第一篇：地鐵物資管理制度

中交二航局深圳分公司

廣州地鐵14號線1標(biāo)項目部

物資管理制度

中交二航局廣州地鐵14號線1標(biāo)項目部

二零一三年十二月

地鐵工程規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化－物資管理

1物資采購制度 1.1物資分類

a)A類周轉(zhuǎn)材料：指在施工過程中，一次性投入，能夠多次反復(fù)使用，仍舊保持原來形狀，其價值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的物資。如反力架、始發(fā)架、接收架、鋼軌、軌枕、壓板、夾板、夾板螺栓、循環(huán)水管、污水管、風(fēng)管、走道板、走抬架等。

b)B類工程結(jié)構(gòu)材料：構(gòu)成工程實體的材料，如鋼材、鋼絞線、商品混凝土、水泥、水泥外加劑、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、錨具、橡膠支座、預(yù)埋材料、大堆料等。

c)C類機械設(shè)備消耗材料：機械設(shè)備運轉(zhuǎn)需消耗的油料、潤滑劑以及盾構(gòu)施工的土壤改良材料。如液壓油、潤滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。

d)D類二三項料：工程施工輔助性材料、一般工具性材料、勞保及安全防護用品。1.2物資計劃

1.2.工程部編制物資申請計劃。a)工程部《物資申請計劃》。工程部每月20日前編制月度《物資申請計劃》，經(jīng)技術(shù)主管審核、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報項目物資部。《物資申請計劃》 的需用量應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)計劃和現(xiàn)行的物資消耗定額、施工圖紙等進(jìn)行計算，并根據(jù)期初庫存、期末儲備等情況進(jìn)行編制。b)《物資申請計劃》由封面、編制說明、主要材料設(shè)計用量表、機械設(shè)備耗材備料單、物資申請計劃表組成。主要材料設(shè)計用量表、機械設(shè)備耗材備料單由工程部技術(shù)提供。c)《物資申請計劃》應(yīng)規(guī)范完整填寫以下內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌質(zhì)量要求、設(shè)計用量、庫存數(shù)量、申請數(shù)量、供應(yīng)時間、用途。1.2.2項目物資部編制物資采購（或申請）計劃。

a)物資部根據(jù)工程部的申請計劃，編制項目《物資采購計劃》，經(jīng)工程部、機備部對計劃中的設(shè)計用量進(jìn)行審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由項目經(jīng)理審批后實施。

b)甲供、局、公司集中采購物資，項目物資部按相關(guān)要求報送《物資申請計劃》。1.2.3追加及核減物資申請計劃

a)工程部因任務(wù)變更或設(shè)計變更需要追加或減少計劃物資時，工程部向項目物資部編報物資追加或減少計劃。

b)項目自購物資由項目物資部及時通知供方調(diào)整供應(yīng)，重大變更還應(yīng)與供方重 新簽訂供應(yīng)合同。甲供、局、公司集中采購物資應(yīng)及時通知甲方、局、公司物資部 調(diào)整供應(yīng)。1.2.4項目物資部以保證物資質(zhì)量為前提，綜合考慮價格、運輸條件、交貨期 和售后服務(wù)等因素，在已簽定供貨合同的合格供方中擇優(yōu)選定供貨單位，下達(dá)《供 貨通知單》。1.3供方調(diào)查評審

1.3.1實施物資招標(biāo)、物資采購前必須進(jìn)行供方調(diào)查評審。采購部門負(fù)責(zé)對需采 購的物資進(jìn)行市場調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的內(nèi)容填寫供方調(diào)查評審表，集中采購物資提交公司物資集中采購。1.3.2必須進(jìn)行市場調(diào)查與供方評審的物資類別： a)A、B、C三類物資；

b)D類物資中對職業(yè)健康、安全有重大影響的物資。如勞保、安全防護用品以 及易燃易爆、有毒有害危險化學(xué)品等。

c)需評審的供方資料包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證書、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)保書樣本、產(chǎn)品 使用說明書、產(chǎn)品價目表、履約服務(wù)承諾、最近三年供應(yīng)業(yè)績等。d)對供方資料的評審包括審查資質(zhì)文件的完整性、真實性、時效性、產(chǎn)品的適 合性，必要時應(yīng)到供方進(jìn)行實地考查。

e)物資采購部門負(fù)責(zé)建立《合格供方名冊》。甲供物資可不進(jìn)行供方評審，直接將供方列入《合格供方名冊》。如有新增合格供方時，應(yīng)及時更新名冊。f)每年對合格供方進(jìn)行復(fù)審，并填寫《合格供方年度復(fù)審表》，并上報公司。1.4物資采購合同

1.4.1除小額（單次采購金額在伍千元以下的非定點零星物資采購）采購?fù)?，物資采購均須在采購實施前與供方簽訂書面物資采購合同。

1.4.2物資部門負(fù)責(zé)物資采購合同具體事項的談判，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報 合同談判的進(jìn)展及結(jié)果，并根據(jù)合同談判的內(nèi)容擬定物資采購合同。1.4.3合同擬定后，須對合同的合法性和完整性進(jìn)行評審，填制《物資采購合 同評審記錄》。其它物資由項目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組評審。

1.4.4采購部門按評審意見對合同進(jìn)行修正。修正后，物資合同由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂。1.4.5采購合同原件由采購部門和同級財務(wù)部各保存一份，掃描件報系統(tǒng)和同級合同部留存。合同簽定后建立臺帳并歸檔管理。2物資驗收制度 2.1驗收驗證的內(nèi)容

