第一篇：門店物資管理規(guī)定

門店物資管理規(guī)定

一、制定目的

為了加強(qiáng)門店各庫房物資的規(guī)范管理、提高經(jīng)營效率，切實(shí)保障門店物資安全，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍 所有門店。

三、定義和術(shù)語

（一）賣場庫：由門店相關(guān)銷售人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫。管理、保管責(zé)任人為店長。

（二）后臺(tái)倉庫：由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，管理、保管責(zé)任人為物流主管。

（三）企劃庫：由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，專門用于存放企劃贈(zèng)品的倉庫，管理、保管責(zé)任人為物流主管。

（四）物資保管當(dāng)班責(zé)任人：店長及零售主管對(duì)賣場庫的所有物資負(fù)有管理、保管責(zé)任；當(dāng)?shù)觊L或零售主管不當(dāng)班時(shí)，作為相應(yīng)責(zé)任交接人，接收人應(yīng)承擔(dān)有效時(shí)間段內(nèi)對(duì)賣場庫的管理、保管責(zé)任。

四、相關(guān)崗位管理職責(zé)

（一）店長門店物資管理職責(zé)：

1、組織實(shí)施對(duì)所轄賣場庫物資管理的盤查管理工作，審核并提報(bào)盤查結(jié)果，對(duì)提報(bào)盤查結(jié)果的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；

2、組織實(shí)施所轄門店賣場庫“日清”、月、季度盤點(diǎn)工作，審核并提報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

3、負(fù)責(zé)對(duì)賣場庫出現(xiàn)的庫存異常提報(bào)解決建議方案，并負(fù)責(zé)對(duì)審定的方案的組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所轄門店中所有物資的管理、保管責(zé)任！

（二）零售主管（銷售員）門店物資管理職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)指定賣場庫鑰匙的保管與交接，負(fù)責(zé)指定賣場庫的三防工作，對(duì)指定賣場庫庫存物資的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

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2、負(fù)責(zé)組織指定賣場庫物資的堆放、整理工作，對(duì)物資存放安全性負(fù)責(zé)；

3、按照相關(guān)物資的管理規(guī)定，管理賣場庫庫存物資狀況，對(duì)所管轄的物資進(jìn)行管理，提報(bào)異常。對(duì)提報(bào)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性負(fù)責(zé)，并按審定的處理方案組織落實(shí)；

4、負(fù)責(zé)門店賣場庫物資的入庫驗(yàn)收工作，對(duì)不符合入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物提報(bào)異常，對(duì)出入庫貨物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確性和包裝完整性負(fù)責(zé)；

（三）物流主管門店物資管理職責(zé)：

1、組織人員對(duì)賣場庫物資進(jìn)行抽盤。并對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常及時(shí)上報(bào)的責(zé)任；

2、對(duì)零售主管或銷售員關(guān)于賣場庫物資日常管理基本技能的培訓(xùn)責(zé)任；

五、門店物資損失的處理及賠償?shù)姆峙?/p>

（一）零售主管發(fā)現(xiàn)丟失、物損等情況，必須在24小時(shí)內(nèi)追查到相關(guān)責(zé)任人，并由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)全額賠償，不得分?jǐn)偂?/p>

（二）賣場庫抽盤和盤點(diǎn)的異常，店長必須在24小時(shí)內(nèi)拿出處理方案，處理方案必須報(bào)備至店長工作匯報(bào)人及物流部門，門管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督處理方案的執(zhí)行。

（三）超出24小時(shí)店長沒有提報(bào)處理方案或處理方案沒有按時(shí)落實(shí)執(zhí)行的：

1、由物流部門將異常明細(xì)報(bào)分總或區(qū)總經(jīng)理審定（按要求制作《盤點(diǎn)異常匯總表》）

2、物流部門按相關(guān)審定內(nèi)容及貨值辦理出入庫手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)部門按庫存調(diào)整后的差額對(duì)相關(guān)人員掛個(gè)人欠款，從相關(guān)人員工資中扣除。

