)任。集團所屬單位物資主管部門也要定期檢查考核本企業(yè)的物資計劃執(zhí)行情況。

第三章 物資的采購與組織

第二十條 集團系統(tǒng)的物資采購一般通過招標選擇供貨方。

第二十一條 集團系統(tǒng)物資采購達到下列條件之一的，必須由集團統(tǒng)一組織招標采購：

1.《集團招標管理辦法》中規(guī)定的基建工程主要標的物資，包括主機設(shè)備、主要輔機設(shè)備、主要控制設(shè)備、大宗材料等；

2.基建工程非主要標的物資，且單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在100萬元人民幣以上的；

3．生產(chǎn)維護、大小修、重大技改項目及大型設(shè)備、重要輔機、大宗材料、專用工器具、控制系統(tǒng)等單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在100萬元人民幣以上的；

4．非生產(chǎn)性設(shè)備、材料等物資，單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；

5．進口材料、設(shè)備等物資的采購；

6．國家法律以及集團規(guī)定其它必須招標的項目。

第二十二條 滿足下列條件之一的，必須由集團所屬單位組織招標采購：

1．在第二十一條規(guī)定限額以下，單價在10萬元人民幣以上或總資金額超過50萬元人民幣以上的物資采購；

2．經(jīng)集團授權(quán)的其它物資采購。

其余物資也須比價采購，具體辦法由各單位自定。

第二十二條 對于電力生產(chǎn)和基建工程中所需要的應(yīng)急搶修物資，各單位應(yīng)采取應(yīng)急措施并事后報告集團。

第二十三條 集團及所屬單位物資采購招標工作必須嚴格照《中華人民共和國招標投標法》和集團相關(guān)規(guī)定的程序進行，堅持招標、評標、定標相互獨立的原則，即物資部門負責(zé)組織招標，相關(guān)專業(yè)人員獨立進行評標，最后由決策機構(gòu)審定。集團及所屬單位的監(jiān)察部門對物資采購招投標工作進行全過程監(jiān)督。

第二十四條 嚴格對投標人的資質(zhì)、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽等方面進行審查。投標人及產(chǎn)品應(yīng)當是國家有關(guān)部委正式發(fā)文通知推薦目錄范圍內(nèi)的企業(yè)及產(chǎn)品。屬國家強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品必須有“3C”認證標志。

第二十五條 為確保電力生產(chǎn)、建設(shè)安全可靠，防止偽劣產(chǎn)品流入系統(tǒng)，集團建立對供應(yīng)商建立評價考核制度。集團組織物資招標采購時，優(yōu)先推薦產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽高、有履約能力的廠商投標。主機設(shè)備和主要輔機的配件采購，原則上從原設(shè)備制造廠解決。

第二十六條 通過招標程序選定預(yù)中標人，合同談判成功后發(fā)中標通知書，然后由訂貨單位與中標單位簽訂合同。

第二十七條 訂貨單位簽訂合同應(yīng)按照《中華人民共和國合同法》和集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在經(jīng)過財務(wù)、監(jiān)察、審計、法律等部門審查后，方可與中標單位簽訂合同。

第二十八條 物資采購合同簽訂后，訂貨單位應(yīng)保留合同文本三份以上，交有關(guān)部門存檔。

第二十九條 物資采購合同簽訂生效后，訂貨單位要及時派員對所訂物資進行監(jiān)造、催交。集團負責(zé)招標采購的物資，由集團物資貿(mào)易公司組織統(tǒng)一進行監(jiān)造和催交；集團所屬單位自行采購的物資，由各所屬單位進行監(jiān)造和催交。負責(zé)監(jiān)造和催交的、人員，要詳細記錄監(jiān)造、檢驗情況，并索要全部技術(shù)和相關(guān)資料存檔；要嚴格執(zhí)行合同條款，確保采購物資質(zhì)量和按期交貨。

第三十條 進口設(shè)備、材料等物資的管理，執(zhí)行集團相關(guān)的管理規(guī)定。

第四章 運輸和接貨

第三十一條 訂貨單位要及時處理好供貨、接貨中的問題，重大問題須上報集團。

第三十二條 進口設(shè)備、材料等物資到貨之前，訂貨單位應(yīng)制定詳細的接運方案，辦理通關(guān)手續(xù)，做好接運工作。

第三十三條 設(shè)備、材料等物資到貨后，訂貨單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定交接清楚，做好核對、點驗工作，否則不得卸貨或轉(zhuǎn)運。

第五章 物資驗收

第三十四條 采購物資到貨后，訂貨單位應(yīng)在約定時間內(nèi)及時驗收，未約定驗收時間的，應(yīng)在合理時間內(nèi)及時驗收。

第三十五條 物資驗收應(yīng)以物資采購合同中約定的品名、類型、數(shù)量、計量單位及質(zhì)量標準等為依據(jù)，并要求對出廠合格證、質(zhì)保書、試驗性能報告、技術(shù)資料等一同交接驗收。

第三十六條 一般物資由訂貨單位有關(guān)人員進行外觀、數(shù)量及質(zhì)量的驗收；重要設(shè)備和技術(shù)要求較高的物資驗收由訂貨單位技術(shù)部門會同合同承辦人共同驗收；成套設(shè)備和大型設(shè)備的驗收，應(yīng)會同訂貨單位、施工單位共同驗收；合同和技術(shù)協(xié)議有要求的應(yīng)及時通知制造廠派人參加驗收；化工產(chǎn)品可委托有關(guān)部門進行化驗或驗收；劇毒品、危險品應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同驗收。

第三十七條 物資驗收項目、程序、標準等，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗收應(yīng)做驗收記錄，驗收合格的物資須辦理登帳、立卡、建檔等入庫手續(xù)。

第三十八條 驗收中發(fā)現(xiàn)物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與物資采購合同約定不符的，應(yīng)單獨存放，做好記錄，并及時通知該合同承辦部門。驗收不合格的物資不得支付貨款，并應(yīng)在供貨合同約定的時間內(nèi)及時向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或索賠，未約定時間的，應(yīng)在合理期間內(nèi)提出。重要情況應(yīng)及時報告集團物資貿(mào)易公司。

提出疑義或索賠時，應(yīng)注意保存已提出疑義的有關(guān)證據(jù)。重要情況應(yīng)及時報告集團。

第三十九條 進口物資開箱驗收，應(yīng)當按照國家有關(guān)海關(guān)及商檢法律法規(guī)、規(guī)章，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗收。發(fā)現(xiàn)問題須向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗、出證、索賠工作。

第六章 結(jié)算

第四十條 集團所屬單位自行采購的物資由各單位自行辦理結(jié)算手續(xù)；

第四十一條 集團所屬單位物資采購合同的貨款支付應(yīng)由物資管理部門統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理，要制定相關(guān)的管理辦法。

第四十二條 財務(wù)部門要嚴格按照物資管理部門出具的付款通知單支付。支付之前要嚴格依據(jù)采購計劃、采購合同，對付款通知單以及購貨發(fā)票、驗收單、入庫單等進行審核。

第四十三條 物資采購要實行質(zhì)保金和質(zhì)保期制度，質(zhì)保金和質(zhì)保期應(yīng)嚴格按合同約定辦理。

第四十四條 集團所屬單位必須建立內(nèi)部監(jiān)察審計制度，對物資采購、合同執(zhí)行及貨款支付等活動進行監(jiān)督。未約定驗收時間的，應(yīng)在合理時間內(nèi)叉時驗收。

第七章 物資倉儲

第四十五條 設(shè)備、材料等物資的存放要按照國家有關(guān)規(guī)定和供方對設(shè)備保管的合理要求進行。存放地點要有防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有毒氣體等防護措施。

第四十六條 嚴格進出庫手續(xù)，規(guī)范驗收、發(fā)料程序。設(shè)備入庫要隨同裝箱單、合格證及其他到貨憑證交物資管理員與實物核對相符后簽收。施工現(xiàn)場物資的驗收，應(yīng)由物資管理員趕赴現(xiàn)場進行；物資管理員無法趕赴現(xiàn)場的，應(yīng)由部門負責(zé)人確定專責(zé)驗收。驗收時必須認真、及時、準確地檢驗物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品合格證、說明書等資料，并填寫入庫單，建立登記帳、卡。

第四十七條 設(shè)備、材料出庫時，有關(guān)人員應(yīng)共同核實名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，確認外觀和質(zhì)量無誤后，方可轉(zhuǎn)移出庫。

第四十八條 事故備品、生產(chǎn)設(shè)備檢修備件、專用工具要采取分級備存、分類存放、統(tǒng)一調(diào)劑的管理辦法，對備品備件和專用工具要采取保養(yǎng)措施。備品備件領(lǐng)用時應(yīng)遵循先進先出的原則，使庫存?zhèn)淦穫浼?jīng)常處于良好狀況。

第四十九條 物資的盤虧、盤盈、削價及報廢處理，按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八章 備品備件

第五十條 集團所屬單位應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門牽頭，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備構(gòu)成、技術(shù)檔案和歷年檢修經(jīng)驗及備品備件壽命損耗規(guī)律，在完備備品備件清冊的基礎(chǔ)上，編制備品備件儲備定額。

第五十一條 備品備件的儲備必須按定額儲備。消耗備品定額由各單位自行核定，事故備品定額由集團核定。

第五十二條 備品備件的儲備定額每四年進行一次修訂，一般應(yīng)結(jié)合大修改造進行滾動修訂。

第五十三條 備品備件的儲備方式：

1．屬全系統(tǒng)通用的大型設(shè)備的備品，由集團組織集中儲備。集團將制定相關(guān)細則。

2．檢修及一般性的備品由各單位自行儲備。

第五十四條 集團所屬單位應(yīng)服從集團對其備品備件的統(tǒng)一調(diào)度、調(diào)劑。各單位按規(guī)定報送儲備報表，集團定期檢查各單位備品備件的管理和儲備情況。

第五十五條 集團所屬單位每年應(yīng)組織相關(guān)部門對庫存?zhèn)淦穫浼M行清點，不定期組織清倉查庫工作，掌握備品備件的消耗規(guī)律，合理組織庫存。

