第一篇：東營市順和物流有限責(zé)任公司自查報告

東營市順和物流有限責(zé)任公司

自 查 報 告

按照東營市運管處“關(guān)于進(jìn)一步加強道路危險貨物運輸安全管理工作的通知”，開展自查自糾的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，為了把安全工作進(jìn)一步做好做實、做細(xì)，保證安全工作順利開展，公司開展了全面、細(xì)致的自查自糾工作，現(xiàn)將報告匯報如下：

一、自查工作部署情況

公司成立了由高占青為組長、來孝清為副組長的檢查小組，主要對公司各項管理制度和檔案以及落實情況、運輸車輛、人員管理、衛(wèi)星定位監(jiān)控、財務(wù)進(jìn)行了細(xì)致的檢查和監(jiān)督。

二、自查情況

1、管理制度和檔案：公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度、培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度、考核與獎懲等制度健全。存在問題：企業(yè)未按要求層層簽訂安全責(zé)任狀；安全生產(chǎn)監(jiān)督制度健全但檢查并無記錄；一車一檔不完善，主要缺少維修記錄和安全投入證明。

整改措施：按照相關(guān)要求層層簽訂安全責(zé)任狀；安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查時，相關(guān)人員做好詳細(xì)的檢查記錄和整改措施；繼續(xù)完善一車一檔。

2、運輸車輛：對車輛進(jìn)行各項檢查，車況良好，車輛使用證件基本齊全，各類安全設(shè)施齊全。

存在問題：無危險道路運輸危險貨物安全卡。整改措施：危險道路運輸危險貨物安全卡存放于辦公室，駕駛員及時放進(jìn)車輛，以備檢查。

3、人員管理：公司按照相關(guān)要求，對駕駛員、押運員、監(jiān)控人員等人員進(jìn)行了崗前培訓(xùn)，并堅持安全培訓(xùn)教育。

存在問題：部分駕駛員未按要求參加繼續(xù)教育和誠信考核；安全例會無相關(guān)記錄。

整改措施：要求該部分駕駛員按照相關(guān)要求及時進(jìn)行繼續(xù)教育和培訓(xùn)；檔案管理人員整理和完善安全例會記錄，5月1日前完成。

4、衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控：監(jiān)控系統(tǒng)正常使用。

存在問題：監(jiān)控人員監(jiān)控不到位，尤其是晚間值班人員。整改措施：要求監(jiān)控人員輪流值班，盡職盡責(zé)，做好相關(guān)違規(guī)違章記錄并及時提醒。

5、財務(wù)情況：存在問題：未設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金。

整改措施：要求相關(guān)財務(wù)人員設(shè)立專門的安全生產(chǎn)資金賬目，于5月1日前完成。

通過此次自查，我們看到了自己的不足之處，在今后的工作中，我們更要把安全工作視日常工作的首位，及時糾正不足之處，警鐘長鳴，永不放松。

東營市順和物流有限公司 2015年4月10日

第二篇：物流有限責(zé)任公司策劃書

物流有限責(zé)任公司策劃書

目錄

第一章概述 第二章市場分析 第三章公司戰(zhàn)略

第四章公司組織與人力資源管理 第五章第六章第七章

財務(wù)分析 融資方案 風(fēng)險分析

第一章概述

我國冷鏈行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，與發(fā)達(dá)國家相比，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)起步晚、發(fā)展水平低。近年，受國家政策驅(qū)動，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展速度加快。2009年3月，國務(wù)院常務(wù)會議通過了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，受此規(guī)劃影響，各省市紛紛出臺了地方冷鏈物流振興規(guī)劃。這一系列政策的出臺，將會極大地促進(jìn)冷鏈物流的發(fā)展。因此，針對我國冷鏈物流的發(fā)展趨勢及國家相關(guān)政策的扶持與引導(dǎo)，我團(tuán)隊以此為契機欲創(chuàng)辦物流有限責(zé)任公司。第二章市場分析

近幾年來，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品物流市場發(fā)展十分迅速，全國大部分省市業(yè)制定了農(nóng)產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，紛紛興建物流園區(qū)，以此作為招商引資的平臺，目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品物流市場呈地域性集中分布，并形成各自的物流園。依托各自優(yōu)勢，打造物流平臺，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)正處于發(fā)展初期，物流企業(yè)數(shù)量少、經(jīng)營規(guī)模小、市場份額少、服務(wù)功能單

