第一篇：承諾書(業(yè)務(wù)往來公司)-20100301

承 諾 書

致公司：

我公司與貴公司因事項合作，簽訂合同（以下簡稱“主合同”），合同編號：。為杜絕商業(yè)賄賂行為，我公司鄭重做出如下承諾：

1、不行賄

在業(yè)務(wù)往來過程中（包括但不限于談判、招標、簽約、履約等），我公司及我公司工作人員承諾決不向貴公司的任何工作人員或其親屬、朋友或其他有特定關(guān)系的人員直接或間接行賄（包括但不限于贈送現(xiàn)金、物品或以其他任何方式給予對方好處或利益等）。

2、不受賄

在業(yè)務(wù)往來過程中（包括但不限于談判、招標、簽約、履約等），我公司及我公司工作人員承諾決不收受、索取來自貴公司的工作人員及其親屬、朋友或其他有特定關(guān)系的人員的賄賂（包括但不限于現(xiàn)金、物品或以其他任何方式給予的好處或利益等）。

3、如實呈報

若貴公司的工作人員或其親屬、朋友或其他有特定關(guān)系的人員向我公司或我公司工作人員索取賄賂或行賄的，我公司承諾立即如實向貴公司稽核部門舉報。

若我公司違反以上承諾，則我公司：

1、同意貴公司解除貴我雙方的主合同，由此造成的損失概由我公司完全承擔及賠償，同時我公司承諾按主合同標的總金額的50%向貴公司支付違約金；

2、承擔由此產(chǎn)生的全部民事、行政、刑事法律責任。

本承諾書為貴我雙方簽訂之主合同的附件，與主合同具有同等法律效力。

承諾人（簽字蓋章）：

年月日

第二篇：業(yè)務(wù)往來備忘錄范本

業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄

甲方：

地址:順德市北滘鎮(zhèn)蓬萊路美的工業(yè)城 法定代表人: 營業(yè)執(zhí)照證號: 乙方： 地址: 法定代表人: 營業(yè)執(zhí)照證號:

鑒于甲、乙雙方正在（或即將）開展商業(yè)合作，為規(guī)范業(yè)務(wù)合作中有關(guān)人員的行為、充分保護雙方的商業(yè)秘密，保證雙方的合作健康穩(wěn)定的開展，經(jīng)協(xié)商，達成如下備忘事項以資共同遵守：

一、業(yè)務(wù)交往方面

（一）雙方確認：業(yè)務(wù)往來過程中，標的金額超過2000元的合同，除即時清結(jié)者外，均應(yīng)簽訂書面合同，否則對雙方均無約束力。一方業(yè)務(wù)人員與對方采取化整為零的方式回避本條約定的，如在一個季度內(nèi)累計金額超過2000元，除非雙方均予以認可，否則相關(guān)口頭合同沒有約束力。

（二）乙方承諾：

1、業(yè)務(wù)合作中，禁止商業(yè)賄賂，不得給與甲方人員任何形式的財物、回扣及其他不正當利益或提供不正當便利。如違反本條約定，乙方應(yīng)按給予不正當利益金額的五倍向甲方支付違約金，并且甲方有權(quán)決定終止雙方之間的業(yè)務(wù)合同，因此造成的損失由違約方承擔。

2、如沒有甲方的有效授權(quán)，乙方給與甲方業(yè)務(wù)人員任何形式的借款或其它財務(wù)往來，只能視為甲方業(yè)務(wù)人員的個人行為，因此受到的損失甲方不予承擔。

3、如甲方人員利用業(yè)務(wù)便利向乙方索取財物或提出的其他不正當要求，乙方均應(yīng)拒絕并可向甲方投訴。

（三）為保障雙方順利開展業(yè)務(wù)合作，乙方同意下列條款：

1、甲方有權(quán)對外簽署具有法律效力文件（包括但不限于合同、借據(jù)、確認書、承諾書、對帳單、還款計劃、委托收付款書等）的人員僅限于甲方法定代表人、總經(jīng)理或經(jīng)甲方有效授權(quán)的人。標的金額大于5000元的，須甲方加蓋公章

或合同專用章或財務(wù)專用章。

2、甲方在簽訂本備忘錄的同時，將其負責乙方業(yè)務(wù)的人員名單及其權(quán)限和簽名留樣提供給乙方，乙方收到后將其中一份加蓋公章后返還給甲方，甲方人員或權(quán)限范圍如有變動，按照同樣的方式操作。