第五十六條 集團及所屬單位應(yīng)建立備品備件管理系統(tǒng)，及時統(tǒng)計、發(fā)布系統(tǒng)內(nèi)備品備件的儲備情況。

第五十七條 集團所屬單位在加強備品備件管理的同時，應(yīng)努力做好修理改造過程中更換下的配件和設(shè)備的修理再利用工作。

第十章 監(jiān)督與獎懲

第五十八條 集團所屬單位應(yīng)建立物資采購管理全過程的責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和人員的責(zé)任，制定考核獎懲辦法。

第五十九條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本辦法，損害集團和單位利益的行為向單位或集團監(jiān)察部門舉報。任何人不得對舉報人進行打擊報復(fù)。

第六十條 對違反本辦法，弄虛作假、以權(quán)謀私、收受回扣和賄賂的人員，集團視情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第六十一條 集團所屬單位可依據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況，制定物資管理實施細則，切實加強和完善物資管理工作。

第十一章 附則

第六十二條 本辦法由集團負責(zé)解釋。

第六十三條 本辦法所稱“以上”均包含本數(shù)，“以下”均不包含本數(shù)。

第六十四條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

第五篇：中鐵九局物〔2014〕257號中鐵九局物資管理辦法

中鐵九局集團有限公司文件

中鐵九局物〔2014〕257號

中鐵九局物資管理辦法

第一章

總

則

第一條 為適應(yīng)中鐵九局施工生產(chǎn)管理要求，全面加強各項物資管理工作，確保全局物資管理體系有效運行，結(jié)合全局物資管理實際，制定本辦法。

第二條 中鐵九局物資管理工作實行“三級管理機構(gòu)、兩級集中采購、一個招標平臺”的物資管理運行體系。

（一）三級管理機構(gòu)是指：建立局-子分公司-工程隊三級物資管理常設(shè)機構(gòu)。

（二）兩級集中采購是指：由局、子分公司兩級物資部門行

使物資集中采購工作。

（三）一個招標平臺是指：局設(shè)立物資招標采購中心為局級物資集中采購平臺，局物資管理部負責(zé)執(zhí)行具體工作。

第三條 本辦法適用于中鐵九局各單位的物資管理。

第二章

機構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 第一節(jié)

物資管理機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

第四條 局負責(zé)物資工作的副總經(jīng)理是全局物資管理工作的分管領(lǐng)導(dǎo)。

第五條 局、局項目部、子分公司、工程隊必須依據(jù)局定員編制有關(guān)規(guī)定設(shè)臵物資管理部門，非直接承擔施工生產(chǎn)的單位要設(shè)臵專人進行物資管理。

第六條 各級物資部門管理職責(zé)

（一）局物資管理部

1.是全局物資管理的歸口管理部門。負責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的制度和辦法，建立物資管理體系，制定和完善九局物資管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度。制定工作目標并分解和落實。

2.負責(zé)全面推行物資集中采購管理，建立并維護九局物資集采信息和交易平臺。及時收集、整理和發(fā)布有關(guān)的物資信息，并按時上報向股份公司。

3.負責(zé)工程項目主要物資采購總量計劃的審批，確定采購方式，組織制定采購管理方案。牽頭組織重大物資集采招標活動；審核招（議）標資料。

4.參與局重點項目大額物資采購合同的談判和起草工作，組織大額物資采購合同評審、簽訂工作。

5.負責(zé)物資消耗管理的控制與監(jiān)督，指導(dǎo)項目開展物資采購預(yù)算編制和材料核算與成本分析工作，參加局經(jīng)濟活動分析工作。

6.負責(zé)物資庫存管理，定期組織庫存盤點并對庫存結(jié)構(gòu)進行分析。

7.負責(zé)全局A類物資合格供應(yīng)商的準入管理，發(fā)布A類物資合格供方名錄，定期組織對供應(yīng)商的考核復(fù)評。

8.負責(zé)推行大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的標準化配臵；對大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的計劃、采購、報廢實行動態(tài)管理；對子分公司周轉(zhuǎn)材料、生產(chǎn)用低值易耗品的管理進行指導(dǎo)工作。

9.負責(zé)物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用管理，物資管理系統(tǒng)信息化的應(yīng)用。

10.負責(zé)大額原材料、周轉(zhuǎn)材料的報廢鑒定及廢舊物資的處理審批。

11.負責(zé)“一體化”管理體系相關(guān)的物資流程制定與運行工作。

12.負責(zé)全局物資統(tǒng)計資料的收集、整理、匯總、上報及存檔工作。

13.負責(zé)物資監(jiān)察工作，組織開展物資專項監(jiān)察、綜合檢查工作。

14.參與質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故的調(diào)查與處理，對糾正預(yù)防措施的制定與實施進行監(jiān)督與檢查。

（二）局項目部物資部門

1.嚴格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關(guān)辦法、規(guī)定，并接受局對各項物資工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；

2.負責(zé)項目主要物資集中采購的具體工作；

3.審批各參建單位物資存放場所、拌合站倉容配備等庫區(qū)規(guī)劃；

4.組織調(diào)查當?shù)馗黝愇镔Y市場資源保障能力及價格信息，為成本編制提供當?shù)夭牧系氖袌鰞r格信息；

5.負責(zé)供應(yīng)商評價，上報A類物資供應(yīng)商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；

6.制定、分解并下達物資責(zé)任成本控制指標，嚴格控制物資的采購和消耗成本，積極組織開展物資核算工作；

7.加強對現(xiàn)場物資驗收、貯存、消耗等作業(yè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與管控；

8.負責(zé)大型工裝的標準化配臵方案的實施，協(xié)調(diào)內(nèi)部大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的調(diào)劑使用工作；

9.牽頭組織各工程隊做好上級單位的各種檢查以及整改問題的落實；

10.建立完整的物資管理臺賬，及時向局物資管理部報送統(tǒng)計報表、簡報及相關(guān)資料。

（三）子分公司物資部門

1.負責(zé)本單位物資歸口管理。嚴格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關(guān)辦法、規(guī)定，制定本單位物資管理辦法，并接受局對各項物資工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；

2.負責(zé)供應(yīng)商評價，上報A類物資供應(yīng)商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；

3.負責(zé)本公司自管項目主要物資集中采購的具體工作； 4.負責(zé)對所轄工程隊物資過程管控的具體工作，解決物資工作中存在的問題；

5.加強周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工裝的標準化配臵工作；

6.嚴格控制物資的采購和消耗成本，積極開展物資核算工作；

7.組織廢舊物資的簽定與報廢、指導(dǎo)所屬工程隊物資回收工作；

8.加強對管內(nèi)各級物資人員的培訓(xùn)工作；

9.按時向局物資管理部提報物資統(tǒng)計報表、簡報及相關(guān)資料。

（四）工程隊物資部門

1.嚴格實施上級單位有關(guān)物資管理辦法、規(guī)定要求，協(xié)助上級單位做好集采物資供應(yīng)工作；

2.負責(zé)進場物資的驗收、貯存、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點、— 5 —

成本分析等現(xiàn)場管理工作；

3.具體做好周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，建立相關(guān)臺賬； 4.對外部勞務(wù)隊伍的現(xiàn)場物資領(lǐng)用、周轉(zhuǎn)材料的租賃（使用）進行管理和控制；

5.負責(zé)物資統(tǒng)計報表及資料的整理、歸檔及上報工作。

（五）相關(guān)部門

1.工程管理部門負責(zé)物資需用量計劃的核算，大型工裝等周轉(zhuǎn)材料配臵方案的確定并提出需用計劃和加工標準，參與原材料、工裝等物資的驗收、月度材料的消耗分析。

2.工程經(jīng)濟部門負責(zé)提供材料預(yù)算單價、材料消耗定額標準，牽頭進行材料調(diào)差索賠工作，參與月度材料的消耗分析、周轉(zhuǎn)材料管理的相關(guān)工作。

3.安質(zhì)環(huán)保部門負責(zé)制定勞動防護用品配備制度，參與物資驗收、不合格品處理，參與廢舊物資鑒定工作。

4.機械設(shè)備部門負責(zé)配合各種配件、油品的采購、發(fā)放等管理工作。

5.財務(wù)部門負責(zé)根據(jù)物資部門提供的相關(guān)手續(xù)對物資進行會計核算，配合物資招標相關(guān)工作，參與物資報廢等管理工作。

6.法務(wù)部門負責(zé)配合制定采購、租賃合同范本，審查采購文件、合同的法律風(fēng)險。

7.紀檢監(jiān)察部門負責(zé)招標采購過程的監(jiān)督，開展集采管理效能監(jiān)察及相關(guān)違規(guī)案件調(diào)查工作。

第二節(jié) 物資集采機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第七條 建立中鐵九局和子分公司兩級物資集中采購管理機構(gòu)。中鐵九局成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)全局物資集采工作的開展。

第八條 各子分公司也要成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，具體組織、領(lǐng)導(dǎo)本單位物資集采工作的開展。

第三章

采購管理

第九條 全局在建工程項目所需主要物資及適于批量采購的其他物資必須實行集中采購，物資集中采購實行“全面集采，分級授權(quán)，區(qū)域集中”的采購管理模式。

第十條 全局各單位必須嚴格按照局物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的范圍組織開展物資集中采購管理工作，實施的主體單位為局、子分公司兩級物資部門，工程隊負責(zé)零星物資采購，其他部門、單位在無授權(quán)的前提下均不得實施物資采購。

第十一條 納入物資集中采購的類別：主要是構(gòu)成工程主體結(jié)構(gòu)的主要材料和通過大批量集中采購能確保物資質(zhì)量、降低采購成本的輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。

第十二條 物資集中采購以戰(zhàn)略采購、招標采購、電子商務(wù)采購的方式為主，其他方式為輔，在合格供應(yīng)商檔案庫內(nèi)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，達到產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉的目的。

