第一篇：做財務總結要求

關于財務總結

財務總結涵蓋：

1、公司財務結果的總結

內容：總結公司一年來的經營財務狀況，有數據、有表格、有說明、有分析。公司參考價值：根據總結，了解公司一年的經營狀況，制定下年的經濟方向的數

據參考。

總結的時間：年結賬后半月后（1月25日前）

2、財務管理工作總結

內容：

1、總結全年對財務部門管理工作的自我評價，要分層次、分內容、有理、有據、有分析。例如：①、人員狀況、工作分配的狀態(tài)，有什么地方下年需要糾正。②、公司工作的執(zhí)行情況。

2、為了公司長足發(fā)展，通過財務業(yè)務反映的問題，可提出公司管理(縱向)，部門工作業(yè)務配合（橫向）改進意見。

3、特別是應以自己的實際工作經驗、及財務反映的公司經營管理的不足，提出建設性的看法、意見。

公司參考價值：了解財務部門有哪些方面的發(fā)展，在公司起到的作用。又從財務

角度提議，了解公司應在哪方面哪部門加強。

總結的時間：12月份

上述兩個總結也可以合并，時間要求就要取其第一項總結的時間。

第二篇：財務日常工作要求

財務日常工作要求

一、出納：當天的業(yè)務當天結清，單據與款項核對完畢，單據整理完畢交給會計；

二、會計：對出納交付的單據進行審核、制單，當天交付的單據最遲于次日處理完畢；有問題的單據及時與相關人員溝通，處理日期不能超過三日；需要重新辦理的經出納回退給經辦人員；會計憑證原則上每天將已制單憑證打印出來粘貼整齊，按序號排放，交付給會計師審核；

三、會計師：對已制單并粘貼整齊憑證進行審核，有問題憑證及時退回會計或出納進行重新處理，無問題憑證加蓋手章表示審核完畢；

四、財務經理：不定期對以上人員的工作狀況進行檢查，發(fā)現問題及時糾正。

每月各項財務工作節(jié)點：

（一）需完成上期工作：

一、當月月末最后一日：出納盤點現金，核對銀行賬務；會計處理單據，將全部單據進行賬務處理；

有問題不能做賬的單據必須及時向會計師和財務經理匯報，會計師和財務經理決定單據是否能在當月進行處理，是否需要回退經辦人重新辦理；

二、次月1日對上月單據和賬務處理情況進行全面檢查，同時計提稅金，核對往來，做結賬前的準備工作；

三、次月2日完成效益考核數據的填報和匯總，發(fā)起審批；

四、次月4日中午下班前完成財務分析，發(fā)起審批；

五、每月7日前發(fā)起上月稅務分析；

六、每月7號完成上月賬套結賬工作，8號出財務報表，會計師和財務經理審批完畢；有匯總報表的公司，每月9號前將匯總報表發(fā)送至集團財務總經理和會計師審批；

七、每月11號必須發(fā)起納稅審批；有匯總納稅的公司，匯總納稅審批13號上午必須發(fā)起；如果當月納稅截止期有順延，發(fā)起日期同樣順延；

八、每月14號完成上月憑證的裝訂工作；

九、最晚在納稅截止日期下班前完成納稅付款，如果不能成功付款，及時向上級領導匯報；未能及時匯報的，按公司規(guī)定處罰；

（二）當月業(yè)務工作節(jié)點：

一、每月在納稅后三日內將納稅憑證處理完畢；

二、每月20號前計提固定資產折舊，分攤長期待攤費用；

三、每月22號前將繳納、計提員工各項保險、住房公積金憑證處理完畢；

四、每月26號前將工資發(fā)放、計提憑證處理完畢；

五、每月末分攤無形資產攤銷業(yè)務。

第三篇：財務預算編制要求

財務預算編制要求

1、產品銷售預算表的編制。產品銷售預算是編制全面預算的基礎，企業(yè)要依據經營部門編制企業(yè)生產大綱，產品銷售收入計劃，編制產品銷售預算，產品銷售預算編制中銷售收入應根據內各季度市場預測（或銷售合同）的銷售量和售價，確定各季度預計銷售收入，銷售成本根據產品成本預算表計算編制。

2、在充分分析市場的基礎上，確定本年合理的生產量的，編制企

業(yè)生產大綱。根據企業(yè)生產大綱、產品材料消耗定額和產品工時定額，本著嚴格控制降低生產成本的的原則合理編制，并要將此指標分解落實，與后期經營責任考核結合起來。

3、制造費用預算的編制，采取零基預算或增量預算方式編制，并

將各費用明細按固定費用、變動費用分別編制，固定費用如修理等按企業(yè)技措維修計劃進行編制，管理人員工資、福利費按生產車間管理人員工資標準編制，福利費按14%比例編制等等。

