第一篇：金庫標(biāo)準(zhǔn)

中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JR/T 0003—2000（neqANSL/UL608—1992

銀行金庫

BANK VAULTS

2000-7-04發(fā)布

2001-01-01實施

中國人民銀行

發(fā)布

前言

本標(biāo)準(zhǔn)為金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂原則與目的是保障貨幣、金銀、國家證券等業(yè)務(wù)的正常運作，對防御外部侵害及內(nèi)部作案規(guī)定了相應(yīng)要求。

為了加強(qiáng)對銀行金庫基本建設(shè)管理，更好地體現(xiàn)安全性、適用性、科學(xué)性的建庫原則，根據(jù)國家有關(guān)基本建設(shè)法律、法規(guī)，結(jié)合發(fā)行庫、業(yè)務(wù)庫的專業(yè)特點，制定本條準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)系屬建造銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行庫、業(yè)務(wù)庫的基本要求，任何金融部門或單位興建、改造發(fā)行庫、業(yè)務(wù)庫應(yīng)遵照本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)由中國人民銀行發(fā)幣金銀局提出，由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口管理。

本標(biāo)準(zhǔn)由中國工商銀行，中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行，交通銀行，中國人民銀行原廣東、河南、遼寧、陜西、山東、云南、內(nèi)蒙、甘肅、江西、河北省分行起草。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳寶山、焦秀云、孫乃君、柴紅、王川、馬士民

中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

銀行金庫

JR／T0003—2000

Bank Vaults

(neqNSL／UL608—1992)

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銀行金庫及相關(guān)建筑物的總體布局、庫址選擇、主體庫房與輔屬配套用房建筑標(biāo)準(zhǔn)、安全防范系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于各類金庫的新建與改建設(shè)計。

定義

2.1

銀行金庫

bank vaults：

指中央銀行貨幣發(fā)行庫與主要存在于商業(yè)銀行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫。

2.2

貨幣發(fā)行庫

issuance vaults

指保管國家待發(fā)行的貨幣——發(fā)行基金暨黃金儲備的金庫，是中央銀行組織機(jī)構(gòu)的重要組成部分，履行中央銀行貨幣發(fā)行、回籠、銷毀等職能的主要設(shè)施。發(fā)行庫分為總庫、分庫、中心支庫、支庫四級。

2.3

業(yè)務(wù)庫

commercial vaults ’

指銀行為辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)而設(shè)立的庫房，其保留的現(xiàn)金是金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收付的周轉(zhuǎn)金，是營運資金的組成部分。

2.4

庫房禁區(qū)

vault passway

指以庫房為核心，以及出、入庫和日常性票幣、金銀處理作業(yè)區(qū)等周界圍墻以內(nèi)的特定區(qū)域。

2.5

金庫門

vault doors

指銀行金庫作為開啟出、入庫通道的專用門，一套門包含庫門、柵欄門、備用門。

2.6

柵欄門

grill grates

指位于摩門內(nèi)側(cè)，在庫門開啟狀態(tài)下，起到觀察、通風(fēng)、攔阻無關(guān)人員入庫的作用。系庫門的構(gòu)成部分。

2.7

金庫備用門

emergency doors

指在庫門出現(xiàn)故障情況下，備用的小型庫門。其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與庫門同一。

2.9

金庫門鎖

combination locks

指銀行特制符合安全標(biāo)準(zhǔn)的專用鎖。

貨幣發(fā)行庫

3.1

建庫原則

發(fā)行庫建筑應(yīng)能滿足適用性、安全性、科學(xué)性的要求、實行行庫合一的原則(除單純興建的大型發(fā)行庫外)；應(yīng)以庫房為主進(jìn)行總體規(guī)劃，庫房與輔助用房配套建筑，庫房禁區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)、警衛(wèi)區(qū)應(yīng)嚴(yán)格分開，建筑密度、建筑容積應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理。

3.2

總體布局

3.2.1

全國性、區(qū)域性的發(fā)行庫布局，應(yīng)依經(jīng)濟(jì)、鈔票印制、交通、行政因素等合理規(guī)劃、集中興建。

3.2.2

主體庫房與輔助及附屬用房在總平面的布局要合理利用土地，將業(yè)務(wù)操作，行政管理，安全保衛(wèi)，建筑物采光，環(huán)保綠化等方面統(tǒng)籌規(guī)劃，創(chuàng)造最佳工作環(huán)境。庫房的總體設(shè)計，必須為將來的發(fā)展留有余地。

3.3

庫址選擇

地形、地質(zhì)、水文條件，占地面積及周圍環(huán)境、交通狀況等要符合建設(shè)要求。

3.3.1 地形：力求平整：便于地面排水：有利出入庫作業(yè)。

3.3.2 水文地質(zhì)：地下水位應(yīng)低于地下管網(wǎng)深度，禁止選擇強(qiáng)烈地震區(qū)、斷層區(qū)、滑坡區(qū)、泥石流區(qū)、可能被洪水淹沒的地區(qū)建庫。

3.3.3 交通：建庫地點必須考慮鄰近公路、鐵路站場、水運碼頭、機(jī)場及可能接軌、接線條件等。

3.3.4 環(huán)境：單獨建立的庫房不宜選在密集居民區(qū)、商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)等人多，安全條件差的環(huán)境附近。要避開高壓輸電線路和城市其它有礙庫房管理公共設(shè)施。

3.4

庫房建筑舉準(zhǔn)

3.4.1 庫房面積。新建發(fā)行庫庫房凈使用面積標(biāo)準(zhǔn)，按建筑面積70％計算應(yīng)為：支庫面積不少于200平方米；中心支庫面積不少于800平方米；分庫面積不少于2000平方米；總行重點庫庫房面積不少于10000平方米。

3.4.2 庫房結(jié)構(gòu)。庫房應(yīng)為墻、頂板、底板六面整體鋼筋混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)。