第十三條 相關(guān)要求

（一）市場資源調(diào)查：新建工程開工前，局項目部物資部門

負責(zé)對局屬工程、子分公司物資部門負責(zé)對局委托管理項目和自攬工程項目組織市場資源調(diào)查，撰寫市場調(diào)查報告，編制物資集中采購供應(yīng)方案上報局物資管理部審批備案。

（二）采購工作開展：各單位要嚴格按照局物資管理部批復(fù)的物資集中采購供應(yīng)方案開展物資集采工作。

1.以供方的評價、選擇為依據(jù)，全面推行集中采購，增強采購?fù)该鞫?，降低采購成本?/p>

2.以采購計劃、合同為基礎(chǔ)，規(guī)范采購信息； 3.強化采購產(chǎn)品的驗證工作，確保進場物資質(zhì)量； 4.重大物資的采購事宜，必須服從中鐵九局的決策。

（三）采購預(yù)算管理：全面實施物資采購預(yù)算管理機制，并以采購預(yù)算做為物資采購控制基本額度。

（四）結(jié)算管理:采購、租賃各種物資采購所發(fā)生的運輸費用（包括運費、捆扎、途中裝卸、倒運等費用），要本著和物資發(fā)票一體（附發(fā)票一起點收進賬）的方式驗收結(jié)算，辦理入庫、出庫。

第十四條 合同管理

（一）物資采購必須按局《法律事務(wù)工作管理辦法》相關(guān)規(guī)定，簽訂采購合同。

（二）合同正式簽訂前，各級物資管理部門必須組織相關(guān)部門對物資采購合同進行評審，重大物資集中采購合同必須先經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)論證和評審后，方可簽訂；

（三）物資采購必須簽訂采購合同，各單位不得規(guī)避采購合同的簽訂；

（四）嚴禁非物資人員插手采購合同的簽訂。

第四章 供應(yīng)商管理 第一節(jié) 管理原則

第十五條 分級分類管理物資供應(yīng)商。分類詳情見《A、B類供應(yīng)商物資目錄》。

第十六條 采購時需從合格物資供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。不在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)的須進行調(diào)查與評價。

第十七條 “誰采購誰評價”。評價合格后，上報上級單位審批，納入合格物資供應(yīng)商名錄。

第十八條 已在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的需定期復(fù)評。復(fù)評不合格時列入不合格物資供應(yīng)商名錄。

第十九條 不得采購評價合格類別以外或營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍以外的產(chǎn)品。增減產(chǎn)品類別時需重新評價。

第二節(jié) 管理權(quán)限及分工

第二十條 局物資管理部負責(zé)建立全局A類物資供應(yīng)商檔案庫；審批局項目部調(diào)查與評價的A類供應(yīng)商準入；審核子分公司調(diào)查與評價的A類供應(yīng)商準入；發(fā)布A類合格物資供應(yīng)商名錄；指導(dǎo)全局各單位開展A、B類物資供應(yīng)商復(fù)評工作；發(fā)布A類不合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十一條 局項目部物資部負責(zé)本項目范圍內(nèi)A、B類物

資供應(yīng)商的調(diào)查與評價；向局物資管理部報送A類供應(yīng)商評價表及電子檔案資料；發(fā)布本項目部B類合格物資供應(yīng)商名錄；指導(dǎo)項目內(nèi)各參建隊伍開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評工作；向局物資管理部報送供應(yīng)商復(fù)評資料；發(fā)布本項目部B類不合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十二條 子分公司物資部負責(zé)本單位A、B類物資供應(yīng)商的調(diào)查與評價；審批所屬項目部調(diào)查與評價的A、B類物資供應(yīng)商準入；建立本公司物資供應(yīng)商檔案庫；向局物資管理部報送A類供應(yīng)商電子檔案資料及評價表；發(fā)布本公司B類合格物資供應(yīng)商名錄；組織所屬單位開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評工作；發(fā)布本公司B類不合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十三條 工程隊（項目部）負責(zé)本施工項目A、B類物資供應(yīng)商調(diào)查與評價；向子分公司報送物資供應(yīng)商評價資料；開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評工作并報送復(fù)評資料。

第三節(jié) 準入及評價

第二十四條 準入評價前，采購單位必須對供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)及經(jīng)營許可、產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、價格、運輸、組織機構(gòu)、管理制度、管理體系認證、業(yè)績、信譽、服務(wù)及用戶反饋意見等情況進行市場調(diào)查。

第二十五條 采購單位依據(jù)市場調(diào)查結(jié)果及供應(yīng)商資質(zhì)和相關(guān)證實進行準入評價。

第二十六條 供應(yīng)商資質(zhì)和相關(guān)證實包含（不限于）以下內(nèi)— 10 —

容：

（一）供應(yīng)商準入承諾書；

（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明、銀行開戶證明或銀行資信證明；

（三）質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認證證書、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、生產(chǎn)許可證、安全許可證；

（四）近三年的銷售業(yè)績清單和用戶評價材料，必要的貨場、庫房等倉儲設(shè)施和產(chǎn)品檢測設(shè)備等情況說明及其他相關(guān)資料。

第二十七條 工程隊（項目部）進行市場調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應(yīng)商調(diào)查審批表》，經(jīng)項目經(jīng)理簽署評價意見，經(jīng)辦人將審批表和檔案資料報子分公司。經(jīng)子分公司物資部長審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，即為評價合格允許準入的供應(yīng)商。子分公司物資部將允許準入的A類供應(yīng)商檔案資料整理成電子文件，并填制《供應(yīng)商調(diào)查審批信息匯總表》后，連同供應(yīng)商電子板檔案資料一起，每月底統(tǒng)一上報至局物資管理部。經(jīng)局物資管理部篩選去掉重復(fù)，部長或局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入局合格物資供應(yīng)商檔案庫，并發(fā)布合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十八條 局項目部或局物資公司進行市場調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應(yīng)商調(diào)查審批表》，經(jīng)局項目部經(jīng)理或局物資公司經(jīng)理簽署評價意見后，由經(jīng)辦人將A類供應(yīng)商審批表及供應(yīng)商電子版檔案資料一并報局物資管理部。局物資管理部按第二十七條規(guī)定程序發(fā)布合格物資供應(yīng)商名錄。

第二十九條 符合下列條件之一，經(jīng)整理并上傳檔案資料和證實依據(jù)后，免于評價而直接進入局合格物資供應(yīng)商名錄：

（一）業(yè)主文件發(fā)布的合格物資供應(yīng)商；

（二）股份公司文件認定的合格物資供應(yīng)商；

（三）九局戰(zhàn)略采購的物資供應(yīng)商；

（四）物資招標采購的中標方；

第三十條 供應(yīng)商調(diào)查與評價中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的不予通過評價：

（一）營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、生產(chǎn)許可、質(zhì)量證明等基礎(chǔ)資料不全或不符合要求的；

（二）提供虛假證明或其他虛假資信資料的；

（三）誠信經(jīng)營、職業(yè)道德、業(yè)績等方面有不良行為的；

（四）有違法行為或有產(chǎn)品質(zhì)量問題的。

第四節(jié) 考核與復(fù)評

第三十一條 已在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)的，須進行考核與復(fù)評?？己伺c復(fù)評采取動態(tài)抽查考核和定期復(fù)評相結(jié)合的方式由下而上進行。

第三十二條 用料單位隨時隨地對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、供貨價格、運輸及服務(wù)等方面進行動態(tài)抽查考核。抽查考核后，對考核中出現(xiàn)問題的，考核人填寫《物資供應(yīng)商定期復(fù)評表》，報領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署考核意見。考核人將出現(xiàn)問題且簽署考核意見的《物資供應(yīng)商定期復(fù)評表》和《供應(yīng)商復(fù)評信息匯總表》電子— 12 —

版及時逐級上傳給局物資管理部。經(jīng)局物資管理部長審批后，記入供應(yīng)商檔案。

第三十三條 復(fù)評每年進行一次，在一季度實施。復(fù)評從項目部開始進行，復(fù)評程序及用表與動態(tài)抽查考核程序及用表相同。復(fù)評后，局項目部、子分公司物資部匯總復(fù)評信息，將有問題的供應(yīng)商《物資供應(yīng)商定期復(fù)評表》及包含全部供應(yīng)商的《供應(yīng)商復(fù)評信息匯總表》電子文件，在一季度末報局物資管理部，記入供應(yīng)商檔案。

第三十四條 動態(tài)抽查考核或復(fù)評后，依據(jù)出現(xiàn)問題的嚴重程度對供應(yīng)商進行處理。對問題較輕的，在下個考核周期增加抽查考核密度；對有下列情形之一且問題嚴重的，直接列入不合格物資供應(yīng)商名錄，并在3年限定期內(nèi)不予準入。

（一）無正當理由延期供貨的；

（二）非不可抗力原因，單方面變更、解除、終止合同的；

（三）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，或存在安全環(huán)保隱患的；

（四）違反合同約定，進行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的；

（五）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

（六）有賄賂工作人員行為的；

（七）其他違法違規(guī)行為的。

第五章

顧客財產(chǎn)管理

第三十五條 定義

（一）顧客：是指接受產(chǎn)品的組織或個人。

（二）顧客財產(chǎn)：顧客提供的供組織使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的有形或無形資產(chǎn)。

第三十六條 局項目部、子分公司物資部門要按建設(shè)單位或總包方的規(guī)定提報物資采購計劃，由建設(shè)單位或總包方組織供應(yīng)。

第三十七條 顧客財產(chǎn)的驗證、貯存

（一）顧客提供的物資到達現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資人員依據(jù)物資采購計劃或合同驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對顧客提供技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)、質(zhì)量人員共同驗收并請監(jiān)理旁站監(jiān)督，驗證可采取下述方式：

1.驗質(zhì)復(fù)試； 2.點數(shù)、過磅； 3.檢尺、量方； 4.檢查外觀； 5.開箱點驗。

（二）對顧客提供的物資進行驗收，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)驗收記錄》，業(yè)主指定驗收表格的應(yīng)采用業(yè)主指定表格樣式，驗收合格后的顧客產(chǎn)品進行標識，單獨存放，并根據(jù)顧客財產(chǎn)的特點妥善保管、維護。

