第一篇：2014年計劃財務(wù)部總結(jié)11

2014年計財部工作總結(jié)

2014年即將過去，在公司班子的正確領(lǐng)導及各部門的密切配合下，計財部緊緊圍繞公司的工作思路和經(jīng)營目標開展工作，緊跟公司各項工作部署，積極貫徹執(zhí)行公司的各項方針政策，克服時間緊、工作重，人員少、壓力大等困難，切實做到管理與服務(wù)并重?，F(xiàn)就2014年工作總結(jié)如下。

一、定崗定責、加強隊伍建設(shè)

年初，公司開展了體制機制的調(diào)整及全員競聘上崗工作，進一步理清了各部門工作職責。計財部借此東風，一是在部門內(nèi)部對工作崗位進行了認真梳理，根據(jù)工作崗位特征進行了定人、定崗、定責、定工作目標等基礎(chǔ)工作；二是開展了財務(wù)崗位職責描述工作，進一步規(guī)范財務(wù)崗位設(shè)臵和崗位輪崗設(shè)臵，重塑財務(wù)組織，提高財務(wù)工作效率；三是對部門新員工加強業(yè)務(wù)培訓，充分調(diào)動和發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干的帶動和輻射作用，鼓勵財務(wù)人員參加職稱考試，著力打造高素質(zhì)的財務(wù)隊伍。

二、以收定支、嚴格預算管理

為全面完成股份公司下達的經(jīng)營目標，我們一是編制了以經(jīng)營目標為中心，以市場為導向，以收入預算和成本費用預算為基礎(chǔ)，以經(jīng)營利潤為目的公司財務(wù)預算；二是為了確保公司預算指標的實現(xiàn)，我們對公司預算按業(yè)務(wù)類型及部門分工進行了分解，實行經(jīng)營部門經(jīng)營收入與運營費用相匹配、非經(jīng)營部門日?？煽刭M用與開展業(yè)務(wù)相匹配

預算管理；三是為了確保預算指標的實現(xiàn)，我們制定《2014年財務(wù)預算及預算管理方案》，通過預算分級、歸口管理，合理分配公司資源，控制經(jīng)營風險，明確各部門經(jīng)濟責任，達到降本增效、開源節(jié)流的目的；四是對每一筆支出實行雙軌制記錄，既在預算管理系統(tǒng)內(nèi)進行登記管理，又在財務(wù)軟件系統(tǒng)內(nèi)核算，將預算項目與會計科目有機結(jié)合起來；五是加大預算執(zhí)行過程中的監(jiān)控考核力度，按月對成本費用超過收入預算的部門進行標識預警，對成本費用累計超過20%的部門，控制和調(diào)節(jié)其成本費用開支額度，做到量入為出、以收定支，確保公司利潤目標的完成。

三、規(guī)范會計核算、提高信息質(zhì)量

為了更好地貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計準則》及股份

公司及公司的一系列財務(wù)管理制度，并為公司領(lǐng)導提供有價值的會計信息，一是嚴格按照會計法與公司財務(wù)管理制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點、管理要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立、規(guī)范會計核算體系，合理組織會計核算；二是圓滿完成2013年度決算工作及各項財務(wù)報表與管理報表的報送工作，得到股份公司與公司領(lǐng)導的充分肯定；三是日常的會計核算緊緊圍繞預算目標開展，按各級領(lǐng)導的要求保質(zhì)保量地完成各項報表的編制與報送，為領(lǐng)導決策提供參考；四是結(jié)合地稅業(yè)務(wù)逐漸向國稅轉(zhuǎn)移的特點，做好增值稅發(fā)票特別是大額發(fā)票的專項開具與管理。認真細致完成各分公司、營業(yè)廳與運營商的發(fā)票收發(fā)與使用情況登記，保障發(fā)票使用安全；五是做好包括憑證、賬冊、工程報告、審計報告等各項財務(wù)資料的整理、裝訂、歸檔工作，并按規(guī)

定流程進行檔案借閱，保障財務(wù)資料的安全性；六是按照高新技術(shù)企業(yè)年度審計要求，做好研發(fā)費用的帳務(wù)調(diào)整工作，為文化企業(yè)改制享受所得稅免征期滿后，繼續(xù)享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策夯實基礎(chǔ)。