2.1.1外觀驗收：通過目測、檢尺等方法檢查物資的包裝、表面狀態(tài)、外在形 態(tài)等是否存在問題或缺陷，品名、規(guī)格、型號、幾何尺寸是否相符。

2.1.2資料驗證：檢查、核對質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標(biāo)準(zhǔn)相符；并驗證其有效性，包括是否在有效期內(nèi)、是否由 具備檢測資質(zhì)的部門出具。

a)驗證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告單等。b)驗證的技術(shù)證件資料有：結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能技術(shù)參數(shù)等。2.1.3數(shù)量驗收：通過檢尺、稱重、點數(shù)、換算等方式驗收物資數(shù)量與供貨通 知單或合同是否相符。

2.1.4質(zhì)量驗收：通過試驗檢驗部門對物資所作的專業(yè)檢驗，驗收物資與合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求是否相符。2.2驗收驗證的時間

2.2.1外觀驗收、資料驗證、數(shù)量驗收應(yīng)在收到貨物后24小時內(nèi)完成。

2.2.2需試驗檢驗部門進(jìn)行檢驗的物資，項目物資管理部應(yīng)在完成前一項驗收驗證工作2小時內(nèi)填發(fā)《試驗/檢驗通知單》。2.3驗收驗證的結(jié)果

2.3.1驗收驗證合格物資及時辦理入庫手續(xù)，填制《物資驗收驗證記錄》，作《物資進(jìn)料臺帳》登記，登錄系統(tǒng)點收入帳。

2.3.2對驗收驗證不合格物資進(jìn)行評審并填寫《不合格物資評審處理記錄》，單獨存放、醒目標(biāo)識，組織專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評審，按評審結(jié)果辦理。不合格物資的類別如下：

a)外觀包裝、表面形態(tài)出現(xiàn)破損，外形尺寸不相符，影響物資的性能及正常使用的物資。b)品名、規(guī)格、型號不符合的物資。

c)質(zhì)量證明文件和技術(shù)證件與實物不相符，或已失效的物資。d)經(jīng)試驗檢驗部門復(fù)檢評定為不合格的物資。

2.3.3物資驗收驗證記錄應(yīng)填寫準(zhǔn)確完整，簽字齊全。3物資標(biāo)識制度 3.1標(biāo)識的范圍

所有進(jìn)入倉庫和工地現(xiàn)場的物資都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。3.2標(biāo)識的方法

可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌。庫內(nèi)小型物資用標(biāo)簽標(biāo)識，大宗物資、主要物資用標(biāo)牌標(biāo)識。3.3標(biāo)識類型

3.3.1標(biāo)識的類型有物資標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

3.3.2物資標(biāo)識的主要內(nèi)容有：物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、出廠編號等。

3.3.3檢驗/試驗狀態(tài)標(biāo)識主要有：已檢合格、已檢不合格、正在檢驗、未檢或待檢。結(jié)構(gòu)性材料要進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

3.3.4對工程質(zhì)量有較大影響的物資，應(yīng)確定為可追溯性的物資，此類物資應(yīng)有完整、唯一性標(biāo)識，并填寫《物資標(biāo)識記錄》。

3.3.5物資的標(biāo)識和可追溯性由項目物資部門負(fù)責(zé)。

3.3.6物資部門在發(fā)放物資時，應(yīng)做好標(biāo)識移植，將標(biāo)識提供給領(lǐng)料人員，確保實現(xiàn)可追溯性。

4物資搬運、儲存與防護制度 4.1物資搬運

4.1.1物資裝卸作業(yè)時，項目物資管理人員須在現(xiàn)場指揮監(jiān)督。

4.1.2物資管理人員應(yīng)根據(jù)物資重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用適當(dāng)?shù)陌徇\方法、設(shè)備或工具，保證搬運人員的健康和安全，確保物資安全無損。

4.1.3對超限的長、大笨重物資及危險化學(xué)品的搬運，由經(jīng)培訓(xùn)合格、技術(shù)熟練的人員按搬運方案或作業(yè)指導(dǎo)書操作，并按要求填寫《特殊物資搬運記錄》。

4.1.4搬運人員在搬運物資過程中，應(yīng)當(dāng)保持產(chǎn)品標(biāo)識的完好，如有丟失損壞應(yīng)及時恢復(fù)。4.1.5委托他人搬運物資時，雙方應(yīng)事先簽訂搬運合同，寫明重點保護部位和防護措施，避免運輸中的環(huán)境污染，確保物資在搬運過程中質(zhì)量完好。4.2物資儲存與防護

4.2.1項目部應(yīng)根據(jù)物資周轉(zhuǎn)量大小及進(jìn)度安排，對存料場和庫房進(jìn)行合理規(guī)劃和布置。4.2.2項目部的倉儲設(shè)施應(yīng)綜合考慮儲存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩?、供?yīng)、運輸情況等因素，保證收發(fā)、保管、搬運等能正常作業(yè)，并符合 有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范。4.2.3倉儲庫區(qū)要配備裝卸、搬運、計量、檢測、消防等必要的器具。

4.2.4現(xiàn)場儲存的材料應(yīng)按物資分類、保管性質(zhì)分類別集中存放，分規(guī)格整齊堆碼，下墊上蓋，明確標(biāo)識。防止變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀等現(xiàn)象的發(fā)生，維護材料的使用價值，確保儲存安全。

