第一篇：休閑中心物資采供管理規(guī)定

休閑中心 物資采供管理規(guī)定

一、采供程序

（一）采供

1、采供部按批準(zhǔn)后的采供計(jì)劃組織貨源，確定廠商，進(jìn)行訂貨，訂貨前應(yīng)將計(jì)劃送財(cái)務(wù)部落實(shí)資金，確定付款方式。訂貨關(guān)要有報(bào)價(jià)，貨價(jià)質(zhì)比三家，凡是制品必須堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后方可訂貨。

2、凡屬特殊設(shè)備、配件、用品、服裝等，有關(guān)使用部門有責(zé)任派懂行人員配合采供部一起采購訂貨，以確保需求。

3、食品原材料品種多，需要量多、價(jià)格波動較大，采購食品原材料和飲料，品種必須對路、適用適銷、質(zhì)量必須優(yōu)良，鮮活商品、蔬菜、瓜果等新鮮不腐，干貨易于保存，做到貨真價(jià)實(shí)，出品率高。力求價(jià)格合理，盡可能批量進(jìn)貨，降低成本，數(shù)量適當(dāng)，既保證業(yè)務(wù)活動需要，又防止庫存積壓面腐爛變質(zhì)，過期報(bào)廢。

4、采購過程中要完善帳務(wù)手續(xù)，每次進(jìn)貨的發(fā)票（禁止白條）要及時交成本核算員和財(cái)務(wù)會計(jì)，準(zhǔn)時入帳。支票的領(lǐng)用，保管要符合財(cái)務(wù)手續(xù)。

5、采購酒類和飲料，必須執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)法、酒和飲料的標(biāo)簽上必須注明生產(chǎn)批號、配料表、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、凡缺少一項(xiàng)均不得采購。

（二）入庫

采購的所有物資必須全部入庫，辦理入庫手續(xù)，并認(rèn)真做好現(xiàn)場記錄。倉庫保管員必須嚴(yán)格清點(diǎn)驗(yàn)收，貨物入庫驗(yàn)收的內(nèi)容包括：①審查單據(jù)；②驗(yàn)收數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤；③檢查質(zhì)量；④檢查包裝物；堅(jiān)持貴重易碎物品的多驗(yàn)，混裝物品全驗(yàn)。

凡驗(yàn)收入庫的物品均參須做好登記，按庫房分類填寫入登記。

一、采購員工作規(guī)范

1、熟悉和掌握自己分管的各種物品的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)這些物品的廠家、商社單位。

2、按照“中心”審批的采購計(jì)劃，及時進(jìn)行采購，保證供應(yīng)，采購人員必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)后的采供計(jì)劃組織貨源，確定廠家，進(jìn)行訂貨。

3、要經(jīng)常了解商業(yè)信息，市場行情，適時進(jìn)行采購，提高資金使用的效率。以其用品或長期需要的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)工廠、公司、商店簽定長期的供貨協(xié)議，以確保物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格和供貨要求。

4、臨時少量急需品經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)后，采購人員應(yīng)辦理采購，以保證使用部門的需要。

5、配和倉管員對采購的物資驗(yàn)收入庫。采購員采購的物資，無論是直拔還是入庫都必須經(jīng)倉庫管理員驗(yàn)收，采購員應(yīng)認(rèn)真做好配合工作。

6、采購報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。

7、在預(yù)算內(nèi)節(jié)約開支，對各類物資能按質(zhì)量，按要求保證供應(yīng)，采購物品如出現(xiàn)數(shù)差，質(zhì)量差，由采購員負(fù)責(zé)向?qū)Ψ睫k理索賠，退貨或補(bǔ)差手續(xù)。

8、定期到使用部門征求對采購物品的使用意見和建議，以改進(jìn)提高工作。在續(xù)簽合同時，要將在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)告廠商改進(jìn)。

