第一篇：資金管理部上半年總結(jié)

資金管理部上半年總結(jié)及下半年規(guī)劃

XX年上半年，雖然國家政府頻頻出手，緩解中小企業(yè)融資難的問題，但是一直沒有實質(zhì)性的改變，融資環(huán)境依然是處在寒冬期，融資機(jī)構(gòu)尤其是銀行，對授信額度的壓縮，對授信審批的極端謹(jǐn)慎，仍將持續(xù)較長一段時間。面對如此的融資環(huán)境，資金管理部在工作中充分樹立起市場觀念，增強(qiáng)自身防范意識，較好地把握了工作的主動權(quán)?，F(xiàn)就上半年工作總結(jié)及下半年工作規(guī)劃做如下匯報：

一、上半年集團(tuán)資金概況

截至6月末，集團(tuán)融資授信規(guī)模（不包含貿(mào)易融資）達(dá)到41350萬元，相比年初增加5250萬元，增加的融資機(jī)構(gòu)主要為平安租賃1650萬元，工商銀行4900萬元，柳州光大銀行800萬元；減少的融資機(jī)構(gòu)主要為招商銀行1100萬元，興業(yè)銀行1000萬元。但是目前部分銀行啟用授信額度放款存在一定的障礙，導(dǎo)致資金仍然處在比較緊張的狀態(tài)。

二、加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通，增加融資的渠道。

面對如今比較緊張的融資環(huán)境，董事長也多次強(qiáng)調(diào)企業(yè)需要加強(qiáng)與主力銀行的合作，深挖合作空間，成為真正的合作伙伴，實現(xiàn)與銀行的同舟共濟(jì)。同時要建立與國有五大銀行的合作關(guān)系，充分利用好國有銀行對市場調(diào)節(jié)的杠桿作用，做有準(zhǔn)備的融資人。上半年工行業(yè)務(wù)的審批通過就是很好的例子，下半年要把握時機(jī)設(shè)法建立與農(nóng)行、交行的合作。

三、尋求更多的融資方式，豐富企業(yè)融資種類。

過去公司融資的方式比較單一，就是單純的銀行短期借款，大大增加了企業(yè)對銀行的依賴，同時也提高了企業(yè)的融資風(fēng)險。通過對融資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，多元化的融資方式，成為企業(yè)規(guī)避融資風(fēng)險的利刃。上半年資金管理部完成一筆銀行以外融資機(jī)構(gòu)的融資，與平安租賃以機(jī)器設(shè)備售后回租賃的方式實現(xiàn)融資1650萬元。這只是我們改變的開始，后續(xù)還要尋求更多的融資方式，比如材料采購的融資以及股權(quán)的融資等等，提高企業(yè)抗風(fēng)險的能力。

四、做好重要資料備案工作。

IPO項目的啟動，暴露了企業(yè)目前融資資料備案不及時、不完整的問題，本部門成立后也一直未對此項工作引起足夠的重視，這是資金管理部工作的缺失。為杜絕此類問題再次發(fā)生，后續(xù)對于融資業(yè)務(wù)整個過程中簽訂的各類協(xié)議、合同的保管都做了明確的要求。

五、通過對融資機(jī)構(gòu)的深入了解，提高工作效率。

面對日益增多的融資機(jī)構(gòu)以及對應(yīng)的授信資料，反饋資料，資金管理部在準(zhǔn)備資料的同時需要加強(qiáng)總結(jié)，及時整理留存各類資料，提前做好準(zhǔn)備，爭取做到常規(guī)資料無遺漏備份，提高工作效率，加快企業(yè)的反映速度，始終堅持快人半步的工作理念。

