第一篇：金庫(kù)管理操作規(guī)程

中國(guó)建設(shè)銀行桓仁支行金庫(kù)管理操作規(guī)程

第一章 總 則

第一條 根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行金庫(kù)管理制度》和金庫(kù)集中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合桓仁支行實(shí)際情況，為加強(qiáng)管理，規(guī)范操作，特制定本規(guī)程。

第二條 中心庫(kù)的主要任務(wù)

一、負(fù)責(zé)管庫(kù)人員、日常業(yè)務(wù)的管理。

二、負(fù)責(zé)向市行上繳和提取現(xiàn)金。

三、保管現(xiàn)金、有價(jià)單證，辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的出入庫(kù)，登記庫(kù)存登記簿，保證實(shí)物、登記簿、明細(xì)帳之間三相符。

四、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫(kù)保管的重要機(jī)具，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實(shí)相符。

五、受理轄屬分金庫(kù)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（向其存取現(xiàn)金、寄存尾款箱的支行、辦事處、分理處、儲(chǔ)蓄所的統(tǒng)稱，下同）的現(xiàn)金繳存、領(lǐng)取及主、輔幣兌換。

六、辦理轄屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱的寄存保管。

七、負(fù)責(zé)轄屬分金庫(kù)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)損傷幣的收繳、整理和解繳。

八、負(fù)責(zé)偽、變?cè)鞄诺氖绽U、整理和解繳人民銀行。

九、合理匡算庫(kù)存現(xiàn)金頭寸，靈活調(diào)劑現(xiàn)金余缺，最大限度地壓縮庫(kù)存現(xiàn)金。

第三條 尾款箱集中保管庫(kù)的主要任務(wù)

一、辦理上級(jí)指定區(qū)域內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱的寄存保管，建立登記簿，保證尾款箱數(shù)與登記簿相一致。

二、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫(kù)保管的重要機(jī)具，建立登記簿，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實(shí)相符。

第二章 金庫(kù)管理部門和管理人員

金庫(kù)設(shè)金庫(kù)主任，負(fù)責(zé)金庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫(kù)管理人員的思想、政治教育工作及金庫(kù)日常管理工作；金庫(kù)配備專職管庫(kù)人員和守押人員，負(fù)責(zé)金庫(kù)的日常工作和庫(kù)房、庫(kù)款、有價(jià)單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。

一、中心金庫(kù)的庫(kù)主任由支行桓仁支行主管出納工作的主管行長(zhǎng)擔(dān)任；管庫(kù)人員和守押人員由管轄行配備和管理。中心庫(kù)管轄行對(duì)中心庫(kù)庫(kù)房和庫(kù)款安全負(fù)責(zé)。

二、尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)主任由主管出納工作的主管行長(zhǎng)擔(dān)任；管庫(kù)人員由庫(kù)址所在行負(fù)責(zé)配備和管理。尾款箱集中庫(kù)的守押人員一律由桓仁縣公安局保安公司配備，押運(yùn)人員由我行與桓仁縣公安局保安公司簽訂合同，統(tǒng)一配備。中心庫(kù)管轄行對(duì)尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)房和尾款箱的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)，尾款箱內(nèi)的現(xiàn)金及有價(jià)單證由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

第三章 運(yùn) 鈔

運(yùn)鈔工作由市行統(tǒng)一配備。運(yùn)鈔車是建設(shè)銀行運(yùn)送現(xiàn)金等的專用運(yùn)輸工具，必須滿足下列要求：

一、能適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐唧w路況、交通狀況，滿足現(xiàn)金運(yùn)量、尾款箱數(shù)量及押運(yùn)人員等對(duì)車容量的要求。

二、具備一定的防彈、防搶、防盜功能。

三、裝備有必要的通訊設(shè)備、消防設(shè)備及其他應(yīng)急設(shè)備。

四、運(yùn)鈔車要根據(jù)當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)鈔線路、需運(yùn)鈔營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量及其現(xiàn)金業(yè)務(wù)量等因素合理配置。具體配置數(shù)量須報(bào)經(jīng)二級(jí)分行審批同意并報(bào)一級(jí)分行備案。

五、運(yùn)鈔車原則上應(yīng)實(shí)行集中管理。中心庫(kù)和分金庫(kù)集中的運(yùn)鈔車由金庫(kù)管轄行保衛(wèi)部門會(huì)同金庫(kù)管理部門統(tǒng)一管理；尾箱保管庫(kù)集中的運(yùn)鈔車由金庫(kù)管轄行運(yùn)鈔車管理部門委托所在行（處）統(tǒng)一管理。經(jīng)批準(zhǔn)采取分散運(yùn)鈔的，運(yùn)鈔車由有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)自行確定一個(gè)部門管理。

六、運(yùn)鈔車必須專車專用，未經(jīng)運(yùn)鈔車管理部門同意，任何部門不得擅自調(diào)用、調(diào)換或挪作他用。

七、負(fù)責(zé)不同線路運(yùn)鈔任務(wù)的運(yùn)鈔車要不定期相互調(diào)換，運(yùn)鈔線路也要不定期變換并做好對(duì)外保密工作

八、運(yùn)鈔車完成全天任務(wù)后應(yīng)統(tǒng)一停放在指定地點(diǎn)保管，并定期或不定期進(jìn)行檢測(cè)、保養(yǎng)和維護(hù)。

九、運(yùn)鈔車因特殊情況調(diào)用或維修時(shí)，臨時(shí)執(zhí)行運(yùn)鈔任務(wù)的車輛應(yīng)比照運(yùn)鈔車的要求管理使用。

十一、我行采用集中運(yùn)鈔方式。集中運(yùn)鈔是指由金庫(kù)集中運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員、接送款人員統(tǒng)一運(yùn)送鈔幣及尾款箱。鈔幣、有價(jià)單證的運(yùn)送應(yīng)遵守以下規(guī)定。

十二、實(shí)行集中運(yùn)鈔的，金庫(kù)管轄行應(yīng)將運(yùn)鈔車型號(hào)、車牌號(hào)以書面形式通知所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，運(yùn)鈔車如有臨時(shí)變動(dòng)要及時(shí)通知有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要對(duì)通知妥善保管，不得外泄。金庫(kù)管轄行應(yīng)統(tǒng)一印制帶有編號(hào)的“接送鈔專用證”（格式由各金庫(kù)自定，但必須有相片）分發(fā)有關(guān)人員，有關(guān)人員在接送款時(shí)除持“接送鈔專用證”外，還應(yīng)攜帶身份證和工作證，以便有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員在交接時(shí)進(jìn)行核對(duì)。如人員臨時(shí)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)書面通知有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。接送尾款箱時(shí)，運(yùn)鈔車和押運(yùn)人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到位待命，從金庫(kù)分不同的線路出發(fā)接送尾款箱。營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，運(yùn)鈔車必須都集中到金庫(kù)待命，隨時(shí)接受有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)繳款時(shí)的運(yùn)送任務(wù)。

第四章 庫(kù)款管理

一、金庫(kù)的庫(kù)存現(xiàn)金量由市行計(jì)劃部門會(huì)同出納部門核定，按照所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量、現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、運(yùn)輸?shù)木嚯x等因素核定三至五天的正常庫(kù)存限額。目前核定庫(kù)存1200萬(wàn)元（全轄），超過(guò)庫(kù)存限額的，桓仁中心金庫(kù)要及時(shí)上交中心庫(kù)不足支付時(shí)，中心庫(kù)要及時(shí)向市行中心庫(kù)提取。

二、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱庫(kù)存限額由其管轄行按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、距離金庫(kù)遠(yuǎn)近等因素核定。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納尾款箱超過(guò)庫(kù)存限額要及時(shí)上交，不足支付時(shí)要及時(shí)領(lǐng)取。

三、金庫(kù)、尾款箱必須堅(jiān)持每天盤庫(kù)結(jié)帳。每日營(yíng)業(yè)終了，管庫(kù)員、出納員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入、付出日記簿結(jié)出本日庫(kù)存現(xiàn)金券別明細(xì)數(shù)和庫(kù)存現(xiàn)金總數(shù)，憑以登記“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”，庫(kù)存現(xiàn)金須與“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后在“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”簽章，送會(huì)計(jì)部門（儲(chǔ)蓄所為會(huì)計(jì)人員，下同）核對(duì)，會(huì)計(jì)部門核對(duì)無(wú)誤后確認(rèn)簽章。嚴(yán)禁不盤庫(kù)結(jié)計(jì)庫(kù)存現(xiàn)金。

第五章 現(xiàn)金存取的操作規(guī)定

一、中心庫(kù)向市行中心庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)根據(jù)需要向市行上報(bào)用款計(jì)劃，由管庫(kù)員結(jié)合實(shí)有庫(kù)存現(xiàn)金情況提出申請(qǐng)。

二、桓仁中心庫(kù)向市行中心庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前按照各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的現(xiàn)金需要量和分金庫(kù)本身的庫(kù)存量綜合平衡后，向中心庫(kù)報(bào)送次日的用款計(jì)劃。提款時(shí)由管庫(kù)員根據(jù)向中心庫(kù)報(bào)送的用款計(jì)劃填制一式三聯(lián)的“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)分金庫(kù)主任審核簽章后，第三聯(lián)留存，第一、二聯(lián)送金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門印鑒。提款人員持現(xiàn)金支票會(huì)同押運(yùn)員到中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門接到現(xiàn)金支票后，進(jìn)行審核、驗(yàn)印、記帳、復(fù)核、簽章后，交中心庫(kù)管庫(kù)員，中心庫(kù)管庫(kù)員收到會(huì)計(jì)部門交來(lái)的現(xiàn)金支票核對(duì)無(wú)誤后，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫(kù)票”配好款項(xiàng)，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金付訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票送會(huì)計(jì)部門作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。分金庫(kù)提款人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)看券別逐捆卡把點(diǎn)清總數(shù)?？铐?xiàng)提回后，管庫(kù)員立即辦理入庫(kù)手續(xù)，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”并簽章，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票送會(huì)計(jì)部門。分金庫(kù)憑留存的入庫(kù)票登記“現(xiàn)金收入日記簿”。金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”和入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。

三、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向中心庫(kù)或分金庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前向金庫(kù)報(bào)送次日的用款計(jì)劃，提款時(shí)由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，留存第三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門印鑒，由提款人員持現(xiàn)金支票送金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。金庫(kù)操作程序同本條“二”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提款人員提回款項(xiàng)后，應(yīng)當(dāng)面與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。

四、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向其管轄行處出納柜臺(tái)提取現(xiàn)金的，要在提款的前一日營(yíng)業(yè)終了前，將用款計(jì)劃報(bào)管轄行出納部門。提款時(shí)由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，留存第三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留管轄行會(huì)計(jì)部門印鑒，提款人員持現(xiàn)金支票送管轄行會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。管轄行會(huì)計(jì)部門接到現(xiàn)金支票，進(jìn)行審核、驗(yàn)印、記帳、復(fù)核、簽章后，交出納柜臺(tái)，出納人員收到會(huì)計(jì)部門交來(lái)的現(xiàn)金支票核對(duì)無(wú)誤后，配好款項(xiàng)，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金付訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提款人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)看券別逐捆卡把點(diǎn)清總數(shù)?？铐?xiàng)提回后，應(yīng)立即與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。

五、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在營(yíng)業(yè)中因特殊情況遇備付金不足，急需提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)及時(shí)與管轄行出納柜臺(tái)或金庫(kù)進(jìn)行電話聯(lián)系，由對(duì)方根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的要求預(yù)先準(zhǔn)備好足額現(xiàn)金，然后再按本條上述規(guī)定辦理提款手續(xù)。

六、現(xiàn)金的解繳

一、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金超過(guò)庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)在上交的前一日下班前將交款計(jì)劃告知管轄行出納部門或金庫(kù)，約定時(shí)間，解繳現(xiàn)金。操作程序如下：

1．營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向管轄行出納部門繳款的，繳款時(shí)由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和解款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。由解款人員將二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并送管轄行出納柜臺(tái)，管轄行出納人員收到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)交來(lái)的現(xiàn)金和有關(guān)憑證后，經(jīng)審核憑證、清點(diǎn)現(xiàn)金、復(fù)核無(wú)誤入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)解款人員。第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將管轄行退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件。

2．營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向金庫(kù)繳款的，繳款時(shí)由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將交款單連同現(xiàn)金一并交金庫(kù)，金庫(kù)管庫(kù)員進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核后，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)解款人員，并填制“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”辦理入庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)入庫(kù)票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證，入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將金庫(kù)退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件。