二、庫存物質(zhì)管理

1、根據(jù)庫存物質(zhì)種類不同、分類設(shè)置庫房；設(shè)備配件庫，針棉和低值易耗品庫、食品庫，飲料庫，冷藏庫和物料用品庫等。

庫存管理：

①入庫制度：所有物質(zhì)入庫必須驗(yàn)貨、清查，若發(fā)現(xiàn)物質(zhì)的質(zhì)量、數(shù)量與購單不符有權(quán)拒絕接受，并報(bào)告本部經(jīng)理直至“中心”總經(jīng)辦。

②出庫制度：認(rèn)真核對出庫單、領(lǐng)料單、倉庫調(diào)撥單，然后出庫發(fā)貨，并做好登記。堅(jiān)持“三先一不”原則。即先入庫的先發(fā)出，易腐易變的先出，失效期短先出，損壞變質(zhì)的不出。對儲存已久的食品原材料，要及時通知經(jīng)理和廚房及時投入使用，加快物質(zhì)周轉(zhuǎn)，及時分類整理當(dāng)天的領(lǐng)料單據(jù)。每月將領(lǐng)用單匯總，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門計(jì)核價(jià)款。

③盤點(diǎn)制度：所有庫存物進(jìn)出、存、調(diào)劑、調(diào)撥、庫存消耗都必須建立帳卡登記制度，來龍去脈必須一清二楚。庫房至少每月盤點(diǎn)一次，分別按損耗，盈虧、調(diào)整、報(bào)廢、事故、損失，丟失等填報(bào)《物質(zhì)溢缺申報(bào)審批單》上報(bào)本部門經(jīng)理，總經(jīng)理，分送財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門，切實(shí)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。

④保管制度：庫存存放的物質(zhì)必須分區(qū)存放，分類、編號、掛牌，保證道路暢通，各種貨物存放在固定的區(qū)域和貨架上，防止食品原材料及半成品互相影響，串味，堅(jiān)持四隔離制度（成品與半成品、食品與雜物、藥物，生熟食品、食品與天然冰隔離），保證食品原材料的清潔衛(wèi)生。，⑤報(bào)損制度：凡庫房物資報(bào)損必須填寫《報(bào)損報(bào)告單》，要填明報(bào)損物資名稱、數(shù)量、金額、說明原因、查明責(zé)任，保送財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)，直至總經(jīng)理，經(jīng)準(zhǔn)批后方可報(bào)損。

2、清倉利庫，減少積壓，凡庫存已有物資，不得另行購置。庫房結(jié)合盤點(diǎn)對物資進(jìn)行清理，對不適用的積壓物資或報(bào)廢物資需處理，登記造冊，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，處理價(jià)值500元以上的固定資產(chǎn)要報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可處理。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自折價(jià)處理的個人要追究責(zé)任。

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第二篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級主管部門要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購及相應(yīng)的儲備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)工廠要求提報(bào)的物資資料及報(bào)表.4.物資采購管理規(guī)定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計(jì)劃是實(shí)施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請計(jì)劃,分別按月編報(bào)物資采購計(jì)劃.物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時間要求組織進(jìn)行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對市場價(jià) 格信息進(jìn)行收集,為決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購，非物資人員不得進(jìn)行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

5.倉庫管理規(guī)定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應(yīng)及時，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號和進(jìn)廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。

5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴(yán)格隔離。

5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類物資。

第三篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)公司各類物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購工作

3.2 倉管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫物資定期、不定期盤點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價(jià)采購、詢報(bào)價(jià)采購、招投標(biāo)采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。

4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報(bào)廢處理 4.4.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價(jià)值，或損壞無法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 4.4.2 物品報(bào)廢的流程

4.4.2.1 倉管員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》，《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理（報(bào)廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點(diǎn)工作。4.6

盤點(diǎn)管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個季度應(yīng)分別盤點(diǎn)不同類別的物資，原則上，一個會計(jì)應(yīng)該盤點(diǎn)完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單，編制《庫存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會計(jì)應(yīng)于每月不定期對物資進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會同行政部對所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對所保管的財(cái)物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報(bào)廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項(xiàng)目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復(fù)核工程物資申購表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過框架協(xié)議。

第二條 物資驗(yàn)收入庫

(一)核對送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計(jì)劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門檢驗(yàn)人需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書》。