3.4.3 柱距。二層以上多層庫體，其柱子縱向與橫向中心軸線間距應(yīng)為8米左右。

3.4.4 負(fù)荷能力。落地層單位負(fù)荷為每平方米≥6000公斤，非落地層負(fù)荷每平方米≥3000公斤。

3.4.5 庫體層高。庫房面積200平方米以下，每層凈高度不低手4米(梁下凈高)；800平方米以上，每層凈高度不低于5米(梁下凈高)。

3.4.6 墻體結(jié)構(gòu)。金庫的墻、頂板、底扳宜選用c50以上的商品混凝土，不宜使用現(xiàn)場攪拌的混凝土。墻體厚度≥250毫米，配直徑14毫米以上螺紋鋼筋，雙層雙向鋼筋網(wǎng)狀排列、鋼筋間距≤150毫米X150毫米。墻體標(biāo)準(zhǔn)要趨近庫門主體安全層的防范指標(biāo)，具備防爆、防鉆等防盜竊性能，庫內(nèi)排風(fēng)裝置在墻內(nèi)轉(zhuǎn)彎，不易直接通透，通過墻體出口處離地面距離不得低于2500毫米，直徑≤200毫米，風(fēng)口向下并應(yīng)設(shè)鋼筋網(wǎng)保護(hù)。地下庫建筑應(yīng)為雙墻回廊式，回廊凈寬一般為600—800毫米，四面貫通，轉(zhuǎn)角處設(shè)折射裝置。

3.4.7 庫圍凈場。庫房不得臨街或直接對外建筑，不得在庫房周邊搭建任何建筑物，與圍墻和其它建筑間距不得<6米。

3.4.8 載貨電梯與樓梯要建于庫門之外。

3.4.9 防水。庫頂防水要選用高分子防水材料，防止漏水潮濕現(xiàn)象發(fā)生和確保防水耐久年限。地下防水要采取多道設(shè)防，將圍巖防水、結(jié)構(gòu)防水、地面排水等措施進(jìn)行綜合運用。

3.4.10 通風(fēng)、防潮、溫控系統(tǒng)，庫房必須設(shè)置外低內(nèi)高的“s”型通風(fēng)孔，并根據(jù)各地區(qū)氣候條件，選擇適用的通風(fēng)機(jī)械與降溫設(shè)備，在常溫條件下，庫內(nèi)相對濕度應(yīng)保持在70％度左右，庫內(nèi)不設(shè)水暖設(shè)施。

3.4.11 出、入庫通道。通道是構(gòu)成庫房結(jié)構(gòu)的要素之一，應(yīng)單一設(shè)置，做到無觀察死角，便于警戒與監(jiān)控。庫區(qū)內(nèi)通道應(yīng)按不同流線分別組織設(shè)計，將外部人員流線與內(nèi)部人員流線分開，內(nèi)部人員中按不同工作崗位，設(shè)置區(qū)域流線。

3.5

輔助用房建筑標(biāo)準(zhǔn)

3.5.1 票幣處理場地，各級發(fā)行庫隨庫房配套設(shè)置的票幣清分、銷毀場地，其使用面積為分庫2000平方米以上，中心支庫200平方米以上，支庫30平方米以上。

3.5.2 辦公用房，發(fā)行、出納辦公用房應(yīng)保障開展業(yè)務(wù)的需要。

3.5.3 金、銀收兌室，按金銀檢驗計量的要求設(shè)計。

3.5.4 出、入庫交接場地，作為交接、清點、驗收發(fā)行基金及車輛、機(jī)具進(jìn)出場所。要選擇鄰近庫門，警衛(wèi)執(zhí)勤人員有效警戒范圍內(nèi)，有相應(yīng)封閉外界視線措施，其使用面積為：分庫200平方米以上，中心支庫100平方米以上，支庫20平方米以上。

3.5.5 備品庫，用于存放票幣包裝用品、機(jī)具等，所處位置應(yīng)方便業(yè)務(wù)操作，面積應(yīng)保障業(yè)務(wù)需要。

3.5.6 監(jiān)控值班室，指值班守庫人員工作環(huán)境。含門禁、安檢、監(jiān)控、報警、通訊等設(shè)施裝備與操作運行場地等。

3.5.7 衛(wèi)生區(qū)，包括淋浴室、洗手間、更衣室等，于庫區(qū)內(nèi)封閉建筑。

3.6

附屬用房建筑標(biāo)準(zhǔn)

3.6.1 車庫，按專用運鈔車、護(hù)衛(wèi)車及其他工作用車存放、檢修要求設(shè)置。

3.6.2 配、變電室，按供電部門的有關(guān)要求建筑。庫區(qū)供電可采用單路或雙回路供電，單路供電應(yīng)自備應(yīng)急電源。

3.6.3 警衛(wèi)營房，參照部隊駐防標(biāo)準(zhǔn)建筑。

3.6.4 文化健身場所，大型單獨建筑的發(fā)行庫應(yīng)包括文化健身場所。

業(yè)務(wù)庫

4.l

業(yè)務(wù)庫的新建、改建應(yīng)比照發(fā)行庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以符合安全、適用為原則。

4.2

保管箱庫的建筑標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)比照業(yè)務(wù)庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

安全防范

5.1

銀行金庫的安全防護(hù)應(yīng)符合國家有關(guān)銀行的安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。防護(hù)的部位為：守庫室、金庫門、出入庫交接場地、主要通道、票幣清分場地、金庫庫體及金庫周圍環(huán)境等。

5.2

報警系統(tǒng)，報警設(shè)備應(yīng)安裝在防護(hù)區(qū)域的隱蔽位置，便于維修，且具有防破壞功能。

5.2.1 報警系統(tǒng)應(yīng)有聲光顯示并能準(zhǔn)確指示發(fā)出警報的位置。

5.2.2 人工觸發(fā)的報警裝置應(yīng)具有防止誤動作措施。

5.3

電視監(jiān)控系統(tǒng)：金庫應(yīng)安裝電視監(jiān)控設(shè)備。其中庫房、守庫室、票幣處理場地、出入庫交接場地、主要通道在作業(yè)期間進(jìn)行實時不間斷錄像、錄音，非作業(yè)期間應(yīng)能在接受報警信號的同時，自動啟動照明、錄音、錄像設(shè)備并發(fā)出聲光報警。

