第一篇：銀行金庫管理規(guī)定

企業(yè)銀行（中國）有限公司

金庫管理規(guī)定

企業(yè)銀行（中國）有限公司

業(yè)務(wù)推進(jìn)部

第一章

總則

第一條 為了加強(qiáng)金庫管理，確保庫款和實(shí)物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，依據(jù)《全國銀行出納基本制度》的原則和有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定所指金庫，包括企業(yè)銀行（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我行”）各營業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理出納業(yè)務(wù)設(shè)置的業(yè)務(wù)庫，各上級(jí)行對(duì)所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設(shè)置的中心調(diào)撥庫，以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)設(shè)置的發(fā)行基金保管庫。

第二條

第三條 金庫保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價(jià)證券、票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、假幣、代保管貴重物品。凡屬金庫保管范圍的保管品，均須分類逐項(xiàng)建立保管賬簿，會(huì)計(jì)建立相應(yīng)的表內(nèi)、表外科目賬簿，序時(shí)記載，及時(shí)核對(duì)，互相制約。

第四條 金庫集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品是我行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，我行各級(jí)行必須對(duì)金庫管理工作給予高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格管理，做好安全防范工作，做到堅(jiān)固可靠，管理嚴(yán)密，責(zé)任明確，確保賬款相符、賬實(shí)相符、賬賬相符。

第二章

金庫庫房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)

第五條

第六條 金庫門外表面不應(yīng)有明顯凸起、凹陷、劃痕、涂敷層不應(yīng)起泡、龜裂、起皺。

處于鎖閉狀態(tài)的金庫門，其門體正面凸出和凹入門框不應(yīng)大于1.5mm。金庫位置應(yīng)當(dāng)隱蔽。設(shè)在建筑群體內(nèi)的金庫，其墻體不得與其他單位、公共場(chǎng)所和居民住宅相連。

第七條

第八條 金庫門安裝鎖具應(yīng)不少于二把，金庫應(yīng)設(shè)置雙道門，即在金庫門外增設(shè)一道金屬防盜門，防盜門安裝兩把鎖具，兩把鑰匙由本單位保衛(wèi)人員和管庫業(yè)務(wù)人員分別負(fù)責(zé)開啟和鎖閉，做到相互監(jiān)督、相互制約。我行有限公司各分支機(jī)構(gòu)安裝的金庫門，還必須金庫門門體和上面、左右之間的間隙應(yīng)不大于2.5mm，與底部之間的間隙應(yīng)不大于5mm，且應(yīng)不能通過該間隙直視庫內(nèi)。符合《中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（JR／T 0001－2000）的規(guī)定。

第九條 庫房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。

1． 金庫內(nèi)（含清點(diǎn)間、交接室、守庫室）必須安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警設(shè)備、通訊聯(lián)防設(shè)施、防衛(wèi)器材等。

2． 庫內(nèi)一律安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫房外，并有開關(guān)顯示。庫房應(yīng)配備應(yīng)急照明設(shè)備。庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，必須配備滅火設(shè)備。

3． 庫內(nèi)電源線不得裸露，庫區(qū)應(yīng)配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。

4． 庫房應(yīng)配備吸濕機(jī)，防止庫款實(shí)物潮濕霉?fàn)€。

第三章 金庫管理部門和管理人員設(shè)置、職責(zé)

第十條 我行總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部是金庫的管理部門，負(fù)責(zé)制定金庫管理規(guī)定、操作規(guī)程、崗位職責(zé)及金庫有關(guān)制度執(zhí)行的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督等工作。

第十一條 我行各分行的金庫主管部門的主要職責(zé)是：

1． 管理分行現(xiàn)金頭寸，負(fù)責(zé)辦理向中國人民銀行等同業(yè)機(jī)構(gòu)繳存和提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，合理控制庫存現(xiàn)金，滿足分行現(xiàn)金管理的需要。

2． 負(fù)責(zé)辦理與營業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金繳存與提取業(yè)務(wù)，滿足營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理的需要。

3． 負(fù)責(zé)分行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)零幣兌換及殘損幣集中收繳工作，滿足現(xiàn)金流通標(biāo)準(zhǔn)。

4． 負(fù)責(zé)分行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)假幣集中收繳工作，嚴(yán)防已沒收假幣流入市場(chǎng)。

5． 負(fù)責(zé)所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)款箱寄庫管理，保證營業(yè)機(jī)構(gòu)正常營業(yè)及款箱安全。

6． 負(fù)責(zé)庫房管理，保證庫內(nèi)現(xiàn)金、有價(jià)單證及實(shí)物的安全。

第十二條 金庫設(shè)金庫主管，負(fù)責(zé)金庫的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫管理人員的思想、政治教育工作及金庫日常管理工作；金庫應(yīng)配備專職管庫人員兩名。負(fù)責(zé)金庫的日常工作和庫房、庫款、有價(jià)單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。

第十三條 管庫人員調(diào)動(dòng)、休假時(shí)必須由指定的預(yù)備管庫員交接，在金庫主管的監(jiān)交下辦理現(xiàn)金、實(shí)物等的交接，并登記交接登記簿。管庫員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，并不得從事賬務(wù)處理和賬務(wù)監(jiān)督工作。

第四章

金庫密鑰的管理

第十四條 日常開啟金庫的兩組密鑰必須分別由兩名管庫員分別保管使用，并堅(jiān)持單線交接（即專職管庫員和預(yù)備管庫員之間必須建立固定的替班關(guān)系，一組密鑰必須固定在同一替班關(guān)系的專職管庫員和預(yù)備管庫員之間交接），不得交叉使用。管庫員在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)隨身攜帶金庫鑰匙，做到自開、自鎖、自管，嚴(yán)禁置于它處或交他人代開、代鎖、代管。營業(yè)結(jié)束關(guān)庫后，應(yīng)將庫房鑰匙放入專用保險(xiǎn)柜內(nèi)分別保管。任何時(shí)間不得將庫房鑰匙帶出行外。

第十五條 管庫員對(duì)經(jīng)管的金庫密碼必須熟記于心，不得隨意書寫和記錄。金庫鑰匙丟失必須查明原因，追究責(zé)任，由總務(wù)部門負(fù)責(zé)及時(shí)更換庫鎖。更換金庫鑰匙時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回副鑰匙，重新密封保管新鎖的副鑰匙，并做好登記工作。

第十六條 金庫的備用密鑰同樣按管庫員密鑰分管的模式分為兩組，由金庫主管、分管行長、經(jīng)管該組密鑰的管庫員共同密封并簽章（經(jīng)管密碼的管庫員應(yīng)將密碼寫于紙條內(nèi)，用信封進(jìn)行密封并簽章后再與金庫主管、分管行長共同將該密碼信封放入另一信封中進(jìn)行二次密封并簽章）后，一組由金庫主管入保險(xiǎn)柜保管，另一組由分管行長入另一保險(xiǎn)柜保管。

第十七條 金庫的備用密鑰只有在無法正常開啟金庫的緊急情況下，方可啟用。啟用備用密鑰必須詳細(xì)記錄啟用原因，經(jīng)金庫主管、分行長審批后，由金庫主管、分行長、管庫員共同拆封啟用。使用完畢，應(yīng)按備用密鑰保管規(guī)定，對(duì)備用密鑰進(jìn)行密封和保管。

第十八條 金庫密鑰換人使用時(shí)必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)，同時(shí)應(yīng)立即更換密碼，不得沿用舊密碼。掌管人員不變的情況下，密碼使用期亦不得超過一年。開啟金庫門的密碼更換后，經(jīng)管該組密碼的管庫員應(yīng)會(huì)同金庫主管、分管行長重新按上述第十五條規(guī)定對(duì)新密碼進(jìn)行密封，并替換舊密碼信封。

第十九條 管庫員之間的交接，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理實(shí)物交接和庫鑰匙交接登記手續(xù)。管庫員使用密碼鎖的，必須廢止離崗管庫員使用的密碼，啟用上崗管庫員使用的密碼。

第五章

庫存現(xiàn)鈔、實(shí)物管理

第二十條 凡屬于金庫保管范圍的現(xiàn)鈔、實(shí)物，營業(yè)終了后必須全部入庫保管。

第二十一條 庫房應(yīng)保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實(shí)物按品種、類別嚴(yán)格分開，碼放整齊，嚴(yán)禁存放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯(cuò)不亂。

第二十二條 金庫現(xiàn)金調(diào)撥管理。金庫辦理現(xiàn)金調(diào)撥必須憑經(jīng)有權(quán)人簽章的“企業(yè)銀行（中國）有限公司現(xiàn)金調(diào)撥單”辦理。

第二十三條 現(xiàn)金實(shí)物保管規(guī)定：

1． 金庫內(nèi)保管的現(xiàn)金、實(shí)物應(yīng)分類逐項(xiàng)建立保管明細(xì)賬。2． 入庫的現(xiàn)金必須達(dá)到點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、撴齊、捆緊、蓋章清楚。3． 入庫保管的現(xiàn)金要按券別碼放整齊，各種實(shí)物均應(yīng)按種類裝箱（袋），雙人加封或加鎖嚴(yán)密保管。零散現(xiàn)金、單證必須入柜（箱）保管。保持庫內(nèi)整潔，庫內(nèi)不準(zhǔn)存放其他物品。4． 有價(jià)單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，分券別、面額登記庫存登記簿，建立表外賬。

5． 有價(jià)單證按類別、年度和未發(fā)行、待銷毀等分類保管，成箱（捆）有價(jià)證券的封裝、碼放要求與現(xiàn)金相同。不足捆的有價(jià)證券應(yīng)由經(jīng)辦人員裝箱加鎖入庫保管。

6． 庫存有價(jià)單證應(yīng)經(jīng)常清理，對(duì)過期、失效的有價(jià)證券應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)部門組織上繳、銷毀，不得逾期留存庫內(nèi)。

第二十四條 款箱寄庫管理。所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)寄庫保管的款箱應(yīng)標(biāo)明行名及編號(hào)，上雙鎖、密封蓋章。建立“企業(yè)銀行（中國）有限公司寄庫款箱出入庫登記簿”，序時(shí)記載款箱出入庫情況。管庫人員清點(diǎn)款箱數(shù)量、與款箱交接人員當(dāng)面查驗(yàn)封箱無誤后，辦理交接手續(xù)。

第二十五條 假幣收繳管理。按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定，定期收繳匯總我行假幣并及時(shí)上繳人行，嚴(yán)防已沒收假幣（券）流入市場(chǎng)。建立假幣收繳登記簿，入庫保管。

第二十六條 凡金庫保管的現(xiàn)鈔和實(shí)物須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)庫：

1． 每日營業(yè)終了、大宗款項(xiàng)出入庫后以及查庫人員查庫后，管 庫員必須進(jìn)行結(jié)庫；不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的庫存實(shí)物，應(yīng)在發(fā)生業(yè)務(wù)后即行結(jié)庫；較長時(shí)間無業(yè)務(wù)的庫存實(shí)物，每月至少結(jié)庫一次。

2． 結(jié)庫時(shí)必須堅(jiān)持雙人結(jié)庫，換人復(fù)核，與“企業(yè)銀行（中

國）有限公司現(xiàn)金庫存登記簿”、“企業(yè)銀行（中國）有限公司庫存現(xiàn)金明細(xì)登記簿”及會(huì)計(jì)賬務(wù)核對(duì)無誤后，與會(huì)計(jì)共同在登記簿上簽章，確保賬賬、賬款、賬實(shí)相符。

第六章 查庫管理

第二十七條 堅(jiān)持查庫制度。金庫主管每周至少檢查一次，主管行長每月至少檢查一次，分行職能部門每半年至少檢查一次，總行每年至少檢查一次，總行行長及會(huì)計(jì)監(jiān)察部門對(duì)全轄金庫進(jìn)行不定期抽查，確保金庫安全。

第二十八條 查庫手續(xù)：

1． 我行上級(jí)行有關(guān)部門查庫時(shí)必須持有查庫令或查庫介紹信

及本人有效證件，經(jīng)查驗(yàn)無誤，主管行長批準(zhǔn)后，由金庫主管陪同。非緊急情況，夜間不得入庫檢查。

2． 檢查人員進(jìn)庫檢查，需登記“非管庫人員出入庫登記簿”。3． 查庫時(shí)必須堅(jiān)持雙人查庫。查庫過程中，管庫員必須始終

在場(chǎng)，服從查庫人員指揮，但不得參加清點(diǎn)庫款、實(shí)物。查庫結(jié)束后，應(yīng)由管庫員將庫款、實(shí)物清點(diǎn)還原入庫。查庫完畢，由檢查人員將查庫情況逐項(xiàng)如實(shí)登記“查庫登記簿”，與管庫員共同簽字備查。

第二十九條 查庫內(nèi)容：

1． 清點(diǎn)全部現(xiàn)金、有價(jià)證券、實(shí)物等，查看賬款、賬實(shí)、賬

簿是否相符，有無白條抵庫及挪用庫款情況。2． 各類賬簿設(shè)立是否齊全，出入庫手續(xù)是否完備。

3． 庫款、實(shí)物放置是否整潔、有序，是否符合保管規(guī)定，是

否存放違反規(guī)定的物品。檢查庫款、實(shí)物要詳細(xì)、認(rèn)真、徹底，不留死角。對(duì)成箱（袋）、成捆（包）的應(yīng)逐一檢查封裝，如有破損或可疑，應(yīng)即拆封清查；對(duì)收付款尾箱、不足捆現(xiàn)鈔、外幣、金銀、有價(jià)單證等保管箱，應(yīng)會(huì)同經(jīng)辦員、管庫員開箱檢查清點(diǎn)；對(duì)票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、假幣保管箱、金銀對(duì)牌保管箱等要按照登記逐一檢查。經(jīng)查實(shí)的各項(xiàng)庫存總額必須與會(huì)計(jì)相應(yīng)科目賬簿余額核對(duì)一致。

4． 是否做到每日核對(duì)賬款，庫存是否超限額，殘損幣、假幣

是否定期上繳。

5． 庫房鎖、鑰匙和密碼的使用、管理、交接情況。鎖、密碼

是否有效，有無擅自更換情況，鑰匙是否有私自托人代管、丟失不報(bào)、私自配備等情況，副鑰匙、密碼副本保管是否妥當(dāng)，鑰匙、密碼交接記錄是否完整。

6． 庫房安全設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備是否齊全、有效，是否運(yùn)行正常。7． 各項(xiàng)安全措施是否落實(shí)，是否雙人管庫、雙人守庫，并堅(jiān)