(五)檢驗(yàn)無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領(lǐng)用：

1.倉管員核對《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負(fù)責(zé)物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點(diǎn)倉庫庫存數(shù)，確保賬實(shí)相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

第六條 廢舊物資報(bào)廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責(zé)

3.1各部門經(jīng)理、車間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購申請； 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請的批準(zhǔn)；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫管員負(fù)責(zé)所采購物資的入庫（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點(diǎn)； 3.6財(cái)務(wù)部材料會計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。3.6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學(xué)變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進(jìn)行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購定單進(jìn)行采購。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫管員核對數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會計(jì)以便核查并由材料會計(jì)定期歸檔，由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨，采購員應(yīng)填寫《零部件報(bào)檢通知單》及時通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。

5.1.1.3檢驗(yàn)合格后，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴(yán)格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識，并填寫不合格處理報(bào)告

5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)按《零件材料清單(BOM表)》（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)，到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù)

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會計(jì)核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項(xiàng)目開發(fā)時，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報(bào)表上顯示。

5.1.2.3項(xiàng)目開發(fā)時，項(xiàng)目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時，如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項(xiàng)目部在采購時必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時，記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購員進(jìn)行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負(fù)責(zé)核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報(bào)銷管理規(guī)定》報(bào)銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負(fù)責(zé)簽收、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報(bào)銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負(fù)責(zé)提出采購申請，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點(diǎn)的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點(diǎn)單位帶回)至外協(xié)庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點(diǎn)的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認(rèn)。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權(quán)收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價(jià)賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動或離職，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無法歸還，照市場價(jià)賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉庫管理員應(yīng)及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會計(jì)核對。

5.4.9外協(xié)庫管理員負(fù)責(zé)零星庫的管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負(fù)責(zé)管理，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負(fù)責(zé)辦理出入庫手續(xù)。

5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類并做標(biāo)識，需入庫的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后入庫，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須做相應(yīng)入庫登記并嚴(yán)格按相關(guān)《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷售人員或項(xiàng)目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴(yán)格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認(rèn)后發(fā)貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應(yīng)將訂單交予財(cái)務(wù)，以確認(rèn)貨款是否收到，在財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財(cái)務(wù)部預(yù)支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部出納借款。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定

第一章 總

則

第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目部工程物資管理，保證物資供應(yīng)，促進(jìn)物資管理工作的制度化、規(guī)范化。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部的具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于項(xiàng)目部所屬各施工單位的工程物資管理。

第二章

工程物資采購

第三條 物資采購權(quán)限和供應(yīng)

本項(xiàng)目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項(xiàng)目部物資設(shè)備科提供材料需用量計(jì)劃表報(bào)項(xiàng)目部物資部組織進(jìn)貨，計(jì)劃表中注明送達(dá)地點(diǎn)。外加劑由項(xiàng)目部物資部統(tǒng)一招標(biāo)采購，項(xiàng)目部簽定合同并組織進(jìn)貨結(jié)算?；鸸て酚身?xiàng)目部物資部簽定合同，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購，送達(dá)各使用單位由其簽字驗(yàn)收。油料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一到石油公司采購，各單位自行領(lǐng)取。三項(xiàng)料、低值易耗品由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點(diǎn)采購，并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫，項(xiàng)目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報(bào)的材料計(jì)劃到中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)取。項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)與之有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并會同現(xiàn)場施工單位按照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)、儲存、保管、維護(hù)和標(biāo)識，確保工程物資進(jìn)場的合格。

第四條 物資采購方式

1、項(xiàng)目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專項(xiàng)產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對形成工程產(chǎn)品實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實(shí)行招標(biāo)采購。

2、凡單品種大宗材料的招標(biāo)采購執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)： 鋼材：單品種規(guī)格≥50噸； 木材：采購數(shù)量≥100立方米； 水泥：單品種規(guī)格≥300噸；

地材材料：單品種采購數(shù)量≥3000立方米。

3、對于單品種大宗材料采購價(jià)值在100萬元及以上的招標(biāo)，應(yīng)呈報(bào)公司保障部，必要時邀請公司保障部派人指導(dǎo)。

第五條 物資采購基本原則

1、對主要物資的采購，采購前必須按照公司《物資采購控制程序》進(jìn)行分供方調(diào)查、評價(jià)，確定合格分供方，并按《工程物資招標(biāo)采購辦法》進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)單位必須有三家以上單位參加。