第三十八條 顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況的處理。出現(xiàn)下列情況，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)質(zhì)量反饋單》并反饋給顧— 14 —

客，征得顧客的書面處理意見，按顧客的意見辦理，并將記錄存檔、備查：

（一）顧客產(chǎn)品到達現(xiàn)場驗證不合格；

（二）顧客財產(chǎn)使用、貯存期間丟失、損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求。

第三十九條 顧客財產(chǎn)在我方保管期間丟失、損壞不能免除我方經(jīng)濟責(zé)任或質(zhì)量責(zé)任。

第六章

驗收、貯存、搬運管理

第一節(jié) 驗收管理

第四十條 局項目部、子分公司物資部長是物資驗收管理的第一責(zé)任人，要定期對所屬單位的物資驗收工作進行檢查指導(dǎo)；工程隊物資負責(zé)人、管庫人員以及委托驗收人員作為直接責(zé)任人，負責(zé)物資驗收工作的具體實施。

第四十一條 各單位不得以工期緊、用料急、人手少等原因簡化驗收程序，降低驗收標準。

第四十二條 驗收主要類別

（一）按驗收地點分類，分為貨到工地驗收、供方廠內(nèi)驗收；

（二）按驗收方法分類，分為檢尺、過磅、計數(shù)驗收等；

（三）按驗收內(nèi)容分類，分為外觀驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

第四十三條 驗收重點要求

（一）所有物資進入施工現(xiàn)場都要經(jīng)過驗收合格后方可辦理

入庫手續(xù)；

（二）驗收方法、誤差范圍、檢測標準以及需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在合同中予以約定；計重物資一律按實際重量驗收，計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)，以理論換算計重的物資要記錄換算依據(jù)；

（三）驗收人員要依據(jù)物資采購合同、計劃核對物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、尺寸、等級、質(zhì)量證明材料（銘牌）等，與采購計劃不符的，拒絕辦理入庫；外觀質(zhì)量狀況出現(xiàn)破損、銹蝕嚴重等影響工程使用的，拒絕辦理入庫；

（四）需復(fù)檢的物資，參加驗收人員，一般應(yīng)包括：旁站監(jiān)理、管庫員、安質(zhì)員、實驗員、供應(yīng)商；

（五）具備條件的項目要安裝電子監(jiān)控設(shè)備，自動檢測器具，運用現(xiàn)代化手段進行物資驗收工作；

（六）物資到場后要依據(jù)檢驗結(jié)果，分別放臵材料標識和狀態(tài)標識，按待檢、合格、不合格三種狀態(tài)分別存放物資。材料的各類標識要統(tǒng)一。

第四十四條 驗收基本流程

（一）入庫物資由管庫人員依據(jù)采購計劃、技術(shù)證件或材質(zhì)單對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進行驗收，確認無誤后，填制《進場/入庫物資驗收登記簿》，驗收合格后填制《收料單》，并登記《物資卡片》；

（二）數(shù)量、外觀質(zhì)量驗收合格后，對需要復(fù)試的原材料按— 16 —

照檢驗批次與規(guī)定送檢。管庫員對到場的原材料要填制《物資送檢臺帳》，負責(zé)試驗人員填制《產(chǎn)品送檢報告單》并取樣，經(jīng)監(jiān)理同意后，由試驗員及時到有資質(zhì)的試驗室做復(fù)試，試驗室出具相關(guān)檢測報告。

（三）驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量不符或超出允許誤差范圍的，驗收人員要及時向具體執(zhí)行采購業(yè)務(wù)的物資部門反饋，并做好記錄。進口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨存放，防止混雜；

（四）原材料復(fù)檢合格后，物資部門將材質(zhì)單、銘牌等質(zhì)量證明材料原件移交技術(shù)部門保管，物資部門原則上保留復(fù)印件。

第四十五條 重點物資驗收的過程控制

（一）鋼材驗收

圓鋼、螺紋鋼驗收時要對每件的支數(shù)進行認真清點并做理論換算，線材要過磅檢斤，外觀質(zhì)量要求狀態(tài)完好并依據(jù)質(zhì)量證明書與標牌進行核對廠家、爐牌號、支數(shù)、長度等，所到實物與證件必須相符，其他鋼材依據(jù)合同約定方式進行驗收。到場鋼材一律要委托試驗室做重量檢測，凡重量偏差不符合國標的，一律視為不合格品；

（二）水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑等：粉狀類不得有結(jié)塊，劑狀類包裝無破損，要進行過磅檢斤驗收，打印磅單，監(jiān)督卸車。送檢的樣品要符合隨機性的原則，必須具備代表性；袋裝水泥表面要保持干燥無油污，進行數(shù)量清點后要一次性抽取至少5袋以

上進行檢斤，重量誤差不得大于國標規(guī)定的范圍；

（三）砂石料：石料必須嚴格過磅。河砂可根據(jù)到場的干濕程度臨時確定過磅或量方。凡過磅的必須打出過磅單（在進行方量換算時要以實驗室提供的數(shù)據(jù)為準，對含水量超標的河砂要根據(jù)含水量程度扣除方量）。不具備過磅條件的必須堅持兩人以上量方。各單位要特別注意和加強夜間材料的驗收工作。物資負責(zé)人必須定期進行抽檢，建立地平材料流水記錄，定期做消耗和進場地平材料的對比，及時發(fā)現(xiàn)驗收中的問題；

（四）大型工裝：必須由技術(shù)人員、質(zhì)量人員、物資人員會同廠家人員依據(jù)相關(guān)圖紙和工藝要求進行共同驗收，驗收無誤后，進行分類編號管理。原則上要按實際重量進行驗收結(jié)算。

第四十六條 施工現(xiàn)場應(yīng)依據(jù)不同物資的驗收方法及內(nèi)容準備必要的常規(guī)檢驗器具。

第四十七條 經(jīng)首次復(fù)試后不合格物資的辦理規(guī)定

（一）由物資部門及時通知采購主體單位物資部門與供應(yīng)商到場，安質(zhì)部門及駐場監(jiān)理共同見證取樣，同時由檢測部門進行第二次復(fù)檢。需第三方檢測的按規(guī)定辦理。第二次或第三方檢測合格，按合格品辦理入庫手續(xù)；

（二）第二次或第三方檢測不合格的，現(xiàn)場物資人員要留樣封存，填寫不合格品退場紀錄，由采購主體單位及供應(yīng)商、監(jiān)理、實驗員、安質(zhì)員共同簽認后，辦理清場，其過程必須留存影像資料。不合格品進、出場相關(guān)責(zé)任及費用由供應(yīng)商負責(zé)，給我方造— 18 —

成損失的，物資人員要保留證據(jù)進行相應(yīng)索賠；

（三）處理不合格品過程中，與供應(yīng)商的溝通必須是書面方式。

第四十八條 由部、省、市級質(zhì)檢部門、業(yè)主或監(jiān)理抽樣檢查不合格的物資，采購單位立即組織供應(yīng)商進行退場，退場程序按第五十五條

（二）款辦理。

第二節(jié) 貯存管理

第四十九條 倉儲設(shè)施的合理配臵與布局要求

（一）各種原材料、成品、半成品均應(yīng)設(shè)臵必要的、足夠的倉儲設(shè)施。倉儲設(shè)施應(yīng)按倉儲產(chǎn)品的性能采取相應(yīng)的防火、防潮、防塵、防盜等措施，防止產(chǎn)品在貯存期間受到損壞、變質(zhì)；

（二）庫內(nèi)設(shè)施必須保持質(zhì)量標準，有嚴格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管；

（三）要加強現(xiàn)場庫區(qū)的規(guī)劃，料庫要與生活區(qū)分離。料庫建設(shè)要嚴格按業(yè)主要求統(tǒng)一標準、統(tǒng)一模式、統(tǒng)一外部形象。倉庫、料棚、貨場規(guī)劃布局合理，庫存物資應(yīng)分類、有序、標識明顯。

（四）在條件許可情況下，原材料驗收區(qū)、貯存區(qū)都要安裝電子監(jiān)控設(shè)備，全程實時監(jiān)控原材料進出場及保管保養(yǎng)情況。

第五十條 工程隊有多個工點時，應(yīng)設(shè)臵中心庫和分庫管理模式。工程隊為中心庫，設(shè)專職管庫員對工程隊的庫存物資進行管理。存料工點為分庫，工點負責(zé)人或有權(quán)領(lǐng)料人負責(zé)分庫管理，— 19 —

對中心庫負責(zé)。中心庫管庫員每日記錄物資的進場和消耗情況，及時向物資負責(zé)人員通報。

第五十一條 物資貯存要求

物資存放做到正確、整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗試驗標識明顯，固定貨位存放物資按照“五五堆碼”的標準存放，對合格、待檢驗、不合格物資均應(yīng)設(shè)臵獨立倉（貨）位存放。

常用物資存放的基本要求：

（一）水泥（散裝）、粉煤灰、礦粉、外加劑等一般采取儲罐存放，倉容要結(jié)合砼生產(chǎn)能力設(shè)臵；

（二）砂石料必須按不同規(guī)格單獨設(shè)臵料倉，一般采取風(fēng)雨棚存儲為宜；

（三）鋼筋存放應(yīng)采用不低于20㎝的支墊，并采用蓬布遮蓋（或采用風(fēng)雨棚），堆放鋼板及鋼桿件時，其高度不得超過1m，每層應(yīng)用墊木隔開；

（四）模板、腳手架等周轉(zhuǎn)材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放臵，；

（五）易于滑滾的材料堆放必須捆綁牢固，高度不得超過2m；

（六）片石堆放高度不得超過1m，條石、塊石堆放高度不得超過1.5 m，磚塊堆放高度不得超過2 m，并應(yīng)平臵堆放，互相壓疊；

（七）用人工堆放袋裝材料時，其高度不得超過1.5 m。

（八）化學(xué)危險品和民用爆炸物品的存放執(zhí)行第九章規(guī)定。第五十二條 管庫人員須知

（一）管庫員要按照“六查”進行自點，每月25日前應(yīng)檢查倉庫貯存的各類產(chǎn)品的狀況，做到無變質(zhì)、無銹蝕、無損壞、無霉爛、無蟲蛀、無鼠咬，確保在貯產(chǎn)品質(zhì)量。