（四）對(duì)于損失無法界定或無法追訴責(zé)任人的賠償及處罰方案：賣場庫的由店長占50％，分公司總經(jīng)理占20％，相關(guān)零售主管30％；

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第二篇：門店物資管理規(guī)定

· 門店物資管理規(guī)定(2009-3-27 11:35:32)已讀

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門店物資管理規(guī)定

宏三商店[2008]5號(hào)

一、制定目的

為了加強(qiáng)門店各庫房物資的規(guī)范管理、提高經(jīng)營效率、規(guī)范門店“手工單”流程，切實(shí)保障門店物資安全，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍 宏圖三胞所有門店。

三、適用部門

各門店、物流部、產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部、服務(wù)部。

四、定義和術(shù)語

（一）賣場庫：由門店相關(guān)銷售人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫。管理、保管責(zé)任人為店長。

（二）樣品庫：由門店相關(guān)銷售人員、企劃執(zhí)行人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，主要用于存放兩類物資：

1、產(chǎn)品部門與供應(yīng)商爭取的政策性樣機(jī)或和公司經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營類需要出樣的產(chǎn)品；

2、企劃贈(zèng)品管理、保管責(zé)任人為店長。

（三）后臺(tái)倉庫：由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，管理、保管責(zé)任人為物流主管。

（四）企劃庫：由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，專門用于存放企劃贈(zèng)品的倉庫，管理、保管責(zé)任人為物流主管。

（五）產(chǎn)品部門整合的促銷禮品：凡是有成本的促銷品必須入庫，廠商免費(fèi)贈(zèng)送的促銷禮品不做入庫要求。

（六）紅快產(chǎn)品：由服務(wù)部門負(fù)責(zé)采購、銷售、管理的商品。

（七）物資保管當(dāng)班責(zé)任人：店長及零售主管對(duì)賣場庫、樣品庫的所有物資負(fù)有管理、保管責(zé)任；當(dāng)?shù)觊L或零售主管不當(dāng)班時(shí)，作為相應(yīng)責(zé)任交接人，接收人應(yīng)承擔(dān)有效時(shí)間段內(nèi)對(duì)賣場庫、樣品庫的管理、保管責(zé)任。

（八）手工單：由于銷售過程中系統(tǒng)無法正常制單，手工填寫的單據(jù)。門店僅可使用統(tǒng)一印刷的《出庫單》操作“手工單”流程。

五、相關(guān)崗位管理職責(zé)

（一）店長門店物資管理職責(zé)：

1、組織實(shí)施對(duì)所轄賣場庫、樣品庫物資管理的盤查管理工作，審核并提報(bào)盤查結(jié)果，對(duì)提報(bào)盤查結(jié)果的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；

2、組織實(shí)施所轄門店賣場庫、樣品庫“日清”、月、季度盤點(diǎn)工作，審核并提報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

3、負(fù)責(zé)對(duì)賣場庫、樣品庫出現(xiàn)的庫存異常提報(bào)解決建議方案，并負(fù)責(zé)對(duì)審定的方案的組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所轄門店中所有物資的管理、保管責(zé)任！

（二）零售主管（銷售員）門店物資管理職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)指定賣場庫、樣品庫鑰匙的保管與交接，負(fù)責(zé)指定賣場庫、樣品庫的三防工作，對(duì)指定賣場庫、樣品庫庫存物資的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

2、負(fù)責(zé)組織指定賣場庫、樣品庫物資的堆放、整理工作，對(duì)物資存放安全性負(fù)責(zé)；

3、按照相關(guān)物資的管理規(guī)定，管理賣場庫、樣品庫庫存物資狀況，對(duì)所管轄的物資進(jìn)行管理，提報(bào)異常。對(duì)提報(bào)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性負(fù)責(zé)，并按審定的處理方案組織落實(shí)；

