第一篇：深圳某物業(yè)管理公司收費管理制度

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深圳某物業(yè)管理公司收費管理制度

等基礎(chǔ)會計工作，第3條

總 則

第1條 為了規(guī)范本公司各管理處收費工作的管理，第2條 完善收費記錄

加強對管理處收費工作的會計監(jiān)督，第4條

制定本制度； 結(jié)合本公司的實際情況，第5條

第6條 本制度依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》等法律法規(guī)制訂的強制性規(guī)定，第7條 各管理處必須執(zhí)行，第8條

第11條 收費工作是公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，第12條 應(yīng)全力配合公司業(yè)務(wù)的開展，同第13條

第14條 第15條

第16條（1）（3）（6）（9）

不第9條 得以各種理由拒絕執(zhí)行，第10條 對于試行過程中出現(xiàn)的問題可以協(xié)商解決。

時也需要其他部門員工的參與和配合。

管理處負(fù)責(zé)人應(yīng)按本制度的規(guī)定組織、管理本管理處收費工作，并對管理處收費管理制度的建立健全及有效實施負(fù)責(zé)。收費管理制度應(yīng)達到以下基本目標(biāo)第17條

：

規(guī)范各管理處收費行為，（2）保證收費資料真實、完整； 不（4）相容職務(wù)由不同（5）的人員擔(dān)任；

建立并完善收費記錄制度，（7）保證各類相關(guān)賬冊的記錄準(zhǔn)并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符；

各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，（10）保證財務(wù)數(shù)據(jù)及時傳確，（8）

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遞，（11）為管理活動提供及時、準(zhǔn)確的信息；（12）加強對管理處財務(wù)收支活動的會計監(jiān)督；

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第二章

收費分工

第18條 按照不第19條

相容職務(wù)相分離的原則，第20條 收費業(yè)務(wù)授的人員權(quán)批準(zhǔn)、收費業(yè)務(wù)執(zhí)行、收費稽核檢查等工作應(yīng)由不同第21條 執(zhí)行，第22條

第24條 以下工作是不第25條

相容的：

1、收費金額確認(rèn)工作與收費工作；

2、水、電、氣等費用的抄表工作與收費工作；

3、裝修押金收取標(biāo)

4、準(zhǔn)、押金退回的確認(rèn)工作與收費工作；

5、應(yīng)收款的記錄工作與收費工作；

第26條 收費工作分工如下： 收費起止時間的確認(rèn)工作；

3、房管員負(fù)責(zé)確定押金收取標(biāo)

4、準(zhǔn)、押金準(zhǔn)退批準(zhǔn)及處理工作；

5、水電工負(fù)責(zé)轄區(qū)所有由公司支付費用的水電表的抄錄工作；

6、收費員負(fù)責(zé)以上各項經(jīng)確認(rèn)的收、付款內(nèi)容進行收、付款作業(yè)，7、編制管理處相關(guān)報表；

8、統(tǒng)計員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；

9、財務(wù)部負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)的稽核工作。

1、房管員負(fù)責(zé)應(yīng)收管理費、本體金及其他相關(guān)費用收取標(biāo)

2、準(zhǔn)、以達到明確職責(zé)權(quán)限，第23條 形成相互制衡機制；

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第三章

收費程序

第27條 管理費及本體金的收費程序：由房管員在當(dāng)月5日前根據(jù)相關(guān)文

打印應(yīng)收清單，第29條 經(jīng)管

確認(rèn)后，第31條 報管理處收費員及公司財務(wù)部。件及管理情況確認(rèn)當(dāng)月應(yīng)收金額，第28條 理處主任簽名第30條

房管員依據(jù)經(jīng)管理處主任簽名確認(rèn)的本月應(yīng)收管理費、維修基金的清單填入《管理費、維修基金收費臺賬》的相應(yīng)欄內(nèi)，內(nèi)容包括：應(yīng)收費所屬時間、管理費、維修基金的小計及累計金額并簽名或蓋章。

收費員根據(jù)《管理費、維修基金收費臺賬》的記錄情況，收取相應(yīng)的管理費、維修基金。

第32條 除非得到董事長的授權(quán)、任何人無權(quán)減免應(yīng)收款項。收費員應(yīng)嚴(yán)

如有減免應(yīng)收款項的，第34格按照上報的各項收費清單收費，第33條 36條 查驗。

第37條 水電費的收取程序：水電工應(yīng)在次月5日前抄錄水、電表，第38

區(qū)分代收代水電表

并在7日前報上財務(wù)部，第42條 條 報收費員，第39條 收費員據(jù)以計算相關(guān)費用，第40條 付和公用自用情況，第41條 的抄錄時間應(yīng)盡量與水、電部門的抄表時間統(tǒng)一。

水電工應(yīng)對公用區(qū)域的水電的耗用情況負(fù)責(zé)，建議管理處建立相關(guān)制度，對公用水、電情況進行考核，并以此作為對水電工的考核指標(biāo)之一。

第43條 押金的收退程序：收取各類押金時，第44條

由房管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定收費標(biāo)第45條 準(zhǔn)，第46條 填制收費通知單，第47條 收費員根據(jù)通知單收取押金。

退押金時，由房管員根據(jù)具體情況確定退款金額，并報管理處主任簽 條 應(yīng)有董事長的親筆簽名，第35條 并做好相關(guān)資料的保管工作、以備第『學(xué)習(xí)改變?nèi)松ぷ龀晒ξ飿I(yè)管理人！』

名，收費員據(jù)以退付押金。

收費員在登記《現(xiàn)金收費日記賬》的同時，必須建立相應(yīng)的《押金收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財務(wù)部核對。

第48條 種形式。

按月收費由車主向收費員交納，收費員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。按月收費的收費情況應(yīng)按月編制收費清單，列明所屬起止日期，報公司賬務(wù)部，金額必須與上報數(shù)字一致。

臨時停車的停車費由車管員收取。車管員交接班時先清點停車票和票款，然后雙方在交接記錄本上簽名后，下班的車管員將所收票款及用完的停車票存根上交收費員，停車票留給接班的車管員。

車管員所收票款必須及時上交收費員處，不得長時間滯留。收費員應(yīng)及時檢查車管員的交接班記錄，核查車管員的停車票和票款數(shù)量金額，及時查找出現(xiàn)的差錯。

車管員應(yīng)估算停車票的使用量，不夠時應(yīng)及時向收費員領(lǐng)取，收費員應(yīng)建立賬本登記停車票的領(lǐng)用、退回情況。

第49條 公司財務(wù)部與行政部將不第50條 定期的對車輛收費進行突擊查實車輛收費情況，第52條 情節(jié)嚴(yán)重的，第54條

如有舞弊行為將進行嚴(yán)厲移交公安部門依法懲處。檢查，第51條 懲罰，第53條

第55條 第57條

停車費的收取程序：停車費的收取分為按月收費和臨時收費兩收費員收費后，第56條 將當(dāng)天所收現(xiàn)金、支票及時交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財務(wù)部，第58條 收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費員留管理處按月裝訂以備第59條 查驗。

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第四章

收費記錄

第60條 收費員應(yīng)對每筆現(xiàn)金收支進行記錄，第61條

內(nèi)容包括：收費日期、單據(jù)號碼、房號名第62條 稱、車牌號碼、費用所屬期間、摘要及相關(guān)的明細(xì)金額。

第63條 采用銀行票據(jù)方式收取的收入，第64條 收費員應(yīng)向公司出納員落實到賬情況，第65條 除上一條所列內(nèi)容外，第66條 還應(yīng)記錄所收費用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名第67條 稱等相關(guān)信息。

第68條 第71條

第72條 除根據(jù)管理處主任授權(quán)退付押金外，第73條

用金，第78條

收費員無權(quán)支事后必須由公付現(xiàn)金，第74條 如臨時急需可在電話報請公司負(fù)責(zé)人及管理處主任，第75條 經(jīng)同第76條 意后先動用備第77條 司負(fù)責(zé)人及管理處主任補簽名第79條。

備用金不足的大額借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并在財務(wù)部的調(diào)配下支付款項。

第80條 管理處應(yīng)記錄的賬冊如下：

1、《管理費、維修基金收費臺賬》：由房管理員按月記錄應(yīng)收款情況，2、收費員記錄實收情況，3、記錄后必須簽名

4、或蓋章，5、以備

6、稽核、檢查；

7、《月卡銷售記錄臺賬》：記錄月卡銷售情況，8、簽名

9、或蓋章，10、收費員收取的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)天送存銀行，第69條 如無法在銀行

應(yīng)最遲在下一工作日及時交存銀行，對于跨月收取的款項則必須在當(dāng)月交存銀行。停止對外辦公前交存銀行，第70條

記錄后必須

以備

11、稽核、檢查；

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12、《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》：由收費員按日分別登記，13、致，15、轉(zhuǎn)賬的收費應(yīng)記錄轉(zhuǎn)入銀行賬號，14、與出納員的記錄一必須結(jié)出本日合計、本月累計發(fā)生額和余額；

16、《押金收退記錄賬》：按不同

17、種類的押金分別建賬，18、及時記錄押金的收、退、存情況，19、并每月與公司財務(wù)部核對確20、《水電費收費表》：記錄代收代付水電費的收入情況，21、該記錄應(yīng)與《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》的記錄一致；

第81條 《現(xiàn)金收費記錄本》記錄的要求： 除按規(guī)定允許使用紅色墨水書寫外，只能使用藍黑墨水或者碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆或者鉛筆書寫； 每筆現(xiàn)金收費的收據(jù)、發(fā)票登記一行，日期、收據(jù)（或者發(fā)票）號碼、房號、摘要、合計金額、明細(xì)金額和其他有關(guān)資料逐項記入相應(yīng)欄內(nèi)，要求做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整； 除現(xiàn)金交存銀行的數(shù)字記在“貸方”外，其余收付費都記入“借方”各相關(guān)欄內(nèi)，如退回借款等付出現(xiàn)金的事項，可在“借方”各相關(guān)欄內(nèi)記為負(fù)數(shù)，且借方各明細(xì)欄目之和應(yīng)與“借方合計”欄金額相等，（否則，該筆記錄必有差錯，必須查明原因，進行更正，直到平衡為止；）7 每一帳頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)結(jié)出本日開始到上一行止的發(fā)生額合計數(shù)，記在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣； 所收現(xiàn)金送交銀行時，應(yīng)注明現(xiàn)金解款單的編號或交易流水號，并將金額記入“貸方”欄內(nèi)； 認(rèn)；

『學(xué)習(xí)改變?nèi)松ぷ龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 每天必須結(jié)出當(dāng)天各欄目的合計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“本日合計”字樣，同時用紅筆將該行上、下各劃一條單線；（本行數(shù)字實際上正是《收費周》的每日實收的數(shù)字，以后就可以用該行數(shù)字與統(tǒng)計表的數(shù)字相互核對）； 注意，按照現(xiàn)金管理條例的規(guī)定，收費員所收現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天送交銀行，所以“借方合計”欄內(nèi)金額應(yīng)與“貸方”欄內(nèi)金額相等，即余額應(yīng)為零；如收費員在當(dāng)日將所收現(xiàn)金送交銀行后，又收到了現(xiàn)金，可將其放在保險柜內(nèi)，但不允許將現(xiàn)金帶回家； 每天結(jié)出“本日合計”后在下一行，結(jié)出本月初起至當(dāng)日的累計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣，且用紅筆在該行的下面劃一條單線； 12 每月月底，在結(jié)出“本日合計”后，不必結(jié)出“累計”，而應(yīng)結(jié)出“本月合計”，即本月初至本月未的總合計數(shù)。