持同開庫、同出庫、同鎖庫。

8． 檢查金庫負(fù)責(zé)人、管庫員配備情況及其職責(zé)的履行情況。9． 檢查各分支機(jī)構(gòu)查庫制度的執(zhí)行情況。

第三十條 查庫完畢須認(rèn)真逐項(xiàng)填寫“企業(yè)銀行（中國）有限公司查庫記錄簿”，查庫人員、金庫負(fù)責(zé)人、管庫員均須在查庫記錄簿上簽章，管庫員重新結(jié)庫無誤后，查庫人員方可撤離。

第七章 金庫安全管理

第三十一條 金庫必須建筑堅(jiān)固，符合安全條件，有通風(fēng)、防盜、防火、防潮、報(bào)警、監(jiān)控等功能。

第三十二條 金庫必須堅(jiān)持雙人管庫、雙人守庫的原則，兩名管庫員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，分工明確，同進(jìn)同出，互相監(jiān)督。兩名管庫員應(yīng)分工明確，對(duì)庫房安全負(fù)同等責(zé)任。

第三十三條 非管庫人員進(jìn)入金庫的規(guī)定：

1． 出入庫業(yè)務(wù)的交接手續(xù)一律在金庫門外辦理；

2． 除金庫主管、管庫人員或經(jīng)批準(zhǔn)的查庫人員外，其他任何

人不得進(jìn)入庫房。確需進(jìn)庫時(shí)，須經(jīng)金庫主管批準(zhǔn)，并登記“非管庫人員出入庫登記簿”；

3． 遇有大宗出入庫業(yè)務(wù)，管庫員搬運(yùn)確有困難時(shí)，經(jīng)金庫主

管批準(zhǔn)，可臨時(shí)指定本行人員進(jìn)庫協(xié)助搬運(yùn)。出入庫完畢，管庫員應(yīng)立即結(jié)庫，無誤后，搬運(yùn)人員方可撤離。

第三十四條 金庫庫房、設(shè)備和設(shè)施的安全管理實(shí)行分工負(fù)責(zé)制：

1． 金庫庫鎖的安裝、更換和維修由我行上級(jí)行指定人員負(fù)責(zé)，進(jìn)行完畢要詳細(xì)記錄備查。嚴(yán)禁外部人員接觸，以防失密或損壞。

2． 庫內(nèi)的安全狀況由管庫員負(fù)責(zé)，隨時(shí)檢查，嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、水浸、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯(cuò)事故。

3． 庫房周圍環(huán)境以及閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警裝置、通訊防

范設(shè)備、防衛(wèi)器材、防火器材，由保衛(wèi)部門指定專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)或處理，切實(shí)做好安全防范工作，保障庫款安全。

第三十五條 為切實(shí)保障非營業(yè)時(shí)間金庫的安全，必須做到：

1． 營業(yè)終了閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)和報(bào)警裝置等由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)

啟動(dòng)，保證靈敏有效。

2． 出納延時(shí)收款和節(jié)假日收款，應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。除營

業(yè)需要外，節(jié)假日嚴(yán)禁開庫。

3． 非營業(yè)時(shí)間應(yīng)有2名守庫員武裝守庫，守庫人員要認(rèn)真遵守

守庫制度，保持警惕，高度負(fù)責(zé)。

4． 管庫員不得兼做守庫工作。

第八章

現(xiàn)鈔、實(shí)物的運(yùn)送

第三十六條 由分行負(fù)責(zé)統(tǒng)一押運(yùn)的，配備專用運(yùn)鈔車，嚴(yán)格執(zhí)行雙人業(yè)務(wù)押運(yùn)和雙人武裝押運(yùn)制度，武裝押運(yùn)人員不得由司機(jī)兼任。對(duì)運(yùn)送時(shí)間、地點(diǎn)和路線要嚴(yán)守秘密，不得向任何無關(guān)人員透漏。押運(yùn)款項(xiàng)的專用車輛，由押運(yùn)人員指揮，不得帶人帶物，不得中途任意停留。由業(yè)務(wù)押運(yùn)人員辦理交接手續(xù)，登記“企業(yè)銀行（中國）有限公司押運(yùn)交接登記簿”，武裝押運(yùn)人員不得參與交接或提送款箱工作。

第三十七條 委托押運(yùn)公司進(jìn)行押運(yùn)的，由分行統(tǒng)一簽訂委托押運(yùn)協(xié)議，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，保證資金安全。金庫款箱交接人員核對(duì)押運(yùn)公司押運(yùn)車型、車牌號(hào)碼及押運(yùn)人員身份無誤后，辦理交接，登記“企業(yè)銀行（中國）有限公司款箱交接登記簿”。

第三十八條 押運(yùn)的現(xiàn)金實(shí)物要裝箱上雙鎖，做到雙人會(huì)同裝箱、雙人鎖箱、雙人封箱、雙人開箱?？钕湔?、副鑰匙的管理視同金庫正、副鑰匙的管理。

第三十九條 各分行要嚴(yán)格與押運(yùn)公司、營業(yè)機(jī)構(gòu)及金庫內(nèi)部人員的交接手續(xù)，在指定地點(diǎn)及監(jiān)控下進(jìn)行，當(dāng)面檢查驗(yàn)證，查看封箱是否完好，有無破損，點(diǎn)收清楚后，登記相關(guān)登記簿，做到交接清楚、責(zé)任分明。

第四十條 各分行在銀行間或者分行以外的自動(dòng)柜員機(jī)間做現(xiàn)金押運(yùn)時(shí)，必須依托專業(yè)保安公司。但現(xiàn)金押運(yùn)地在同一個(gè)建筑或者是近距離的時(shí)候在分行長的裁決下可以讓本行職員押運(yùn)現(xiàn)金。在這種情況下，必須有包括資金負(fù)責(zé)人的不少于兩個(gè)人的職員同行、配備安全裝置的押運(yùn)工具，保證現(xiàn)金安全。

第九章

附則

第四十一條 本規(guī)定由企業(yè)銀行（中國）有限公司總行負(fù)責(zé)修改、解釋。

第四十二條 本規(guī)定自頒布之日起施行。企業(yè)銀行（中國）有限公司各分行可根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的具體要求對(duì)本規(guī)定作出相應(yīng)修改，但必須將修改內(nèi)容及時(shí)向總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部備案。

第二篇：中國工商銀行金庫管理規(guī)定

中國工商銀行金庫管理規(guī)定

各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市分行：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)金庫管理，確保國家資財(cái)?shù)陌踩?，?yán)防各類經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，總行制定了《中國工商銀行金庫管理規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)金庫管理，確保庫款和實(shí)物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，依據(jù)《中國工商銀行出納制度》的原則，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指金庫，包括本行各營業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理出納業(yè)務(wù)設(shè)置的業(yè)務(wù)庫，各管理行對(duì)所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設(shè)置的中心調(diào)撥庫，以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)設(shè)置的發(fā)行基金保管庫。代理人民銀行發(fā)行基金保管庫的管理，除執(zhí)行本規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行人民銀行貨幣發(fā)行制度規(guī)定。

第三條 金庫保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價(jià)證券、票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、假幣、代保管貴重物品。凡屬金庫保管范圍的保管品，均須分類逐項(xiàng)建立保管帳簿，會(huì)計(jì)建立相應(yīng)的表內(nèi)、表外科目帳簿，序時(shí)記載，及時(shí)核對(duì)，互相制約。

第四條 金庫是工商銀行的要害部位，其集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品，是工商銀行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，各級(jí)行必須對(duì)金庫管理工作給予高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格管理，做好安全防范工作，做到堅(jiān)固可靠，管理嚴(yán)密，責(zé)任明確，確保帳款相符、帳實(shí)相符，帳帳相符。

第二章 金庫庫房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)

第五條 金庫庫房(以下簡(jiǎn)稱“庫房”)必須建在本行樓(院)內(nèi)，不得直接接觸其他單位和居民住宅，不得裸露于公共場(chǎng)所，庫體上下、四周環(huán)境應(yīng)安全可靠。

第六條 庫房一律采用鋼筋混凝土六面澆筑結(jié)構(gòu)，鋼筋直徑不小于12mm，雙排編網(wǎng)，水泥標(biāo)號(hào)不低于C30號(hào)，墻體厚度不小于300mm，頂?shù)缀穸炔恍∮?00mm。

第七條 庫房面積、結(jié)構(gòu)

一、庫房面積必須適應(yīng)業(yè)務(wù)開拓和發(fā)展的需要，使用面積最小不得小于10平方米。庫外必須設(shè)置辦理出入庫手續(xù)的業(yè)務(wù)室(場(chǎng)地)。

二、業(yè)務(wù)庫與發(fā)行庫必須嚴(yán)格分開，分設(shè)金庫和庫門。

三、庫房必須設(shè)置庫門和安全門(安全門應(yīng)設(shè)于庫門上方)，庫門不得面對(duì)營業(yè)室柜臺(tái)。

四、庫區(qū)應(yīng)設(shè)置守庫室。

五、庫房必須設(shè)置外低內(nèi)高的“S”型通風(fēng)孔，孔徑不得超過200mm，外口距地面不低于2500mm，內(nèi)口不低于3000mm并裝有鐵箅防護(hù)。

第八條 庫房必須安裝總行或省、自治區(qū)、直轄市分行定點(diǎn)廠生產(chǎn)的，符合總行制訂的庫門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的專用庫門、柵欄門和安全門(備用應(yīng)急門)。

庫門必須安裝三把總行定點(diǎn)廠生產(chǎn)的轉(zhuǎn)字密碼鎖或兩把專用庫門鎖和一把轉(zhuǎn)字密碼鎖。安全門可安裝兩把轉(zhuǎn)字密碼鎖或轉(zhuǎn)字密碼鎖和專用庫門鎖各一把。

第九條 庫房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。

一、庫房?jī)?nèi)外必須配備報(bào)警系統(tǒng)，金庫庫區(qū)應(yīng)逐步配備閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、通訊聯(lián)防設(shè)施、防衛(wèi)器材等。

二、庫內(nèi)一律安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫房外，并有開關(guān)顯示。庫房應(yīng)配備應(yīng)急燈，應(yīng)急燈不得在庫內(nèi)充電。庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。

三、庫內(nèi)電源線不得裸露，庫區(qū)應(yīng)配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。

四、庫房應(yīng)配備吸濕機(jī)，防止庫款實(shí)物潮濕霉?fàn)€。

第十條 新建、改建庫房前，應(yīng)將設(shè)計(jì)圖紙報(bào)市、地分行出納、保衛(wèi)部門審查批準(zhǔn)(附式一)。建造完畢由上述部門驗(yàn)收，合格者由出納部門頒發(fā)準(zhǔn)用證(附式二)。

第三章 金庫領(lǐng)導(dǎo)人員、管理人員設(shè)置、職責(zé)

第十一條 出納業(yè)務(wù)庫和代理人民銀行發(fā)行基金保管庫庫房均設(shè)主任、副主任各一名，金庫主任由行長(主任)擔(dān)任，副主任由主管行長(主任)擔(dān)任。金庫主任、副主任名單報(bào)地市行出納(發(fā)行)部門備案(附式三)，金庫主任、副主任變更時(shí)，亦應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

金庫主任、副主任的職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)對(duì)金庫管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，解決金庫管理工作中存在的問題；負(fù)責(zé)管庫人員配備、更換的審批和庫存現(xiàn)鈔、實(shí)物調(diào)出業(yè)務(wù)的審批；按要求查庫和參與開庫鎖庫，妥善保管備用鑰匙；

做好安全防范工作，防止各類事故案件的發(fā)生。

出納科(股)長在庫主任、副主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)金庫的具體組織管理工作，庫款實(shí)物出入庫業(yè)務(wù)的審批和日常檢查監(jiān)督工作。

第十二條 金庫應(yīng)配備正式管庫員兩名，預(yù)備管庫員兩名。管庫員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。管庫員(預(yù)備管庫員)須由政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)并具有三年以上出納(或會(huì)計(jì))專業(yè)年限的本行正式行員擔(dān)任。經(jīng)出納部門推薦，人事部門審查，金庫主任批準(zhǔn)，報(bào)地市行出納(發(fā)行)部門備案(附式四、五)。凡審查批準(zhǔn)任用的管庫員(預(yù)備管庫員)由地市行頒發(fā)《管庫人員證》(附式六)，實(shí)行持證上崗。管庫員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，忠于職守，遵章守紀(jì)，做好金庫日常管理工作。

第四章 庫門鎖、鑰匙和轉(zhuǎn)字密碼鎖密碼管理的規(guī)定

第十三條 每把庫門鎖應(yīng)配兩套鑰匙，一套為使用鑰匙，一套為備用鑰匙。使用鑰匙按下列規(guī)定管理：

一、兩把使用鑰匙由兩名管庫員分別掌管，工作中隨身攜帶，做到自開、自鎖、自管，嚴(yán)禁置于它處或交他人代開、代鎖、代管。

二、工作結(jié)束后，庫鑰匙一律放入專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。存放使用鑰匙的保險(xiǎn)柜，要求高度不低于700mm，內(nèi)設(shè)分格，兩把鑰匙分放分鎖。分格鑰匙，保險(xiǎn)柜門鑰匙或轉(zhuǎn)字密碼鎖由兩名管庫員分別妥善掌管。該保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在守衛(wèi)人員和報(bào)警、監(jiān)控設(shè)備所能控制的范圍之內(nèi)，由守衛(wèi)人員負(fù)責(zé)看守。

三、兩把使用鑰匙實(shí)行專人保管，單線傳遞。即：將管庫員和預(yù)備管庫員分成A、B兩組，A組管庫員負(fù)責(zé)掌管交接正(上孔)鑰匙；B組管庫員負(fù)責(zé)掌管交接副(下孔)鑰匙。兩組管庫員不得串組執(zhí)行管庫任務(wù)。

