第一篇：財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范與流程設(shè)計(jì)

財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范與流程設(shè)計(jì)

一.從業(yè)人員的職業(yè)道德規(guī)范

1.愛(ài)崗敬業(yè)，財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范與流程設(shè)計(jì)。要求會(huì)計(jì)人員熱愛(ài)會(huì)計(jì)工作，安心本職崗位，忠于職守，盡心盡力，盡職盡責(zé)。

2.誠(chéng)實(shí)守信。要求會(huì)計(jì)人員做老實(shí)人，說(shuō)老實(shí)話(huà)，辦老實(shí)事，執(zhí)業(yè)謹(jǐn)慎，信譽(yù)至上，不為利益所誘-惑，不弄虛作假，不泄露秘密。

3.廉潔自律。要求會(huì)計(jì)人員公私分明、不貪不占、遵紀(jì)守法、清正廉潔。

4.客觀(guān)公正。要求會(huì)計(jì)人員端正態(tài)度，依法辦事，實(shí)事求是，不偏不倚，保持應(yīng)有的獨(dú)立性。

5.堅(jiān)持準(zhǔn)則。要求會(huì)計(jì)人員熟悉國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，始終堅(jiān)持按法律法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。

6.提高技能。要求會(huì)計(jì)人員增強(qiáng)提高專(zhuān)業(yè)技能的自覺(jué)性和緊迫感，勤學(xué)苦練，刻苦鉆研，不斷進(jìn)取，提高業(yè)務(wù)水平。

7.參與管理。要求會(huì)計(jì)人員在做好本職工作的同時(shí)，努力鉆研相關(guān)業(yè)務(wù)，全面熟悉本單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)流程，主動(dòng)提出合理化建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策，積極參與管理。

8.強(qiáng)化服務(wù)。要求會(huì)計(jì)人員樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，努力維護(hù)和提升會(huì)計(jì)職業(yè)的良好社會(huì)形象。

一 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的基本原則

1.公司核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，管理制度《財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范與流程設(shè)計(jì)》。

2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的基本任務(wù)和方法：

(1)籌集資金和有效的使用資金，監(jiān)督資金的正常運(yùn)行，維護(hù)資金的安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

(2)做好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

(3)有加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

(4)監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合公司管理部門(mén)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

(5)按期編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析和考核工作。

3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理負(fù)有組織、實(shí)施檢查的責(zé)任。財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度辦事，并嚴(yán)守公司的秘密。

4.加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。

5.公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證、編制記賬憑證。記賬憑證內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、編號(hào)、業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證的張數(shù)、填制人、復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應(yīng)由出納人員簽名或蓋章。

6.健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)賬保會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行。保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致、相互可比，會(huì)計(jì)處理方法應(yīng)前后相一致。

7.做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)，應(yīng)由專(zhuān)人復(fù)核，重大事項(xiàng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

8.會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)賬薄記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)賬的單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬表相符。

9.建立會(huì)計(jì)核算檔案，包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬雹會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料者應(yīng)建立檔案，并妥善保管。會(huì)計(jì)檔案應(yīng)按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。

10.會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部交給接替人員，會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接人員及監(jiān)交人應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。

第二篇：財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范

財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范

一、職能部門(mén)

1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)內(nèi)部及各社團(tuán)層的經(jīng)費(fèi)和會(huì)費(fèi)的管理

2.審批和發(fā)放各社團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出

3.監(jiān)督管理各協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)狀況

4.負(fù)責(zé)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)的大型活動(dòng)費(fèi)用支出管理

5.每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)使用情況，向各協(xié)會(huì)公開(kāi)帳目

二.工作流程1.財(cái)務(wù)部要求各社團(tuán)內(nèi)部必須設(shè)立自己的財(cái)務(wù)部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)本社團(tuán)內(nèi)部經(jīng)費(fèi)審核、帳目審核,該負(fù)責(zé)人應(yīng)與財(cái)務(wù)部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費(fèi)的管理，財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范。

2.各社團(tuán)于活動(dòng)三天以前須將活動(dòng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表(一式兩份)分別交財(cái)務(wù)部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財(cái)務(wù)部將于48小時(shí)內(nèi)給予書(shū)面答復(fù)，管理制度《財(cái)務(wù)工作制度規(guī)范》。

申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(1)活動(dòng)內(nèi)容、宗旨、意義。

(2)活動(dòng)范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會(huì)會(huì)員的比例。