六、加強(qiáng)對融資費(fèi)用的分析。

隨著融資環(huán)境的改善，企業(yè)融資能力的加強(qiáng)，優(yōu)化融資機(jī)構(gòu)將被提上日程，對于融資機(jī)構(gòu)的選擇，費(fèi)用率是主要權(quán)衡目標(biāo)。目前，資金管理部在融資費(fèi)用的統(tǒng)計分析工作上做得不夠充分，后續(xù)需要加強(qiáng)對融資費(fèi)用的統(tǒng)計分析工作，實時對比各個融資機(jī)構(gòu)或方式的費(fèi)用率，為壓降融資費(fèi)用、調(diào)整融資結(jié)構(gòu)做好第一手的基礎(chǔ)資料。

以上是資金管理部上半年度工作總結(jié)及下半年工作規(guī)劃，工作中還存在很多問題需要完善，未來還需要繼續(xù)努力，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，拓寬思路，做業(yè)務(wù)工作的明白人，注重宏觀政策和信貸政策的動態(tài)變化，做好財務(wù)總監(jiān)的融資策劃助手。

資金管理部

第二篇：資金管理部工作總結(jié)

資金管理部工作總結(jié)

第三篇：資金管理部2017年總結(jié)與2018年規(guī)劃

資金管理部2017年總結(jié)2018年規(guī)劃

2017年資金管理部，在內(nèi)部資金管理方面基本完成了年初計劃目標(biāo)，進(jìn)一步夯實內(nèi)部管理流程，強(qiáng)化工作中執(zhí)行力，集團(tuán)內(nèi)部資金靈活調(diào)配等等方便，雖然沒有太多的成績，但較2016年有了一定的進(jìn)步和改善；在外部融資方面，較2016年初制定的計劃方案，許多工作未能按時按量的完成既定目標(biāo)，有客觀因素的存在也有主觀不夠重視的原因。這一年資金管理部沒有什么好的成績，但各個崗位為了把工作做的更好也付出了許多。我認(rèn)為資金管理部還是在完善提升的過程中，做為一個財務(wù)與業(yè)務(wù)部門以及外部機(jī)構(gòu)許多業(yè)務(wù)的發(fā)起點(diǎn)及終結(jié)點(diǎn)，我們需要把公司制定的內(nèi)控更好的融入到工作中，把公司制度落實到業(yè)務(wù)中。為了資金管理部未來能繼續(xù)提升改善，為公司提供更多的幫助。在此總結(jié)過去一年工作中存在的不足，同時做好新一年工作規(guī)劃，具體如下：

在內(nèi)部資金管理方面：

1.基礎(chǔ)規(guī)范工作依然存在執(zhí)行不到位，時間久了思想意識上存在放松。崗位的基礎(chǔ)規(guī)范是工作質(zhì)量的保障，在崗人員清楚基礎(chǔ)規(guī)范制度，不能出現(xiàn)執(zhí)行不到位的情況，2018年要強(qiáng)化審計督查，保證工作的質(zhì)量與效率。

2.資金結(jié)算支付還是沒能最大化發(fā)揮資金統(tǒng)一管理的作用，各經(jīng)營體依然存在各自為戰(zhàn)的情況，沒能更好地發(fā)揮出資金的規(guī)模效益。2018年計劃各事業(yè)部資金實現(xiàn)統(tǒng)一管理結(jié)算，克服種種困難，保證統(tǒng)一支配的方案落地，一方面緩解目前資金短缺導(dǎo)致應(yīng)對突發(fā)事項能力不足，另一方面減少了不必要的往來支付，降低由此產(chǎn)生的財務(wù)費(fèi)用。

3.日常結(jié)算中，對于應(yīng)收應(yīng)付賬款余額及到期款的掌控力度還是有所欠缺，未能很好的與往來會計做好銜接，保證各個數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確，尤其是保證到期應(yīng)收款的及時跟進(jìn)回收工作。2018年要明確應(yīng)收應(yīng)付款報表的時間節(jié)點(diǎn)，到期欠收款的跟進(jìn)責(zé)任人員以及跟進(jìn)結(jié)果的及時反饋，最大化促進(jìn)貨款的回收工作。

