第一篇：C類企業(yè)結匯申請[推薦]

登記申請

我公司*****有限公司組織機構代碼為：*********，于2013年02月22日與外方簽訂出口化工品的合同，合同號碼為********，合同總金額為$美元，合同規(guī)定貨到90天內(nèi)付款。2013年03月07日出口$美元化工品。2013年6月3日我公司收到外方貨款$美元，現(xiàn)已入我公司中國銀行*****待核查賬戶。

由于我公司為C類企業(yè)，特此申請USD$結匯。

********限公司2013年6月3日

第二篇：申請A類企業(yè)

五、企業(yè)分類

企業(yè)分類管理就是海關根據(jù)企業(yè)誠信記錄采取差別管理措施，倡導守法便利。實施企業(yè)分類管理是實現(xiàn)海關監(jiān)管資源合理配置的有效途徑，是解決目前海關嚴密監(jiān)管與高效運作和日益增長的業(yè)務量與有限的人力資源矛盾的根本辦法。

根據(jù)海關總署第170號令《中華人民共和國海關企業(yè)分類管理辦法》和其他規(guī)定，海關對企業(yè)實施分類管理，設置AA、A、B、C、D五個管理類別，海關依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理狀況和遵守海關法律情況，本著公開、公正、公平的原則依法進行評定，并根據(jù)企業(yè)從事與海關業(yè)務有關的經(jīng)營活動的守法和違法情況，及時調整企業(yè)的管理類別，實施動態(tài)管理。全國海關實行統(tǒng)一的企業(yè)分類標準、程序和管理措施。

（一）評審條件

1、AA類進出口貨物收發(fā)貨人，應當同時符合下列條件：

（1）符合A類管理條件，已適用A類管理1年以上；

（2）上一進出口報關差錯率3%以下；

（3）通過海關稽查驗證，符合海關管理、企業(yè)經(jīng)營管理和貿(mào)易安全的要求；

（4）每年報送《企業(yè)經(jīng)營管理狀況評估報告》和會計師事務所出具的上一審計報告；每半年報送《進出口業(yè)務情況表》。

2、A類進出口貨物收發(fā)貨人，應當同時符合下列條件：

（1）已適用B類管理1年以上；

（2）連續(xù)1年無走私罪、走私行為、違反海關監(jiān)管規(guī)定的行為；（3）連續(xù)1年未因進出口侵犯知識產(chǎn)權貨物而被海關行政處罰；（4）連續(xù)1年無拖欠應納稅款、應繳罰沒款項情事；

（5）上一進出口總值50萬美元以上；

（6）上一進出口報關差錯率5%以下；

（7）會計制度完善，業(yè)務記錄真實、完整；

（8）主動配合海關管理，及時辦理各項海關手續(xù)，向海關提供的單據(jù)、證件真實、齊全、有效；

（9）每年報送《企業(yè)經(jīng)營管理狀況評估報告》；

（10）按照規(guī)定辦理《中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書》的換證手續(xù)和相關變更手續(xù)；

（11）連續(xù)1年在商務、人民銀行、工商、稅務、質檢、外匯、監(jiān)察等行政管理部門和機構無不良記錄。

3、AA類報關企業(yè)，應當同時符合下列條件 ：

（1）已適用A類管理1年以上；

（2）上一代理申報的進出口報關單及進出境備案清單總量在2萬票以上；

（3）經(jīng)海關驗證稽查，符合海關管理、企業(yè)經(jīng)營管理和貿(mào)易安全的要求；（4）每年報送《經(jīng)營管理狀況報告》和會計師事務所出具的上一審計報告；每半年報送《報關代理業(yè)務情況表》。