四、做好稅務(wù)籌劃、爭取公司利益最大化

積極進行稅務(wù)籌劃，積極爭取稅務(wù)支持，做到合法、依規(guī)、合理避稅，我們一是平時加強與各地稅務(wù)局的聯(lián)系與溝通，保持良好的企稅關(guān)系；二是充分利用“營改增”政策，做好進銷稅差的謀劃，1至11月份，公司主營業(yè)務(wù)稅金及附加同比下降97.3%，同比減少891.22萬元；三是收集研究國家稅收優(yōu)惠政策，爭取公司利益最大化。年初，我們一方面積極會同技術(shù)部門積極申報高新技術(shù)企業(yè)，爭取享受所得稅10％的優(yōu)惠，另一方面在收集國辦發(fā)?2014?15號關(guān)于經(jīng)營性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)免征企業(yè)所得稅的文件精神后，我們積極與各級稅務(wù)部門聯(lián)系，爭取稅務(wù)部門的理解與支持，1-11月份共為公司免交所得稅2477.94余萬元。目前，按照財稅?2014?84號及85號文件精神，公司可享受免征所得稅、自用房產(chǎn)稅，以及基本收視費免征增值稅的優(yōu)惠政策，部門正在與相關(guān)稅務(wù)部門聯(lián)系、溝通、做好備案工作，并按文件精神，科學合理做好2014年基本收視費增值稅的謀劃及追溯調(diào)整工作，經(jīng)初步測算，公司2014年增值稅不僅不用交納，而且還可留待后期抵扣，同時為公司增加基本收視費收入計1417萬元，為公司節(jié)約了大量的資金與成本，爭取了公司利益的最大化。

五、科學管理資金、提高理財能力

根據(jù)省公司與武漢公司的資金管理規(guī)定，科學管理資

金籌措與使用渠道。一是逐步歸還全部貸款，降低資金使用成本約520萬元；二是積極謀劃資金收益渠道，將公司富裕資金辦理“協(xié)定存款”，提高存款收益，1至11月份，利息收入85.27萬元；三是加強日常收支管理，對收入欠款及時清理，按月下發(fā)催收明細單，跟蹤資金的回籠情況；四是根據(jù)公司月度資金流入，合理安排物資采購、工程建設(shè)、日常付現(xiàn)等資金流出，并將公司月度資金付款計劃分配到各主要業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門在不影響公司正常經(jīng)營的前提下、分輕重緩急安排付款計劃；四是配合移動項目，及時引入“信E付”銀行適時對帳結(jié)算系統(tǒng)，確保業(yè)務(wù)順利進行，保障資金安全。并以此合作項目為契機，推銷公司增值業(yè)務(wù)30萬元。

六、加強內(nèi)控內(nèi)審、參與經(jīng)營管理

隨著經(jīng)濟環(huán)境的復雜多變和公司經(jīng)營環(huán)境的變化，如

何降低經(jīng)營風險，增強風險防范能力，成為財務(wù)管理工作中面臨重要的新課題。為此，我們一是加強對合同收付款與財務(wù)結(jié)算等條款的審核，降低財務(wù)風險；二是參與合作項目的投資回收期測算，力求通過風險評估，規(guī)避投資風險；三是與相關(guān)部門組成談判小組，對已經(jīng)招標的項目進行再次價格約談，通過約談，降低采購成本 5%至10%。對未達到招標金額的采購項目或新增采購項目，我們通過網(wǎng)上詢價、找多個經(jīng)銷商或廠家進行競爭談判，降低采購成本約50%。有的甚至比原來的成本下降80%以上。四是積極

參與公司營銷策略的測評，降低節(jié)目分成成本，1至11月份節(jié)目分成成本同比減少184.5萬元。

七、做好服務(wù)支撐、確保目標完成市場競爭激烈、公司不斷發(fā)展、經(jīng)營模式不斷創(chuàng)新，這對我們財務(wù)工作也提出了更高的要求。為此，我們一是要求財務(wù)人員更新觀念，提高專業(yè)判斷能力，正確處理好財務(wù)管理原則性和財務(wù)服務(wù)靈活性的關(guān)系；二是在三廳建設(shè)中，全面協(xié)調(diào)銀行間的關(guān)聯(lián)事項，與中國銀聯(lián)、農(nóng)業(yè)銀行簽署了合作協(xié)議；三是在新BOSS系統(tǒng)建設(shè)中，及時跟進涉及財務(wù)工作的各類事項，包括報表構(gòu)架、發(fā)票與充值的使用及管理、聯(lián)系批扣銀行割接事項等，順利實現(xiàn)了批扣銀行新老系統(tǒng)對接；四是會同網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃部進一步規(guī)范了自建、半包、全包網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程項目的核算及管理流程；五是積極與稅務(wù)局協(xié)調(diào)爭取稅收返還，并完善相關(guān)手續(xù)，2014年共計入收入890萬元；六是積極與局、投資公司及審計事務(wù)所溝通，根據(jù)落地費合同，按權(quán)責發(fā)生制原則，合理確認落地費收入，經(jīng)測算，全年可實現(xiàn)落地費收入4190萬元，比預算增加1590萬元，為完成全年目標奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2014年，計財部雖然做了一些工作，但與公司領(lǐng)導的要求還有一定的差距。2015年，我們將在公司班子的領(lǐng)導下，密切圍繞公司的經(jīng)營目標，按照公司最新的經(jīng)營方針與策略開展財務(wù)工作。一是總結(jié)分析2014年度預算執(zhí)行情況，科學合理編制2015年財務(wù)預算，使預算更加切實可行，充分發(fā)揮預算在財務(wù)管理中的積極作用；二是協(xié)助人力資