(3)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,明細(xì)到件,單價(jià),數(shù)量?？赡苡麘?yīng)報(bào)可能盈利數(shù)額。

3.財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后,若經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)到位,社團(tuán)可先行墊付,財(cái)務(wù)部應(yīng)確保資金及時(shí)到位。

4.活動(dòng)結(jié)束后五天內(nèi)，社團(tuán)應(yīng)由專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人將發(fā)票和實(shí)際花費(fèi)明細(xì)表交社團(tuán)聯(lián)財(cái)務(wù)部，同時(shí)向社聯(lián)辦公室交費(fèi)用支出表備查。費(fèi)用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。

5.各社團(tuán)應(yīng)在每個(gè)月交本月經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)表一式三份，分別交財(cái)務(wù)部、辦公室和自留。

6.如活動(dòng)中途出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時(shí)上報(bào)申請(qǐng)的，事后兩日內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交一份預(yù)算超支明細(xì)表及原因，由財(cái)務(wù)部及組織部另行審核上報(bào)理事會(huì)決定是否予以報(bào)銷(xiāo)。如在活動(dòng)過(guò)程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒?dòng)不能進(jìn)行，則前期費(fèi)用由財(cái)務(wù)部從社團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出90%;如由于個(gè)人原因所致，所有費(fèi)用均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，社團(tuán)聯(lián)不給予報(bào)銷(xiāo)。

7.為保證會(huì)員利益，原則上社團(tuán)活動(dòng)不允許非會(huì)員參加;如有非會(huì)員參加，也不可將經(jīng)費(fèi)用在非會(huì)員身上。

8.各社團(tuán)經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程必須透明，使用財(cái)務(wù)部及理事會(huì)管理審核。財(cái)務(wù)部將每學(xué)期兩次將社團(tuán)經(jīng)費(fèi)使用情況張榜公布，以便于會(huì)員監(jiān)督。

9.財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)社團(tuán)帳目進(jìn)行抽查，核對(duì)，各社團(tuán)必須予以配合。出現(xiàn)問(wèn)題將報(bào)理事會(huì)按有關(guān)規(guī)定處理。

(004km.cn)

第三篇：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程與填寫(xiě)規(guī)范

財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程與填寫(xiě)規(guī)范

為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,據(jù)財(cái)會(huì)法律法規(guī),公司擬定固定格式的單據(jù),注明相應(yīng)的審批流程,現(xiàn)公布遵照?qǐng)?zhí)行。

一、公司單據(jù)分為五種：

付款申請(qǐng)單(采購(gòu)類(lèi))付款申請(qǐng)單(非采購(gòu)類(lèi))費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單借款單

二、各種單據(jù)用途：

1、付款申請(qǐng)單(采購(gòu)類(lèi)):專(zhuān)用于工程、項(xiàng)目采購(gòu)；

2、付款申請(qǐng)單(非采購(gòu)類(lèi)):除工程、項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi),其他對(duì)外付款時(shí)使用,如:付投標(biāo)保證金、付押金、付往來(lái)款等；

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單:用于支付各種費(fèi)用(差旅費(fèi)除外)；

4、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單：用于差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)(包括：交通費(fèi)和住宿費(fèi)、差補(bǔ)等)；

5、借款單:員工出差、工作事務(wù)等需要預(yù)支款項(xiàng)；金額無(wú)法確定、票據(jù)暫時(shí)無(wú)法取得的相關(guān)付款。

三、單據(jù)的相關(guān)規(guī)定

1、各項(xiàng)單據(jù)填寫(xiě)時(shí)盡量清楚、詳細(xì)、完整、準(zhǔn)確；報(bào)銷(xiāo)單上的金額不得涂改，必須用簽字筆或者鋼筆書(shū)寫(xiě)，有相關(guān)證明材料的,應(yīng)把證明材料附在單據(jù)后面；

2、若報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用中同時(shí)涉及到發(fā)票和收據(jù)時(shí),應(yīng)分別填列單據(jù),業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須與其他單據(jù)分開(kāi)填列；

3、填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,應(yīng)從上至下填寫(xiě),不能空行,也不能分別寫(xiě)成兩張報(bào)銷(xiāo)單后,只在一張單上合計(jì)；