一、網(wǎng)絡(luò)分散、經(jīng)營部規(guī)范。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心，形成貨物物流化、住處網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)社會化的現(xiàn)代冷鏈物流體系，將大大降低企業(yè)庫存及占壓資金，提高資金周轉(zhuǎn)率。在渝西地區(qū)，還沒有形成有規(guī)模、系統(tǒng)化的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)知名企業(yè)，市場發(fā)展空間較大，競爭較少，冷鏈物流業(yè)蘊含著巨大的市場潛力。

據(jù)統(tǒng)計，2010年，西北地區(qū)冷鏈物流需求總量達(dá)到490.82萬噸，由此可以看出冷鏈物流運輸市場潛力巨大。

中潤農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運輸，將打造一個速度快、價格低、服務(wù)好為一體的現(xiàn)代物流運輸公司，在以呼和浩特為起點輻射的西北主要市場之間搭建一個完善的冷鏈運輸平臺。物流運輸依托西北地區(qū)豐富的鮮活農(nóng)產(chǎn)品、乳制品和周邊主要地區(qū)巨大的市場容量，以及其持續(xù)增長的消費能力，同時依靠自治區(qū)出臺的相關(guān)政策這些均為我公司冷鏈物流運輸?shù)捻樌\營和持續(xù)發(fā)展提供了堅實保障。

第三章公司戰(zhàn)略

（一）、公司簡介

1、公司定位

我公司是一個以及時、便捷、安全、高效為核心的冷鏈物流運輸企業(yè)。

2、公司理念

我公司一貫秉承誠實信用、安全高效、以客戶滿意為核心的理念。

3、主營業(yè)務(wù)

4、盈利模式

5、運輸路線

6、操作流程

（二）、公司戰(zhàn)略規(guī)劃

1、整體規(guī)劃

2、階段性規(guī)劃

第四章公司組織與人力資源管理

第五章財務(wù)分析 第六章融資方案 第七章風(fēng)險分析

第三篇：陜西西平物流有限責(zé)任公司招投標(biāo)工作自查報告

陜西西平物流有限責(zé)任公司招投標(biāo)工作自查報告 陜西西平物流有限責(zé)任公司自從麻園子鐵路專用線項目規(guī)劃成立以來，對項目工程各類招標(biāo)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國工程招投標(biāo)法》的規(guī)定。以實際現(xiàn)狀為出發(fā)點，以現(xiàn)行招投標(biāo)法律法規(guī)、實施條例及細(xì)則為依據(jù)，形成科學(xué)合理觀點。做到公平、公正、公開，力求真實、可靠、有理、有據(jù)。

第四篇：小額貸款有限責(zé)任公司自查報告

XX小額貸款有限責(zé)任公司自查報告

各上級部門：

根據(jù)南金辦函【ⅩⅩ】626號關(guān)于開展ⅩⅩ年南寧市小額貸款公司現(xiàn)場檢查和預(yù)考評的通知，XX小額貸款有限責(zé)任公司管理層高度重視，召開了專題會議，研討自檢自查工作方案，布置工作內(nèi)容。各部門統(tǒng)一思想，相互協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真落實檢查及預(yù)評要求的各項工作重點，及時開展各項自檢自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，對公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將本次自查的有關(guān)情況匯報如下：

此次自查工作在我公司董事長XXX及各部門負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下開展，我公司認(rèn)真梳理了從2013年7月至今的各項信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險點、合規(guī)性、財務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險控制制度及經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照本次檢查的重點要求和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定逐一進(jìn)行排查，檢查覆蓋率達(dá)100%。

一、公司基本情況及業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

XX小額貸款有限責(zé)任公司注冊資金為壹億元，均為股東自有資金，暫無商業(yè)銀行融資。公司設(shè)有股東會、董事會，并下設(shè)總經(jīng)理室（審貸委員會）、信貸客戶服務(wù)部、財務(wù)部、綜合部、風(fēng)險控制等部門。公司以講信用為基礎(chǔ)、手續(xù)簡便為原則為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、個體經(jīng)營戶、小微企業(yè)提供及時的貸款服務(wù)。

截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累計發(fā)放貸款 萬元，其中涉農(nóng)貸款累計發(fā)放額為 萬元，占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬元，其中涉農(nóng)貸款共計 筆，合計 萬元。占各項貸款余額的 %。