4、負(fù)責(zé)門店賣場庫、樣品庫物資的入庫驗(yàn)收工作，對(duì)不符合入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物提報(bào)異常，對(duì)出入庫貨物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確性和包裝完整性負(fù)責(zé)；

（三）物流主管門店物資管理職責(zé)：

1、組織人員對(duì)賣場庫、樣品庫物資進(jìn)行抽盤。并對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常及時(shí)上報(bào)的責(zé)任；

2、對(duì)零售主管或銷售員關(guān)于賣場庫、樣品庫物資日常管理基本技能的培訓(xùn)責(zé)任；

3、抽盤頻次及內(nèi)容由各區(qū)域確定，原則上每周執(zhí)行二次抽盤工作，每月完成一次賣場庫、樣品庫物資的全盤，物流保存抽盤記錄及相關(guān)人員確認(rèn)資料備查。

（四）服務(wù)主管門店物資管理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)賣場庫、樣品庫“退樣”物資的檢驗(yàn)工作

2、賣場庫、樣品庫中的紅快產(chǎn)品保管責(zé)任人為服務(wù)主管。職責(zé)同零售主管。

（五）物資保管當(dāng)班責(zé)任人負(fù)責(zé)同交班者做好所管轄賣場庫、樣品庫的物資交接工作，承擔(dān)當(dāng)班時(shí)間內(nèi)的物資管理責(zé)任。

（六）店長對(duì)應(yīng)工作匯報(bào)人對(duì)賣場庫、樣品庫的管理負(fù)有連帶管理責(zé)任。

（七）所有分公司總經(jīng)理、區(qū)域執(zhí)行總裁做為所管轄區(qū)域各庫房物資異常處理的最終責(zé)任人！

（八）其他職能部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)異常處理的及時(shí)跟進(jìn)，例如：人力部門及時(shí)針對(duì)責(zé)任人進(jìn)行扣罰工資或扣分；行政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)責(zé)任的最終落實(shí)，甚至運(yùn)用法律手段！

六、賣場、樣品庫物資管理基本原則

（一）不準(zhǔn)直接從賣場庫、樣品庫直接辦理如下流程：

1、任何產(chǎn)品往其他賣場庫或區(qū)域庫轉(zhuǎn)倉

2、任何產(chǎn)品的退供應(yīng)商“返廠”操作

3、《物資借條》的借貨

以上三種情況必須先辦理轉(zhuǎn)倉到后臺(tái)庫，再進(jìn)行操作

（二）賣場、樣品庫轉(zhuǎn)倉至同門店后臺(tái)倉庫操作規(guī)則：

1、各產(chǎn)品零售主管負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)

2、零售主管在信息系統(tǒng)中制賣場、樣品庫至后臺(tái)庫的“轉(zhuǎn)倉單”

3、零售主管將物資交工程師進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)并開據(jù)《檢驗(yàn)單》（原封全新產(chǎn)品可直接送物流辦理）

4、物流憑服務(wù)部門開據(jù)的《檢驗(yàn)單》和轉(zhuǎn)倉單復(fù)核物資型號(hào)和數(shù)量，并辦理交接手續(xù)

5、樣品庫同理。

（三）代銷、聯(lián)營類商品按我司與供應(yīng)商簽訂的合作協(xié)議所約定的物資管理?xiàng)l款執(zhí)行。

（四）對(duì)于物流部門瞞報(bào)、謊報(bào)、不報(bào)等弄虛作假的行為，給予以10分起扣的處罰！

七、賣場庫、樣品庫壞件操作要求

（一）賣場庫、樣品庫的壞件須在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)倉至壞件庫，轉(zhuǎn)倉流程同“退樣”手續(xù)；

（二）銷售人員辦理壞件報(bào)修（如惠普、聯(lián)想DOA等）并完成與供應(yīng)商、維修站的物資交接后應(yīng)將其開出的相關(guān)取貨、換貨單據(jù)原件及相應(yīng)壞件以系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉單形式轉(zhuǎn)入門店壞件庫；