3、金庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)解繳中心庫(kù)，并在解繳的前一日下班前將繳款計(jì)劃報(bào)中心庫(kù)。解繳時(shí)管庫(kù)員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫(kù)票”和“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后辦理出庫(kù)手續(xù)，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票轉(zhuǎn)金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將兩聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并交中心庫(kù)，中心庫(kù)管庫(kù)員收到交來(lái)的現(xiàn)金和憑證后，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退分金庫(kù)解款人員，另填制“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”辦理入庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)入庫(kù)票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證，入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。分金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門將中心庫(kù)退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件，將管庫(kù)員轉(zhuǎn)來(lái)的一聯(lián)出庫(kù)票作現(xiàn)金記帳憑證附件。

七、尾款箱出入庫(kù)

金庫(kù)所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金尾款箱實(shí)行寄庫(kù)管理，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須與金庫(kù)所在行辦理寄庫(kù)委托手續(xù)，按金庫(kù)管理規(guī)定明確雙方的職責(zé)。尾款箱入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)，金庫(kù)管庫(kù)員要登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，并由管庫(kù)員與接送尾款箱人員共同驗(yàn)箱驗(yàn)封，辦妥交接。管庫(kù)員只清點(diǎn)尾箱個(gè)數(shù)，不清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金數(shù)。

1、出庫(kù)時(shí)由金庫(kù)所在行安排好運(yùn)鈔車和押運(yùn)人員，管庫(kù)員登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后，尾款箱接送人員根據(jù)出庫(kù)的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”（各一級(jí)分行自定）后，送各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)將尾款箱寄庫(kù)時(shí)，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收時(shí)應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對(duì)簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫(kù)時(shí)遺漏。管庫(kù)員收到尾款箱接送人員交來(lái)的尾款箱時(shí)，應(yīng)登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后再將尾款箱入庫(kù)保管。

2、辦理尾款箱出庫(kù)時(shí)，由尾款箱接送人員、押運(yùn)人員到金庫(kù)并出示“接運(yùn)鈔專用證”，經(jīng)管庫(kù)員核對(duì)確認(rèn)后，辦理尾款箱的出庫(kù)手續(xù)，尾款箱接送人員和管庫(kù)員應(yīng)在金庫(kù)的“尾款箱出入庫(kù)登記簿”處核對(duì)簽章，尾款箱接送人員根據(jù)出庫(kù)的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”分送各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，由各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納人員簽收。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)將尾款箱寄庫(kù)時(shí)，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收時(shí)應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對(duì)簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫(kù)時(shí)遺漏。管庫(kù)員收到尾款箱接送人員交來(lái)的尾款箱應(yīng)登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后再將尾款箱入庫(kù)保管。

第六章 有價(jià)單證管理

第二十一條 有價(jià)單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，分券別、面額登記庫(kù)存登記簿，建立表外帳

第二十二條 有價(jià)單證的出入庫(kù)

一、新印制的有價(jià)單證，由有價(jià)單證經(jīng)辦部門根據(jù)印刷協(xié)議、交貨單或上級(jí)行的證券調(diào)撥單，填制“重要單證入（退）庫(kù)單”一式三聯(lián)，連同有價(jià)單證交金庫(kù)管庫(kù)員。管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，辦理入庫(kù)。在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章（用現(xiàn)金收訖章代，下同）和個(gè)人名章，第一聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退有價(jià)單證經(jīng)辦部門。

二、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)單證經(jīng)辦部門向上級(jí)行領(lǐng)用有價(jià)單證時(shí)，單證經(jīng)辦部門填制“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”一式四聯(lián)加蓋公章和個(gè)人名章，持有關(guān)證件到上級(jí)行辦理領(lǐng)入手續(xù)。上級(jí)行金庫(kù)管庫(kù)員收到領(lǐng)券人交來(lái)的經(jīng)本行經(jīng)辦部門審核簽章后的四聯(lián)“重要單證出庫(kù)單”（如是債券還應(yīng)有一聯(lián)本行經(jīng)辦部門簽發(fā)的“債券調(diào)撥單”，下同），在四聯(lián)出庫(kù)單上加蓋付訖章（現(xiàn)金付訖章代，下同）和個(gè)人名章，并據(jù)以配發(fā)單證。第一聯(lián)領(lǐng)用單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證（調(diào)撥單作附件），第二聯(lián)領(lǐng)用單留存，憑以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)領(lǐng)用單退領(lǐng)用人，第四聯(lián)領(lǐng)用單退本行經(jīng)辦部門。有價(jià)單證領(lǐng)回后：需入庫(kù)保管的，有價(jià)單證經(jīng)辦部門填制一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，連同有價(jià)單證一并交金庫(kù)管庫(kù)員，管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，辦理入庫(kù)，在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章和個(gè)人名章，將第一聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退經(jīng)辦部門，需入尾款箱保管使用的，單證經(jīng)辦部門（或柜臺(tái)）應(yīng)根據(jù)上級(jí)行退回的第三聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”登記“重要單證登記簿”，將有價(jià)單證入箱保管，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制憑證登記表外科目帳。

三、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)單證經(jīng)辦部門銷毀或向上級(jí)行、人民銀行上繳已兌付或未用的有價(jià)單證時(shí)，應(yīng)填制一式四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”并簽章送金庫(kù)辦理領(lǐng)券手續(xù)。管庫(kù)員收到經(jīng)辦部門送來(lái)的四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”，經(jīng)與保管的單證核對(duì)無(wú)誤后，在出庫(kù)單上加蓋付訖章和個(gè)人名章，辦理出庫(kù)，第一聯(lián)出庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)出庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，其余二聯(lián)出庫(kù)單退經(jīng)辦部門。

四、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向金庫(kù)集中上交已兌付或集中退回未用的有價(jià)單證時(shí)，應(yīng)填制一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”（如是已兌付債券，還要填制一式三聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，一聯(lián)留存，下同）并簽章，將三聯(lián)“重要單證入庫(kù)單”（兩聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，下同）連同有價(jià)單證交金庫(kù)管庫(kù)員，管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無(wú)誤后，辦理入庫(kù)，在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章和個(gè)人名章，第一聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存（一聯(lián)上繳清單作附件），并據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)入庫(kù)單（一聯(lián)上繳清單作附件）退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

第七章 查 庫(kù)

1、金庫(kù)必須堅(jiān)持查庫(kù)制度，按查庫(kù)內(nèi)容進(jìn)行檢查。中心庫(kù)管轄行的出納負(fù)責(zé)人（中心庫(kù)主任）每旬對(duì)中心庫(kù)和分金庫(kù)查庫(kù)不少于一次，分管行長(zhǎng)每月對(duì)中心庫(kù)和分金庫(kù)查庫(kù)不少于一次。查庫(kù)時(shí)，除查金庫(kù)管理與安全、金庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)單證外，還要檢查代保管重要空白憑證和物品等。集中保管的尾款箱只查個(gè)數(shù)，不查尾款箱內(nèi)的庫(kù)存數(shù)。

2、尾款箱集中保管庫(kù)所在行的出納負(fù)責(zé)人每旬對(duì)尾款箱集中保管庫(kù)查庫(kù)不少于一次，分管行長(zhǎng)每月對(duì)尾款箱集中保管庫(kù)查庫(kù)不少于一次。查庫(kù)時(shí)，要查金庫(kù)管理與安全、金庫(kù)保管的尾款箱個(gè)數(shù)和本機(jī)構(gòu)尾款箱的庫(kù)存，不查其他營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的尾款箱內(nèi)的庫(kù)存。

3、各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的出納負(fù)責(zé)人每旬對(duì)尾款箱庫(kù)存查庫(kù)不少于一次，分管行長(zhǎng)（主任）每月對(duì)尾款箱庫(kù)存查庫(kù)不少于一次。

4、上級(jí)行要對(duì)下級(jí)行進(jìn)行定期或不定期的查庫(kù)，采用出納部門逐級(jí)檢查、越級(jí)抽查、分管行長(zhǎng)督促查庫(kù)、檢查查庫(kù)記錄、抽查的方式。一級(jí)分行出納部門對(duì)二級(jí)分行每年查庫(kù)不少于兩次，每年越級(jí)抽查的面不少于10％；二級(jí)分行的出納部門對(duì)下級(jí)行每季查庫(kù)不少于一次，每年越級(jí)抽查的面不少于20％。

5、查庫(kù)時(shí)，查庫(kù)人要親自動(dòng)手核點(diǎn)庫(kù)存，不得監(jiān)而不查，敷衍馬虎。

上級(jí)行的分管行長(zhǎng)、出納負(fù)責(zé)人查庫(kù)時(shí)，必須出示查庫(kù)人身份證和經(jīng)金庫(kù)管轄行分管行長(zhǎng)簽字的介紹信

6、中心庫(kù)、分金庫(kù)管轄行或尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)址所在行的分管行長(zhǎng)、出納負(fù)責(zé)人（中心庫(kù)主任）查庫(kù)時(shí)，管庫(kù)員必須始終陪同在場(chǎng)；上級(jí)行的分管行長(zhǎng)、出納負(fù)責(zé)人查庫(kù)時(shí)，金庫(kù)管轄行的分管行長(zhǎng)、金庫(kù)主任及管庫(kù)員必須始終陪同在場(chǎng)。

7、每次查庫(kù)結(jié)束，查庫(kù)人應(yīng)填制一式兩份“查庫(kù)登記簿”，將查庫(kù)情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見在“查庫(kù)登記簿”作詳細(xì)記載，一份“查庫(kù)登記簿”由金庫(kù)留存，一份“查庫(kù)登記簿”查庫(kù)人留存?zhèn)洳椤?/p>

8、一級(jí)分行、二級(jí)分行分管出納的行長(zhǎng)，應(yīng)定期或不定期督促、檢查出納部門的查庫(kù)情況及查庫(kù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題落實(shí)情況，必要時(shí)應(yīng)抽查部分金庫(kù)。

第八章 附 則

1、本規(guī)程由中國(guó)建設(shè)銀行桓仁支行負(fù)責(zé)解釋。

2、本操作規(guī)程自2010年1月1日起實(shí)行。自實(shí)行之日起，過(guò)去有關(guān)金庫(kù)管理和操作規(guī)程與本規(guī)程有不相符的，以本操作規(guī)程為準(zhǔn)。

建設(shè)銀行桓仁支行

2010年1月1日

第二篇：金庫(kù)守衛(wèi)操作規(guī)程

金庫(kù)守衛(wèi)操作規(guī)程

為明確工作職責(zé)，規(guī)范守庫(kù)操作程序，根據(jù)《中國(guó)人民銀行保衛(wèi)工作若干規(guī)定》特制定本操作規(guī)程。

一、接班：

1、守庫(kù)值班員應(yīng)提前10分鐘到崗，做好崗前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并按規(guī)定著裝。

2、槍彈交接中，要嚴(yán)格驗(yàn)槍操作程序，進(jìn)行驗(yàn)槍。清點(diǎn)子彈，檢查附件和有關(guān)證件等是否齊全無(wú)損、賬務(wù)是否相符。

3、檢查電視監(jiān)控設(shè)備性能是否正常，并做好記錄。

4、檢查通訊報(bào)警設(shè)備是否良好。

以上各項(xiàng)交接完畢后，交接雙方在登記本上簽字，接班員掌管所有移交物品、鑰匙等。如發(fā)現(xiàn)槍支、監(jiān)控設(shè)備、通訊器材缺損或故障，立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，等妥善處置完畢后，交班人員方可離崗。

第三篇：銀行金庫(kù)管理規(guī)定

企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司

金庫(kù)管理規(guī)定

企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司

業(yè)務(wù)推進(jìn)部

第一章

總則

第一條 為了加強(qiáng)金庫(kù)管理，確保庫(kù)款和實(shí)物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，依據(jù)《全國(guó)銀行出納基本制度》的原則和有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定所指金庫(kù)，包括企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我行”）各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理出納業(yè)務(wù)設(shè)置的業(yè)務(wù)庫(kù)，各上級(jí)行對(duì)所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設(shè)置的中心調(diào)撥庫(kù)，以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)設(shè)置的發(fā)行基金保管庫(kù)。

第二條

第三條 金庫(kù)保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價(jià)證券、票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、假幣、代保管貴重物品。凡屬金庫(kù)保管范圍的保管品，均須分類逐項(xiàng)建立保管賬簿，會(huì)計(jì)建立相應(yīng)的表內(nèi)、表外科目賬簿，序時(shí)記載，及時(shí)核對(duì)，互相制約。

第四條 金庫(kù)集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品是我行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，我行各級(jí)行必須對(duì)金庫(kù)管理工作給予高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格管理，做好安全防范工作，做到堅(jiān)固可靠，管理嚴(yán)密，責(zé)任明確，確保賬款相符、賬實(shí)相符、賬賬相符。