第十四條 轉(zhuǎn)字密碼使用、管理的規(guī)定

一、使用三副轉(zhuǎn)字密碼鎖的庫房，兩名管庫員各掌管一副鎖的密碼，另一副鎖的密碼由金庫副主任掌管；使用兩把庫門鎖和一副轉(zhuǎn)字密碼鎖的金庫，應(yīng)由兩名管庫員各掌管一把庫鎖鑰匙，轉(zhuǎn)字鎖密碼由金庫副主任掌管。

二、轉(zhuǎn)字密碼應(yīng)嚴(yán)格管理，做到自開自鎖，嚴(yán)禁泄密，開啟時(shí)嚴(yán)禁他人旁觀。

三、金庫副主任掌管轉(zhuǎn)字密碼鎖必須做到營業(yè)開始前負(fù)責(zé)開庫，營業(yè)終了負(fù)責(zé)最后鎖庫。金庫副主任因公外出可由金庫主任或總會(huì)計(jì)臨時(shí)代管，嚴(yán)禁由出納科(股)長、管庫員代管。

第十五條 庫門鎖和轉(zhuǎn)字密碼鎖的密碼應(yīng)定期或不定期更換。

一、庫鑰匙丟失必須查明原因，追究責(zé)任，由地市行負(fù)責(zé)及時(shí)派人更換庫鎖。

二、掌管轉(zhuǎn)字密碼鎖人員變更時(shí)，應(yīng)立即更換轉(zhuǎn)字鎖密碼，不得沿用舊密碼；掌管人員不變的情況下，密碼使用期亦不得超過一年。出納科(股)長負(fù)責(zé)掌管更換密碼鎖的鑰匙。

三、更換庫鎖和轉(zhuǎn)字鎖密碼時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回備用鑰匙，廢止舊密碼副本，重新封裝、上繳新備用鑰匙和密碼副本，并做好登記工作。

第十六條 管庫員之間的交接，須經(jīng)科(股)長批準(zhǔn)，辦理實(shí)物交接和庫鑰匙交接登記手續(xù)。管庫員使用密碼鎖的，必須廢止離崗管庫員使用的密碼，啟用上崗管庫員使用的密碼。

第十七條 備用鑰匙(含密碼副本，下同)管理。

一、縣支行所屬辦事處、營業(yè)所及本行金庫備用鑰匙交縣支行行長密封后集中入專用保險(xiǎn)柜保管；城市分理處金庫備用鑰匙，交城市辦事處主任(行長)密封后集中入專用保險(xiǎn)柜保管；城市辦事處金庫備用鑰匙交市行主管行長密封后集中入專用保險(xiǎn)柜保管。

二、上繳的備用鑰匙分別密封，注明日期，加蓋庫主任或副主任、以及管庫員名章和行處公章，與接收行庫主任和管庫員當(dāng)面交接清楚，并認(rèn)真登記備查。

三、備用鑰匙除特殊情況不得啟封動(dòng)用，必須啟用時(shí)，須經(jīng)庫主任批準(zhǔn)。啟用時(shí)，應(yīng)由庫主任或副主任及管庫員共同拆封、并記錄重要物品交接登記簿(見出納制度附式22)，啟用后，應(yīng)立即重新封裝上繳。

四、轉(zhuǎn)字鎖密碼副本一律交上級(jí)行行長保管。安全門鑰匙按備用鑰匙管理規(guī)定管理。

第五章 庫存現(xiàn)鈔、實(shí)物管理

第十八條 凡屬于金庫保管范圍的現(xiàn)鈔、實(shí)物，營業(yè)終了后必須全部入庫保管。

第十九條 庫房應(yīng)保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實(shí)物按品種、類別嚴(yán)格分開，碼放整齊，嚴(yán)禁存放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯(cuò)不亂。

第二十條 人民幣現(xiàn)鈔保管。

一、凡入庫錢捆要達(dá)到點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、捆緊，蓋章清楚的標(biāo)準(zhǔn)。

二、成箱(袋)款應(yīng)封裝整齊，分類別碼放；成捆款按券別分完整券，損傷券分類碼放，做到規(guī)格一致，便于核對(duì)；五十元以上大面額成把款入庫時(shí)，管庫員必須當(dāng)面清點(diǎn)并更換腰條，入箱加鎖單獨(dú)保管，大面額成把流通券應(yīng)及時(shí)出庫給付款專柜，不得長期留存庫內(nèi)。

三、付款專柜和合尾專柜的款箱必須雙人加鎖入庫保管、出入庫記庫存帳的憑出入庫票辦理出入庫手續(xù)(收款專柜空箱上柜)收付款專柜款箱中午均須入庫寄存保管并要辦理交接登記手續(xù)。

四、凡現(xiàn)鈔出入庫，必須憑出入庫票辦理。出入庫票由出納經(jīng)辦人員填制，要求逐項(xiàng)填寫，簽章齊全，經(jīng)出納科(股)長簽批后交管庫員辦理出入庫。管庫員辦理出入庫業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持換人復(fù)核，出入庫完畢后，憑出入庫票序時(shí)逐筆登記庫存簿。

五、金庫庫存應(yīng)根據(jù)收付業(yè)務(wù)量的季節(jié)性變化合理核定庫存限額，保證支付，提高現(xiàn)金綜合運(yùn)用率。

第三篇：銀行金庫管理工作總結(jié)

農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)營管理工作總結(jié)

我行運(yùn)營管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初工作會(huì)議精神，圍繞三大集中，加快實(shí)施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對(duì)賬工作，積極組建運(yùn)營管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處，運(yùn)營管理水平得到進(jìn)一步的提升，會(huì)計(jì)內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為我行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保無案件事故發(fā)生?，F(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

（一）后臺(tái)中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺(tái)分離、后臺(tái)集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

（二）現(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗(yàn)收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對(duì)遂寧城區(qū)的離行式atm機(jī)實(shí)現(xiàn)了集中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。

（三）運(yùn)營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營主管履職考核辦法》、《柜員星級(jí)管理辦法》、《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營作業(yè)季度分析例會(huì)制度，各級(jí)行召開運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行坐班體驗(yàn)。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。

（四）運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對(duì)220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對(duì)賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無運(yùn)營操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。

二、主要工作措施

（一）大力推進(jìn)三大集中建設(shè)，后臺(tái)集中成效逐步顯現(xiàn)。2011年，我行為響應(yīng)上級(jí)行對(duì)運(yùn)營工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財(cái)力和物力，為積極推進(jìn)運(yùn)營體系各項(xiàng)集中任務(wù)的快速落實(shí)做了大量的嘗試和富有成效的工作。

照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的模式進(jìn)行建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。2011年，我行運(yùn)營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運(yùn)營。截止11月末，累計(jì)為全轄支行業(yè)務(wù)庫、營業(yè)機(jī)構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到 63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點(diǎn)，提高了效率，也有力地提升了競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實(shí)際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F(xiàn)金配送安全運(yùn)行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對(duì)轄內(nèi)運(yùn)營主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過他們實(shí)現(xiàn)對(duì)前臺(tái)人員的再培訓(xùn)，使前臺(tái)人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時(shí)，牢固樹立合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運(yùn)營過程中，為了最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金配送萬無一失，運(yùn)營管理部門對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實(shí)行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金尾箱由原來的4、5個(gè)壓縮到現(xiàn)在的2、3個(gè)。現(xiàn)金的集中清分和集中配在運(yùn)營工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點(diǎn)和柜員的歡迎。

2、全面推進(jìn)銀企對(duì)賬集中，對(duì)賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實(shí)行了對(duì)賬外包，通過對(duì)賬集中管理和對(duì)賬外包，全行對(duì)賬直接參與人員減少6人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬工作與營業(yè)機(jī)構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬人員不足、崗位制約不到位和對(duì)賬質(zhì)量不高的問題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理，考核落實(shí)。今年以來，我行把做好對(duì)賬工作、提高銀企集中對(duì)賬率作為強(qiáng)化內(nèi)控、提高運(yùn)營精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，在年初出臺(tái)的《運(yùn)營主管

考核辦法》中，把對(duì)帳管理納入到運(yùn)營主管的業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目?jī)?nèi)，要求重點(diǎn)賬戶對(duì)賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對(duì)賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對(duì)銀企對(duì)賬工作實(shí)行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管做好對(duì)賬工作的積極性。二是落實(shí)職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點(diǎn)把對(duì)賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對(duì)、電話聯(lián)系、手把手教會(huì)企業(yè)網(wǎng)銀對(duì)賬人員對(duì)賬等方式，督促開戶單位及時(shí)對(duì)賬。同時(shí)，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對(duì)賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對(duì)于第三方（郵政

部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，及時(shí)調(diào)整對(duì)賬方式；對(duì)于長期不動(dòng)戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對(duì)帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)積極予以清理，對(duì)提高銀企對(duì)賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時(shí)推進(jìn)。從次月初賬單產(chǎn)生起，我行就對(duì)全行的賬單進(jìn)行認(rèn)真疏理，要求各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)落實(shí)提前完成對(duì)賬任務(wù)，以防客戶出現(xiàn)異常情況，留取足夠的對(duì)賬時(shí)間。同時(shí)，要求轄屬網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)完成對(duì)賬進(jìn)度，對(duì)月度、季度重點(diǎn)賬戶先落實(shí)核對(duì)，并在次月20日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為上門、網(wǎng)銀的，要求網(wǎng)點(diǎn)在次月25日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為第三方的，根據(jù)市分行下發(fā)的清單，要求網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，補(bǔ)制賬單及早完成對(duì)賬。此外，我行還定期下發(fā)未對(duì)賬清單進(jìn)行督辦，從而確保了全行在對(duì)賬考核期內(nèi)全面完成對(duì)賬任務(wù)。

3、集中作業(yè)成功上線，對(duì)減輕網(wǎng)點(diǎn)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、提高客戶 服務(wù)水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，正式對(duì)外營業(yè)，營業(yè)首日共辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過前期準(zhǔn)備，成功實(shí)現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運(yùn)行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實(shí)現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運(yùn)營體系建設(shè)，多次召開專題行長辦公會(huì)議，研究運(yùn)營體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)推廣實(shí)施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項(xiàng)目上線的準(zhǔn)備工作。同時(shí)，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時(shí)間、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。切實(shí)要求將每一個(gè)時(shí)段的每一項(xiàng)工作，每一個(gè)指令都落實(shí)到位，明確到人，確保全行上線準(zhǔn)備工作萬無一失。二是為解決作業(yè)中心辦公場(chǎng)地問題，我行本著早準(zhǔn)備，早行動(dòng)的態(tài)度，及早落實(shí)了后臺(tái)辦公場(chǎng)地，組織裝修隊(duì)伍進(jìn)行裝修改造、規(guī)劃，同時(shí)，落實(shí)辦公設(shè)備，保證系統(tǒng)硬件設(shè)備符合要求，在最短時(shí)間內(nèi)確保項(xiàng)目啟動(dòng)所需pc機(jī)、終端、打印機(jī)、掃描儀、電話、服務(wù)器等資源在第一時(shí)間內(nèi)到位。在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試階段，我行克服困難、加班加點(diǎn)布設(shè)線路，保障作業(yè)中心網(wǎng)絡(luò)、供電等正常運(yùn)行，有力地保證了系統(tǒng)上線后的集中作業(yè)影像數(shù)據(jù)傳輸需求。三是我行采取走出去與請(qǐng)進(jìn)來的模式，于今年3月9日派遣5名業(yè)務(wù)骨干到?jīng)錾絽⒓邮⌒信e辦的集中作業(yè)平臺(tái)師資培訓(xùn)班，對(duì)集中作業(yè)平臺(tái)的公共應(yīng)用、賬戶、支票、匯兌等模塊業(yè)務(wù)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。在對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)期間，為保證業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量，篇二：銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識(shí)，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。

一、加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ) 人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，全面提高防范意識(shí)，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢(shì)如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因?yàn)闊o論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動(dòng)起來，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識(shí)放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。

預(yù)案教育，就是對(duì)員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識(shí)，提高防范能力。針對(duì)近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對(duì)我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。

對(duì)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)的防范技能教育，主要側(cè)重學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

二、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)技防物防基礎(chǔ)

防護(hù)設(shè)施建設(shè)對(duì)抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識(shí)教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場(chǎng)所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。

近年來，我行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施的建設(shè)，按照“未達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)限期整改，已達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)鞏固完善”的要求，在區(qū)分行的大力支持下，克服費(fèi)用緊張等多方面的困難，逐步對(duì)5個(gè)營業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行了加固改造，全部安裝了防彈玻璃，配足配齊了防盜、防劫、防暴、防火等防衛(wèi)器械，對(duì)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的電視監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了改造更新，更換為硬盤數(shù)字式監(jiān)控設(shè)備，保證了監(jiān)控錄像圖像的清晰和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)全部與公安部門110報(bào)警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。目前，所有網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施都達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，基本形成了人防、物防、技防相結(jié)合的防護(hù)體系，為做好安全保衛(wèi)工作打下了堅(jiān)實(shí)基矗

在物防、技防設(shè)施的管理上，支行明確各網(wǎng)點(diǎn)主任對(duì)物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)，并建立健全了110報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)的檢測(cè)校準(zhǔn)臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)，確保了各種物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。

三、加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，夯實(shí)規(guī)范管理基礎(chǔ)

加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。

一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺(tái)帳。

三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。

支行堅(jiān)持每月對(duì)所屬網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，分五個(gè)層次落實(shí)檢查工作，即行長親自查;分管行長定期查;保衛(wèi)人員每人承包一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每周對(duì)所承包網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全制度和防范設(shè)施檢查;網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和安全員堅(jiān)持做到每日營業(yè)終了檢查;行領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行階段性綜合檢查。支行還建立了節(jié)假日、雙休日行領(lǐng)導(dǎo)值班崗，公布了值班電話，并實(shí)行值班行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，保證客戶投訴“有門”，內(nèi)部上下聯(lián)動(dòng)。在平時(shí)工作中，突出抓好了對(duì)“重點(diǎn)部位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)崗位”和“早、中、晚”三個(gè)時(shí)段的安全檢查，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間員工安防制度是否落實(shí)、柜員是否堅(jiān)守崗位，柜員因故臨時(shí)離崗是否能做到“兩清一退”(即印章、現(xiàn)金清理入柜上鎖、微機(jī)終端退出操作程序)，中午和節(jié)假日是否確保1名網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人帶班、2人以上當(dāng)班等容易出現(xiàn)問題和隱患的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查;對(duì)在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到不放過、不遷就、重整改、嚴(yán)處罰。