（三）門店物流主管負(fù)責(zé)保管供應(yīng)商、維修站的有效單據(jù)，在系統(tǒng)中辦理拉修單，并及時(shí)提報(bào)超期未返回的情況給產(chǎn)品部門直至解決。

八、賣場/樣品庫“日清”、盤點(diǎn)及物流對(duì)賣場/樣品庫抽查盤點(diǎn)

詳見《物資盤點(diǎn)規(guī)定》

九、門店物資損失的處理及賠償?shù)姆峙?/p>

（一）零售主管發(fā)現(xiàn)丟失、物損等情況，必須在24小時(shí)內(nèi)追查到相關(guān)責(zé)任人，并由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)全額賠償，不得分?jǐn)偂?/p>

（二）賣場庫、樣品庫抽盤和盤點(diǎn)的異常，店長必須在24小時(shí)內(nèi)拿出處理方案，處理方案必須報(bào)備至店長工作匯報(bào)人及商控部門，門管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督處理方案的執(zhí)行。

（三）超出24小時(shí)店長沒有提報(bào)處理方案或處理方案沒有按時(shí)落實(shí)執(zhí)行的：

1、由商控部門將異常明細(xì)報(bào)分總或區(qū)執(zhí)總審定（按《物資盤點(diǎn)規(guī)定》要求制作《盤點(diǎn)異常匯總表》）

2、商控部門按相關(guān)審定內(nèi)容及貨值辦理出入庫手續(xù)（按《物資盤點(diǎn)規(guī)定》中“盤點(diǎn)異常處理”規(guī)范辦理）

3、財(cái)務(wù)部門按庫存調(diào)整后的差額對(duì)相關(guān)人員掛個(gè)人欠款，人力部門從相關(guān)人員工資中扣除

（四）對(duì)于損失無法界定或無法追訴責(zé)任人的賠償及處罰方案：賣場庫的由店長占50％，分公司總經(jīng)理（區(qū)域執(zhí)行總裁）占20％，相關(guān)零售主管30％；

十、門店手工單管理

（一）使用范圍

1、由于公司信息系統(tǒng)的故障而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)務(wù)及銷售過程不能正常制單時(shí)，如：停電、網(wǎng)絡(luò)不通、系統(tǒng)出現(xiàn)故障等。

2、新門店開業(yè)或有重大促銷活動(dòng)業(yè)務(wù)量劇增，信息系統(tǒng)有可能不能滿足業(yè)務(wù)需要。

（二）《手工單申請(qǐng)表》的申請(qǐng)與填寫

1、信息系統(tǒng)故障造成不能正常制單的情況無需申請(qǐng)。

2、新門店開業(yè)、重大促銷活動(dòng)需填寫《手工單申請(qǐng)表》

3、《手工單申請(qǐng)表》只對(duì)相應(yīng)審定的具體業(yè)務(wù)或具體時(shí)間段有效。

（三）手工單作業(yè)規(guī)則

1、相關(guān)門店不得對(duì)審定的《手工單申請(qǐng)表》超時(shí)段或超業(yè)務(wù)范圍使用手工單。違反此規(guī)定者以每單10分扣相關(guān)責(zé)任人。

2、手工單使用的單據(jù)與電子單打印的單據(jù)相同，功能和作用相同，補(bǔ)單時(shí)一律使用手工單的“用戶提貨聯(lián)”作為有效依據(jù)，一旦遺失財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕執(zhí)行補(bǔ)單動(dòng)作。

3、手工單據(jù)的流轉(zhuǎn)同電子單據(jù)的相應(yīng)流程執(zhí)行。

4、收銀員在進(jìn)行手工單的稽核時(shí)必須按照《手工單申請(qǐng)表》所審定的時(shí)間段或相關(guān)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，收銀完成收款動(dòng)作后將所開發(fā)票的號(hào)碼注于《手工單》上。