2、小型、零星材料（不影響工程實(shí)體質(zhì)量）的采購，由物資科提出物資采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目主管審批后實(shí)施采購。

第三章 物資計(jì)劃管理

第六條

項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)施技科提供的項(xiàng)目工程用料總計(jì)劃、分項(xiàng)工程用料計(jì)劃和計(jì)劃科提供的施工期（月或季）需用材料計(jì)劃，編制施工期物資采購計(jì)劃。

第七條

施工單位的零星用料應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，每月編制一份材料需用申請計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)物資設(shè)備科。特殊情況可以臨時加報(bào)材料需用申請計(jì)劃。

第八條

結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況，根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計(jì)劃表》按規(guī)定填制，分季申請計(jì)劃提前20天上報(bào)，季度分月申請計(jì)劃提前5天上報(bào)。由于主材供應(yīng)緊張、運(yùn)輸困難、組織時間長，工地物資儲備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計(jì)劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第四章

物資的驗(yàn)收、保管與檢驗(yàn)標(biāo)識

第九條 主要材料和大型材料必須由物資設(shè)備科派人參與驗(yàn)收，并嚴(yán)格按《物資采購控制程序》中采購產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收、試驗(yàn)、點(diǎn)驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)程序執(zhí)行。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證，按爐號/批號分別填寫驗(yàn)收記錄，出具材料送檢委托書，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)驗(yàn)入庫。

第十條 主要材料的保管按《物資采購控制程序》中搬運(yùn)/儲存程序進(jìn)行控制，并按相關(guān)程序做好材料標(biāo)識。

第十一條 材料的驗(yàn)收程序

材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，現(xiàn)場驗(yàn)收人員應(yīng)及時對該批產(chǎn)品的數(shù)量、重量、外觀質(zhì)量及隨貨同行的供應(yīng)商提供的資料認(rèn)真核對驗(yàn)收（一定要仔細(xì)，避免出現(xiàn)漏洞）驗(yàn)收完畢后填寫“材料驗(yàn)收記錄表”，安排卸貨，卸貨時材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標(biāo)識。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫“材料驗(yàn)收單”并簽認(rèn)，簽認(rèn)時必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗(yàn)收章。材料驗(yàn)收完及時與項(xiàng)目部物資設(shè)備科聯(lián)系，按要求填制“送檢委托書”交試驗(yàn)部門送檢。材料的標(biāo)識要嚴(yán)格按照《程序文件》的要求填寫，填寫標(biāo)識牌時要認(rèn)真核對廠家提供的質(zhì)量保證書中的有關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確標(biāo)識。送檢后要及時向試驗(yàn)部門索取試驗(yàn)報(bào)告單存檔備查，并修改材料標(biāo)識牌中檢驗(yàn)狀態(tài)的內(nèi)容，填寫檢驗(yàn)報(bào)告編號，作好記錄。

第十二條 地材的驗(yàn)收

1、零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗(yàn)收。

2、集中存放的地材（如拌和站、預(yù)制廠），必須成立地材驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，承包管理，責(zé)任到人。

3、地材驗(yàn)收必須統(tǒng)一使用局項(xiàng)目部印制的帶有連號的“地材驗(yàn)收單”，并依據(jù)此單開具“砂石料驗(yàn)收結(jié)算單”進(jìn)行結(jié)算。

第十三條 雷管、炸藥、導(dǎo)火索等火工品的管理要嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，并設(shè)專人管理。

第十四條 工程物資在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符或破損等問題時，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門匯報(bào)，并做好記錄，收集有關(guān)資料，及時與供貨單位聯(lián)系處理。