3、乙方在與甲方簽署合同等法律文件時應(yīng)審核甲方人員的授權(quán)委托書。對超出授權(quán)權(quán)限或不在授權(quán)名單之列的甲方人員，應(yīng)持有甲方法定代表人或總經(jīng)理專門簽發(fā)并加蓋甲方公章的授權(quán)委托書，否則，該員工的權(quán)力僅限于前期洽談工作。

無甲方有效授權(quán)委托書及超出其權(quán)限的人員簽署的文件對甲方?jīng)]有約束力，因此受到的損失甲方不予承擔。

二、知識產(chǎn)權(quán)、保密方面：

（一）在業(yè)務(wù)交往過程中一方獲悉對方的商業(yè)秘密和有關(guān)信息（包括但不限于保密的技術(shù)信息、經(jīng)營信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等），獲悉方負有保密義務(wù)。如獲悉方保密措施不建全，應(yīng)立即告知對方并采取足夠的補救措施。

（二）一方基于合同或其他合法理由獲悉的對方商業(yè)秘密應(yīng)僅為雙方的業(yè)務(wù)合作而用，不得用于其它目的。并且，獲悉方對該商業(yè)秘密的接觸應(yīng)限于自身的員工或顧問人員，且僅為雙方業(yè)務(wù)合作之目的合理要求的接觸。

（三）雙方業(yè)務(wù)合作終止時，一方有權(quán)要求獲悉方返還或銷毀其獲悉的商業(yè)秘密載體，本條規(guī)定不免除獲悉方在此之后的保密義務(wù)。

（四）除非有特別約定，商業(yè)秘密獲悉方對獲悉的商業(yè)秘密負有永久保密義務(wù)，不因本備忘錄或雙方業(yè)務(wù)交往主合同的終止而終止。

（五）合作期間，除非因業(yè)務(wù)需要并經(jīng)一方同意，另一方不得允許或引誘對方人員到自己或自己控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職。

（六）任何一方不得利用業(yè)務(wù)合作關(guān)系侵害對方的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于竊取商業(yè)秘密、搶注商標、將對方的專有技術(shù)搶先申請專利等等。

（七）對違反以上約定，違約方應(yīng)向另一方支付違約金5000元，如違約金不足以彌補損失的，違約方應(yīng)另行賠償；同時，守約方有權(quán)決定終止雙方的業(yè)務(wù)合同，因此造成的損失全部由違約方負責。

三、其他

（一）本備忘錄獨立于雙方業(yè)務(wù)合同，自雙方全部業(yè)務(wù)終止之日起三年后失效。

（二）因履行本備忘錄發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如產(chǎn)生糾紛，由甲方所在地人民法院處理。

（三）本備忘錄一式兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

授權(quán)代表：

授權(quán)代表：

日期：_____年_____月____日 日期：____年____月____日

第三篇：變更業(yè)務(wù)往來單位變更函樣本

變更函

**公司：

由于我單位業(yè)務(wù)需要，我單位：****公司與貴公司的業(yè)務(wù)往來，改由&&公司與貴公司開展業(yè)務(wù)。原**公司與貴公司的業(yè)務(wù)以及債權(quán)債務(wù)由&&公司承擔。特此通知！

變更前單位名稱：**公司

（公章）

年

月

變更后單位名稱：&&公司

（公章）

****年**月**日 日

第四篇：業(yè)務(wù)單位往來對賬函

業(yè)務(wù)單位往來對賬函

XX有限公司：財務(wù)部#經(jīng)理：

承蒙貴司在業(yè)務(wù)上對我司多年的支持與厚愛，在此謹致以真誠的謝意！截至目前，我司帳面顯示貴司應(yīng)付未付款項為￥200000元人民幣（貳拾萬元整），現(xiàn)將相關(guān)資料和具體明細對帳提供如下，以方便貴司稽查。