同時(shí)加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)日常的自查工作。明確網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是該網(wǎng)點(diǎn)安全防范工作的第一責(zé)任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實(shí)行一票否決。把“誰主管、誰負(fù)責(zé)”當(dāng)作安全保衛(wèi)工作的最高責(zé)任制度。目前，全行所有網(wǎng)點(diǎn)都設(shè)有安全員協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)安全檢查，網(wǎng)點(diǎn)每日進(jìn)行例行安全檢查，并作詳細(xì)記錄。檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關(guān)閉;門、窗是否閉鎖;110報(bào)警設(shè)備是否就位等等。

通過建立健全規(guī)章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié)，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進(jìn)了員工防范意識(shí)的加強(qiáng)和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，有效地避免了案件和事故。

四、加強(qiáng)了安全生產(chǎn)管理

根據(jù)20xx年總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神，我行提高了對(duì)安全保衛(wèi)工作職能和任務(wù)的重新認(rèn)識(shí)：明確了安全保衛(wèi)部門是全行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的職能部門。一年來，我們按照總分行黨委的部署，在做好治安保衛(wèi)工作的前提下，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)了安全生產(chǎn)、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災(zāi)事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導(dǎo)和監(jiān)督?；旧献龅搅酥伟脖Ｐl(wèi)和安全生產(chǎn)一肩挑，沒有出現(xiàn)顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。對(duì)安全生產(chǎn)管理，支行安全保衛(wèi)職能部門在進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督的同時(shí)，堅(jiān)持了“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“誰使用，誰管理，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全了安全生產(chǎn)管理責(zé)任制度，堅(jiān)持了安全第一、預(yù)防為主的方針，主要立足于日常管理和事故預(yù)防，加強(qiáng)經(jīng)常性的教育、檢查、監(jiān)督及隱患整改。

五、關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員，加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè) 實(shí)踐證明，關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員首先應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在對(duì)其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新精神為核心內(nèi)容的“家園文化”的重要內(nèi)容。近年來，支行在政治上關(guān)心保衛(wèi)人員的進(jìn)步，引導(dǎo)他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動(dòng)性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據(jù)他們的工作特點(diǎn)和勞動(dòng)的付出給予合理的報(bào)酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺(tái)員工和保衛(wèi)守押人員購買人身意外傷害保險(xiǎn)，使其在危急時(shí)刻無后顧之憂;二是承認(rèn)他們所從事勞動(dòng)的特殊性，在今年8月份全員競(jìng)聘專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)和經(jīng)辦崗位職務(wù)時(shí)，對(duì)保衛(wèi)守押人員區(qū)別對(duì)待，即不限制他們的學(xué)歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級(jí)業(yè)務(wù)員以上的崗位職務(wù);三是建立了雙休日、節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，節(jié)假日頂替守押人員值班。通過這些工作措施的實(shí)施，極大地激發(fā)了保衛(wèi)人員的工作熱情，全行保衛(wèi)人員在人員少、任務(wù)重、風(fēng)險(xiǎn)大的情況下，忠于職守，遵章守紀(jì)，文明值勤，勤奮工作，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。有的長年堅(jiān)守崗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯請(qǐng)假。正是有了這樣一支可靠的安全保衛(wèi)隊(duì)伍，我行的安全防范工作才有了堅(jiān)強(qiáng)保證。

六、總結(jié)全年的安全保衛(wèi)工作，還存在以下問題：(一)安全保衛(wèi)部門對(duì)履行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的雙重職能，因主觀或客觀的原因，認(rèn)識(shí)上還有差距，對(duì)安全生產(chǎn)重視不夠，需要在今后更加認(rèn)真地把這項(xiàng)工作抓起來。(二)安全保衛(wèi)部門工作人員，特別是部門負(fù)責(zé)人要摒棄怕得罪人的思想，各項(xiàng)檢查要認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于“挑毛脖;對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要敢于處罰，不能心慈手軟，搞“下不為例”。

(三)在安全檢查時(shí)要注意采取更加有效的方式，將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式結(jié)合起來。

七、20xx年安全保衛(wèi)工作初步設(shè)想 20xx年我行安全保衛(wèi)工作，將按照總行和區(qū)分行工作會(huì)議和安全保衛(wèi)工作會(huì)議的部署，圍繞全行中心工作，以確保全行無重大案件和事故為目標(biāo)，以維護(hù)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓營業(yè)(辦公)秩序、保障我行資金和員工生命安全、防范和減少內(nèi)部操作及外部事件風(fēng)險(xiǎn)給我行造成的損失為主要任務(wù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主、綜合治理”方針，進(jìn)一步完善落實(shí)安全責(zé)任制，不斷增強(qiáng)全行員工的安全保衛(wèi)意識(shí)，提高全行治安防范能力，為我行的改革和各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的安全保障。初步工作設(shè)想是：(一)加強(qiáng)治安防范機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)我行應(yīng)對(duì)和處置外部侵害突發(fā)事件能力。

要結(jié)合今年機(jī)構(gòu)人員變化情況，調(diào)整充實(shí)我行社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組;調(diào)整落實(shí)各網(wǎng)點(diǎn)、部室安全責(zé)任人和安全員;按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，完善和落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)、部室安全保衛(wèi)工作責(zé)任制;充分利用支行網(wǎng)站加強(qiáng)員工安全防范意識(shí)教育，認(rèn)真抓好《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的學(xué)習(xí)貫徹;繼續(xù)抓好支行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案演練，幫助員工掌握和提高處置突發(fā)事件的技能;加強(qiáng)四大節(jié)日安全大檢查和專項(xiàng)檢查以及對(duì)支行網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)終了安全檢查等制度的落實(shí)。

(二)加大打擊利用銀行卡和自動(dòng)柜員機(jī)詐騙資金犯罪活動(dòng)的力度，確保銀行和客戶資金安全。

要聯(lián)系分析當(dāng)前不法分子利用atm機(jī)和自動(dòng)存款機(jī)作案的新情況，加大防范和打擊詐騙活動(dòng)的力度，加強(qiáng)日常值班巡查和夜間應(yīng)急處警等工作，為營造安全優(yōu)良的營業(yè)環(huán)境作出努力。

(三)加強(qiáng)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓技防、消防、物防建設(shè)和管理，構(gòu)筑防御外部侵害的牢固陣地。要進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行我行辦公大樓安全管理辦法，嚴(yán)格進(jìn)出大樓人員驗(yàn)證登記制度;要適應(yīng)高新技術(shù)發(fā)展需要，逐步在所有網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)采用數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品;要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)警設(shè)施的管理，減少和杜絕人為誤報(bào)現(xiàn)象發(fā)生;要規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)消防物防設(shè)施管理，加強(qiáng)監(jiān)控、報(bào)警、消防和物防設(shè)施建設(shè)和管理的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和管理，提高保衛(wèi)人員綜合素質(zhì)。

堅(jiān)持嚴(yán)格訓(xùn)練、嚴(yán)格要求，加強(qiáng)對(duì)全行經(jīng)濟(jì)***的教育、訓(xùn)練，執(zhí)勤和日常生活管理;嚴(yán)格執(zhí)行總行制定的守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令，切實(shí)加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍作風(fēng)紀(jì)律建設(shè);認(rèn)真細(xì)致做好思想行為排查工作，防止個(gè)別員工違法違紀(jì)事件發(fā)生。

認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)了安全生產(chǎn)、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災(zāi)事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導(dǎo)和監(jiān)督?；旧献龅搅酥伟脖Ｐl(wèi)和安全生產(chǎn)一肩挑，沒有出現(xiàn)顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。

對(duì)安全生產(chǎn)管理，支行安全保衛(wèi)職能部門在進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督的同時(shí)，堅(jiān)持了“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“誰使用，誰管理，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全了安全生產(chǎn)管理責(zé)任制度，堅(jiān)持了安全第一、預(yù)防為主的方針，主要立足于日常管理和事故預(yù)防，加強(qiáng)經(jīng)常性的教育、檢查、監(jiān)督及隱患整改。

五、關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員，加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)

實(shí)踐證明，關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員首先應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在對(duì)其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新精神為核心內(nèi)容的“家園文化”的重要內(nèi)容。近年來，支行在政治上關(guān)心保衛(wèi)人員的進(jìn)步，引導(dǎo)他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動(dòng)性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據(jù)他們的工作特點(diǎn)和勞動(dòng)的付出給予合理的報(bào)酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺(tái)員工和保衛(wèi)守押人員購買人身意外傷害保險(xiǎn)，使其在危急時(shí)刻無后顧之憂;二是承認(rèn)他們所從事勞動(dòng)的特殊性，在今年8月份全員競(jìng)聘專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)和經(jīng)辦崗位職務(wù)時(shí)，對(duì)保衛(wèi)守押人員區(qū)別對(duì)待，即不限制他們的學(xué)歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級(jí)業(yè)務(wù)員以上的崗位職務(wù);三是建立了雙休日、節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，節(jié)假日頂替守押人員值班篇三：中國農(nóng)業(yè)銀行遂寧分行2011年運(yùn)營管理工作總結(jié)

中國農(nóng)業(yè)銀行遂寧分行

2011年運(yùn)營管理工作總結(jié) 2011年，我行運(yùn)營管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初工作會(huì)議精神，圍繞“三大集中”，加快實(shí)施“集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對(duì)賬”工作，積極組建運(yùn)營管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處，運(yùn)營管理水平得到進(jìn)一步的提升，會(huì)計(jì)內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為我行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保無案件事故發(fā)生?，F(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

（一）后臺(tái)中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺(tái)分離、后臺(tái)集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

（二）現(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗(yàn)收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對(duì)遂寧城區(qū)的離行式atm機(jī)實(shí)現(xiàn)了集

中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。

（三）運(yùn)營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營主管履職考核辦法》、《柜員星級(jí)管理辦法》、《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營作業(yè)季度分析例會(huì)制度，各級(jí)行召開運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行“坐班體驗(yàn)”。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。

（四）運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對(duì)220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對(duì)賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無運(yùn)營操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。

二、主要工作措施

（一）大力推進(jìn)“三大集中”建設(shè)，后臺(tái)集中成效逐步顯現(xiàn)。2011年，我行為響應(yīng)上級(jí)行對(duì)運(yùn)營工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財(cái)力和物力，為積極推進(jìn)運(yùn)營體系各項(xiàng)集中任務(wù)的快速落實(shí)做了大量的嘗試和富有成效的工作。

1、現(xiàn)金中心按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的模式進(jìn)行建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。2011年，我行運(yùn)營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運(yùn)營。截止11月末，累計(jì)為全轄支行業(yè)務(wù)庫、營業(yè)機(jī)構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點(diǎn)，提高了效率，也有力地提升了競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實(shí)際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F(xiàn)金配送安全運(yùn)行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對(duì)轄內(nèi)運(yùn)營主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過他們實(shí)現(xiàn)對(duì)前臺(tái)人員的再培訓(xùn)，使前臺(tái)人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時(shí)，牢固樹立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)”的意識(shí)，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運(yùn)營過程中，為了最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金配送萬無一失，運(yùn)營管理部門對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實(shí)行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金尾箱由原來的4、5個(gè)壓縮到現(xiàn)在的2、3個(gè)?，F(xiàn)金的集中清分和集中配在運(yùn)營工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點(diǎn)和柜員的歡迎。

2、全面推進(jìn)銀企對(duì)賬集中，對(duì)賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實(shí)行了對(duì)賬外包，通過對(duì)賬集中管理和對(duì)賬外包，全行對(duì)賬直接參與人員減少6人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬工作與營業(yè)機(jī)構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬人員不足、崗位制約不到位和對(duì)賬質(zhì)量不高的問題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理，考核落實(shí)。今年以來，我行把做好對(duì)賬工作、提高銀企集中對(duì)賬率作為強(qiáng)化內(nèi)控、提高運(yùn)營精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，在年初出臺(tái)的《運(yùn)營主管考核辦法》中，把對(duì)帳管理納入到運(yùn)營主管的業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目?jī)?nèi)，要求重點(diǎn)賬戶對(duì)賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對(duì)賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對(duì)銀企對(duì)賬工作實(shí)行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管做好對(duì)賬工作的積極性。二是落實(shí)職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點(diǎn)把對(duì)賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對(duì)、電話聯(lián)系、手把手教會(huì)企業(yè)網(wǎng)銀對(duì)賬人員對(duì)賬等方式，督促開戶單位及時(shí)對(duì)賬。同時(shí)，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對(duì)賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對(duì)于第三方（郵政部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，及時(shí)調(diào)整對(duì)賬方式；對(duì)于長期不動(dòng)戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對(duì)帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)積極予以清理，對(duì)提高銀企對(duì)賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時(shí)推進(jìn)。

從次月初賬單產(chǎn)生起，我行就對(duì)全行的賬單進(jìn)行認(rèn)真疏理，要求各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)落實(shí)提前完成對(duì)賬任務(wù)，以防客戶出現(xiàn)異常情況，留取足夠的對(duì)賬時(shí)間。同時(shí)，要求轄屬網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)完成對(duì)賬進(jìn)度，對(duì)月度、季度重點(diǎn)賬戶先落實(shí)核對(duì)，并在次月20日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為上門、網(wǎng)銀的，要求網(wǎng)點(diǎn)在次月25日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為第三方的，根據(jù)市分行下發(fā)的清單，要求網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，補(bǔ)制賬單及早完成對(duì)賬。此外，我行還定期下發(fā)未對(duì)賬清單進(jìn)行督辦，從而確保了全行在對(duì)賬考核期內(nèi)全面完成對(duì)賬任務(wù)。

3、集中作業(yè)成功上線，對(duì)減輕網(wǎng)點(diǎn)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、提高客戶服務(wù)水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，正式對(duì)外營業(yè)，營業(yè)首日共辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過前期準(zhǔn)備，成功實(shí)現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運(yùn)行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實(shí)現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運(yùn)營體系建設(shè)，多次召開專題行長辦公會(huì)議，研究運(yùn)營體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)推廣實(shí)施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項(xiàng)目上線的準(zhǔn)備工作。同時(shí)，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時(shí)間、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。切實(shí)要求將每一個(gè)時(shí)段的每一項(xiàng)工作，每一個(gè)指令都落實(shí)到篇四：倉庫管理工作總結(jié)