4、發(fā)票上購(gòu)貨單位要書(shū)寫(xiě)公司名稱(chēng)的全稱(chēng)(記住所屬公司正確全稱(chēng)),抬頭錯(cuò)誤的票將不予以報(bào)銷(xiāo),各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)和發(fā)票應(yīng)保管好,原則上不得用其他發(fā)票代替；

5、所有的貼票都要用膠水、漿糊貼,報(bào)銷(xiāo)單后面附一張紙,既可以保證單據(jù)的美觀(guān)也可以防止單據(jù)貼得不穩(wěn)而掉落、因外力刮爛發(fā)票。附件也不能超過(guò)主單的單面,發(fā)票太大時(shí),可以折起來(lái)；

6、特批事項(xiàng),如乘坐飛機(jī)、高鐵或住宿超標(biāo)等己請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)的,要先給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票背面簽名證明。

7、發(fā)票不能放大長(zhǎng)時(shí)間,不能跨年,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的,不要超過(guò)兩個(gè)月(長(zhǎng)期出差的除外);

8、報(bào)銷(xiāo)單只能本人領(lǐng)款,其他人無(wú)權(quán)領(lǐng)款,新來(lái)的同事最好帶上工卡來(lái)領(lǐng)款。超過(guò)1000元的報(bào)銷(xiāo)單一般會(huì)直接匯入工資卡中。

四、付款申請(qǐng)單(采購(gòu)類(lèi))

1、付采購(gòu)款時(shí),要附上合同,在申請(qǐng)單的空白處寫(xiě)上發(fā)票號(hào)碼；

2、用鉛筆標(biāo)上該筆采購(gòu)用于的項(xiàng)目(不要用簽字筆寫(xiě));

3、涉及到預(yù)付款或先款后貨的應(yīng)標(biāo)明；

4、準(zhǔn)確填寫(xiě)收款人信息和賬號(hào)

五、付款申請(qǐng)單(采購(gòu)類(lèi))

1、非工程、項(xiàng)目類(lèi)采購(gòu)填寫(xiě)

2、對(duì)外支付各類(lèi)款項(xiàng)填寫(xiě)

六、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)

1、要注明此費(fèi)用的用途,一項(xiàng)內(nèi)容或是一件事填寫(xiě)一行,中間不能空行。

2、有特殊事項(xiàng)要說(shuō)明的,用一張便條紙附在報(bào)銷(xiāo)單上。不能出現(xiàn)的信息用黑色黑水筆填寫(xiě)的,否則重填單。

七、差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)

1、清晰出差的目的,要做哪個(gè)項(xiàng)目,在出差事由處寫(xiě)明；出差時(shí)間很重要,一個(gè)時(shí)間段只能報(bào)銷(xiāo)一次。如11月1日至11月15日填了一張單并報(bào)銷(xiāo)了,后來(lái)想起有其中一天沒(méi)有報(bào),第二次又填了11月8日的報(bào)銷(xiāo)單,那么這第二張報(bào)銷(xiāo)單將不能報(bào)銷(xiāo)。

2、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)：財(cái)務(wù)收支管理制度(待定)

3、出差人自行填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,長(zhǎng)途出差的,一個(gè)地點(diǎn)/客戶(hù)寫(xiě)一行,行數(shù)不夠,請(qǐng)分開(kāi)單據(jù)填報(bào)。也可以“詳見(jiàn)清單”按地點(diǎn)/客戶(hù)后附明細(xì)清單。

4、貼票順序,要按時(shí)間順序,附件較多的,可附多幾張紙。

八、借款單

1、填寫(xiě)借款單時(shí)，要寫(xiě)清楚借款的事由(有相關(guān)證明文件的要附上)

2、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷(xiāo)日期

3、借款是要銀行轉(zhuǎn)賬或者匯款的，必須將收款單位名稱(chēng)、賬號(hào)等準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě),以確保對(duì)方能及時(shí)收到款項(xiàng)。

九、發(fā)票的識(shí)別

1、發(fā)票分類(lèi)：

增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、行政性收據(jù)

2、發(fā)票的識(shí)別

(1)增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要看清公司名稱(chēng)(全稱(chēng))、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、電話(huà)、開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)是否正確,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)要核對(duì)清楚(是否與公司采購(gòu)的貨物一致),密碼區(qū)是否在格子內(nèi)。