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第五章

數(shù)據(jù)匯總上報

第82條 收費員對收所收款項必須做到日清月結(jié)，第83條 按日填列資

所報如要金收支日報表，第84條 并于下一工作日上報公司出納員，第85條 數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確，第86條 一經(jīng)上報不第87條 得隨意更改，第88條 更改必須說明原因。

資金收支日報表應(yīng)每日結(jié)清余額后及時填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數(shù)字與每日上報核對，如有差錯，收費員應(yīng)書面說明原因，上報公司確定處理辦法。

第89條 管理處產(chǎn)生的各項收費表單，第90條

應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，第91條 有條件的管理處盡量提供電子文件，第92條 應(yīng)上報的表單及上報時間列示如下：

1、《本月管理費、維修基金應(yīng)收清單》，2、當(dāng)月5日前（節(jié)假日順延，3、7、《管理費、維修基金應(yīng)收及實收明細(xì)表》，8、次月5日前上報公司財務(wù)部：內(nèi)容包括：棟號、房號、期初應(yīng)(預(yù))收額、本月應(yīng)收額、本月實收、期未應(yīng)(預(yù))收額，9、邏輯關(guān)系如下：

期初應(yīng)(預(yù))收額＋本月應(yīng)收額－本月實收＝期未應(yīng)收(預(yù))額 本期期初應(yīng)收(預(yù))額＝上期期未應(yīng)(預(yù))收額

10、水電費抄表計算單及水電費欠繳清單，11、水電工次月5日前抄表報收費員，12、收費員根據(jù)抄表數(shù)量、單價等信息計算水電費，下同

4、）上報當(dāng)月管理費、維修基金應(yīng)收/預(yù)收清單上報公司財務(wù)部，5、內(nèi)容包括：棟號、房號、面積、收費標(biāo)

6、準(zhǔn)、本月應(yīng)收管理費、維修基金及總額；

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13、并列示欠收水電費清單，14、次月7日前上報公司財務(wù)部；

該表

15、《資金收支日報表》：次月7日前上報公司財務(wù)部，16、第93條 所有上報必須數(shù)字真實準(zhǔn)確，第94條 數(shù)字應(yīng)與《現(xiàn)金收入日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收入日記賬》的每日合計數(shù)一致。

邏輯關(guān)系清楚無誤，第95條 各類數(shù)字之間應(yīng)能相互驗證，第96條 如出現(xiàn)差錯必須查明原因。

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第六章

備用金管理

第97條 為了應(yīng)付物業(yè)管理工作中發(fā)生的，第98條 對房屋建筑及其設(shè)

各管理處可向公司借支備第101備第99條、公共設(shè)施、綠化、環(huán)境整治等項目開展的維護、維修、整治及零星采購等緊急支出的需要，第100條

第103條 備第104條

用金的保管、使用，第105條 由各管理部指第并報公司財務(wù)部備第108條 案；指第109106條 定的專人負(fù)責(zé)，第107條

第111條 備第112條 用金的保管人員，第113條 必須嚴(yán)格按照本規(guī)定第1條所列的備第114條 用金的開支范圍支付；備第115條 用金不第116條 得用于支付開支范圍以外，第117條 如業(yè)務(wù)招待費、辦公用品、五金材料的日常采購等費用，第118條 也不第119條 能用于雖屬開支范圍內(nèi)，第120條 但不第121條 需要緊急支付的各項費用。

第122條 當(dāng)緊急動用備第123條 用金數(shù)額較大時，第124條 應(yīng)在事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后，第125條 備第126條

用金保管人員方可借支給經(jīng)辦人

能報銷的費用支出，第員；如因未經(jīng)請示而第127條 產(chǎn)生了不第128條 129條 由備第130條 用金保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第131條 費用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報銷手續(xù)之后，第132條 應(yīng)將所借款項盡快歸還備第133條 用金的保管人員。

第134條 備第135條

用金保管人員的工作變動時，第136條

用金的移交手續(xù)。

管理部經(jīng)理應(yīng)督促其向財務(wù)部辦理備第137條

條 用金5000元，第102條 作為上述緊急支出的周轉(zhuǎn)資金。

條 定專人不第110條 得隨意變更。

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第138條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

深圳市****物業(yè)管理有限公司

2009年4月1日

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物品采購及領(lǐng)用制度

總

則

第1條

公司各類物品的采購及領(lǐng)用實行事前計劃、集中采購、分類管理、憑單領(lǐng)料的原則。

第2條

本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購及領(lǐng)用活動。

第3條

本規(guī)定不第4條

包括固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的購置行為。

第5條

公司的物品采購及領(lǐng)用活動在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，第6條

由采購部統(tǒng)一管理。

第7條

本規(guī)定所稱物品使用部門含公司總部各部門及下屬各管理單位。

物品需求計劃

第8條

各物品使用部門于月初按不同第9條

類別填制“物品需求計劃單”，第10條

按月報采購部，第11條

“物品需求計劃單”應(yīng)注明所需物品的名第12條

稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、質(zhì)量及售后服第13條

務(wù)等內(nèi)容，第14條

用途應(yīng)詳細(xì)具體。

第15條

“物品需求計劃單”由經(jīng)辦人制單，第16條

并經(jīng)如下審批程序批準(zhǔn)同第17條

意后，第18條

交采購部作為采購依據(jù)：

經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理 第19條

“物品需求計劃單”應(yīng)分部門按年連續(xù)編號，第20條

一式四聯(lián)，第21條

申請單位、采購部、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第22條

“物品需求計劃單”按以下分類分別填制： 2.維修材料類，3.衛(wèi)生用品類，4.辦公用品類，『學(xué)習(xí)改變?nèi)松ぷ龀晒ξ飿I(yè)管理人！』

5.工具類，6.其他

第23條

各物品使用部門編制的“物品需求計劃單”所列物品應(yīng)能夠應(yīng)付日常使用，第24條

并能應(yīng)付可以預(yù)測到的突發(fā)事件所需物品，第25條

以減少緊急采購的發(fā)生次數(shù)。

第26條

“物品需求計劃單”編制完后，第27條

如有跡象表明物品不第28條

夠用時，第29條

應(yīng)立即填寫一份新的“物品需求計劃單”，第30條

并按上述程序?qū)徟鷪蟛少彶拷M織采購。

第31條

需要緊急采購物品的事件必須具有突發(fā)性，第32條

是發(fā)生前無法預(yù)測的。

第33條

需要緊急采購時，第34條

經(jīng)辦人應(yīng)盡量嘗試向部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理請示，第35條

在得到部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理認(rèn)可后，第36條

組織采購；如確實無法與部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理取得聯(lián)系，第37條

經(jīng)辦人先行處理。

第38條

緊急采購發(fā)生后，第39條

物品使用部門應(yīng)在第一時間，第40條

補辦“物品需求計劃單”，第41條

并對緊急采購的必要性進行詳細(xì)、充分的說明。如果該項緊急采購是相關(guān)人員應(yīng)該能夠預(yù)見，第42條

但由于其工作失誤造成未能及時申請購買的，第43條

應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。

采購及供應(yīng)商

第44條

采購部綜合各使用單位的“物品需求計劃單”，第45條

結(jié)合庫存情況，第46條

確定所需采購物品的名第47條

稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，第48條

并結(jié)合供應(yīng)商的情況編制“采購訂單”。

第49條

“采購訂單”按如下審批程序批準(zhǔn)后，第50條

由采購部向供應(yīng)商下單訂購：

采購員→采購部經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理

第51條 “采購訂單”應(yīng)連續(xù)編號，第52條

一式四聯(lián)，第53條

采購部、供應(yīng)商、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第54條

為保證采購工作能夠順利、有序地進行，第55條

各項物品都應(yīng)選擇2-3家供應(yīng)商，第56條

作為物品的長期供應(yīng)商。除供應(yīng)商出現(xiàn)變更外，第57條

物品的采購都應(yīng)向選定的供應(yīng)商采購。

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第58條

供應(yīng)商的選擇：由采購部收集有關(guān)供應(yīng)商的資料，第59條

填制《供應(yīng)商確認(rèn)審批表》，第60條

報各相關(guān)部門聯(lián)合會審評估，第61條

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以確認(rèn)，第62條

確認(rèn)后報各相關(guān)部門備第63條

案。

第64條

所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題，第65條

如屬個別現(xiàn)象，第66條

由采購部負(fù)責(zé)退換；如果是經(jīng)常出現(xiàn)或者出現(xiàn)質(zhì)量問題的物品數(shù)量較大，第67條

應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。

第68條

采購物品時，第69條

應(yīng)綜合質(zhì)量、服第70條

務(wù)、價格等各方面因素向供應(yīng)商下單訂購。首先在保證產(chǎn)品質(zhì)量、售后服第71條

務(wù)等能夠滿足使用部門要求的前提下，第72條

選擇價格更優(yōu)惠的供應(yīng)商。

物品入庫

第73條

采購員將所購的物品交庫房，第74條

由保管員填制“物品入庫單”?！拔锲啡霂靻巍睉?yīng)連續(xù)編號，第75條

一式三聯(lián)，第76條

庫房、采購部、財務(wù)部各一聯(lián)。

第77條

入庫單上的物品應(yīng)注明訂單號，第78條

采購員在驗收物品前應(yīng)核對采購訂單，第79條

核對并驗收無誤后，第80條

在入庫單上簽名第81條

確認(rèn)。

第82條

保管員依據(jù)“物品入庫單”記錄物品明細(xì)賬，第83條

記錄時應(yīng)記錄相應(yīng)的“物品入庫單”號。

第84條

保管員應(yīng)妥善保管財物，第85條

及時記錄明細(xì)帳簿，第86條

并定期不第87條

定期地將實物與帳簿核對，第88條

做到賬實相符。其中，第89條

月度終了時，第90條

必須進行盤點，第91條

如賬實不第92條

符，第93條

應(yīng)盡快查明原因。

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付

款

第94條

貨款應(yīng)采用月結(jié)的方式結(jié)算，第95條

并以銀行票據(jù)為主要的支付手段，第96條

盡量避免使用現(xiàn)金。如情況所限必須使用現(xiàn)金的，第97條

應(yīng)與財務(wù)部溝通確認(rèn)后予以支付。

第98條

貨款到期時，第99條

由采購員填制“付款審批單”，第100條

向財務(wù)部申請付款。“付款審批單”應(yīng)附相應(yīng)的“采購訂單”、“物品入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細(xì)清單等單據(jù)，第101條

并按付款審批程序?qū)徍恕?/p>

第102條

財務(wù)部依據(jù)審核批準(zhǔn)的“付款審批單”開具支票或匯票，第103條

交采購經(jīng)辦人，第104條

由采購經(jīng)辦人向供應(yīng)商辦理付款結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部不第105條