4.缺少對于生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的了解，導(dǎo)致因業(yè)務(wù)端變化引起的資金的變化，預(yù)測不足或不夠準(zhǔn)確，由此也就不能及時的做出調(diào)整及應(yīng)對的預(yù)案，只能疲于應(yīng)對一些本該提前預(yù)知分析到的特殊或者突發(fā)事情。2018年要強(qiáng)化總結(jié)分析2017生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流數(shù)據(jù)，多與各部門領(lǐng)導(dǎo)溝通，掌握最及時的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，更合理的調(diào)配使用資金。

5.過去對于資金流向管理主要是資金計劃及實際執(zhí)行的對比表，有一部分管理需求的數(shù)據(jù)該表無法滿足。2018年計劃資金管理部新增現(xiàn)金流量表編制工作，將日常業(yè)務(wù)的銀行日報表各項收支項目定義好現(xiàn)金流量表屬性，每月生成現(xiàn)金流量表，更直觀的記錄資金的使用流向。

在外部融資方面：

資金管理部在授信規(guī)模上完成年初計劃，較2016年授信凈增加額約1億元，保障了集團(tuán)及各經(jīng)營體發(fā)展所需的資金投入。完成了融資機(jī)構(gòu)威海銀行的壓縮，將柳州土地抵押建設(shè)銀行辦理授信額度8000萬元。但是未能完成2017年計劃外部公司增加融資授信的工作，同時2017中信銀行授信有所延遲，影響了威海三元業(yè)務(wù)開展。2018年要總結(jié)教訓(xùn)，不能重蹈覆轍。

2018年授信規(guī)模要穩(wěn)中有升，主要方向是穩(wěn)定合作機(jī)構(gòu)，要繼續(xù)強(qiáng)化增加與國有五大行的合作力度，實現(xiàn)主力合作機(jī)構(gòu)3-4家，潛力合作機(jī)構(gòu)2-3家的目標(biāo)，進(jìn)一步穩(wěn)定借款規(guī)模，降低融資風(fēng)險。工作方向主要為：1.完成外部公司主要為悠進(jìn)三洲融資授信工作，保證至少兩家公司實現(xiàn)銀行融資授信。2.將青島悠進(jìn)目前的融資余額，調(diào)整部分至其他公司，保證青島悠進(jìn)各項指標(biāo)的優(yōu)良度。3.根據(jù)上市方案計劃，爭取完成城陽工業(yè)園抵押融資機(jī)構(gòu)切換工作，降低融資成本同時提升部分融資授信額度。4.打造供應(yīng)鏈融資，主要為美的、海信、海爾、一汽等，建立供應(yīng)鏈融資渠道，增加債權(quán)融資的抗風(fēng)險能力。

2018年全面開始股權(quán)融資工作的開展，拓展渠道，走出去多學(xué)習(xí)多了解，2018年無明確的融資額度計劃，主要完成融資的渠道建立，融資方案的學(xué)習(xí)。另外適時考慮明股實債的操作。為公司上市無論是資金上還是公司財務(wù)指標(biāo)上提供最大化的幫助與保障。

最后感謝所有的領(lǐng)導(dǎo)，一年以來對我們工作的支持與幫助，是你們的信任給了我們努力前行的動力。

資金管理部 2018.01.03

第四篇：管理部總結(jié)

管理部工作總結(jié)匯報

一、開年至今所做的工作

（一）基建方面

1、完成了辦公樓裝修工作；

2、完成了壓鑄車間和注塑車間的裝修工作；

3、完成了電鍍車間的修繕改造工作；

（二）人事方面

1、招工

去年年底，公司實有人數(shù)190人，開年陸續(xù)招工共計接待325人，其中實際到崗上班103人，天天有人進(jìn)出，到目前為止，共有員工269人。走的人有不適應(yīng)工作的原因，也有家庭或個人原因。招工是個系統(tǒng)工程，是各部門之間、公司上下相互關(guān)聯(lián)，相互協(xié)作，共同努力的工作。如何“招得人來，來者能留，留住能久”？管理部愿意與大家共同探討，共同做好這篇文章。