倉庫管理工作總結(jié)

時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼00x年即將結(jié)束，迎來的是00x年新的開始，在這期間回顧00x年—0月份的工作，主要有以下幾條：

一、倉庫保管員的工作、負(fù)責(zé)倉庫大庫（原輔料區(qū)。陰涼庫）、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄；、責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險(xiǎn)品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。

二、配合車間生產(chǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時(shí)填寫相關(guān)的記錄；、配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時(shí)填寫貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，改正。

三、配合gmp的認(rèn)證、配合做好了各車間gmp認(rèn)證所需大量的調(diào)帳工作；、完成了倉庫gmp認(rèn)證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現(xiàn)場(chǎng)整潔，達(dá)到了帳、卡、物一致；

3、配合化驗(yàn)中心做好現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)工作。

四、負(fù)責(zé)倉庫潔凈區(qū)的管理和清潔工作、做好潔凈區(qū)空調(diào)機(jī)組的維護(hù)工作；、每個(gè)星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄；

3、化驗(yàn)中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作；

4、分料后，做好清潔工作及清場(chǎng)記錄。

五、配合其他的工作、負(fù)責(zé)中藥材外加工所需材料的入庫，領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；、負(fù)責(zé)生命能在我廠合成時(shí)所需原輔材料的入庫、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；

3、負(fù)責(zé)技研部做小試或新產(chǎn)品開發(fā)所需物料的入庫、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；

4、配合化驗(yàn)中心的取樣工作；

5、每月協(xié)助財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作；

6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運(yùn)工作，輔助包材保管員做好日常工作。以上為本人工作總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正

倉庫管理員2009年個(gè)人工作總結(jié)

新的一年即將到來,回顧這一年來的工作，我做為一名xxx倉庫的管理員,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)對(duì)今年的工作總結(jié)如下:

一、基本工作情況。

1、完成了倉庫順利交接。2004年初，我開始接管xx倉庫管理工作，當(dāng)時(shí)倉庫xx實(shí)物

與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原xx倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本,xx倉庫帳本以及各類報(bào)表等。

2、參與了公司全員大營銷活動(dòng)。1至3月份，公司開展全員大營銷活動(dòng)，每天員工放號(hào)量都特別大,領(lǐng)xx的人特別多,作為一名xx倉庫管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把xx從東風(fēng)路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來沒休過一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。

3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份,積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實(shí)地工作態(tài)度，盡職盡責(zé)地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級(jí)交給的各項(xiàng)工作做的更好。

倉庫管理員個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)光飛逝，進(jìn)入公司工作也已兩個(gè)多月了。記得夏日炎炎的六月初剛進(jìn)公司松江倉庫的時(shí)候?qū)ψ约旱臉I(yè)務(wù)不太熟悉，但經(jīng)過了這幾個(gè)月的工作鍛煉中，得到了很多?，F(xiàn)從以下幾部分講： 第一部分：自我介紹

我是公司儲(chǔ)運(yùn)部松江倉庫的倉庫保管員：***———是土生土長的松江人。我是今年六月九號(hào)進(jìn)入公司工作的，作為一名新員工進(jìn)入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因?yàn)樵诮?jīng)貿(mào)山九有信賴，勤勉，發(fā)展。第二部分：人力的合理安排和運(yùn)用 1：人力的安排

作為物流公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)———倉儲(chǔ)，雖然技術(shù)性并不高，但需要勤勞，心細(xì)，作業(yè)強(qiáng)度大，體力要求比較高。象我們松江倉庫，隨著客戶的不斷進(jìn)入，業(yè)務(wù)不斷增多，原本在人力方面就比較緊湊，這就要我們合理安排裝卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有條不紊，作業(yè)順 l乇鷦諭 皇奔淅锍魷侄喔鱟饕等撾袷保 纈惺背隹謐跋?，Toto國內(nèi)成品發(fā)貨，toto工廠部品納入等作業(yè)會(huì)碰到一起，這時(shí)就要合理安排人員，使每一作業(yè)盡量不受影響。2：合理的休息

在出口裝箱時(shí)，現(xiàn)高溫季節(jié)，倉儲(chǔ)作業(yè)量大，出汗多。像衛(wèi)洗麗的箱子，每一箱成品都套有一個(gè)塑料袋，很滑，裝箱時(shí)不能碰傷箱子，作業(yè)要求高，難度大。在40多度的箱內(nèi)，一會(huì)兒就汗流浹背了，所以要合理安排作業(yè)和休息，做到輪流休息，不間斷作業(yè)，這樣在保證作業(yè)安全的情況下，作業(yè)效率就不受影響了。3：人員的培訓(xùn)和提高

雖然裝卸工人的工作比較簡(jiǎn)單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的規(guī)定，及客戶對(duì)我們的要求，這樣有利于我們對(duì)倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會(huì)有所提高的。

第三部分：貨物的管理

現(xiàn)松江倉庫開業(yè)三個(gè)多月來，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務(wù)已相繼進(jìn)入松江倉庫?？蛻舻牟科?，成品，出口品部分或全部進(jìn)入松江倉庫進(jìn)行保管。所以要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。a：易拿，易放，易看，易點(diǎn)的堆積方式，b：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，c：貨物入出時(shí)做好樁腳卡記錄（計(jì)好箱數(shù)和枚數(shù)）d：堅(jiān)持貨物先進(jìn)先出，對(duì)于頻繁進(jìn)出庫的貨物和小件的貨物應(yīng)多盤點(diǎn)這樣減少庫存差異

e：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢

主要有：

一：部品的管理 1：部品的入庫作業(yè) 現(xiàn)toto上海工廠的大部分部品已進(jìn)入松江倉庫保管，部品作為成品的一個(gè)部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊(cè)上有分手冊(cè)品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊(cè)品，保管也有不同的要求。部品在轉(zhuǎn)庫進(jìn)入倉庫時(shí)，往往比較亂：部品外箱比較破因?yàn)樗侵苻D(zhuǎn)箱，要用到不能用為止的。而且進(jìn)來的端數(shù)有時(shí)亂，要整理清點(diǎn)每一個(gè)型號(hào)，箱數(shù)，端數(shù)；特別注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產(chǎn)線出來由倉庫開轉(zhuǎn)庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點(diǎn)。2：部品的出庫作業(yè) toto上海工廠會(huì)按照生產(chǎn)計(jì)劃在每天10點(diǎn)之前開部品納入單傳真至我們倉庫，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應(yīng)在第一時(shí)間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會(huì)耽誤工廠生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)。配的部品應(yīng)整齊放于托盤，標(biāo)簽朝外，出端數(shù)的放于周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，做好標(biāo)記和數(shù)量，便于對(duì)方清點(diǎn)。

二：成品/出口品的管理 1：成品/出口品的入庫作業(yè)

相對(duì)于部品，成品/出口品的入庫比較方便，但還要注意點(diǎn)數(shù)，特別是“水栓”產(chǎn)品，要翻板逐件堆高，以前入庫時(shí)多次發(fā)現(xiàn)多箱為空箱（入庫時(shí)在工廠被盜）所以一定要小心仔細(xì)。入庫堆放整齊，衛(wèi)洗麗的出口品應(yīng)在每一托盤上標(biāo)明生產(chǎn)日期，便于“先進(jìn)先出原則” 2：成品/出口品的出庫作業(yè) 成品/出口品在出庫時(shí)根據(jù)定單或出口裝箱單出庫，一定要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，特別在出口方面。還有出口時(shí)，裝箱單上的箱號(hào)和封號(hào)要填寫正確，并傳真至貨代部確認(rèn)后再封箱放箱，最好讓集卡司機(jī)進(jìn)來時(shí)把箱號(hào)和封號(hào)與“設(shè)備交接單”上的對(duì)一下，是否一致。

為了做到先進(jìn)先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數(shù)量和同一生產(chǎn)日的數(shù)量，出庫時(shí)進(jìn)行“先進(jìn)先出”銷帳，并記錄余數(shù)。第四部分：設(shè)備的管理和衛(wèi)生工作 一：設(shè)備管理

倉庫現(xiàn)有設(shè)備：液壓車，堆高車和鏟車。

倉儲(chǔ)設(shè)備是省力省時(shí)的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)報(bào)修，還要安全用電。

二：衛(wèi)生工作

倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個(gè)整潔的倉庫，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。

第五部分：自我學(xué)習(xí)和總結(jié)

每天的工作中都有很多問題發(fā)生，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，把握問題，并在第一時(shí)間去解決，來提升自身的業(yè)務(wù)能力。

這也要求我們不斷的學(xué)習(xí)，提升，學(xué)習(xí)老師傅的業(yè)務(wù)知識(shí)和掌握專業(yè)技能；交流，了解，吸取他們的經(jīng)驗(yàn)；學(xué)習(xí)倉儲(chǔ)保管，裝箱作業(yè)，貨物記帳等業(yè)務(wù)知識(shí)，這是我還有所欠缺的。還有要學(xué)習(xí)物流相關(guān)知識(shí)，很欣慰的是：在取的了國際貨代資格證后，這次通過了報(bào)檢員資格考試。所以今年又報(bào)了報(bào)關(guān)員考試。

自從2007年7月進(jìn)入中心工作以來，經(jīng)過半個(gè)多月的基層鍛煉，分配到庫管崗位上工作。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，以及同事們的幫助和支持下，以正確的思想意識(shí)，完成了崗位賦予的工作任務(wù)?，F(xiàn)結(jié)合中心“質(zhì)量月檢查”活動(dòng)和寧總的相關(guān)講話精神，將我入職以來的工作完成情況、經(jīng)驗(yàn)、不足和相關(guān)建議做以下總結(jié)

一、工作內(nèi)容

（一）庫房保管工作

1、負(fù)責(zé)食品庫、雜品庫、客用品庫、煙酒茶庫、辦公用品庫、瓷器庫及4樓綜合庫房的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄；

2、責(zé)所有食品、酒水、香煙、雜品與低耗物品的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。

（二）配合成本核算工作

每月根據(jù)出入庫的情況，正確制作和填寫以下各項(xiàng)報(bào)表：

1、每月食品成本表

2、每月庫房表

3、每月電費(fèi)登記表

4、工程部每月工程存貨登記表

（三）配合各部門的采購工作

1、負(fù)責(zé)各部門所有非直發(fā)物品請(qǐng)購單的填寫和申報(bào)

2、協(xié)助完成各部門直發(fā)物品的收貨手續(xù)

（四）負(fù)責(zé)倉庫清潔和食品安全工作

1、做好庫房的清潔工作；

2、對(duì)庫房中食品要檢查保質(zhì)期和安全狀況

（五）配合其他的工作

1、負(fù)責(zé)每日用電量和電費(fèi)的記錄

2、協(xié)助負(fù)責(zé)生鮮食品的入庫工作

3、對(duì)一些特殊物品的保管與發(fā)放（如月餅）

二、工作經(jīng)驗(yàn)

庫房管理是提高工作效率，降低重新各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，保證原材料和服務(wù)質(zhì)量的篇五：2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識(shí)，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。

一、加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ) 人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，全面提高防范意識(shí)，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢(shì)如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因?yàn)闊o論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動(dòng)起來，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識(shí)放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。

預(yù)案教育，就是對(duì)員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識(shí)，提高防范能力。針對(duì)近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對(duì)我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。

對(duì)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)的防范技能教育，主要側(cè)重學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

二、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)技防物防基礎(chǔ)

防護(hù)設(shè)施建設(shè)對(duì)抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我 行在注重抓全員防范意識(shí)教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場(chǎng)所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。近年來，我行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施的建設(shè)，按照“未達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)限期整改，已達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)鞏固完善”的要求，在區(qū)分行的大力支持下，克服費(fèi)用緊張等多方面的困難，逐步對(duì)5個(gè)營業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行了加固改造，全部安裝了防彈玻璃，配足配齊了防盜、防劫、防暴、防火等防衛(wèi)器械，對(duì)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的電視監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了改造更新，更換為硬盤數(shù)字式監(jiān)控設(shè)備，保證了監(jiān)控錄像圖像的清晰和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)全部與公安部門110報(bào)警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。目前，所有網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施都達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，基本形成了人防、物防、技防相結(jié)合的防護(hù)體系，為做好安全保衛(wèi)工作打下了堅(jiān)實(shí)基矗

在物防、技防設(shè)施的管理上，支行明確各網(wǎng)點(diǎn)主任對(duì)物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)，并建立健全了110報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)的檢測(cè)校準(zhǔn)臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)，確保了各種物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。

三、加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，夯實(shí)規(guī)范管理基礎(chǔ)

加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。

一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。

二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺(tái)帳。三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。

第四篇：淺談銀行金庫風(fēng)險(xiǎn)管理

淺談銀行金庫風(fēng)險(xiǎn)管理

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一、加強(qiáng)金庫人員選配,提高金庫管理人員整體素質(zhì)“企”字人為上,無人則止。企業(yè)管理的關(guān)鍵在于人,人是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的主體,對(duì)人的了解、掌握和使用是企業(yè)管理的核心,科學(xué)合理的用人機(jī)制決定著企業(yè)的成敗。(一)金庫管庫員考察選用環(huán)節(jié)至關(guān)重要任用管庫員必須嚴(yán)加審核,多方考察,要選拔政治素質(zhì)好,業(yè)務(wù)素質(zhì)高,法制觀念強(qiáng)的工作人員。同時(shí),對(duì)入崗人員要不斷加強(qiáng)教育和培訓(xùn),鞏固和提高素質(zhì)。河北邯鄲市農(nóng)行金庫5100萬元被盜案,就是人員選拔的失察,案犯任某好賭,馬某則嗜酒貪玩,單位卻不經(jīng)考察而把關(guān)鍵崗位的金庫鑰匙交到這樣兩個(gè)人手里,事發(fā)后人們才意識(shí)到,對(duì)管庫員人品的選擇是十分重要的。發(fā)生以上案件,就是選拔任用有劣跡人員入崗的一個(gè)沉痛教訓(xùn)。(二)選用金庫管理人員,責(zé)任心是關(guān)鍵金庫主任、金庫副主任和執(zhí)行主任既是管理者也是金庫門密碼鎖的使用者,他們不僅要有豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和管理才干,還應(yīng)具備操作者的崗位素質(zhì)以及很強(qiáng)的責(zé)任心和使命感。在加強(qiáng)對(duì)金庫人員的管理基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行早開晚關(guān)金庫密碼鎖的職責(zé),不可有一時(shí)疏忽,否則將給犯罪分子可乘之機(jī)。如某支行保衛(wèi)人員龍某,在發(fā)現(xiàn)支行金庫主任沒有經(jīng)常開啟.隨著工商銀行改革的不斷深入，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多樣性，社會(huì)對(duì)現(xiàn)金的需求與日俱增，增加了現(xiàn)金流通限額預(yù)測(cè)的難度，同時(shí)要加強(qiáng)庫款管理防范金庫資金被盜案件的發(fā)生，工商銀行鷹潭分行警鐘常鳴確保金庫安全。今年以來，該行以“業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先”為內(nèi)控理念，以“零差錯(cuò)、零違章”創(chuàng)建“雙零”為目標(biāo)，強(qiáng)化管理，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，多措并舉加強(qiáng)中心金庫的風(fēng)險(xiǎn)管理，提升防范案件工作水平。