直接面對供應(yīng)商。

物品領(lǐng)用

第106條

各部門領(lǐng)用物品時，第107條

應(yīng)填制“領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，第108條

明確支出的性質(zhì)。

第109條

經(jīng)常使用的低值易耗品應(yīng)如燈泡等應(yīng)做到以舊領(lǐng)新。

第110條

工具類物品，第111條

應(yīng)按領(lǐng)用人分別建立領(lǐng)用檔案，第112條

登記領(lǐng)用情況，第113條

以便在員工離職時，第114條

審查員工的工具領(lǐng)用情況，第115條

避免工具的丟失。

第116條

“領(lǐng)料單”應(yīng)按年連續(xù)編號，第117條

一式三聯(lián)，第118條

領(lǐng)料單位、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第119條

領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，第120條

由部門負(fù)責(zé)人簽名第121條

即可領(lǐng)用。領(lǐng)用非“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，第122條

應(yīng)另填“領(lǐng)料單”，第123條

除部門負(fù)責(zé)人簽名第124條

外，第125條

還應(yīng)由總經(jīng)理簽名同第126條

意方可領(lǐng)用。

第127條

領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時必須注明“物品需求計劃單”號，第128條

以備第129條

審查。

第130條

月度終了時，第131條

保管員應(yīng)將當(dāng)月發(fā)出物品的財務(wù)聯(lián)送交財務(wù)部，第132條

財務(wù)部據(jù)以進行賬務(wù)處理。

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第二篇：物業(yè)管理有限公司收費管理制度

深圳市****物業(yè)管理有限公司

收 費 管 理 制 度

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司各管理處收費工作的管理，完善收費記錄等基礎(chǔ)會計工作，加強對管理處收費工作的會計監(jiān)督，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度；

第二條 本制度依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》等法律法規(guī)制訂的強制性規(guī)定，各管理處必須執(zhí)行，不得以各種理由拒絕執(zhí)行，對于試行過程中出現(xiàn)的問題可以協(xié)商解決。

第三條 收費工作是公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，應(yīng)全力配合公司業(yè)務(wù)的開展，同時也需要其他部門員工的參與和配合。

第四條 管理處負(fù)責(zé)人應(yīng)按本制度的規(guī)定組織、管理本管理處收費工作，并對管理處收費管理制度的建立健全及有效實施負(fù)責(zé)。

第五條 收費管理制度應(yīng)達到以下基本目標(biāo)：

（一）規(guī)范各管理處收費行為，保證收費資料真實、完整；

（二）不相容職務(wù)由不同的人員擔(dān)任；

（三）建立并完善收費記錄制度，保證各類相關(guān)賬冊的記錄準(zhǔn)確，并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符；

（四）各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，保證財務(wù)數(shù)據(jù)及時傳遞，為管理活動提供及時、準(zhǔn)確的信息；

（五）加強對管理處財務(wù)收支活動的會計監(jiān)督；

第二章

收費分工

第六條 按照不相容職務(wù)相分離的原則，收費業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)、收費業(yè)務(wù)執(zhí)行、收費稽核檢查等工作應(yīng)由不同的人員執(zhí)行，以達到明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制；

第七條 以下工作是不相容的：

1、收費金額確認(rèn)工作與收費工作；

2、水、電、氣等費用的抄表工作與收費工作；

3、裝修押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金退回的確認(rèn)工作與收費工作；

4、應(yīng)收款的記錄工作與收費工作；

第八條 收費工作分工如下：

1、房管員負(fù)責(zé)應(yīng)收管理費、本體金及其他相關(guān)費用收取標(biāo)準(zhǔn)、收費起止時間的確認(rèn)工作；

2、房管員負(fù)責(zé)確定押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金準(zhǔn)退批準(zhǔn)及處理工作；

3、水電工負(fù)責(zé)轄區(qū)所有由公司支付費用的水電表的抄錄工作；

4、收費員負(fù)責(zé)以上各項經(jīng)確認(rèn)的收、付款內(nèi)容進行收、付款作業(yè)，編制管理處相關(guān)報表；

5、統(tǒng)計員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；

6、財務(wù)部負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)的稽核工作。

第三章

收費程序

第九條 管理費及本體金的收費程序：由房管員在當(dāng)月5日前根據(jù)相關(guān)文件及管理情況確認(rèn)當(dāng)月應(yīng)收金額，打印應(yīng)收清單，經(jīng)管理處主任簽名確認(rèn)后，報管理處收費員及公司財務(wù)部。

房管員依據(jù)經(jīng)管理處主任簽名確認(rèn)的本月應(yīng)收管理費、維修基金的清單填入《管理費、維修基金收費臺賬》的相應(yīng)欄內(nèi)，內(nèi)容包括：應(yīng)收費所屬時間、管理費、維修基金的小計及累計金額并簽名或蓋章。

收費員根據(jù)《管理費、維修基金收費臺賬》的記錄情況，收取相應(yīng)的管理費、維修基金。

第十條 除非得到董事長的授權(quán)、任何人無權(quán)減免應(yīng)收款項。收費員應(yīng)嚴(yán)格按照上報的各項收費清單收費，如有減免應(yīng)收款項的，應(yīng)有董事長的親筆簽名，并做好相關(guān)資料的保管工作、以備查驗。

第十一條

水電費的收取程序：水電工應(yīng)在次月5日前抄錄水、電表，報收費員，收費員據(jù)以計算相關(guān)費用，區(qū)分代收代付和公用自用情況，并在7日前報上財務(wù)部，水電表的抄錄時間應(yīng)盡量與水、電部門的抄表時間統(tǒng)一。

水電工應(yīng)對公用區(qū)域的水電的耗用情況負(fù)責(zé)，建議管理處建立相關(guān)制度，對公用水、電情況進行考核，并以此作為對水電工的考核指標(biāo)之一。

第十二條

押金的收退程序：收取各類押金時，由房管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)，填制收費通知單，收費員根據(jù)通知單收取押金。

退押金時，由房管員根據(jù)具體情況確定退款金額，并報管理處主任簽名，收費員據(jù)以退付押金。

收費員在登記《現(xiàn)金收費日記賬》的同時，必須建立相應(yīng)的《押金

收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財務(wù)部核對。

第十三條

停車費的收取程序：停車費的收取分為按月收費和臨時收費兩種形式。

按月收費由車主向收費員交納，收費員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。按月收費的收費情況應(yīng)按月編制收費清單，列明所屬起止日期，報公司賬務(wù)部，金額必須與上報數(shù)字一致。

臨時停車的停車費由車管員收取。車管員交接班時先清點停車票和票款，然后雙方在交接記錄本上簽名后，下班的車管員將所收票款及用完的停車票存根上交收費員，停車票留給接班的車管員。

車管員所收票款必須及時上交收費員處，不得長時間滯留。收費員應(yīng)及時檢查車管員的交接班記錄，核查車管員的停車票和票款數(shù)量金額，及時查找出現(xiàn)的差錯。

車管員應(yīng)估算停車票的使用量，不夠時應(yīng)及時向收費員領(lǐng)取，收費員應(yīng)建立賬本登記停車票的領(lǐng)用、退回情況。

第十四條 公司財務(wù)部與行政部將不定期的對車輛收費進行突擊檢查，查實車輛收費情況，如有舞弊行為將進行嚴(yán)厲懲罰，情節(jié)嚴(yán)重的，移交公安部門依法懲處。

第十五條 收費員收費后，將當(dāng)天所收現(xiàn)金、支票及時交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財務(wù)部，收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費員留管理處按月裝訂以備查驗。

第四章

收費記錄

第十六條

收費員應(yīng)對每筆現(xiàn)金收支進行記錄，內(nèi)容包括：收費日期、單據(jù)號碼、房號名稱、車牌號碼、費用所屬期間、摘要及相關(guān)的明細(xì)金額。

第十七條

采用銀行票據(jù)方式收取的收入，收費員應(yīng)向公司出納員落實到賬情況，除上一條所列內(nèi)容外，還應(yīng)記錄所收費用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名稱等相關(guān)信息。

第十八條

收費員收取的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)天送存銀行，如無法在銀行停止對外辦公前交存銀行，應(yīng)最遲在下一工作日及時交存銀行，對于跨月收取的款項則必須在當(dāng)月交存銀行。

第十九條

除根據(jù)管理處主任授權(quán)退付押金外，收費員無權(quán)支付現(xiàn)金，如臨時急需可在電話報請公司負(fù)責(zé)人及管理處主任，經(jīng)同意后先動用備用金，事后必須由公司負(fù)責(zé)人及管理處主任補簽名。

備用金不足的大額借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并在財務(wù)部的調(diào)配下支付款項。

第二十條 管理處應(yīng)記錄的賬冊如下：

1、《管理費、維修基金收費臺賬》：由房管理員按月記錄應(yīng)收款情況，收費員記錄實收情況，記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；

2、《月卡銷售記錄臺賬》：記錄月卡銷售情況，記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；

3、《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》：由收費員按日分別登記，轉(zhuǎn)賬的收費應(yīng)記錄轉(zhuǎn)入銀行賬號，與出納員的記錄一致，必須

結(jié)出本日合計、本月累計發(fā)生額和余額；

4、《押金收退記錄賬》：按不同種類的押金分別建賬，及時記錄押金的收、退、存情況，并每月與公司財務(wù)部核對確認(rèn)；

5、《水電費收費表》：記錄代收代付水電費的收入情況，該記錄應(yīng)與《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》的記錄一致；

第二十一條 《現(xiàn)金收費記錄本》記錄的要求：

1． 除按規(guī)定允許使用紅色墨水書寫外，只能使用藍黑墨水或者碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆或者鉛筆書寫；

2． 每筆現(xiàn)金收費的收據(jù)、發(fā)票登記一行，日期、收據(jù)（或者發(fā)票）號碼、房號、摘要、合計金額、明細(xì)金額和其他有關(guān)資料逐項記入相應(yīng)欄內(nèi)，要求做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整； 3． 除現(xiàn)金交存銀行的數(shù)字記在“貸方”外，其余收付費都記入“借方”各相關(guān)欄內(nèi)，如退回借款等付出現(xiàn)金的事項，可在“借方”各相關(guān)欄內(nèi)記為負(fù)數(shù)，且借方各明細(xì)欄目之和應(yīng)與“借方合計”欄金額相等，（否則，該筆記錄必有差錯，必須查明原因，進行更正，直到平衡為止；）

4． 每一帳頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)結(jié)出本日開始到上一行止的發(fā)生額合計數(shù)，記在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣；

5． 所收現(xiàn)金送交銀行時，應(yīng)注明現(xiàn)金解款單的編號或交易流水號，并將金額記入“貸方”欄內(nèi)；

6． 每天必須結(jié)出當(dāng)天各欄目的合計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“本日合計”字樣，同時用紅筆將該行上、下各劃一條單線；（本行數(shù)字實際

上正是《收費周》的每日實收的數(shù)字，以后就可以用該行數(shù)字與統(tǒng)計表的數(shù)字相互核對）；

7． 注意，按照現(xiàn)金管理條例的規(guī)定，收費員所收現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天送交銀行，所以“借方合計”欄內(nèi)金額應(yīng)與“貸方”欄內(nèi)金額相等，即余額應(yīng)為零；如收費員在當(dāng)日將所收現(xiàn)金送交銀行后，又收到了現(xiàn)金，可將其放在保險柜內(nèi)，但不允許將現(xiàn)金帶回家；

8． 每天結(jié)出“本日合計”后在下一行，結(jié)出本月初起至當(dāng)日的累計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣，且用紅筆在該行的下面劃一條單線；

9． 每月月底，在結(jié)出“本日合計”后，不必結(jié)出“累計”，而應(yīng)結(jié)出“本月合計”，即本月初至本月未的總合計數(shù)。

第五章

數(shù)據(jù)匯總上報

第二十二條

收費員對收所收款項必須做到日清月結(jié)，按日填列資金收支日報表，并于下一工作日上報公司出納員，所報數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確，一經(jīng)上報不得隨意更改，如要更改必須說明原因。

資金收支日報表應(yīng)每日結(jié)清余額后及時填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數(shù)字與每日上報核對，如有差錯，收費員應(yīng)書面說明原因，上報公司確定處理辦法。

第二十三條

管理處產(chǎn)生的各項收費表單，應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，有條件的管理處盡量提供電子文件，應(yīng)上報的表單及上報時間列示如下：