（四）手工單的填寫要求

1、手工單由相關(guān)零售崗填寫，零售主管崗審核，店長審定，收銀員核查收銀。

2、零售主管崗，店長對(duì)手工單操作相關(guān)業(yè)務(wù)的合理性負(fù)責(zé)，包括成交價(jià)格的合理性、庫存的合理性等。對(duì)不能確定合理的交易業(yè)務(wù)一律不得審核、審定通過。違反此規(guī)定者，按公司損失情況5分起扣！

3、收銀員對(duì)手工單作業(yè)的合規(guī)性負(fù)責(zé)，對(duì)手工單填寫的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

4、手工單的填制必須明確標(biāo)出：銷售人員、出貨倉庫、商品編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、商品價(jià)格和詳細(xì)的客戶信息等；收銀員審核通過時(shí)填寫手工單發(fā)生時(shí)間，收銀員對(duì)填寫不規(guī)范的手工單一律不予審核通過，違反此規(guī)定者重扣20分。

（五）補(bǔ)單

1、由于網(wǎng)絡(luò)或信息系統(tǒng)原因造成的手工單，必須在系統(tǒng)恢復(fù)后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)完；電子單的備注欄內(nèi)注明 “補(bǔ)手工單”，違反此規(guī)定者一律重扣10分。

2、補(bǔ)單由相應(yīng)零售崗負(fù)責(zé)制電子單，按正常電子單流程進(jìn)行，收銀員崗負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核補(bǔ)的電子單，對(duì)照相應(yīng)原手工單，所有內(nèi)容必須一致，時(shí)間是否合理，否則一律不予審核通過；對(duì)于沒有按期補(bǔ)電子單的進(jìn)行核查，并將該異常上報(bào)至分公司財(cái)務(wù)部長，違反此規(guī)定者一律重扣10分。

3、各庫理貨員根據(jù)相應(yīng)的手工單據(jù)及時(shí)確認(rèn)信息系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)的電子單據(jù)，凡電子單與手工單內(nèi)容不符的一律不得在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)通過，違反此規(guī)定者一律重扣10分。

操作流程參見“手工單申請(qǐng)流程”和“手工單補(bǔ)單流程”

十七、責(zé)任人

（一）執(zhí)行責(zé)任崗：物流主管崗、理貨崗；零售主管崗；財(cái)務(wù)收銀崗

（二）培訓(xùn)責(zé)任崗：物流部長崗；各店長；財(cái)務(wù)部長崗

（三）檢查責(zé)任崗：商控物流管理本部總經(jīng)理、門店管理本部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理本部總經(jīng)理

（四）未盡責(zé)任的處罰：制度執(zhí)行責(zé)任崗、培訓(xùn)責(zé)任崗、檢查責(zé)任崗未盡相關(guān)責(zé)任，將做每次20分以內(nèi)的扣分；情節(jié)特別嚴(yán)重的可作20分以上，50分以下的扣分。

十八、附則

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,原文件“關(guān)于賣場庫物資的管理規(guī)定”（宏三控（總）[2007] 16號(hào)）同時(shí)廢止。本規(guī)定解釋權(quán)歸商控物流管理本部。

第三篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)工廠要求提報(bào)的物資資料及報(bào)表.4.物資采購管理規(guī)定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計(jì)劃是實(shí)施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,分別按月編報(bào)物資采購計(jì)劃.物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲(chǔ)備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時(shí)間要求組織進(jìn)行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對(duì)市場價(jià) 格信息進(jìn)行收集,為決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購，非物資人員不得進(jìn)行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對(duì)供方的評(píng)定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對(duì)主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

4.1.9 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

5.倉庫管理規(guī)定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過目測以及使用簡單工具，核對(duì)物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號(hào)，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識(shí)明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號(hào)和進(jìn)廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號(hào)分倉儲(chǔ)存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時(shí)間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。

5.2.2 物資倉儲(chǔ)要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級(jí)管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。

5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。

5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對(duì)倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號(hào)器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類物資。

第四篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)公司各類物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購工作

3.2 倉管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫物資定期、不定期盤點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價(jià)采購、詢報(bào)價(jià)采購、招投標(biāo)采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉；對(duì)已入倉的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。