4、A類報關企業(yè)，應當同時符合下列條件：

（1）已適用B類管理1年以上；

（2）企業(yè)以及所屬執(zhí)業(yè)報關員連續(xù)1年無走私罪、走私行為、違反海關監(jiān)管規(guī)定的行為；

（3）連續(xù)1年代理報關的貨物未因侵犯知識產(chǎn)權而被海關沒收；

（4）連續(xù)1年無拖欠應納稅款、應繳罰沒款項情事；

（5）上一代理申報的進出口報關單及進出境備案清單等總量在3000票以上；

（6）上一代理申報的進出口報關差錯率在3%以下；

（7）依法建立賬簿和營業(yè)記錄，真實、正確、完整地記錄受委托辦理報關業(yè)務的所有活動；

（8）每年報送《經(jīng)營管理狀況報告》；

（9）按照規(guī)定辦理注冊登記許可延續(xù)及《中華人民共和國海關報關企業(yè)報關注冊登記證書》的換證手續(xù)和相關變更手續(xù)；

（10）在商務、人民銀行、工商、稅務、質檢、外匯、監(jiān)察等行政管理部門和機構無不良記錄。

（二）企業(yè)向海關申請時遞交材料：

1、AA類管理遞交的材料 ：

（1）、《適用AA類管理申請書》；

（2）、《經(jīng)營管理狀況報告》；

（3）、會計師事務所出具的上一審計報告；

（4）、《中華人民共和國進出口貨物收發(fā)貨人注冊登記證書》復印件；

2、A類管理遞交的材料：

（1）、《適用A類管理申請書》；

（2）、《經(jīng)營管理狀況報告》；

（3）、《中華人民共和國進出口貨物收發(fā)貨人注冊登記證書》復印件；

（三）注冊地海關接受企業(yè)適用AA類、A類管理申請后，經(jīng)審核企業(yè)提交的材料齊全，符合法定形式的，應當場制發(fā)《企業(yè)分類管理申請受理決定書》，并報直屬海關審定。

對申請AA類的，直屬海關應當自受理之日起6個月內(nèi)作出適用或者不予適用決定。對申請A類的，直屬海關應當自受理之日起3個月內(nèi)作出適用或者不予適用決定。

第三篇：如何申請海關A類企業(yè)

如何申請海關A類企業(yè)

編者按：申請成為海關A類的企業(yè)，可大幅縮短通關時間，大大降低通關成本，現(xiàn)將海關A類企業(yè)的可享優(yōu)惠、申請條件、業(yè)務程序等內(nèi)容刊載出來，供廣大企業(yè)參考。

海關企業(yè)分類

海關根據(jù)企業(yè)遵守法律、行政法規(guī)、海關規(guī)章、相關廉政規(guī)定和經(jīng)營管理狀況，以及海關監(jiān)管、統(tǒng)計記錄等，設置AA、A、B、C、D五個管理類別，對有關企業(yè)進行評估、分類，并對企業(yè)的管理類別予以公開。

海關總署按照守法便利原則，對適用不同管理類別的企業(yè)，制訂相應的差別管理措施，其中AA類和A類企業(yè)適用相應的通關便利措施，B類企業(yè)適用常規(guī)管理措施，C類和D類企業(yè)適用嚴密監(jiān)管措施。

A類企業(yè)可享受的優(yōu)惠和便利

1、優(yōu)先選擇作為海關便捷通關試點。

2、經(jīng)企業(yè)申請，海關對其實施“屬地申報，口岸驗放”等便捷監(jiān)管模式。

3、對應當查驗又不便在通關現(xiàn)場實施查驗的進出境貨物，經(jīng)企業(yè)申請，海關優(yōu)先派員到企業(yè)結合生產(chǎn)或裝卸環(huán)節(jié)實施查驗。

4、優(yōu)先辦理貨物申報、查驗和放行手續(xù)。

5、優(yōu)先安排在非工作時間和節(jié)假日辦理預約通關手續(xù)。

6、優(yōu)先辦理進出口商品歸類和化驗手續(xù)。

7、對從事加工貿(mào)易的企業(yè)，實行銀行保證金臺賬“空轉”。對從事加工貿(mào)易的企業(yè)，符合下列條件之一的，不實行銀行保證金臺賬制度。

（1）實行海關派員駐廠監(jiān)管或與主管海關實行計算機聯(lián)網(wǎng)管理保稅工廠的；

（2）從事飛機、船舶、汽車等特殊行業(yè)加工貿(mào)易的；（3）企業(yè)年進出口額3000萬美元（自營生產(chǎn)型企業(yè)進出口額1000萬美元）及以上，或年加工貿(mào)易出口額1000萬美元及以上的。