源部合理分配人工成本，適當調(diào)整獎勵提成政策；三是根據(jù)股份公司批復的2015年預算，科學合理分解預算指標，對經(jīng)營部門實行收入、利潤預算指標考核制度，對非經(jīng)營部門實際可控成本費用預算指標考核制度；四是切實抓好會計核算、財務(wù)報表、資金管理與內(nèi)部控制等基礎(chǔ)工作，及時做好相關(guān)財務(wù)預算執(zhí)行情況分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效的財務(wù)數(shù)據(jù)與參考信息；五是繼續(xù)做好所得稅與增值稅等稅收減免的稅務(wù)籌劃與賬務(wù)處理，最大程度地為公司節(jié)約資金與運營成本 ；六是按照股份公司資金統(tǒng)一管理要求，根據(jù)預算完成進度合理控制付現(xiàn)成本，并及時做好與股份公司的資金對賬工作；七是做好NGB項目財務(wù)驗收審計順利通過之后的調(diào)帳工作；八是繼續(xù)跟進高新技術(shù)企業(yè)認定后的相關(guān)工作，按照科技部的要求，建立健全一套符合高新企業(yè)特點的賬務(wù)處理方法，科學地反映高新技術(shù)成果；九是不斷加強財務(wù)隊伍建設(shè)，著力打造學習型團隊，2015年，計財部將在公司班子的領(lǐng)導下，牢固樹立“規(guī)

范運作、科學理財、積極穩(wěn)健、求真務(wù)實”的工作理念，努力為公司圓滿完成年度經(jīng)營目標做出更大的貢獻！

計財部 努力提高財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平。

2014-12-20

第二篇：財務(wù)部2016總結(jié)2017計劃

2016年工作總結(jié)及2017年工作計劃

時光如箭，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一年又過去了?；叵脒^去的一年，又是不平凡的一年。2016年在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了公司財務(wù)水平的進一步提高，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，我們認為要以提高自身素質(zhì)為突破口，在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。注重政治、業(yè)務(wù)學習，提高自身綜合素質(zhì)。倡導“求真務(wù)實干實事”的良好工作作風。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務(wù)專業(yè)知識，踐行會計人員職業(yè)操守，熱愛本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。

為了總結(jié)成績，查找不足，按照公司的統(tǒng)一部署，財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié)，認為較好地完成了各項工作任務(wù)。公司內(nèi)部要求管理水平不斷地提升；外部經(jīng)歷了稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)各項檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力地完成了各項工作。更好地服務(wù)公司是財務(wù)部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面需更加盡職盡責.為了能夠制定更好的工作目標，現(xiàn)將2016年工作總結(jié)如下：

（一）完成收入、利潤情況：

財務(wù)人員本著認真細致的原則按時完成集團公司的月度、季度、的財務(wù)核算及分析工作，上報數(shù)字做到零差錯，截至到目前完成1-11月收入19300萬元，利潤總額 564萬元。

（二）賬務(wù)處理及報銷方面：

1.及時準確的獲取原始憑證并及時入賬裝訂成冊。2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，定期核對銀企賬目調(diào)節(jié)未達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并在網(wǎng)上及時對賬。

3.關(guān)于公司與各礦(紅溝梁、店灣、東周窯、永財坡、馬口、東礦）各項目部的賬務(wù)要及時核對，以便發(fā)現(xiàn)錯誤及時改正。

4.對上級公司要求報的數(shù)據(jù)以及時上報，做到零差錯，每月10日之前報表已及時送達。

5.及時反映有關(guān)資金的信息，便于領(lǐng)導的決策及上級有關(guān)部門的檢查；

6.財務(wù)部始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報銷的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延；對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正.（三）出納相關(guān)工作方面

出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。每月做好和會計的對帳工作，努力做到不出差錯。工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到每個人的利益。再去稅務(wù)局辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時要耐心細致，遵循稅務(wù)機關(guān)相關(guān)辦稅流程，做到準確無誤合法納稅。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資卡里。出納崗位是財務(wù)工作的窗口，又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，都會認真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家。

（四）工程款收付：

在工程款結(jié)算以及核算方面，雖然時間緊，任務(wù)重，在今年煤炭形勢緊張嚴峻的情況下，較往年回款艱難。給財務(wù)工作造成了較大的難度，但在領(lǐng)導細致認真的指導和監(jiān)督下，準確無誤的核算將需要支付的工程款及時落實并做好記錄入賬。