“六查”，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)。

（二）管庫員要做到貯存的產(chǎn)品記錄準確、完整及賬、卡、物相符，堅持做到周巡查、月盤點。每月要對庫存情況進行盤點，編制月度《庫存材料明細表》，每季度庫存情況于季末月25日前上報子分公司物資部門。子分公司物資部門組織分析、匯總后，于季末上報局物資管理部備查。

（三）管庫員每月對庫存情況進行盤點后，要結(jié)合月度《庫存材料明細表》與財務(wù)賬面庫存情況進行對比，不符之處，及時進行分析并做相應(yīng)調(diào)整。

第三節(jié)

搬運管理

第五十三條 物資的搬運

（一）根據(jù)物資采購合同的規(guī)定，由供方負責(zé)搬運的物資，由供方負產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。由項目部、工程隊負責(zé)搬運的，由相關(guān)人員承擔責(zé)任；

（二）對于施工現(xiàn)場物資、特殊物品的搬運，為保證其質(zhì)量，應(yīng)制定合理的搬運方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。搬運危險品或有毒

有害的物資須使用相應(yīng)的防護用品、用具，并嚴格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。

第五十四條 成品、半成品的搬運

（一）對于施工生產(chǎn)形成的成品、半成品，工程隊應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取必要的搬運方法，該方法應(yīng)在施工組織文件中得以體現(xiàn)；

（二）對于搬運過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)由負責(zé)人做好記錄，并采取必要的措施。

第五十五條 搬運物資前要對吊運工具進行安全檢查，以保證物資在搬運過程中不損壞，不變質(zhì)。

第五十六條 物資搬運應(yīng)符合下列基本規(guī)定

（一）搬運、裝卸作業(yè)場地應(yīng)平坦寬敞，跳板應(yīng)堅固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；

（二）在裝卸、搬運管材、鋼筋、型鋼等細長構(gòu)件時，動作協(xié)調(diào)一致，并有專人指揮；

（三）在運輸物資時應(yīng)綁扎牢固，安全可靠，不得超高、超寬、超載、超速；在運輸超長物資時應(yīng)采取專門措施進行支托和捆綁。

（四）車輛運輸嚴禁客貨混裝。

（五）化學(xué)危險品和民用爆炸物品的搬運管理執(zhí)行第九章規(guī)定。

第七章 發(fā)放管理

第五十七條 物資發(fā)放制度

工程隊必須建立有權(quán)領(lǐng)料人制度、限額領(lǐng)發(fā)料制度，嚴格控制物資的損耗。

（一）有權(quán)領(lǐng)料人：工程隊各施工班組的有權(quán)領(lǐng)料人負責(zé)本班組材料的領(lǐng)用和使用中的管理；班組長、料具大員為有權(quán)領(lǐng)料人，負責(zé)領(lǐng)料及簽認《發(fā)（領(lǐng)）料單》；外協(xié)隊伍領(lǐng)用材料時，由勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂人委托有權(quán)領(lǐng)料人，其身份證明要在物資部門備案。

（二）限額領(lǐng)發(fā)料：物資部門必須依據(jù)技術(shù)人員提供的《分工號主要物資需用量明細表》建立《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺帳》，嚴格按照計劃執(zhí)行，實行定額控制。用料班組根據(jù)現(xiàn)場施工需要，編制《用料申請計劃單》，經(jīng)批準后到物資部門領(lǐng)用物資；

（三）嚴格控制各種物資的損耗量，將各種物資的損耗量控制在允許的范圍之內(nèi)（企業(yè)定額損耗率），嚴禁超限額發(fā)料。

第五十八條 物資出庫原則

一般應(yīng)采取先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時，須經(jīng)重新檢驗合格后使用。

第五十九條 物資發(fā)放的作業(yè)要求

（一）管庫員按照工程進度要求，依據(jù)物資需求計劃和企業(yè)定額，對有權(quán)領(lǐng)料人限額發(fā)料，填寫《發(fā)（領(lǐng)）料單》，經(jīng)班組有權(quán)領(lǐng)料人簽認后，管庫人員方可辦理出庫。

（二）《發(fā)（領(lǐng)）料單》上要標明用料班組、材料用途、使用施工部位等信息。

（三）管庫員依據(jù)《發(fā)（領(lǐng)）料單》登記《材料卡片》并做好單據(jù)日清月結(jié)工作，按月進行賬、卡、物的核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時分析原因進行處理。

（四）物資出庫必須堅持“三檢查”、“三核對”：

1.三檢查：檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。

2.三核對：發(fā)料憑證與賬卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與賬卡核對。

（五）管庫員嚴禁發(fā)放待檢或不合格品。第六十條 不同物資的發(fā)放要求

（一）便于計量或可準確量化的物資發(fā)放

鋼材、鐵路線上材料、橋梁支座、伸縮縫、袋裝類材料等物資嚴格按照計劃的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。

（二）不便于計量或不能準確量化的物資發(fā)放

散裝材料（水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉等）、液態(tài)材料（外加劑、油品等）、大堆材料等出庫列支可實行月末盤點制。

（三）勞保用品、特殊工種所需工具的發(fā)放，必須直接發(fā)放到個人，不許代領(lǐng)。

（四）化學(xué)危險品和民用爆炸物品的發(fā)放執(zhí)行第九章規(guī)定。

第六十一條 工程隊物資部門不得將物資采購總量計劃作為限額發(fā)料依據(jù)，管庫員要做到無限額發(fā)料依據(jù)不發(fā)料；確需超限額領(lǐng)用材料時，應(yīng)由工程隊技術(shù)人員提出追加超限額計劃，并標明理由，經(jīng)工程隊隊長批準后，方可發(fā)料，同時保留超限額發(fā)料審批手續(xù)。

第八章 周轉(zhuǎn)材料及生產(chǎn)用低值易耗品管理

第一節(jié) 周轉(zhuǎn)材料管理

第六十二條 全局周轉(zhuǎn)材料管理實行分級管理。局建立周轉(zhuǎn)材料管理制度，全面推廣大型工裝的標準化配臵，對大型工裝進行動態(tài)管控。

第六十三條 周轉(zhuǎn)材料管理遵循的基本原則

（一）在購臵與管理上，實行“誰采購、誰管理”的原則。工程隊根據(jù)工程特點和自有資金情況經(jīng)批準可自主配臵周轉(zhuǎn)材料，但需納入子分公司管理體系中；

（二）在配臵方案上，施工用大型工裝、臨時結(jié)構(gòu)等推行標準化配臵；制作上推行標準化設(shè)計；

（三）堅持合理攤銷原則；

（四）在調(diào)劑與租賃上，必須堅持“先內(nèi)后外”原則；

（五）在大型工裝報廢上，堅持謹慎報廢原則。

第二節(jié)

生產(chǎn)用低值易耗品管理

第六十四條 生產(chǎn)用低值易耗品是指不具備固定資產(chǎn)條件的勞動資料，如生產(chǎn)用小型工具、機具、通用器材、電纜、生產(chǎn)用

備品、特種勞動保護用品等。

第六十五條 產(chǎn)品分類

根據(jù)低值易耗品是否攤銷，管理中分為在庫與在用兩類。在庫低值易耗品指購入后已點收進賬，財務(wù)部門尚未列支的新品；在用低值易耗品指實物已投入使用，財務(wù)已列支，或部分價值已攤銷入工程成本，物資部門實行數(shù)量保管的物品。

第六十六條 采購

工程隊物資部門根據(jù)施工生產(chǎn)情況編制低值易耗品《物資采購計劃》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報子分公司物資部門審批，由子分公司、工程隊物資部門按規(guī)定組織采購供應(yīng)。

第六十七條 低值易耗品購臵后，按本《辦法》第六章驗收合格后入賬，登記《物資卡片》，領(lǐng)用后要列支。

第六十八條 保管及維修

（一）子分公司及工程隊物資部門依照產(chǎn)權(quán)歸屬實行分級管理，指定人員負責(zé)維護、回收、賬項等管理；

（二）堅持“誰使用誰維修”的原則，維修費用列支該使用項目成本。工程隊要建立管理規(guī)定。

第六十九條 使用

（一）在用低值易耗品要建立數(shù)量保管賬，可用《物資卡片》代替，不參與成本核算。數(shù)量保管賬銷毀時，填寫《低值易耗品丟失、毀壞、報廢、列銷審批單》，審批后執(zhí)行；

（二）對于通用、簡單的工具，如鍬、鎬、耙、篩等，可實— 26 —

行統(tǒng)一發(fā)放到班組的方式管理，建立領(lǐng)用臺賬；

（三）對于價值較高及民用類工具，實行物資部門統(tǒng)一保管，隨用隨發(fā)，用完后回收；

（四）對于頻繁領(lǐng)用、及時返還的工具，物資部門可在工具倉庫內(nèi)設(shè)立“工具揭示板”，管庫人員隨時記載領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量及工具設(shè)備，待工具返還后，立即擦除或更改數(shù)量，減少頻繁記賬；

（五）物資人員要定期進行盤點，整理歸納《生產(chǎn)用工具機具清單》，工程竣工后，無論有無接續(xù)工程，都要進行清查盤點，并詳細注明產(chǎn)品的新舊程度、狀態(tài)、是否攤銷、剩余殘值、有無說明書或合格證等信息，并上報子分公司物資管理部門備案；

（六）使用中要采取正確的操作方法，避免非生產(chǎn)性損壞。多單位聯(lián)合作業(yè)時，要進行必要的編號或標記，以確保及時、準確清點回收。

第七十條 調(diào)劑

低值易耗品的調(diào)劑或調(diào)撥均實行有償調(diào)撥的原則。各使用單位之間調(diào)劑，可自行商洽價格，必要時，由子分公司物資管理部門協(xié)調(diào)解決。堅持“先利舊后采購”的原則，也可按照租賃方式進行管理。