4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級(jí)數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個(gè)別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對(duì)后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對(duì)。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對(duì)借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對(duì)于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時(shí)在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報(bào)廢處理 4.4.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價(jià)值，或損壞無法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 4.4.2 物品報(bào)廢的流程

4.4.2.1 倉管員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》，《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理（報(bào)廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時(shí)間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號(hào)、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點(diǎn)工作。4.6

盤點(diǎn)管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤點(diǎn)不同類別的物資，原則上，一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤點(diǎn)完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單，編制《庫存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時(shí)按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對(duì)出庫情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報(bào)廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項(xiàng)目公司倉庫管員工作手冊(cè)

第一條 復(fù)核工程物資申購表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時(shí)庫存量數(shù)量核對(duì)比較，對(duì)物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對(duì)物資申購表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過框架協(xié)議。

第二條 物資驗(yàn)收入庫

(一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計(jì)劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門檢驗(yàn)人需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書》。

(五)檢驗(yàn)無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領(lǐng)用：

1.倉管員核對(duì)《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對(duì)物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對(duì)《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

第四條 物資倉儲(chǔ)管理

倉管員負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點(diǎn)倉庫庫存數(shù)，確保賬實(shí)相符。

(二)季度末會(huì)同行政部，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

第六條 廢舊物資報(bào)廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會(huì)同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會(huì)同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責(zé)

3.1各部門經(jīng)理、車間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購申請(qǐng)； 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)的批準(zhǔn)；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫管員負(fù)責(zé)所采購物資的入庫（數(shù)量、型號(hào)核對(duì)）、貯存管理和庫存盤點(diǎn)； 3.6財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。3.6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學(xué)變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進(jìn)行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購定單進(jìn)行采購。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫管員核對(duì)數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會(huì)計(jì)以便核查并由材料會(huì)計(jì)定期歸檔，由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨，采購員應(yīng)填寫《零部件報(bào)檢通知單》及時(shí)通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。

5.1.1.3檢驗(yàn)合格后，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴(yán)格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識(shí)，并填寫不合格處理報(bào)告

5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)按《零件材料清單(BOM表)》（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)，到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù)

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫登記，并及時(shí)在出庫臺(tái)帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時(shí)，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項(xiàng)目開發(fā)時(shí)，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報(bào)表上顯示。

5.1.2.3項(xiàng)目開發(fā)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時(shí)，如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項(xiàng)目部在采購時(shí)必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時(shí)注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時(shí)，記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購申請(qǐng)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購員進(jìn)行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報(bào)銷管理規(guī)定》報(bào)銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負(fù)責(zé)簽收、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報(bào)銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負(fù)責(zé)提出采購申請(qǐng)，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點(diǎn)的零星物資，由使用部門主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點(diǎn)單位帶回)至外協(xié)庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點(diǎn)的零星物資，由使用部門主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請(qǐng)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對(duì)工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認(rèn)。對(duì)于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對(duì)于暫時(shí)借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權(quán)收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價(jià)賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無法歸還，照市場價(jià)賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉庫管理員應(yīng)及時(shí)做好出入庫臺(tái)帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核對(duì)。

5.4.9外協(xié)庫管理員負(fù)責(zé)零星庫的管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負(fù)責(zé)管理，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負(fù)責(zé)辦理出入庫手續(xù)。

5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類并做標(biāo)識(shí)，需入庫的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后入庫，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須做相應(yīng)入庫登記并嚴(yán)格按相關(guān)《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷售人員或項(xiàng)目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。

5.5.5針對(duì)一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴(yán)格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時(shí)，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認(rèn)后發(fā)貨。同時(shí)，銷售人員員接收到此類訂單時(shí)，應(yīng)將訂單交予財(cái)務(wù)，以確認(rèn)貨款是否收到，在財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財(cái)務(wù)部預(yù)支采購款，可憑審批完整的“請(qǐng)購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部出納借款。