（五）納稅申報方面：

1.財務(wù)人員按時網(wǎng)上申報國稅和地稅相關(guān)資料報表，并及時繳納應交稅額。

2.由于今年地煤外部業(yè)務(wù)較多，需要開外出經(jīng)營管理證明，遂需到外地開票繳納稅款。

2.截至目前1-11月我公司共繳納增值稅256萬元, 營業(yè)稅371萬元，城市建設(shè)維護稅38萬元，企業(yè)所得稅 401萬元，教育費附加19萬元，地方教育費附加13萬元。

3.每月按時申報建委報表，統(tǒng)計局報表，國地稅重點稅源。

（五）審計方面：

本我公司完成了同煤、地煤、宏盛內(nèi)部審計以及所得稅匯算。在此期間發(fā)現(xiàn)的問題已及時糾正。

在今后的賬務(wù)處理方面要及時規(guī)避錯誤，積極吸取經(jīng)驗進一步完善賬務(wù)處理。

（五）培訓方面：

由于營改增我公司財務(wù)人員多次參加稅務(wù)機關(guān)組織的培訓。在這幾次的培訓中，大家都積極的和講課老師溝通有效的把日常工作中所遇到和想到的稅務(wù)繳納問題在這幾次培訓中得到有效的解決，使財務(wù)部人員更熟練的掌握納稅申報知識與技能。

二、2017年工作計劃安排：

（一）財務(wù)會計核算監(jiān)督方面：

1.我們工作的重點是加強日常的結(jié)算管理以及財務(wù)核算做到零差錯,同時多參加上級公司組織的財務(wù)學習培訓。

2.規(guī)范和完善財務(wù)審核制度，加強對資金的管理，完善審查、審批制度。

3.采取專人負責，日常工作中做好各種票據(jù)的收集，領(lǐng)用，核銷、庫存等的臺帳登記工作。

4.對公司賬務(wù)處理做到細而又細，嚴格謹慎。5.公司重點監(jiān)督項目部做好項目部財務(wù)的基礎(chǔ)工作。6.加強對各項目部財務(wù)部的監(jiān)督，進一步規(guī)范各項目部財務(wù)核算，爭取早日達到查賬征收企業(yè)所得稅的條件，為公司合力降低稅負打好基礎(chǔ)。

具體包括建立、健全原始記錄，負責做好成本管理和成本核算。

（二）工程結(jié)算：

財務(wù)部積極的配合工程部、經(jīng)營部做好工程的結(jié)算工作，同時和各業(yè)務(wù)單位做好工程款的收支對賬事宜并做到往來無差錯。

（三）收入

在當前煤炭市場疲軟的情況下，我公司預計在2017年努力完成上級公司規(guī)定的經(jīng)營指標，公司財務(wù)部會根據(jù)上級公司經(jīng)營部下發(fā)的月度考核計劃，提早做好國地稅的開票準備工作和稅款的申報工作，努力完成計劃指標。

（四）培訓方面

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。認真積極對待上級公司和相關(guān)部門每一次的學習機會，不斷的完善財務(wù)規(guī)章制度使得財務(wù)處理與時俱進，更加準確無誤向領(lǐng)導以及相關(guān)政府部門提供財務(wù)信息。

在思想素質(zhì)上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務(wù)必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學習財務(wù)、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務(wù)會計管理方法、微機操作技術(shù)，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質(zhì)。

（伍）審計方面

結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求，加強審計監(jiān)督，審查單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，公正客觀的評價單位經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。同時本我公司提前做好同煤、地煤、宏盛內(nèi)部審計以及所得稅匯算的相關(guān)計劃。財務(wù)部工作在各位領(lǐng)導支持和幫助下，在各部門的配合下，按照公司總體部署和安排，認真組織和落實：

1.做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)室與各部門之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到公司的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各部門溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保公司收入不外流，公司資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使公司效益最大化。

3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應有的作用。

總之在新的一年里，財務(wù)部將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為公司的發(fā)展貢獻微薄之力!