4.2.5凡具有保質(zhì)期限的物資，保管人員應(yīng)注明有效保管期限，并應(yīng)在保質(zhì)期限內(nèi)發(fā)出使用。超過保質(zhì)期的物資應(yīng)明顯標(biāo)識并隔離存放，保管人員應(yīng)及時報告物資主管。物資主管向項目經(jīng)理匯報，由項目部領(lǐng)導(dǎo)決定降級使用或報廢。有必要時須重新試驗，方能投入使用。4.2.6管庫人員應(yīng)對庫存物資按月自點，自點率不得少于15%，主要物資及周轉(zhuǎn)材料必須全部清點，并填寫《庫存物資清查（自點）記錄》。發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的問題及時處理，根據(jù)盤點記錄將已發(fā)出未使用物資作假退料錄入系統(tǒng)，做到帳物相符。

4.2.7項目部每季度末對所有庫存物資進(jìn)行清理，如有積壓不用的物資，項目物資部在本項目范圍內(nèi)組織積壓物資調(diào)劑使用或找供貨商退換。

4.2.8項目物資部要控制好庫存，及時掌握庫存材料動態(tài)、防止材料積壓。在工程完工時要盡量達(dá)到工完料盡。

4.2.9項目物資大清查每半年進(jìn)行一次，編制《庫存物資大清查報表》。4.2.10項目物資部要定期組織物資倉儲安全檢查，檢查要有記錄?；鸸て穾斓臋z查每周不少于一次。其他材料庫的檢查每月不少于一次。

4.2.11物資保管人員的工作要盡量固定，如遇工作調(diào)動，應(yīng)辦理交接手續(xù)，確信工作無誤后方能離開現(xiàn)職。5物資發(fā)放與使用制度 5.1物資的發(fā)放

5.1.1分包隊指定專人從項目部領(lǐng)用材料，發(fā)料單必須由指定人員簽認(rèn)。勞務(wù)分包隊伍領(lǐng)用接收材料人員必須有法人代表書面委托書。物資發(fā)料單位不得向 指定以外人員移交材料。5.1.2領(lǐng)料人員在領(lǐng)用材料前應(yīng)填寫《領(lǐng)料申請單》，報經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.1.3項目物資管理部根據(jù)審批意見發(fā)放材料，并根據(jù)合同和審批意見填制《發(fā)料單》，物資發(fā)放必須堅持先開票后發(fā)料的原則，嚴(yán)禁事后補簽或月底一次性簽認(rèn)。

5.1.4物資出庫前，發(fā)料人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批號等信息。5.1.5主要物資的發(fā)料單上必須注明爐（批）號。

5.1.6低值易耗品及勞保用品，堅持定額配置、以舊換新和領(lǐng)用審批的發(fā)放控制制度，并按工班或個人建立《低值易耗品卡片》

5.1.7勞務(wù)分包隊伍和作業(yè)工班按內(nèi)部承包合同供應(yīng)材料。建立《主要物資限額發(fā)料臺帳》。出現(xiàn)超定額發(fā)料時，應(yīng)分析原因，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并在《領(lǐng)料申請單》 上特別注明。5.1.8出庫物資必須憑證齊全、手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。

5.1.9物資出庫后，根據(jù)發(fā)料單登記《物資發(fā)放臺帳》，原始憑證每月要裝訂成冊，妥善保管。

5.2物資的使用和退料

5.2.1架子隊或工班必須按規(guī)定使用材料，不得擅自改變材料的用途，要堅持合理取材原則，嚴(yán)禁長料短用、高材低用，要做到工完料清。

5.2.2混凝土臺帳要按次記錄，每次澆灌完要統(tǒng)計分析節(jié)超數(shù)量和原因。5.2.3盾構(gòu)油脂、泡沫等盾構(gòu)設(shè)備消耗性材料要每天記錄消耗量，統(tǒng)計節(jié)超數(shù)量并分析原因。5.2.4項目物資人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，及時監(jiān)督、掌握材料的使用情況。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理。

5.2.5分包隊使用后的節(jié)余物資應(yīng)退還給項目物資部，辦理退料手續(xù)。6消耗核算制度 6.1 一般規(guī)定

6.1.1項目部應(yīng)建立健全涵蓋項目部、分包隊、工班的物資消耗控制責(zé)任體系、事前控制和事后核算工作體系、將物資消耗節(jié)超獎懲納入對項目部、工程部、分包隊和作業(yè)人員的承包考核，使各類物資消耗處于合理、可控狀態(tài)，有效防止物資超耗。6.1.2項目部要做好對架子隊的物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現(xiàn)。架 子隊要做好對作業(yè)班組及作業(yè)個人物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現(xiàn)。6.2核算的依據(jù)

6.2.1工程管理部門提供的設(shè)計用量。

6.2.2機械設(shè)備部門提供的設(shè)備消耗材料定額用量。6.2.3與分包隊簽定的勞務(wù)合同。6.3核算的時間

與每月驗工計價同步，每月末按考核對象分別編制《主要材料消耗核算表》，并形成本項目《主要材料消耗核算匯總表》。6.4核算的方法 6.4.1項目工程部每月按照合同部的驗工計價計算當(dāng)月各架子隊（工班）的主要材料設(shè)計用量和已完成未驗工工程主要材料設(shè)計用量。

6.4.2項目機備部按照實際完成的工作量計算出當(dāng)月的機械設(shè)備消耗性材料定額需用量。6.4.3項目物資管理部組織責(zé)任成本小組對各架子隊和項目部的庫存物資進(jìn)行盤點，編制《主要物資盤點記錄》。

6.4.4項目物資管理部根據(jù)各分包隊的上月庫存量、本月領(lǐng)用量、本月庫存量計算本月實際消耗量。根據(jù)工程部提供的《主要材料設(shè)計用量》、機備部提供的消耗性材料需用量與本月實際消耗量進(jìn)行比較，計算本月實際節(jié)超材料數(shù)量，編制《主要材料消耗核算表》。并按此方法計算出開累的節(jié)超材料數(shù)量。