5.4

報警中心控制系統(tǒng)：應(yīng)具有同時控制電視監(jiān)控系統(tǒng)和報警系統(tǒng)的功能。識別功能應(yīng)在接收信號的同時，立即識別部位、性質(zhì)(搶劫、盜竊、火災(zāi)事故)并在屏幕上顯示；記錄功能應(yīng)顯示報警時間和處置預(yù)案，并打印記錄。中心控制系統(tǒng)應(yīng)有有線和無線通訊設(shè)備與公安機(jī)關(guān)“110”報警聯(lián)網(wǎng)。

5.5

消防系統(tǒng)：除安裝火警報警設(shè)備外，庫房內(nèi)不設(shè)其它消防設(shè)施。庫區(qū)應(yīng)按照《消防法》的規(guī)定，配備消火栓等有關(guān)防火設(shè)施。

5.6

武器、彈藥；金庫守護(hù)應(yīng)配置專職的守衛(wèi)人員，按照《公務(wù)用槍配備辦法》的規(guī)定配備武器。

5.7

圖紙：設(shè)計圖紙、建筑施工圖紙要齊全，嚴(yán)格做好保密事項，不得遺失。

5.8

銀行金庫安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)由銀行保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)設(shè)計方案、組織安裝、使用、維護(hù)。

金庫門與鎖

6.1

金庫門：要采用“中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——金庫門（JR/T0001—2000）”標(biāo)準(zhǔn)。

6.2

金庫門鎖；要采用“中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——組合鎖（JR/T0002—2000）”標(biāo)準(zhǔn)。

立項與竣工驗收

7.1

人民銀行總庫、分庫、中心支庫建筑立項、設(shè)計，應(yīng)報經(jīng)人民銀行總行批準(zhǔn)，支庫建筑立項、設(shè)計，應(yīng)報經(jīng)分行批準(zhǔn)。項目竣工后，由批準(zhǔn)立項、設(shè)計單位負(fù)責(zé)驗收。

7.2

對擅自更改設(shè)計圖紙，釀成庫房建筑不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，甚至引發(fā)事故案件的，應(yīng)追究有關(guān)人員的行政、經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

7.3

商業(yè)銀行相關(guān)級別庫房的建筑立項，應(yīng)報經(jīng)各自總行及分行批準(zhǔn)。

第二篇：金庫庫房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)

第二章 金庫庫房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)

第五條 金庫庫房（以下簡稱“庫房”）必須建在單位大樓內(nèi)，庫房禁區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)、警衛(wèi)區(qū)應(yīng)嚴(yán)格分開，以安全、適用為原則。

一、金庫位置要隱蔽，避開地下的市政工程、通訊設(shè)施、原始溝渠和室內(nèi)的通風(fēng)、給排水管道等。

金庫設(shè)在地下室的，要進(jìn)行被覆，要裝備抽（排）水和通風(fēng)設(shè)備。建筑應(yīng)為雙墻回廊式，回廊凈寬一般在600-800毫米，四面貫通，轉(zhuǎn)角處設(shè)折射裝置。

二、庫房墻體不得臨街，不得直接接觸其他單位和居民住宅，不得裸露于公共場所。

三、庫房一律采用鋼筋混凝土六面澆筑結(jié)構(gòu)，厚度不少于25厘米，墻體內(nèi)要用14毫米鋼筋雙層錯位排列，鋼線捆扎，鋼筋間距15X15厘米，用500標(biāo)號以上水泥澆注，混凝土強(qiáng)度為C50。

四、庫房面積必須適應(yīng)業(yè)務(wù)開拓和發(fā)展的需要，使用面積不得小于20平方米。中心金庫內(nèi)要分隔成內(nèi)外庫（外庫作為存放尾數(shù)箱使用），并設(shè)置鈔票整點室。

五、金庫內(nèi)應(yīng)安裝通風(fēng)、防潮、溫控系統(tǒng)，通氣孔要采用“Z”字型或錯位式，呈內(nèi)高外低，直徑不得大于20X20厘米，出風(fēng)口距地面要達(dá)到2.5米以上，不得臨街；通氣孔內(nèi)外要安裝18毫米以上防護(hù)鋼筋（間距不得大于8厘米）或有孔鋼板，鋼板厚度不得小于0.5厘米（通風(fēng)孔不得大于1厘米），安裝空調(diào)或排氣設(shè)備的，出風(fēng)口要采取防火、防毒、防盜措施。庫內(nèi)相對濕度應(yīng)保持在70%度左右，不設(shè)水暖設(shè)施。

六、若代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)庫與發(fā)行庫必須嚴(yán)格分開，分設(shè)金庫和庫門。

七、庫房必須設(shè)置庫門和安全門（備用應(yīng)急門），庫門不得面對營業(yè)廳柜臺。

八、開設(shè)保管箱業(yè)務(wù)的，其保管庫的結(jié)構(gòu)與金庫的結(jié)構(gòu)要求相同。

第六條、庫區(qū)應(yīng)設(shè)置守庫室。守庫室的安全標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到：

一、守庫室原則上要設(shè)在金庫的兩邊，緊靠庫房，分主副守庫室，聯(lián)社守庫室要與庫房和營業(yè)廳分隔，單獨設(shè)置供守庫值班人員進(jìn)出的門道。

二、因庫區(qū)條件限制，可采取同樓異地值守的辦法，但庫區(qū)必須是完整的結(jié)構(gòu)并具備完善的技防系統(tǒng)設(shè)施，守庫值班人員對庫區(qū)和營業(yè)場所的監(jiān)控要通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)手段實施。