部門經(jīng)理：

第三篇：財務(wù)部周計劃周總結(jié)

財務(wù)部周總結(jié)計劃會議制度

1、會議目的：總結(jié)上周工作、匯報下周工作，引導財務(wù)部同事學會計劃工作，培養(yǎng)財務(wù)部同事的口頭表達能力。

2、會議時間：每周六下午3：00（原則上控制在60分鐘內(nèi)）

3、會議地點：財務(wù)部

4、會議主持：財務(wù)總監(jiān)

5、會議記錄：財務(wù)經(jīng)理

6、參加人員：財務(wù)部全體員工；總經(jīng)理視情況選擇性參加

7、會議程序：

——對需協(xié)調(diào)事宜進行討論，形成解決方案并落實到人 ——總經(jīng)理說明對財務(wù)部下一步工作的要求

——心態(tài)教育環(huán)節(jié)：批評與自我批評

匯報順序：出納、出納主管，對賬員，財務(wù)主管，外賬會計，財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)作總結(jié)性發(fā)言，提出工作希望和要求。

（注：會后財務(wù)經(jīng)理將會議記錄形成問題銜接表，并對工作計劃跟進落實，列入財務(wù)人員行政考核）與會人員側(cè)重匯報一些難于解決、需要共同解決、久拖未決而又急需解決的問題；而對于一些日常性工作事務(wù)，盡量不要在會議上提出。篇二：財務(wù)部12月份第1周總結(jié)及12月份第2周計劃 2012

財務(wù)部周報

12月份第 1 周工作總結(jié)

與

12月份第 2 周工作計劃

目 錄 1.12月份第 1周重點工作計劃完成情況。2.12月份第1 周數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。3.12月份第2 周重點工作計劃。4.需提交會議討論決定的問題。5.提出的合理化建議。2.總經(jīng)理助理在每周六收到各部門的周報時，要對各部門長提出的問題匯總，至少在次周一12點以前發(fā)給

各部門長，各部門長必須在會前對所有問題進行思考，準備相關(guān)資料，提供解決方案。3.各部門長所提出的問題必須在周會上進行決策，并做會議決議。2.總經(jīng)理助理在每周六收到各部門的周報時，要對各部門長提出的合理化建議匯總，至少在次周一12點以

前發(fā)給各部門長，各部門長必須在會前對所有合理化建議進行思考，準備相關(guān)資料，提出解決方案。

3.各部門長所提出的合理化建議必須在周會上進行決策，并做會議決議。篇三：集團財務(wù)部周工作總結(jié)及下周工作安排

集團財務(wù)部周工作總結(jié)及下周工作安排

本周工作總結(jié)：

本周是新入職的一周，對于公司財務(wù)部的具體工作流程、財務(wù)制度、付款制度已及公司的各項規(guī)章制度尚不熟悉，公司具體會計核算方法及具體業(yè)務(wù)辦理也在逐步熟悉中。對于某些關(guān)聯(lián)會計業(yè)務(wù)不能準確做出判斷，指導正確處理方法。對于財務(wù)部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接，考慮公司現(xiàn)有財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)此職位暫時待定。

安排出納宋姣管理財務(wù)檔案及所有公司的經(jīng)濟檔案，接受武會計工作移交時的檔案并加以整理，建立數(shù)字檔案以便備查。

督促武會計管理時遺留尚未處理的會計憑證，督促各公司主辦會計于本周14日前完成未入賬的11月會計憑證并編制稅務(wù)報表，于15日完成報稅工作。

要求主辦會計在辦理工程付款業(yè)務(wù)時，不僅以文字表述工程總價及已付金額，還要用表格詳細列明各項數(shù)據(jù)，清晰明了地給總工及董事長提供數(shù)據(jù)說明。

下周工作安排：

盡快熟悉集團公司內(nèi)各公司間的業(yè)務(wù)往來，了解各公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生的原因及以前的處理方法。原則上對2011年已經(jīng)入賬的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)不規(guī)范、不合理的不再做任何調(diào)整。2012年后按新的會計核算方法處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

督促各公司主辦會計盡快處理手中積壓的未入賬的會計憑證，改變以前拖沓的工作陋習，要求盡快熟悉新崗位工作職責。

督促主辦會計及出納整理各種白條，對于特別事項的白條，按性質(zhì)及類別整理，由當事人出具事項形成說明，由總經(jīng)理批復沖賬。

為提升現(xiàn)有財務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)及提高財務(wù)工作效率，盡快購置辦公硬件及升級財務(wù)軟件。了解公司外部相關(guān)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人，取得聯(lián)系方式以便初次簡單拜訪。篇四：財務(wù)部經(jīng)理周工作總結(jié)計劃表

財務(wù)部經(jīng)理---周工作總結(jié)計劃表

填表人： 填表日期： 年 月 日

元篇五：財務(wù)部7月第四周工作總結(jié)及8月第一周工作計劃

七月第四周工作總結(jié)及八月第一周工作計劃

（2011年7月26日—31日）7月第四周工作總結(jié)：

回顧這周，作為財務(wù)人員，主要完成的工作如下：

一、費用支出1、2、3、4、5、餐費：普通用餐費490元，招待費1127元； 生活費用：7月23日至31日共計1277元； 差旅費：路橋費及車輛加油共計1231元； 購宿舍生活用品共計565元； 辦公室購辦公用品：插線板114元，防盜網(wǎng)660元，空調(diào)1240元，電話費200元，名片240元；