6.4.5根據(jù)各架子隊的《主要材料消耗核算表》匯總編制本項目的《主要材料消耗核算匯總表》。

6.4.6各種主要材料的損耗系數(shù)按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)或雙方合同約定的標(biāo)準(zhǔn)計算。6.4.7物資盤點與驗工計價時間保持一致，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性。6.6項目部核算獎懲

6.6.1物資部對核算數(shù)據(jù)要進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，制定改正措施并監(jiān)督執(zhí)行。

6.6.2對核算出現(xiàn)超耗的分包隊，要落實經(jīng)濟責(zé)任，根據(jù)材料的單價計算出實 際超耗材料金額。單價取計劃價、進(jìn)料價、市場價的中的高價。6.6.3對核算有節(jié)約材料的分包隊，要進(jìn)行獎勵。

6.6.4工程主體結(jié)構(gòu)性材料實際消耗數(shù)量如少于設(shè)計用量，不得進(jìn)行獎勵，要分析原因，酌情處理。

6.6.5節(jié)超材料數(shù)量、金額以開累數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，獎懲在每月的驗工計價款中執(zhí)行。7周轉(zhuǎn)材料管理制度 7.1周轉(zhuǎn)材料的購置

按《物資采購制度》的規(guī)定進(jìn)行采購。公司有要求時，按要求進(jìn)行采購 7.2周轉(zhuǎn)材料的的調(diào)撥

7.2.1周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，應(yīng)開具《調(diào)撥通知單》，調(diào)入調(diào)出單位根據(jù)《調(diào)撥通知單》辦理相關(guān)的點數(shù)、驗收、移交、銷帳、入帳等手續(xù)。

7.2.2周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥價格，原則上按攤銷后凈值計算，若交接雙方存在爭議，由公司物資部按實物評估價值確定。

7.2.3周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，由調(diào)出單位負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行清理、維修、保養(yǎng)（包括涮油、噴漆等措施)、堆碼、裝車、發(fā)運。調(diào)入單位負(fù)責(zé)數(shù)量和質(zhì)量的驗收、卸車并承擔(dān)運輸費用。7.3周轉(zhuǎn)材料的租賃

7.3.1公司物資部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料租賃的審批。

7.3.2項目部負(fù)責(zé)按照公司《物資管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行租賃周轉(zhuǎn)材料的市場調(diào)查、供方評審、合同談判及報審。

7.3.3公司物資部對項目租賃合同及價格進(jìn)行審核。7.3.4項目部根據(jù)審核后的合同與供方簽訂合同并履行。7.4周轉(zhuǎn)材料的驗收、使用和保管

7.4.1周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，由項目部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行驗收。填寫物資驗收記錄，登記周轉(zhuǎn)材料臺帳。

7.4.2周轉(zhuǎn)材料存放應(yīng)符合下列要求：分類別集中存放，分規(guī)格整齊堆碼，下墊上蓋，明確標(biāo)識。

7.4.3周轉(zhuǎn)材料出庫必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，且有明確的使用保管責(zé)任人。

7.4.4項目部要建立周轉(zhuǎn)材料改型審批制度，周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須經(jīng)周轉(zhuǎn)材料所有人同意并報公司物資部備案。

7.4.5項目部每月應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點，填寫盤點記錄，對損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行修復(fù)。對損壞不可修復(fù)和丟失的周轉(zhuǎn)材料，項目部要通報給公司物資部或出租人，并按照本辦法或合同的約定進(jìn)行處置。

7.4.6周轉(zhuǎn)材料在項目部分包隊或分包隊之間調(diào)用時，必須到項目物資部辦理有關(guān)手續(xù)，及時登記臺帳并變更使用保管人。

7.4.7周轉(zhuǎn)材料在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在物資部的指導(dǎo)下，保管人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。

7.4.8項目部物資人員要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并督促相關(guān)人員整改。

7.4.9工程完工后，項目部要及時組織周轉(zhuǎn)材料的拆除、回收，及時進(jìn)行清理、維修和保養(yǎng)，并由責(zé)任人組織辦理退用手續(xù)。7.5周轉(zhuǎn)材料的報廢和處置

7.5.1周轉(zhuǎn)材料達(dá)到使用年限或損壞后不可修復(fù)，應(yīng)辦理報廢。

7.5.2周轉(zhuǎn)材料的報廢由項目物資部組織項目經(jīng)理、總工、工程部、財務(wù)部聯(lián)合進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無使用價值的，進(jìn)行報廢處置。8火工品及其他危險化學(xué)品管理制度 8.1火工品管理

8.1.1從事爆破作業(yè)人員要持有公安機關(guān)頒發(fā)的爆破作業(yè)人員許可證。8.1.2火工品的采購，向當(dāng)?shù)毓膊块T申請辦理《爆炸物品購買證》，憑證向指定的供應(yīng)單位購買。

8.1.3火工品的運輸應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的運輸商，并保存其資質(zhì)和準(zhǔn)運證的復(fù)印件。8.1.4火工品入庫驗收時管庫員必須在現(xiàn)場指揮，根據(jù)送料單據(jù)逐一查對品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符。外包裝應(yīng)無破損。全部入庫后，管庫員應(yīng)立即對剛?cè)霂斓幕鸸て返钠贩N、數(shù)量復(fù)核一遍，以保證入庫無誤。