第二章

金庫(kù)庫(kù)房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)

第五條

第六條 金庫(kù)門外表面不應(yīng)有明顯凸起、凹陷、劃痕、涂敷層不應(yīng)起泡、龜裂、起皺。

處于鎖閉狀態(tài)的金庫(kù)門，其門體正面凸出和凹入門框不應(yīng)大于1.5mm。金庫(kù)位置應(yīng)當(dāng)隱蔽。設(shè)在建筑群體內(nèi)的金庫(kù)，其墻體不得與其他單位、公共場(chǎng)所和居民住宅相連。

第七條

第八條 金庫(kù)門安裝鎖具應(yīng)不少于二把，金庫(kù)應(yīng)設(shè)置雙道門，即在金庫(kù)門外增設(shè)一道金屬防盜門，防盜門安裝兩把鎖具，兩把鑰匙由本單位保衛(wèi)人員和管庫(kù)業(yè)務(wù)人員分別負(fù)責(zé)開啟和鎖閉，做到相互監(jiān)督、相互制約。我行有限公司各分支機(jī)構(gòu)安裝的金庫(kù)門，還必須金庫(kù)門門體和上面、左右之間的間隙應(yīng)不大于2.5mm，與底部之間的間隙應(yīng)不大于5mm，且應(yīng)不能通過(guò)該間隙直視庫(kù)內(nèi)。符合《中華人民共和國(guó)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（JR／T 0001－2000）的規(guī)定。

第九條 庫(kù)房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。

1． 金庫(kù)內(nèi)（含清點(diǎn)間、交接室、守庫(kù)室）必須安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警設(shè)備、通訊聯(lián)防設(shè)施、防衛(wèi)器材等。

2． 庫(kù)內(nèi)一律安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫(kù)房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫(kù)房外，并有開關(guān)顯示。庫(kù)房應(yīng)配備應(yīng)急照明設(shè)備。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，必須配備滅火設(shè)備。

3． 庫(kù)內(nèi)電源線不得裸露，庫(kù)區(qū)應(yīng)配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。

4． 庫(kù)房應(yīng)配備吸濕機(jī)，防止庫(kù)款實(shí)物潮濕霉?fàn)€。

第三章 金庫(kù)管理部門和管理人員設(shè)置、職責(zé)

第十條 我行總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部是金庫(kù)的管理部門，負(fù)責(zé)制定金庫(kù)管理規(guī)定、操作規(guī)程、崗位職責(zé)及金庫(kù)有關(guān)制度執(zhí)行的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督等工作。

第十一條 我行各分行的金庫(kù)主管部門的主要職責(zé)是：

1． 管理分行現(xiàn)金頭寸，負(fù)責(zé)辦理向中國(guó)人民銀行等同業(yè)機(jī)構(gòu)繳存和提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，合理控制庫(kù)存現(xiàn)金，滿足分行現(xiàn)金管理的需要。

2． 負(fù)責(zé)辦理與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金繳存與提取業(yè)務(wù)，滿足營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理的需要。

3． 負(fù)責(zé)分行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)零幣兌換及殘損幣集中收繳工作，滿足現(xiàn)金流通標(biāo)準(zhǔn)。

4． 負(fù)責(zé)分行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)假幣集中收繳工作，嚴(yán)防已沒(méi)收假幣流入市場(chǎng)。

5． 負(fù)責(zé)所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)款箱寄庫(kù)管理，保證營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)正常營(yíng)業(yè)及款箱安全。

6． 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，保證庫(kù)內(nèi)現(xiàn)金、有價(jià)單證及實(shí)物的安全。

第十二條 金庫(kù)設(shè)金庫(kù)主管，負(fù)責(zé)金庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫(kù)管理人員的思想、政治教育工作及金庫(kù)日常管理工作；金庫(kù)應(yīng)配備專職管庫(kù)人員兩名。負(fù)責(zé)金庫(kù)的日常工作和庫(kù)房、庫(kù)款、有價(jià)單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。

第十三條 管庫(kù)人員調(diào)動(dòng)、休假時(shí)必須由指定的預(yù)備管庫(kù)員交接，在金庫(kù)主管的監(jiān)交下辦理現(xiàn)金、實(shí)物等的交接，并登記交接登記簿。管庫(kù)員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，并不得從事賬務(wù)處理和賬務(wù)監(jiān)督工作。

第四章

金庫(kù)密鑰的管理

第十四條 日常開啟金庫(kù)的兩組密鑰必須分別由兩名管庫(kù)員分別保管使用，并堅(jiān)持單線交接（即專職管庫(kù)員和預(yù)備管庫(kù)員之間必須建立固定的替班關(guān)系，一組密鑰必須固定在同一替班關(guān)系的專職管庫(kù)員和預(yù)備管庫(kù)員之間交接），不得交叉使用。管庫(kù)員在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)隨身攜帶金庫(kù)鑰匙，做到自開、自鎖、自管，嚴(yán)禁置于它處或交他人代開、代鎖、代管。營(yíng)業(yè)結(jié)束關(guān)庫(kù)后，應(yīng)將庫(kù)房鑰匙放入專用保險(xiǎn)柜內(nèi)分別保管。任何時(shí)間不得將庫(kù)房鑰匙帶出行外。

第十五條 管庫(kù)員對(duì)經(jīng)管的金庫(kù)密碼必須熟記于心，不得隨意書寫和記錄。金庫(kù)鑰匙丟失必須查明原因，追究責(zé)任，由總務(wù)部門負(fù)責(zé)及時(shí)更換庫(kù)鎖。更換金庫(kù)鑰匙時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回副鑰匙，重新密封保管新鎖的副鑰匙，并做好登記工作。

第十六條 金庫(kù)的備用密鑰同樣按管庫(kù)員密鑰分管的模式分為兩組，由金庫(kù)主管、分管行長(zhǎng)、經(jīng)管該組密鑰的管庫(kù)員共同密封并簽章（經(jīng)管密碼的管庫(kù)員應(yīng)將密碼寫于紙條內(nèi)，用信封進(jìn)行密封并簽章后再與金庫(kù)主管、分管行長(zhǎng)共同將該密碼信封放入另一信封中進(jìn)行二次密封并簽章）后，一組由金庫(kù)主管入保險(xiǎn)柜保管，另一組由分管行長(zhǎng)入另一保險(xiǎn)柜保管。

第十七條 金庫(kù)的備用密鑰只有在無(wú)法正常開啟金庫(kù)的緊急情況下，方可啟用。啟用備用密鑰必須詳細(xì)記錄啟用原因，經(jīng)金庫(kù)主管、分行長(zhǎng)審批后，由金庫(kù)主管、分行長(zhǎng)、管庫(kù)員共同拆封啟用。使用完畢，應(yīng)按備用密鑰保管規(guī)定，對(duì)備用密鑰進(jìn)行密封和保管。

第十八條 金庫(kù)密鑰換人使用時(shí)必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)，同時(shí)應(yīng)立即更換密碼，不得沿用舊密碼。掌管人員不變的情況下，密碼使用期亦不得超過(guò)一年。開啟金庫(kù)門的密碼更換后，經(jīng)管該組密碼的管庫(kù)員應(yīng)會(huì)同金庫(kù)主管、分管行長(zhǎng)重新按上述第十五條規(guī)定對(duì)新密碼進(jìn)行密封，并替換舊密碼信封。

第十九條 管庫(kù)員之間的交接，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理實(shí)物交接和庫(kù)鑰匙交接登記手續(xù)。管庫(kù)員使用密碼鎖的，必須廢止離崗管庫(kù)員使用的密碼，啟用上崗管庫(kù)員使用的密碼。

第五章

庫(kù)存現(xiàn)鈔、實(shí)物管理

第二十條 凡屬于金庫(kù)保管范圍的現(xiàn)鈔、實(shí)物，營(yíng)業(yè)終了后必須全部入庫(kù)保管。

第二十一條 庫(kù)房應(yīng)保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實(shí)物按品種、類別嚴(yán)格分開，碼放整齊，嚴(yán)禁存放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯(cuò)不亂。

第二十二條 金庫(kù)現(xiàn)金調(diào)撥管理。金庫(kù)辦理現(xiàn)金調(diào)撥必須憑經(jīng)有權(quán)人簽章的“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司現(xiàn)金調(diào)撥單”辦理。

第二十三條 現(xiàn)金實(shí)物保管規(guī)定：

1． 金庫(kù)內(nèi)保管的現(xiàn)金、實(shí)物應(yīng)分類逐項(xiàng)建立保管明細(xì)賬。2． 入庫(kù)的現(xiàn)金必須達(dá)到點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、撴齊、捆緊、蓋章清楚。3． 入庫(kù)保管的現(xiàn)金要按券別碼放整齊，各種實(shí)物均應(yīng)按種類裝箱（袋），雙人加封或加鎖嚴(yán)密保管。零散現(xiàn)金、單證必須入柜（箱）保管。保持庫(kù)內(nèi)整潔，庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放其他物品。4． 有價(jià)單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，分券別、面額登記庫(kù)存登記簿，建立表外賬。

5． 有價(jià)單證按類別、和未發(fā)行、待銷毀等分類保管，成箱（捆）有價(jià)證券的封裝、碼放要求與現(xiàn)金相同。不足捆的有價(jià)證券應(yīng)由經(jīng)辦人員裝箱加鎖入庫(kù)保管。

6． 庫(kù)存有價(jià)單證應(yīng)經(jīng)常清理，對(duì)過(guò)期、失效的有價(jià)證券應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)部門組織上繳、銷毀，不得逾期留存庫(kù)內(nèi)。

第二十四條 款箱寄庫(kù)管理。所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)寄庫(kù)保管的款箱應(yīng)標(biāo)明行名及編號(hào)，上雙鎖、密封蓋章。建立“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司寄庫(kù)款箱出入庫(kù)登記簿”，序時(shí)記載款箱出入庫(kù)情況。管庫(kù)人員清點(diǎn)款箱數(shù)量、與款箱交接人員當(dāng)面查驗(yàn)封箱無(wú)誤后，辦理交接手續(xù)。

第二十五條 假幣收繳管理。按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定，定期收繳匯總我行假幣并及時(shí)上繳人行，嚴(yán)防已沒(méi)收假幣（券）流入市場(chǎng)。建立假幣收繳登記簿，入庫(kù)保管。

第二十六條 凡金庫(kù)保管的現(xiàn)鈔和實(shí)物須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)庫(kù)：

1． 每日營(yíng)業(yè)終了、大宗款項(xiàng)出入庫(kù)后以及查庫(kù)人員查庫(kù)后，管 庫(kù)員必須進(jìn)行結(jié)庫(kù)；不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的庫(kù)存實(shí)物，應(yīng)在發(fā)生業(yè)務(wù)后即行結(jié)庫(kù)；較長(zhǎng)時(shí)間無(wú)業(yè)務(wù)的庫(kù)存實(shí)物，每月至少結(jié)庫(kù)一次。

2． 結(jié)庫(kù)時(shí)必須堅(jiān)持雙人結(jié)庫(kù)，換人復(fù)核，與“企業(yè)銀行（中

國(guó)）有限公司現(xiàn)金庫(kù)存登記簿”、“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)登記簿”及會(huì)計(jì)賬務(wù)核對(duì)無(wú)誤后，與會(huì)計(jì)共同在登記簿上簽章，確保賬賬、賬款、賬實(shí)相符。

第六章 查庫(kù)管理

第二十七條 堅(jiān)持查庫(kù)制度。金庫(kù)主管每周至少檢查一次，主管行長(zhǎng)每月至少檢查一次，分行職能部門每半年至少檢查一次，總行每年至少檢查一次，總行行長(zhǎng)及會(huì)計(jì)監(jiān)察部門對(duì)全轄金庫(kù)進(jìn)行不定期抽查，確保金庫(kù)安全。

第二十八條 查庫(kù)手續(xù)：

1． 我行上級(jí)行有關(guān)部門查庫(kù)時(shí)必須持有查庫(kù)令或查庫(kù)介紹信

及本人有效證件，經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤，主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由金庫(kù)主管陪同。非緊急情況，夜間不得入庫(kù)檢查。

2． 檢查人員進(jìn)庫(kù)檢查，需登記“非管庫(kù)人員出入庫(kù)登記簿”。3． 查庫(kù)時(shí)必須堅(jiān)持雙人查庫(kù)。查庫(kù)過(guò)程中，管庫(kù)員必須始終