1、《本月管理費、維修基金應(yīng)收清單》，當(dāng)月5日前（節(jié)假日順延，下同）上報當(dāng)月管理費、維修基金應(yīng)收/預(yù)收清單上報公司財務(wù)部，內(nèi)容包括：棟號、房號、面積、收費標(biāo)準(zhǔn)、本月應(yīng)收管理費、維修基金及總額；

2、《管理費、維修基金應(yīng)收及實收明細(xì)表》，次月5日前上報公司財務(wù)部：內(nèi)容包括：棟號、房號、期初應(yīng)(預(yù))收額、本月應(yīng)收額、本月實收、期未應(yīng)(預(yù))收額，邏輯關(guān)系如下：

期初應(yīng)(預(yù))收額＋本月應(yīng)收額－本月實收＝期未應(yīng)收(預(yù))額 本期期初應(yīng)收(預(yù))額＝上期期未應(yīng)(預(yù))收額

3、水電費抄表計算單及水電費欠繳清單，水電工次月5日前抄表報收費員，收費員根據(jù)抄表數(shù)量、單價等信息計算水電費，并列示欠收水電費清單，次月7日前上報公司財務(wù)部；

4、《資金收支日報表》：次月7日前上報公司財務(wù)部，該表數(shù)字應(yīng)與《現(xiàn)金收入日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收入日記賬》的每日合計數(shù)一致。

第二十四條 所有上報必須數(shù)字真實準(zhǔn)確，邏輯關(guān)系清楚無誤，各類數(shù)字之間應(yīng)能相互驗證，如出現(xiàn)差錯必須查明原因。

第六章

備用金管理

第二十五條

為了應(yīng)付物業(yè)管理工作中發(fā)生的，對房屋建筑及其設(shè)備、公共設(shè)施、綠化、環(huán)境整治等項目開展的維護、維修、整治及零星采購等緊急支出的需要，各管理處可向公司借支備用金5000元，作為上述緊急支出的周轉(zhuǎn)資金。

第二十六條 備用金的保管、使用，由各管理部指定的專人負(fù)責(zé)，并報公司財務(wù)部備案；指定專人不得隨意變更。

第二十七條 備用金的保管人員，必須嚴(yán)格按照本規(guī)定第1條所列的備用金的開支范圍支付；備用金不得用于支付開支范圍以外，如業(yè)務(wù)招待費、辦公用品、五金材料的日常采購等費用，也不能用于雖屬開支范圍內(nèi)，但不需要緊急支付的各項費用。

第二十八條 當(dāng)緊急動用備用金數(shù)額較大時，應(yīng)在事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后，備用金保管人員方可借支給經(jīng)辦人員；如因未經(jīng)請示而產(chǎn)生了不能報銷的費用支出，由備用金保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二十九條 費用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報銷手續(xù)之后，應(yīng)將所借款項盡快歸還備用金的保管人員。

第三十條 備用金保管人員的工作變動時，管理部經(jīng)理應(yīng)督促其向財務(wù)部辦理備用金的移交手續(xù)。

第三十一條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

深圳市****物業(yè)管理有限公司

2009年4月1日

物品采購及領(lǐng)用制度

第 一 章 總

則

第一條

公司各類物品的采購及領(lǐng)用實行事前計劃、集中采購、分類管理、憑單領(lǐng)料的原則。

第二條

本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購及領(lǐng)用活動。

第三條

本規(guī)定不包括固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的購置行為。

第四條

公司的物品采購及領(lǐng)用活動在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部統(tǒng)一管理。

第五條

本規(guī)定所稱物品使用部門含公司總部各部門及下屬各管理單位。

第 二 章

物品需求計劃

第六條

各物品使用部門于月初按不同類別填制“物品需求計劃單”，按月報采購部，“物品需求計劃單”應(yīng)注明所需物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、質(zhì)量及售后服務(wù)等內(nèi)容，用途應(yīng)詳細(xì)具體。

第七條

“物品需求計劃單”由經(jīng)辦人制單，并經(jīng)如下審批程序批準(zhǔn)同意后，交采購部作為采購依據(jù)：

經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理 第八條

“物品需求計劃單”應(yīng)分部門按年連續(xù)編號，一式四聯(lián)，申請單位、采購部、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第九條

“物品需求計劃單”按以下分類分別填制： 1.維修材料類，2.衛(wèi)生用品類，3.辦公用品類，4.工具類，5.其他

第十條

各物品使用部門編制的“物品需求計劃單”所列物品應(yīng)能夠應(yīng)付日常使用，并能應(yīng)付可以預(yù)測到的突發(fā)事件所需物品，以減少緊急采購的發(fā)生次數(shù)。

第十一條

“物品需求計劃單”編制完后，如有跡象表明物品不夠用時，應(yīng)立即填寫一份新的“物品需求計劃單”，并按上述程序?qū)徟鷪蟛少彶拷M織采購。

第十二條

需要緊急采購物品的事件必須具有突發(fā)性，是發(fā)生前無法預(yù)測的。

第十三條

需要緊急采購時，經(jīng)辦人應(yīng)盡量嘗試向部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理請示，在得到部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理認(rèn)可后，組織采購；如確實無法與部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理取得聯(lián)系，經(jīng)辦人先行處理。

第十四條

緊急采購發(fā)生后，物品使用部門應(yīng)在第一時間，補辦“物品需求計劃單”，并對緊急采購的必要性進行詳細(xì)、充分的說明。如果該項緊急采購是相關(guān)人員應(yīng)該能夠預(yù)見，但由于其工作失誤造成未能及時申請購買的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第 三 章 采購及供應(yīng)商

第十五條

采購部綜合各使用單位的“物品需求計劃單”，結(jié)合庫存情況，確定所需采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并結(jié)合供應(yīng)商的情況編制“采購訂單”。

第十六條

“采購訂單”按如下審批程序批準(zhǔn)后，由采購部向供應(yīng)商下單訂購：

采購員→采購部經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理 第十七條

“采購訂單”應(yīng)連續(xù)編號，一式四聯(lián)，采購部、供應(yīng)商、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第十八條

為保證采購工作能夠順利、有序地進行，各項物品都應(yīng)選擇2-3家供應(yīng)商，作為物品的長期供應(yīng)商。除供應(yīng)商出現(xiàn)變更外，物品的采購都應(yīng)向選定的供應(yīng)商采購。

第十九條

供應(yīng)商的選擇：由采購部收集有關(guān)供應(yīng)商的資料，填制《供應(yīng)商確認(rèn)審批表》，報各相關(guān)部門聯(lián)合會審評估，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以確認(rèn)，確認(rèn)后報各相關(guān)部門備案。

第二十條

所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題，如屬個別現(xiàn)象，由采購部負(fù)責(zé)退換；如果是經(jīng)常出現(xiàn)或者出現(xiàn)質(zhì)量問題的物品數(shù)量較大，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。

第二十一條

采購物品時，應(yīng)綜合質(zhì)量、服務(wù)、價格等各方面因素向供應(yīng)商下單訂購。首先在保證產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等能夠滿足使用部門要求的前提下，選擇價格更優(yōu)惠的供應(yīng)商。

第 四 章 物品入庫

第二十二條

采購員將所購的物品交庫房，由保管員填制“物品入庫單”?！拔锲啡霂靻巍睉?yīng)連續(xù)編號，一式三聯(lián)，庫房、采購部、財務(wù)部各一聯(lián)。

第二十三條

入庫單上的物品應(yīng)注明訂單號，采購員在驗收物品前應(yīng)核對采購訂單，核對并驗收無誤后，在入庫單上簽名確認(rèn)。

第二十四條

保管員依據(jù)“物品入庫單”記錄物品明細(xì)賬，記錄時應(yīng)記錄相應(yīng)的“物品入庫單”號。

第二十五條

保管員應(yīng)妥善保管財物，及時記錄明細(xì)帳簿，并定期不定期地將實物與帳簿核對，做到賬實相符。其中，月度終了時，必須進行盤點，如賬實不符，應(yīng)盡快查明原因。

第 五 章 付

款

第二十六條

貨款應(yīng)采用月結(jié)的方式結(jié)算，并以銀行票據(jù)為主要的支付手段，盡量避免使用現(xiàn)金。如情況所限必須使用現(xiàn)金的，應(yīng)與財務(wù)部溝通確認(rèn)后予以支付。

第二十七條

貨款到期時，由采購員填制“付款審批單”，向財務(wù)部申請付款?！案犊顚徟鷨巍睉?yīng)附相應(yīng)的“采購訂單”、“物品入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細(xì)清單等單據(jù)，并按付款審批程序?qū)徍恕?/p>

第二十八條

財務(wù)部依據(jù)審核批準(zhǔn)的“付款審批單”開具支票或匯票，交采購經(jīng)辦人，由采購經(jīng)辦人向供應(yīng)商辦理付款結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部不直接面對供應(yīng)商。

第 六 章 物品領(lǐng)用

第二十九條

各部門領(lǐng)用物品時，應(yīng)填制“領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，明確支出的性質(zhì)。

第三十條

經(jīng)常使用的低值易耗品應(yīng)如燈泡等應(yīng)做到以舊領(lǐng)新。第三十一條

工具類物品，應(yīng)按領(lǐng)用人分別建立領(lǐng)用檔案，登記領(lǐng)用情況，以便在員工離職時，審查員工的工具領(lǐng)用情況，避免工具的丟失。

第三十二條

“領(lǐng)料單”應(yīng)按年連續(xù)編號，一式三聯(lián)，領(lǐng)料單位、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第三十三條

領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，由部門負(fù)責(zé)人簽名即可領(lǐng)用。領(lǐng)用非“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，應(yīng)另填“領(lǐng)料單”，除部門負(fù)責(zé)人簽名外，還應(yīng)由總經(jīng)理簽名同意方可領(lǐng)用。

第三十四條

領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時必須注明“物品需求計劃單”號，以備審查。

第三十五條

月度終了時，保管員應(yīng)將當(dāng)月發(fā)出物品的財務(wù)聯(lián)送交財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)以進行賬務(wù)處理。

第三篇：物業(yè)管理公司管理制度

物業(yè)管理公司管理制度

物業(yè)篇

第一章 物業(yè)部崗位設(shè)置及其職責(zé)

第二章 大廈管理的早期介入

第三章 大廈的接管驗收、入住

第四章 治安管理

第五章 車輛管理

第六章 清潔管理

第七章 綠化管理

第八章 消防管理

工程篇

第一章 工程部的管理架構(gòu)及崗位職責(zé)

第二章 機房管理規(guī)定

第三章 建筑物（大廈）基本構(gòu)造和維護

第四章 供配電設(shè)備的規(guī)范運行及維護保養(yǎng)

第五章 給排水設(shè)備

第六章 空調(diào)系統(tǒng)

第七章 電梯系統(tǒng)

第八章 弱電系統(tǒng)

第九章 消防系統(tǒng)

第十章 裝修管理

行政篇

第一章 辦公室的機構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)

第二章 人員招聘、培訓(xùn)與考核

第三章 文書資料管理

第四章 采購和倉庫管理

第五章 公共關(guān)系

財務(wù)篇

第一章 財務(wù)部的機構(gòu)設(shè)置及崗位職責(zé)

第二章 物業(yè)管理財務(wù)的主要內(nèi)容拓展篇

第一章 社區(qū)文化的開展

第二章 物業(yè)管理的招、投標(biāo)

第三章 物業(yè)管理企業(yè)的視覺形象附錄：法規(guī)

第四篇：物業(yè)管理公司管理制度

慶陽市家家福物業(yè)管理公司管理制度

第一章

經(jīng)理崗位職責(zé)