2、員工合同、養(yǎng)老保險

（1）新簽訂一線員工合同61人，正在辦理合同鑒證。后勤新進(jìn)管理人員尚未簽訂合同。

（2）2009年前已經(jīng)簽訂合同的老員工2010年6月份以前的養(yǎng)老保險已經(jīng)交了；2010年7月至2011年1月的養(yǎng)老保險已經(jīng)申報待交。

3、工傷生育保險

（1）工傷生育保險參保名單每月及時與醫(yī)保局核對辦理。

（2）發(fā)生工傷事故的已經(jīng)與勞動局、醫(yī)保局審核確認(rèn)（包括申報、取證工作），現(xiàn)正在送批中。

4、員工培訓(xùn)

開年至今已經(jīng)進(jìn)行了6次大小不同的員工培訓(xùn)，并按管理程序建立了培訓(xùn)檔案。目前正在籌劃下階段的員工培訓(xùn)，需要給部門的密切配合。

5、考勤管理 公司投入資金購置一臺指紋考勤機(jī)和2臺人臉考勤機(jī)，特別是及時安裝了新買回的人臉考勤機(jī)，管理部通過邊試用邊學(xué)習(xí)的辦法（因為以前也沒有用過），逐步對人臉考勤進(jìn)行完善，逐步引導(dǎo)一線員工自覺考勤，到目前為止，不打考勤或缺打考勤的不規(guī)范現(xiàn)象越來越少了，人臉考勤有了顯著效果。如果把使用指紋考勤進(jìn)行考勤的和使用人臉考勤的執(zhí)行效果進(jìn)行比較，人臉考勤的執(zhí)行效果好于指紋考勤的執(zhí)行效果。以后在加強(qiáng)考勤管理上將會更加完善，也希望各部門通力合作，理解管理部的工作。

（三）綜合工作

1、起草了公司的相關(guān)管理制度（包括崗位職責(zé)、人事管理、后勤管理等等）（草案），等反復(fù)討論通過后交付實施。同時完善了員工門衛(wèi)出門制度。

2、加強(qiáng)了一線現(xiàn)場“6S”管理的督促檢查落實工作，實行了專人負(fù)責(zé)，專班抽查。

3、成功組織了公司有史以來規(guī)模較大、效果較好的“五一”、“五四”拔河比賽。

4、安全、順利組織了優(yōu)秀員工赴三峽觀光旅游活動。

5、加強(qiáng)了員工食堂的管理，確保了員工正常供餐。

6、及時落實員工安全防護(hù)、勞保用品，積極為一線員工生產(chǎn)服務(wù)。

7、及時落實吳總安排的縣各主管部門的應(yīng)急指示和材料上報。

8、及時落實員工辦公、衛(wèi)生等方面的用品用具即物品。

（四）項目進(jìn)展

1、與縣科技局加強(qiáng)了聯(lián)系，按時上報了國家火炬計劃項目。

2、與縣發(fā)改局進(jìn)行了溝通，及時向上提交了“湖北省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”項目材料。

二、存在的不足

1、管理部事務(wù)繁雜，重點(diǎn)難點(diǎn)不易抓住，主要次要失去分明，因而工作效率欠佳。

2、有些工作處理因故難以果斷，有時會造成“工作拖拉”的負(fù)面影響。

3、在加強(qiáng)公司的勞動紀(jì)律管理方面力度不夠，有些縮手縮腳。主要原因是想依賴員工特別是管理干部的自覺性，事實上這是錯誤的。

4、管理部有三分之一的精力轉(zhuǎn)向了一線設(shè)施、設(shè)備的修補(bǔ)、改造和勞作中，管理精力有些分散，導(dǎo)致管理部人員忙得要死，吃力不討好。

三、今后努力方向

1、切實改變依賴、放松的思想，進(jìn)一步抓緊、加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理。希望吳總和各部門支持我們管理部的工作，有得罪之處，還請理解。因為我們拿吳總的飯碗，要替吳總管事。