付 款 明 細客戶：XX有限公司截止時間：

2010 年 4 月 10 日合同總金額：1000000元

序號 付款時間 付款金額（單位：元）2010年1月1日 500,000.002011年1月1日 300,000.00 合計付款 800,000.00

應(yīng)付款項 200,000.00

附件資料：產(chǎn)品訂貨合同

XX公司財務(wù)章

第五篇：公司往來款管理辦法

xx往來款管理辦法（草稿）

第一章 總 則

第一條 為了加強XX信息裝備股份有限公司往來款管理工作，進一步保護投資者的合法權(quán)益，規(guī)范企業(yè)資金往來行為，保證企業(yè)資金高效利用，并減少壞賬風險，根據(jù)《集團公司XX辦法》，結(jié)合本公司具體情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱往來款項是指企業(yè)在經(jīng)濟活動中發(fā)生的應(yīng)收預收款、應(yīng)付預付款、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款?，F(xiàn)就相關(guān)項目進行詳細規(guī)定。（預付賬款和應(yīng)收票據(jù)、預收賬款和應(yīng)付票據(jù)分別參照應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）

第二章 應(yīng)收賬款管理

第三條 應(yīng)收賬款是指因銷售商品、材料、提供勞務(wù)等，應(yīng)向購貨單位收取的款項，以及代墊運雜費等。

第四條 應(yīng)收賬款的歸口管理部門為公司財務(wù)部和市場部，財務(wù)部負責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，市場部負責客戶的聯(lián)系和款項催收，財務(wù)部和市場部共同負責客戶信用額度的確定。

1、財務(wù)部應(yīng)將銷售收入及時入賬，不得賬外設(shè)賬，確保應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)真實可靠。

2、應(yīng)收賬款實行責任到人的管理制度，本著“誰經(jīng)辦，誰催收，誰引起，誰解決”的原則，市場部作為應(yīng)收賬款的歸口部門主體，重

點負責客戶資信、信用額度、款項催收等事宜，財務(wù)部作為協(xié)助部門應(yīng)當做好往來對賬、壞賬審核、壞賬計提等工作。

第五條 在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，必須嚴格按照每個客戶預先評定的信用限額內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，超信用額度的發(fā)貨需要經(jīng)銷售總監(jiān)（或主管銷售的副總經(jīng)理）批準。

第六條 對信用額度在50萬元以上，信用期限在3個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在100萬以上的信用期限在3個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，主管市場的副總經(jīng)理每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性，并結(jié)合客戶的經(jīng)營情況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。

第七條 財務(wù)部應(yīng)于每月初5日內(nèi)完成上月應(yīng)收賬款對賬工作，針對上月應(yīng)收賬款逾期情況通報市場部，并編制<應(yīng)收賬款賬齡分析表>，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員核對無誤后報市場總監(jiān)（主管銷售的副總經(jīng)理）批準進行賬款回收工作。

第八條 業(yè)務(wù)人員全權(quán)負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收工作，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于兩次），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起當日填寫<問題客戶報告單>，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫<壞賬申請書>，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報總經(jīng)理批準后按相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。

銷售人員不得接觸銷售回款，且壞賬業(yè)務(wù)與業(yè)績考評相掛鉤。第九條 預付賬款是指單位在外購商品、勞務(wù)并預先支付的價款。

第十條 公司在簽訂外購商品和勞務(wù)等合同時，原則上不得簽訂預付條款，確實需要簽訂該條款的，應(yīng)當嚴格執(zhí)行公司資金審批等相關(guān)制度，涉及大額資金支付的，應(yīng)當嚴格按照公司“三重一大”文件執(zhí)行。

第十一條 應(yīng)收賬款經(jīng)業(yè)務(wù)人員多次催收無效的，須及時升級到管理層，通過管理層拜訪、高層談判等途徑仍然無效的，市場部應(yīng)提交訴訟申請至法律部門，通過法律途徑予以解決。

第十二條 債權(quán)性資產(chǎn)核銷應(yīng)遵照以下規(guī)定：

1、債務(wù)單位宣告破產(chǎn)，應(yīng)當取得法院破產(chǎn)清算的清償文件及執(zhí)行完畢證明；

2、債務(wù)單位被注銷、吊銷工商登記或被政府責令關(guān)閉的，應(yīng)當取得清算報告及清算完畢證明；

3、債務(wù)人失蹤、死亡（或被宣告失蹤、死亡）的，應(yīng)當取得有關(guān)方面出具的債務(wù)人已失蹤、死亡的證明及其遺產(chǎn)（或代管財產(chǎn)）已經(jīng)清償完畢或無法清償或沒有承債人可以清償?shù)淖C明；