4、管理費用根據歷史資料和預測今年生產經營任務情況，具體管

理費用明細項目預算，根據不同情況按零基預算或增量預算方式編制。

5、財務費用根據年初貸款情況和本年資金預算計劃，按利息率測

算財務費用。

6、根據工效掛鉤辦法，根據集團公司核定工資總額基數，考慮預

計企業(yè)效益狀況和其他工資增長因素，編制應付工資及應付福利費預算。在工資總額預計的基礎上，按規(guī)定比例提取福利費，根據以往數據，結合本年計劃編制福利費支出明細。

7、根據本年新產品計劃，編制企業(yè)科技開發(fā)投入資金預算。

8、為控制資本性支出，應根據生產計劃和現金收支狀況，本著盤

活存量資產，合理安排投入的原則，編制資本性支出預算。

9、財務各項預算編制，必須以現金流量為主線，以現金流入流出

控制為核心。嚴格限制無預算資金支出，最大限度減少資金占用。確保企業(yè)生產經營的正常進行，保持資金的合理流動。

10、各企業(yè)、公司預算編制說明要求：要認真上報預算編制說明，對預算各指標與上年相比有較大變化的要有詳細說明，同時說明預算主要指標的編制依據。

第四篇：2013財務工作要求

負責依據會計準則、稅務法規(guī)、管理所需，建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務控制體系，正確設置會計科目和會計賬簿滿足審計、稅務、內部管理三方所需，并有效運行持續(xù)改善；

組織編制公司年、季度，月成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調整和控制計劃的實施。

正確解析各月資產負債損益現金流量變動原因，報表波動分析；

進行預算的編制與合理性審核，執(zhí)行預算管理程序，密切關注務預算與賬務處理的差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析；

對公司資產管理、內部控制、預算、資金運作等進行總體控制

負責依據預算、費用控制度審核人工、成本、費用開支，處理人工、費用賬務及時準確，特別是處理好待攤預提；分析成本數據；參與編制生產費用預算，制訂成本控制標準；、參與產品工時的制定，產品定額的建立與更新維護 ：進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成分析財務收支情況，定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，提出加強資金管理的建議

分析公司資金預算及資金預算的執(zhí)行對比表，按期寫出分析報告

定期匯報公司經營狀況，財務收支情況，為公司領導提供財務分析，提出有益建議。協(xié)助公司管理層進行經營計劃、經營分析和風險控制；

要求嚴謹，具備良好的溝通能力，較強的邏輯思維能力.良好的中文口頭及書面表達能力。對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作；

熟悉ERP結構和應用，能夠熟練使用OFFICE類常用軟件，尤其擅長利用Excel進行數據處理和分析；

小企業(yè)會計主管

稅務方面不能出大問題，罰款可是沒法和老板交待的，這個是常識了

1,關于收入，不要管會計制度對收入確認的規(guī)定，要考慮老板和銷售人員對收入確認的理解，很多老板和銷售只認可回款才是收入，認為到手的錢才是真實的收入，例如可以在收入科目設置“現金收入”和“賒銷收入”的輔助核算，應收款收回，則需要在這2個輔助核算轉賬。也可以對部分客戶實行現金收付制來去人收入，總之要讓老板和銷售認可你記得的收入是合理的，符合企業(yè)實際情況的。另外就是不要管發(fā)票，否則你的數據根本沒人看（除了稅務干部）。

2,關于費用，費用的問題主要是二級科目設置，不要照抄會計制度

3,成本核算，小企業(yè)的人力不允許你搞很細的成本核算，除非你打算自己天天加班，但是不搞也不行，怎么辦？抓大放小，你們那個產品掙錢，那個產品是老板最關注的你就重點核算那個，其余的就。。，該偷懶不偷懶也不對，對自己不對！另外就是要分析重點的成本項目，例如產品中原材料占90％的成本，那么其他成本項目核算差點也行啊，總的給自己留點時間來看我的博客嘛！

4,資產問題，資產的問題主要是折舊，資產確認一般問題不大，折舊年限和殘值率要和生產經理以及老板溝通，要相信他們比你更懂業(yè)務。

5,低值易耗品，這個不能記賬就完了，要作實物管理，可以比照固定資產的管理來處理。6，報表，不要就做三張表，還有內部報表，怎么設計內部報表可是學問，別人沒法幫你，訣竅是老板關注什么方面你就重點編什么方面的報表，例如收入明細表，成本明細表之類，具體要看你自己了。