經(jīng)理是對公司負(fù)有全面服務(wù)的管理者，處于中心地位，起領(lǐng)導(dǎo)核心作用，負(fù)責(zé)公司的全盤工作。

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行黨和國家對物業(yè)管理部門制定的方針、政策，法令和上級領(lǐng)導(dǎo)的指示決定及工作安排。

二、充分發(fā)揮和調(diào)動手下管理人員和各職能部門的作用，建立健全強有力的管理機構(gòu)和行之有效的規(guī)章制度，不斷進行和提高公司管理水平。

三、負(fù)責(zé)編制和審定本公司的經(jīng)營決策，計劃、員工培訓(xùn)計劃和員工工資調(diào)整方案，及時提出各個時期的中心工作，確保各項計劃和工作任務(wù)的順利完成，使公司得到不斷的發(fā)展。

四、貫徹執(zhí)行安全經(jīng)營管理和勞動保護條例，保證員工生命安全和身心健康。

五、加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，不斷提高經(jīng)濟效益。

六、抓好員工隊伍建設(shè)、懂技術(shù)、會管理的領(lǐng)導(dǎo)隊伍和技術(shù)骨干。

七、認(rèn)真做好工作考核，鼓勵先進、樹立典型，發(fā)揚成績、糾正錯誤，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。

八、以公司經(jīng)營宗旨為使命，以業(yè)主滿意為目的，搞好實質(zhì)工作。

第二章 辦公室職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)法律、法規(guī)，制定各項管理制度和工作計劃，并檢查落實。

二、負(fù)責(zé)住戶的入住、裝修手續(xù)辦理及檔案管理，嚴(yán)格執(zhí)行文件管理程序和文檔資料的分類存檔以及報刊雜志的征訂和發(fā)放。

三、負(fù)責(zé)員工考勤工作，建立考勤制度，搞好績效考核。

四、做好所有實物與設(shè)備的等級與庫存管理以及所需物品的購買計劃和發(fā)放，做到“帳帳相符、帳物相投”，物品存放及保管安全妥善。

五、組織召開例會、會議，撰擬相關(guān)材料，做好會議記錄。

六、擬訂員工培訓(xùn)計劃，并定期或不定期的對員工工作進行總結(jié)，如強對員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)考核。

七、負(fù)責(zé)小區(qū)的環(huán)境綠化和衛(wèi)生保潔工作。

八、負(fù)責(zé)對內(nèi)對外及對上對下的正常業(yè)務(wù)，保持公司形象搞好值班工作，監(jiān)督其他部門工作。

九、負(fù)責(zé)籌辦各種慶典及接待活動的準(zhǔn)備工作，搞好小區(qū)文化活動。

十、負(fù)責(zé)完成公司交辦其它各項工作任務(wù)。

第三章 辦公室主任崗位職責(zé)

一、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹本崗位相關(guān)法律、法規(guī)和公司各項管理制度的實施。

二、負(fù)責(zé)住戶的入住裝修手續(xù)的辦理及檔案管理，嚴(yán)格執(zhí)行文件管理程序和文檔的分類存檔以及報刊雜志的征訂和 小區(qū)業(yè)主各類郵件的發(fā)放。、三、督促檢查辦公室人員工作，有權(quán)對違犯勞動紀(jì)律和不能按時完成任務(wù)的員工依照制度進行處罰，嚴(yán)格獎懲與績效考核的兌現(xiàn)。

四、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查考勤制度的實施及員工三上下班簽到。

五、負(fù)責(zé)公司印章的管理和使用，嚴(yán)格執(zhí)行印章的審用規(guī)定。

六、對保潔員的工作進行監(jiān)督和管理，認(rèn)真負(fù)責(zé)及搞好小區(qū)的環(huán)境綠化和衛(wèi)生保潔工作。

七、組織召開工作例會及日常會議，撰擬相關(guān)材料并做好會議記錄。

八、加強對員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)考核，搞好員工思想工作，廣泛吸收員工的合理化建議。

九、負(fù)責(zé)起草工作計劃和內(nèi)部各項管理制度的擬訂以及日常業(yè)務(wù)辦理及文件的打印工作。

十、做好財物登記與庫存管理及所需物品的購買計劃和發(fā)放，使庫存的物品存放合理，保管安全妥善。

十一、負(fù)責(zé)籌辦各種慶典及接待活動的準(zhǔn)備工作，搞好小區(qū)文化活動。

十二、負(fù)責(zé)辦公室全盤工作，直接對經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證完成經(jīng)理交辦的各項工作任務(wù)。

第四章 管理部職責(zé)

一、在物業(yè)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹相關(guān)法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，主管客服和小區(qū)治安工作。

二、負(fù)責(zé)本小區(qū)物業(yè)的接管驗收工作。

三、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理業(yè)主的各種投訴事件，并對其進行認(rèn)證解釋，做好投訴記錄。

四、負(fù)責(zé)檢查住戶的裝修、入住。保證和維護業(yè)主水、電、暖的正常使用，發(fā)生故障應(yīng)及時進行維修。

五、負(fù)責(zé)公共設(shè)施、設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)，保證其正常運行。

六、負(fù)責(zé)催交業(yè)主的物業(yè)管理費；水，電、暖費。

七、負(fù)責(zé)業(yè)主鑰匙的管理。

八、完成公司交給的其它工作任務(wù)。

第五章 管理部主任崗位職責(zé)

一、在物業(yè)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，對小區(qū)的物業(yè)和業(yè)主實行具體管理和服務(wù)。

二、負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核及日常工作安排。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查部門員工的工作情況，有權(quán)對其進行處罰。

四、對部門員工應(yīng)做到分工明確、責(zé)任到人，獎罰分明。

五、認(rèn)真處理業(yè)主投訴問題，做到派單及時，過程監(jiān)督，保證讓業(yè)主滿意。

六、負(fù)責(zé)對業(yè)主領(lǐng)取鑰匙情況進行核實。

七、負(fù)責(zé)對業(yè)主的裝修現(xiàn)場進行檢查，對存在的問題及時處理。

八、定期對業(yè)主進行回訪，征求意見和建議，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第六章 保安隊長崗位職責(zé)

一、熟悉小區(qū)內(nèi)的樓宇結(jié)構(gòu)、單元戶數(shù)、人口數(shù)量、樓座排列，各種公共設(shè)施、設(shè)備的分布位置，各類公共場所的使用性質(zhì)和服務(wù)對象，系統(tǒng)掌握住宅區(qū)整體情況。

二、帶領(lǐng)保安人員認(rèn)真執(zhí)行保安隊的各項規(guī)章制度，切實履行保安員職責(zé)，做出表率。

三、交接班時集中整理隊員的儀容儀表，組織召開班前會和班后講評并做好績效考核。

四、負(fù)責(zé)本班人員的出勤、堅持白天和夜晚查崗制度。

五、管理本班人員的在班工作，認(rèn)真做好交接班記錄。

六、合理安排勤務(wù)工作，及時解決工作中存在的問題，關(guān)心愛護保安隊員。

七、督促隊員執(zhí)行宿舍管理制度，保持宿舍整潔，無亂拉亂掛現(xiàn)象。

八、對本班無權(quán)決定或無力解決的問題應(yīng)當(dāng)及時向上級請示。

九、發(fā)生事故、案件或是遇到特殊情況應(yīng)立即報告，執(zhí)行重要任務(wù)時及時報告任務(wù)的進展和完成情況。

十、帶領(lǐng)保安人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，及時完成對里交給的各項保衛(wèi)任務(wù)，遵紀(jì)守法嚴(yán)防失竊和暴力案件的發(fā)生，確保安全。

第七章 保安員崗位職責(zé)

一、門衛(wèi)崗位職責(zé)

1、著裝整齊、佩戴齊全，按時上崗交接班。

2、值班時不準(zhǔn)擅自離崗、嬉笑打鬧、看書報、吃東西、睡覺、不準(zhǔn)收聽錄音機等敢與工作無關(guān)的事。

3、值勤中要講文明、講禮貌，不刁難業(yè)主和客戶，處理問題要講原則、講方法，態(tài)度和藹不急不燥。

4、認(rèn)真填寫各種登記，要求字跡清楚，內(nèi)容詳細(xì)準(zhǔn)確。

5、對外來人員一律進行出入登記，來訪的客人得到業(yè)主或公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進入。

6、嚴(yán)謹(jǐn)各類修補、買賣、收舊及搞傳銷的人員進入小區(qū)。

7、裝修材料及專業(yè)安裝隊進入時應(yīng)檢查相關(guān)手續(xù)，未辦理裝修和安裝手續(xù)的不允許進入。

8、業(yè)主進入小區(qū)時應(yīng)檢查《臨時業(yè)主卡》，裝修人員進入小區(qū)須檢查《臨時出入證》。

9、對運出小區(qū)的物品必須有物業(yè)公司簽字后方可放行。

10、進入小區(qū)的車輛要詳細(xì)檢查，如發(fā)現(xiàn)有問題時應(yīng)請車主（司機）在檢查表上簽字確認(rèn)。

二、巡邏崗崗位職責(zé)

1、巡邏員要著裝整潔、語言文明、禮貌待人，不喝酒、不吸煙、不閑談。

2、負(fù)責(zé)對進入小區(qū)的可疑和閑雜人員進行盤查，并及時請其離開小區(qū)，制止小區(qū)內(nèi)的打假斗毆事件。

3、嚴(yán)禁搞傳銷及做廣告的人員在小區(qū)內(nèi)各種公共場所、設(shè)施上散發(fā)和張貼傳單。

4、熟悉小區(qū)內(nèi)的樓宇結(jié)構(gòu)、單元戶數(shù)、人口數(shù)量、樓座排列以及小區(qū)內(nèi)區(qū)間道路走向，車輛和人員流動規(guī)律，系統(tǒng)掌握住宅區(qū)的整體情況。

5、勸說院內(nèi)的過往行人不要亂丟紙屑、煙頭，維護好公 共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。

6、指揮小區(qū)內(nèi)的車輛順序停放整齊，優(yōu)先保證業(yè)主的車位。

7、裝修方式時要不定時巡查試施工現(xiàn)場，垃圾必須及時清運，傾倒到指定位置，嚴(yán)禁向窗外、陽臺外、樓梯過道、天臺等公共場所拋灑和堆放。

8、要與隊友團結(jié)協(xié)作、密切配合、互相照應(yīng)、共同完成巡邏任務(wù)。

第八章 保潔班長崗位職責(zé)

一、以身作責(zé)，帶領(lǐng)員工保質(zhì)保量完成各項工作任務(wù)。

二、合理調(diào)配人力、物力資源，全面安排每日工作任務(wù)。

三、負(fù)責(zé)部門內(nèi)的綠化培植、養(yǎng)護管理的技術(shù)培訓(xùn)并檢查督促好工作的實施。

四、每日檢查崗位的班次交接，工作質(zhì)量效率、員工行為規(guī)范，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場糾正，并做好當(dāng)日檢查記錄。

五、教育員工愛護公物，厲行節(jié)約。

六、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識，提高管理節(jié)約。

第九章 保潔員崗位職責(zé)

一、室外保潔員崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)時到崗，每天靖掃分區(qū)道路、綠化帶、樓宇間硬化部分及坐臺兩次。

2、垃圾隨時清理，倒置垃圾中轉(zhuǎn)站。

3、熟悉各自分工及所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生情況，對其 負(fù)全部責(zé)任，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

