第一篇：財務報帳程序及要求[模版]

財務報帳程序及要求

為認真貫徹《縣委辦公室縣人民政府辦公室印發(fā)〈關于進一步規(guī)范黨政正職權力運行的實施意見〉的通知》文件精神，進一步規(guī)范黨政正職權力運行工作，加強我鄉(xiāng)財務管理水平，進一步規(guī)范財務報帳秩序，提高資金使用效率，特制定以下報帳程序和要求。

一、報帳程序

1、報賬程序：

經辦人取得原始憑證（票面必須注明事由、經辦人、證明人簽字）→填報報賬核銷單→財政分局會計簽審核建議→分管部門領導簽批→紀檢監(jiān)察人員審核→主要領導會簽（資金在3000元以上，涉農資金除外）→分管財務領導簽同意核銷→財政分局出納報帳。

2、總預算劃撥資金

填寫劃撥資金申請表 →財政分局總預算會計簽字審核→財政分局局長簽批→財政分局出納劃賬。

3、村級報賬程序

經辦人員取得原始憑證（注明事由、經辦人、證明人）→填報賬核銷單→村務監(jiān)督委員會主任審核→分管財務領導簽同意核銷→財政分局出納報賬。

二、財務報帳要求

1、借款。

借款人到鄉(xiāng)財政分局借款必須注明借款事由，一切借款

堅持前款不清后款不借的原則，借據必須由紀檢監(jiān)察人員、部門分管領導及分管財務領導簽批后方可借款。

2、原始憑證（發(fā)票）。

①原始憑證必須注明付款單位、品名、開票日期、數量、單價、金額、大小寫金額一致。原始憑證上注明事由、經辦人、證明人、日期。不得在原始單據上涂改，一經涂改的和缺少以上內容的視為無效發(fā)票不能入帳。

②原始憑證后須附有附件。例如：辦公用品附件上須有物品的名稱、數量、單價、金額、經辦人簽字、日期。招待費單據后附件須注明接待某某單位、接待事由、經辦人簽字、證明人簽字、日期。

3、旅差報銷

出差差旅費、食宿費須到財政分局填差旅表，以上單據不填旅差表一律不予核銷，并要求及時報賬。

4、外出及縣內學習報銷

外出及縣內考察學習人員回來報銷帳務時，須將有批準學習的文件一起附在報銷憑證后面方可核銷。

5、涉農資金（危改資金、民政資金、退耕還林款、良種補貼等）

涉農資金原則上通過一折通發(fā)放，除春節(jié)慰問、老百姓受災現場慰問及非常特殊的情況可以使用現金外，一律不準使用現金。

第二篇：報帳程序及要求

財務報銷管理制度

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度 ? 報銷原始單據的注意事項

一、原始憑證需由部門報賬員或經辦人在計劃財務處統(tǒng)一提供的單據粘貼單上進行粘貼、整理、簽字后，方可到計劃財務處報賬。

二、為規(guī)范會計憑證，辦理報帳的員工必須用黑色的簽字筆書寫工整，涂改無效，書寫的報賬內容要詳細、完整，大寫金額的數字不得用阿拉伯數字代替，小寫金額前用“￥”封口，單據粘貼單的反面不得用于粘貼原始憑證。

三、原始憑證應按照下列要求進行粘貼、整理，不得隨意、無序粘貼 1.原始憑證進行粘貼時，必須使用計劃財務處統(tǒng)一提供的單據粘貼單、差旅費報銷單等相關單據。

2、所有原始憑證必須在粘貼單上由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。將膠水涂抹在票據左側背面，從裝訂線（粘貼單左側2公分位置）開始粘貼，將票據向右邊均勻排開橫向粘貼，注意不要將票據集中在粘貼紙中間，以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現象；每張發(fā)票均應直接粘貼在單據粘貼單上，而不能發(fā)票粘在發(fā)票上，以免日后全部脫落丟失；粘貼的原始憑證必須在粘貼單的裝訂線內，上方及右方不得超出粘貼線，個別規(guī)格參差不齊的憑證，可先裁邊整理后再行粘貼，但必須保證原始憑證內容的完整性。

