第一篇：財(cái)務(wù)部2016總結(jié)2017計(jì)劃

2016年工作總結(jié)及2017年工作計(jì)劃

時(shí)光如箭，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一年又過去了。回想過去的一年，又是不平凡的一年。2016年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以年初公司提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高企業(yè)效益為核心，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以成本治理和資金治理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算治理，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營(yíng)治理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化，有力地推動(dòng)了公司財(cái)務(wù)水平的進(jìn)一步提高，使得財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得可喜成績(jī)，同時(shí)也存在一些問題，我們認(rèn)為要以提高自身素質(zhì)為突破口，在不斷地學(xué)習(xí)中掌握干好工作的基本技能和知識(shí)。注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。倡導(dǎo)“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。堅(jiān)持講實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效。自覺學(xué)習(xí)稅法、財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，踐行會(huì)計(jì)人員職業(yè)操守，熱愛本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。

為了總結(jié)成績(jī)，查找不足，按照公司的統(tǒng)一部署，財(cái)務(wù)部經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)為較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。公司內(nèi)部要求管理水平不斷地提升；外部經(jīng)歷了稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力地完成了各項(xiàng)工作。更好地服務(wù)公司是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面需更加盡職盡責(zé).為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，現(xiàn)將2016年工作總結(jié)如下：

（一）完成收入、利潤(rùn)情況：

財(cái)務(wù)人員本著認(rèn)真細(xì)致的原則按時(shí)完成集團(tuán)公司的月度、季度、年度的財(cái)務(wù)核算及分析工作，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)，截至到目前完成1-11月收入19300萬元，利潤(rùn)總額 564萬元。

（二）賬務(wù)處理及報(bào)銷方面：

1.及時(shí)準(zhǔn)確的獲取原始憑證并及時(shí)入賬裝訂成冊(cè)。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，定期核對(duì)銀企賬目調(diào)節(jié)未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并在網(wǎng)上及時(shí)對(duì)賬。

3.關(guān)于公司與各礦(紅溝梁、店灣、東周窯、永財(cái)坡、馬口、東礦）各項(xiàng)目部的賬務(wù)要及時(shí)核對(duì)，以便發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)改正。

4.對(duì)上級(jí)公司要求報(bào)的數(shù)據(jù)以及時(shí)上報(bào)，做到零差錯(cuò)，每月10日之前報(bào)表已及時(shí)送達(dá)。

5.及時(shí)反映有關(guān)資金的信息，便于領(lǐng)導(dǎo)的決策及上級(jí)有關(guān)部門的檢查；

6.財(cái)務(wù)部始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來報(bào)銷的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延；對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷；對(duì)不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正.（三）出納相關(guān)工作方面

出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不可以。每月做好和會(huì)計(jì)的對(duì)帳工作，努力做到不出差錯(cuò)。工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。再去稅務(wù)局辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)要耐心細(xì)致，遵循稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)辦稅流程，做到準(zhǔn)確無誤合法納稅。因?yàn)槌黾{工作量大，所以，每次做工資的時(shí)候，爭(zhēng)取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資卡里。出納崗位是財(cái)務(wù)工作的窗口，又是一個(gè)比較專的工作，有人不明白的時(shí)候，都會(huì)認(rèn)真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家。

（四）工程款收付：

在工程款結(jié)算以及核算方面，雖然時(shí)間緊，任務(wù)重，在今年煤炭形勢(shì)緊張嚴(yán)峻的情況下，較往年回款艱難。給財(cái)務(wù)工作造成了較大的難度，但在領(lǐng)導(dǎo)細(xì)致認(rèn)真的指導(dǎo)和監(jiān)督下，準(zhǔn)確無誤的核算將需要支付的工程款及時(shí)落實(shí)并做好記錄入賬。

（五）納稅申報(bào)方面：

1.財(cái)務(wù)人員按時(shí)網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅和地稅相關(guān)資料報(bào)表，并及時(shí)繳納應(yīng)交稅額。

2.由于今年地煤外部業(yè)務(wù)較多，需要開外出經(jīng)營(yíng)管理證明，遂需到外地開票繳納稅款。

2.截至目前1-11月我公司共繳納增值稅256萬元, 營(yíng)業(yè)稅371萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅38萬元，企業(yè)所得稅 401萬元，教育費(fèi)附加19萬元，地方教育費(fèi)附加13萬元。

3.每月按時(shí)申報(bào)建委報(bào)表，統(tǒng)計(jì)局報(bào)表，國(guó)地稅重點(diǎn)稅源。

（五）審計(jì)方面：

本年度我公司完成了同煤、地煤、宏盛內(nèi)部審計(jì)以及所得稅匯算。在此期間發(fā)現(xiàn)的問題已及時(shí)糾正。

在今后的賬務(wù)處理方面要及時(shí)規(guī)避錯(cuò)誤，積極吸取經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步完善賬務(wù)處理。

（五）培訓(xùn)方面：

由于營(yíng)改增我公司財(cái)務(wù)人員多次參加稅務(wù)機(jī)關(guān)組織的培訓(xùn)。在這幾次的培訓(xùn)中，大家都積極的和講課老師溝通有效的把日常工作中所遇到和想到的稅務(wù)繳納問題在這幾次培訓(xùn)中得到有效的解決，使財(cái)務(wù)部人員更熟練的掌握納稅申報(bào)知識(shí)與技能。