一是抓學(xué)習(xí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，在不斷加深理解嚴(yán)守規(guī)章制度和違規(guī)操作危害上下功夫。同時(shí)，抓好員工的教育談心，筑牢防范道德風(fēng)險(xiǎn)防線。

二是抓檢查，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)制度，堵塞漏洞，不斷提高金庫管理和建設(shè)的水平。

三是抓整改，對(duì)歷次檢查發(fā)現(xiàn)問題逐條對(duì)照制度進(jìn)行整改，舉一反三，確保做到“發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題、整改一類問題”，切實(shí)提高工作質(zhì)量。

四是抓完善，完善規(guī)章制度建設(shè)，尤其是相關(guān)金庫建設(shè)方面的資料，重視出納系統(tǒng)管理，確保實(shí)際人員、物品情況與系統(tǒng)錄入一致。

五是抓管理，在加強(qiáng)人員管理的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金庫鑰匙、密碼的管理，尤其是規(guī)范不相容崗位人員的鑰匙使用以及備用或封存鑰匙的管理。

六是抓協(xié)調(diào)，就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，消滅風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2月23日，工行襄陽分行紀(jì)委書記肖金萍、行長助理陳濤主持召開了由現(xiàn)金營運(yùn)中心、保衛(wèi)部門參加的現(xiàn)金營運(yùn)安全工作聯(lián)席會(huì)，會(huì)議針對(duì)在當(dāng)前社會(huì)局勢(shì)相對(duì)復(fù)雜、案防形勢(shì)特別嚴(yán)峻的情況下，對(duì)做好現(xiàn)金營運(yùn)安保工作提出了要求，要通過學(xué)制度、抓整改等多項(xiàng)措施，進(jìn)一步提升金庫風(fēng)險(xiǎn)管理防范水平。

一是狠抓庫區(qū)內(nèi)部管理，嚴(yán)格按章行事。為了落實(shí)現(xiàn)金營運(yùn)中心對(duì)自身各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的現(xiàn)金、款箱交接安全，實(shí)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理，要求中心全體員工嚴(yán)格按照《中國工商銀行金庫安全管理》要求進(jìn)行對(duì)照檢查和整改，確保各具體崗位工作人員嚴(yán)格按照規(guī)章制度和操作流程處理專業(yè)事項(xiàng)。加大各項(xiàng)安全工作的落實(shí)力度，工作時(shí)間庫區(qū)內(nèi)的金庫庫房、ATM供鈔整點(diǎn)間、上門收款清分間一律關(guān)閉，非工作人員一律嚴(yán)禁出入，做到事前、事中和事后控制嚴(yán)密，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)防控得當(dāng)，操作規(guī)范。

二是進(jìn)一步整章建制，強(qiáng)化流程管理。保衛(wèi)部門在守押社會(huì)化后，人員、槍枝收走的情況下，依照《中國工商銀行金庫安全管理》的操作流程、及《押運(yùn)服務(wù)合同》中的雙方權(quán)利和責(zé)任約定，對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度、操作流程及進(jìn)行全面梳理，對(duì)現(xiàn)金營運(yùn)中心制定專門的安保措施，并嚴(yán)格落實(shí)到實(shí)際工作中。

三是解決押運(yùn)車輛、人員身份認(rèn)證問題。積極探索依靠科技手段解決保安押運(yùn)車輛、人員的身份認(rèn)證問題。保衛(wèi)部門要加強(qiáng)橫向聯(lián)系、學(xué)習(xí)他行成功經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合保安押運(yùn)公司一起，運(yùn)用在各網(wǎng)點(diǎn)建立讀卡器即時(shí)讀取押運(yùn)人員身份信息的模式，解決押運(yùn)身份識(shí)別問題。

四是加強(qiáng)押運(yùn)車輛出入庫區(qū)管理。保衛(wèi)部門對(duì)押運(yùn)車輛進(jìn)入庫區(qū)要審查登記，有序放行，避免多部車輛同時(shí)涌入，造成混亂局面，督促保安押運(yùn)公司完善臨時(shí)變更押運(yùn)車輛的手續(xù)，防控臨時(shí)變更押運(yùn)車輛和人員形成的風(fēng)險(xiǎn)。

五是做好金庫庫區(qū)后門的安全管理。在現(xiàn)有條件下，完善安全監(jiān)控設(shè)施、確保監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行完好、全面覆蓋，無監(jiān)控盲區(qū)。要求在后門值班的保衛(wèi)要提高警惕，杜絕麻痹大意思想，切實(shí)履行保衛(wèi)職能。

六是開展金庫庫區(qū)防盜、防搶應(yīng)急演練。每季開展一次針對(duì)金庫庫區(qū)的防盜、防搶應(yīng)急演練，進(jìn)一步提升各崗位應(yīng)急處置能力，確保國家財(cái)產(chǎn)和員工人身安全。

2012年，工商銀行臨沂分行認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)行現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，以新金庫的正式啟用、運(yùn)營為契機(jī)，加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，用奮發(fā)向上、積極有為、改革創(chuàng)新的工作態(tài)度，積極謀劃多措并舉，全力做好現(xiàn)金營運(yùn)工作。

一、找準(zhǔn)努力的方向，明確金庫管理工作目標(biāo)。金融業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有嚴(yán)格的工作要求、特別是中心庫的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也是如此。安全通道口至地下金庫區(qū)的的設(shè)防、監(jiān)控的布局與投放、點(diǎn)鈔機(jī)具的擺放、五好錢捆的要求、消防器具的排放、地下車庫運(yùn)鈔車的停放等工作事項(xiàng)都必須上級(jí)行的要求等。該行現(xiàn)金營運(yùn)中心全體干部員工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，努力進(jìn)取，在金庫管理上力爭(zhēng)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、內(nèi)控嚴(yán)密、服務(wù)高效的工作目標(biāo)。

二、明確指導(dǎo)思想，提高服務(wù)意識(shí)。一是明確指導(dǎo)思想，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。在保證現(xiàn)金運(yùn)營安全、保正常開門營業(yè)的前提下，積極努力，自我加壓，壓庫增效，力爭(zhēng)完成上級(jí)行下達(dá)的現(xiàn)金庫存限額、現(xiàn)金綜合運(yùn)用率等考核指標(biāo)。二是改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)效率。現(xiàn)金營運(yùn)中心努力踐行二線服務(wù)一線的服務(wù)宗旨，創(chuàng)新服務(wù)手段，努力為前臺(tái)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全、正常運(yùn)保駕護(hù)航。

三、嚴(yán)格管理，規(guī)范操作。在管理和工作上做到“四到位”，規(guī)范操作。一是學(xué)習(xí)到位，即該學(xué)的必需認(rèn)真學(xué)習(xí)、透徹學(xué)習(xí)，人員到位、時(shí)間到位；二是執(zhí)行到位，在制度執(zhí)行上做到嚴(yán)格按照金融法規(guī)辦、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程辦、嚴(yán)格按照上級(jí)要求辦，嚴(yán)禁走過場(chǎng)。三是管理到位，各個(gè)崗位人員，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)禁擅離職守。四是考核到位，即所有工作都必需納入員工考核系統(tǒng)，實(shí)施全方位監(jiān)督，不留死角，確?？己说恼鎸?shí)性、公平性和權(quán)威性。

第五篇：《金庫安全管理規(guī)定》解析

金庫安全管理規(guī)定

第一章

總則

第一條 為了規(guī)范金庫建設(shè)與安全管理，提高防范能力，保障職工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定是金庫實(shí)體防范、技術(shù)防范和人力防范的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，是金庫建設(shè)、使用、管理的依據(jù)，適用于新建、改建和擴(kuò)建的金庫。

第三條 金庫是存放現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證的庫房，分為固定金庫和移動(dòng)金庫。留局過夜現(xiàn)金3萬元至80萬元的，應(yīng)安裝移動(dòng)金庫，80萬元（含）以上的應(yīng)建固定金庫。

第四條 金庫使用的設(shè)備和器材必須符合國家有關(guān)部門頒布的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國家檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格，由技術(shù)力量強(qiáng)、信譽(yù)高的單位施工。

第五條 凡新建和改建的金庫，必須按照本規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，經(jīng)?。▍^(qū)、市）郵政局保衛(wèi)部門審核同意后，報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)，方可施工。工程竣工后，應(yīng)當(dāng)由安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織，由公安機(jī)關(guān)驗(yàn)收。未經(jīng)公安機(jī)關(guān)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得使用。

第六條 已投入使用的金庫，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)安全防范設(shè)施的維護(hù) 1 和管理，使之處于良好狀態(tài)。

第二章

固定金庫

第七條 固定金庫由庫體、點(diǎn)鈔室、守庫室、衛(wèi)生間組成，有條件的可增加槍庫和巡廊。

第八條 庫體是存放現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證的空間，面積根據(jù)實(shí)際需要確定。

（一）庫體建筑標(biāo)準(zhǔn)

1.新建固定金庫的庫體應(yīng)采用鋼筋混凝土六面整體澆鑄的方式，具體要求是：鋼筋的直徑應(yīng)在14mm以上，擺成一個(gè)具有水平方向和垂直方向的矩陣形格柵，鋼筋的間距應(yīng)在150mm以內(nèi)。當(dāng)鋼筋格柵為兩層以上時(shí)，層與層之間柵格錯(cuò)開，層距不大于120mm。安裝金庫門的門洞處鋼筋應(yīng)伸出50至80mm（底部除外），混凝土保養(yǎng)后，其抗壓強(qiáng)度不小于35Mpa，墻體厚度不得低于250mm。

2.利用原有房間改建的庫體可采用鋼板內(nèi)襯的方式，具體要求是：在磚混結(jié)構(gòu)房間內(nèi)，采用六面鋼板內(nèi)襯，每面應(yīng)為整塊鋼板（安裝金庫門的一面除外），鋼板厚度不小于10mm，接縫處應(yīng)連續(xù)焊接牢固。安裝金庫門的門洞應(yīng)采用鋼筋混凝土整體澆鑄，鋼筋的直徑應(yīng)在14mm以上，與內(nèi)襯鋼板相連一側(cè)的鋼筋應(yīng)與內(nèi)襯鋼板牢固地焊接在一起；門洞處鋼筋應(yīng)伸出50至80mm（底部除外），內(nèi)襯鋼板嵌入混凝土的深度不應(yīng)小于50mm，混凝土保養(yǎng)后，其抗壓強(qiáng)度不小于35Mpa，門洞結(jié)構(gòu)應(yīng)能支撐門框和門扇的重量。庫內(nèi)所有線路應(yīng)加裝絕緣護(hù)套。

（二）固定金庫位置應(yīng)當(dāng)隱蔽，若設(shè)在建筑群體內(nèi)，其墻體不得與其他單位、公共場(chǎng)所和居民住宅相連，其底部不得有管道、暗溝等公用設(shè)施和不能控制的地下室。

（三）庫體通風(fēng)口下沿離地面高度不低于2500mm，通風(fēng)口直徑須小于200mm，呈雙拐內(nèi)高外低狀，里外安裝金屬籬桿或籬網(wǎng)。

（四）庫體內(nèi)應(yīng)安裝應(yīng)急照明燈。第九條 金庫門

（一）庫體安裝的金庫門應(yīng)符合《金庫門通用技術(shù)條件》（GA/T 143-1996）A級(jí)或B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品級(jí)別和代號(hào)標(biāo)記等。

（二）金庫門所有的鋼鐵部分（軸承，不銹鋼零件和用于混凝土中的加強(qiáng)件除外）都應(yīng)采取防腐措施，包括噴鍍、電鍍、噴塑、噴漆等。不同金屬聯(lián)合使用時(shí)，應(yīng)防止引起電腐蝕。

（三）金庫門可按需要增設(shè)防水功能，具有防水功能的金庫門在受到深度不超過5000mm的水浸時(shí)，不應(yīng)有水通過門體進(jìn)入庫內(nèi)。

第十條 門框、門扇

（一）門框與門扇的正面周邊不應(yīng)有直接窺視到門內(nèi)的縫隙。

（二）門框、門扇的表面應(yīng)平整，外表面的平面度不大于2mm，內(nèi)表面的平面度不大于4mm。

（三）金庫門門框和墻體伸出的鋼筋牢固地焊接在一起，左、右兩側(cè)焊接點(diǎn)不少于6點(diǎn)，上框不少于3點(diǎn)，應(yīng)保證門框與水平面垂直，焊后用水泥砂漿將門框和墻體間的空隙填實(shí)。

（四）門鉸鏈除應(yīng)能支撐門扇的重量外，還應(yīng)能進(jìn)行調(diào)節(jié)，以保證門扇與門框之間的間隙符合設(shè)計(jì)要求。在不大于80N的外力作用下，門扇可靈活啟閉。

（五）門插舌及執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)動(dòng)靈活，手動(dòng)暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可將門扇鎖住或打開。

第十一條 金庫門鎖具

（一）無應(yīng)急庫門的固定金庫，金庫門應(yīng)安裝3套相互獨(dú)立的機(jī)械密碼鎖和一套活體指紋鎖。4套鎖具中，任意3套同時(shí)對(duì)上鎖碼或指紋，金庫門應(yīng)開啟。

（二）有應(yīng)急庫門的固定金庫，金庫門應(yīng)安裝2套相互獨(dú)立 的機(jī)械密碼鎖和一套活體指紋鎖。3套鎖具同時(shí)對(duì)上鎖碼和指紋，金庫門應(yīng)開啟。