3、原始憑證應按照報銷的經費項目進行分類整理，如辦公費、招待費、差旅費、教學業(yè)務費、實驗教學維持費等等，應按照類別分別粘貼，把相同經費項目的原始憑證粘貼在一起。

4、如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小的順序粘貼；票據比較多時可使用多張粘貼紙；對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

5、出差報銷憑證（如住宿費、過橋過路費、車船票等），均應使用差旅費報銷單做封面。粘貼時，應先將原始憑證粘貼在單據粘貼單上，然后加貼差旅費報銷單，不得直接在差旅費報銷單的背面粘貼報銷憑證。出差期間因工作需要支出的招待費憑證需單獨粘貼，不得混同于差旅費報銷。

6、票據粘貼完整后，經辦人在票據上簽名，匯總票據金額，注明票據的張數，由經辦人與審批人簽字后（審批人應寫清同意報銷多少金額，最好為大寫），經辦人與審批人的簽字應寫在票據的右上角便于裝訂，到財務處報銷。

7、所有到計劃財務處報銷業(yè)務的教職工，都要按照以上要求將原始憑證粘整理好。對于原始憑證粘貼不合格的，請重新粘貼。

8、原始憑證粘貼單樣本（請參照附件）

? 發(fā)票單據要求

1、經辦人員取得各類發(fā)票時，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、特殊收據，應嚴格審核其真?zhèn)巍热蓍_具是否合規(guī)。

2、業(yè)務人員取得發(fā)票后應及時送交財務部門入賬。日常經營活動取得的發(fā)票應在取得日后15天內（不超過發(fā)票開具日期30日內）提交財務入賬。若出現發(fā)票滯后入賬，使增值稅進項不能抵扣（一般發(fā)票抵扣期為90天），不能稅前列支的問題，應追究有關當事人的責任。

3、差旅費、招待費發(fā)票必須在出差返回后或業(yè)務發(fā)生的15天內到財務辦理報銷手續(xù)。本發(fā)票應在本結束之前提交財務掛賬或付款，每年1月1日起不再報銷以前各類發(fā)票及票據。

4、財務部門在進行賬務處理時將發(fā)現的假發(fā)票，退回經辦人員，由經辦人負責聯系客戶進行發(fā)票的更換。如不能更換，財務部拒絕付款，并提請總經理追究相關人員的責任。

5、發(fā)票必須是正式發(fā)票或行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據，堅決杜絕白條或收據入賬的現象，如遇特殊情況需要使用替代憑證的，必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法，另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險.。

6、根據規(guī)定，凡是購買辦公設備及辦公家具等，都必須先到后勤處固定資產管理負責人辦理固定資產入庫領用手續(xù)，方能在財務部辦理報銷。若購買設備，單價在500元以上的屬固定資產要開具“固定資產入庫單”；單價在500元以下的要開具材料入庫單。

7、購買辦公用品必須附有銷售單位的商品清單（須蓋章），應寫物品名稱，須到后勤處資產管理負責人辦理材料入庫手續(xù)，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準，每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監(jiān)控

8、凡是報銷材料采購費用的，須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。（除持發(fā)票外，還必須附銷售單位出據的明細清單和倉庫的入庫單。）

6、凡是匯款的郵費或手續(xù)費都必須與發(fā)票一起報銷。

7、屬差旅費報賬者，將票據按相同事項歸類粘貼在原始憑證貼簽內，并填寫好差旅費報銷單上的相關事項。除出差發(fā)生的標準以內的交通、住宿費用外，其他費用支出的發(fā)票（會務費等），須經公司主管、經辦人、證明人（經辦單位負責人）在發(fā)票背面簽名并注明報賬事由。