二、財務(wù)管理、執(zhí)行情況

依據(jù)《金融企業(yè)財務(wù)制度》，《金融企業(yè)會計出納制度》，《廣西區(qū)企業(yè)財務(wù)會計實施細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，財務(wù)堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進(jìn)行了認(rèn)真核對，做到賬賬、賬表、賬實、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)完全相符。財務(wù)收支堅持實事求是、真實準(zhǔn)確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴(yán)格控制各項費用標(biāo)

準(zhǔn)，完整記錄各種開支，及時反映經(jīng)營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標(biāo)列支各種費用情況發(fā)生。

自查到目前為止，我公司的經(jīng)營沒有發(fā)現(xiàn)賬外經(jīng)營的行為。

我公司財務(wù)的應(yīng)收賬款ⅩⅩ年10月末為

萬元，系對客戶的應(yīng)收利息，沒有出現(xiàn)抽逃注冊資本的行為。

我們遵循依法合規(guī)經(jīng)營和納稅，公司自2013年2月開業(yè)以來，累計繳納稅金

萬元，其中營業(yè)稅

萬元，所得稅

萬元。實現(xiàn)凈利潤為

萬元。

三、信貸業(yè)務(wù)情況

1、通過對營業(yè)以來的每一筆貸款進(jìn)行自查，未發(fā)生單筆貸款超過500萬元的情況，我公司嚴(yán)格遵守“小額、分散”原則，按照金融辦規(guī)定單筆或單個客戶的貸款余額控制在公司注冊資本的5%以內(nèi)（含5%），沒有違規(guī)放款的現(xiàn)象，無一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款。

2、利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準(zhǔn)利率0.9—4倍區(qū)間內(nèi)，無隱瞞收支，節(jié)流利潤現(xiàn)象。

3、公司實行按月結(jié)息的方式，貸款本金、利息不存在現(xiàn)金結(jié)算的情況。經(jīng)自查，所有貸款均屬于合規(guī)、正常。具體管理及運作方式概括為以下幾方面：

1）、信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立與落實情況。為加強信貸管理，防范信貸風(fēng)險，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，公司制定了《信貸管理基本制度》，信貸人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并要求信貸人員嚴(yán)格遵照執(zhí)行。同時結(jié)合我公司自身實際，對貸款的“調(diào)查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細(xì)具體規(guī)定。

公司貸款期限靈活，主要以一年期以內(nèi)的短期流動資金貸款居多。公司計劃效仿銀行信貸分類，推行“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五級分類的管理辦法，對各項貸款進(jìn)行管理。

2）、貸款審批情況。根據(jù)有關(guān)信貸內(nèi)控制度要求，公司成立了審貸委員會。并對貸款審批權(quán)限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。凡上報審貸會的貸款，首先必須對貸款項目的可行性進(jìn)行調(diào)查，對貸款人的信譽進(jìn)行評定。嚴(yán)禁人情貸款、超權(quán)貸款出現(xiàn)，保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

3）、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農(nóng)戶、個體工商戶、中小企業(yè)”為主，貸款主管信貸員許對每筆貸款進(jìn)行調(diào)查研究，風(fēng)險性評估。

四、其他重大違法違紀(jì)行為

1、我公司嚴(yán)格遵守區(qū)、市金融辦的規(guī)定，以注冊資本為公司的經(jīng)營資本，杜絕從事非法集資。

2、經(jīng)自查，我公司的財務(wù)報表ⅩⅩ年10月末的貸款存量為 元，與公司注冊資本相符，沒有吸收或變相吸收公眾存款行為。

3、我公司沒有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。

雖然經(jīng)過全體員工自檢自查，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，但由于部分員工實踐經(jīng)驗相對缺乏，對政策、法律、法規(guī)、制度上的理解可能會出現(xiàn)偏差，也難免會出現(xiàn)經(jīng)營管理和一些業(yè)務(wù)操作方面的失誤，希望檢查組在對我公司檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時給我們提出，我們一定虛心接受，在下步經(jīng)營管理中不斷完善，加以改正。力爭更好的為三農(nóng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！