海關特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)注冊的企業(yè)除外；從事限制類商品加工貿(mào)易業(yè)務的企業(yè)按照國家加工貿(mào)易政策執(zhí)行。

8、對加工貿(mào)易企業(yè)一般適用較低的核查率。

9、優(yōu)先辦理加工貿(mào)易備案、變更、報核等手續(xù)。

10、優(yōu)先實行電子賬冊聯(lián)網(wǎng)管理。

11、優(yōu)先辦理企業(yè)注冊登記換證及報關員注冊登記手續(xù)。A類企業(yè)（進出口貨物收發(fā)貨人）的條件： 已適用B類管理1年以上；

連續(xù)1年無走私罪、走私行為、違反海關監(jiān)管規(guī)定的行為； 連續(xù)1年未因進出口侵犯知識產(chǎn)權貨物而被海關行政處罰； 連續(xù)1年無拖欠應納稅款、應繳罰沒款項情事； 上一進出口總值50萬美元以上； 上一進出口報關差錯率3%以下； 會計制度完善，業(yè)務記錄真實、完整； 主動配合海關管理，及時辦理各項海關手續(xù)，向海關提供的單據(jù)、證件真實、齊全、有效；

每年報送《經(jīng)營管理狀況報告》； 按照規(guī)定辦理《報關注冊登記證書》的換證手續(xù)和相關變更手續(xù)；在商務、人民銀行、工商、稅務、質檢、外匯、監(jiān)察等行政管理部門和機構無不良記錄。以上條件應當同時符合。

A類企業(yè)申請及辦理程序

（一）類別評定和調整的時限 企業(yè)申請適用A類管理，海關審核期限為自注冊地海關受理之日起三個月。

海關決定調整或者不予調整企業(yè)管理類別的決定書，由企業(yè)注冊地海關在決定作出之日起10個工作日內(nèi)將相關決定送達企業(yè)。

（二）申請適用A類管理的企業(yè)需要遞交的材料：

（1）《適用A類管理申請書》；

（2）《經(jīng)營管理狀況報告》。

（二）海關對申請適用A類管理企業(yè)的評定：（1）企業(yè)向所在地注冊地海關提出書面申請。

（2）注冊地海關收到企業(yè)遞交的申請后，按照相關要求進行形式審核，對于符合形式審核要求的，作出受理決定；對不符合要求的，海關予以退回，并一次性告知企業(yè)需要補正的內(nèi)容和材料。

（3）注冊地海關將已受理的申請報送直屬海關企業(yè)管理部門。

（4）直屬海關企業(yè)管理部門收到申請后，對照分類標準進行全面的審核，對于符合條件的，向海關各業(yè)務部門和當?shù)赜嘘P行政管理部門征求意見。

（5）企管部門提出審核意見，報主管領導審批決定。（6）直屬海關作出書面審批決定。

企業(yè)申請AA、A類管理示意圖

企業(yè)申請

主管地不符合 不受理條件海關審核

符合條件受理呈直屬海關征求意見AA類A類驗證式稽查直屬海關審核報總署審核審批發(fā)主管海關送達，執(zhí)行

第四篇：申請AA類企業(yè)

適用AA類管理的進出口貨物收發(fā)貨人，在海關實施A類管理措施基礎上，提供以下便利：

1、辦理自我擔保。

2、通關現(xiàn)場一般情況下不查驗。

3、對從事加工貿(mào)易的企業(yè)，不實行銀行保證金臺賬制度。（從事限制類商品加工貿(mào)易業(yè)務的企業(yè)按照國家加工貿(mào)易政策執(zhí)行）

4、海關指派專人負責協(xié)調解決企業(yè)辦理海關事務的疑難問題。

重點通關便捷、優(yōu)惠措施介紹

（一）區(qū)域通關；

（二）自我擔保；

（一）“區(qū)域通關”又稱“屬地報關，口岸驗放”

*“屬地報關，口岸驗放”是指企業(yè)在口岸進出口貨物，可以選擇向該企業(yè)所在的屬地海關報關，由口岸海關進行實貨驗放的通關方式。

*可分為跨關區(qū)“屬地報關，口岸驗放”與本關區(qū)“屬地報關，口岸驗放”。

*跨關區(qū)“屬地報關，口岸驗放”系指從與合肥關區(qū)簽定協(xié)議的沿?？诎哆M出口貨物，本關區(qū)“屬地報關，口岸驗放”是指從本關區(qū)內(nèi)任一口岸進出口貨物。