（三）A級(jí)金庫門應(yīng)使用美國沙金牌6730型機(jī)械密碼鎖，B級(jí)金庫門應(yīng)使用美國沙金牌6731型機(jī)械密碼鎖。

（四）活體指紋鎖應(yīng)經(jīng)過公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)合格，并滿足以下要求：

1．驗(yàn)證對(duì)比時(shí)間≤1秒。

2．拒真率≤1％。

3．認(rèn)假率≤0.0001％。

4．存儲(chǔ)量：指紋存儲(chǔ)不少于100枚，使用記錄存儲(chǔ)不少于30000條。

5．指紋開啟：必須兩個(gè)以上不同ID號(hào)人員分別輸入指紋才能開啟，一人輸入兩枚指紋不能開啟。

6．組合方式設(shè)置：可設(shè)置任意兩人組合開啟，也可設(shè)置固定兩人組合開啟。

7．定時(shí)開啟：在預(yù)先設(shè)置的時(shí)間區(qū)域內(nèi)才能開啟。

8．管理員權(quán)限：用管理員指紋僅能登記、刪除操作員指紋、讀取使用記錄、設(shè)置開啟時(shí)間，不能開啟指紋鎖。

9．操作員權(quán)限：用操作員指紋僅能開啟指紋鎖。

10．登記指紋：使用前先在指紋采集器上將要用來開門的指紋進(jìn)行登記。

11．刪除指紋：根據(jù)需要將已登記的指紋有選擇地進(jìn)行刪除。

12．延時(shí)自鎖：指紋鎖打開卻未開啟金庫門，在設(shè)定時(shí)間內(nèi)指紋鎖自動(dòng)鎖閉。

13．錯(cuò)按報(bào)警：連續(xù)5次輸入不可識(shí)別指紋應(yīng)報(bào)警。14．記錄：記錄和讀取使用指紋鎖的人員、時(shí)間、次數(shù)，登記、刪除指紋事件等。

15．保證指紋開鎖的唯一性，不應(yīng)有密碼或鑰匙強(qiáng)制開啟功能。

16．顯示：中文液晶顯示屏。

17．USB接口：可通過USB接口讀取或拷貝使用記錄。第十二條 安全重鎖裝置

（一）金庫門可配置安全重鎖裝置，當(dāng)鎖具或門體受到大于2000N外力的沖擊破壞或火焰切割門扇主體結(jié)構(gòu)透過1/2門扇厚度（允許大于1/2門扇厚度）時(shí)，安全重鎖裝置應(yīng)能啟動(dòng)。

（二）在正常情況下，安全重鎖裝置應(yīng)始終處于重鎖的預(yù)置 狀態(tài)，不應(yīng)產(chǎn)生誤動(dòng)作，亦不影響鎖具的正常開啟。重鎖裝置應(yīng)有防鉆鋼板防護(hù)。

（三）重鎖裝置的組件強(qiáng)度應(yīng)與門插舌強(qiáng)度相當(dāng)，觸發(fā)后抵抗非正常開啟的時(shí)間應(yīng)分別不低于20 min。

第十三條 應(yīng)急庫門

（一）固定金庫可安裝與金庫門防護(hù)級(jí)別相等的應(yīng)急庫門，其規(guī)格通常為550mm×550mm。

（二）應(yīng)急庫門框與墻體伸出的鋼筋焊接牢固，每邊不少于兩個(gè)焊接連結(jié)點(diǎn)，四周縫隙用水泥沙漿填實(shí)。

（三）A級(jí)應(yīng)急庫門應(yīng)安裝兩套美國沙金牌6730型機(jī)械密碼鎖，B級(jí)應(yīng)急庫門應(yīng)安裝兩套美國沙金牌6731型機(jī)械密碼鎖。

第十四條 金庫門和應(yīng)急庫門應(yīng)具有下述防破壞能力：在使用普通機(jī)械手工工具便攜式電動(dòng)工具，專用便攜式千斤頂，工業(yè)用氧割炬，便攜式電動(dòng)砂輪切割機(jī)，由兩名具有開啟門鎖專門技能并熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的人員針對(duì)金庫門的薄弱環(huán)節(jié)，使用上述任一種工具或它們的組合，對(duì)門體（A級(jí)）的一點(diǎn)或任一區(qū)域進(jìn)行攻擊，在凈工作時(shí)間30min內(nèi)（B級(jí)60 min內(nèi)），不應(yīng)將門打開或者在門體上打開一個(gè)615cm2的穿透性開口，進(jìn)入門內(nèi)。

第十五條 點(diǎn)鈔室是整理現(xiàn)金的工作空間，應(yīng)安裝A級(jí)以上平開全封閉式防盜安全門。設(shè)有窗戶的，應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。

第十六條 守庫室是守庫人員值守的空間。應(yīng)符合下列要求：

（一）應(yīng)安裝B級(jí)以上平開全封閉式防盜安全門，并有可視或?qū)χv裝置。

（二）窗戶安裝雙層鋼質(zhì)防護(hù)欄。

（三）應(yīng)配備通信工具和護(hù)衛(wèi)器械。

第十七條 巡廊是環(huán)繞庫體的巡視走廊，可提高金庫的安全性能，有條件的宜建。巡廊應(yīng)為全封閉結(jié)構(gòu)，不應(yīng)設(shè)置門窗，其凈寬度應(yīng)≥600mm。

第十八條 點(diǎn)鈔室、守庫室應(yīng)安裝緊急報(bào)警裝置，并符合下列要求：

（一）緊急報(bào)警裝置分設(shè)為2路，各自為獨(dú)立防區(qū)。

（二）每路串接的緊急報(bào)警裝置不應(yīng)超過4個(gè)。

（三）緊急報(bào)警按鈕應(yīng)安裝在既隱蔽，又能使報(bào)警人員不需離位既能觸到的位置。

（四）緊急報(bào)警裝置應(yīng)能立即向公安110報(bào)警服務(wù)臺(tái)或安防監(jiān)控中心報(bào)警，同時(shí)應(yīng)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)聲、光報(bào)警裝置。

（五）緊急報(bào)警裝置應(yīng)有備用電源，保證24小時(shí)開啟。第十九條 庫體內(nèi)、點(diǎn)鈔室，守庫室窗應(yīng)安裝入侵報(bào)警系統(tǒng)，并符合下列要求：

（一）應(yīng)有2種以上探測(cè)原理。

（二）應(yīng)能立即向公安110報(bào)警服務(wù)臺(tái)或安防監(jiān)控中心報(bào)警。

（三）守庫室窗應(yīng)安裝振動(dòng)或磁開關(guān)等類型的探測(cè)器。

（四）庫體內(nèi)、點(diǎn)鈔室的入侵報(bào)警控制器應(yīng)設(shè)在點(diǎn)鈔室內(nèi)，守庫室窗的報(bào)警控制器應(yīng)設(shè)在守庫室內(nèi)。

（五）入侵報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)符合《入侵報(bào)警系統(tǒng)技術(shù)要求》（GA/T 368）的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

第二十條 庫體內(nèi)部、點(diǎn)鈔室、守庫室、運(yùn)鈔交接區(qū)應(yīng)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并符合下列要求：

（一）庫體內(nèi)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時(shí)圖像，應(yīng)能清晰顯示人員進(jìn)出、存取款的全過程。

（二）點(diǎn)鈔室的回放圖像應(yīng)是實(shí)時(shí)圖像，應(yīng)能清晰顯示交接、清點(diǎn)、打捆等操作的全過程。

（三）庫體外的回放圖像應(yīng)能清晰顯示開啟金庫門、進(jìn)出庫體的全過程。

（四）守庫室的回放圖像應(yīng)能清晰顯示室內(nèi)人員的活動(dòng)情況，不應(yīng)有盲區(qū)。

（五）運(yùn)鈔交接區(qū)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時(shí)圖像，應(yīng)能清晰顯示運(yùn)鈔車停放、交接、護(hù)衛(wèi)、進(jìn)出守庫室門的全過程。

（六）視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)保證24小時(shí)開啟，可采用移動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)錄像技術(shù)。

（七）應(yīng)采用數(shù)字視頻監(jiān)控錄像設(shè)備，設(shè)計(jì)應(yīng)符合《視頻安 防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》（GA/T 367）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

第二十一條 監(jiān)控室

（一）有條件的可在庫區(qū)之外設(shè)監(jiān)控室。

（二）監(jiān)控室門應(yīng)安裝A級(jí)以上平開全封閉式防盜安全門，窗戶應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。

（三）監(jiān)控室應(yīng)具備有線、無線2種報(bào)警方式。

（四）緊急報(bào)警系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)應(yīng)設(shè)置在監(jiān)控室內(nèi)。

第二十二條 緊急報(bào)警系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備防拆、開路、短路報(bào)警功能；系統(tǒng)傳輸線路的出入端線應(yīng)隱蔽，并有保護(hù)措施；系統(tǒng)應(yīng)有自檢功能和故障報(bào)警、欠壓報(bào)警功能。

第三章

移動(dòng)金庫

第二十三條 移動(dòng)金庫由移動(dòng)金庫體、專用庫房（有條件的可增加點(diǎn)鈔室、守庫室、衛(wèi)生間）組成。

第二十四條 移動(dòng)金庫體所有的鋼鐵部分（不銹鋼零件、填充料包圍的加強(qiáng)件除外）都應(yīng)采取防腐措施，包括噴鍍、電鍍、噴塑、噴漆等。不同金屬聯(lián)合使用時(shí)，應(yīng)防止引起電腐蝕。

第二十五條 移動(dòng)金庫體的基本結(jié)構(gòu)為底頂拼塊、墻拼塊、庫門，庫體應(yīng)為里外鋼板中間填充防護(hù)層結(jié)構(gòu)，防護(hù)層填充物必須采取防腐措施。拼塊之間、拼塊與庫門之間應(yīng)采用鑲嵌結(jié)構(gòu)，不應(yīng)有直接窺視到門內(nèi)的縫隙；各拼塊可以在庫內(nèi)按一定步驟進(jìn)行非破壞性拆除及易地安裝；關(guān)閉庫門后，采取任何方法均不能在庫外對(duì)各拼塊及庫門進(jìn)行非破壞性拆除。

第二十六條 移動(dòng)金庫鎖具

（一）移動(dòng)金庫門應(yīng)安裝3套相互獨(dú)立的機(jī)械密碼鎖和一套活體指紋鎖。4套鎖具中，任意3套同時(shí)對(duì)上鎖碼或指紋，庫門即應(yīng)開啟。

（二）應(yīng)使用美國制造沙金牌6730型機(jī)械密碼鎖。

（三）活體指紋鎖應(yīng)經(jīng)過公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)合格，并符合第十一條

（四）的要求。

第二十七條 移動(dòng)金庫整體應(yīng)具有下述抗破壞能力：由兩名試驗(yàn)人員使用包括普通機(jī)械手工工具，便攜式電動(dòng)工具，專用便攜式千斤頂，火焰切割工具，砂輪切割機(jī)、動(dòng)力鋸，對(duì)移動(dòng)金庫體的任一點(diǎn)或任一區(qū)域進(jìn)行攻擊，凈工作時(shí)間≤15min，不能在庫外拆除某一拼塊或者打開一個(gè)615cm2的穿透性開口，進(jìn)入庫內(nèi)。

第二十八條 專用庫房。

（一）移動(dòng)金庫應(yīng)放置在專用庫房?jī)?nèi)。

（二）支承移動(dòng)金庫的地面應(yīng)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，厚度按移 動(dòng)金庫的重量決定，但不應(yīng)小于100mm。

（三）房門應(yīng)安裝B級(jí)以上平開全封閉式防盜安全門。

（四）設(shè)有窗戶的應(yīng)安裝不少于兩層鋼質(zhì)防護(hù)欄。

（五）專用庫房?jī)?nèi)應(yīng)安裝應(yīng)急照明燈。

第二十九條 點(diǎn)鈔室。

（一）有條件的可設(shè)點(diǎn)鈔室。

（二）點(diǎn)鈔室門應(yīng)安裝A級(jí)以上平開全封閉式防盜安全門。

（三）點(diǎn)鈔室設(shè)有窗戶的，應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。

第三十條 守庫室

（一）有條件的可單獨(dú)設(shè)守庫室。

（二）守庫室門應(yīng)安裝B級(jí)以上平開全封閉式防盜安全門，并安裝可視/對(duì)講裝置，窗戶應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。

（三）守庫室內(nèi)宜建衛(wèi)生間及相應(yīng)的生活設(shè)施。

（四）守庫室內(nèi)應(yīng)配備通信工具和護(hù)衛(wèi)器械。

第三十一條 緊急報(bào)警系統(tǒng)

（一）專用庫房、點(diǎn)鈔室、守庫室應(yīng)分別安裝緊急報(bào)警裝置，各自為獨(dú)立防區(qū)。

（二）每路串接的緊急報(bào)警裝置不應(yīng)超過4個(gè)。

（三）緊急報(bào)警按鈕應(yīng)安裝在既隱蔽，又能使報(bào)警人員不需離位既能觸到的位置。

（四）緊急報(bào)警裝置應(yīng)能立即向公安110報(bào)警服務(wù)臺(tái)或安防監(jiān)控中心報(bào)警，同時(shí)應(yīng)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)聲、光報(bào)警裝置。

（五）緊急報(bào)警裝置應(yīng)24小時(shí)開啟。

第三十二條 入侵報(bào)警系統(tǒng)

（一）專用庫房?jī)?nèi)、點(diǎn)鈔室，守庫室窗應(yīng)安裝具有2種以上探測(cè)原理的入侵報(bào)警系統(tǒng)。

（二）守庫室窗應(yīng)安裝振動(dòng)或磁開關(guān)等類型的探測(cè)器。

（三）入侵報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)能立即向公安110報(bào)警服務(wù)臺(tái)或安防監(jiān)控中心報(bào)警。

（四）入侵報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)符合《入侵報(bào)警系統(tǒng)技術(shù)要求》（GA/T 368）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

第三十三條 視頻監(jiān)控系統(tǒng)

（一）專用庫房、點(diǎn)鈔室、守庫室、運(yùn)鈔交接區(qū)應(yīng)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