二、2017年工作計(jì)劃安排：

（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算監(jiān)督方面：

1.我們工作的重點(diǎn)是加強(qiáng)日常的結(jié)算管理以及財(cái)務(wù)核算做到零差錯(cuò),同時(shí)多參加上級(jí)公司組織的財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2.規(guī)范和完善財(cái)務(wù)審核制度，加強(qiáng)對(duì)資金的管理，完善審查、審批制度。

3.采取專人負(fù)責(zé)，日常工作中做好各種票據(jù)的收集，領(lǐng)用，核銷、庫存等的臺(tái)帳登記工作。

4.對(duì)公司賬務(wù)處理做到細(xì)而又細(xì)，嚴(yán)格謹(jǐn)慎。5.公司重點(diǎn)監(jiān)督項(xiàng)目部做好項(xiàng)目部財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)工作。6.加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部的監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算，爭(zhēng)取早日達(dá)到查賬征收企業(yè)所得稅的條件，為公司合力降低稅負(fù)打好基礎(chǔ)。

具體包括建立、健全原始記錄，負(fù)責(zé)做好成本管理和成本核算。

（二）工程結(jié)算：

財(cái)務(wù)部積極的配合工程部、經(jīng)營(yíng)部做好工程的結(jié)算工作，同時(shí)和各業(yè)務(wù)單位做好工程款的收支對(duì)賬事宜并做到往來無差錯(cuò)。

（三）收入

在當(dāng)前煤炭市場(chǎng)疲軟的情況下，我公司預(yù)計(jì)在2017年努力完成上級(jí)公司規(guī)定的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，公司財(cái)務(wù)部會(huì)根據(jù)上級(jí)公司經(jīng)營(yíng)部下發(fā)的月度考核計(jì)劃，提早做好國(guó)地稅的開票準(zhǔn)備工作和稅款的申報(bào)工作，努力完成計(jì)劃指標(biāo)。

（四）培訓(xùn)方面

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。認(rèn)真積極對(duì)待上級(jí)公司和相關(guān)部門每一次的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，不斷的完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度使得財(cái)務(wù)處理與時(shí)俱進(jìn)，更加準(zhǔn)確無誤向領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)政府部門提供財(cái)務(wù)信息。

在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、審計(jì)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財(cái)、依法監(jiān)督、依法審計(jì)，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，評(píng)“理財(cái)能手”，全面提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。

（伍）審計(jì)方面

結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓要求，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，審查單位的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計(jì)算國(guó)有資產(chǎn)管理是否保值增值，公正客觀的評(píng)價(jià)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計(jì)弄虛作假的作法，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。同時(shí)本年度我公司提前做好同煤、地煤、宏盛內(nèi)部審計(jì)以及所得稅匯算的相關(guān)計(jì)劃。財(cái)務(wù)部工作在各位領(lǐng)導(dǎo)支持和幫助下，在各部門的配合下，按照公司總體部署和安排，認(rèn)真組織和落實(shí)：

1.做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)室與各部門之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時(shí)及時(shí)與各部門溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度，確保公司收入不外流，公司資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用，使公司效益最大化。

3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實(shí)可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員應(yīng)有的作用。

總之在新的一年里，財(cái)務(wù)部將會(huì)堅(jiān)持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)微薄之力!

部門經(jīng)理：

第二篇：財(cái)務(wù)部周計(jì)劃周總結(jié)

財(cái)務(wù)部周總結(jié)計(jì)劃會(huì)議制度

1、會(huì)議目的：總結(jié)上周工作、匯報(bào)下周工作，引導(dǎo)財(cái)務(wù)部同事學(xué)會(huì)計(jì)劃工作，培養(yǎng)財(cái)務(wù)部同事的口頭表達(dá)能力。

2、會(huì)議時(shí)間：每周六下午3：00（原則上控制在60分鐘內(nèi)）

3、會(huì)議地點(diǎn)：財(cái)務(wù)部

4、會(huì)議主持：財(cái)務(wù)總監(jiān)

5、會(huì)議記錄：財(cái)務(wù)經(jīng)理

6、參加人員：財(cái)務(wù)部全體員工；總經(jīng)理視情況選擇性參加

7、會(huì)議程序：

——對(duì)需協(xié)調(diào)事宜進(jìn)行討論，形成解決方案并落實(shí)到人 ——總經(jīng)理說明對(duì)財(cái)務(wù)部下一步工作的要求

——心態(tài)教育環(huán)節(jié)：批評(píng)與自我批評(píng)

匯報(bào)順序：出納、出納主管，對(duì)賬員，財(cái)務(wù)主管，外賬會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)作總結(jié)性發(fā)言，提出工作希望和要求。

（注：會(huì)后財(cái)務(wù)經(jīng)理將會(huì)議記錄形成問題銜接表，并對(duì)工作計(jì)劃跟進(jìn)落實(shí)，列入財(cái)務(wù)人員行政考核）與會(huì)人員側(cè)重匯報(bào)一些難于解決、需要共同解決、久拖未決而又急需解決的問題；而對(duì)于一些日常性工作事務(wù)，盡量不要在會(huì)議上提出。篇二：財(cái)務(wù)部12月份第1周總結(jié)及12月份第2周計(jì)劃 2012

財(cái)務(wù)部周報(bào)

12月份第 1 周工作總結(jié)

與

12月份第 2 周工作計(jì)劃

目 錄 1.12月份第 1周重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況。2.12月份第1 周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。3.12月份第2 周重點(diǎn)工作計(jì)劃。4.需提交會(huì)議討論決定的問題。5.提出的合理化建議。2.總經(jīng)理助理在每周六收到各部門的周報(bào)時(shí)，要對(duì)各部門長(zhǎng)提出的問題匯總，至少在次周一12點(diǎn)以前發(fā)給