*“屬地報關”，原則上是指進出口企業(yè)在注冊地海關報關的行為，叫做屬地報關；在外關區(qū)注冊但貨物加工、收集地在屬地的企業(yè)，也可以在屬地報關；屬地海關對屬地報關企業(yè)辦理接單審核、征收稅費、單證放行等通關手續(xù)。

*“口岸驗放”是指進口貨物最先到達的口岸，出口貨物最后離開關境的口岸。口岸海關對屬地報關企業(yè)的進出口貨物實施查驗、實貨放行手續(xù)。業(yè)務流程—進口

屬地海關：錄入申報——》海關審核——》單證放行

口岸海關：

企業(yè)提貨 《——

卡口放行 業(yè)務流程—出口

屬地海關：錄入申報——》海關審核——》單證放行

口岸海關：

貨物放行 《——

卡口放行 區(qū)域通關路線

*陸路或水路已開通：上海關區(qū)、南京關區(qū)、寧波關區(qū)、杭州關區(qū)、天津關區(qū)、青島關區(qū)等。

*空路主要途徑：上海浦東機場、北京首都機場、深圳機場、廣州白云機場。*如果有量、有需求，合肥海關會與有關海關磋商開通。

（二）“屬地報關，口岸驗放”與現(xiàn)行報關模式的比較

“屬地報關，口岸驗放”從形式上看，最顯著的變化就是原來由一個海關承擔的報關、查驗、征稅、放行等所有通關業(yè)務變成了由口岸與屬地的兩地海關分別承擔。

（三）“屬地報關，口岸驗放” 的優(yōu)點 從企業(yè)角度考慮：

*

（一）報關程序上，實現(xiàn)一次申報完畢。

*

（二）運輸方式放開，企業(yè)運輸成本大大降低；

*

（三）通關成本大大降低。一是企業(yè)在屬地海關申報比在沿海口岸海關委托口岸代理報關，可節(jié)省電話、傳真、差旅費用；二是比在屬地海關通過轉關、直通等模式可節(jié)省報關和其他代理費用。

（四）企業(yè)可直接在屬地海關申領退稅、結匯、付匯等報關單證。既方便領取，避免了與沿?？诎敦洿g的單證傳遞可能帶來的疏漏；而且在單證出現(xiàn)差錯等情況下，可直接在屬地海關修改或刪單重報。

（四）適用范圍與方式

從適用范圍上看，我關開展“屬地報關，口岸驗放”的包括：除加工貿(mào)易內(nèi)銷補稅及深加工結轉之外的所有貿(mào)易方式。適用方式

1、A類及以上類別企業(yè)（包括A類、AA類企業(yè)，下同）經(jīng)審批后,可以適用跨關區(qū)“屬地申報，口岸驗放”通關模式。適用關區(qū)內(nèi) “屬地申報，口岸驗放”通關模式，不需要申請。

2、出現(xiàn)下列情形時，應對其適用資格作相應處理：

①等級被降低為B類以下的，海關應取消其適用資格；

②正在被海關緝私等部門立案偵查或者調查，處理結果可能導致其海關分類管理等級被降低為B類以下的，海關應暫停其適用資格。

③企業(yè)出現(xiàn)其他違法情事，不宜繼續(xù)適用跨關區(qū)“屬地申報，口岸驗放”通關模式的，可取消或暫停其適用資格。

（二）自我擔保

*自我擔保是指根據(jù)總署規(guī)定，AA類企業(yè)進出口貨物報關單電子數(shù)據(jù)經(jīng)海關接受申報后，在確定商品歸類、海關估價和提供有效報關單證、繳清稅費或者辦結其他海關手續(xù)前，企業(yè)可以憑《進（出）口貨物擔保驗放清單》先行辦理擔保驗放手續(xù)。企業(yè)應在海關規(guī)定的時間內(nèi)補充提交有關單證或者信息，補交稅款或者補辦其他規(guī)定的海關手續(xù)。