第五章

物資發(fā)放與使用

第十五條 物資的發(fā)放應(yīng)本著先進(jìn)先發(fā)、發(fā)散存整的原則，領(lǐng)用時首先由用料單位填寫“限額發(fā)料卡”經(jīng)現(xiàn)場工程師和領(lǐng)用單位主管簽認(rèn)后到指定的料區(qū)領(lǐng)料?，F(xiàn)場材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴(yán)格按數(shù)量發(fā)料。并統(tǒng)一填制項(xiàng)目部規(guī)定的“發(fā)料單”。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字，嚴(yán)禁發(fā)料人員代簽。

第十六條 主要材料的發(fā)放，由物資設(shè)備科根據(jù)施工用料計(jì)劃數(shù)扣除節(jié)約指標(biāo)（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進(jìn)行發(fā)放，并開具發(fā)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后由保管員按憑證數(shù)量發(fā)料，不得超發(fā)。

第十七條 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放、使用，由項(xiàng)目部指派一名業(yè)務(wù)人員專門負(fù)責(zé)管理，周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，管理人員按照各使用單位提報(bào)的材料計(jì)劃（此計(jì)劃必須由現(xiàn)場主任工程師和領(lǐng)用單位主管簽字）發(fā)放，并填制“周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認(rèn)可。各使用單位不得私自轉(zhuǎn)借和盜賣周轉(zhuǎn)材料，如需轉(zhuǎn)借時，由其他使用單位申請辦理相關(guān)手續(xù)后才可借調(diào)。對私自借調(diào)和盜賣的單位，項(xiàng)目部將予以嚴(yán)懲。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)妥善保管，不得無故損壞、丟失。如無故損壞、丟失應(yīng)照價(jià)賠償并加收租賃費(fèi)。周轉(zhuǎn)材料實(shí)行租賃制，具體租賃由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況制定。

第十八條 火工品的發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁流失，并認(rèn)真填寫“值班臺帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認(rèn)真具體。第十九條 油料的發(fā)放管理，油料的發(fā)放實(shí)行單機(jī)、單車核算，首先由項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)設(shè)備型號和狀況，核定該設(shè)備每小時的油耗數(shù)量，再根據(jù)現(xiàn)場確認(rèn)的該設(shè)備的實(shí)際工作時間，核算出該設(shè)備應(yīng)耗油量，對比該設(shè)備的實(shí)際消耗量，每月底進(jìn)行核算，省則獎勵，超則罰款。嚴(yán)禁私自權(quán)油交易，一旦發(fā)現(xiàn)，除經(jīng)濟(jì)處罰外，上報(bào)公司給予行政處理。

第六章

物資的現(xiàn)場管理

第二十條

充分利用現(xiàn)場的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場地）的基礎(chǔ)上，搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置，做到材料進(jìn)場合理堆放，方便施工，進(jìn)場的料具不發(fā)生二次搬運(yùn)，減少保管和搬運(yùn)損耗；運(yùn)輸?shù)缆窌惩?，進(jìn)料領(lǐng)料與施工不發(fā)生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點(diǎn)，避免遠(yuǎn)距離運(yùn)輸；水泥庫應(yīng)鄰近攪拌臺；火工品單獨(dú)存放，距施工現(xiàn)場及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區(qū)域有劃分。

第二十一條

水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發(fā)料采取“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕?；鸸て穱?yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理，使用時做到按當(dāng)日用量配發(fā)，并進(jìn)行登記，未使用完當(dāng)日交庫，如有丟失，立即查明原因，嚴(yán)肅處理。

第二十二條

鋼材、木材應(yīng)按材質(zhì)、大小規(guī)格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強(qiáng)現(xiàn)場警衛(wèi)工作。

第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴(yán)格按計(jì)劃備料，分不同品種、規(guī)格進(jìn)行保管，堆放整齊，便于收發(fā)，嚴(yán)禁混放。建立帳卡，每月按實(shí)際消耗列銷。

第二十四條 現(xiàn)場油料庫設(shè)置位置符合安全技術(shù)規(guī)程，油料有專人管理，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收和發(fā)放，整車進(jìn)油檢查鉛封完好，桶裝進(jìn)油過磅驗(yàn)收，油料發(fā)放有油表計(jì)量。實(shí)行單機(jī)單車核算，定量供油，節(jié)約有獎，超耗受罰。裝油容器無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，油庫或存油點(diǎn)有防火器材，并保持完好。