在場(chǎng)，服從查庫(kù)人員指揮，但不得參加清點(diǎn)庫(kù)款、實(shí)物。查庫(kù)結(jié)束后，應(yīng)由管庫(kù)員將庫(kù)款、實(shí)物清點(diǎn)還原入庫(kù)。查庫(kù)完畢，由檢查人員將查庫(kù)情況逐項(xiàng)如實(shí)登記“查庫(kù)登記簿”，與管庫(kù)員共同簽字備查。

第二十九條 查庫(kù)內(nèi)容：

1． 清點(diǎn)全部現(xiàn)金、有價(jià)證券、實(shí)物等，查看賬款、賬實(shí)、賬

簿是否相符，有無(wú)白條抵庫(kù)及挪用庫(kù)款情況。2． 各類賬簿設(shè)立是否齊全，出入庫(kù)手續(xù)是否完備。

3． 庫(kù)款、實(shí)物放置是否整潔、有序，是否符合保管規(guī)定，是

否存放違反規(guī)定的物品。檢查庫(kù)款、實(shí)物要詳細(xì)、認(rèn)真、徹底，不留死角。對(duì)成箱（袋）、成捆（包）的應(yīng)逐一檢查封裝，如有破損或可疑，應(yīng)即拆封清查；對(duì)收付款尾箱、不足捆現(xiàn)鈔、外幣、金銀、有價(jià)單證等保管箱，應(yīng)會(huì)同經(jīng)辦員、管庫(kù)員開箱檢查清點(diǎn)；對(duì)票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、假幣保管箱、金銀對(duì)牌保管箱等要按照登記逐一檢查。經(jīng)查實(shí)的各項(xiàng)庫(kù)存總額必須與會(huì)計(jì)相應(yīng)科目賬簿余額核對(duì)一致。

4． 是否做到每日核對(duì)賬款，庫(kù)存是否超限額，殘損幣、假幣

是否定期上繳。

5． 庫(kù)房鎖、鑰匙和密碼的使用、管理、交接情況。鎖、密碼

是否有效，有無(wú)擅自更換情況，鑰匙是否有私自托人代管、丟失不報(bào)、私自配備等情況，副鑰匙、密碼副本保管是否妥當(dāng)，鑰匙、密碼交接記錄是否完整。

6． 庫(kù)房安全設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備是否齊全、有效，是否運(yùn)行正常。7． 各項(xiàng)安全措施是否落實(shí)，是否雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)，并堅(jiān)

持同開庫(kù)、同出庫(kù)、同鎖庫(kù)。

8． 檢查金庫(kù)負(fù)責(zé)人、管庫(kù)員配備情況及其職責(zé)的履行情況。9． 檢查各分支機(jī)構(gòu)查庫(kù)制度的執(zhí)行情況。

第三十條 查庫(kù)完畢須認(rèn)真逐項(xiàng)填寫“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司查庫(kù)記錄簿”，查庫(kù)人員、金庫(kù)負(fù)責(zé)人、管庫(kù)員均須在查庫(kù)記錄簿上簽章，管庫(kù)員重新結(jié)庫(kù)無(wú)誤后，查庫(kù)人員方可撤離。

第七章 金庫(kù)安全管理

第三十一條 金庫(kù)必須建筑堅(jiān)固，符合安全條件，有通風(fēng)、防盜、防火、防潮、報(bào)警、監(jiān)控等功能。

第三十二條 金庫(kù)必須堅(jiān)持雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)的原則，兩名管庫(kù)員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，分工明確，同進(jìn)同出，互相監(jiān)督。兩名管庫(kù)員應(yīng)分工明確，對(duì)庫(kù)房安全負(fù)同等責(zé)任。

第三十三條 非管庫(kù)人員進(jìn)入金庫(kù)的規(guī)定：

1． 出入庫(kù)業(yè)務(wù)的交接手續(xù)一律在金庫(kù)門外辦理；

2． 除金庫(kù)主管、管庫(kù)人員或經(jīng)批準(zhǔn)的查庫(kù)人員外，其他任何

人不得進(jìn)入庫(kù)房。確需進(jìn)庫(kù)時(shí)，須經(jīng)金庫(kù)主管批準(zhǔn)，并登記“非管庫(kù)人員出入庫(kù)登記簿”；

3． 遇有大宗出入庫(kù)業(yè)務(wù)，管庫(kù)員搬運(yùn)確有困難時(shí)，經(jīng)金庫(kù)主

管批準(zhǔn)，可臨時(shí)指定本行人員進(jìn)庫(kù)協(xié)助搬運(yùn)。出入庫(kù)完畢，管庫(kù)員應(yīng)立即結(jié)庫(kù)，無(wú)誤后，搬運(yùn)人員方可撤離。

第三十四條 金庫(kù)庫(kù)房、設(shè)備和設(shè)施的安全管理實(shí)行分工負(fù)責(zé)制：

1． 金庫(kù)庫(kù)鎖的安裝、更換和維修由我行上級(jí)行指定人員負(fù)責(zé)，進(jìn)行完畢要詳細(xì)記錄備查。嚴(yán)禁外部人員接觸，以防失密或損壞。

2． 庫(kù)內(nèi)的安全狀況由管庫(kù)員負(fù)責(zé)，隨時(shí)檢查，嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、水浸、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯(cuò)事故。

3． 庫(kù)房周圍環(huán)境以及閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警裝置、通訊防

范設(shè)備、防衛(wèi)器材、防火器材，由保衛(wèi)部門指定專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)或處理，切實(shí)做好安全防范工作，保障庫(kù)款安全。

第三十五條 為切實(shí)保障非營(yíng)業(yè)時(shí)間金庫(kù)的安全，必須做到：

1． 營(yíng)業(yè)終了閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)和報(bào)警裝置等由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)

啟動(dòng)，保證靈敏有效。

2． 出納延時(shí)收款和節(jié)假日收款，應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。除營(yíng)

業(yè)需要外，節(jié)假日嚴(yán)禁開庫(kù)。

3． 非營(yíng)業(yè)時(shí)間應(yīng)有2名守庫(kù)員武裝守庫(kù)，守庫(kù)人員要認(rèn)真遵守

守庫(kù)制度，保持警惕，高度負(fù)責(zé)。

4． 管庫(kù)員不得兼做守庫(kù)工作。

第八章

現(xiàn)鈔、實(shí)物的運(yùn)送

第三十六條 由分行負(fù)責(zé)統(tǒng)一押運(yùn)的，配備專用運(yùn)鈔車，嚴(yán)格執(zhí)行雙人業(yè)務(wù)押運(yùn)和雙人武裝押運(yùn)制度，武裝押運(yùn)人員不得由司機(jī)兼任。對(duì)運(yùn)送時(shí)間、地點(diǎn)和路線要嚴(yán)守秘密，不得向任何無(wú)關(guān)人員透漏。押運(yùn)款項(xiàng)的專用車輛，由押運(yùn)人員指揮，不得帶人帶物，不得中途任意停留。由業(yè)務(wù)押運(yùn)人員辦理交接手續(xù)，登記“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司押運(yùn)交接登記簿”，武裝押運(yùn)人員不得參與交接或提送款箱工作。

第三十七條 委托押運(yùn)公司進(jìn)行押運(yùn)的，由分行統(tǒng)一簽訂委托押運(yùn)協(xié)議，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，保證資金安全。金庫(kù)款箱交接人員核對(duì)押運(yùn)公司押運(yùn)車型、車牌號(hào)碼及押運(yùn)人員身份無(wú)誤后，辦理交接，登記“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司款箱交接登記簿”。

第三十八條 押運(yùn)的現(xiàn)金實(shí)物要裝箱上雙鎖，做到雙人會(huì)同裝箱、雙人鎖箱、雙人封箱、雙人開箱?？钕湔?、副鑰匙的管理視同金庫(kù)正、副鑰匙的管理。

第三十九條 各分行要嚴(yán)格與押運(yùn)公司、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及金庫(kù)內(nèi)部人員的交接手續(xù)，在指定地點(diǎn)及監(jiān)控下進(jìn)行，當(dāng)面檢查驗(yàn)證，查看封箱是否完好，有無(wú)破損，點(diǎn)收清楚后，登記相關(guān)登記簿，做到交接清楚、責(zé)任分明。

第四十條 各分行在銀行間或者分行以外的自動(dòng)柜員機(jī)間做現(xiàn)金押運(yùn)時(shí)，必須依托專業(yè)保安公司。但現(xiàn)金押運(yùn)地在同一個(gè)建筑或者是近距離的時(shí)候在分行長(zhǎng)的裁決下可以讓本行職員押運(yùn)現(xiàn)金。在這種情況下，必須有包括資金負(fù)責(zé)人的不少于兩個(gè)人的職員同行、配備安全裝置的押運(yùn)工具，保證現(xiàn)金安全。

第九章

附則

第四十一條 本規(guī)定由企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司總行負(fù)責(zé)修改、解釋。

第四十二條 本規(guī)定自頒布之日起施行。企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司各分行可根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的具體要求對(duì)本規(guī)定作出相應(yīng)修改，但必須將修改內(nèi)容及時(shí)向總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部備案。

第四篇：中國(guó)工商銀行金庫(kù)管理規(guī)定

中國(guó)工商銀行金庫(kù)管理規(guī)定

各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市分行：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)金庫(kù)管理，確保國(guó)家資財(cái)?shù)陌踩?，?yán)防各類經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，總行制定了《中國(guó)工商銀行金庫(kù)管理規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)金庫(kù)管理，確保庫(kù)款和實(shí)物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，依據(jù)《中國(guó)工商銀行出納制度》的原則，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指金庫(kù)，包括本行各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理出納業(yè)務(wù)設(shè)置的業(yè)務(wù)庫(kù)，各管理行對(duì)所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設(shè)置的中心調(diào)撥庫(kù)，以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)設(shè)置的發(fā)行基金保管庫(kù)。代理人民銀行發(fā)行基金保管庫(kù)的管理，除執(zhí)行本規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行人民銀行貨幣發(fā)行制度規(guī)定。

第三條 金庫(kù)保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價(jià)證券、票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、假幣、代保管貴重物品。凡屬金庫(kù)保管范圍的保管品，均須分類逐項(xiàng)建立保管帳簿，會(huì)計(jì)建立相應(yīng)的表內(nèi)、表外科目帳簿，序時(shí)記載，及時(shí)核對(duì)，互相制約。

第四條 金庫(kù)是工商銀行的要害部位，其集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品，是工商銀行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，各級(jí)行必須對(duì)金庫(kù)管理工作給予高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格管理，做好安全防范工作，做到堅(jiān)固可靠，管理嚴(yán)密，責(zé)任明確，確保帳款相符、帳實(shí)相符，帳帳相符。

第二章 金庫(kù)庫(kù)房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)

第五條 金庫(kù)庫(kù)房(以下簡(jiǎn)稱“庫(kù)房”)必須建在本行樓(院)內(nèi)，不得直接接觸其他單位和居民住宅，不得裸露于公共場(chǎng)所，庫(kù)體上下、四周環(huán)境應(yīng)安全可靠。

第六條 庫(kù)房一律采用鋼筋混凝土六面澆筑結(jié)構(gòu)，鋼筋直徑不小于12mm，雙排編網(wǎng)，水泥標(biāo)號(hào)不低于C30號(hào)，墻體厚度不小于300mm，頂?shù)缀穸炔恍∮?00mm。

第七條 庫(kù)房面積、結(jié)構(gòu)

一、庫(kù)房面積必須適應(yīng)業(yè)務(wù)開拓和發(fā)展的需要，使用面積最小不得小于10平方米。庫(kù)外必須設(shè)置辦理出入庫(kù)手續(xù)的業(yè)務(wù)室(場(chǎng)地)。

二、業(yè)務(wù)庫(kù)與發(fā)行庫(kù)必須嚴(yán)格分開，分設(shè)金庫(kù)和庫(kù)門。

三、庫(kù)房必須設(shè)置庫(kù)門和安全門(安全門應(yīng)設(shè)于庫(kù)門上方)，庫(kù)門不得面對(duì)營(yíng)業(yè)室柜臺(tái)。

四、庫(kù)區(qū)應(yīng)設(shè)置守庫(kù)室。

五、庫(kù)房必須設(shè)置外低內(nèi)高的“S”型通風(fēng)孔，孔徑不得超過(guò)200mm，外口距地面不低于2500mm，內(nèi)口不低于3000mm并裝有鐵箅防護(hù)。

第八條 庫(kù)房必須安裝總行或省、自治區(qū)、直轄市分行定點(diǎn)廠生產(chǎn)的，符合總行制訂的庫(kù)門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的專用庫(kù)門、柵欄門和安全門(備用應(yīng)急門)。