4、涉及訴訟的，應(yīng)當取得司法機關(guān)的判決或裁定及執(zhí)行完畢的證據(jù)；無法執(zhí)行或債務(wù)人無償還能力被法院終止執(zhí)行的，應(yīng)當取得法院的終止執(zhí)行裁定書等法律文件；

5、涉及仲裁的，應(yīng)當取得仲裁機構(gòu)出具的仲裁裁決書，以及仲裁裁決執(zhí)行完畢的相關(guān)證明；

6、與債務(wù)人進行債務(wù)重組的，應(yīng)當取得債務(wù)重組協(xié)議及執(zhí)行完畢證明；

7、債權(quán)超過訴訟時效的，應(yīng)當取得債權(quán)超過訴訟時效的法律文件；

8、清欠收入不足以彌補清欠成本的，應(yīng)當取得清欠部門的情況說明及單位董事會或辦公室討論批準的會議紀要；

9、其他足以證明債權(quán)確實無法收回的合法、有效證據(jù)。第十三條 財務(wù)部應(yīng)當對核銷的壞賬進行備查登記，做到賬銷案存。已注銷的壞賬又收回的，應(yīng)當及時入賬，避免形成賬外款。

第十四條 財務(wù)部應(yīng)當對應(yīng)收票據(jù)進行集中保管，設(shè)立應(yīng)收票據(jù)登記簿，及時向付款人提示付款；票據(jù)需要貼現(xiàn)的，應(yīng)當經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，財務(wù)部做好票據(jù)貼現(xiàn)備查登記工作，便于日后追蹤管理。

第三章 應(yīng)付賬款管理

第十五條 應(yīng)付賬款是指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。

第十六條 應(yīng)付賬款的歸口管理部門為公司財務(wù)部和采供部，財務(wù)部負責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，采供部負責供應(yīng)商的聯(lián)系和資質(zhì)審核，財務(wù)部和采供部共同負責供應(yīng)商比價詢價及款項支付等工作。

第十七條 財務(wù)部每月初5日內(nèi)將上月應(yīng)付賬款總賬與明細賬進行核對，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務(wù)部應(yīng)會同采購人員進行調(diào)查，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理書面批準后及時處理。

第十八條 “應(yīng)付賬款”支付時，財務(wù)部應(yīng)對采購定單、供應(yīng)

商發(fā)票、入庫單、驗收單進行審核，檢查付款憑證是否經(jīng)授權(quán)人批準。

第十九條 對于“無票入庫貨物”，財務(wù)部應(yīng)將其作為暫估應(yīng)付款進行核算，對入庫后超過一個月發(fā)票未達的無票應(yīng)付賬款，財務(wù)部應(yīng)及時與采供部聯(lián)系并跟蹤。

第二十條 預收賬款是指向購買單位或接受勞務(wù)的單位在未發(fā)出商品或提供勞務(wù)時預收的款項。

第二十一條 合同經(jīng)辦人為預收賬款的催收責任人，同時應(yīng)定期了解完工進度，保證按時交貨，避免法律糾紛。

第四章 其他應(yīng)收款管理

第二十二條 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項的另一重要組成部分。其他應(yīng)收款科目核算企業(yè)除買入返售金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收代位追償款、應(yīng)收分保賬款、應(yīng)收分保合同準備金、長期應(yīng)收款等以外的其他各種應(yīng)收款項。

第二十三條 財務(wù)部是其他應(yīng)收款的歸口管理部門，嚴格執(zhí)行個人請款審批制度和報銷制度，財務(wù)部應(yīng)于每月月底核查其它應(yīng)收款，并及時進行催收。對于超過3個月仍未收回的其他應(yīng)收款，應(yīng)進行整理并注明原因上報財務(wù)經(jīng)理。對于其他應(yīng)收款的貸方余額應(yīng)及時轉(zhuǎn)入其它應(yīng)付款科目中。

第五章

其它應(yīng)付款管理

第二十四條 其它應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)

付和暫收款項。

第二十五條 其它應(yīng)付款的歸口管理部門是財務(wù)部，財務(wù)部應(yīng)于每月月底核查其它應(yīng)付款，對于其它應(yīng)付款的借方余額，應(yīng)及時查明原因，進行整理并注明原因上報財務(wù)經(jīng)理。暫時無法平帳的轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。

第六章

附則

第二十六條 本辦法由XX財務(wù)部負責解釋。第二十七條 附件