XX小額貸款有限責(zé)任公司 ⅩⅩ-11-10

第五篇：商貿(mào)有限責(zé)任公司自查報告

︶︹﹀ ﹀拜斑伴︽地邦︽捶拜︽半爸︽碧爸︽稻爸︽ 拜扳爸邦︽船罷︽檔爸︽罷層半︽伴罷稗︽點稗︽頒拜︽底拜︽

痹︽罷層半﹀

*****************商貿(mào)有限責(zé)任公司

天民商［2015］005號 簽發(fā)人：123

**********縣**商貿(mào)有限責(zé)任公司 創(chuàng)建“平安市場”的自查報告

天?？h工商局：

**********商貿(mào)有限責(zé)任公司，成立于2011年，位于***********廣場D座，是一家銷售日用百貨，服裝鞋帽的綜合商場，商場共三層，占地面積六千多平方米，一樓經(jīng)營鞋類、化妝品；二樓經(jīng)營男女服裝；三樓經(jīng)營童裝、小飾品，商場內(nèi)共有商戶76家，年銷售額850萬元，商場正門前是華藏廣場，北鄰，南鄰柏林鄉(xiāng)家屬樓，西面過消防通道為F、G座。自創(chuàng)建“平安市場”起，公司商場精細(xì)組織，周密安排，努力創(chuàng)建平安商場，誠信市場，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、消防設(shè)施設(shè)備齊全、運行正常

**公司百貨商場屬于人流密集場所，消防重點單位，自商場成立起將消防安全放在第一位，商場配備自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭699個；室內(nèi)消火栓12個；火災(zāi)自動報警系統(tǒng)21個；火災(zāi)探測器190個；機械送風(fēng)機12臺；送風(fēng)口11個；室外消火栓5個；排煙閥41個；以上設(shè)施設(shè)備運行正常。

干粉滅火器62個，其中20個無壓力或壓力減小無法正常工作；防火卷簾24個，其中5個因卷簾電動機線路問題無法正常收放，以上兩種設(shè)備正在更換、修復(fù)中。

二、特種設(shè)備運行正常

商場配備日立牌自動扶梯4部，貨梯1部。扶梯主要供顧客上下樓，貨梯用于商戶運送貨物。扶梯、貨梯專門由日立電梯公司定期駐守維護(hù)保修，維護(hù)保修手續(xù)齊全，運轉(zhuǎn)率保持在95%以上。

三、各項管理制度建全

公司商場為創(chuàng)建“平安市場”加強管理，嚴(yán)格落實《商場安全管理規(guī)定》、《消防安全管理規(guī)定》、《衛(wèi)生管理規(guī)定》、《裝修管理規(guī)定》、《廣告招牌、商品標(biāo)識的管理規(guī)定》、《商品擺放及通道、公共區(qū)域的管理規(guī)定》、《商戶經(jīng)營品牌更換的有關(guān)規(guī)定》、《重大事故及應(yīng)急措施》、《商場管理獎懲條例》，研究制定了創(chuàng)建實施方案，成立商場經(jīng)理負(fù)責(zé)的平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，把平安創(chuàng)建工作做為一件大事來抓，認(rèn)真貫徹“領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制”，明確劃分職責(zé)，將責(zé)任落實到個人，做到事事有人管，人人有責(zé)任，不斷總結(jié)經(jīng)驗，增強工作的主動性，促進(jìn)平安創(chuàng)建工作的順利開展。

四、商場安保、環(huán)境衛(wèi)生良好

公司商場配備四名保安，安保器械齊全，保安常年堅持二十四小時值班制度和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，做好現(xiàn)金、貴重物品的保管工作，在節(jié)假日人流密集時期，加強安全巡查力度，采取不間斷巡查制度，消除安全隱患，維護(hù)公共安全。

商場安裝一套監(jiān)控系統(tǒng)和配備監(jiān)控室一間，能夠二十四小時無死角監(jiān)控全商場并保留七天錄像信息，在此次自查中發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量問題有兩個攝像頭無法正常攝錄像，現(xiàn)已經(jīng)更換完畢，能夠正常工作。商場裝有廣播系統(tǒng)一套，用于播放音樂和在緊急情況時廣播通知信息，此系統(tǒng)能夠正常工作。

環(huán)境衛(wèi)生工作方面:公司商場確立了衛(wèi)生制度，從細(xì)節(jié)入手，堅持按日、按責(zé)任區(qū)分工負(fù)責(zé)。配有保潔工三名，分別負(fù)責(zé)一、二、三樓環(huán)境衛(wèi)生，時刻保持商場衛(wèi)生干凈整潔。在此次自查中發(fā)現(xiàn)商場大樓四個消防通道中有顧客扔棄的垃圾、商戶存放的衛(wèi)生工具，阻塞消防通道的暢通，目前已經(jīng)得到整改。

以上為公司商場自查結(jié)果，懇請工商局檢查指導(dǎo)。

********商貿(mào)有限責(zé)任公司 2015年10月21日