*國家對進出境貨物有限制性規(guī)定的情形除外。

自我擔保由AA類企業(yè)向注冊地海關提出申請，由直屬海關與其簽定適用擔保驗放通關程序責任擔保書，自生效之日起有效期1年，到期自動延期，每次延期1年

根據(jù)海關總署署稽發(fā)〔２００８〕９２號文件規(guī)定：

上一進出口總值中西部地區(qū)５００萬美元以上（含本數(shù)）的Ａ類生產(chǎn)型企業(yè)，也可以適用自我擔保通關措施。申請程序參照ＡＡ類企業(yè)操作。

第五篇：企業(yè)網(wǎng)上銀行結匯操作手冊

附件1： 企業(yè)網(wǎng)上銀行結匯業(yè)務操作手冊

企業(yè)網(wǎng)銀結匯功能實現(xiàn)企業(yè)客戶從匯入?yún)R款預通知->提交《收匯性質查詢說明》->柜員將客戶資金按其確認性質轉入其待核查賬戶->客戶在電子口岸提交《出口收匯說明》->核查通過->柜員根據(jù)客戶指令將資金從待核查賬戶轉入結算賬戶->客戶自主結匯全流程的在線操作，核心部分是將企業(yè)網(wǎng)銀作為企業(yè)客戶結匯交易的一個新渠道，經(jīng)過簽約的網(wǎng)銀客戶不必每次前往銀行柜臺填寫收匯性質說明，以經(jīng)過身份認證的客戶電子信息代替客戶原提交的紙質說明，并在電子口岸出口收結匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)提交出口收匯說明，待資金注入經(jīng)常結算賬戶后，由客戶根據(jù)我行結售匯牌價自主選擇相應結匯時點，系統(tǒng)完成相應賬務處理。1.申請簽約 1.1功能介紹

客戶向外幣開戶網(wǎng)點提交企業(yè)客戶網(wǎng)上結匯業(yè)務開通申請書。

業(yè)務開通申請書1.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。1.3適用對象

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）客戶。1.4業(yè)務規(guī)則

1．該客戶已開通我行高級版企業(yè)網(wǎng)上銀行。

2．該客戶與結匯相關的外幣和人民幣賬戶都必需是網(wǎng)銀簽約賬企業(yè)客戶網(wǎng)上結匯 1 / 24 戶。

1.5客戶操作流程

客戶到其外幣開戶網(wǎng)點提交加蓋公章和有權人簽字的網(wǎng)銀結匯業(yè)務開通申請書，出示經(jīng)辦人員身份證原件及復印件。1.6銀行處理流程

開戶網(wǎng)點審查資料真實性后提交分行網(wǎng)銀后臺操作。1.7風險控制

1．柜面必須對申請表格雙人操作，并加蓋業(yè)務公章。2．驗證客戶證件等資料的真實性、合規(guī)性。2.WEB后臺開通/關閉 2.1功能介紹

在分行WEB后臺客戶管理下增加B2B網(wǎng)銀結匯功能開關控制，開通結匯功能的客戶可在網(wǎng)銀國際結算菜單下顯示“結匯”子菜單。2.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行WEB后臺。2.3適用對象

WEB后臺操作員。2.4業(yè)務規(guī)則

1．企業(yè)網(wǎng)上銀行的結匯功能默認為關閉狀態(tài)，客戶開通或關閉此功能均需向前臺提交申請，通過WEB后臺進行雙人操作完成。

2．客戶必須先將外匯待核查賬戶和外匯經(jīng)常項目賬號簽約到網(wǎng)銀客戶號下，方能開通結匯功能。

3.一級分行管理員可以查詢?nèi)犓锌蛻舻拈_通情況。4．需要將外匯賬戶與人民幣賬戶綁定。

/ 24 2.5客戶操作流程

客戶向銀行提交企業(yè)客戶網(wǎng)上結匯業(yè)務開通申請書。2.6銀行操作流程

1．查詢

分行WEB后臺操作員，點擊B2B網(wǎng)銀結匯->查詢，輸入需要查詢的客戶號，點擊“確認”（如果不輸入客戶號，默認為查詢?nèi)浚?，系統(tǒng)顯示查詢的結果。