7，財務分析，其實財務分析一點不難，不要看上市公司的那些財務分析，那不適合你，教

科書也只是給你指了大方向，財務分析的套路基本是教科書的東西，但是有個竅門，那就是要引入非會計因素，例如銷售人員人均銷售額之類，具體的還的靠你，千萬要寫財務分析，哪怕你寫的不好，一定要寫。

8，財務控制，幫老板控制，他會不高興，這個比較復雜，以后找時間專門寫一下。

一個企業(yè)只有一個會計和一個出納，那這個企業(yè)規(guī)模不很大，為了互相牽制，可以這樣分配工作：

出納工作：現金收支、現金保管、空白支票保管、銀行和現金日記賬、編制有關現金、銀行存款的記賬憑證、客戶結算單據的保管。

會計工作：編制除現金、銀行存款以外記賬憑證，登記總賬和相關明細賬，印章保管，廠家往來賬，客戶往來賬，發(fā)貨單審核，編制會計報表（包括營業(yè)額的計算）。

第五篇：財務日常工作要求

財務日常工作要求如下：

一、關于POS機的要求：

1、及時登記POS機刷卡登記簿，按年登記，按年裝訂，便于日后備查。

2、POS機刷卡小票必須要有持卡人簽字，要求字跡端正、工整、清晰、不得涂改和挖補必須使用藍黑墨水或碳素墨水填寫、簽字。

3、POS機刷卡小票要留商戶存根聯，和相對應的保險發(fā)票一同返回市公司，請大家按照市公司規(guī)定的粘貼方法整理發(fā)票和POS機小票。如發(fā)現POS機小票丟失請及時補打，若不會補打的工作人員請于吳艷聯系。

4、劃POS機時如不能生成保單號的，操作如下：

（1）、POS機刷卡小票已打印，顯示未到帳的情況：

請在POS交易管理中查到該筆業(yè)務，先選擇確認成功，若確認成功不能選擇的再選擇交易校驗。仍是不能生成保單的請和吳艷聯系。

（2）、POS機刷卡小票已打印，顯示已到帳的情況：

請出單員在投保單管理下的已核投保單轉保單中手工轉保單，若因系統(tǒng)信息傳遞錯誤、或錄入錯誤的，請和吳艷聯系把具體的信息提供給吳艷走見費出單退保流程，提供信息包括：劃卡人的姓名、卡號、開戶行、身份證正反面復印件、投保單號、被保險人、保費金額、未生成保單的原因。

二、關于發(fā)票的要求：

1、當天劃卡生效的保單必須當天打印發(fā)票如有明細的要打印明細，希望大家每天能及時打印保險發(fā)票避免產生應收。

2、貨險的發(fā)票也要及時打印，及時的存入公司賬戶，請大家使用現金存款單存入銀行。存款單和發(fā)票一起返回市公司。

3、請保持保險發(fā)票和POS機小票的干凈、工整。

4、財務聯的保險發(fā)票要按照日期的順序整齊的返回市公司交給吳艷。

5、請大家按照每月10號、20號及月末最后一天返發(fā)票，每次返回的發(fā)票必須到返發(fā)票的前一天，如不能請及時返發(fā)票的請和市公司吳艷聯系。

三、關于退保的要求：

（一）、被保險人與領款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復印件、被保險人正反面的身份證復印件、被保險人簽字的三聯單收據聯、退保發(fā)票、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復印件、被保險人的組織機構代碼證復印件、被保險人簽章的三聯單收據聯、退保發(fā)票、被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領款人不一致時：（請先和市公司的趙曉龍聯系走退保流程，如趙曉龍還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是法人時，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明（被法院凍結的應提供銀行凍結證明）、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證正反面復印件、轉款授權書（參照賠款授權書自己寫）、法人的卡號、開戶行、退保申請復印件、被保險人的組織機構代碼證復印件、被保險人簽章的三聯單收據聯、退保發(fā)票。

四、關于賠款的要求：

（一）、被保險人與領款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人正反面的身份證復印件、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領款人不一致時：（請先和市公司的徐艷濤聯系走賠款流程，如徐艷濤還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人正反面的身份證復印件、被保險人提供的授權書、以及授權的原因、如被保險人死亡的應需供社區(qū)其家庭成員證明及除領款人外的其他人員的放棄索賠書、領款人的卡號，如卡號不是工行的還應提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證正反面復印件、法人的卡號、開戶行、被保險人的組織機構代碼證復印件。

五、關于其他方面的要求：

1、上述要求的復印件不允許用傳真件、掃描件及照片代替，復印件必須要保持其表面干凈、工整不得涂改，否則將不予以付款。

2、從今開始填寫退保的三聯單應新起一本，三聯單除收據聯外其他聯應連號留存便于日后備查。

3、如還有不懂的地方請及時和市公司溝通。

胡靜

2011年1月11日