第七十一條 低值易耗品根據(jù)不同類別、用途、費用來源，原則上一次列支工程成本。對于耐用的低值易耗品也可以按照周轉(zhuǎn)材料進行管理，分次攤銷工程成本，但必須在施工期內(nèi)列銷完

畢。

第九章 化學(xué)危險品和民用爆炸物品的管理

第一節(jié) 采購管理

第七十二條 化學(xué)危險品和民用爆炸物品范圍：

（一）化學(xué)危險品是指可能給人體、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施造成危害或破壞的化學(xué)品，本辦法需要控制的化學(xué)危險品主要包括壓縮及液化氣體、涂料、涂料輔助材料、顏料、油料、易燃固體等。

（二）民用爆炸物品，是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥及其制品和雷管、導(dǎo)火索等點火、起爆器材。

第七十三條 局項目部及子分公司物資管理部門根據(jù)施工需要，編制化學(xué)危險品和民用爆炸物品采購計劃，經(jīng)局項目部及子分公司的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可采購。具體執(zhí)行《中鐵九局物資集中采購管理辦法》的采購管理規(guī)定。

第七十四條 化學(xué)危險品、民用爆炸物品要在合格供應(yīng)商準入名錄范圍內(nèi)采購。

第七十五條 民用爆炸物品的采購應(yīng)依據(jù)中華人民共和國國務(wù)院466號令《民用爆炸物品安全管理條例》要求辦理《民用爆炸物品購買許可證》，載明許可購買的品種、數(shù)量、購買單位以及許可的有效期限，物資人員憑該證件采購民用爆炸物品，并應(yīng)自民用爆炸物品買賣成交之日起3日內(nèi)，將購買的品種、數(shù)量向所在地縣級人民政府公安機關(guān)備案。

第二節(jié) 運輸管理

第七十六條 化學(xué)危險品和民用爆炸物品的運輸原則上由供方負責(zé)運輸?shù)浆F(xiàn)場。

第七十七條 自行組織化學(xué)危險品運輸?shù)墓芾硪?/p>

（一）運輸人員應(yīng)明確化學(xué)危險品的特性，車輛應(yīng)配臵明顯的符合標準的“危險品”標志，并配備相應(yīng)的滅火器材和防雨淋的器具。

（二）載運危險化學(xué)品的車輛必須處于良好的技術(shù)狀態(tài)，并做好行車前車輛狀況檢查。車廂底板必須保持完好，如底板是鐵質(zhì)的，應(yīng)鋪墊木板或橡膠板。

（三）行駛過程中，司機要選擇平坦的道路，控制車速、車距、遇有情況，應(yīng)提前減速，避免緊急制動。

（四）運輸途中不能隨意停車。裝載劇毒、易燃等物品的車輛不得在居民區(qū)、學(xué)校、集市等人口稠密處停放。

第七十八條 自行組織民用爆炸物品運輸?shù)墓芾硪?/p>

（一）民用爆炸物品運輸要憑《民用爆炸物品運輸許可證》，按照許可的品種、數(shù)量運輸。

（二）裝載要符合國家有關(guān)標準和規(guī)范，車廂內(nèi)不得載人或其它物品。

（三）運輸車輛安全技術(shù)狀況應(yīng)符合國家有關(guān)安全技術(shù)標準的要求，并按照規(guī)定懸掛或安裝符合國家標準的易燃易爆危險物品的警示標志，并應(yīng)當保持安全車速。

（四）按照規(guī)定的路線行駛，途中經(jīng)停應(yīng)有專人看守，遠離建筑設(shè)施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地點經(jīng)停。

（五）按照安全操作規(guī)程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現(xiàn)場設(shè)臵警戒，禁止無關(guān)人員進入；出現(xiàn)危險情況立即采取必要的應(yīng)急處臵措施，并報告當?shù)毓矙C關(guān)。

（六）炸藥和雷管應(yīng)分別在兩輛車內(nèi)運送，兩車間距大于50 m，并派專人護送。雷管裝載量不準超過車輛額定載重的三分之二，其它爆炸品的裝載量，不準超過車輛的額定重量。

（七）爆破器材的運輸過程中，要高度重視雷雨天氣的防范。雷電將臨時，立即停止所有炸藥運輸和短程搬運，所有人員立即撤至安全地點。

第三節(jié)

驗收及貯存管理

第七十九條

建立專用的倉儲設(shè)施，布局要合理，并配備消防或技術(shù)防范設(shè)施，各種安全警示標識明顯。各類化學(xué)危險品和民用爆炸物品不得與禁忌物料混合貯存。由專人負責(zé)管理，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。

第八十條 貯存化學(xué)危險品的庫房地點及建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)臵要符合國家的相關(guān)規(guī)定，并要考慮對周圍環(huán)境和居民的影響，應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)。劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品，應(yīng)當在專用倉庫內(nèi)單獨存放。

第八十一條 民用爆炸物品應(yīng)儲存在經(jīng)公安機關(guān)批準并驗收— 30 —

合格的臨建炸藥倉庫，庫房要與居民區(qū)、工廠、公共建筑保持安全距離，必須符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盜等要求，具有良好的通風(fēng)和防爆照明設(shè)備。

第八十二條 驗收管理

化學(xué)危險品和民用爆炸物品入庫時，必須有專人進行驗收，保管，嚴格檢驗物品的質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、危險標志、有無泄漏等，證件齊全，對“三無”產(chǎn)品不得入庫及使用。具體的驗收管理執(zhí)行本《辦法》第六章“驗收、儲存、搬運管理”要求。

第八十三條 化學(xué)危險品的保管

（一）化學(xué)危險品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行存放。其中

1.氧氣瓶與乙炔瓶（罐）嚴禁同室存放，放臵地點不得靠近熱源和電氣設(shè)備，距明火的距離不得小于10m。露天存放的氧氣瓶、乙炔瓶，應(yīng)在專用鋼筋籠內(nèi)放臵，鋼筋籠上應(yīng)加蓋遮陽板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴曬，嚴禁敲擊和碰撞。各種氣瓶有標準色標或明顯標志，裝有防震圈和安全防護帽，乙炔瓶裝有防回火裝臵?？掌颗c重瓶兩者應(yīng)分開放臵，并有明顯標志。氣瓶放臵應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時，要妥善固定；橫放時，頭部朝向一方，垛高不宜超過5層，并在附近設(shè)臵滅火器材。

2.潤滑油料應(yīng)專門設(shè)庫房存放，燃油存放庫房（罐）周圍應(yīng)采用圍墻或通透式圍欄進行隔離。

3.在搬運裝卸有毒有害和腐蝕性物品時，不得用身體直接接觸。

（二）氧氣瓶、乙炔瓶等危險物品在吊裝時，應(yīng)用鋼筋籠或其他有效措施固定后吊裝，防止脫落發(fā)生事故，吊裝時氧氣瓶應(yīng)平放，乙炔瓶應(yīng)立放。

第八十四條 民用爆炸物品的保管

（一）由取得上崗證的保管、看守員晝夜保管、守護。工作人員住房和看守房必須設(shè)在庫外，看守房位臵和高度，應(yīng)能了望全庫和周圍情況，其著裝要符合相關(guān)規(guī)定。

（二）炸藥和雷管應(yīng)分庫設(shè)臵，距離不小于30m，倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)臵自動報警裝臵。

（三）庫存量不準超過公安機關(guān)批準的容量，堆碼應(yīng)墊高200-300㎜，放臵雷管時必須鋪設(shè)膠質(zhì)皮墊。

（四）物資到達現(xiàn)場驗收合格后，3日內(nèi)將《民用爆炸物品運輸許可證》交回發(fā)證機關(guān)核銷。

第八十五條 嚴禁無關(guān)人員進入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴禁在倉庫區(qū)內(nèi)吸煙和用火，嚴禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴禁在庫房內(nèi)住宿和進行其他活動。丟失、被盜、被搶，應(yīng)當立即報告當?shù)毓矙C關(guān)。

第八十六條 管庫員要熟悉化學(xué)危險品和民用爆炸物品的特性，對化學(xué)危險品進行貯存。在貯存期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變化、包裝破損、過期、滲漏等，要按國家相關(guān)規(guī)定及時上報處理。

第八十七條

管庫員每月末25日前對在庫化學(xué)危險品和民用爆炸物品進行自點，自點率要達到100%。

第四節(jié) 發(fā)放及使用管理

第八十八條

發(fā)放必須由專門管庫員負責(zé)，指定有權(quán)領(lǐng)用人領(lǐng)用，不得隨意發(fā)放。確保手續(xù)齊全，賬目清楚，賬物相符。具體執(zhí)行本《辦法》第七章發(fā)放管理要求。

第八十九條 化學(xué)危險品發(fā)放前，管庫員應(yīng)檢查化學(xué)危險品是否有泄露、遺灑等情況，保證合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。

第九十條 民用爆炸物品發(fā)放時應(yīng)當如實記載領(lǐng)取、發(fā)放的品種、數(shù)量、編號以及領(lǐng)取、發(fā)放人員姓名。對同品種、同規(guī)格的爆破器材要遵循發(fā)零存整、發(fā)舊存新，即先進先出的原則。

第九十一條 領(lǐng)取民用爆炸物品的數(shù)量不得超過當班用量，爆破作業(yè)單位應(yīng)當將領(lǐng)取、發(fā)放民用爆炸物品的原始記錄保存到工程完工后２年備查。

第九十二條 化學(xué)危險品應(yīng)由專人使用或在專人指導(dǎo)下使用。

第九十三條 民用爆炸物品的使用人員必須取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。嚴格按照操作規(guī)程和使用說明書進行操作，應(yīng)有必要的安全防護措施和用具。

第九十四條 對化學(xué)危險品的廢棄物，應(yīng)在現(xiàn)場規(guī)定位臵存放，并聯(lián)系有回收資質(zhì)的廠家對其回收或處理；嚴禁擅自排棄民用爆炸物品，作業(yè)后剩余的民用爆炸物品必須當班清退回庫。嚴禁私藏亂放。