(2)增值稅普通發(fā)票出現(xiàn)假票是較多的,手寫(xiě)發(fā)票已經(jīng)很少了,1000元以上的普票均需機(jī)打,1000元以下的有可能機(jī)打,也有可能是手寫(xiě)發(fā)票,在國(guó)稅局網(wǎng)上可以查詢(xún)(輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼，銷(xiāo)貨方名稱(chēng),銷(xiāo)貨方稅號(hào)，金額)。真發(fā)票號(hào)碼不反光,發(fā)票里有暗印 SW,發(fā)票邊緣的藍(lán)邊均勻向內(nèi)遞減,聞不到油印氣味，用驗(yàn)鈔機(jī)可以看到國(guó)稅局監(jiān)制印下的水印。

(3)電子發(fā)票，可以從網(wǎng)自行打印。

(4)公司自印發(fā)票，如：郵局、中鐵的發(fā)票、汽車(chē)票等。（5）行政性收據(jù)

十、填單時(shí)存在的問(wèn)題

1、書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤：如：金額寫(xiě)錯(cuò)，隨意涂改金額，大寫(xiě)：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)。寫(xiě)錯(cuò)最多的是：貳、捌、萬(wàn)這三個(gè)字、合計(jì)數(shù)計(jì)算錯(cuò)誤。

2、填寫(xiě)不符合規(guī)范：

3、如填單不完整：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)未寫(xiě)明出差起止日期、合計(jì)天數(shù)、合計(jì)張數(shù)，付款單(采購(gòu)類(lèi))未注明使用工程項(xiàng)目；

4、不按規(guī)定流程審批：尤其借款單最為嚴(yán)重。

5、假發(fā)票或者發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)不規(guī)范：

6、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)中的招待費(fèi)用，招待事項(xiàng)及人員直接寫(xiě)在報(bào)銷(xiāo)單上；

7、貼票時(shí)金額不足，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單后附發(fā)票聯(lián)號(hào)，貼 票超過(guò)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，用裝訂機(jī)訂發(fā)票；

8、招待費(fèi)與其他費(fèi)用或者發(fā)票與收據(jù)未分開(kāi)填單。

第四篇：關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)流程的緊急通知

關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)流程的

緊急通知

公司各部門(mén)、分廠(chǎng)、子公司：

為規(guī)范財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)流程，經(jīng)公司研究決定，報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、掛賬、付款流程做出如下決定：

1．所有單據(jù)必須由我公司內(nèi)部人員走正規(guī)流程；

2．嚴(yán)格禁止外單位人員自行持單據(jù)在我公司走內(nèi)部流程。

如有違反上述規(guī)定者，將嚴(yán)格追究涉事部門(mén)經(jīng)辦人及部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并對(duì)外單位人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

四川省

有限公司

董事長(zhǎng)辦公室

總經(jīng)理辦公室

二〇一四年十一月七日

第五篇：財(cái)務(wù)工作制度

張溝小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度

1、學(xué)校財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，并負(fù)責(zé)全校所有經(jīng)濟(jì)收支活動(dòng)，但個(gè)人不得保管現(xiàn)金。

2、會(huì)計(jì)和出納員要分工明確，一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)均需由會(huì)計(jì)制票，登記蓋章后方可辦理出納業(yè)務(wù)，出納無(wú)權(quán)制票，會(huì)計(jì)無(wú)權(quán)收管現(xiàn)金。

3、按上級(jí)統(tǒng)一規(guī)定，一律使用統(tǒng)一單據(jù)，原始單據(jù)及有關(guān)手續(xù)必須齊全存檔，否則不準(zhǔn)發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，帳目要日清月結(jié)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額。

4、因公外出人員，回校三天之內(nèi)要結(jié)算旅費(fèi)，不得發(fā)生尾欠。

5、財(cái)務(wù)的各種報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)員每月向主管校長(zhǎng)匯報(bào)一次學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，協(xié)助校長(zhǎng)當(dāng)家理財(cái)。

6、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示不符合財(cái)經(jīng)政策的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。

7、嚴(yán)格控制個(gè)人欠款把好財(cái)務(wù)關(guān)。

8、實(shí)行民主理財(cái)，每年公布一次學(xué)校帳目，做好財(cái)務(wù)活動(dòng)總結(jié)。

9、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)處有關(guān)財(cái)務(wù)工作規(guī)定，財(cái)務(wù)人員積極搞好自身學(xué)習(xí)和提高，做好財(cái)務(wù)工作。