各部門長(zhǎng)，各部門長(zhǎng)必須在會(huì)前對(duì)所有問題進(jìn)行思考，準(zhǔn)備相關(guān)資料，提供解決方案。3.各部門長(zhǎng)所提出的問題必須在周會(huì)上進(jìn)行決策，并做會(huì)議決議。2.總經(jīng)理助理在每周六收到各部門的周報(bào)時(shí)，要對(duì)各部門長(zhǎng)提出的合理化建議匯總，至少在次周一12點(diǎn)以

前發(fā)給各部門長(zhǎng)，各部門長(zhǎng)必須在會(huì)前對(duì)所有合理化建議進(jìn)行思考，準(zhǔn)備相關(guān)資料，提出解決方案。

3.各部門長(zhǎng)所提出的合理化建議必須在周會(huì)上進(jìn)行決策，并做會(huì)議決議。篇三：集團(tuán)財(cái)務(wù)部周工作總結(jié)及下周工作安排

集團(tuán)財(cái)務(wù)部周工作總結(jié)及下周工作安排

本周工作總結(jié)：

本周是新入職的一周，對(duì)于公司財(cái)務(wù)部的具體工作流程、財(cái)務(wù)制度、付款制度已及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度尚不熟悉，公司具體會(huì)計(jì)核算方法及具體業(yè)務(wù)辦理也在逐步熟悉中。對(duì)于某些關(guān)聯(lián)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)不能準(zhǔn)確做出判斷，指導(dǎo)正確處理方法。對(duì)于財(cái)務(wù)部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接，考慮公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)此職位暫時(shí)待定。

安排出納宋姣管理財(cái)務(wù)檔案及所有公司的經(jīng)濟(jì)檔案，接受武會(huì)計(jì)工作移交時(shí)的檔案并加以整理，建立數(shù)字檔案以便備查。

督促武會(huì)計(jì)管理時(shí)遺留尚未處理的會(huì)計(jì)憑證，督促各公司主辦會(huì)計(jì)于本周14日前完成未入賬的11月會(huì)計(jì)憑證并編制稅務(wù)報(bào)表，于15日完成報(bào)稅工作。

要求主辦會(huì)計(jì)在辦理工程付款業(yè)務(wù)時(shí)，不僅以文字表述工程總價(jià)及已付金額，還要用表格詳細(xì)列明各項(xiàng)數(shù)據(jù)，清晰明了地給總工及董事長(zhǎng)提供數(shù)據(jù)說明。

下周工作安排：

盡快熟悉集團(tuán)公司內(nèi)各公司間的業(yè)務(wù)往來，了解各公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生的原因及以前的處理方法。原則上對(duì)2011年已經(jīng)入賬的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)不規(guī)范、不合理的不再做任何調(diào)整。2012年后按新的會(huì)計(jì)核算方法處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

督促各公司主辦會(huì)計(jì)盡快處理手中積壓的未入賬的會(huì)計(jì)憑證，改變以前拖沓的工作陋習(xí)，要求盡快熟悉新崗位工作職責(zé)。

督促主辦會(huì)計(jì)及出納整理各種白條，對(duì)于特別事項(xiàng)的白條，按性質(zhì)及類別整理，由當(dāng)事人出具事項(xiàng)形成說明，由總經(jīng)理批復(fù)沖賬。

為提升現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)及提高財(cái)務(wù)工作效率，盡快購置辦公硬件及升級(jí)財(cái)務(wù)軟件。了解公司外部相關(guān)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人，取得聯(lián)系方式以便初次簡(jiǎn)單拜訪。篇四：財(cái)務(wù)部經(jīng)理周工作總結(jié)計(jì)劃表

財(cái)務(wù)部經(jīng)理---周工作總結(jié)計(jì)劃表

填表人： 填表日期： 年 月 日

元篇五：財(cái)務(wù)部7月第四周工作總結(jié)及8月第一周工作計(jì)劃

七月第四周工作總結(jié)及八月第一周工作計(jì)劃

（2011年7月26日—31日）7月第四周工作總結(jié)：

回顧這周，作為財(cái)務(wù)人員，主要完成的工作如下：

一、費(fèi)用支出1、2、3、4、5、餐費(fèi)：普通用餐費(fèi)490元，招待費(fèi)1127元； 生活費(fèi)用：7月23日至31日共計(jì)1277元； 差旅費(fèi)：路橋費(fèi)及車輛加油共計(jì)1231元； 購宿舍生活用品共計(jì)565元； 辦公室購辦公用品：插線板114元，防盜網(wǎng)660元，空調(diào)1240元，電話費(fèi)200元，名片240元；

6、員工宿舍房租費(fèi)4500元。

第三篇：財(cái)務(wù)部周總結(jié)計(jì)劃會(huì)議

財(cái)務(wù)部周總結(jié)計(jì)劃會(huì)議制度

1、會(huì)議目的：總結(jié)上周工作、匯報(bào)下周工作，引導(dǎo)財(cái)務(wù)部同事學(xué)會(huì)計(jì)劃工作，培養(yǎng)財(cái)務(wù)部同事的口頭表達(dá)能力。

2、會(huì)議時(shí)間：每周六下午3：00（原則上控制在60分鐘內(nèi)）

3、會(huì)議地點(diǎn)：財(cái)務(wù)部

4、會(huì)議主持：財(cái)務(wù)總監(jiān)