三、守庫室內(nèi)必須設(shè)衛(wèi)生間，有條件的應(yīng)在守庫值班區(qū)域內(nèi)設(shè)炊事設(shè)施。

四、守庫室的窗戶要安裝16毫米以上鋼筋防護(hù)欄，間距不得大于10厘米，上中下要用扁鐵加固（臨街的窗戶，外部不留窗臺，必須安裝18毫米以上的鋼筋防護(hù)欄桿，并加裝鋼絲防護(hù)網(wǎng)）。窗戶欄桿所有的接觸點均要使用“全接觸”式焊接法焊牢，所有的窗戶均要安裝窗簾。

五、守庫室必須安裝與外部聯(lián)系的電話或其他通訊工具，要有應(yīng)急照明設(shè)備。

六、守庫室內(nèi)要安裝緊急報警按鈕，并與“110”報警中心聯(lián)網(wǎng)；在守庫室內(nèi)要配足自衛(wèi)武器和警具器械，并放置于取用方便、不易損壞的地方。

七、守庫室要安裝雙道門，其中一道必須是防盜門，全封閉的門要安裝門禁系統(tǒng)或?qū)χv系統(tǒng)。

第七條 庫房必須安裝經(jīng)公安部檢測合格的，符合《金庫門》（JR/T0001-2000）和GA/T143-1996金庫門通用技術(shù)條件的金庫門。金庫門必須安裝兩把以上專用庫門鎖和一把密碼鎖（或優(yōu)于上述設(shè)備的鎖具裝置）。安全門可安裝兩把密碼鎖或密碼鎖和專用庫門鎖各一把。中心金庫必須使用2級（B級）以上的金庫門。

第八條 庫房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。

一、庫房內(nèi)外必須配備視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)和報警系統(tǒng)。金庫庫區(qū)應(yīng)安裝微波紅外報警探測器和振動報警探測器兩種以上報警裝置，視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)必須清楚地全程監(jiān)控出入庫情況，不得留有死角，庫內(nèi)應(yīng)安裝兩路交叉監(jiān)控的攝像鏡頭。監(jiān)控攝像鏡頭對準(zhǔn)金庫門的，密碼的位置要實行屏蔽。

二、庫內(nèi)應(yīng)安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫房外，并有開關(guān)顯示。庫房應(yīng)配備應(yīng)急燈，應(yīng)急燈不得在庫內(nèi)充電。庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。

三、庫內(nèi)一律不得吊裝天花板，電源線不得裸露，庫區(qū)要安裝自動干粉滅火劑，配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。

四、庫房應(yīng)配備吸濕機(jī)，防止庫款實物潮濕霉?fàn)€。

第九條 新建、改（擴(kuò)）建庫房，設(shè)計方案、圖紙應(yīng)按規(guī)定上報論證、審批?？⒐ず蟊仨毥?jīng)審批機(jī)關(guān)驗收合格后方可啟用。

第三篇：金庫相關(guān)制度（模版）

金庫守護(hù)制度

1、不得擅離崗位，不得進(jìn)入金庫內(nèi)和點鈔室，不得進(jìn)行與值守?zé)o關(guān)的其他活動，不得醉酒上崗，不得將與工作無關(guān)的物品帶入守庫室內(nèi)。

2、值守時應(yīng)鎖好進(jìn)入守庫室的防盜安全門，柵等，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。密切監(jiān)視電視監(jiān)控設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)立即查清，并通知相關(guān)人員和報告安保部門。

3、夜間值守時應(yīng)將金庫內(nèi)、點鈔室內(nèi)、進(jìn)入金庫門道、點鈔室等監(jiān)控、報警設(shè)施全部設(shè)防。出現(xiàn)報警首先從監(jiān)控實時錄像中查清情況，如屬非法入侵應(yīng)立即報警（110），并報安保部門，如屬誤報應(yīng)立即解除。

4、嚴(yán)格按照有權(quán)進(jìn)入金庫和點鈔室人員名單審核入庫人員身份。在入庫人員將入庫事由、時間、簽名等登記齊全后方可允許入庫。非正常時間段入庫存取現(xiàn)金，須有主管局長批示，方可允許入庫。嚴(yán)禁單人進(jìn)入金庫和點鈔室。

5、認(rèn)真登記出入庫體、點鈔室時間和攜帶物品，認(rèn)真填寫交接班記錄。

6、熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通信工具及報警、消防設(shè)施，熟練掌握和正確操作電視監(jiān)控系統(tǒng)，管理好電視監(jiān)控設(shè)備、監(jiān)控錄像資料及報警系統(tǒng)。

7、守庫期間應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定、手續(xù)接受安全檢查。

8、守庫期間遇有突發(fā)事件，應(yīng)按防暴預(yù)案的要求有效處置。

金庫守庫員(主班)安全制度

一、牢固樹立安全、防范第一的思想，加強(qiáng)工作責(zé)任心，恪盡職守，保守秘密；做到嚴(yán)密看守，嚴(yán)守職責(zé)。

二、嚴(yán)禁非本庫房工作人員進(jìn)入庫房，遇有上級及相關(guān)部門檢查，需主管部門人員陪同；維修、維護(hù)人員入庫需辦理審批手續(xù)并有人陪同。

三、認(rèn)真做好出入庫人員登記，嚴(yán)禁任何無關(guān)人員進(jìn)入值守室。

四、時時注視監(jiān)控圖像發(fā)現(xiàn)異常及時處理，主值班室不得開門值守。

五、認(rèn)真執(zhí)行“雙人值守”、“雙人入庫”、“雙人出庫”制度。

六、認(rèn)真執(zhí)行槍彈雙人管理制度；嚴(yán)格交接手續(xù)；槍彈未及時入庫應(yīng)立即報告。

七、熟悉緊急預(yù)案，熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通信工具及報警、監(jiān)控、消防等設(shè)施，負(fù)責(zé)110設(shè)防。