6、員工宿舍房租費4500元。

第四篇：財務(wù)部周總結(jié)計劃會議

財務(wù)部周總結(jié)計劃會議制度

1、會議目的：總結(jié)上周工作、匯報下周工作，引導財務(wù)部同事學會計劃工作，培養(yǎng)財務(wù)部同事的口頭表達能力。

2、會議時間：每周六下午3：00（原則上控制在60分鐘內(nèi)）

3、會議地點：財務(wù)部

4、會議主持：財務(wù)總監(jiān)

5、會議記錄：財務(wù)經(jīng)理

6、參加人員：財務(wù)部全體員工；總經(jīng)理視情況選擇性參加

7、會議程序：

——各位同事匯報上周工作完成情況（出納會計含資金收支情況和現(xiàn)金、銀行存款余額，對賬員含供應商貨款結(jié)算情況，預算指標和成本費用分析）、下周工作計劃及需協(xié)調(diào)事宜（每人3分鐘內(nèi)）

——對需協(xié)調(diào)事宜進行討論，形成解決方案并落實到人

——總經(jīng)理說明對財務(wù)部下一步工作的要求 ——心態(tài)教育環(huán)節(jié)：批評與自我批評

匯報順序：出納、出納主管，對賬員，財務(wù)主管，外賬會計，財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)作總結(jié)性發(fā)言，提出工作希望和要求。

（注：會后財務(wù)經(jīng)理將會議記錄形成問題銜接表，并對工作計劃跟進落實，列入財務(wù)人員行政考核）

與會人員側(cè)重匯報一些難于解決、需要共同解決、久拖未決而又急需解決的問題；而對于一些日常性工作事務(wù)，盡量不要在會議上提出。

第五篇：財務(wù)部總結(jié)和計劃[小編推薦]

強化資金預算

提高財務(wù)管理

——2007年xx財務(wù)工作總結(jié)

各位領(lǐng)導、同志們：

2007年對于xx分局來說是一個新的開始,在這過去的一年里，xx分局財務(wù)部的全體員工密切分工協(xié)作，克服了在整合時的重重困難，在上級主管部門和新的分局黨政領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和關(guān)心下，在分局所屬單位、各職能部門及兄弟單位的大力支持和協(xié)助下，以分局生產(chǎn)經(jīng)營管理總目標為工作中心，緊扣“把分局財務(wù)建設(shè)為分局戰(zhàn)略決策、經(jīng)濟核算和經(jīng)營管理中心”這個大主題，圍繞本部室的管理目標和黨風廉政建設(shè)目標，并結(jié)合本部室的工作計劃和全分局財務(wù)現(xiàn)階段的實際情況安排和開展了各項工作。二00七年是我分局實施三年發(fā)展規(guī)劃的第一年，也是能否圓滿完成三年規(guī)劃的基礎(chǔ)年,因此切實做好各項財務(wù)管理工作對我分局而言至關(guān)重要。

強化經(jīng)營管理是企業(yè)取得最大社會和經(jīng)濟效益的關(guān)鍵，在整合后的分局工作會上提出了要了企業(yè)經(jīng)營管理要以財務(wù)管理為中心,實施全員成本管理。為此分局強化了以財務(wù)為主的企業(yè)經(jīng)營管理工作，制定、修訂和完善相關(guān)管理辦法和制度措施，明確費用開支范圍和標準，嚴格控制成本費用開支，竭力避免損失和浪費，在今年內(nèi)較好地控制成本費用 及損失，為分局完成各項經(jīng)濟指標提供有效保障。

二OO七年的主營業(yè)務(wù)收入完成情況理想，全工程局下達的是主營業(yè)務(wù)收入17000萬元，分局自己確定的結(jié)算產(chǎn)值是18000萬元，而全年分局共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入20780萬元，超額的完成2007年的計劃。

資金短缺問題是困擾我分局的主要問題，二OO七的資金情況緊張局勢是新分局最大的困難，為了解決資金的問題分局在加大了在建工程的工程價款結(jié)算催收力度和已完工程的清算收款力度的情況下,加強與工程局的聯(lián)系，從工程局增加了貸款，使我分局資金緊張狀況有了一些緩解。在工程局結(jié)算中心的支持下，加快了分局資金預算制度的建設(shè)和管理工作，促使我分局的資金集中度和資金存款額都有了很大的提高,超額完成了資金集中和資金存款額的指標,而且應收帳款有了一個較大幅度的下降,以前一些呆帳也收回了大部分。