2．開通

（1）操作員點擊B2B網(wǎng)銀結匯->開通，輸入需要開通的客戶號，點擊“確定”。

/ 24（2）選擇客戶號下的外匯經(jīng)常項目賬戶、人民幣賬戶、外匯待核查賬戶，輸入密碼后提交下一級復核員，復核員登錄WEB后臺，點擊“重要數(shù)據(jù)復核”，對賬戶綁定信息進行復核。同時開通該客戶B2B網(wǎng)銀結匯功能。

3．修改

（1）操作員點擊B2B網(wǎng)銀結匯->修改，輸入需要開通的客戶號，點擊“確定”。

（2）選擇客戶號下的外匯經(jīng)常項目賬戶、人民幣賬戶、外匯待核查賬戶，輸入密碼后提交下一級復核員，復核員登錄WEB后臺，點擊“重要數(shù)據(jù)復核”，對賬戶綁定信息進行復核。

/ 24 4．關閉

（1）分行WEB后臺操作員，點擊B2B網(wǎng)銀結匯->關閉，輸入需要關閉的客戶號，點擊 “確定”。

（2）密碼提交下一級復核員，復核員登錄WEB后臺，選擇“重要數(shù)據(jù)復核”，對剛提交的數(shù)據(jù)進行復核。

/ 24 2.7風險控制

后臺必須雙人操作。3.WEB后臺分行結匯限額維護 3.1功能介紹

在分行WEB后臺分行管理下增加分行結匯限額維護功能，初始限額為50萬，各分行可以用此功能修改單筆結匯限額。3.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行WEB后臺。3.3適用對象

WEB后臺操作員。3.4業(yè)務規(guī)則

1．分行系統(tǒng)默認為50萬。2．分行可以自行修改結匯限額。3.5銀行操作流程

分行WEB后臺操作員，點擊分行結匯限額維護，輸入需要設置的金額。選定復核員，輸入密碼后提交下一級復核員，復核員登錄WEB后臺，選擇“重要數(shù)據(jù)復核”，對剛提交的數(shù)據(jù)進行復核，復核完成后限額立刻生效。

3.6風險控制

后臺必須雙人操作。

/ 24 4.網(wǎng)銀結匯權限設置 4.1功能介紹

設置B2B網(wǎng)銀結匯的操作員及操作權限。4.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。4.3適用對象

簽約企業(yè)網(wǎng)上銀行的網(wǎng)銀結匯客戶的主管角色。4.4業(yè)務規(guī)則

1．只有主管能進行B2B網(wǎng)銀結匯權限設置。2．按照賬戶設置流程金額，幣種為美元。

3．企業(yè)主管根據(jù)企業(yè)內(nèi)控需要設置各級操作員，如只設置一級操作員表明只需單人即可完成流程金額內(nèi)的結匯操作，如設置多級操作員則表明需要經(jīng)多人復核（審批）后方可完成流程金額內(nèi)的結匯操作。如超出流程金額則需要經(jīng)過主管審批后方可完成結匯操作。

4．完成設定的流程支持查詢和修改。4.5客戶操作流程

1．主管登錄企業(yè)網(wǎng)上銀行，進入國際結算->結匯頁面。2．選擇流程設置。

/ 24 3．選擇要增加結售匯流程的賬戶，輸入流程金額、用途和交易密碼，點擊“新增”按扭，選定一級操作員（如需復核，可繼續(xù)選定二級復核員），點擊“結束訂制”，完成權限設置工作。5.匯款信息查詢 5.1功能介紹

客戶可通過該功能查詢收到的匯入?yún)R款及詳細信息。5.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。5.3適用對象

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）客戶。5.4業(yè)務規(guī)則

從CCBS接收所有匯款信息，包括但不限于MT103、MT202、MT205等報文格式的匯款。接收到報文格式為MT202的，視同NTFS系統(tǒng)單證項下的收匯，單證項下收匯處理同現(xiàn)有處理模式。客戶通過賬號、狀態(tài)（分為“已處理”和“未處理”兩種狀態(tài)）、時間段、金額段四個條件檢索匯入?yún)R款信息。5.5客戶操作流程