庫(kù)門必須安裝三把總行定點(diǎn)廠生產(chǎn)的轉(zhuǎn)字密碼鎖或兩把專用庫(kù)門鎖和一把轉(zhuǎn)字密碼鎖。安全門可安裝兩把轉(zhuǎn)字密碼鎖或轉(zhuǎn)字密碼鎖和專用庫(kù)門鎖各一把。

第九條 庫(kù)房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。

一、庫(kù)房?jī)?nèi)外必須配備報(bào)警系統(tǒng)，金庫(kù)庫(kù)區(qū)應(yīng)逐步配備閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、通訊聯(lián)防設(shè)施、防衛(wèi)器材等。

二、庫(kù)內(nèi)一律安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫(kù)房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫(kù)房外，并有開關(guān)顯示。庫(kù)房應(yīng)配備應(yīng)急燈，應(yīng)急燈不得在庫(kù)內(nèi)充電。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。

三、庫(kù)內(nèi)電源線不得裸露，庫(kù)區(qū)應(yīng)配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。

四、庫(kù)房應(yīng)配備吸濕機(jī)，防止庫(kù)款實(shí)物潮濕霉?fàn)€。

第十條 新建、改建庫(kù)房前，應(yīng)將設(shè)計(jì)圖紙報(bào)市、地分行出納、保衛(wèi)部門審查批準(zhǔn)(附式一)。建造完畢由上述部門驗(yàn)收，合格者由出納部門頒發(fā)準(zhǔn)用證(附式二)。

第三章 金庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)人員、管理人員設(shè)置、職責(zé)

第十一條 出納業(yè)務(wù)庫(kù)和代理人民銀行發(fā)行基金保管庫(kù)庫(kù)房均設(shè)主任、副主任各一名，金庫(kù)主任由行長(zhǎng)(主任)擔(dān)任，副主任由主管行長(zhǎng)(主任)擔(dān)任。金庫(kù)主任、副主任名單報(bào)地市行出納(發(fā)行)部門備案(附式三)，金庫(kù)主任、副主任變更時(shí)，亦應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

金庫(kù)主任、副主任的職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)對(duì)金庫(kù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，解決金庫(kù)管理工作中存在的問(wèn)題；負(fù)責(zé)管庫(kù)人員配備、更換的審批和庫(kù)存現(xiàn)鈔、實(shí)物調(diào)出業(yè)務(wù)的審批；按要求查庫(kù)和參與開庫(kù)鎖庫(kù)，妥善保管備用鑰匙；

做好安全防范工作，防止各類事故案件的發(fā)生。

出納科(股)長(zhǎng)在庫(kù)主任、副主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)金庫(kù)的具體組織管理工作，庫(kù)款實(shí)物出入庫(kù)業(yè)務(wù)的審批和日常檢查監(jiān)督工作。

第十二條 金庫(kù)應(yīng)配備正式管庫(kù)員兩名，預(yù)備管庫(kù)員兩名。管庫(kù)員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。管庫(kù)員(預(yù)備管庫(kù)員)須由政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)并具有三年以上出納(或會(huì)計(jì))專業(yè)年限的本行正式行員擔(dān)任。經(jīng)出納部門推薦，人事部門審查，金庫(kù)主任批準(zhǔn)，報(bào)地市行出納(發(fā)行)部門備案(附式四、五)。凡審查批準(zhǔn)任用的管庫(kù)員(預(yù)備管庫(kù)員)由地市行頒發(fā)《管庫(kù)人員證》(附式六)，實(shí)行持證上崗。管庫(kù)員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，忠于職守，遵章守紀(jì)，做好金庫(kù)日常管理工作。

第四章 庫(kù)門鎖、鑰匙和轉(zhuǎn)字密碼鎖密碼管理的規(guī)定

第十三條 每把庫(kù)門鎖應(yīng)配兩套鑰匙，一套為使用鑰匙，一套為備用鑰匙。使用鑰匙按下列規(guī)定管理：

一、兩把使用鑰匙由兩名管庫(kù)員分別掌管，工作中隨身攜帶，做到自開、自鎖、自管，嚴(yán)禁置于它處或交他人代開、代鎖、代管。

二、工作結(jié)束后，庫(kù)鑰匙一律放入專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。存放使用鑰匙的保險(xiǎn)柜，要求高度不低于700mm，內(nèi)設(shè)分格，兩把鑰匙分放分鎖。分格鑰匙，保險(xiǎn)柜門鑰匙或轉(zhuǎn)字密碼鎖由兩名管庫(kù)員分別妥善掌管。該保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在守衛(wèi)人員和報(bào)警、監(jiān)控設(shè)備所能控制的范圍之內(nèi)，由守衛(wèi)人員負(fù)責(zé)看守。

三、兩把使用鑰匙實(shí)行專人保管，單線傳遞。即：將管庫(kù)員和預(yù)備管庫(kù)員分成A、B兩組，A組管庫(kù)員負(fù)責(zé)掌管交接正(上孔)鑰匙；B組管庫(kù)員負(fù)責(zé)掌管交接副(下孔)鑰匙。兩組管庫(kù)員不得串組執(zhí)行管庫(kù)任務(wù)。

第十四條 轉(zhuǎn)字密碼使用、管理的規(guī)定

一、使用三副轉(zhuǎn)字密碼鎖的庫(kù)房，兩名管庫(kù)員各掌管一副鎖的密碼，另一副鎖的密碼由金庫(kù)副主任掌管；使用兩把庫(kù)門鎖和一副轉(zhuǎn)字密碼鎖的金庫(kù)，應(yīng)由兩名管庫(kù)員各掌管一把庫(kù)鎖鑰匙，轉(zhuǎn)字鎖密碼由金庫(kù)副主任掌管。

二、轉(zhuǎn)字密碼應(yīng)嚴(yán)格管理，做到自開自鎖，嚴(yán)禁泄密，開啟時(shí)嚴(yán)禁他人旁觀。

三、金庫(kù)副主任掌管轉(zhuǎn)字密碼鎖必須做到營(yíng)業(yè)開始前負(fù)責(zé)開庫(kù)，營(yíng)業(yè)終了負(fù)責(zé)最后鎖庫(kù)。金庫(kù)副主任因公外出可由金庫(kù)主任或總會(huì)計(jì)臨時(shí)代管，嚴(yán)禁由出納科(股)長(zhǎng)、管庫(kù)員代管。

第十五條 庫(kù)門鎖和轉(zhuǎn)字密碼鎖的密碼應(yīng)定期或不定期更換。

一、庫(kù)鑰匙丟失必須查明原因，追究責(zé)任，由地市行負(fù)責(zé)及時(shí)派人更換庫(kù)鎖。

二、掌管轉(zhuǎn)字密碼鎖人員變更時(shí)，應(yīng)立即更換轉(zhuǎn)字鎖密碼，不得沿用舊密碼；掌管人員不變的情況下，密碼使用期亦不得超過(guò)一年。出納科(股)長(zhǎng)負(fù)責(zé)掌管更換密碼鎖的鑰匙。

三、更換庫(kù)鎖和轉(zhuǎn)字鎖密碼時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回備用鑰匙，廢止舊密碼副本，重新封裝、上繳新備用鑰匙和密碼副本，并做好登記工作。

第十六條 管庫(kù)員之間的交接，須經(jīng)科(股)長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦理實(shí)物交接和庫(kù)鑰匙交接登記手續(xù)。管庫(kù)員使用密碼鎖的，必須廢止離崗管庫(kù)員使用的密碼，啟用上崗管庫(kù)員使用的密碼。

第十七條 備用鑰匙(含密碼副本，下同)管理。

一、縣支行所屬辦事處、營(yíng)業(yè)所及本行金庫(kù)備用鑰匙交縣支行行長(zhǎng)密封后集中入專用保險(xiǎn)柜保管；城市分理處金庫(kù)備用鑰匙，交城市辦事處主任(行長(zhǎng))密封后集中入專用保險(xiǎn)柜保管；城市辦事處金庫(kù)備用鑰匙交市行主管行長(zhǎng)密封后集中入專用保險(xiǎn)柜保管。

二、上繳的備用鑰匙分別密封，注明日期，加蓋庫(kù)主任或副主任、以及管庫(kù)員名章和行處公章，與接收行庫(kù)主任和管庫(kù)員當(dāng)面交接清楚，并認(rèn)真登記備查。

三、備用鑰匙除特殊情況不得啟封動(dòng)用，必須啟用時(shí)，須經(jīng)庫(kù)主任批準(zhǔn)。啟用時(shí)，應(yīng)由庫(kù)主任或副主任及管庫(kù)員共同拆封、并記錄重要物品交接登記簿(見出納制度附式22)，啟用后，應(yīng)立即重新封裝上繳。

四、轉(zhuǎn)字鎖密碼副本一律交上級(jí)行行長(zhǎng)保管。安全門鑰匙按備用鑰匙管理規(guī)定管理。

第五章 庫(kù)存現(xiàn)鈔、實(shí)物管理

第十八條 凡屬于金庫(kù)保管范圍的現(xiàn)鈔、實(shí)物，營(yíng)業(yè)終了后必須全部入庫(kù)保管。

第十九條 庫(kù)房應(yīng)保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實(shí)物按品種、類別嚴(yán)格分開，碼放整齊，嚴(yán)禁存放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯(cuò)不亂。

第二十條 人民幣現(xiàn)鈔保管。

一、凡入庫(kù)錢捆要達(dá)到點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、捆緊，蓋章清楚的標(biāo)準(zhǔn)。

二、成箱(袋)款應(yīng)封裝整齊，分類別碼放；成捆款按券別分完整券，損傷券分類碼放，做到規(guī)格一致，便于核對(duì)；五十元以上大面額成把款入庫(kù)時(shí)，管庫(kù)員必須當(dāng)面清點(diǎn)并更換腰條，入箱加鎖單獨(dú)保管，大面額成把流通券應(yīng)及時(shí)出庫(kù)給付款專柜，不得長(zhǎng)期留存庫(kù)內(nèi)。

三、付款專柜和合尾專柜的款箱必須雙人加鎖入庫(kù)保管、出入庫(kù)記庫(kù)存帳的憑出入庫(kù)票辦理出入庫(kù)手續(xù)(收款專柜空箱上柜)收付款專柜款箱中午均須入庫(kù)寄存保管并要辦理交接登記手續(xù)。

四、凡現(xiàn)鈔出入庫(kù)，必須憑出入庫(kù)票辦理。出入庫(kù)票由出納經(jīng)辦人員填制，要求逐項(xiàng)填寫，簽章齊全，經(jīng)出納科(股)長(zhǎng)簽批后交管庫(kù)員辦理出入庫(kù)。管庫(kù)員辦理出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持換人復(fù)核，出入庫(kù)完畢后，憑出入庫(kù)票序時(shí)逐筆登記庫(kù)存簿。

五、金庫(kù)庫(kù)存應(yīng)根據(jù)收付業(yè)務(wù)量的季節(jié)性變化合理核定庫(kù)存限額，保證支付，提高現(xiàn)金綜合運(yùn)用率。

第五篇：銀行金庫(kù)管理工作總結(jié)

農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理工作總結(jié)

我行運(yùn)營(yíng)管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初工作會(huì)議精神，圍繞三大集中，加快實(shí)施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對(duì)賬工作，積極組建運(yùn)營(yíng)管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處，運(yùn)營(yíng)管理水平得到進(jìn)一步的提升，會(huì)計(jì)內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為我行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保無(wú)案件事故發(fā)生?，F(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

（一）后臺(tái)中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺(tái)分離、后臺(tái)集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營(yíng)運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

（二）現(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過(guò)省分行驗(yàn)收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對(duì)遂寧城區(qū)的離行式atm機(jī)實(shí)現(xiàn)了集中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。

（三）運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營(yíng)主管履職考核辦法》、《柜員星級(jí)管理辦法》、《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營(yíng)作業(yè)季度分析例會(huì)制度，各級(jí)行召開運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行坐班體驗(yàn)。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。

（四）運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對(duì)220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對(duì)賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無(wú)運(yùn)營(yíng)操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。

二、主要工作措施

（一）大力推進(jìn)三大集中建設(shè)，后臺(tái)集中成效逐步顯現(xiàn)。2011年，我行為響應(yīng)上級(jí)行對(duì)運(yùn)營(yíng)工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財(cái)力和物力，為積極推進(jìn)運(yùn)營(yíng)體系各項(xiàng)集中任務(wù)的快速落實(shí)做了大量的嘗試和富有成效的工作。