8.1.5火工品進(jìn)庫時，搬運的順序：先雷管，次炸藥，再非電。出庫時，搬運的 順序：先非電，次炸藥，再雷管。裝卸完畢，由管庫員填寫《特殊物資搬運記錄》，記錄搬運情形。8.1.6火工品按不同廠家、品種、入庫時間、有效期限分類堆碼。下部應(yīng)墊高 200-300毫米，距庫墻不少于0.3米，垛間應(yīng)有通道，堆垛一般不超過1.8米，垛長 不大于5米，堆碼應(yīng)平穩(wěn)整齊，不得倒放。

8.1.7火工品不準(zhǔn)超量儲存。庫房內(nèi)要有防靜電措施，應(yīng)備干濕溫度計，每天應(yīng)檢查溫、濕度情況。庫內(nèi)溫度一般在10。c?30。C之間，相對濕度在40-80%之間。

8.1.8對庫存火工品，管庫員每天不少于一次自點，確保帳物相符。自點可安 排在交接班時二人一起清點，并如實記錄。

8.1.9未經(jīng)地方公安機關(guān)批準(zhǔn)和項目部允許，火工品庫不得為外單位代保管火工品。

8.1.10火工品發(fā)放時，管庫員先檢查是否有項目部指定人員開具領(lǐng)用單。其次核對指定開單人員簽字的筆跡。再檢查領(lǐng)料人員是否是項目部指定的專職涉爆人員。核對領(lǐng)料人員的肖像和爆破作業(yè)人員許可證是否吻合。

8.1.11炸藥和雷管在火工品庫（加工房）搬運到使用地點，不能一人同時搬運炸藥和雷管，應(yīng)分開搬運，炸藥和雷管分別搬運距離不少于50米；在火工品庫（加 工房）領(lǐng)用火工品嚴(yán)禁用工地車輛運輸。

8.1.12發(fā)料時只允許一名領(lǐng)料人員進(jìn)入庫區(qū)領(lǐng)料。清點一種提取一種，按品種 逐一發(fā)放領(lǐng)取完畢。

8.1.13禁止一個管庫員同時向二個及以上領(lǐng)料人（單位）發(fā)料，對同時來領(lǐng)料 的單位或人員必須逐一辦理。

8.1.14雷管的發(fā)放，要按編號逐一進(jìn)行交接并記錄。嚴(yán)禁管庫員隨意填寫雷管 編號。8.1.15打開整箱（盒）雷管時，發(fā)現(xiàn)編號不符或數(shù)量短少，管庫員要立即報告物資主管。物資主管要立即組織復(fù)查，如復(fù)查仍不符，項目物資部要立即以文字形 式通知供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)換。

8.1.16發(fā)料完畢，管庫員要及時登記發(fā)料臺帳，記錄發(fā)放的品種、數(shù)量。雷管還要記錄清楚所發(fā)的全部編號。

8.1.17庫內(nèi)廢棄的火工品包裝物應(yīng)及時清理出倉庫。清理時要確保不夾帶火工品。

8.1.18施工現(xiàn)場未使用完的火工品，值班領(lǐng)工員要監(jiān)督領(lǐng)料人及時退還火工品庫房，管庫員要及時驗收入庫并登記。

8.1.19退庫火工品，管庫人員要認(rèn)真要核對雷管的全部編號，炸藥要核對規(guī)格 型號、廠牌商標(biāo)，確認(rèn)是本庫所發(fā)出才準(zhǔn)許接收入庫。

8.1.20爆破材料出現(xiàn)丟失或被盜要立即上報，不得拖延或隱瞞不報。

8.1.21工程竣工未使用完的爆破材料要向當(dāng)?shù)毓膊块T申報，按其批復(fù)的處理 意見處理。8.2危險化學(xué)品的管理

8.2.1危險化學(xué)品管理人員應(yīng)掌握其性能、保管方法、應(yīng)急措施等相關(guān)知識。

8.2.2危險化學(xué)品的運輸應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的供方，并保存其資質(zhì)或準(zhǔn)運證的復(fù)印件。8.2.3碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的物品，以及化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法互相抵觸的物品，不得混合裝運；遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品，在裝運時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。

8.2.4危險化學(xué)品應(yīng)儲存在通風(fēng)良好的專用倉庫，定期檢查，采取有效的防火措施和相應(yīng)的防泄露、防揮發(fā)措施，并配置防毒、防腐用具。保管區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。應(yīng)按規(guī)定配足消防器材和設(shè)施。嚴(yán)格控制進(jìn)入特殊庫房（油庫、炸藥庫等）的人員，入庫口應(yīng)設(shè)明顯警示 標(biāo)牌，標(biāo)明入庫須知和作業(yè)注意事項。8.2.5危險化學(xué)品應(yīng)分類存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量儲存；化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法相抵觸的，不得儲存在一起。受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng) 地點存放。各種氣瓶的存放，要距離明火10米以上。氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈有瓶蓋，并分庫直立存放，兩庫間距不小于5米，要設(shè)滅火器，有嚴(yán)禁煙火標(biāo)識牌，要保持通風(fēng)和有防砸、防曬措施。氧氣瓶、乙炔瓶要定期進(jìn)行壓力檢驗，不合格氣 瓶嚴(yán)禁使用。

8.2.6使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明嚴(yán)格執(zhí)行。在使用過程中應(yīng)有 必要的安全防護措施和用具；場地狹窄時，要注意通風(fēng)。

8.2.7各種氣瓶在使用時，要距離明火10米以上，搬動時不得碰撞；氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈和瓶蓋，氧氣的減壓器上應(yīng)有安全閥，嚴(yán)禁沾染油脂，不得曝曬、倒放，與乙炔瓶工作間距不小于5米。