5、會(huì)議記錄：財(cái)務(wù)經(jīng)理

6、參加人員：財(cái)務(wù)部全體員工；總經(jīng)理視情況選擇性參加

7、會(huì)議程序：

——各位同事匯報(bào)上周工作完成情況（出納會(huì)計(jì)含資金收支情況和現(xiàn)金、銀行存款余額，對(duì)賬員含供應(yīng)商貨款結(jié)算情況，預(yù)算指標(biāo)和成本費(fèi)用分析）、下周工作計(jì)劃及需協(xié)調(diào)事宜（每人3分鐘內(nèi)）

——對(duì)需協(xié)調(diào)事宜進(jìn)行討論，形成解決方案并落實(shí)到人

——總經(jīng)理說明對(duì)財(cái)務(wù)部下一步工作的要求 ——心態(tài)教育環(huán)節(jié)：批評(píng)與自我批評(píng)

匯報(bào)順序：出納、出納主管，對(duì)賬員，財(cái)務(wù)主管，外賬會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)作總結(jié)性發(fā)言，提出工作希望和要求。

（注：會(huì)后財(cái)務(wù)經(jīng)理將會(huì)議記錄形成問題銜接表，并對(duì)工作計(jì)劃跟進(jìn)落實(shí)，列入財(cái)務(wù)人員行政考核）

與會(huì)人員側(cè)重匯報(bào)一些難于解決、需要共同解決、久拖未決而又急需解決的問題；而對(duì)于一些日常性工作事務(wù)，盡量不要在會(huì)議上提出。

第四篇：財(cái)務(wù)部總結(jié)和計(jì)劃[小編推薦]

強(qiáng)化資金預(yù)算

提高財(cái)務(wù)管理

——2007年xx財(cái)務(wù)工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

2007年對(duì)于xx分局來說是一個(gè)新的開始,在這過去的一年里，xx分局財(cái)務(wù)部的全體員工密切分工協(xié)作，克服了在整合時(shí)的重重困難，在上級(jí)主管部門和新的分局黨政領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，在分局所屬單位、各職能部門及兄弟單位的大力支持和協(xié)助下，以分局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理總目標(biāo)為工作中心，緊扣“把分局財(cái)務(wù)建設(shè)為分局戰(zhàn)略決策、經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)營(yíng)管理中心”這個(gè)大主題，圍繞本部室的管理目標(biāo)和黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)，并結(jié)合本部室的工作計(jì)劃和全分局財(cái)務(wù)現(xiàn)階段的實(shí)際情況安排和開展了各項(xiàng)工作。二00七年是我分局實(shí)施三年發(fā)展規(guī)劃的第一年，也是能否圓滿完成三年規(guī)劃的基礎(chǔ)年,因此切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作對(duì)我分局而言至關(guān)重要。

強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理是企業(yè)取得最大社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵，在整合后的分局工作會(huì)上提出了要了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理要以財(cái)務(wù)管理為中心,實(shí)施全員成本管理。為此分局強(qiáng)化了以財(cái)務(wù)為主的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，制定、修訂和完善相關(guān)管理辦法和制度措施，明確費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用開支，竭力避免損失和浪費(fèi)，在今年內(nèi)較好地控制成本費(fèi)用 及損失，為分局完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提供有效保障。

二OO七年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況理想，全工程局下達(dá)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17000萬元，分局自己確定的結(jié)算產(chǎn)值是18000萬元，而全年分局共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20780萬元，超額的完成2007年的計(jì)劃。

資金短缺問題是困擾我分局的主要問題，二OO七的資金情況緊張局勢(shì)是新分局最大的困難，為了解決資金的問題分局在加大了在建工程的工程價(jià)款結(jié)算催收力度和已完工程的清算收款力度的情況下,加強(qiáng)與工程局的聯(lián)系，從工程局增加了貸款，使我分局資金緊張狀況有了一些緩解。在工程局結(jié)算中心的支持下，加快了分局資金預(yù)算制度的建設(shè)和管理工作，促使我分局的資金集中度和資金存款額都有了很大的提高,超額完成了資金集中和資金存款額的指標(biāo),而且應(yīng)收帳款有了一個(gè)較大幅度的下降,以前一些呆帳也收回了大部分。

總體而言，二OO七我分局的生產(chǎn)措施和經(jīng)營(yíng)情況是好的，分局在各方面做了很多工作，取得了較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；但同時(shí)也應(yīng)看到我分局在很多方面還存在較大的不足和需要改進(jìn)的地方，特別要提的是2007工資增長(zhǎng)過快,這就需要我們?cè)谶@方面多下些功夫,使工資的增長(zhǎng)速度與產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度達(dá)到同步。我們相信經(jīng)過工程局的正確領(lǐng)導(dǎo)和分局全體員工的不懈努力，以后會(huì)在各方面取得了更 大的成績(jī)，在完成本年計(jì)劃的情況下，為三年規(guī)劃打下了更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

下面我就分局財(cái)務(wù)部一年來財(cái)務(wù)管理工作開展的有關(guān)情況及向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們作如下匯報(bào)。

一、加強(qiáng)部室目標(biāo)管理和政治思想學(xué)習(xí)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)意識(shí)