八、如實填寫交接班登記表，做到字跡清楚，詳細(xì)正確，有據(jù)可查。

金庫守庫員(副班)安全制度

一、牢固樹立安全、防范第一的思想，加強(qiáng)工作責(zé)任心，恪盡職守，保守秘密；做到嚴(yán)密看守，嚴(yán)守職責(zé)。

二、嚴(yán)禁非本庫房工作人員進(jìn)入庫房，遇有上級及相關(guān)部門檢查，需主管部門人員陪同，維修、維護(hù)人員入庫需辦理審批手續(xù)并有人陪同，并及時做好出入庫登記。

三、負(fù)責(zé)對檢查、維修、維護(hù)人員的證件驗視，對進(jìn)出庫房工作人員嚴(yán)格審查通行證件；嚴(yán)禁任何無關(guān)人員進(jìn)入值守室。副值班室不得開門值守。

四、認(rèn)真執(zhí)行“雙人值守”、“雙人入庫”、“雙人出庫”制度。

五、熟悉緊急預(yù)案，熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、消防等設(shè)施。

六、如實填寫交接班登記表，做到字跡清楚，詳細(xì)正確，有據(jù)可查。

金庫出入庫管理制度

1、金庫只允許當(dāng)班負(fù)責(zé)存取庫存現(xiàn)金的人員進(jìn)入。

2、業(yè)務(wù)部門應(yīng)將有權(quán)進(jìn)入金庫的人員名單，書面報告保衛(wèi)部門，遇有人員變動應(yīng)及時報備新名單。

3、嚴(yán)禁將個人物品帶入金庫。

4、業(yè)務(wù)人員進(jìn)入金庫時應(yīng)先到守庫室登記，將入侵報警撤防，離開時通知守庫室設(shè)防。

5、對金庫進(jìn)行檢查的人員應(yīng)持本人有效證件并由金庫管理單位領(lǐng)導(dǎo)陪同，并準(zhǔn)確登記。

6、對金庫進(jìn)行維護(hù)修理時，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由保衛(wèi)部門對維護(hù)人員進(jìn)行身份登記、審查，發(fā)給臨時出入證，同時應(yīng)指定專人現(xiàn)場監(jiān)督，并做好詳細(xì)記錄，相關(guān)資料應(yīng)存檔備查。

7、必須嚴(yán)格使用金庫門密碼，關(guān)好金庫門后必須將數(shù)碼盤轉(zhuǎn)動4圈以上，嚴(yán)禁人為將密碼盤固定。

點鈔室管理制度

1、點鈔室內(nèi)防盜門鑰匙由點鈔人員保管使用，點鈔時應(yīng)將點鈔室防盜門從內(nèi)鎖好，嚴(yán)禁開門點鈔。

2、現(xiàn)金清點、打捆等操作必須由雙人以上進(jìn)行，嚴(yán)禁單人點鈔。

3、嚴(yán)禁將個人物品帶入點鈔室。

4、業(yè)務(wù)人員進(jìn)入點鈔室時應(yīng)先到守庫室登記，將入侵報警撤防，離開時通知守庫室設(shè)防。

金庫門鎖具管理制度

1、無應(yīng)急庫門的固定金庫安裝有3套互相獨立的機(jī)械密碼鎖，其中兩套機(jī)械密碼鎖為日常使用，密碼由兩名儲匯業(yè)務(wù)人員分別使用管理；另一套機(jī)械密碼鎖的密碼由市（縣）局主管局長封存?zhèn)溆?，?dāng)日常使用的兩套機(jī)械鎖中的一套或活體指紋出現(xiàn)故障（或一名業(yè)務(wù)人員不在時），啟用備用機(jī)械密碼鎖。

2、應(yīng)急庫門的兩套機(jī)械密碼鎖的密碼由市（縣）局兩名局領(lǐng)導(dǎo)分別封存?zhèn)溆谩?/p>

3、機(jī)械密碼鎖密碼至少每二年變更一次，調(diào)整使用人應(yīng)及時變更。

4、指紋管理員權(quán)限由市（縣）局主管領(lǐng)導(dǎo)管理，負(fù)責(zé)有權(quán)進(jìn)入金庫人員指紋的登記，刪除和開戶時間的設(shè)置、讀取使用記錄等。指紋登記、刪除、開啟時間設(shè)置應(yīng)做記錄（內(nèi)容包括：時間、姓名、職務(wù)等），管理員指紋不能開啟指紋鎖。

5、活體指紋鎖登記人數(shù)應(yīng)根據(jù)實際需要確定，每人僅限登記一個ID號，每個ID號下應(yīng)記5枚以上指紋備用。必須兩人以上分別輸入指紋才能開啟，一人輸入兩枚指紋不能開啟。

6、應(yīng)按照日常開啟金庫的實際需要，合理設(shè)置開啟時間區(qū)域，并制定統(tǒng)一的開啟時間表，非特殊情況夜間不得進(jìn)入金庫。

7、市（縣）局主管領(lǐng)導(dǎo)至少每季度讀取查看一次指紋鎖使用記錄，并做好查看記錄。

金庫安全檢查制度

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)常督促落實金庫各種安全保衛(wèi)制度和規(guī)定措施，各單位要成立安全檢查小組：由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部門負(fù)責(zé)人及安保人員為成員。

2、加強(qiáng)檢查，檢查內(nèi)容包括：各項安全保衛(wèi)工作制度和規(guī)定的執(zhí)行情況、消防工作情況、計算機(jī)安全運行、要害部門和要害崗位人員及管理制度執(zhí)行、安全小區(qū)管理情況。

3、檢查采取定期和不定期相結(jié)合的方法，保衛(wèi)部門每月檢查一次，檢查小組每季檢查一次，全年不少于四次。同時接受上級保衛(wèi)部門和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，使本單位治安環(huán)境得到及時整改。

4、對違反安全保衛(wèi)制度或損壞安全設(shè)備，視情節(jié)嚴(yán)重給予從嚴(yán)處理。

報警設(shè)備管理制度

1、使用單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對報警設(shè)備的日常管理及報警裝置的一般維修。