8.2.8各種儲存和使用設(shè)施，要作好日常檢查、維護、保養(yǎng)，定期對設(shè)施進(jìn)行 檢修。8.2.9危險化學(xué)品的廢棄物及包裝物，應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。8.2.10針對可能發(fā)生的緊急情況，制定并落實相應(yīng)的應(yīng)急方案。9安全防護設(shè)施與勞動防護用品采購管理制度 9.1安全防護設(shè)施和勞動防護用品

9.1.1安全防護用品包括：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、安全繩及其他個人防護用品等。9.1.2安全防護設(shè)施包括：各種“臨邊、洞口”的防護用具等。9.2安全防護用具采購

9.2.1國家對特種勞動護具實施定點生產(chǎn)經(jīng)營和特種護具“生產(chǎn)許可證”、一 般護品“生產(chǎn)資格證”制度，購置護具要到國家指定合格生產(chǎn)廠家及具有合格證、生產(chǎn)許可證（或生產(chǎn)資格證）、經(jīng)營許可證、說明書的專賣店，由物資部門統(tǒng)一購置。9.2.2采購護具時必須確認(rèn)“生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)資格證”)、“產(chǎn)品合格證” 和“安全鑒定證”，不能出示“三證”的護具不準(zhǔn)采購、不準(zhǔn)驗收入庫。9.3安全防護用具驗收

9.3.1進(jìn)庫前應(yīng)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量驗收，應(yīng)核對其品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等，檢查應(yīng)附帶的零部件是否齊全。

9.3.2安全防護用具的驗收應(yīng)按類別逐項查驗，凡不符合要求者，必須修整合格 后再進(jìn)行查驗。驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符、數(shù)量短缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時 反饋，并應(yīng)做好記錄及時向經(jīng)銷商退貨，不得使用。

9.3.3需要鑒定的護具應(yīng)會同安質(zhì)部門送國家或地方政府授權(quán)的防護用品檢驗 站檢驗，并依據(jù)檢驗結(jié)果報請主管領(lǐng)導(dǎo)做出處理決定。9.4安全防護用具貯存發(fā)放

9.4.1安全防護用具要存放在干燥通風(fēng)處，嚴(yán)防潮濕、腐爛，注意防火、防凍、防炎熱，不準(zhǔn)與易燃品、油脂及易腐蝕的物品混放，影響拉力、變質(zhì)、老化。

9.4.2出庫時必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識 清楚，堅持“三檢查”、“三核對”的原則。

9.4.3工程部需用的安全防護用具經(jīng)項目安質(zhì)部審核后發(fā)放。

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責(zé).........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標(biāo)識、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉庫管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構(gòu)成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責(zé)

1、樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點，愛護公司財產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進(jìn)先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細(xì)心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理。

8、負(fù)責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。

9、負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標(biāo)識的檢查、核對； 2)規(guī)格、型號的查驗； 3)外觀質(zhì)量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數(shù)； 2)核對供貨計量碼單。

3、質(zhì)量保證書驗收：

1)核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)爐號； 2)核對技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）； 3)核對質(zhì)保書印簽。

4、記錄驗收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺帳》。

5、物資檢驗的內(nèi)容：

1)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內(nèi)容； 4)物資的檢驗由使用單位負(fù)責(zé)；

5)使用單位對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定； 8)檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。

2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；

1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準(zhǔn)使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結(jié)、定期盤點；

5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時上報、處理； 6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲存限額。

2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險后，方準(zhǔn)入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進(jìn)行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場認(rèn)真進(jìn)行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。

5、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內(nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報，共同采取措

第三篇：物資管理制度

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責(zé)

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進(jìn)行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進(jìn)行檢測，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務(wù)

按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省的原則，適時、適質(zhì)、適量、適價地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。

四、在物資管理工作中要認(rèn)真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第二章

物資部及人員職責(zé)

一、物資部職責(zé)：

1、物資部負(fù)責(zé)甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進(jìn)場物資的驗收、儲存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評審，負(fù)責(zé)物資采購和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。

3、負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號及數(shù)量，按照計劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統(tǒng)一上報項目指揮部。

4、負(fù)責(zé)物資采購、驗證、標(biāo)識、發(fā)放、搬運、儲存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。

6、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責(zé)： A、物資部長崗位職責(zé)：

1、根據(jù)上級有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊執(zhí)行，做到規(guī)范管理。

2、對各車間、隊的物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、積極參予項目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場考察、資質(zhì)預(yù)審以及大宗物資的采購招標(biāo)工作，審批日常物資采購計劃。

4、負(fù)責(zé)物資定額的制定、考核工作，負(fù)責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專業(yè)管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

B、物資司磅員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對需要過磅的主要工程物資進(jìn)行過磅計量的日常工作。

2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進(jìn)行日常保養(yǎng)。

3、負(fù)責(zé)對所過磅物資的精確計量，出具正規(guī)計量單據(jù)，并作好計量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。

4、負(fù)責(zé)及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對帳工作。

5、遵守項目部各項規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計量人員職 業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。

C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。

2、負(fù)責(zé)對物資供貨方進(jìn)行調(diào)查、評價，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行市場調(diào)研，選定供應(yīng)商上報、進(jìn)行貨比三家的招標(biāo)工作。

3、負(fù)責(zé)本單位工程物資計劃的編制，報領(lǐng)導(dǎo)審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟效益。

4、負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關(guān)材質(zhì)證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

C、庫房管理員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資的數(shù)量點驗和外觀質(zhì)量的檢驗，對合格供方供應(yīng)的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應(yīng)的物資不予驗收。