4、熱愛本職工作，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣、不販臟、不怕累。

5、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)清潔衛(wèi)生知識，提高個人素質(zhì)。

6、維護小區(qū)清潔衛(wèi)生，對不講衛(wèi)生、不文明的現(xiàn)象要及時勸阻和制止。

7、完成公司交辦的其它臨時性工作。

二、花園及娛樂場所保潔員崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)時到崗，按工作任務(wù)和操作要求完成任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)愛護健身器材等活動設(shè)施的維護和保養(yǎng)，定期向上司匯報用品的消耗及領(lǐng)用情況。

3、對游樂兒童，活動人員熱情禮貌，合理耐心的解釋，切忌用粗魯?shù)难哉Z。

4、維護活動場所秩序，隨時維護娛樂場所的衛(wèi)生，及時處理突發(fā)事件。

5、定期對花園樹木、池邊噴灑藥物，以確?；▓@四周衛(wèi)生整潔。

6、及進維護、養(yǎng)護花園內(nèi)設(shè)施設(shè)備，細(xì)小問題自行解決。

7、在客戶或銷售員的要求下，可以和客戶談物業(yè)公司及小區(qū)的相關(guān)情況。

8、對花園內(nèi)的設(shè)施設(shè)備做好詳細(xì)登記。

9、愛崗敬業(yè)，完成臨時性的工作任務(wù)。

三、室內(nèi)保潔員崗位職責(zé)（1）樓道保潔員崗位職責(zé)

①每日對樓道清掃、保潔、單元門、樓梯扶手清擦、保 潔。

②每周對樓梯內(nèi)標(biāo)志牌、信箱、消防栓、可視對講機、③每月對樓道燈具、樓道門窗等公用部位進行保潔，并不斷巡視保持干凈。

④當(dāng)班時間遇到樓內(nèi)有可疑情況時，即時與保安人員聯(lián)系。

⑤巡視樓內(nèi)公共設(shè)施設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題做好登記并上報部門。

⑥定期對樓道蚊蟲等進行消殺，確保無“四害”。⑦積極完成上級交辦的臨時任務(wù)。（2）辦公室保潔員崗位職責(zé)

①準(zhǔn)時到崗，按工作要求完成任務(wù)。

②工作時間不能做與工作無關(guān)的事，如聊天。

③不得隨意翻閱辦公桌上的文件，打掃完畢返之原地。④積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)清潔知識，提高個人素質(zhì)。

⑤不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，提高服務(wù)水平和工作效益。⑥積極完成上級交代的臨時任務(wù)。

⑦每次使用完保潔工具，應(yīng)清潔干凈，放到指定的地點。

四、上門服務(wù)保潔員崗位職責(zé)

1、按客戶預(yù)約時間著裝準(zhǔn)時到達工作崗。

2、根據(jù)客戶要求，按照部門制定的操作規(guī)范完成任務(wù)，并將結(jié)果及時上報部門。

3、嚴(yán)肅紀(jì)律，不得私自收取費用。防盜門、電表等公用部位進行保潔，并不斷巡視保持干凈。

第十章 物業(yè)管理員崗位職責(zé)

一、管理員在物業(yè)管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，對業(yè)主實行全面服務(wù)。

二、熟悉小區(qū)內(nèi)的樓宇結(jié)構(gòu)、單元戶數(shù)、人口數(shù)量、樓座排列，各種公共設(shè)施、設(shè)備的分布位置，各類公共場所的使用性質(zhì)和服務(wù)對象，系統(tǒng)掌握住宅的整體情況。

三、主動與業(yè)主進行交流和溝通，建立良好的人際關(guān)系。

四、處理業(yè)主/用戶日常業(yè)務(wù)聯(lián)系，問訊、咨詢、投訴等事宜。

五、業(yè)主辦理入住、裝修手續(xù)后，負(fù)責(zé)對房屋進行交接驗收，對存在的問題及時時行整改。

六、負(fù)責(zé)業(yè)主裝修前交底和裝修過程的檢查，以及存在問題的處理。

七、負(fù)責(zé)小區(qū)太陽能、空調(diào)安裝手續(xù)的辦理，和檢果驗收。

八、負(fù)責(zé)對小區(qū)公共部位的設(shè)施/設(shè)備的檢查和保修。

九、負(fù)責(zé)對小區(qū)的空置房時行檢果和管理。

十、負(fù)責(zé)小區(qū)鑰匙的管理和使用。

第十一章 電工崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，明確供電系統(tǒng)，熟悉設(shè)備性能保證安全用電。

二、遵守公司一切規(guī)章制度服從命令、聽從指揮，不遲 到早退，嚴(yán)格履行請假制度，堅守崗位，服從用戶隨叫隨到，不脫拉扯皮。

三、對用電設(shè)備要定時或不定時的繼續(xù)巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，填寫好工作日志，并及時向上級詳細(xì)匯報。

四、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到“送電時先高壓再氐壓，停電時先低壓再高壓”嚴(yán)禁刀開關(guān)帶負(fù)荷停送電。

五、堅持勞保上崗，帶電作業(yè)時，必須有人監(jiān)護，確保工作人員人身安全。

六、節(jié)約用電，做到不該開的燈不開，不該送的電不送，接時開關(guān)路燈及一切用電設(shè)備嚴(yán)禁私自亂掛違章用電。

七、搞好崗位衛(wèi)生，做到隨臟隨打掃，保持配電室內(nèi)外干凈、干燥、整潔，禁止閑雜人員進入配電室。

八、及進搞好業(yè)主用電的充電工作。

第十二章 監(jiān)控室規(guī)章制度

為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作，充分發(fā)揮其作用，特制定本規(guī)則。

一、監(jiān)控室值班登記制度

（一）監(jiān)控人員必須具有高度的工作責(zé)任心，認(rèn)真落實公司賦予的安全監(jiān)控任務(wù)，及時掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進行處理和上報。

（二）值班人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定時間上下班，不準(zhǔn)隨意離崗離位，個人需處理事務(wù)時，應(yīng)征得值班領(lǐng)導(dǎo)的同意并在有人頂崗時方可離開。

（三）對監(jiān)控到的可疑情況，及時通知巡邏人員進行跟蹤，確保園區(qū)的治安穩(wěn)定。

（四）每天對監(jiān)控的情況進行登記，并對值班登記本保留存檔。

二、監(jiān)控系統(tǒng)使用管理制度

（一）監(jiān)控人員服從值班領(lǐng)導(dǎo)的安排，認(rèn)真落實值班期間的各項工作任務(wù)。

（二）監(jiān)控人員應(yīng)愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設(shè)施，嚴(yán)格操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。

（三）非工作人員未經(jīng)許可不得進入監(jiān)控室。公司員工和外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和觀訪者必須經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)同意方可進入。

（四）禁止在監(jiān)控室聊天、游戲，按操作規(guī)程使用，不得隨意拆裝設(shè)備，做好設(shè)備日常維護保養(yǎng)，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)及相有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)需到監(jiān)控室查詢情況，值班人員應(yīng)及時報告值班領(lǐng)導(dǎo)，并熱情做好接待工作和給予積極配合。

（六）必須保守秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關(guān)錄像的內(nèi)容。

三、發(fā)現(xiàn)案件線索登記存檔制度

（一）監(jiān)控人員每天對監(jiān)控錄像進行翻看，發(fā)現(xiàn)有價值案件線索及時另存入U盤保留，并作好標(biāo)記，為業(yè)務(wù)部門破 案提供有效線索。

（二）監(jiān)控人員對園區(qū)的打架、斗毆及盜竊、交通事故、火災(zāi)等錄像進行另存入U盤存檔保留，并做好標(biāo)記。

（三）對公司領(lǐng)導(dǎo)要求保留的錄像進行另存入U盤，制作光盤長期存檔保留，并做好標(biāo)記。

第十三章 播音員崗位職責(zé)

一、加強播音業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身播音能力。

二、按照公司規(guī)定時間播放，不能延誤及漏播。

三、定期調(diào)整U盤所存的播放曲目，滿足業(yè)主欣賞要求。

四、規(guī)范操作以及妥善保管所用的播音器村。

五、嚴(yán)格播放質(zhì)量，決不將噪音及無關(guān)聲音向外播放。

六、做好業(yè)主點歌工作。

第十四章 考勤管理制度

一、簽到制度

嚴(yán)格實行上下班簽到制，上班前10分鐘、下班后10分鐘為簽到時間，超出或提前均視為遲到和早退，遲到、早退5分鐘以內(nèi)處罰現(xiàn)金5元，5分鐘以上30分鐘以內(nèi)處罰10元，30分鐘以上或不到者按曠工一天進行處理。托人簽到、簽退或弄虛作假報考勤者，每發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人50元罰款。

二、請銷假制度

1、上班期間有事需請假，除公休一天外，其余時間均視為事假，事假期間無工資。

2、請假人必須寫請假條，得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，親自將假條拿到辦公室備案，領(lǐng)導(dǎo)不予批準(zhǔn)或未做請假而擅自離開或逾假不歸者均按曠工處理。

3、請假審批規(guī)定如下：

（1）各部門員工一日以內(nèi)由部門主管審批，一日以上報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）部門負(fù)責(zé)人一日以內(nèi)由公司經(jīng)理審批，一日以上由經(jīng)理簽字后上報總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、假滿上班時必須到審批領(lǐng)導(dǎo)處進行銷假報到。

5、負(fù)責(zé)主管考勤領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格考勤不徇情看面，秉公辦事。

第十五章 財務(wù)管理制度

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度和紀(jì)律，用新型的財務(wù)管理對本公司的經(jīng)濟管理進行全面、準(zhǔn)確的核算、反映、監(jiān)督和控制，為提高本公司的經(jīng)濟效益而發(fā)揮以財務(wù)管理為龍頭的作用。

二、加強財務(wù)管理核算，按期編報會計報表，全面反映公司經(jīng)營活動和資金變化情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實的會計核算資料，使公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策有可靠的數(shù)字依據(jù)。

三、加強財務(wù)管理，認(rèn)真編制執(zhí)行財務(wù)計劃，按時收繳小區(qū)業(yè)主的水、電、暖氣費及物業(yè)管理費，管好財產(chǎn)、管好財務(wù)資料，合理使用資金。加強現(xiàn)金管理和支用，及時清理債權(quán)債務(wù)，精打細(xì)算、增收節(jié)支，提高管理經(jīng)濟效益。

四、搞好會計監(jiān)督，嚴(yán)格履行公司賦予的工作職權(quán)，尊重宣傳和維護國家有關(guān)財經(jīng)制度、法令和紀(jì)律在本公司的執(zhí) 行情況。

五、加強財務(wù)工作人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，要求每位財務(wù)人員忠于職守、秉公辦事，按財務(wù)制度辦事，杜絕業(yè)務(wù)差錯。

六、小區(qū)內(nèi)有關(guān)重大經(jīng)濟協(xié)議或有關(guān)經(jīng)濟文件擬定要以財務(wù)參與和核算為依據(jù)，進行準(zhǔn)確分析和管理。

七、所有財務(wù)現(xiàn)金支出必須有經(jīng)理簽字后，報總公司主管理領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。

第十六章 員工宿舍管理制度

為提高員工生活質(zhì)量，確保員工生活安全，避免浪費，特制定本規(guī)定。

一、宿舍應(yīng)保持干凈，整潔、禁止堆放垃圾。要求地面無雜物，門窗干凈，被褥、衣物放置整齊，床單、被套常換洗。

二、宿舍衛(wèi)生由該宿舍人員自行輪流打掃，當(dāng)天值日負(fù)責(zé)當(dāng)天宿舍衛(wèi)生，主管班長負(fù)責(zé)檢查落實，衛(wèi)生不干凈者每次處以5元罰款。