2、在精力上合理安排，在方法上認(rèn)真研究，確保管理到邊到位，抓出成績。

3、加大招工、員工培訓(xùn)力度。認(rèn)真研究“如何留得住人”。

4、拓寬溝通渠道，積極有效溝通，努力提高辦事效率。

第五篇：資金部2011工作總結(jié)

先進(jìn)集體申報材料

回顧過去的一年，資金部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項工作，很好地配合了集團(tuán)的中心工作，現(xiàn)對資金部2011年的工作做以下總結(jié)：

一、嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算管理

為了落實集團(tuán)2011資金收支預(yù)算計劃，資金部對集團(tuán)全年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時掌握集團(tuán)收支預(yù)算執(zhí)行情況提供了第一手資料。根據(jù)各產(chǎn)業(yè)中心提交的資金計劃表合理進(jìn)行資金調(diào)配，嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求進(jìn)行資金撥付，并根據(jù)全年實際情況及時進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，確保集團(tuán)2011資金收支預(yù)算計劃的順利實施。集團(tuán)全年預(yù)算內(nèi)收入****億元，支出***億元。

二、做好集團(tuán)資金收付工作

集團(tuán)整體資金的收付是資金部日常工作的重點(diǎn)，資金部全年的資金收付總量約***億元，在這樣大的收付結(jié)算業(yè)務(wù)過程中，沒有出現(xiàn)任何錯誤，做到安全無誤。

4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過，保證日常業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。

對集團(tuán)歷史遺留問題進(jìn)行了清理，重新建立賬務(wù)體系。減少了工作的繁雜性，有效提高工作效率。

三、全面配合集團(tuán)改制工作，推進(jìn)績效考核實施

2011年末配合集團(tuán)調(diào)整將出納人員統(tǒng)一劃撥財務(wù)管理中心，部門領(lǐng)導(dǎo)能夠積極同財務(wù)部進(jìn)行溝通協(xié)商，制定了人員劃撥的批次及時間，使得人員的劃撥平穩(wěn)過渡，沒有因為人員交接對日常工作造成影響。

2011年是集團(tuán)推行績效考核的第一個年頭，資金部積極學(xué)習(xí)集團(tuán)文件，吃透文件精神及要求。并多次在部門會議上向員工傳達(dá)公司精神，針對員工對考核辦法的疑問進(jìn)行了解答。使得績效考核辦法在部門中得到了大家的認(rèn)同及認(rèn)真對待。還根據(jù)集團(tuán)的績效考核辦法，將核算中心也納入到績效考核范圍中來，將集團(tuán)的績效考核工作落到實處。

四、貼合集團(tuán)要求加強(qiáng)人員培訓(xùn)

為了配合集團(tuán)發(fā)展的要求，提高人員的適崗度。資金部在部門內(nèi)部舉行了辦公自動化培訓(xùn)，在大范圍培訓(xùn)的同時，還對每個人員的操作水平進(jìn)行了摸底，針對不同層次的人員，以一對一的方式進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，取得了良好的效果，部門人員辦公自動化水平有了顯著的提高。

資金部組織出納人員利用業(yè)余時間不斷學(xué)習(xí)財務(wù)理論知識，并參加了財務(wù)部舉辦的財務(wù)知識考核。核算中心還擔(dān)當(dāng)起新進(jìn)財務(wù)人員培訓(xùn)基地的作用，先后向財務(wù)部、物業(yè)部門輸送了新鮮血液。

我們深知資金安全的重要性，資金部聯(lián)系保安部，分別對核算中心員工及各委派出納根據(jù)工作性質(zhì)進(jìn)行了有針對 2

性的安全知識培訓(xùn)，并在核算中心舉行了現(xiàn)場模擬演練，取得了良好的效果。提高了從業(yè)人員的安全警惕性。

2011年過去了，在這一年中我們的工作有成績也有不足，在新的一年里資金部全體員工將齊心協(xié)力，進(jìn)一步提高自身能力，為集團(tuán)的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的一份力量。