2、負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行日常保管，對出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。

3、負(fù)責(zé)所管物資的驗收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識工作，負(fù)責(zé)物資庫房的內(nèi)部管理，對現(xiàn)場物資使用、節(jié)約或浪費現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。

4、對所有進(jìn)場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細(xì)的登記，驗收必須保證質(zhì)量合格、計量及記錄準(zhǔn) 確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。

5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)庫物資驗收點驗單據(jù)，做好保管臺帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實施細(xì)則

為了規(guī)范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經(jīng)濟效益，加強標(biāo)準(zhǔn)化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負(fù)責(zé)到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產(chǎn)登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進(jìn)行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進(jìn)行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績物資及其它調(diào)查物資，并填寫物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。組織安質(zhì)、計劃、財務(wù)、試驗、工程等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，進(jìn)行比較并填寫合格供方調(diào)查評價報告。

B、調(diào)查評價報告經(jīng)場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進(jìn)行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據(jù)計劃數(shù)量擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。

D、物資部需認(rèn)真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門評審，在與供方對合同達(dá)成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽約。

E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計劃部門下達(dá)的施工任務(wù)編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準(zhǔn)后可以實施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場單價，比較質(zhì)量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準(zhǔn)后實行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

㈢、外協(xié)件加工制度

外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實力、有資質(zhì)的廠家中進(jìn)行選擇，應(yīng)對供方資質(zhì)進(jìn)行考察評審，通過評審的廠家可以進(jìn)入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法以及加工圖紙。對外協(xié)件驗收時要嚴(yán)格按技術(shù)交底文件要求進(jìn)行驗收。

㈣、質(zhì)量控制制度

所有的構(gòu)成橋梁實體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗頻次、批量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細(xì)骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進(jìn)場時間劃分批次，每次進(jìn)場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進(jìn)行統(tǒng)計分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗標(biāo)準(zhǔn)后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購件，由保管員辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件按照《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。

㈤、供方評價及再評價規(guī)定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質(zhì)部、財務(wù)部及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對周邊原材料市場進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進(jìn)行，會前物資部門應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，便于各部門提前準(zhǔn)備評審意見。也可以文件傳閱的方式進(jìn)行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在采購之前進(jìn)行評價，確認(rèn)能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據(jù)試驗室提供的檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調(diào)查、評審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質(zhì)量。

第四章

進(jìn)場物資檢驗制度

1、所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行驗收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標(biāo)準(zhǔn)，第三非常用物資按合同要求進(jìn)行驗證。

2、驗收時首先應(yīng)對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進(jìn)場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標(biāo)識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標(biāo)識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進(jìn)行初步的直觀性檢驗鑒定。

3、保管員對所有進(jìn)場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其他方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。

第五章

物資申請計劃管理

1、工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)向物資部門提供各項工程設(shè)計施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。

2、物資部核實所需物資品種、質(zhì)量要求及實際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進(jìn)度要求編制當(dāng)月工程物資采購供應(yīng)計劃。

3、物資業(yè)務(wù)員將當(dāng)月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認(rèn)，經(jīng)總工審核簽字后再報場長簽字。

4、經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進(jìn)度計劃及現(xiàn)場實際使用情況安排具體的物資供應(yīng)工作。

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進(jìn)行采購。由物資部門依據(jù)國家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資采購合同經(jīng)物資采購籌備組成員評審?fù)ㄟ^后，由物資部負(fù)責(zé)人執(zhí)行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發(fā)存管理

㈠、物資收發(fā)管理

物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負(fù)其責(zé)。物資業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)物資供方調(diào)查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發(fā)料單。物資保管員主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗收點驗、現(xiàn)場堆碼標(biāo)識、發(fā)料、開具點驗單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認(rèn)真做好物資的驗收、發(fā)運、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識工作，做到入庫物資先進(jìn)先出，使出入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標(biāo)識。露天存放的物資則需用能經(jīng)風(fēng)吹雨淋的標(biāo)牌加以標(biāo)識，受時間有效性限制的物資，要標(biāo)明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發(fā)要準(zhǔn)確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責(zé)、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。

5、進(jìn)入庫區(qū)的鋼材嚴(yán)格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴(yán)格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標(biāo)號、批號分別堆放，嚴(yán)禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標(biāo)識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標(biāo)號、出廠日期、進(jìn)庫日期、檢驗狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應(yīng)嚴(yán)格防火、防爆、要嚴(yán)禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態(tài)。

9、氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應(yīng)立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。存放時間不超過6—12個月，先進(jìn)先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴(yán)實。

13、防水涂料應(yīng)單獨儲存在陰涼、通風(fēng)和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠(yuǎn)離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內(nèi)。并應(yīng)注意冬季防凍。涂料進(jìn)庫，要進(jìn)行分類登記，填寫產(chǎn)品名稱、類別、型號、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費。

14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個月，超過6個月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)試驗以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。

第八章

物資到貨驗收制度

1、所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行驗收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標(biāo)準(zhǔn)。

2、保管員對所有進(jìn)場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其它方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定 0的計量方法驗收。

3、鋼材的驗收，除對外觀、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質(zhì)單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗收、除對品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家進(jìn)行確認(rèn)外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數(shù)，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進(jìn)行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應(yīng)。對送檢合格的單位進(jìn)行評審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進(jìn)行驗收。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，7、錨具的驗收，保管員應(yīng)準(zhǔn)確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。

8、對橋梁生產(chǎn)其他物資的驗收要嚴(yán)格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質(zhì)量。

9、所有進(jìn)場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務(wù)報帳列銷。保管員必須確保點驗單數(shù)量與實際收到數(shù)量相符。