分局財(cái)務(wù)部按照部室管理目標(biāo)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制書的相關(guān)要求，在部室建設(shè)、文明辦公、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、資金管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，以各項(xiàng)具體考核標(biāo)準(zhǔn)來開展相應(yīng)工作，努力使各項(xiàng)實(shí)際工作內(nèi)容達(dá)到應(yīng)有的要求。在通常情況下，至少每半個(gè)月，財(cái)務(wù)部都要開一次工作例會(huì)，安排布置近期工作，同時(shí)檢查落實(shí)前期工作，并進(jìn)行政治思想學(xué)習(xí)，針對(duì)財(cái)務(wù)工作與職工接觸多的情況，認(rèn)真的學(xué)習(xí)了黨的十七大和胡錦濤同志的“七〃一”講話，從思想上明白了“群眾利益無小事”這句話的含義，及時(shí)糾正工作中存在的問題；對(duì)部門間的銜接工作進(jìn)行磋商協(xié)調(diào)，以保證各項(xiàng)工作能盡快落實(shí)。通過采取上述的系列工作措施，確保了我們?cè)趦蓚€(gè)制度方面對(duì)自己的從嚴(yán)要求及各項(xiàng)工作的良好開展。

二、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，使分局財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員配置和機(jī)構(gòu)設(shè)置趨向合理，隊(duì)伍素質(zhì)逐年提升

2007年分局財(cái)務(wù)通過接受分配了二名本科畢業(yè)生，內(nèi)部培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員一人等多種形式，退休一人，使現(xiàn)制造安裝分局在崗財(cái) 務(wù)人達(dá)到了30人。其中本科學(xué)歷11人，大專學(xué)歷11人，中專學(xué)歷2人；職稱結(jié)構(gòu)為高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱3人，初級(jí)職稱19人；男女性別比例為12：18；平均年齡結(jié)構(gòu)為31歲，財(cái)務(wù)隊(duì)伍走向了年輕化，年輕化的財(cái)務(wù)隊(duì)伍充滿了朝氣和學(xué)習(xí)精神；特別是在現(xiàn)階段新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的頒布實(shí)施，就更需要學(xué)習(xí)新的知識(shí)。在今年8月至11月集團(tuán)公司安排的“跨越工程”中，分局全體財(cái)務(wù)人員不怕苦、不怕累，基本上是天天加班到晚11點(diǎn)，有時(shí)候加班到天亮?，F(xiàn)分局設(shè)置有獨(dú)立財(cái)務(wù)核算機(jī)構(gòu)29個(gè)，有分局機(jī)關(guān)、第一水工廠、第二水工廠、南水北調(diào)北京段項(xiàng)目部、桐柏項(xiàng)目部、紫坪鋪項(xiàng)目部、古城項(xiàng)目部、色爾古項(xiàng)目部、金巖項(xiàng)目部、金康項(xiàng)目部、洪一項(xiàng)目部、金窩機(jī)電項(xiàng)目部、金窩鋼管項(xiàng)目部、栗子坪項(xiàng)目部、瓦屋山項(xiàng)目部、沙坪項(xiàng)目部、小龍門項(xiàng)目部、雷打?yàn)╉?xiàng)目部、云鵬項(xiàng)目部、龍馬項(xiàng)目部、蘇家河口項(xiàng)目部、麒麟寺項(xiàng)目部、巴山項(xiàng)目部、隴須項(xiàng)目部、米易小山峽項(xiàng)目部、黑鵝塘項(xiàng)目部、五一橋項(xiàng)目部、廣元制氧廠、特種設(shè)備檢修項(xiàng)目部。這么多的在建項(xiàng)目，而財(cái)務(wù)人員僅僅只有30人，雖然成立了兩個(gè)財(cái)務(wù)核算中心，但財(cái)務(wù)人員的緊張狀況是顯而易見的。2008年有些項(xiàng)目部將竣工決算后撤消，但也有項(xiàng)目部開工，財(cái)務(wù)人員的緊張局勢(shì)是一點(diǎn)也沒有緩解。這就需要分局財(cái)務(wù)部加強(qiáng)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，讓年青人盡快的成長(zhǎng)起來。

三、創(chuàng)新分局財(cái)務(wù)管理體制，提高分局財(cái)務(wù)部運(yùn)作水平，加強(qiáng)資金調(diào)控力度 2007年分局的財(cái)務(wù)管理工作主要根據(jù)分局工作會(huì)的安排入手，制訂財(cái)務(wù)管理規(guī)章，出臺(tái)了委派財(cái)務(wù)人員考核細(xì)則，強(qiáng)化了分局資金調(diào)控力度，加速了資金的周轉(zhuǎn)，發(fā)揮了分局的資金管理中心功能。新的分局成立后，第一水工廠是一個(gè)工業(yè)性的生產(chǎn)廠，第一水工廠自成立以來就存在著流動(dòng)資金不足的問題，為了解決流動(dòng)資金缺口，分局財(cái)務(wù)部出臺(tái)了相關(guān)資金預(yù)算管理和考核辦法、債權(quán)債務(wù)管理辦法，加強(qiáng)了資金的管理，使全分局的資金形成了一個(gè)拳頭，對(duì)第一水工廠的資金短缺起了一定的緩解作用；在工程局的支持下，全分局的流動(dòng)資金短缺情況有了緩解。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)所得稅法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局的相關(guān)管理規(guī)定，制定了安裝分局財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作操作規(guī)范、成本核算及控制辦法、完工項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和并帳辦法、差旅費(fèi)報(bào)銷辦法和各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提解繳管理辦法等。通過對(duì)各項(xiàng)規(guī)章和辦法的實(shí)施，使分局財(cái)務(wù)管理工作基本上實(shí)現(xiàn)了上下一盤棋的良性發(fā)展軌道。

四、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的管理和檢查，提升項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理能力