2、報警設(shè)備應(yīng)時刻置于正常工作狀態(tài)，使用人員經(jīng)常對其進(jìn)行檢查、測試，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理和上報。

3、抓好員工對報警設(shè)備的安全使用教育，聽到報警聲必須火速趕赴現(xiàn)場。

4、任何人不得隨意玩弄，拉響報警設(shè)備。

5、加強(qiáng)110報警自動聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的管理，最大限度發(fā)揮系統(tǒng)的安全防范效力，按規(guī)定定時布防、撤防。6、110報警自動聯(lián)網(wǎng)應(yīng)嚴(yán)格按程序操作，如系統(tǒng)出現(xiàn)故障，值班人員應(yīng)向本部門負(fù)責(zé)人反映或電話通知維護(hù)人員。

槍支彈藥使用制度

1、單位領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門應(yīng)根據(jù)<<中華人民共和國槍支彈藥管理法>>和公安部有關(guān)規(guī)定，對槍支彈藥必須高度重視、嚴(yán)格管理、規(guī)范操作、正確使用、杜絕涉槍案件和事故的發(fā)生。

2、使用人員應(yīng)持有省（區(qū)、市）公安機(jī)關(guān)發(fā)給的持槍證件。

3、槍支彈藥僅限于專職保衛(wèi)押運人員在執(zhí)行押運任務(wù)和訓(xùn)練時使用，嚴(yán)禁將槍支彈藥私自攜帶外出。末經(jīng)上級許可，任何單位和個人無權(quán)調(diào)用、借用或移作個人自衛(wèi)。

4、押運人員執(zhí)行任務(wù)時，必須按基數(shù)配足子彈，槍支彈藥要用專用槍彈套隨身佩帶，嚴(yán)禁亂放和人槍分離。庫存或暫時入庫的槍支彈藥要槍彈分離、入柜存放，實行雙柜、雙鎖、雙人管理，同存同取，登記入帳，嚴(yán)禁混拿混交。槍彈柜(保險柜)必須存放在守庫室內(nèi)。

5、分管領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門必須組織持槍人員進(jìn)行專門的技術(shù)、技能和有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，持槍人員要嚴(yán)格遵守持槍規(guī)定和操作規(guī)程，嚴(yán)禁自已或交給他人玩弄，嚴(yán)禁槍口對人、持槍開玩笑、用槍打獵及隨意鳴槍。

6、加強(qiáng)槍支保養(yǎng)，槍支出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時報送上級。

7、建立完善的槍彈臺帳，做到嚴(yán)格領(lǐng)用，登記手續(xù)。對槍支彈藥的型號、數(shù)量要詳細(xì)登記造冊，做到帳帳、帳實、證物相符，確保準(zhǔn)確無誤。

8、遇緊急情況使用槍支、彈藥后，應(yīng)當(dāng)立即向所在單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告。

9、執(zhí)行任務(wù)攜帶槍支、彈藥，必須妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜、被搶或者發(fā)生其他事故。任務(wù)執(zhí)行完畢，應(yīng)立即將槍支、彈藥交還。

押運人員安全管理制度

1、在運鈔途中不準(zhǔn)擅離職守，形成一人押運或無人押運。

2、執(zhí)行任務(wù)應(yīng)攜帶武器，穿防彈衣，戴鋼盔。

3、在運鈔途中不準(zhǔn)辦理無關(guān)事宜或運鈔任務(wù)完成后不返回單位辦理槍支交接手續(xù)。

4、在運鈔途中應(yīng)精力集中，不打瞌睡、玩弄或隨意放置槍支，嚴(yán)格執(zhí)行槍不離身的規(guī)定。

5、押運途中不準(zhǔn)飲酒或離開運鈔車就餐。

6、在途中遇到突發(fā)事件，應(yīng)按防暴預(yù)案的要求，有效處置。

7、不準(zhǔn)不按規(guī)定程序運鈔，取送款不到位，在營業(yè)室外辦理款箱交接手續(xù)。

8、不準(zhǔn)讓無關(guān)人員搭乘運鈔車或攜帶易燃易爆物品。

9、運鈔車司機(jī)運鈔前應(yīng)認(rèn)真檢查車輛，防止在運鈔途中出現(xiàn)故障、事故。

10、嚴(yán)禁運鈔司機(jī)、出納員、押運員泄露運鈔時間、地點、行車路線、現(xiàn)金數(shù)額。

經(jīng)警及運鈔車駕駛員安全制度

一、牢固樹立安全第一的思想，遵守交通規(guī)則，確保行車安全。

二、執(zhí)行任務(wù)前，認(rèn)真檢查車況、持槍證及防衛(wèi)器械；嚴(yán)禁無關(guān)人員搭乘車同行或捎帶其他物品；嚴(yán)禁中途隨意停留辦理其他事情。

三、執(zhí)行任務(wù)時，按要求統(tǒng)一身穿經(jīng)警服裝及佩戴配備的防護(hù)用具，按要求站位警戒；嚴(yán)格保守運鈔的時間、地點、路線、數(shù)量等秘密。

四、熟悉緊急預(yù)案，遇到突發(fā)事件時，要迅速報警，正確果斷地使用護(hù)衛(wèi)器械。

五、認(rèn)真執(zhí)行槍支雙人管理制度；嚴(yán)格交接手續(xù)；槍支未及時入庫應(yīng)立即報告。不得隨意玩弄槍支和借給他人使用，定時做好槍支保養(yǎng)工作。

第四篇：金庫管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范操作，嚴(yán)密組織、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格制度，做到責(zé)任落實，帳務(wù)清楚，以保證我市財政系統(tǒng)國債工作的正常進(jìn)行，特制定《北京市財政證券系統(tǒng)金庫管理制度》，現(xiàn)將該制度下發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。在執(zhí)行中如有不妥之處，請及時反饋意見。

第一章 總則

第一條 為保證各區(qū)縣國債工作的正常開展及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作及資金管理，嚴(yán)格金庫交接手續(xù)，明確責(zé)任，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，特別制定本制度。