總體而言，二OO七我分局的生產(chǎn)措施和經(jīng)營情況是好的，分局在各方面做了很多工作，取得了較好的社會和經(jīng)濟效益；但同時也應看到我分局在很多方面還存在較大的不足和需要改進的地方，特別要提的是2007工資增長過快,這就需要我們在這方面多下些功夫,使工資的增長速度與產(chǎn)值的增長速度達到同步。我們相信經(jīng)過工程局的正確領(lǐng)導和分局全體員工的不懈努力，以后會在各方面取得了更 大的成績，在完成本年計劃的情況下，為三年規(guī)劃打下了更為堅實的基礎(chǔ)。

下面我就分局財務(wù)部一年來財務(wù)管理工作開展的有關(guān)情況及向各位領(lǐng)導和同志們作如下匯報。

一、加強部室目標管理和政治思想學習，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)意識

分局財務(wù)部按照部室管理目標和黨風廉政建設(shè)責任制書的相關(guān)要求，在部室建設(shè)、文明辦公、會計核算、財務(wù)管理、預算管理、資金管理和黨風廉政建設(shè)等方面，以各項具體考核標準來開展相應工作，努力使各項實際工作內(nèi)容達到應有的要求。在通常情況下，至少每半個月，財務(wù)部都要開一次工作例會，安排布置近期工作，同時檢查落實前期工作，并進行政治思想學習，針對財務(wù)工作與職工接觸多的情況，認真的學習了黨的十七大和胡錦濤同志的“七〃一”講話，從思想上明白了“群眾利益無小事”這句話的含義，及時糾正工作中存在的問題；對部門間的銜接工作進行磋商協(xié)調(diào)，以保證各項工作能盡快落實。通過采取上述的系列工作措施，確保了我們在兩個制度方面對自己的從嚴要求及各項工作的良好開展。

二、加強隊伍建設(shè)，使分局財務(wù)系統(tǒng)人員配置和機構(gòu)設(shè)置趨向合理，隊伍素質(zhì)逐年提升

2007年分局財務(wù)通過接受分配了二名本科畢業(yè)生，內(nèi)部培養(yǎng)財務(wù)人員一人等多種形式，退休一人，使現(xiàn)制造安裝分局在崗財 務(wù)人達到了30人。其中本科學歷11人，大專學歷11人，中專學歷2人；職稱結(jié)構(gòu)為高級職稱1人，中級職稱3人，初級職稱19人；男女性別比例為12：18；平均年齡結(jié)構(gòu)為31歲，財務(wù)隊伍走向了年輕化，年輕化的財務(wù)隊伍充滿了朝氣和學習精神；特別是在現(xiàn)階段新的會計準則的頒布實施，就更需要學習新的知識。在今年8月至11月集團公司安排的“跨越工程”中，分局全體財務(wù)人員不怕苦、不怕累，基本上是天天加班到晚11點，有時候加班到天亮。現(xiàn)分局設(shè)置有獨立財務(wù)核算機構(gòu)29個，有分局機關(guān)、第一水工廠、第二水工廠、南水北調(diào)北京段項目部、桐柏項目部、紫坪鋪項目部、古城項目部、色爾古項目部、金巖項目部、金康項目部、洪一項目部、金窩機電項目部、金窩鋼管項目部、栗子坪項目部、瓦屋山項目部、沙坪項目部、小龍門項目部、雷打灘項目部、云鵬項目部、龍馬項目部、蘇家河口項目部、麒麟寺項目部、巴山項目部、隴須項目部、米易小山峽項目部、黑鵝塘項目部、五一橋項目部、廣元制氧廠、特種設(shè)備檢修項目部。這么多的在建項目，而財務(wù)人員僅僅只有30人，雖然成立了兩個財務(wù)核算中心，但財務(wù)人員的緊張狀況是顯而易見的。2008年有些項目部將竣工決算后撤消，但也有項目部開工，財務(wù)人員的緊張局勢是一點也沒有緩解。這就需要分局財務(wù)部加強人員的培訓和指導，讓年青人盡快的成長起來。

三、創(chuàng)新分局財務(wù)管理體制，提高分局財務(wù)部運作水平，加強資金調(diào)控力度 2007年分局的財務(wù)管理工作主要根據(jù)分局工作會的安排入手，制訂財務(wù)管理規(guī)章，出臺了委派財務(wù)人員考核細則，強化了分局資金調(diào)控力度，加速了資金的周轉(zhuǎn)，發(fā)揮了分局的資金管理中心功能。新的分局成立后，第一水工廠是一個工業(yè)性的生產(chǎn)廠，第一水工廠自成立以來就存在著流動資金不足的問題，為了解決流動資金缺口，分局財務(wù)部出臺了相關(guān)資金預算管理和考核辦法、債權(quán)債務(wù)管理辦法，加強了資金的管理，使全分局的資金形成了一個拳頭，對第一水工廠的資金短缺起了一定的緩解作用；在工程局的支持下，全分局的流動資金短缺情況有了緩解。根據(jù)《會計法》、《企業(yè)所得稅法》、《企業(yè)會計準則》和工程局的相關(guān)管理規(guī)定，制定了安裝分局財務(wù)基礎(chǔ)工作操作規(guī)范、成本核算及控制辦法、完工項目財務(wù)管理和并帳辦法、差旅費報銷辦法和各項費用計提解繳管理辦法等。通過對各項規(guī)章和辦法的實施，使分局財務(wù)管理工作基本上實現(xiàn)了上下一盤棋的良性發(fā)展軌道。