8、對出差人員參加會議報賬時，應持有會議通知書；對外出進修和學習，必須憑學習通知，由領導批準后，才能辦理報賬。

9、職工報銷差旅費時，當事人將票據按相同事項歸類粘貼好，并填寫好差旅費報銷單，先經主管領導審核后，才能辦理報賬。

10、有合同的付款，合同原件必須留存一份在財務部門，以便核對；第一次報賬時需附合同復印件。? 費用報銷流程

1、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、數據等方面要求）-------公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。

2、預借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務總監(jiān)簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

3、報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由部門副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司財務總監(jiān)或總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規(guī)范的不得付款。? 報銷原始單據要合法

1、費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

2、從行政機關，事業(yè)單位或其他非營利性組織取得的收款收據，必須帶財政部門或其他機構的收據監(jiān)制章，方為合法有效。

3、從公司、企業(yè)或其他營利性組織取得的發(fā)票，必須是稅務部門監(jiān)制為合法有效。

4、根據《票據法》規(guī)定，外單位自制的內部收據及通過不合法途徑購買的三聯單一律不作報銷憑證，發(fā)票和收據載明的內容必須真實，注明單價、數量、總金額。并加蓋收款單位的財務專用章或發(fā)票專用章。? 嚴格現金管理

1． 根據國務院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》凡能夠采取轉帳方式結算的，一律通過銀行轉帳支付。

2． 允許現金支付的范圍是：工資、津貼、勞務報酬、獎金、差旅費、其它支出、零星支出，銷售貨款一律通過銀行轉帳。

? 報帳時間

1、周一至周六，會計科每日下午辦理業(yè)務；

2、借款時間，為周一至周六上午10點以后。

公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節(jié)大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。

財務部

第三篇：郵政局財務報帳管理制度

為了加強財務管理，規(guī)范財務報帳內容、程序、時限等有關事項，以達到有效控制成本，用好用活資金，更好地促進業(yè)務發(fā)展的目的，特制定本辦法。

一、各辦公室、支局（所）、班組（以下簡稱各報帳單位）在各項成本支出時，應堅持厲行節(jié)約、少花錢、多辦事、辦好事，反對奢侈浪費，注重資金的使用效益。

二、報帳內容及程序

（一）水、電費

報帳單位水、電費最高限額，由綜合辦后勤管理人員根據實際情況核定，每月報帳不得超過最高限額。如超過最高限額，必須有正當的理由，無正當理由或因管理不善造成的費用超限，由報帳單位自行承擔。水、電費在后勤管理人員處審核簽字（后勤管理人員不在時，由勞資管理人員代審代簽），然后在局長處簽字，到財務室報帳。

（二）低值易耗品費

報帳單位購買低值易耗品，金額在50元以內，報綜合辦物資供應管理人員同意后購買，50元以上200元以內請示分管局長同意后購買，200元以上須請示局長同意后方可購買。報帳時，在物資供應管理人員處審核簽字（物資供應管理人員不在時，由綜合辦公室主任代審代簽）后在局長處簽字，到財務室報帳。

（三）差旅費

1、支局（所）長、班組長到網點、委代辦檢查、代班產生的差旅費，憑檢查報告書、查帳記錄連同差旅單一并交監(jiān)督檢查部主任審核簽字，然后在局長處簽字，到財務報帳。

2、縣局相關管理人員到支局（所）、網點、委代辦檢查、走訪等產生的差旅費，由分管局長審核簽字，然后由局長簽字，到財務室報帳。

3、支局（所）人員到縣局開會辦事產生的差旅費，由綜合辦公室主任審核簽字后在局長處簽字，到財務室報帳。

4、到縣外開會、出差，支局（所）、班組人員出差費用由綜合辦公室主任審核簽字，其余部門人員出差費用由所在部、室主任審核簽字，然后由局長簽字；副局長、部、室主任開會、出差費用，由局長審核簽字，到財務室報帳。

（四）學習、培訓費

1、報帳單位由縣局安排外出學習、培訓所產生的差旅費、資料費、培訓費等，將相關發(fā)票連同學習、培訓文件、通知等，交由教育管理人員審核簽字，并做好學習、培訓相關事項的登記，然后由局長簽字，到財務室報帳。