第二條 金庫是各區(qū)縣國債中介機(jī)構(gòu)保管有價證券、人民幣和其它貴重物品的專用庫房，是國債工作的重要組成部分，各區(qū)縣財政局及國債中介機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)安全防范措施和嚴(yán)格出入庫手續(xù)。金庫管理人員必須按本規(guī)定辦理金庫業(yè)務(wù)。

第三條 各區(qū)縣財政局要加強(qiáng)對金庫工作的領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)常檢查對本制度的執(zhí)行情況

第二章 金庫管理人員工作原則和任務(wù)

第四條 金庫管理人員主要任務(wù)

(一)貫徹執(zhí)行國家金融法令，法規(guī)和有關(guān)制度。

(二)辦理現(xiàn)金、證券和其它貴重物品的收付、整點、保管和調(diào)運業(yè)務(wù)。做好現(xiàn)金、證券回籠和供應(yīng)工作。

(三)辦理人民幣及有價證券的兌換和調(diào)劑種類。

第五條 金庫管理人員必須堅持的原則

(一)雙人管庫、雙人守庫、雙人同進(jìn)同出；

(二)收入現(xiàn)金、各種有價證券要先收款(證券)，后記帳。付出現(xiàn)金、證券要先記帳后付款(證券)，收或付都必須做到手續(xù)嚴(yán)密，數(shù)字準(zhǔn)確。

(三)嚴(yán)禁白條抵庫，堅持查庫制度，做到帳實相符。

(四)金庫管理人員要嚴(yán)格保守機(jī)密，不得向內(nèi)泄露金庫密碼及金庫有關(guān)情況。

第三章 庫房管理

第六條 凡入庫的現(xiàn)金、證券都必須有帳記載。庫內(nèi)禁放其它物品。

第七條 庫房要裝備兩把不同的鎖，并備正付鑰匙各一套。正鑰匙由兩名金庫管理員分別掌管，不得隨意放置或委托他人保管或代開庫房，不準(zhǔn)帶出單位。副鑰匙由金庫管理員會同主管領(lǐng)導(dǎo)、出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)面分別密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續(xù)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和出納業(yè)務(wù)員分別妥善保管，除特殊情況外，不得啟用。必須啟用時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會同金庫管理員共同啟封，并要登記所用原因和所用時間。用后仍按原方式封存保管。

第八條 庫房設(shè)有密碼鎖，密碼由金庫管理人員掌握。

第九條 金庫管理人員要保持相對穩(wěn)定，如需調(diào)動時，要嚴(yán)格按交接和密碼變動制度辦理交接手續(xù)。

第十條 庫房要保持整潔，證券按券種類別分別存放，便于隨時清理、抽查。

第十一條 庫房除金庫管理人員外，其他人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入。必須進(jìn)庫時應(yīng)執(zhí)行審批和登記制度。上級主管部門查庫憑專用介紹信，公安機(jī)關(guān)確需進(jìn)庫檢查時，應(yīng)持公安機(jī)關(guān)介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由保衛(wèi)人員陪同方可入庫，同時登記進(jìn)離庫時間、事由。

第四章 金庫出納工作程序

第十二條 為保證庫房安全，方便工作，減少金庫出入次數(shù)，各區(qū)縣的金庫應(yīng)將代保管券和自營券分別存放。

第十三條 庫內(nèi)按業(yè)務(wù)范圍設(shè)貨幣、證券轉(zhuǎn)讓、代理銀行、代保管、兌付證券專柜。主要保管經(jīng)整理后成捆的貨幣和證券及存放零星證券、貨幣，用以保證日常業(yè)務(wù)用的零星兌付。

第十四條 各區(qū)縣國債服務(wù)部柜臺應(yīng)于每日下班前將證券和現(xiàn)金交金庫。交庫實行交券(款)個人負(fù)責(zé)制，將蓋有公章的證券、現(xiàn)金入庫單一式三份加蓋經(jīng)辦人、金庫管理員收訖章。金庫管理員自留一份，退交庫人一份，轉(zhuǎn)財會人員一份。

第十五條 金庫管理員要將營業(yè)柜臺交來的證券整點、匯總、核實后分類入庫。

第十六條 出庫手續(xù)。營業(yè)柜臺應(yīng)于前一天上午報出現(xiàn)金、證券領(lǐng)用計劃，交金庫管理員，金庫管理員根據(jù)計劃并考慮金庫儲備因素，備足現(xiàn)金和證券。按領(lǐng)用計劃配齊券種和票面，次日按營業(yè)柜臺填寫的出入庫單出庫。提取券款時必須填寫出庫單(一式三份)，金庫管理員核實后，加蓋金庫管理員章、經(jīng)辦人章，將出庫單留金庫一份，給提款(券)人一份，轉(zhuǎn)財會人員一份。

第十七條 款和券出庫后金庫管理員必須按會計制度要求記序時帳。

必須做到日清日結(jié)，不得多日匯總記帳。金庫管理員與財會人員每10天一對帳，每月末對金庫進(jìn)行全面清點并與財會人員對帳，做到帳實相符。

金庫管理員每日要將當(dāng)日和前一天晚上入庫的券(款)進(jìn)行整理，打捆分類入保管庫，做好對銀行的送(取)款以及次日的款、券發(fā)放準(zhǔn)備工作。

第五章 金庫安全保衛(wèi)

第十八條 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放其它雜物和易燃易爆等危險物品。

第十九條 保衛(wèi)部門要嚴(yán)格按要求守護(hù)金庫，保證報警系統(tǒng)工作狀態(tài)良好。

第二十條 各單位雇用的經(jīng)警，保安人員未經(jīng)特許在任何情況下均不得進(jìn)入庫房，各區(qū)縣要對執(zhí)行金庫任務(wù)的保安人員建立基本情況檔案。