四、加強對項目財務(wù)工作的管理和檢查，提升項目部財務(wù)管理能力

第一，分局財務(wù)部在2007年為強化財務(wù)管理，根據(jù)財務(wù)人員委派制的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員均由分局統(tǒng)一調(diào)配，在財務(wù)人員委派通知書上明確的賦予了財務(wù)人員獨立行使業(yè)務(wù)工作職能的權(quán)限，從而在體制上保證了財務(wù)人員獨立、客觀、公正地職業(yè)判斷；第二、隨著分局生產(chǎn)規(guī)模的擴張，施工點的增多，財務(wù)人員顯得十分短缺的實際情況下，在項目部財務(wù)管理人員配置上針對 新人多的具體情況，采取了在一個相距不遠的區(qū)域中成立財務(wù)核算中心，以便以強帶弱、以老帶新的方式，并明確了傳幫帶的相關(guān)責任與義務(wù)，大大提高了財務(wù)管理效果，推動了財務(wù)人員的快速成長；第三、加大了對完工項目財務(wù)的并帳工作，項目部完工后，財務(wù)并帳前要求項目部打并帳報告，財務(wù)部通知審計人員對完工項目進行審計，完工項目只有經(jīng)過內(nèi)部審計后才能并帳，這就保證了并帳的工程項目會計資料更加完整、詳實、規(guī)范，為后續(xù)工作中如果出現(xiàn)問題及時、準確，不留后患提供了依據(jù)；第四、加大了對項目部財務(wù)的審計、檢查、指導力度，配合好局審計部的整改落實審計和局財務(wù)部的財務(wù)檢查，針對提出來的問題進行相應的整改。第五、加強會計信息化建設(shè)，為滿足分局決策及時提供財務(wù)信息。針對財務(wù)人員新人多的特點，分局財務(wù)部利用在項目部檢查的機會，幫助項目部解決在會計電算化中出現(xiàn)的問題，從而促使整個分局財務(wù)會計信息向高速、準確、完整的方向發(fā)展。

五、加大債權(quán)、債務(wù)的清理力度，理清歷史遺留問題 2007，分局財務(wù)部根據(jù)這兩年國家對建筑市場清理的大環(huán)境，認真及時地收集、整理、分析分局債權(quán)債務(wù)形成的基礎(chǔ)資料，出臺了債權(quán)債務(wù)清理辦法，為其清理提供了有利的依據(jù)，在此基礎(chǔ)上提出了具體的清理方案，使債權(quán)債務(wù)清理工作安排合理，每一項清欠工作落實責任到人，清欠措施到位。

六、對2008年財務(wù)管理工作開展的一些想法 2008是全集團公司實施新《會計準則》的第一年，根據(jù)2007年“跨越工程”和2007年年報和2008年預算報表的上報的具體情況，有針對性的組織財務(wù)人員學習新《會計準則》和相關(guān)報表的編制，人使全分局的財務(wù)人員水平有一個綜合性的提高。

在2007年底xx的在建項目部達到29個，按各項目的施工計劃有4個項目部在2008年內(nèi)完工，預計新開工項目有4-6個；這就要求我們進一步完善財務(wù)管理體制，制定相應的財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程，加快財務(wù)人員的崗位輪換制度和加強財務(wù)委派人員的細化管理，從而拓寬他們的專業(yè)技能，適應形式發(fā)展的需要；針對2008年完工項目多的情況，這就要求我們做好完工項目的并賬工作，努力降低項目的工期成本，并改變以往完工項目的財務(wù)并賬時只是注重完工項目的財務(wù)資料和財務(wù)檔案的移交，忽略了分局對其它部門竣工資料的移交管理工作，從而造成了在財務(wù)清算工作產(chǎn)生了一些被動局面，以后的財務(wù)并賬注重與分局其它部門的配合，為工程項目的清算留有完整的資料。隨著企業(yè)管理的逐步提高，對工程項目成本的控制是我們施工企業(yè)利潤增長的主要點，這就要求我們財務(wù)部加強對內(nèi)部定額、預算和成本管理的研究，探索出一條適應制造安裝分局財務(wù)預算、成本控制、強化考核的定期報告制度。

財務(wù)部

2008年4月17日