第九章

物資價格及結(jié)算管理

1、所有橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價。物資部應(yīng)進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經(jīng)采購的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。

立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴(yán)禁任何人員違反合同預(yù)付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應(yīng)付購貨款。在進(jìn)行物資結(jié)算時，物資部應(yīng)會同財務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進(jìn)行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗收點驗單、領(lǐng)導(dǎo)審批報告。嚴(yán)禁任何人員在缺少甚至無結(jié)算單據(jù)的情況下進(jìn)行物資結(jié)算。

3、因為物資價格及結(jié)算問題引起經(jīng)濟糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟損失的，將對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機關(guān)處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴(yán)格按照《原材料檢測制度》所規(guī)定的檢驗項目、頻次，對進(jìn)場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進(jìn)行抽樣檢驗和試驗。物資部負(fù)責(zé)提供待檢產(chǎn)品，試驗室負(fù)責(zé)取樣。試驗人員按相關(guān)試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進(jìn)行檢驗和試驗。

對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應(yīng)根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的能力、質(zhì)量管理體系改進(jìn)能力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行重新評價。

重新評價的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標(biāo)識牌的規(guī)定

1、物資的標(biāo)識可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進(jìn)行標(biāo)識。

2、根據(jù)“誰收貨誰標(biāo)識，誰施工誰標(biāo)識”的原則，對物資標(biāo)識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。

3、物資標(biāo)識的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進(jìn)場日期、檢驗日期、生產(chǎn)批（爐）號、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗試驗狀態(tài)、庫存數(shù)量等。

4、所有物資標(biāo)識，保管員應(yīng)根據(jù)日進(jìn)料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負(fù)責(zé)人及時對其進(jìn)行更新完善。

第十二章

物資質(zhì)量異議處理及索賠制度

物資質(zhì)量的好壞直接影響橋梁的內(nèi)在質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問題具有不可逆轉(zhuǎn)、無法彌補的性質(zhì)。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達(dá)到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進(jìn)度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。

1、施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時，施工現(xiàn)場應(yīng)馬上對全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進(jìn)行封存，報物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室，以上部門應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負(fù)責(zé)處理相關(guān)事情，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，進(jìn)行質(zhì)量仲裁。

3、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)立即無條件的將該批不合格運出施工現(xiàn)場，費用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計價。供貨方按合同應(yīng)對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進(jìn)行賠償。

4、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認(rèn)可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進(jìn)入使用環(huán)節(jié)，項目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計價結(jié)算。第十三章

物資統(tǒng)計及報表管理

1、物資統(tǒng)計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統(tǒng)計、物資節(jié)超情況統(tǒng)計、物資正常消耗統(tǒng)計、物資成本統(tǒng)計及單位工程物資成本統(tǒng)計、物資進(jìn)貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計、庫存物資數(shù)量統(tǒng)計等工作。物資部內(nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常物資統(tǒng)計工作。

2、物資統(tǒng)計工作應(yīng)遵循真實有效的原則，參照國家有關(guān)統(tǒng)計工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進(jìn)入物資統(tǒng)計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

3、物資統(tǒng)計工作應(yīng)清楚明了、真實有效，力求物資統(tǒng)計為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少浪費，合理節(jié)約。

4、物資報表包括內(nèi)部財務(wù)消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內(nèi)勤員負(fù)責(zé)具體的報表工作，應(yīng)嚴(yán)格在實際使用的基礎(chǔ)上定時上報各種報表，不允許任何造假。

5、物資統(tǒng)計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應(yīng)高度重視，真實收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以及時準(zhǔn)確作好物資統(tǒng)計與報表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應(yīng)單獨分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務(wù)、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團材料物資采購供應(yīng)模式，為規(guī)范集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整，集團另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權(quán)限報批。

2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

4、款項結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認(rèn)，對帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部；每月21-25日，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負(fù)責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度提交立項報告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項合同，并按照權(quán)限報批。

2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，

2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務(wù)部，財務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設(shè)備。

第七條集團招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購部。

第八條集團招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計劃部負(fù)責(zé)考核，集團管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務(wù)中心、地區(qū)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)簟⑴_燈、電話機、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

三、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報董事局主席審批;具體型號的`增減由設(shè)計院或園林集團負(fù)責(zé)報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進(jìn)場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂合同。

(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細(xì)。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務(wù)中心,財務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設(shè)計院、園林集團和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應(yīng)，強化材料計劃管理及責(zé)任意識，特制訂本辦法。

一、材料計劃類型

(一)材料計劃:根據(jù)集團工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程

(一)材料計劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計劃及時性考核

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。

(二)材料計劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實際用料計劃考核:

每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:

(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資。

2、三月材料計劃考核:

三月材料計劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個季度第一個月對上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計算出三月材料計劃準(zhǔn)確率。

(1)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設(shè)計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核?？己私Y(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團管理中心負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

第二條集團招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國性材料物資樣板的確認(rèn)工作。

第三條建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。

第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。

第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗收工作。

第六條集團管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺賬。

第八條驗收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計院或園林集團共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。

4、驗收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。

第三章驗收管理

第九條驗收人員

1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

第十條驗收標(biāo)準(zhǔn)

1、驗收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第十一條材料物資驗收

1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件;

2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等;

3、對板驗收;

4、尺寸驗收;

5、抽樣檢查:按驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢;檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔(dān),檢測不合格的費用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。

第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負(fù)責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點。

水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進(jìn)行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時嚴(yán)把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

(7)對應(yīng)該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認(rèn)真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b、認(rèn)真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的.物資財產(chǎn)申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。