（二）專用庫房?jī)?nèi)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時(shí)圖像，應(yīng)能清晰顯示人員進(jìn)出、開啟關(guān)閉移動(dòng)金庫門、存取款的全過程。

（三）點(diǎn)鈔室的回放圖像應(yīng)是實(shí)時(shí)圖像，應(yīng)能清晰顯示交接、清點(diǎn)、打捆等操作的全過程。

（四）守庫室的回放圖像應(yīng)能清晰顯示室內(nèi)人員的活動(dòng)情況，不應(yīng)有盲區(qū)。

（五）運(yùn)鈔交接區(qū)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時(shí)圖像，應(yīng)能清晰顯示運(yùn)鈔車停放、交接、護(hù)衛(wèi)、進(jìn)出守庫室門的全過程。

（六）視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)保證24小時(shí)開啟，可采用移動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)錄像技術(shù)。

（七）應(yīng)采用數(shù)字視頻監(jiān)控?cái)?shù)字錄像設(shè)備，其設(shè)計(jì)應(yīng)符合《視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》（GA/T 367）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

第四章

金庫安全管理

第三十四條 職責(zé)分工

（一）各級(jí)郵政部門一把手是金庫安全管理的第一責(zé)任人，必須采取有力措施，確保金庫安全管理制度的落實(shí)，確保隱患的及時(shí)整改。

（二）保衛(wèi)部門是金庫安全管理的職能部門。

1．負(fù)責(zé)依據(jù)《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》（GB 50348－2004）和本規(guī)定，對(duì)金庫建設(shè)進(jìn)行設(shè)計(jì)審核、施工監(jiān)理、設(shè)備選型、竣工驗(yàn)收，請(qǐng)領(lǐng)安全合格證等。

2．負(fù)責(zé)守庫室門鑰匙的管理與使用，守庫人員的教育審查，進(jìn)出金庫人員的審核等。

3．負(fù)責(zé)制定緊急情況處置預(yù)案，并組織演練。

（三）儲(chǔ)匯部門是金庫的主要使用單位，負(fù)責(zé)進(jìn)出金庫人員的管理，金庫門鎖具的管理與使用，點(diǎn)鈔室門鑰匙的管理與使用，點(diǎn)鈔和現(xiàn)金的出入庫等。

第三十五條 金庫所在單位的保衛(wèi)、儲(chǔ)匯部門應(yīng)每天，市（縣）局負(fù)責(zé)人應(yīng)每周對(duì)金庫進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，并做好檢查和整改記錄。

第三十六條 金庫門鎖具管理

（一）無應(yīng)急庫門的固定金庫門和移動(dòng)金庫門安裝有3套機(jī)械密碼鎖，其中兩套機(jī)械密碼鎖為日常使用，密碼由兩名業(yè)務(wù)人員分別管理，互不泄漏；另外一套機(jī)械密碼鎖的密碼由市（縣）局主管局長封存?zhèn)溆茫?dāng)日常使用的兩套機(jī)械密碼鎖中的一套或活體指紋鎖出現(xiàn)故障時(shí)，啟用備用機(jī)械密碼鎖。

（二）有應(yīng)急庫門的固定金庫門的兩套機(jī)械密碼鎖的密碼，由兩名業(yè)務(wù)人員分別管理，互不泄漏，日常開啟金庫使用。應(yīng)急庫門機(jī)械密碼鎖的密碼由市（縣）局兩名局領(lǐng)導(dǎo)分別封存?zhèn)溆谩?/p>

（三）機(jī)械密碼鎖密碼應(yīng)每2年或調(diào)整使用人員時(shí)變更一次。

（四）指紋管理員權(quán)限由市（縣）局主管局長管理，負(fù)責(zé)有權(quán)進(jìn)入金庫人員指紋的登記、刪除和開啟時(shí)間的設(shè)置、讀取使用記錄等。指紋登記、刪除、開啟時(shí)間設(shè)置應(yīng)做記錄（內(nèi)容包括：時(shí)間、姓名、職務(wù)等），管理員指紋不能開啟指紋鎖。

（五）活體指紋鎖登記人數(shù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定，每人僅限登記一個(gè)ID號(hào)，每個(gè)ID號(hào)下應(yīng)登記5枚以上指紋備用。必須兩人以上分別輸入指紋才能開啟，一人輸入兩枚指紋不能開啟。

（六）應(yīng)按照日常開啟金庫的實(shí)際需要，合理設(shè)置開啟時(shí)間區(qū)域，非特殊情況夜間不得進(jìn)入金庫。

（七）市（縣）局主管局長至少每季度讀取查看一次指紋鎖使用記錄，并做好查看記錄。

第三十七條 點(diǎn)鈔室安全管理

（一）點(diǎn)鈔室防盜門鑰匙由點(diǎn)鈔人員保管、使用，點(diǎn)鈔時(shí)應(yīng)將點(diǎn)鈔室防盜門從內(nèi)鎖好，嚴(yán)禁開門點(diǎn)鈔。

（二）業(yè)務(wù)部門應(yīng)將有權(quán)進(jìn)入點(diǎn)鈔室人員的名單，書面報(bào)備保衛(wèi)部門，遇人員變動(dòng)應(yīng)及時(shí)報(bào)備新名單。

（三）現(xiàn)金清點(diǎn)、打捆等操作必須由雙人以上進(jìn)行，嚴(yán)禁單人點(diǎn)鈔。

（四）嚴(yán)禁將個(gè)人物品帶入點(diǎn)鈔室。

（五）業(yè)務(wù)人員進(jìn)入點(diǎn)鈔室應(yīng)先將入侵報(bào)警器撤防，離開時(shí)必須設(shè)防，密碼應(yīng)經(jīng)常更換，不得泄漏。

第三十八條 出入庫管理

（一）金庫只允許當(dāng)班負(fù)責(zé)存取庫存現(xiàn)金的人員進(jìn)入。

（二）業(yè)務(wù)部門應(yīng)將有權(quán)進(jìn)入金庫內(nèi)的人員名單，書面報(bào)備保衛(wèi)部門，遇人員變動(dòng)應(yīng)及時(shí)報(bào)備新名單。

（三）嚴(yán)禁將個(gè)人物品帶入金庫內(nèi)。

（四）必須嚴(yán)格使用金庫門密碼，關(guān)好金庫門后必須將數(shù)碼盤轉(zhuǎn)動(dòng)4圈以上，嚴(yán)禁人為將密碼盤固定。

（五）業(yè)務(wù)人員進(jìn)入金庫應(yīng)先將入侵報(bào)警器撤防，離開時(shí)必須設(shè)防，密碼應(yīng)經(jīng)常更換，不得泄漏。

（六）對(duì)金庫進(jìn)行檢查的人員應(yīng)持有本人有效證件并由金庫管理單位領(lǐng)導(dǎo)陪同。應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確登記檢查人員姓名、出入時(shí)間和檢查事項(xiàng)等。

（七）對(duì)金庫進(jìn)行維護(hù)修理時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由保衛(wèi) 部門對(duì)維護(hù)人員審查后，發(fā)給的臨時(shí)出入證件。同時(shí)應(yīng)指定專人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并做好詳細(xì)記錄，相關(guān)資料應(yīng)存檔備查。

第三十九條 槍支彈藥使用制度

（一）使用人員應(yīng)持有省、自治區(qū)、直轄市人民政府公安機(jī)關(guān)發(fā)給的持槍證件。

（二）遇緊急情況使用槍支、彈藥后，應(yīng)當(dāng)立即向所在單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

（三）應(yīng)使用專用槍彈柜分別存放槍支、彈藥，槍彈柜鑰匙由雙人保管。槍彈柜應(yīng)設(shè)置在守庫室（或槍庫）內(nèi)，嚴(yán)禁存放在金庫庫體內(nèi)。

（四）執(zhí)行任務(wù)攜帶槍支、彈藥，必須妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜、被搶或者發(fā)生其他事故。任務(wù)執(zhí)行完畢，應(yīng)立即將槍支、彈藥交還。

（五）嚴(yán)禁非執(zhí)行守護(hù)、押運(yùn)任務(wù)時(shí)攜帶槍支、彈藥，嚴(yán)禁攜帶槍支、彈藥飲酒或者酒后攜帶槍支、彈藥。

第四十條 金庫應(yīng)建立以下安全管理制度：

（一）金庫值守制度；

（二）金庫出入庫登記制度；

（三）金庫使用管理制度；

（四）槍支彈藥保管、領(lǐng)用制度；

（五）值守人員崗位責(zé)任制度；

（六）防搶預(yù)案；

（七）持槍人員管理責(zé)任制度；

（八）槍支彈藥安全責(zé)任制度；

（九）持槍人員法制、安全教育培訓(xùn)制度

（十）領(lǐng)導(dǎo)帶班制度；

（十一）金庫安全檢查制度；

（十二）金庫安全防范設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度。第四十一條 其他規(guī)定

（一）應(yīng)定期對(duì)值守人員、進(jìn)出金庫人員進(jìn)行安全防范教育培訓(xùn)和防搶預(yù)案的演練。

（二）應(yīng)按照使用說明書規(guī)定的周期，對(duì)金庫安全防范設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備運(yùn)行正常。

（三）應(yīng)在庫體內(nèi)、點(diǎn)鈔室、守庫室配備滅火器材。

（四）監(jiān)控室實(shí)行24小時(shí)有人值守，監(jiān)控錄像保留時(shí)間不少于30天。

（五）存入金庫的現(xiàn)金應(yīng)放入保險(xiǎn)柜。

第五章

金庫守護(hù)

第四十二條 金庫應(yīng)實(shí)行24小時(shí)雙人值守。

第四十三條 金庫值守人員必須符合下列條件：

（一）身體健康，品行端正有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（二）年齡須在25周歲以上50周歲以下，經(jīng)安全保衛(wèi)部門審定，并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后持證上崗。

（三）無精神病等不能控制自己行為能力的疾病病史。

（四）無行政處分、治安處罰記錄。

（五）凡有嫖娼、賭博、吸毒等違法行為的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決清退；對(duì)有經(jīng)商、搞職業(yè)外盈利等活動(dòng)、受到行政處分、治安處罰的，應(yīng)立即調(diào)離。

（六）人教部門應(yīng)會(huì)同保衛(wèi)部門每半年對(duì)金庫值守人員進(jìn)行一次審查，不符合條件的應(yīng)立即調(diào)離。

第四十四條 值守人員應(yīng)遵守以下制度：

（一）不得擅離崗位，不得進(jìn)入金庫庫體內(nèi)和點(diǎn)鈔室內(nèi)，不得進(jìn)行與值守任務(wù)無關(guān)的其他活動(dòng)，不得酒后上崗，不得將與工作無關(guān)的物品帶入守庫室。

（二）值守時(shí)應(yīng)鎖好守庫室防盜安全門，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。夜間應(yīng)將守庫室窗的報(bào)警系統(tǒng)設(shè)防，密碼要經(jīng)常更換，不得泄漏。

（三）嚴(yán)格按照有權(quán)進(jìn)入金庫和點(diǎn)鈔室人員名單審核入庫人員身份。在入庫人員將入庫事由、時(shí)間、簽名等登記齊全后方可允許入庫。

（四）認(rèn)真登記出入庫體、點(diǎn)鈔室時(shí)間和攜帶物品等，認(rèn)真填寫交接班記錄。

（五）嚴(yán)禁單人進(jìn)入金庫庫體和點(diǎn)鈔室。

第四十五條 值守人員應(yīng)熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通信工具及報(bào)警、消防等設(shè)施。

第四十六條 金庫的異地值守 金庫異地值守是值守人員在金庫以外的場(chǎng)所備勤，有警情發(fā)生時(shí)，能在實(shí)體防護(hù)設(shè)施最大延遲時(shí)間內(nèi)雙人到達(dá)金庫現(xiàn)場(chǎng)的值守方式。實(shí)行異地值守的金庫除符合第二章、第三章的規(guī)定外，還應(yīng)符合以下條件：

（一）守庫室門、窗，金庫門安裝振動(dòng)感應(yīng)報(bào)警裝置。

（二）守庫室內(nèi)安裝入侵報(bào)警探測(cè)器。

（三）庫體內(nèi)部、守庫室安裝的視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警功能。

（四）實(shí)行異地值守的必須設(shè)監(jiān)控室。

（五）應(yīng)24小時(shí)雙人備勤。

（六）備勤人員必須在指定地點(diǎn)待命，不得從事防礙或影響出警的事宜。

（七）備勤地點(diǎn)應(yīng)配備通訊工具和護(hù)衛(wèi)器械，并保證監(jiān)控室隨時(shí)與備勤人員取得聯(lián)系。

（八）守庫室門鑰匙管理、守庫室報(bào)警器的設(shè)防、撤防由備勤人員負(fù)責(zé)。

第四十七條 金庫庫體內(nèi)或點(diǎn)鈔室內(nèi)有人員作業(yè)時(shí)，應(yīng)有不少于兩名備勤人員在守庫室值守。作業(yè)后，業(yè)務(wù)人員將庫體內(nèi)和點(diǎn)鈔室的入侵報(bào)警器設(shè)防。備勤人員將守庫室的報(bào)警器設(shè)防，鎖好守庫室門，回到備勤地點(diǎn)。

第四十八條 留有過夜現(xiàn)金的局所，符合下列條件的，可實(shí)行無人值守：

（一）留局過夜現(xiàn)金在10萬元以下，且安裝有移動(dòng)金庫。

（二）移動(dòng)金庫應(yīng)放置在專用庫房?jī)?nèi)，其門應(yīng)安裝B級(jí)以上平開全封閉式防盜安全門，窗戶應(yīng)安裝雙層鋼質(zhì)防護(hù)欄。

（三）專用庫房?jī)?nèi)應(yīng)安裝入侵報(bào)警系統(tǒng)，并能立即向公安110報(bào)警服務(wù)臺(tái)或安防監(jiān)控中心報(bào)警，同時(shí)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)聲、光報(bào)警器。

（四）安裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

第四十九條 實(shí)行異地值守的金庫和無人值守的局所，應(yīng)經(jīng)?。▍^(qū)、市）郵政局保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。

第六章

附則

第五十條 本規(guī)定由國家郵政局負(fù)責(zé)解釋。第五十一條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

第五十二條 國家郵政局此前制定的有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。