第一，分局財(cái)務(wù)部在2007年為強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，根據(jù)財(cái)務(wù)人員委派制的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員均由分局統(tǒng)一調(diào)配，在財(cái)務(wù)人員委派通知書上明確的賦予了財(cái)務(wù)人員獨(dú)立行使業(yè)務(wù)工作職能的權(quán)限，從而在體制上保證了財(cái)務(wù)人員獨(dú)立、客觀、公正地職業(yè)判斷；第二、隨著分局生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，施工點(diǎn)的增多，財(cái)務(wù)人員顯得十分短缺的實(shí)際情況下，在項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理人員配置上針對(duì) 新人多的具體情況，采取了在一個(gè)相距不遠(yuǎn)的區(qū)域中成立財(cái)務(wù)核算中心，以便以強(qiáng)帶弱、以老帶新的方式，并明確了傳幫帶的相關(guān)責(zé)任與義務(wù)，大大提高了財(cái)務(wù)管理效果，推動(dòng)了財(cái)務(wù)人員的快速成長(zhǎng)；第三、加大了對(duì)完工項(xiàng)目財(cái)務(wù)的并帳工作，項(xiàng)目部完工后，財(cái)務(wù)并帳前要求項(xiàng)目部打并帳報(bào)告，財(cái)務(wù)部通知審計(jì)人員對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，完工項(xiàng)目只有經(jīng)過內(nèi)部審計(jì)后才能并帳，這就保證了并帳的工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)資料更加完整、詳實(shí)、規(guī)范，為后續(xù)工作中如果出現(xiàn)問題及時(shí)、準(zhǔn)確，不留后患提供了依據(jù)；第四、加大了對(duì)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)的審計(jì)、檢查、指導(dǎo)力度，配合好局審計(jì)部的整改落實(shí)審計(jì)和局財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)檢查，針對(duì)提出來的問題進(jìn)行相應(yīng)的整改。第五、加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，為滿足分局決策及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息。針對(duì)財(cái)務(wù)人員新人多的特點(diǎn)，分局財(cái)務(wù)部利用在項(xiàng)目部檢查的機(jī)會(huì)，幫助項(xiàng)目部解決在會(huì)計(jì)電算化中出現(xiàn)的問題，從而促使整個(gè)分局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息向高速、準(zhǔn)確、完整的方向發(fā)展。

五、加大債權(quán)、債務(wù)的清理力度，理清歷史遺留問題 2007，分局財(cái)務(wù)部根據(jù)這兩年國(guó)家對(duì)建筑市場(chǎng)清理的大環(huán)境，認(rèn)真及時(shí)地收集、整理、分析分局債權(quán)債務(wù)形成的基礎(chǔ)資料，出臺(tái)了債權(quán)債務(wù)清理辦法，為其清理提供了有利的依據(jù)，在此基礎(chǔ)上提出了具體的清理方案，使債權(quán)債務(wù)清理工作安排合理，每一項(xiàng)清欠工作落實(shí)責(zé)任到人，清欠措施到位。

六、對(duì)2008年財(cái)務(wù)管理工作開展的一些想法 2008是全集團(tuán)公司實(shí)施新《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的第一年，根據(jù)2007年“跨越工程”和2007年年報(bào)和2008年預(yù)算報(bào)表的上報(bào)的具體情況，有針對(duì)性的組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)新《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)報(bào)表的編制，人使全分局的財(cái)務(wù)人員水平有一個(gè)綜合性的提高。

在2007年底xx的在建項(xiàng)目部達(dá)到29個(gè)，按各項(xiàng)目的施工計(jì)劃有4個(gè)項(xiàng)目部在2008年內(nèi)完工，預(yù)計(jì)新開工項(xiàng)目有4-6個(gè)；這就要求我們進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程，加快財(cái)務(wù)人員的崗位輪換制度和加強(qiáng)財(cái)務(wù)委派人員的細(xì)化管理，從而拓寬他們的專業(yè)技能，適應(yīng)形式發(fā)展的需要；針對(duì)2008年完工項(xiàng)目多的情況，這就要求我們做好完工項(xiàng)目的并賬工作，努力降低項(xiàng)目的工期成本，并改變以往完工項(xiàng)目的財(cái)務(wù)并賬時(shí)只是注重完工項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)檔案的移交，忽略了分局對(duì)其它部門竣工資料的移交管理工作，從而造成了在財(cái)務(wù)清算工作產(chǎn)生了一些被動(dòng)局面，以后的財(cái)務(wù)并賬注重與分局其它部門的配合，為工程項(xiàng)目的清算留有完整的資料。隨著企業(yè)管理的逐步提高，對(duì)工程項(xiàng)目成本的控制是我們施工企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要點(diǎn)，這就要求我們財(cái)務(wù)部加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部定額、預(yù)算和成本管理的研究，探索出一條適應(yīng)制造安裝分局財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、強(qiáng)化考核的定期報(bào)告制度。

財(cái)務(wù)部

2008年4月17日

第五篇：2014年計(jì)劃財(cái)務(wù)部總結(jié)11

2014年計(jì)財(cái)部工作總結(jié)

2014年即將過去，在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)及各部門的密切配合下，計(jì)財(cái)部緊緊圍繞公司的工作思路和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開展工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署，積極貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)方針政策，克服時(shí)間緊、工作重，人員少、壓力大等困難，切實(shí)做到管理與服務(wù)并重。現(xiàn)就2014年工作總結(jié)如下。