照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的模式進(jìn)行建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。2011年，我行運(yùn)營(yíng)管理部門通過(guò)不斷完善制度、規(guī)范管理，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運(yùn)營(yíng)。截止11月末，累計(jì)為全轄支行業(yè)務(wù)庫(kù)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到 63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點(diǎn)，提高了效率，也有力地提升了競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實(shí)際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F(xiàn)金配送安全運(yùn)行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對(duì)轄內(nèi)運(yùn)營(yíng)主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過(guò)他們實(shí)現(xiàn)對(duì)前臺(tái)人員的再培訓(xùn)，使前臺(tái)人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時(shí)，牢固樹立合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為了最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金配送萬(wàn)無(wú)一失，運(yùn)營(yíng)管理部門對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實(shí)行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金尾箱由原來(lái)的4、5個(gè)壓縮到現(xiàn)在的2、3個(gè)?，F(xiàn)金的集中清分和集中配在運(yùn)營(yíng)工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點(diǎn)和柜員的歡迎。

2、全面推進(jìn)銀企對(duì)賬集中，對(duì)賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實(shí)行了對(duì)賬外包，通過(guò)對(duì)賬集中管理和對(duì)賬外包，全行對(duì)賬直接參與人員減少6人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬工作與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬人員不足、崗位制約不到位和對(duì)賬質(zhì)量不高的問(wèn)題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理，考核落實(shí)。今年以來(lái)，我行把做好對(duì)賬工作、提高銀企集中對(duì)賬率作為強(qiáng)化內(nèi)控、提高運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，在年初出臺(tái)的《運(yùn)營(yíng)主管

考核辦法》中，把對(duì)帳管理納入到運(yùn)營(yíng)主管的業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目?jī)?nèi)，要求重點(diǎn)賬戶對(duì)賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對(duì)賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對(duì)銀企對(duì)賬工作實(shí)行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管做好對(duì)賬工作的積極性。二是落實(shí)職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點(diǎn)把對(duì)賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對(duì)、電話聯(lián)系、手把手教會(huì)企業(yè)網(wǎng)銀對(duì)賬人員對(duì)賬等方式，督促開戶單位及時(shí)對(duì)賬。同時(shí)，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對(duì)賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對(duì)于第三方（郵政

部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，及時(shí)調(diào)整對(duì)賬方式；對(duì)于長(zhǎng)期不動(dòng)戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對(duì)帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)積極予以清理，對(duì)提高銀企對(duì)賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時(shí)推進(jìn)。從次月初賬單產(chǎn)生起，我行就對(duì)全行的賬單進(jìn)行認(rèn)真疏理，要求各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)落實(shí)提前完成對(duì)賬任務(wù)，以防客戶出現(xiàn)異常情況，留取足夠的對(duì)賬時(shí)間。同時(shí)，要求轄屬網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)完成對(duì)賬進(jìn)度，對(duì)月度、季度重點(diǎn)賬戶先落實(shí)核對(duì)，并在次月20日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為上門、網(wǎng)銀的，要求網(wǎng)點(diǎn)在次月25日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為第三方的，根據(jù)市分行下發(fā)的清單，要求網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，補(bǔ)制賬單及早完成對(duì)賬。此外，我行還定期下發(fā)未對(duì)賬清單進(jìn)行督辦，從而確保了全行在對(duì)賬考核期內(nèi)全面完成對(duì)賬任務(wù)。

3、集中作業(yè)成功上線，對(duì)減輕網(wǎng)點(diǎn)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、提高客戶 服務(wù)水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，營(yíng)業(yè)首日共辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過(guò)前期準(zhǔn)備，成功實(shí)現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運(yùn)行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實(shí)現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，多次召開專題行長(zhǎng)辦公會(huì)議，研究運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)推廣實(shí)施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項(xiàng)目上線的準(zhǔn)備工作。同時(shí)，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時(shí)間、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。切實(shí)要求將每一個(gè)時(shí)段的每一項(xiàng)工作，每一個(gè)指令都落實(shí)到位，明確到人，確保全行上線準(zhǔn)備工作萬(wàn)無(wú)一失。二是為解決作業(yè)中心辦公場(chǎng)地問(wèn)題，我行本著早準(zhǔn)備，早行動(dòng)的態(tài)度，及早落實(shí)了后臺(tái)辦公場(chǎng)地，組織裝修隊(duì)伍進(jìn)行裝修改造、規(guī)劃，同時(shí)，落實(shí)辦公設(shè)備，保證系統(tǒng)硬件設(shè)備符合要求，在最短時(shí)間內(nèi)確保項(xiàng)目啟動(dòng)所需pc機(jī)、終端、打印機(jī)、掃描儀、電話、服務(wù)器等資源在第一時(shí)間內(nèi)到位。在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試階段，我行克服困難、加班加點(diǎn)布設(shè)線路，保障作業(yè)中心網(wǎng)絡(luò)、供電等正常運(yùn)行，有力地保證了系統(tǒng)上線后的集中作業(yè)影像數(shù)據(jù)傳輸需求。三是我行采取走出去與請(qǐng)進(jìn)來(lái)的模式，于今年3月9日派遣5名業(yè)務(wù)骨干到?jīng)錾絽⒓邮⌒信e辦的集中作業(yè)平臺(tái)師資培訓(xùn)班，對(duì)集中作業(yè)平臺(tái)的公共應(yīng)用、賬戶、支票、匯兌等模塊業(yè)務(wù)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。在對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)期間，為保證業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量，篇二：銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過(guò)制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識(shí)，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營(yíng)造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

一、加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ) 人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，全面提高防范意識(shí)，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來(lái)抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢(shì)如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長(zhǎng)鳴。因?yàn)闊o(wú)論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動(dòng)起來(lái)，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識(shí)放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。

預(yù)案教育，就是對(duì)員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識(shí)，提高防范能力。針對(duì)近年來(lái)銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對(duì)我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。

對(duì)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)的防范技能教育，主要側(cè)重學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

二、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)技防物防基礎(chǔ)

防護(hù)設(shè)施建設(shè)對(duì)抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無(wú)法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識(shí)教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營(yíng)業(yè)場(chǎng)所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。

近年來(lái)，我行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施的建設(shè)，按照“未達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)限期整改，已達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)鞏固完善”的要求，在區(qū)分行的大力支持下，克服費(fèi)用緊張等多方面的困難，逐步對(duì)5個(gè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行了加固改造，全部安裝了防彈玻璃，配足配齊了防盜、防劫、防暴、防火等防衛(wèi)器械，對(duì)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的電視監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了改造更新，更換為硬盤數(shù)字式監(jiān)控設(shè)備，保證了監(jiān)控錄像圖像的清晰和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)全部與公安部門110報(bào)警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。目前，所有網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施都達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，基本形成了人防、物防、技防相結(jié)合的防護(hù)體系，為做好安全保衛(wèi)工作打下了堅(jiān)實(shí)基矗

在物防、技防設(shè)施的管理上，支行明確各網(wǎng)點(diǎn)主任對(duì)物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)，并建立健全了110報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)的檢測(cè)校準(zhǔn)臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)，確保了各種物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。

三、加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，夯實(shí)規(guī)范管理基礎(chǔ)

加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過(guò)規(guī)范管理和操作程序來(lái)抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國(guó)×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國(guó)×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國(guó)×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國(guó)×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國(guó)×××銀行金庫(kù)管理辦法》、《中國(guó)×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。

一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺(tái)帳。

三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。

支行堅(jiān)持每月對(duì)所屬網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，分五個(gè)層次落實(shí)檢查工作，即行長(zhǎng)親自查;分管行長(zhǎng)定期查;保衛(wèi)人員每人承包一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每周對(duì)所承包網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全制度和防范設(shè)施檢查;網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和安全員堅(jiān)持做到每日營(yíng)業(yè)終了檢查;行領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行階段性綜合檢查。支行還建立了節(jié)假日、雙休日行領(lǐng)導(dǎo)值班崗，公布了值班電話，并實(shí)行值班行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，保證客戶投訴“有門”，內(nèi)部上下聯(lián)動(dòng)。在平時(shí)工作中，突出抓好了對(duì)“重點(diǎn)部位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)崗位”和“早、中、晚”三個(gè)時(shí)段的安全檢查，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間員工安防制度是否落實(shí)、柜員是否堅(jiān)守崗位，柜員因故臨時(shí)離崗是否能做到“兩清一退”(即印章、現(xiàn)金清理入柜上鎖、微機(jī)終端退出操作程序)，中午和節(jié)假日是否確保1名網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人帶班、2人以上當(dāng)班等容易出現(xiàn)問(wèn)題和隱患的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查;對(duì)在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，做到不放過(guò)、不遷就、重整改、嚴(yán)處罰。

同時(shí)加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)日常的自查工作。明確網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是該網(wǎng)點(diǎn)安全防范工作的第一責(zé)任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實(shí)行一票否決。把“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”當(dāng)作安全保衛(wèi)工作的最高責(zé)任制度。目前，全行所有網(wǎng)點(diǎn)都設(shè)有安全員協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)安全檢查，網(wǎng)點(diǎn)每日進(jìn)行例行安全檢查，并作詳細(xì)記錄。檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關(guān)閉;門、窗是否閉鎖;110報(bào)警設(shè)備是否就位等等。

通過(guò)建立健全規(guī)章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié)，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進(jìn)了員工防范意識(shí)的加強(qiáng)和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，有效地避免了案件和事故。

四、加強(qiáng)了安全生產(chǎn)管理

根據(jù)20xx年總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神，我行提高了對(duì)安全保衛(wèi)工作職能和任務(wù)的重新認(rèn)識(shí)：明確了安全保衛(wèi)部門是全行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的職能部門。一年來(lái)，我們按照總分行黨委的部署，在做好治安保衛(wèi)工作的前提下，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)了安全生產(chǎn)、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災(zāi)事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導(dǎo)和監(jiān)督?；旧献龅搅酥伟脖Ｐl(wèi)和安全生產(chǎn)一肩挑，沒(méi)有出現(xiàn)顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。對(duì)安全生產(chǎn)管理，支行安全保衛(wèi)職能部門在進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督的同時(shí)，堅(jiān)持了“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)使用，誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全了安全生產(chǎn)管理責(zé)任制度，堅(jiān)持了安全第一、預(yù)防為主的方針，主要立足于日常管理和事故預(yù)防，加強(qiáng)經(jīng)常性的教育、檢查、監(jiān)督及隱患整改。

五、關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員，加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè) 實(shí)踐證明，關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員首先應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在對(duì)其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新精神為核心內(nèi)容的“家園文化”的重要內(nèi)容。近年來(lái)，支行在政治上關(guān)心保衛(wèi)人員的進(jìn)步，引導(dǎo)他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動(dòng)性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據(jù)他們的工作特點(diǎn)和勞動(dòng)的付出給予合理的報(bào)酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺(tái)員工和保衛(wèi)守押人員購(gòu)買人身意外傷害保險(xiǎn)，使其在危急時(shí)刻無(wú)后顧之憂;二是承認(rèn)他們所從事勞動(dòng)的特殊性，在今年8月份全員競(jìng)聘專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)和經(jīng)辦崗位職務(wù)時(shí)，對(duì)保衛(wèi)守押人員區(qū)別對(duì)待，即不限制他們的學(xué)歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級(jí)業(yè)務(wù)員以上的崗位職務(wù);三是建立了雙休日、節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，節(jié)假日頂替守押人員值班。通過(guò)這些工作措施的實(shí)施，極大地激發(fā)了保衛(wèi)人員的工作熱情，全行保衛(wèi)人員在人員少、任務(wù)重、風(fēng)險(xiǎn)大的情況下，忠于職守，遵章守紀(jì)，文明值勤，勤奮工作，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。有的長(zhǎng)年堅(jiān)守崗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯請(qǐng)假。正是有了這樣一支可靠的安全保衛(wèi)隊(duì)伍，我行的安全防范工作才有了堅(jiān)強(qiáng)保證。

六、總結(jié)全年的安全保衛(wèi)工作，還存在以下問(wèn)題：(一)安全保衛(wèi)部門對(duì)履行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的雙重職能，因主觀或客觀的原因，認(rèn)識(shí)上還有差距，對(duì)安全生產(chǎn)重視不夠，需要在今后更加認(rèn)真地把這項(xiàng)工作抓起來(lái)。(二)安全保衛(wèi)部門工作人員，特別是部門負(fù)責(zé)人要摒棄怕得罪人的思想，各項(xiàng)檢查要認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于“挑毛脖;對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要敢于處罰，不能心慈手軟，搞“下不為例”。

(三)在安全檢查時(shí)要注意采取更加有效的方式，將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式結(jié)合起來(lái)。