第五節(jié)

緊急情況的準備和處置

第九十五條 根據(jù)化學(xué)危險品和民用爆炸物品的特性、數(shù)量和倉庫條件，必須配臵足夠品種和數(shù)量的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火藥劑等，制定緊急情況處臵方案。

第九十六條 禁止在化學(xué)危險品和民用爆炸物品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。泄漏或滲漏、遺灑的化學(xué)危險品的包裝容器應(yīng)迅速轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，并立即清掃干凈。

第九十七條 按化學(xué)危險品的特性，用化學(xué)或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄，減少對環(huán)境的污染。民用爆炸物品變質(zhì)和過期失效的，應(yīng)當及時清理出庫，并予以銷毀。銷毀前應(yīng)當?shù)怯浽靸裕岢鲣N毀實施方案，報省、自治區(qū)、直轄市人民政府國防科技工業(yè)主管部門、所在地縣級人民政府公安機關(guān)組織監(jiān)督銷毀。

第十章 物資回收與廢舊物資管理

第一節(jié) 物資回收管理

第九十八條 工程隊要積極展開物資回收工作，并分類集中存放，同時做好數(shù)量登記,并在內(nèi)部開展利用和調(diào)劑工作。

第九十九條 對在建工程已領(lǐng)未用物資，工程隊物資部門要及時回收，進行賬項處理，沖減已發(fā)料的數(shù)據(jù)，減少在建工程成本。

第一百條 工程隊物資部門要及時回收并調(diào)劑工地剩余各類物資，工程結(jié)束后要結(jié)合后續(xù)工程情況，在充分考慮物流成本和倉儲費用的條件下，自主選擇存放場地，但必須征得子分公司物— 34 —

資部門的同意，工程隊物資部門必須建賬保管并報子分公司物資部門備查。

第二節(jié) 廢舊物資管理

第一百零一條 物資部門是可回收廢舊物資（簡稱：廢舊物資）的管理部門，廢舊物資是企業(yè)的資產(chǎn)，任何單位和個人不得擅自處理，實行工程分包時必須在分包合同中明確廢舊物資回收方式，物資部門必須將廢舊物資單獨存放并張貼明顯標識。

第一百零二條 廢舊物資的范圍

（一）施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料、廢料、殘料等；

（二）不能繼續(xù)使用、無法維修的周轉(zhuǎn)材料（含大型工裝）、低值易耗品的殘余物、廢舊包裝器材等；

（三）建筑物在保修時更換下來的零部件和材料，拆除報廢所得的殘余廢料。

第一百零三條 廢舊物資的鑒定、審批

（一）一次性報廢金額超過5萬元（含5萬元）的，由子分公司物資部門提出物資報廢申請，附公司物資、技術(shù)、財務(wù)等人員組成的廢舊物資鑒定小組鑒定說明，報九局物資管理部審批后執(zhí)行；

（二）報廢金額5萬元以下的，由工程隊填寫《廢舊物資（鑒定）審批表》，經(jīng)子分公司物資、技術(shù)、財務(wù)等人員鑒定，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，同時要作好確認與計量工作；

（三）在賬物資需要報廢的，由子分公司鑒定小組鑒定，確

無使用價值的，按有關(guān)規(guī)定辦理報廢手續(xù)。

第一百零四條 廢舊物資的回收

物資部門要設(shè)有廢舊物資存放（回收）處，設(shè)專人管理，定期進行清理，按規(guī)定回收及使用，做好利廢、利舊工作。

第一百零五條 廢舊物資的處理

（一）廢舊物資歸口處理為物資部門，采取招標或競價方式確定買方；

（二）廢舊物資處理過程中，監(jiān)裝和監(jiān)磅工作分別由物資、財務(wù)、監(jiān)察等人員參加；

（三）處理廢舊物資所得資金應(yīng)全部上交財務(wù)部門，同時財務(wù)部門應(yīng)出具入賬憑證或收據(jù)，任何部門或個人不得扣留或挪用；

（四）廢舊物資的處理要有詳細的記錄，包括廢舊物資的審批報告、實物圖片、有關(guān)部門的鑒定意見、經(jīng)辦人、處理結(jié)果等；

（五）嚴禁不按程序私自對外處理廢舊物資。發(fā)現(xiàn)弄虛作假、損公肥私等違紀、違法行為，將追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟或行政責(zé)任，涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

第十一章 材料核算與統(tǒng)計報表

第一節(jié)

材料核算

第一百零六條 各級物資部門都要配備專（兼）材料核算員，杜絕由物資負責(zé)人和管庫員一人擔任的做法。

第一百零七條 材料費核算包含的內(nèi)容：

（一）構(gòu)成工程實體的原材料、構(gòu)（配）件、零件、半成品及輔助材料費用，由材料供應(yīng)價、包裝費（不包括已計入材料原價的包裝費）、運輸費（車船運費、裝卸費、附加工作費等）、采購費、倉儲保管費、倉儲損耗等組成；

（二）周轉(zhuǎn)材料的攤銷或租賃費；

（三）其他。

第一百零八條 物資支出核銷的時點為每月25日，管庫員依據(jù)《庫存材料明細表》、《發(fā)（領(lǐng)）料單》按照核算的費用類別進行賬項合計處理，編制物資收、發(fā)、存動態(tài)表，物資收、發(fā)、存動態(tài)表及各類支出單據(jù)經(jīng)物資負責(zé)人確認、工程隊隊長審批后，移交財務(wù)部門列支成本。

第一百零九條 核算分析基本原則

（一）材料費核算主要通過收入、支出等數(shù)據(jù)的歸集，使用比較法進行預(yù)算和實際成本分析，通過經(jīng)濟技術(shù)指標對比，檢查計劃完成情況，分析產(chǎn)生差額的原因和存在的問題，找出差距，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定今后采取的控制措施；

（二）各級核算人員必須審核各種報銷憑證，包括收料單、發(fā)（領(lǐng)）料單，并對報銷憑證標明列支費用科目，配合財務(wù)、技術(shù)部門確定項目核算單位，作到賬賬相符，賬實相符；

（三）管庫員每月要對已領(lǐng)用但未加工變形的物資進行物資盤點，參與盤點人員都必須簽字確認；

（四）所有驗收合格的物資月末發(fā)票未到，核算人員要預(yù)收

入庫（預(yù)收單用驗收記錄代替，但必須注明預(yù)收）。預(yù)收的材料要手續(xù)完備，要附有合同。材料費當月發(fā)生的必須當月支出，預(yù)支部分單價按照市場價支出，嚴禁漏支；

（五）項目部對主要物資應(yīng)堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。物資部門每月應(yīng)編制材料消耗核算表，明確當期各工號材料消耗的具體情況，作為開展材料核算分析的原始依據(jù)；每季度應(yīng)進行一次“量、價、費用”方面的詳細分析，并形成材料成本分析報告，明確季度材料消耗的具體情況，對節(jié)超的主要原因進行分析，指出存在的問題，提出改進措施或建議等。

第一百一十條 采購預(yù)算及限額發(fā)料控制

（一）各級物資部門必須以采購預(yù)算做為采購控制基本額度實施物資采購，定期分析采購情況，并將相關(guān)的價格信息及時向同級成本預(yù)算部門進行反饋；

（二）不經(jīng)批準的采購計劃物資人員不能實施物資采購，沒有采購計劃或采購計劃沒有審批的，財務(wù)部門要拒絕報銷；

（三）對原因不明的超量、超價供應(yīng)以及超出限額以外的發(fā)料，物資部門有權(quán)拒絕。

第一百一十一條 價格與數(shù)量控制的具體措施由各單位結(jié)合實際情況在物資管理辦法中制定?；驹瓌t如下：

（一）由于工程變更等原因造成物資需求計劃發(fā)生變化，技術(shù)部門應(yīng)及時提報變更的物資需求計劃，避免物資部門繼續(xù)按原— 38 —

需求量計劃繼續(xù)供應(yīng)，造成進場物資積壓和所需物資的缺失；

（二）工程隊技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)工程具體情況制定物資再利用和節(jié)約方案交給物資部門，便于物資部門對物資采購、發(fā)放、回收使用上控制；

（三）在保證質(zhì)量的前題下，采用新工藝、新技術(shù)、新材料的形式，減少材物資的消耗量，嚴禁大材小用、優(yōu)材劣用。

第二節(jié)

統(tǒng)計報表

第一百一十二條 各級物資部門要設(shè)專（兼）職人員，物資統(tǒng)計人員必須依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和局物資管理有關(guān)規(guī)定，認真填報物資統(tǒng)計報表，提供各項物資統(tǒng)計資料，不得虛報、漏報、瞞報、遲報和拒報。

第一百一十三條 物資統(tǒng)計人員要按時統(tǒng)計、保管基礎(chǔ)資料，各種基礎(chǔ)資料要裝訂成冊（盒）、分類存放備案，在保管期間不得損毀、丟失。

第一百一十四條 原始數(shù)據(jù)是物資統(tǒng)計的基礎(chǔ)資料。各單位要保存好各種原始記錄（含計算機管理的有關(guān)數(shù)據(jù)），建立統(tǒng)計臺賬，做好統(tǒng)計資料歸檔工作。原始記錄包括：產(chǎn)品采購計劃、材料驗收記錄、收料單、領(lǐng)（發(fā)）料單、材料自點記錄等本《辦法》中規(guī)定的各種記錄；隨物資進場的各種合格證、材質(zhì)單等憑證；合格供方的檔案資料；上報給上級單位的物資統(tǒng)計報表及相關(guān)信息等；各種物資檢查及監(jiān)察記錄、會議記錄（要）等。

第一百一十五條 報表管理

（一）物資統(tǒng)計實行分級管理，由工程隊統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，子分公司匯總上報的方式；

（二）上報的各種物資統(tǒng)計資料，必須經(jīng)單位（項目）領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可上報和公布。上報后，如發(fā)現(xiàn)有錯漏情況，應(yīng)按上報程序及時訂正；