一、定崗定責(zé)、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

年初，公司開展了體制機(jī)制的調(diào)整及全員競(jìng)聘上崗工作，進(jìn)一步理清了各部門工作職責(zé)。計(jì)財(cái)部借此東風(fēng)，一是在部門內(nèi)部對(duì)工作崗位進(jìn)行了認(rèn)真梳理，根據(jù)工作崗位特征進(jìn)行了定人、定崗、定責(zé)、定工作目標(biāo)等基礎(chǔ)工作；二是開展了財(cái)務(wù)崗位職責(zé)描述工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)崗位設(shè)臵和崗位輪崗設(shè)臵，重塑財(cái)務(wù)組織，提高財(cái)務(wù)工作效率；三是對(duì)部門新員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干的帶動(dòng)和輻射作用，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加職稱考試，著力打造高素質(zhì)的財(cái)務(wù)隊(duì)伍。

二、以收定支、嚴(yán)格預(yù)算管理

為全面完成股份公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，我們一是編制了以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以收入預(yù)算和成本費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ)，以經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為目的公司財(cái)務(wù)預(yù)算；二是為了確保公司預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們對(duì)公司預(yù)算按業(yè)務(wù)類型及部門分工進(jìn)行了分解，實(shí)行經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)營(yíng)收入與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用相匹配、非經(jīng)營(yíng)部門日?？煽刭M(fèi)用與開展業(yè)務(wù)相匹配

預(yù)算管理；三是為了確保預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們制定《2014年財(cái)務(wù)預(yù)算及預(yù)算管理方案》，通過預(yù)算分級(jí)、歸口管理，合理分配公司資源，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，明確各部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任，達(dá)到降本增效、開源節(jié)流的目的；四是對(duì)每一筆支出實(shí)行雙軌制記錄，既在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記管理，又在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)內(nèi)核算，將預(yù)算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目有機(jī)結(jié)合起來；五是加大預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)控考核力度，按月對(duì)成本費(fèi)用超過收入預(yù)算的部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)預(yù)警，對(duì)成本費(fèi)用累計(jì)超過20%的部門，控制和調(diào)節(jié)其成本費(fèi)用開支額度，做到量入為出、以收定支，確保公司利潤(rùn)目標(biāo)的完成。

三、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、提高信息質(zhì)量

為了更好地貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及股份

公司及公司的一系列財(cái)務(wù)管理制度，并為公司領(lǐng)導(dǎo)提供有價(jià)值的會(huì)計(jì)信息，一是嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法與公司財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立、規(guī)范會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算；二是圓滿完成2013決算工作及各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表與管理報(bào)表的報(bào)送工作，得到股份公司與公司領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定；三是日常的會(huì)計(jì)核算緊緊圍繞預(yù)算目標(biāo)開展，按各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)報(bào)表的編制與報(bào)送，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；四是結(jié)合地稅業(yè)務(wù)逐漸向國(guó)稅轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)，做好增值稅發(fā)票特別是大額發(fā)票的專項(xiàng)開具與管理。認(rèn)真細(xì)致完成各分公司、營(yíng)業(yè)廳與運(yùn)營(yíng)商的發(fā)票收發(fā)與使用情況登記，保障發(fā)票使用安全；五是做好包括憑證、賬冊(cè)、工程報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的整理、裝訂、歸檔工作，并按規(guī)

定流程進(jìn)行檔案借閱，保障財(cái)務(wù)資料的安全性；六是按照高新技術(shù)企業(yè)審計(jì)要求，做好研發(fā)費(fèi)用的帳務(wù)調(diào)整工作，為文化企業(yè)改制享受所得稅免征期滿后，繼續(xù)享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策夯實(shí)基礎(chǔ)。

四、做好稅務(wù)籌劃、爭(zhēng)取公司利益最大化

積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃，積極爭(zhēng)取稅務(wù)支持，做到合法、依規(guī)、合理避稅，我們一是平時(shí)加強(qiáng)與各地稅務(wù)局的聯(lián)系與溝通，保持良好的企稅關(guān)系；二是充分利用“營(yíng)改增”政策，做好進(jìn)銷稅差的謀劃，1至11月份，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同比下降97.3%，同比減少891.22萬元；三是收集研究國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，爭(zhēng)取公司利益最大化。年初，我們一方面積極會(huì)同技術(shù)部門積極申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)，爭(zhēng)取享受所得稅10％的優(yōu)惠，另一方面在收集國(guó)辦發(fā)?2014?15號(hào)關(guān)于經(jīng)營(yíng)性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)免征企業(yè)所得稅的文件精神后，我們積極與各級(jí)稅務(wù)部門聯(lián)系，爭(zhēng)取稅務(wù)部門的理解與支持，1-11月份共為公司免交所得稅2477.94余萬元。目前，按照財(cái)稅?2014?84號(hào)及85號(hào)文件精神，公司可享受免征所得稅、自用房產(chǎn)稅，以及基本收視費(fèi)免征增值稅的優(yōu)惠政策，部門正在與相關(guān)稅務(wù)部門聯(lián)系、溝通、做好備案工作，并按文件精神，科學(xué)合理做好2014年基本收視費(fèi)增值稅的謀劃及追溯調(diào)整工作，經(jīng)初步測(cè)算，公司2014年增值稅不僅不用交納，而且還可留待后期抵扣，同時(shí)為公司增加基本收視費(fèi)收入計(jì)1417萬元，為公司節(jié)約了大量的資金與成本，爭(zhēng)取了公司利益的最大化。