七、20xx年安全保衛(wèi)工作初步設(shè)想 20xx年我行安全保衛(wèi)工作，將按照總行和區(qū)分行工作會(huì)議和安全保衛(wèi)工作會(huì)議的部署，圍繞全行中心工作，以確保全行無(wú)重大案件和事故為目標(biāo)，以維護(hù)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓營(yíng)業(yè)(辦公)秩序、保障我行資金和員工生命安全、防范和減少內(nèi)部操作及外部事件風(fēng)險(xiǎn)給我行造成的損失為主要任務(wù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主、綜合治理”方針，進(jìn)一步完善落實(shí)安全責(zé)任制，不斷增強(qiáng)全行員工的安全保衛(wèi)意識(shí)，提高全行治安防范能力，為我行的改革和各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的安全保障。初步工作設(shè)想是：(一)加強(qiáng)治安防范機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)我行應(yīng)對(duì)和處置外部侵害突發(fā)事件能力。

要結(jié)合今年機(jī)構(gòu)人員變化情況，調(diào)整充實(shí)我行社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組;調(diào)整落實(shí)各網(wǎng)點(diǎn)、部室安全責(zé)任人和安全員;按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，完善和落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)、部室安全保衛(wèi)工作責(zé)任制;充分利用支行網(wǎng)站加強(qiáng)員工安全防范意識(shí)教育，認(rèn)真抓好《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的學(xué)習(xí)貫徹;繼續(xù)抓好支行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案演練，幫助員工掌握和提高處置突發(fā)事件的技能;加強(qiáng)四大節(jié)日安全大檢查和專項(xiàng)檢查以及對(duì)支行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了安全檢查等制度的落實(shí)。

(二)加大打擊利用銀行卡和自動(dòng)柜員機(jī)詐騙資金犯罪活動(dòng)的力度，確保銀行和客戶資金安全。

要聯(lián)系分析當(dāng)前不法分子利用atm機(jī)和自動(dòng)存款機(jī)作案的新情況，加大防范和打擊詐騙活動(dòng)的力度，加強(qiáng)日常值班巡查和夜間應(yīng)急處警等工作，為營(yíng)造安全優(yōu)良的營(yíng)業(yè)環(huán)境作出努力。

(三)加強(qiáng)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓技防、消防、物防建設(shè)和管理，構(gòu)筑防御外部侵害的牢固陣地。要進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行我行辦公大樓安全管理辦法，嚴(yán)格進(jìn)出大樓人員驗(yàn)證登記制度;要適應(yīng)高新技術(shù)發(fā)展需要，逐步在所有網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)采用數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品;要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)警設(shè)施的管理，減少和杜絕人為誤報(bào)現(xiàn)象發(fā)生;要規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)消防物防設(shè)施管理，加強(qiáng)監(jiān)控、報(bào)警、消防和物防設(shè)施建設(shè)和管理的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除隱患。(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和管理，提高保衛(wèi)人員綜合素質(zhì)。

堅(jiān)持嚴(yán)格訓(xùn)練、嚴(yán)格要求，加強(qiáng)對(duì)全行經(jīng)濟(jì)***的教育、訓(xùn)練，執(zhí)勤和日常生活管理;嚴(yán)格執(zhí)行總行制定的守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令，切實(shí)加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍作風(fēng)紀(jì)律建設(shè);認(rèn)真細(xì)致做好思想行為排查工作，防止個(gè)別員工違法違紀(jì)事件發(fā)生。

認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)了安全生產(chǎn)、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災(zāi)事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導(dǎo)和監(jiān)督?；旧献龅搅酥伟脖Ｐl(wèi)和安全生產(chǎn)一肩挑，沒(méi)有出現(xiàn)顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。

對(duì)安全生產(chǎn)管理，支行安全保衛(wèi)職能部門在進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督的同時(shí)，堅(jiān)持了“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)使用，誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全了安全生產(chǎn)管理責(zé)任制度，堅(jiān)持了安全第一、預(yù)防為主的方針，主要立足于日常管理和事故預(yù)防，加強(qiáng)經(jīng)常性的教育、檢查、監(jiān)督及隱患整改。

五、關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員，加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)

實(shí)踐證明，關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員首先應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在對(duì)其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新精神為核心內(nèi)容的“家園文化”的重要內(nèi)容。近年來(lái)，支行在政治上關(guān)心保衛(wèi)人員的進(jìn)步，引導(dǎo)他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動(dòng)性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據(jù)他們的工作特點(diǎn)和勞動(dòng)的付出給予合理的報(bào)酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺(tái)員工和保衛(wèi)守押人員購(gòu)買人身意外傷害保險(xiǎn)，使其在危急時(shí)刻無(wú)后顧之憂;二是承認(rèn)他們所從事勞動(dòng)的特殊性，在今年8月份全員競(jìng)聘專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)和經(jīng)辦崗位職務(wù)時(shí)，對(duì)保衛(wèi)守押人員區(qū)別對(duì)待，即不限制他們的學(xué)歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級(jí)業(yè)務(wù)員以上的崗位職務(wù);三是建立了雙休日、節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，節(jié)假日頂替守押人員值班篇三：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遂寧分行2011年運(yùn)營(yíng)管理工作總結(jié)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遂寧分行

2011年運(yùn)營(yíng)管理工作總結(jié) 2011年，我行運(yùn)營(yíng)管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初工作會(huì)議精神，圍繞“三大集中”，加快實(shí)施“集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對(duì)賬”工作，積極組建運(yùn)營(yíng)管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處，運(yùn)營(yíng)管理水平得到進(jìn)一步的提升，會(huì)計(jì)內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為我行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保無(wú)案件事故發(fā)生。現(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

（一）后臺(tái)中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺(tái)分離、后臺(tái)集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營(yíng)運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

（二）現(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過(guò)省分行驗(yàn)收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對(duì)遂寧城區(qū)的離行式atm機(jī)實(shí)現(xiàn)了集

中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。

（三）運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營(yíng)主管履職考核辦法》、《柜員星級(jí)管理辦法》、《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營(yíng)作業(yè)季度分析例會(huì)制度，各級(jí)行召開運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行“坐班體驗(yàn)”。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。

（四）運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對(duì)220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對(duì)賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無(wú)運(yùn)營(yíng)操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。

二、主要工作措施

（一）大力推進(jìn)“三大集中”建設(shè)，后臺(tái)集中成效逐步顯現(xiàn)。2011年，我行為響應(yīng)上級(jí)行對(duì)運(yùn)營(yíng)工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財(cái)力和物力，為積極推進(jìn)運(yùn)營(yíng)體系各項(xiàng)集中任務(wù)的快速落實(shí)做了大量的嘗試和富有成效的工作。

1、現(xiàn)金中心按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的模式進(jìn)行建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。2011年，我行運(yùn)營(yíng)管理部門通過(guò)不斷完善制度、規(guī)范管理，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運(yùn)營(yíng)。截止11月末，累計(jì)為全轄支行業(yè)務(wù)庫(kù)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點(diǎn)，提高了效率，也有力地提升了競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實(shí)際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F(xiàn)金配送安全運(yùn)行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對(duì)轄內(nèi)運(yùn)營(yíng)主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過(guò)他們實(shí)現(xiàn)對(duì)前臺(tái)人員的再培訓(xùn)，使前臺(tái)人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時(shí)，牢固樹立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)”的意識(shí)，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為了最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金配送萬(wàn)無(wú)一失，運(yùn)營(yíng)管理部門對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實(shí)行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金尾箱由原來(lái)的4、5個(gè)壓縮到現(xiàn)在的2、3個(gè)?，F(xiàn)金的集中清分和集中配在運(yùn)營(yíng)工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點(diǎn)和柜員的歡迎。

2、全面推進(jìn)銀企對(duì)賬集中，對(duì)賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實(shí)行了對(duì)賬外包，通過(guò)對(duì)賬集中管理和對(duì)賬外包，全行對(duì)賬直接參與人員減少6人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬工作與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬人員不足、崗位制約不到位和對(duì)賬質(zhì)量不高的問(wèn)題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理，考核落實(shí)。今年以來(lái)，我行把做好對(duì)賬工作、提高銀企集中對(duì)賬率作為強(qiáng)化內(nèi)控、提高運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，在年初出臺(tái)的《運(yùn)營(yíng)主管考核辦法》中，把對(duì)帳管理納入到運(yùn)營(yíng)主管的業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目?jī)?nèi)，要求重點(diǎn)賬戶對(duì)賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對(duì)賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對(duì)銀企對(duì)賬工作實(shí)行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管做好對(duì)賬工作的積極性。二是落實(shí)職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點(diǎn)把對(duì)賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對(duì)、電話聯(lián)系、手把手教會(huì)企業(yè)網(wǎng)銀對(duì)賬人員對(duì)賬等方式，督促開戶單位及時(shí)對(duì)賬。同時(shí)，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對(duì)賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對(duì)于第三方（郵政部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，及時(shí)調(diào)整對(duì)賬方式；對(duì)于長(zhǎng)期不動(dòng)戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對(duì)帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)積極予以清理，對(duì)提高銀企對(duì)賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時(shí)推進(jìn)。

從次月初賬單產(chǎn)生起，我行就對(duì)全行的賬單進(jìn)行認(rèn)真疏理，要求各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)落實(shí)提前完成對(duì)賬任務(wù)，以防客戶出現(xiàn)異常情況，留取足夠的對(duì)賬時(shí)間。同時(shí)，要求轄屬網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)完成對(duì)賬進(jìn)度，對(duì)月度、季度重點(diǎn)賬戶先落實(shí)核對(duì)，并在次月20日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為上門、網(wǎng)銀的，要求網(wǎng)點(diǎn)在次月25日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為第三方的，根據(jù)市分行下發(fā)的清單，要求網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，補(bǔ)制賬單及早完成對(duì)賬。此外，我行還定期下發(fā)未對(duì)賬清單進(jìn)行督辦，從而確保了全行在對(duì)賬考核期內(nèi)全面完成對(duì)賬任務(wù)。

3、集中作業(yè)成功上線，對(duì)減輕網(wǎng)點(diǎn)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、提高客戶服務(wù)水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，營(yíng)業(yè)首日共辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過(guò)前期準(zhǔn)備，成功實(shí)現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運(yùn)行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實(shí)現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，多次召開專題行長(zhǎng)辦公會(huì)議，研究運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)推廣實(shí)施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項(xiàng)目上線的準(zhǔn)備工作。同時(shí)，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時(shí)間、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。切實(shí)要求將每一個(gè)時(shí)段的每一項(xiàng)工作，每一個(gè)指令都落實(shí)到篇四：倉(cāng)庫(kù)管理工作總結(jié)

倉(cāng)庫(kù)管理工作總結(jié)

時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼00x年即將結(jié)束，迎來(lái)的是00x年新的開始，在這期間回顧00x年—0月份的工作，主要有以下幾條：

一、倉(cāng)庫(kù)保管員的工作、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)大庫(kù)（原輔料區(qū)。陰涼庫(kù)）、危庫(kù)、劇毒品庫(kù)、冷庫(kù)、中藥材庫(kù)及陰涼庫(kù)的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄；、責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險(xiǎn)品、化試、冷藏物品等的入庫(kù)、出庫(kù)工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。

二、配合車間生產(chǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時(shí)填寫相關(guān)的記錄；、配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時(shí)填寫貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，改正。

三、配合gmp的認(rèn)證、配合做好了各車間gmp認(rèn)證所需大量的調(diào)帳工作；、完成了倉(cāng)庫(kù)gmp認(rèn)證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現(xiàn)場(chǎng)整潔，達(dá)到了帳、卡、物一致；

3、配合化驗(yàn)中心做好現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)工作。

四、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)潔凈區(qū)的管理和清潔工作、做好潔凈區(qū)空調(diào)機(jī)組的維護(hù)工作；、每個(gè)星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄；

3、化驗(yàn)中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作；

4、分料后，做好清潔工作及清場(chǎng)記錄。

五、配合其他的工作、負(fù)責(zé)中藥材外加工所需材料的入庫(kù)，領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；、負(fù)責(zé)生命能在我廠合成時(shí)所需原輔材料的入庫(kù)、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；

3、負(fù)責(zé)技研部做小試或新產(chǎn)品開發(fā)所需物料的入庫(kù)、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；

4、配合化驗(yàn)中心的取樣工作；

5、每月協(xié)助財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作；

6、配合成品保管員做好出庫(kù)、退貨、搬運(yùn)工作，輔助包材保管員做好日常工作。以上為本人工作總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正

倉(cāng)庫(kù)管理員2009年個(gè)人工作總結(jié)