三、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)吵鬧，大聲喧嘩，不準(zhǔn)隨便亂丟垃圾，隨身物品應(yīng)安放整齊。

四、宿舍人員不得擅自調(diào)換房間或公司財產(chǎn)物品。

五、住宿人員如離開宿舍時必須關(guān)好門窗，切斷電源（電熱毯、電燈）水源，否則對宿舍班長處以10元的罰款。

六、住宿人員必須按時就寢，除值班人員外一律在晚11：00前就寢，如有特殊原因不能就寢，需報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

七、宿舍內(nèi)節(jié)約用水，用電，不準(zhǔn)私接電源。

八、起床時必須整理好被褥，衛(wèi)生間及時沖洗，保持室內(nèi)環(huán)境整潔。

九、宿舍物品實施精細(xì)管理，做到件件有人負(fù)責(zé)看管、維護、清理。住宿人員不得損壞公司財物及公共設(shè)施（如：暖氣片、洗臉盆、坐便器、插座、燈具等）。

十、員工應(yīng)樹立安全意識作好日常防火，防盜工作，貴重物品應(yīng)注意保管好，若有丟失及時向負(fù)責(zé)人報告。如有發(fā)現(xiàn)公司員工偷盜他人財物者，公司有權(quán)將其除名并追究其法律責(zé)任。

十一、注意保持公共區(qū)域衛(wèi)生，衛(wèi)生用品用完后必須放在垃圾桶里，嚴(yán)禁丟入廁所的下水道內(nèi)，若因此導(dǎo)致廁所堵塞，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)疏通并承擔(dān)其費用。

十二、樹立文明意識，團結(jié)意識，住宿員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助、團結(jié)友愛、和睦相處，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派搞個人主義和地方主義，嚴(yán)禁罵人，說臟話和打架斗毆等事件發(fā)生。

十三、任何員工未經(jīng)公司許可不得擅自留宿外人，須經(jīng)理同意即可留宿，否則處以30元罰款。

所有員工必須嚴(yán)格遵守該管理規(guī)定制度。

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第五篇：某物業(yè)管理有限公司收費管理制度(DOC 16頁)

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收 費 管 理 制 度

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司各管理處收費工作的管理，完善收費記錄等基礎(chǔ)會計工作，加強對管理處收費工作的會計監(jiān)督，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度；

第二條 本制度依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》等法律法規(guī)制訂的強制性規(guī)定，各管理處必須執(zhí)行，不得以各種理由拒絕執(zhí)行，對于試行過程中出現(xiàn)的問題可以協(xié)商解決。

第三條

第四條

第五條

（一）（二）

（三）（四）

（五）收費管理制度應(yīng)達到以下基本目標(biāo)：

規(guī)范各管理處收費行為，保證收費資料真實、完整； 不相容職務(wù)由不同的人員擔(dān)任；

建立并完善收費記錄制度，保證各類相關(guān)賬冊的記各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，保證財務(wù)數(shù)據(jù)及加強對管理處財務(wù)收支活動的會計監(jiān)督； 管理處負(fù)責(zé)人應(yīng)按本制度的規(guī)定組織、管理本管理處收費工作，并對管理處收費管理制度的建立健全及有效實施負(fù)責(zé)。收費工作是公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，應(yīng)全力配合公司業(yè)務(wù)的開展，同時也需要其他部門員工的參與和配合。

錄準(zhǔn)確，并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符； 時傳遞，為管理活動提供及時、準(zhǔn)確的信息；

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第二章

收費分工

第六條 按照不相容職務(wù)相分離的原則，收費業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)、收費業(yè)務(wù)執(zhí)行、收費稽核檢查等工作應(yīng)由不同的人員執(zhí)行，以達到明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制；

第七條 以下工作是不相容的：

1、收費金額確認(rèn)工作與收費工作；

2、水、電、氣等費用的抄表工作與收費工作；

3、裝修押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金退回的確認(rèn)工作與收費工作；

4、應(yīng)收款的記錄工作與收費工作；

第八條 收費工作分工如下： 收費起止時間的確認(rèn)工作；

2、房管員負(fù)責(zé)確定押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金準(zhǔn)退批準(zhǔn)及處理工作；

3、水電工負(fù)責(zé)轄區(qū)所有由公司支付費用的水電表的抄錄工作；

4、收費員負(fù)責(zé)以上各項經(jīng)確認(rèn)的收、付款內(nèi)容進行收、付款作業(yè)，編制管理處相關(guān)報表；

5、統(tǒng)計員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；

6、財務(wù)部負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)的稽核工作。

1、房管員負(fù)責(zé)應(yīng)收管理費、本體金及其他相關(guān)費用收取標(biāo)準(zhǔn)、第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地

第三章

收費程序

第九條 管理費及本體金的收費程序：由房管員在當(dāng)月5日前根據(jù)相關(guān)文件及管理情況確認(rèn)當(dāng)月應(yīng)收金額，打印應(yīng)收清單，經(jīng)管理處主任簽名確認(rèn)后，報管理處收費員及公司財務(wù)部。

房管員依據(jù)經(jīng)管理處主任簽名確認(rèn)的本月應(yīng)收管理費、維修基金的清單填入《管理費、維修基金收費臺賬》的相應(yīng)欄內(nèi)，內(nèi)容包括：應(yīng)收費所屬時間、管理費、維修基金的小計及累計金額并簽名或蓋章。

收費員根據(jù)《管理費、維修基金收費臺賬》的記錄情況，收取相應(yīng)的管理費、維修基金。

第十條 除非得到董事長的授權(quán)、任何人無權(quán)減免應(yīng)收款項。收費員應(yīng)嚴(yán)格按照上報的各項收費清單收費，如有減免應(yīng)收款項的，應(yīng)有董事長的親筆簽名，并做好相關(guān)資料的保管工作、以備查驗。

第十一條 水電費的收取程序：水電工應(yīng)在次月5日前抄錄水、電表，報收費員，收費員據(jù)以計算相關(guān)費用，區(qū)分代收代付和公用自用情況，并在7日前報上財務(wù)部，水電表的抄錄時間應(yīng)盡量與水、電部門的抄表時間統(tǒng)一。

水電工應(yīng)對公用區(qū)域的水電的耗用情況負(fù)責(zé)，建議管理處建立相關(guān)制度，對公用水、電情況進行考核，并以此作為對水電工的考核指標(biāo)之一。

第十二條 押金的收退程序：收取各類押金時，由房管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)，填制收費通知單，收費員根據(jù)通知單收取押金。

退押金時，由房管員根據(jù)具體情況確定退款金額，并報管理處主任簽名，收費員據(jù)以退付押金。

收費員在登記《現(xiàn)金收費日記賬》的同時，必須建立相應(yīng)的《押第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地

金收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財務(wù)部核對。

第十三條 停車費的收取程序：停車費的收取分為按月收費和臨時收費兩種形式。

按月收費由車主向收費員交納，收費員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。按月收費的收費情況應(yīng)按月編制收費清單，列明所屬起止日期，報公司賬務(wù)部，金額必須與上報數(shù)字一致。

臨時停車的停車費由車管員收取。車管員交接班時先清點停車票和票款，然后雙方在交接記錄本上簽名后，下班的車管員將所收票款及用完的停車票存根上交收費員，停車票留給接班的車管員。

車管員所收票款必須及時上交收費員處，不得長時間滯留。收費員應(yīng)及時檢查車管員的交接班記錄，核查車管員的停車票和票款數(shù)量金額，及時查找出現(xiàn)的差錯。

車管員應(yīng)估算停車票的使用量，不夠時應(yīng)及時向收費員領(lǐng)取，收費員應(yīng)建立賬本登記停車票的領(lǐng)用、退回情況。

第十四條 公司財務(wù)部與行政部將不定期的對車輛收費進行突擊檢查，查實車輛收費情況，如有舞弊行為將進行嚴(yán)厲懲罰，情節(jié)嚴(yán)重的，移交公安部門依法懲處。

第十五條 收費員收費后，將當(dāng)天所收現(xiàn)金、支票及時交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財務(wù)部，收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費員留管理處按月裝訂以備查驗。

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第四章

收費記錄

第十六條 收費員應(yīng)對每筆現(xiàn)金收支進行記錄，內(nèi)容包括：收費日期、單據(jù)號碼、房號名稱、車牌號碼、費用所屬期間、摘要及相關(guān)的明細(xì)金額。

第十七條 采用銀行票據(jù)方式收取的收入，收費員應(yīng)向公司出納員落實到賬情況，除上一條所列內(nèi)容外，還應(yīng)記錄所收費用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名稱等相關(guān)信息。

第十八條 收費員收取的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)天送存銀行，如無法在銀行停止對外辦公前交存銀行，應(yīng)最遲在下一工作日及時交存銀行，對于跨月收取的款項則必須在當(dāng)月交存銀行。

第十九條 除根據(jù)管理處主任授權(quán)退付押金外，收費員無權(quán)支付現(xiàn)金，如臨時急需可在電話報請公司負(fù)責(zé)人及管理處主任，經(jīng)同意后先動用備用金，事后必須由公司負(fù)責(zé)人及管理處主任補簽名。

備用金不足的大額借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并在財務(wù)部的調(diào)配下支付款項。

第二十條

1、管理處應(yīng)記錄的賬冊如下：

《管理費、維修基金收費臺賬》：由房管理員按月記錄應(yīng)收款情況，收費員記錄實收情況，記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；

2、3、《月卡銷售記錄臺賬》：記錄月卡銷售情況，《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》：由記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；

收費員按日分別登記，轉(zhuǎn)賬的收費應(yīng)記錄轉(zhuǎn)入銀行賬號，與出納員第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地 的記錄一致，必須結(jié)出本日合計、本月累計發(fā)生額和余額；

4、確認(rèn)；

5、錄一致；

第二十一條 《現(xiàn)金收費記錄本》記錄的要求：

1． 除按規(guī)定允許使用紅色墨水書寫外，只能使用藍黑墨水或者碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆或者鉛筆書寫；

2． 每筆現(xiàn)金收費的收據(jù)、發(fā)票登記一行，日期、收據(jù)（或者發(fā)票）號碼、房號、摘要、合計金額、明細(xì)金額和其他有關(guān)資料逐項記入相應(yīng)欄內(nèi)，要求做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整；

3． 除現(xiàn)金交存銀行的數(shù)字記在“貸方”外，其余收付費都記入“借方”各相關(guān)欄內(nèi)，如退回借款等付出現(xiàn)金的事項，可在“借方”各相關(guān)欄內(nèi)記為負(fù)數(shù)，且借方各明細(xì)欄目之和應(yīng)與“借方合計”欄金額相等，（否則，該筆記錄必有差錯，必須查明原因，進行更正，直到平衡為止；）

4． 每一帳頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)結(jié)出本日開始到上一行止的發(fā)生額合計數(shù)，記在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣；

5． 所收現(xiàn)金送交銀行時，應(yīng)注明現(xiàn)金解款單的編號或交易流水第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地

《押金收退記錄賬》：按不同種類的押金分別建賬，及時記錄押金的收、退、存情況，并每月與公司財務(wù)部核對

《水電費收費表》：記錄代收代付水電費的收入情況，該記錄應(yīng)與《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》的記第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地

號，并將金額記入“貸方”欄內(nèi)；

6． 每天必須結(jié)出當(dāng)天各欄目的合計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“本日合計”字樣，同時用紅筆將該行上、下各劃一條單線；（本行數(shù)字實際上正是《收費周》的每日實收的數(shù)字，以后就可以用該行數(shù)字與統(tǒng)計表的數(shù)字相互核對）；