2、郵政局安排且首次外出參加職業(yè)技能鑒定的，培訓費、教材費報銷100%。第二次及以后同工種職業(yè)技能簽定的不再報銷費用?？荚囐M、鑒定費、辦證費等費用由參加鑒定者本人承擔。報帳時，將鑒定合格證連同相關發(fā)票交由教育管理人員審核簽字，并做好相關登記后，在局長處簽字，到財務室報帳。

3、外出參加各種學歷教育、學習、考試的，所有費用均不予報銷（省、市局有專門文件規(guī)定的，按相關規(guī)定執(zhí)行）。

（五）業(yè)務宣傳費

報帳單位需搞業(yè)務宣傳，200元以內請示分管局長同意，200元以上需請示局長同意，所產生的宣傳費用，由分管局長審核簽字后，在局長處簽字，到財務室報帳。

（六）業(yè)務接待費

（七）維修費

1、房屋維修費

支局（所）需維修房屋時，應向綜合辦公室或局長提出書面報告，由后勤管理人員現場查看，并向局長報告，同意后方可予以維修，同時應嚴格控制在核定的維修費范圍內。維修完畢后將發(fā)票及維修清單交由后勤管理人員審核簽字后，在局長處簽字，到財務室報帳。

縣城房屋需維修時，由使用部門、班組向后勤管理人員提出書面或電話報告，經后勤管理查看后，報分管局長同意，在核定的費用范圍內由后勤管理人員直接負責維修。維修完畢后，將發(fā)票及維修清單報分管局長簽字后報局長簽字，到財務室報帳。

2、設備維修

局內設備需維修時，由設備使用部門向設備維護人員報告，設備維護人員向局長請示同意后予以維護。低值易耗品可由設備維護人員直接購買。維護完畢后將發(fā)票、清單交使用部門負責人簽字認可后，在局長處簽字，到財務室報帳。

3、車輛維修

車輛日常維修、保養(yǎng)、更換小型零配件報車輛管理人員同意后予以維修，車輛大修、更換輪胎、油泵、電瓶、底盤重要部件、維修發(fā)動機、車身大面積挖補、噴漆等，應請示局長同意后方可予以維修。維修后將發(fā)票及清單交由車輛管理人員審核簽字后，在局長處簽字，到財務室報帳。

以上房屋、設備、車輛在對人身財產造成威脅或導致業(yè)務中斷、不能正常辦理等特殊或緊急情況下，相關責任人員可以邊請示邊維修或維修后再請示。

（八）委代辦酬金和業(yè)務發(fā)展手續(xù)費

由各支局（所）、班組向市場部、通信會計報送原始數據資料，由市場部酬金管理人員審核后統(tǒng)一造冊并簽字，報分管局長審核簽字后，在局長處簽字，交財務室核報。并由財務室直接發(fā)放到支局（所）、班組、辦公室或個人。

（九）伙食補貼

各支局（所）的每月150元伙食補貼，自行提供相關發(fā)票，列入雜費欄，由綜合辦公室主任審核簽字后，在局長處簽字，到財務室報帳。

（十）其他費用

各報帳單位遇當地各種開業(yè)、竣工、紀念日、捐助、贊助，相關職能部門要求交納的各項費用時，不論金額多少，一律請示局長同意后方可支付，并嚴格控制在同意的金額內，超支由各報帳單位自行負責。支付后將發(fā)票交由綜合辦公室主任審核簽字后，在局長處簽字，到財務室報帳。

三、報帳時限

三、報帳時限

四、各報帳單位所產生的費用，應在備用金內支付。超出備用金的較大支出，應先按程序到財務室借款，報帳后及時歸還。一律不得在儲匯資金和營收款內墊支。否則按白條抵庫嚴肅處理。

五、財務室在接到支局（所）、班組的報帳單據后，應當即予以核報，不得拖欠。并盡量支付現金，少開支票。

六、財務人員應嚴格按照財經紀律和財務制度對報帳單位所報項目、金額進行認真審核，如有違反財經紀律和財務制度或相關法律法規(guī)的，應予抵制并及時向局長或上級財務部門報告，采取措施，妥善處理。