（三）對于保密性的統(tǒng)計資科，要按局有關(guān)規(guī)定切實做好保管和保密工作。

第一百一十六條 信息化管理

（一）各級物資部門要設(shè)臵專（兼）職人員負責(zé)物資信息化系統(tǒng)的管理，將各模塊進行細化到個人。

（二）加強與上級單位溝通，將局有關(guān)信息系統(tǒng)通知的要求及時傳達落實。

（三）按照單位工程項目進行物資信息化的錄入。工程開工初，對進場的各種物資進行信息輸入，并嚴格按照施工進度支出，不漏輸、漏列，確保成本真實。

（四）局、各子分公司物資部門要做好信息化錄入工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。

第十二章 分包工程物資管理

第一百一十七條 凡分包工程合同中涉及有關(guān)物資方面條款的，物資人員必須參加分包合同談判，按照物資管理的有關(guān)規(guī)定進行辦理，并在分包合同中要明確供應(yīng)物資的范圍、管理方式及交接程序等內(nèi)容。

第一百一十八條 工程分包時，除輔助材料外的工程物資必須由工程隊按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集采供應(yīng)。輔助材料采購在分包合同中應(yīng)明確約定，原則上形成批量的輔助材料采購執(zhí)行《物資集中采購管理辦法》規(guī)定。

第一百一十九條 工程專業(yè)分包時，對構(gòu)成工程主體的主要材料（含甲供物資）一律由工程隊按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集中采購供應(yīng)。對工程質(zhì)量、人員安全影響較大的重要材料（如特種用途周轉(zhuǎn)材料、特種勞保、安全防護用品等），工程隊必須監(jiān)控采購供應(yīng)過程。其他輔助材料由分包隊伍自行組織采購。

第一百二十條 由分包隊伍所采購物資必須符合設(shè)計要求和國家規(guī)定的技術(shù)指標，并有質(zhì)保書、檢驗合格證、產(chǎn)品準用證、許可證等相關(guān)資料，同時相關(guān)資料要上報工程隊物資部門留存。

第一百二十一條 專業(yè)分包工程的分包隊伍采購采購物資前，在品種、規(guī)格、等級方面必須事先征得我方同意后方可采購。分包隊伍應(yīng)在材料到貨24小時前通知監(jiān)理或工程隊物資部門，驗收合格后方可使用。否則，工程隊有權(quán)要求不予驗收進場，由此造成的損失由分包隊伍自負，工期不予順延；

第一百二十二條 分包隊伍采購的物資，原則上嚴禁分包隊伍以我方名義同供應(yīng)廠家簽訂物資采購合同；特殊情況下，必須以我方名義簽訂物資采購合同的，則該物資采購合同必須由我方

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負責(zé)監(jiān)督履行并組織付款。

第一百二十三條 驗收規(guī)定 按本《辦法》第六章執(zhí)行。

（一）進場物資的驗收由工程隊負責(zé)，分包隊伍配合，雙方留存簽收記錄，工程隊留存各種質(zhì)量、技術(shù)證明資料；

（二）工程隊對分包隊伍供應(yīng)的材料在質(zhì)量方面若有疑異，可要求由國家認可的有關(guān)專業(yè)檢測機構(gòu)進行測試。檢測結(jié)論為合格，則由工程隊承擔檢測所需費用；檢測結(jié)論為不合格，工程隊將拒絕接受并由分包隊伍承擔發(fā)生的所有費用和責(zé)任；

（三）非本工程使用的物資，不可送抵及臵于本工地。一旦運入工地，不經(jīng)批準不得運走，如因此發(fā)生的一切損失均由分包隊伍承擔。

第一百二十四條 物資發(fā)放實行有權(quán)領(lǐng)料人和限額領(lǐng)料制度。

（一）分包隊伍必須由合同簽訂人出具書面委托有權(quán)領(lǐng)料人，雙方約定權(quán)利與義務(wù)、往來結(jié)算手續(xù)等事項后方可領(lǐng)用我方物資，有權(quán)領(lǐng)料人的相關(guān)資料要進行備案；

（二）物資部門必須依據(jù)技術(shù)部門提供的需用量計劃作為對分包隊伍的限額發(fā)料依據(jù)。

第一百二十五條 結(jié)算管理

（一）工程隊物資部門對分包隊伍發(fā)放的物資要做到日清— 42 —

月結(jié)。在結(jié)算時要實行物資部、工程管理部、工程經(jīng)濟部、財務(wù)部等部門會簽制度，按月及時核算料款；

（二）供應(yīng)物資超過預(yù)算需用量的，發(fā)生的費用由分包隊伍自行承擔，超額部分從分包隊伍工程款中扣回。

（三）單位工程完工后，對該工程使用的主要物資數(shù)量進行核算。如出現(xiàn)偷工減料現(xiàn)象，即核算的物資數(shù)量少于分包隊伍簽收的領(lǐng)料數(shù)量，對于差量部分，除全額扣回差量部分材料的價款外，還要追究分包隊伍的相關(guān)責(zé)任。

第十三章

物資監(jiān)察管理

第一百二十六條 監(jiān)察體系設(shè)臵

（一）全局設(shè)臵兩級監(jiān)察體系：局及子分公司兩級物資部門要設(shè)臵專（兼）職物資監(jiān)察崗位；

（二）物資監(jiān)察人員配備：執(zhí)行中鐵九局勞〔2012〕166號文件要求。

第一百二十七條 物資監(jiān)察主要任務(wù)

（一）監(jiān)督檢查上級有關(guān)物資相關(guān)文件的貫徹、落實、執(zhí)行情況，局監(jiān)察要監(jiān)督檢查下級監(jiān)察的工作開展情況；

（二）監(jiān)督檢查全局物資管理體系的總體運行，重點工作有：物資集中采購、招投標過程、合同執(zhí)行、采購預(yù)算控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、庫存物資保管、材料消耗控制、成本核算、廢舊物資管理、資金運用等；

（三）做好群眾來信、來訪工作，對群眾檢舉揭發(fā)的有關(guān)物

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資采購、管理方面的問題，按逐級負責(zé)的原則，做到件件有回音、有落實，并視其情節(jié)提請有關(guān)部門查處；

（四）負責(zé)對本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門報告物資監(jiān)察工作，提出合理化建議；

（五）建議有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主管部門、紀檢、監(jiān)察、審計和司法部門處理有關(guān)物資管理方面的違規(guī)、違紀與違法的事件，依照規(guī)定實行經(jīng)濟處罰或行政處理。

第一百二十八條 物資監(jiān)察方法

（一）例行監(jiān)察：根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況，聯(lián)合相關(guān)人員開展監(jiān)察工作。例行監(jiān)察可與物資綜合檢查同時進行，監(jiān)察結(jié)果形成書面報告報生產(chǎn)組織系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)通報；

（二）專項監(jiān)察：根據(jù)物資管理過程中反映的共性問題，開展以某一主題為中心內(nèi)容的監(jiān)察活動，頻次根據(jù)實際情況而定；

（三）專項案件監(jiān)察：遇有嚴重違規(guī)、違紀問題發(fā)生或舉報時，由兩名以上物資監(jiān)察人員組成專項案件調(diào)查組，開展案件監(jiān)察工作。

第十四章

考 核

第一百二十九條 局物資管理部定期組織物資綜合檢查，并隨時進行抽查，對局項目部、子分公司、工程隊每年的考核覆蓋面不少于80%。

第一百三十條 物資檢查考核評比實行分級檢查評比。

（一）物資集中采購與管理重點考核局項目部及子分公司物— 44 —

資部門；

（二）現(xiàn)場物資管控重點考核工程隊。

第一百三十一條 物資檢查考核評比方式實行評分制，按照《物資管理綜合檢查評分表》的項目進行評比，檢查結(jié)束后形成檢查通報。

（一）優(yōu)秀單位：總分90分及以上，授予“物資管理優(yōu)秀單位”稱號，并給予獎勵；

（二）達標單位：總分90-75分；

（三）未達標單位：總分75分以下，給予全局通報批評，并給與50000元罰款。

第十五章

附

則

第一百三十二條 本辦法由九局物資管理部負責(zé)解釋。

第一百三十三條 本辦法自公布之日起實施，原《物資管理辦法》（中鐵九局物〔2009〕93號）同時廢止。

附表：1.A、B類供應(yīng)商采購物資目錄

2.供方準入承諾書 3.物資供方調(diào)查審批表 4.供方調(diào)查審批信息匯總表 5.物資供方定期復(fù)評表 6.物資復(fù)評信息匯總表

7.供應(yīng)商考評內(nèi)容及評分標準

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8.供應(yīng)商準入申請表

9.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表 10.顧客財產(chǎn)計劃 11.顧客財產(chǎn)驗收記錄 12.顧客財產(chǎn)質(zhì)量反饋單 13.進場/入庫物資驗收登記簿 14.物資送檢臺賬 15.收料單 物資卡片

17.不合格品退場記錄 材料自點記錄 19.特殊產(chǎn)品搬運記錄 20.發(fā)（領(lǐng)）料單

21.低值易耗品丟失、損壞、報廢列銷審批單22.低值易耗品領(lǐng)用臺賬

23.生 產(chǎn) 用 工 具 機 具 清 單 24.廢舊物資（鑒定）審批表 25.廢 舊 物 資 處 理 記 錄 26.收、發(fā)、存動態(tài)表

27.責(zé)任成本與實際消耗對比表 28.重點項目物資集中采購供應(yīng)月報 29.物資集中采購供應(yīng)季報 16.18.30.主要物資從廠家直接采購

31.重點施工項目招標采購情況匯總表 32.物資管理信息系統(tǒng)使用情況

33.物資公司內(nèi)部供應(yīng)和市場經(jīng)營情況匯總表 34.鋼軌集中采購需求計劃表

35.＿＿物資采購供應(yīng)（實物量）統(tǒng)計表 36.工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計報表

37.中鐵九局物資系統(tǒng)基本狀況統(tǒng)計表 38.物資檢查評分表

中鐵九局集團有限公司

2014年9月5日

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中鐵九局集團有限公司辦公室

2014年9月5日印發(fā)

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