第二十五條 周轉(zhuǎn)性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專料專用，達(dá)到倒用次數(shù)要求。列銷按實(shí)際用量分?jǐn)?，禁止一次性列銷，用前用后要進(jìn)行整理，妥善保管。

第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財(cái)務(wù)部門對口建立臺帳，數(shù)量、金額清楚，技術(shù)狀況明確，按要求進(jìn)行折舊。有定期保養(yǎng)和維修制度，保證工程器材完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。

第二十七條 存放有庫房，貨架擺放設(shè)有料卡、料簽，收發(fā)手續(xù)完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報(bào)銷月報(bào)表實(shí)事求是，不準(zhǔn)以發(fā)代銷，未用先銷或一次列銷。

第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術(shù)應(yīng)用等活動，努力節(jié)省原材料。廢舊物資及時回收。

第二十九條 堅(jiān)持限額發(fā)料，隊(duì)、工班使用限（定）額發(fā)料卡片，分工點(diǎn)、工號分別建立。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準(zhǔn)確，有領(lǐng)料簽章。工班建立日核算制，及時公布節(jié)超情況。有完善與此配套的規(guī)章制度。

第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進(jìn)行清理，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)場或上交，凡暫不用的物資分類整理集中保管，清點(diǎn)造冊，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價(jià)。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認(rèn)，沒有遺留問題。該拆除的臨時設(shè)施必須拆除。

第七章

物資的核算核銷

第三十一條

凡進(jìn)入成本的工程材料，必須憑“工點(diǎn)材料消耗單”和“材料消耗月報(bào)表”列銷，嚴(yán)禁以發(fā)代銷，以點(diǎn)代銷。

第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉(zhuǎn)庫材料管理員、周轉(zhuǎn)材料管理員及其他各單位將現(xiàn)場材料發(fā)放情況和調(diào)撥情況報(bào)到項(xiàng)目部物資設(shè)備科。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，開據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認(rèn)可，做為各單位的材料消耗依據(jù)。

第三十三條 周轉(zhuǎn)材料按租賃攤銷，大型周轉(zhuǎn)材料按周轉(zhuǎn)次數(shù)分?jǐn)偅⌒椭苻D(zhuǎn)材料在本工點(diǎn)攤銷完，每月填寫周轉(zhuǎn)材料攤銷單，并交財(cái)務(wù)科及時下帳。

第三十四條 攤銷完的周轉(zhuǎn)材料和工/器具必須建立實(shí)物帳，可繼續(xù)使用的，由物資設(shè)備科統(tǒng)一管理、調(diào)配和使用，無使用價(jià)值的由物資設(shè)備科提出書面意見報(bào)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后處理。

第三十五條

工程完工后，剩余的材料處理由物資設(shè)備科提出書面處理意見，經(jīng)項(xiàng)目部集體研究和領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資設(shè)備科實(shí)施，項(xiàng)目部所屬各使用單位不得擅自處理。

第八章

物資檢查制度

第三十六條

項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)本項(xiàng)目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對各分段項(xiàng)目工班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出書面整改意見，填寫《物資現(xiàn)場檢查記錄》，標(biāo)明限期整改時間，到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對需整改的問題進(jìn)行驗(yàn)收，對沒有進(jìn)行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單，責(zé)令該單位立即組織落實(shí)整改，做好檢查記錄。

第九章 物資節(jié)約管理

第三十七條

各管理層應(yīng)廣泛開展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費(fèi)舊物品及時回收。對材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

綜合管理

第三十八條

各單位應(yīng)配備道德品質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)、具有一定文化知識和工作能力的物資管理人員，并相對保持業(yè)務(wù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

第三十九條

各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實(shí)際的管理辦法和工作職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)到人。

第四十條

各單位物資管理人員要在確保供應(yīng)的同時抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應(yīng)不抓管理；對工作不負(fù)責(zé)任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調(diào)離工作崗位。

第四十一條

各單位必須建立和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，每季（月）必須向物資設(shè)備科按時報(bào)送規(guī)定報(bào)表。

第十一章

附 則

第四十二條 本規(guī)定由項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)解釋。