七、本辦法從 2009年6月1日起 執(zhí)行。

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八、以前相關規(guī)定與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。

九、本辦法解釋權屬**縣郵政局綜合辦公室。

第四篇：XX年財務報帳工作總結

XX年財務報帳工作總結

總結，是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料。不妨看看相關內容！

XX年財務報帳工作總結篇一

xx年，財務部在公司領導的正確指導下，在機關各部門的大力支持下，在下屬各單位的通力配合之下，緊緊圍繞年初制定的經濟責任制目標，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎指標，站在財務管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務服務質量，經過努力取得了一定的成績。現將一年來的主要工作情況匯報如此：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。

財務部的主要職責是做好財務核算及會計監(jiān)督工作。我們嚴格遵守國家財務制度、稅收法規(guī)及國家的其他財經紀律，認真履行財務部的工作職責。在工作中，我們克服會計少，人手不夠的實際情況。分工合作的做好三個獨立核算單位的賬務處理。嚴格審核原始憑證，堅決拒收不合符要求的票據，堅決杜絕不合乎要求的費用報銷，堅決不辦理違反銀行結算規(guī)定的支付業(yè)務。認真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時編制財務會計報表，認真分析財務數據，為公司領導及下屬單位領導的經營決策提供了準確有效的數據。在按時納稅申報、繳納稅金的基礎上，吃透用透國家稅法政策，在政策允許的范圍內合理避稅，從而減輕公司的稅負。

二、以規(guī)范管理為動力，不斷完善成本管理，減少原材料采購成本，降低輔助材料的消耗。

在財務管理工作中，我們以成本管理工作為主線，把工作的重點放在降本增效上。我們積極配合采購部門的材料采購招標工作，嚴把原材料采購的質量關、價格關，力求以最低的價格采購到最優(yōu)的原材料。堅決執(zhí)行部務會上制定的“沒有通過招標而采購的原材料不予付貨款”的決定。從而使得大宗原材料的價格在不同的程度上有所下降，高的每噸下降一百多元，低的每噸也下降幾十元。我們還嚴把輔助材料消耗關，嚴格控制各項費用的支出，在提高職工隊伍素質上下功夫，在加強內部管理上求效益。通過一年的艱苦努力，各下屬單位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，虧損單位的虧損幅度也在允許范圍內有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各項經濟指標，取得了歷史性的突破。

三、積極組織貨款回收，合理調配資金，保證生產經營建設持續(xù)穩(wěn)定的進行。保證國家、企業(yè)、職工三方面的利益不受損害。

財務部積極配合各單位抓銷售收入的同時，還想方設法到客戶單位去做貨款回收工作，保證貨款的安全性和回收的及時性，確保了貨款的回收率。我們合理地安排三個獨立核算單位的資金。根據生產經營的需要，合理的調度和使用資金。既要保證生產經營及建設所需要的資金，又要保證稅收的按時交納，還要保證職工工資的及時發(fā)放。今年，在資金比較緊張的情況下，我們新增固定資產一百多萬元，職工的工資在去年的基礎上也有大幅度的提高，生產經營活動也在有序的進行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。