五、科學(xué)管理資金、提高理財(cái)能力

根據(jù)省公司與武漢公司的資金管理規(guī)定，科學(xué)管理資

金籌措與使用渠道。一是逐步歸還全部貸款，降低資金使用成本約520萬元；二是積極謀劃資金收益渠道，將公司富裕資金辦理“協(xié)定存款”，提高存款收益，1至11月份，利息收入85.27萬元；三是加強(qiáng)日常收支管理，對(duì)收入欠款及時(shí)清理，按月下發(fā)催收明細(xì)單，跟蹤資金的回籠情況；四是根據(jù)公司月度資金流入，合理安排物資采購、工程建設(shè)、日常付現(xiàn)等資金流出，并將公司月度資金付款計(jì)劃分配到各主要業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下、分輕重緩急安排付款計(jì)劃；四是配合移動(dòng)項(xiàng)目，及時(shí)引入“信E付”銀行適時(shí)對(duì)帳結(jié)算系統(tǒng)，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，保障資金安全。并以此合作項(xiàng)目為契機(jī)，推銷公司增值業(yè)務(wù)30萬元。

六、加強(qiáng)內(nèi)控內(nèi)審、參與經(jīng)營(yíng)管理

隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜多變和公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如

何降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，成為財(cái)務(wù)管理工作中面臨重要的新課題。為此，我們一是加強(qiáng)對(duì)合同收付款與財(cái)務(wù)結(jié)算等條款的審核，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；二是參與合作項(xiàng)目的投資回收期測(cè)算，力求通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)；三是與相關(guān)部門組成談判小組，對(duì)已經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行再次價(jià)格約談，通過約談，降低采購成本 5%至10%。對(duì)未達(dá)到招標(biāo)金額的采購項(xiàng)目或新增采購項(xiàng)目，我們通過網(wǎng)上詢價(jià)、找多個(gè)經(jīng)銷商或廠家進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)談判，降低采購成本約50%。有的甚至比原來的成本下降80%以上。四是積極

參與公司營(yíng)銷策略的測(cè)評(píng)，降低節(jié)目分成成本，1至11月份節(jié)目分成成本同比減少184.5萬元。

七、做好服務(wù)支撐、確保目標(biāo)完成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、公司不斷發(fā)展、經(jīng)營(yíng)模式不斷創(chuàng)新，這對(duì)我們財(cái)務(wù)工作也提出了更高的要求。為此，我們一是要求財(cái)務(wù)人員更新觀念，提高專業(yè)判斷能力，正確處理好財(cái)務(wù)管理原則性和財(cái)務(wù)服務(wù)靈活性的關(guān)系；二是在三廳建設(shè)中，全面協(xié)調(diào)銀行間的關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，與中國(guó)銀聯(lián)、農(nóng)業(yè)銀行簽署了合作協(xié)議；三是在新BOSS系統(tǒng)建設(shè)中，及時(shí)跟進(jìn)涉及財(cái)務(wù)工作的各類事項(xiàng)，包括報(bào)表構(gòu)架、發(fā)票與充值的使用及管理、聯(lián)系批扣銀行割接事項(xiàng)等，順利實(shí)現(xiàn)了批扣銀行新老系統(tǒng)對(duì)接；四是會(huì)同網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃部進(jìn)一步規(guī)范了自建、半包、全包網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程項(xiàng)目的核算及管理流程；五是積極與稅務(wù)局協(xié)調(diào)爭(zhēng)取稅收返還，并完善相關(guān)手續(xù)，2014年共計(jì)入收入890萬元；六是積極與局、投資公司及審計(jì)事務(wù)所溝通，根據(jù)落地費(fèi)合同，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，合理確認(rèn)落地費(fèi)收入，經(jīng)測(cè)算，全年可實(shí)現(xiàn)落地費(fèi)收入4190萬元，比預(yù)算增加1590萬元，為完成全年目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2014年，計(jì)財(cái)部雖然做了一些工作，但與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的差距。2015年，我們將在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，密切圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按照公司最新的經(jīng)營(yíng)方針與策略開展財(cái)務(wù)工作。一是總結(jié)分析2014預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)合理編制2015年財(cái)務(wù)預(yù)算，使預(yù)算更加切實(shí)可行，充分發(fā)揮預(yù)算在財(cái)務(wù)管理中的積極作用；二是協(xié)助人力資

源部合理分配人工成本，適當(dāng)調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)提成政策；三是根據(jù)股份公司批復(fù)的2015年預(yù)算，科學(xué)合理分解預(yù)算指標(biāo)，對(duì)經(jīng)營(yíng)部門實(shí)行收入、利潤(rùn)預(yù)算指標(biāo)考核制度，對(duì)非經(jīng)營(yíng)部門實(shí)際可控成本費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)考核制度；四是切實(shí)抓好會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、資金管理與內(nèi)部控制等基礎(chǔ)工作，及時(shí)做好相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與參考信息；五是繼續(xù)做好所得稅與增值稅等稅收減免的稅務(wù)籌劃與賬務(wù)處理，最大程度地為公司節(jié)約資金與運(yùn)營(yíng)成本 ；六是按照股份公司資金統(tǒng)一管理要求，根據(jù)預(yù)算完成進(jìn)度合理控制付現(xiàn)成本，并及時(shí)做好與股份公司的資金對(duì)賬工作；七是做好NGB項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收審計(jì)順利通過之后的調(diào)帳工作；八是繼續(xù)跟進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后的相關(guān)工作，按照科技部的要求，建立健全一套符合高新企業(yè)特點(diǎn)的賬務(wù)處理方法，科學(xué)地反映高新技術(shù)成果；九是不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，著力打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，2015年，計(jì)財(cái)部將在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立“規(guī)

范運(yùn)作、科學(xué)理財(cái)、積極穩(wěn)健、求真務(wù)實(shí)”的工作理念，努力為公司圓滿完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)！

計(jì)財(cái)部 努力提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平。

2014-12-20