新的一年即將到來(lái),回顧這一年來(lái)的工作，我做為一名xxx倉(cāng)庫(kù)的管理員,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)對(duì)今年的工作總結(jié)如下:

一、基本工作情況。

1、完成了倉(cāng)庫(kù)順利交接。2004年初，我開始接管xx倉(cāng)庫(kù)管理工作，當(dāng)時(shí)倉(cāng)庫(kù)xx實(shí)物

與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原xx倉(cāng)庫(kù)管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本,xx倉(cāng)庫(kù)帳本以及各類報(bào)表等。

2、參與了公司全員大營(yíng)銷活動(dòng)。1至3月份，公司開展全員大營(yíng)銷活動(dòng)，每天員工放號(hào)量都特別大,領(lǐng)xx的人特別多,作為一名xx倉(cāng)庫(kù)管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把xx從東風(fēng)路地下室里搬出來(lái)，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來(lái)沒(méi)休過(guò)一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。

3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份,積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實(shí)地工作態(tài)度，盡職盡責(zé)地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級(jí)交給的各項(xiàng)工作做的更好。

倉(cāng)庫(kù)管理員個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)光飛逝，進(jìn)入公司工作也已兩個(gè)多月了。記得夏日炎炎的六月初剛進(jìn)公司松江倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候?qū)ψ约旱臉I(yè)務(wù)不太熟悉，但經(jīng)過(guò)了這幾個(gè)月的工作鍛煉中，得到了很多?，F(xiàn)從以下幾部分講： 第一部分：自我介紹

我是公司儲(chǔ)運(yùn)部松江倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)保管員：***———是土生土長(zhǎng)的松江人。我是今年六月九號(hào)進(jìn)入公司工作的，作為一名新員工進(jìn)入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因?yàn)樵诮?jīng)貿(mào)山九有信賴，勤勉，發(fā)展。第二部分：人力的合理安排和運(yùn)用 1：人力的安排

作為物流公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)———倉(cāng)儲(chǔ)，雖然技術(shù)性并不高，但需要勤勞，心細(xì)，作業(yè)強(qiáng)度大，體力要求比較高。象我們松江倉(cāng)庫(kù)，隨著客戶的不斷進(jìn)入，業(yè)務(wù)不斷增多，原本在人力方面就比較緊湊，這就要我們合理安排裝卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有條不紊，作業(yè)順 l乇鷦諭 皇奔淅锍魷侄喔鱟饕等撾袷保 纈惺背隹謐跋洌琓oto國(guó)內(nèi)成品發(fā)貨，toto工廠部品納入等作業(yè)會(huì)碰到一起，這時(shí)就要合理安排人員，使每一作業(yè)盡量不受影響。2：合理的休息

在出口裝箱時(shí)，現(xiàn)高溫季節(jié)，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)量大，出汗多。像衛(wèi)洗麗的箱子，每一箱成品都套有一個(gè)塑料袋，很滑，裝箱時(shí)不能碰傷箱子，作業(yè)要求高，難度大。在40多度的箱內(nèi)，一會(huì)兒就汗流浹背了，所以要合理安排作業(yè)和休息，做到輪流休息，不間斷作業(yè)，這樣在保證作業(yè)安全的情況下，作業(yè)效率就不受影響了。3：人員的培訓(xùn)和提高

雖然裝卸工人的工作比較簡(jiǎn)單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的規(guī)定，及客戶對(duì)我們的要求，這樣有利于我們對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會(huì)有所提高的。

第三部分：貨物的管理

現(xiàn)松江倉(cāng)庫(kù)開業(yè)三個(gè)多月來(lái)，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務(wù)已相繼進(jìn)入松江倉(cāng)庫(kù)?？蛻舻牟科罚善?，出口品部分或全部進(jìn)入松江倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管。所以要做好倉(cāng)庫(kù)的管理，貨物的入出庫(kù)作業(yè)，日常保管，倉(cāng)庫(kù)清理工作，把好庫(kù)存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫(kù)存區(qū)面積。a：易拿，易放，易看，易點(diǎn)的堆積方式，b：貨物堆放不要超過(guò)托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，c：貨物入出時(shí)做好樁腳卡記錄（計(jì)好箱數(shù)和枚數(shù)）d：堅(jiān)持貨物先進(jìn)先出，對(duì)于頻繁進(jìn)出庫(kù)的貨物和小件的貨物應(yīng)多盤點(diǎn)這樣減少庫(kù)存差異

e：保持倉(cāng)庫(kù)的整潔，地面的清潔，通道的順暢

主要有：

一：部品的管理 1：部品的入庫(kù)作業(yè) 現(xiàn)toto上海工廠的大部分部品已進(jìn)入松江倉(cāng)庫(kù)保管，部品作為成品的一個(gè)部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊(cè)上有分手冊(cè)品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊(cè)品，保管也有不同的要求。部品在轉(zhuǎn)庫(kù)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，往往比較亂：部品外箱比較破因?yàn)樗侵苻D(zhuǎn)箱，要用到不能用為止的。而且進(jìn)來(lái)的端數(shù)有時(shí)亂，要整理清點(diǎn)每一個(gè)型號(hào)，箱數(shù)，端數(shù)；特別注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產(chǎn)線出來(lái)由倉(cāng)庫(kù)開轉(zhuǎn)庫(kù)單過(guò)開的，不像他們協(xié)力廠過(guò)來(lái)的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點(diǎn)。2：部品的出庫(kù)作業(yè) toto上海工廠會(huì)按照生產(chǎn)計(jì)劃在每天10點(diǎn)之前開部品納入單傳真至我們倉(cāng)庫(kù)，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫(kù)“的部品，我們應(yīng)在第一時(shí)間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會(huì)耽誤工廠生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)。配的部品應(yīng)整齊放于托盤，標(biāo)簽朝外，出端數(shù)的放于周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，做好標(biāo)記和數(shù)量，便于對(duì)方清點(diǎn)。

二：成品/出口品的管理 1：成品/出口品的入庫(kù)作業(yè)

相對(duì)于部品，成品/出口品的入庫(kù)比較方便，但還要注意點(diǎn)數(shù)，特別是“水栓”產(chǎn)品，要翻板逐件堆高，以前入庫(kù)時(shí)多次發(fā)現(xiàn)多箱為空箱（入庫(kù)時(shí)在工廠被盜）所以一定要小心仔細(xì)。入庫(kù)堆放整齊，衛(wèi)洗麗的出口品應(yīng)在每一托盤上標(biāo)明生產(chǎn)日期，便于“先進(jìn)先出原則” 2：成品/出口品的出庫(kù)作業(yè) 成品/出口品在出庫(kù)時(shí)根據(jù)定單或出口裝箱單出庫(kù)，一定要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，特別在出口方面。還有出口時(shí)，裝箱單上的箱號(hào)和封號(hào)要填寫正確，并傳真至貨代部確認(rèn)后再封箱放箱，最好讓集卡司機(jī)進(jìn)來(lái)時(shí)把箱號(hào)和封號(hào)與“設(shè)備交接單”上的對(duì)一下，是否一致。

為了做到先進(jìn)先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫(kù)的數(shù)量和同一生產(chǎn)日的數(shù)量，出庫(kù)時(shí)進(jìn)行“先進(jìn)先出”銷帳，并記錄余數(shù)。第四部分：設(shè)備的管理和衛(wèi)生工作 一：設(shè)備管理

倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有設(shè)備：液壓車，堆高車和鏟車。

倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備是省力省時(shí)的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)報(bào)修，還要安全用電。

二：衛(wèi)生工作

倉(cāng)庫(kù)作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉(cāng)庫(kù)，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個(gè)整潔的倉(cāng)庫(kù)，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。

第五部分：自我學(xué)習(xí)和總結(jié)

每天的工作中都有很多問(wèn)題發(fā)生，我們要善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，把握問(wèn)題，并在第一時(shí)間去解決，來(lái)提升自身的業(yè)務(wù)能力。

這也要求我們不斷的學(xué)習(xí)，提升，學(xué)習(xí)老師傅的業(yè)務(wù)知識(shí)和掌握專業(yè)技能；交流，了解，吸取他們的經(jīng)驗(yàn)；學(xué)習(xí)倉(cāng)儲(chǔ)保管，裝箱作業(yè)，貨物記帳等業(yè)務(wù)知識(shí)，這是我還有所欠缺的。還有要學(xué)習(xí)物流相關(guān)知識(shí)，很欣慰的是：在取的了國(guó)際貨代資格證后，這次通過(guò)了報(bào)檢員資格考試。所以今年又報(bào)了報(bào)關(guān)員考試。

自從2007年7月進(jìn)入中心工作以來(lái)，經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的基層鍛煉，分配到庫(kù)管崗位上工作。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，以及同事們的幫助和支持下，以正確的思想意識(shí)，完成了崗位賦予的工作任務(wù)?，F(xiàn)結(jié)合中心“質(zhì)量月檢查”活動(dòng)和寧總的相關(guān)講話精神，將我入職以來(lái)的工作完成情況、經(jīng)驗(yàn)、不足和相關(guān)建議做以下總結(jié)

一、工作內(nèi)容

（一）庫(kù)房保管工作

1、負(fù)責(zé)食品庫(kù)、雜品庫(kù)、客用品庫(kù)、煙酒茶庫(kù)、辦公用品庫(kù)、瓷器庫(kù)及4樓綜合庫(kù)房的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄；

2、責(zé)所有食品、酒水、香煙、雜品與低耗物品的入庫(kù)、出庫(kù)工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。

（二）配合成本核算工作

每月根據(jù)出入庫(kù)的情況，正確制作和填寫以下各項(xiàng)報(bào)表：

1、每月食品成本表

2、每月庫(kù)房表

3、每月電費(fèi)登記表

4、工程部每月工程存貨登記表

（三）配合各部門的采購(gòu)工作

1、負(fù)責(zé)各部門所有非直發(fā)物品請(qǐng)購(gòu)單的填寫和申報(bào)

2、協(xié)助完成各部門直發(fā)物品的收貨手續(xù)

（四）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)清潔和食品安全工作

1、做好庫(kù)房的清潔工作；

2、對(duì)庫(kù)房中食品要檢查保質(zhì)期和安全狀況

（五）配合其他的工作

1、負(fù)責(zé)每日用電量和電費(fèi)的記錄

2、協(xié)助負(fù)責(zé)生鮮食品的入庫(kù)工作

3、對(duì)一些特殊物品的保管與發(fā)放（如月餅）

二、工作經(jīng)驗(yàn)

庫(kù)房管理是提高工作效率，降低重新各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，保證原材料和服務(wù)質(zhì)量的篇五：2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會(huì)議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過(guò)制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識(shí)，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營(yíng)造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

一、加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ) 人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，全面提高防范意識(shí)，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來(lái)抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢(shì)如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長(zhǎng)鳴。因?yàn)闊o(wú)論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動(dòng)起來(lái)，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識(shí)放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。

預(yù)案教育，就是對(duì)員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識(shí)，提高防范能力。針對(duì)近年來(lái)銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對(duì)我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。

對(duì)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)的防范技能教育，主要側(cè)重學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

二、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)技防物防基礎(chǔ)

防護(hù)設(shè)施建設(shè)對(duì)抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無(wú)法替代的作用。因此，我 行在注重抓全員防范意識(shí)教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營(yíng)業(yè)場(chǎng)所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。近年來(lái)，我行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施的建設(shè)，按照“未達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)限期整改，已達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn)鞏固完善”的要求，在區(qū)分行的大力支持下，克服費(fèi)用緊張等多方面的困難，逐步對(duì)5個(gè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行了加固改造，全部安裝了防彈玻璃，配足配齊了防盜、防劫、防暴、防火等防衛(wèi)器械，對(duì)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的電視監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了改造更新，更換為硬盤數(shù)字式監(jiān)控設(shè)備，保證了監(jiān)控錄像圖像的清晰和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)全部與公安部門110報(bào)警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。目前，所有網(wǎng)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施都達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，基本形成了人防、物防、技防相結(jié)合的防護(hù)體系，為做好安全保衛(wèi)工作打下了堅(jiān)實(shí)基矗

在物防、技防設(shè)施的管理上，支行明確各網(wǎng)點(diǎn)主任對(duì)物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)，并建立健全了110報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)的檢測(cè)校準(zhǔn)臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)，確保了各種物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。

三、加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，夯實(shí)規(guī)范管理基礎(chǔ)

加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過(guò)規(guī)范管理和操作程序來(lái)抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國(guó)×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國(guó)×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國(guó)×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國(guó)×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國(guó)×××銀行金庫(kù)管理辦法》、《中國(guó)×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。

一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。

二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺(tái)帳。三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。