四、密切配合三家整合重組工作，努力跟上總公司的前進步伐，更好更快的融入總公司的隊伍中去。

今年五月份，三家公司整合重組，這給我們帶來了新的希望，注入前進的動力。但同時也給我們帶來了大量瑣碎的工作。我們在不影響正常財務工作的同時，密切配合清產評估小組。為他們提供多年的憑證、賬簿、報表等相關資料。協(xié)助他們跑現場，清點固定資產等財產物資，使得資產評估工作得以圓滿順利的完成。在總公司組織的浪潮軟件學習中，我們財務人員克服從來沒有接觸過的困難，加班加點刻苦學習，掌握了從初始化到出報表的操作流程，為明年正式運行浪潮軟件打下了堅實的基礎。在做明年的財務預算計劃時，我們查數據、做工作、分析形勢，多方周折，幾經移稿，終于完成預算工作任務，為明年的生產經營工作指明了前進的方向。一年來，我們圍繞以效益為中心做了大量行之有效的工作，但還是存在一些不足。在明年的工作中，我們將緊緊圍繞在總公司領導班子的周圍，利用資源共享的平臺，學習總公司先進的管理方法和模式。我們要刻苦鉆研業(yè)務，提高思想素質、管理水平、業(yè)務能力，把核算工作做得更細致。以良好的工作作風、飽滿的工作態(tài)度投入到總公司的隊伍中去，為總公司的發(fā)展盡一份我們財務人員應盡的職責!

XX年財務報帳工作總結篇二

20xx年，我自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。

2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情況進行了5次認真分析和思考。

3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。

4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數據統(tǒng)計表，使月底餐飲數據的上報更加規(guī)范、整潔。

5、新增設了資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6種臺賬，并及時跟進和更新數據。

6、配合中心各科室完成政府采購17次，及時填報、查看合同、打印結算書;利用半個多月的時間完成全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的自查工作并上報了自查報告。

7、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

8、每月認真核對現金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保決算順利進行。

9、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基本上每天都得在電腦前坐6-8小時，在經常腰疼、眼睛痛的情況下堅持工作。

10、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。

11、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

12、其它日常事務性工作。

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事;

3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新換代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產，有時候發(fā)現它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。

2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監(jiān)督。必須積極參與到單位各項工作中。都應該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新.認真總結一年來的財務工作,并為年訂下了財務工作設想.對各類會計檔案,進行了分類、...按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息;辦 理人事工資審核等.3、勤勤懇懇做好領導交代的其他財務工作。

XX年財務報帳工作總結篇三

自xxxx年7月16日入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。

第一階段(xxxx年xxxx年)：初學階段

年畢業(yè)之初，在無任何工作經驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。

第二階段(xxxx年xxxx年)：發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。xxxx年底我又被調往公司新接管的VILLA管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

第三階段(xxxx年現在)，不斷提升階段

年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。

在金網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1.以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2.實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。

3.積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

第五篇：2012-2013-2報帳員財務工作總結

2012-2013-2學期報賬員工作總結

學校財務報賬工作是一項任務繁重、壓力大的工作，回想過去的一學期，自己主要做了以下這些工作：

一、依法理財，提高資金管理水平；

嚴格執(zhí)行“以中心學校為核算點，財務及資金實行集中管理、分戶核算、所屬中小學實行報賬制”的管理模式。嚴格執(zhí)行學校的預算，按年初預算執(zhí)行開支，確保學校正常運轉。學校食堂實行學校獨立核算，由學校直接監(jiān)管，確保孩子在校吃飽吃好。（只開了3-4月）

二、負責領取、保管、使用好本校的備用金備用金只供學校的零星業(yè)務開支，備用金不足時要及時報賬以補足備用金，并對備用金實行嚴格管理。

三、教師工資。工資的發(fā)放一向是教師們特別關注的事情，為了做到公平、公正、按時、準確無誤。自己在工作中注意收集教師們平時反映的問題，及時去解決出現的問題，對教師們就工資發(fā)放中存在疑惑的地方，做好解釋和處理工作，最后都令他們感到滿意。做好中心學校要求的公示，讓每個老師都了解自己的工資情況。

四、每月做好票據，并按時報送票據。

五、把好賬務關，做好日常各項開支結算和報賬工作。

六、按時做好每月水、電費繳交工作。

七、做好每學期末財務結算工作，迎接學校教師的查賬。

1八、及時從中心校領取保安工資、并進行發(fā)放存底。

九、每月定期對上月的支出和收入情況進行公示。

過去一學期里，在工作中，自己注意學習吸收別人的優(yōu)秀經驗，同時正確認識自身不足，注意取長補短，不斷總結經驗，提高自己的業(yè)務水平。遵守學校的各項規(guī)章制度，盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事。

2013年7月5日