7． 注意，按照現(xiàn)金管理條例的規(guī)定，收費員所收現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天送交銀行，所以“借方合計”欄內(nèi)金額應(yīng)與“貸方”欄內(nèi)金額相等，即余額應(yīng)為零；如收費員在當(dāng)日將所收現(xiàn)金送交銀行后，又收到了現(xiàn)金，可將其放在保險柜內(nèi)，但不允許將現(xiàn)金帶回家； 8． 每天結(jié)出“本日合計”后在下一行，結(jié)出本月初起至當(dāng)日的累計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣，且用紅筆在該行的下面劃一條單線；

9． 每月月底，在結(jié)出“本日合計”后，不必結(jié)出“累計”，而應(yīng)結(jié)出“本月合計”，即本月初至本月未的總合計數(shù)。

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第五章

數(shù)據(jù)匯總上報

第二十二條

收費員對收所收款項必須做到日清月結(jié)，按日填列資金收支日報表，并于下一工作日上報公司出納員，所報數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確，一經(jīng)上報不得隨意更改，如要更改必須說明原因。

資金收支日報表應(yīng)每日結(jié)清余額后及時填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數(shù)字與每日上報核對，如有差錯，收費員應(yīng)書面說明原因，上報公司確定處理辦法。

第二十三條

管理處產(chǎn)生的各項收費表單，應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，有條件的管理處盡量提供電子文件，應(yīng)上報的表單及上報時間列示如下：

1、《本月管理費、維修基金應(yīng)收清單》，當(dāng)月5日前（節(jié)假日順延，下同）上報當(dāng)月管理費、維修基金應(yīng)收/預(yù)收清單上報公司財務(wù)部，內(nèi)容包括：棟號、房號、面積、收費標(biāo)準(zhǔn)、本月應(yīng)收管理費、維修基金及總額；

2、《管理費、維修基金應(yīng)收及實收明細(xì)表》，次月5日前上報公司財務(wù)部：內(nèi)容包括：棟號、房號、期初應(yīng)(預(yù))收額、本月應(yīng)收額、本月實收、期未應(yīng)(預(yù))收額，邏輯關(guān)系如下： 期初應(yīng)(預(yù))收額＋本月應(yīng)收額－本月實收＝期未應(yīng)收(預(yù))額 本期期初應(yīng)收(預(yù))額＝上期期未應(yīng)(預(yù))收額

3、水電費抄表計算單及水電費欠繳清單，水電工次月5日前抄表報收費員，收費員根據(jù)抄表數(shù)量、單價等信息計算水電費，并列示欠收水電費清單，次月7日前上報公司財務(wù)部；

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4、《資金收支日報表》：次月7日前上報公司財務(wù)部，該表數(shù)字應(yīng)與《現(xiàn)金收入日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收入日記賬》的每日合計數(shù)一致。

第二十四條 所有上報必須數(shù)字真實準(zhǔn)確，邏輯關(guān)系清楚無誤，各類數(shù)字之間應(yīng)能相互驗證，如出現(xiàn)差錯必須查明原因。

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第六章

備用金管理

第二十五條

為了應(yīng)付物業(yè)管理工作中發(fā)生的，對房屋建筑及其設(shè)備、公共設(shè)施、綠化、環(huán)境整治等項目開展的維護、維修、整治及零星采購等緊急支出的需要，各管理處可向公司借支備用金5000元，作為上述緊急支出的周轉(zhuǎn)資金。

第二十六條 備用金的保管、使用，由各管理部指定的專人負(fù)責(zé)，并報公司財務(wù)部備案；指定專人不得隨意變更。

第二十七條 備用金的保管人員，必須嚴(yán)格按照本規(guī)定第1條所列的備用金的開支范圍支付；備用金不得用于支付開支范圍以外，如業(yè)務(wù)招待費、辦公用品、五金材料的日常采購等費用，也不能用于雖屬開支范圍內(nèi)，但不需要緊急支付的各項費用。

第二十八條 當(dāng)緊急動用備用金數(shù)額較大時，應(yīng)在事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后，備用金保管人員方可借支給經(jīng)辦人員；如因未經(jīng)請示而產(chǎn)生了不能報銷的費用支出，由備用金保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二十九條 費用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報銷手續(xù)之后，應(yīng)將所借款項盡快歸還備用金的保管人員。

第三十條

第三十一條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地 備用金保管人員的工作變動時，管理部經(jīng)理應(yīng)督促其向財務(wù)部辦理備用金的移交手續(xù)。第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地

深圳市****物業(yè)管理有限公司

2009年4月1日

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物品采購及領(lǐng)用制度

第 一 章 總

則

第一條

公司各類物品的采購及領(lǐng)用實行事前計劃、集中采購、分類管理、憑單領(lǐng)料的原則。

第二條

本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購及領(lǐng)用活動。

第三條

本規(guī)定不包括固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的購置行為。

第四條

公司的物品采購及領(lǐng)用活動在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部統(tǒng)一管理。

第五條

本規(guī)定所稱物品使用部門含公司總部各部門及下屬各管理單位。

第 二 章

物品需求計劃

第六條

各物品使用部門于月初按不同類別填制“物品需求計劃單”，按月報采購部，“物品需求計劃單”應(yīng)注明所需物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、質(zhì)量及售后服務(wù)等內(nèi)容，用途應(yīng)詳細(xì)具體。

第七條

“物品需求計劃單”由經(jīng)辦人制單，并經(jīng)如下審批程序批準(zhǔn)同意后，交采購部作為采購依據(jù)：

經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理

第八條

“物品需求計劃單”應(yīng)分部門按年連續(xù)編號，一式四聯(lián)，申請單位、采購部、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第九條

“物品需求計劃單”按以下分類分別填制： 1.維修材料類，2.衛(wèi)生用品類，3.辦公用品類，第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地

4.工具類，5.其他

第十條

各物品使用部門編制的“物品需求計劃單”所列物品應(yīng)能夠應(yīng)付日常使用，并能應(yīng)付可以預(yù)測到的突發(fā)事件所需物品，以減少緊急采購的發(fā)生次數(shù)。

第十一條

“物品需求計劃單”編制完后，如有跡象表明物品不夠用時，應(yīng)立即填寫一份新的“物品需求計劃單”，并按上述程序?qū)徟鷪蟛少彶拷M織采購。

第十二條

需要緊急采購物品的事件必須具有突發(fā)性，是發(fā)生前無法預(yù)測的。

第十三條

需要緊急采購時，經(jīng)辦人應(yīng)盡量嘗試向部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理請示，在得到部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理認(rèn)可后，組織采購；如確實無法與部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理取得聯(lián)系，經(jīng)辦人先行處理。

第十四條

緊急采購發(fā)生后，物品使用部門應(yīng)在第一時間，補辦“物品需求計劃單”，并對緊急采購的必要性進行詳細(xì)、充分的說明。如果該項緊急采購是相關(guān)人員應(yīng)該能夠預(yù)見，但由于其工作失誤造成未能及時申請購買的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第 三 章 采購及供應(yīng)商

第十五條

采購部綜合各使用單位的“物品需求計劃單”，結(jié)合庫存情況，確定所需采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并結(jié)合供應(yīng)商的情況編制“采購訂單”。

第十六條

“采購訂單”按如下審批程序批準(zhǔn)后，由采購部向供應(yīng)商下單訂購：

采購員→采購部經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理 第十七條

“采購訂單”應(yīng)連續(xù)編號，一式四聯(lián)，采購部、供應(yīng)商、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第十八條

為保證采購工作能夠順利、有序地進行，各項物品都應(yīng)選擇2-3家供應(yīng)商，作為物品的長期供應(yīng)商。除供應(yīng)商出現(xiàn)變更外，物品的采購都應(yīng)向選定的供應(yīng)商采購。

第十九條

供應(yīng)商的選擇：由采購部收集有關(guān)供應(yīng)商的資料，填制《供應(yīng)商確認(rèn)審批表》，報各相關(guān)部門聯(lián)合會審評估，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以確認(rèn)，確認(rèn)后報各相關(guān)部門備案。

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第二十條

所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題，如屬個別現(xiàn)象，由采購部負(fù)責(zé)退換；如果是經(jīng)常出現(xiàn)或者出現(xiàn)質(zhì)量問題的物品數(shù)量較大，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。

第二十一條

采購物品時，應(yīng)綜合質(zhì)量、服務(wù)、價格等各方面因素向供應(yīng)商下單訂購。首先在保證產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等能夠滿足使用部門要求的前提下，選擇價格更優(yōu)惠的供應(yīng)商。

第 四 章 物品入庫

第二十二條

采購員將所購的物品交庫房，由保管員填制“物品入庫單”。“物品入庫單”應(yīng)連續(xù)編號，一式三聯(lián)，庫房、采購部、財務(wù)部各一聯(lián)。

第二十三條

入庫單上的物品應(yīng)注明訂單號，采購員在驗收物品前應(yīng)核對采購訂單，核對并驗收無誤后，在入庫單上簽名確認(rèn)。

第二十四條

保管員依據(jù)“物品入庫單”記錄物品明細(xì)賬，記錄時應(yīng)記錄相應(yīng)的“物品入庫單”號。

第二十五條

保管員應(yīng)妥善保管財物，及時記錄明細(xì)帳簿，并定期不定期地將實物與帳簿核對，做到賬實相符。其中，月度終了時，必須進行盤點，如賬實不符，應(yīng)盡快查明原因。

第 五 章 付

款

第二十六條

貨款應(yīng)采用月結(jié)的方式結(jié)算，并以銀行票據(jù)為主要的支付手段，盡量避免使用現(xiàn)金。如情況所限必須使用現(xiàn)金的，應(yīng)與財務(wù)部溝通確認(rèn)后予以支付。

第二十七條

貨款到期時，由采購員填制“付款審批單”，向財務(wù)部申請付款?！案犊顚徟鷨巍睉?yīng)附相應(yīng)的“采購訂單”、“物品入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細(xì)清單等單據(jù)，并按付款審批程序?qū)徍恕?/p>

第二十八條

財務(wù)部依據(jù)審核批準(zhǔn)的“付款審批單”開具支票第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) guanli.1kejian.com 免費管理資料下載基地

或匯票，交采購經(jīng)辦人，由采購經(jīng)辦人向供應(yīng)商辦理付款結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部不直接面對供應(yīng)商。

第 六 章 物品領(lǐng)用

第二十九條

各部門領(lǐng)用物品時，應(yīng)填制“領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，明確支出的性質(zhì)。

第三十條

經(jīng)常使用的低值易耗品應(yīng)如燈泡等應(yīng)做到以舊領(lǐng)新。

第三十一條

工具類物品，應(yīng)按領(lǐng)用人分別建立領(lǐng)用檔案，登記領(lǐng)用情況，以便在員工離職時，審查員工的工具領(lǐng)用情況，避免工具的丟失。

第三十二條

“領(lǐng)料單”應(yīng)按年連續(xù)編號，一式三聯(lián)，領(lǐng)料單位、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。

第三十三條

領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，由部門負(fù)責(zé)人簽名即可領(lǐng)用。領(lǐng)用非“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，應(yīng)另填“領(lǐng)料單”，除部門負(fù)責(zé)人簽名外，還應(yīng)由總經(jīng)理簽名同意方可領(lǐng)用。

第三十四條

領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時必須注明“物品需求計劃單”號，以備審查。

第三十五條

月度終了時，保管員應(yīng)將當(dāng)月發(fā)出物品的財務(wù)聯(lián)送交財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)以進行賬務(wù)處理。

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