第二十一條 庫房門與守庫室必須有間隔空間，間隔外側(cè)須安裝防盜門，守庫人員應(yīng)在防盜門外值守。

第二十二條 各單位要教育警衛(wèi)人員自覺模范地遵守本制度，發(fā)現(xiàn)情況時要保護(hù)現(xiàn)場，立即報告有關(guān)部門。

第六章 附則

第二十三條 本制度在執(zhí)行中有何問題，請及時向市財政局報告。

第五篇：金庫管理制度

金庫管理制度

金庫管理制度1

1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的金庫鑰匙只保留一套,由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、,營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙,雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé),同時做好金庫鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放,也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進(jìn)行分開封存,封存時單位負(fù)責(zé)人在場,同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的`封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章,上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管,辦理移交手續(xù),并進(jìn)行登記;。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失,需要啟封上交的金庫鑰匙時,必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙,并在保管登記薄簽字。

金庫管理制度2

一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政，決不允許將收費、罰沒收入與本部的經(jīng)費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

二、取得的收費收入、罰沒收入，應(yīng)在3日內(nèi)上繳國庫。對零星收入，賬面余額不足1000元的，經(jīng)財政所同意，可每15日上繳一次；達(dá)到1000元的'，應(yīng)及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

三、使用財政部門統(tǒng)一制發(fā)的收費、罰沒票據(jù)。

四、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門和單位加強(qiáng)對行政性收入和罰沒收入管理，建立、健全內(nèi)部管理和核算制度。

五、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門嚴(yán)格按照收費許可證收費標(biāo)準(zhǔn)征收，任何部門和單位不得擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)收費，如果發(fā)現(xiàn)全部沒收超標(biāo)準(zhǔn)征收部分。

六、收費和一切財務(wù)收支、核算工作必須納入單位財務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

七、各科室的固定資產(chǎn)報損殘值和廢品收入，應(yīng)及時、全額上繳財務(wù)科，不得留在科室使用。

八、違反小金庫管理制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)責(zé)任，同時暫停票據(jù)和財政撥款。

金庫管理制度3

為了貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理原則,加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,提高醫(yī)院管理效益,預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》及醫(yī)院財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

1、醫(yī)院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務(wù)部統(tǒng)一管理,其他任何部門、科室不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

2、任何科室和個人必須嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格管理制度,科室和個人不得進(jìn)行私自收費。

3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補(bǔ)貼等的`發(fā)放,由財務(wù)科編冊,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,打入職工個人工資卡中。

4、設(shè)備報損處置,設(shè)備科和總務(wù)科應(yīng)建立備查簿,變價收入及時、全額上繳財務(wù)科。

5、各科室的廢品,必須全部上繳總務(wù)科,由總務(wù)科集中處置,處置的廢品收入,應(yīng)及時、全額上繳醫(yī)院財務(wù)科。

6、財務(wù)科不定期組織人員進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向分管院長匯報。經(jīng)調(diào)查核實后,將按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

金庫管理制度4

為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理,切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:

一、出入門制度

1、營業(yè)間的`防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。

2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時,前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉,但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進(jìn)入營業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管,并進(jìn)行登記;移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度5

為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

一、出入門制度

1、營業(yè)間的防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài)，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關(guān)閉電源。

2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉，但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢，下班后，要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門，社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進(jìn)入營業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的.人員安全方可打開后門。

二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管，并進(jìn)行登記；移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé)，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度6

一、學(xué)校的收費必須嚴(yán)格按上級規(guī)定的收費項目、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，憑《收費許可證》收費。不得自立收費項目，擴(kuò)大收費范圍，提高收費標(biāo)準(zhǔn)。

二、學(xué)校的所有收費全部納入財政專戶管理，并納入財政部門預(yù)算管理系統(tǒng)。

三、學(xué)校實行所有收費以“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的管理模式。收費員在“財政信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚州市)作為收款票據(jù)，所收資金應(yīng)及時足額解繳市財政專戶，不得截留、擠占、挪用和坐收坐支，不得有小金庫。

四、實行部門預(yù)算，規(guī)范支出范圍。部門預(yù)算要全面反映單位預(yù)算內(nèi)外資金收支狀況，提高支出的透明度。

五、實行國庫集中支付制度。每月提前一個月編制下月用款計劃，報財政局審批。需網(wǎng)上支付的`每筆支出按部門預(yù)算的范圍在財政支付網(wǎng)上提交用款申請，經(jīng)財政部門審核后實行網(wǎng)上支付。

六、加強(qiáng)收費票據(jù)管理和日?；楣ぷ鳌Ｍㄟ^以票控收，以查促收，確保非稅收入足額繳入財政專戶。

金庫管理制度7

杜絕私設(shè)小金庫的規(guī)定

1、為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理，嚴(yán)肅各項財經(jīng)法紀(jì)，加速資金流轉(zhuǎn)，集團(tuán)各部門一律嚴(yán)禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團(tuán)所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格把住財務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞，嚴(yán)防資產(chǎn)流失，一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫，集團(tuán)沒收小金庫的全部資產(chǎn)，并按違紀(jì)金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的.10%對分公司負(fù)責(zé)人處以罰款，違紀(jì)嚴(yán)重的，報上級處理。

2、“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入：

（1）各項生產(chǎn)經(jīng)營收入：包括營業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入等。

（2）各項服務(wù)和勞務(wù)收入：包括加工、維修、運輸和代理業(yè)務(wù)收入等。

（3）各項價外費用：包括補(bǔ)貼、手續(xù)費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

（4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

（5）各項行政事業(yè)性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

（6）各項罰款及管理費等收入。

（7）其他應(yīng)列入本單位財務(wù)會計部門帳內(nèi)的各項收入。

（8）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財務(wù)會計部門帳外的。

金庫管理制度8

1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的`金庫鑰匙只保留一套，由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé)，同時做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進(jìn)行分開封存，封存時單位負(fù)責(zé)人在場，同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章，上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管，辦理移交手續(xù)，并進(jìn)行登記；。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時，必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。