1．客戶進入“結匯”下拉菜單后點擊“匯款信息查詢”子菜單項，進入查詢條件錄入界面，選擇賬號、狀態(tài)（分為已處理業(yè)務和未處理業(yè)務）、時間段、金額段后，系統(tǒng)返回查詢結果界面。

2．在查詢錄入頁面中，當處理狀態(tài)選擇為“未處理”時，時間段欄位自動變灰，顯示截止查詢時為止所有的未處理業(yè)務；當處理狀態(tài)選擇“已處理”時，則時間段欄位顯示“起止時間”選擇，選擇起止日為同一天作為查詢條件。

3．在查詢錄入頁面中，對于未處理業(yè)務和已處理業(yè)務，均可以

/ 24 限定一定的金額段來進行較為精確的查詢。

4．在查詢結果頁面中，狀態(tài)欄分為“已處理”和“未處理”兩種，“已處理”表示柜臺已經(jīng)對客戶錄入并提交收匯性質說明進行確認及賬務處理，“未處理”表示客戶尚未提交收匯性質說明或客戶已經(jīng)提交收匯性質說明，但柜臺未確認處理。

5．在“未處理”業(yè)務中，操作欄為“錄入”狀態(tài)，客戶點擊“錄入”可直接進行下述“3.4收匯性質維護”操作，可多次重復錄入操作，柜臺確認以最近一次錄入信息為準；點擊業(yè)務編號可查看匯款詳細信息；在“已處理”業(yè)務中，操作欄留白，點擊業(yè)務編號可查看匯款詳細信息。

6．“匯款信息查詢”查詢條件錄入及結果返回界面：

如客戶要了解該筆匯款所有信息內(nèi)容，點擊該筆“業(yè)務編號”按鈕，彈出如下對話框（以下信息通過匯款信息進行翻譯后展示給客戶）：

/ 24

6.收匯性質維護 6.1功能介紹

客戶就某一筆已查詢到的匯入?yún)R款提交“收匯性質說明”，判定該筆匯款資金性質是否為貨物貿(mào)易項下。貨物貿(mào)易項下匯入款，由經(jīng)辦行（外幣開戶機構）柜員從CCBS中進行查詢，并打印憑證作為入賬會計憑證附件，將客戶資金落地處理計入客戶的“待核查賬戶”；非貨物貿(mào)易項下匯入款，由客戶到柜臺辦理入賬手續(xù)。6.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。6.3適用對象

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）客戶。6.4客戶操作流程

1．客戶進入“結匯”下拉菜單后點擊“收匯款性質維護”子菜單項，客戶通過賬戶、金額范圍檢索查詢客戶待確認資金性質匯款列表。客戶點擊操作欄中的“錄入”，屏幕跳轉到收匯性質說明錄入頁

/ 24 面。該頁面反顯匯入?yún)R款業(yè)務編號（16位長）、匯款人（140位長）、幣種（漢字）和交易附言（200位長），客戶可對款項性質、金額、核銷單號碼進行填寫，款項性質采用下拉菜單，最多可選擇三個款項性質。

2．款項性質下拉菜單選項包括：

（1）貨物貿(mào)易款： 1)預收貨款2)一般貿(mào)易3)進料加工4)來料加工5)無貨物報關6)出口項下貿(mào)易融資業(yè)務收匯；

（2）服務貿(mào)易款；（3）資本項下收匯；（4）收益和經(jīng)常轉移。

3．客戶能對未處理業(yè)務進行收匯性質說明的多次錄入操作，修改后的內(nèi)容會自動覆蓋上一次錄入的內(nèi)容；對于已處理業(yè)務但網(wǎng)銀收匯性質說明提交錯誤的，客戶需要到柜臺重新提交紙質的收匯性質說明，由柜員起4422交易進行修改，并以柜員最終修改為準。

4．客戶在電子口岸出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中使用“網(wǎng)上交單”功能，提交出口收匯說明，并指示結匯資金入人民幣賬戶或保留外匯劃轉至經(jīng)常項下結算賬戶。

/ 24 7.自主結匯交易申請及結匯成交查詢 7.1功能介紹

客戶可通過該功能進行自主結匯和對結匯交易進行查詢。7.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。7.3適用對象

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）客戶。7.4業(yè)務規(guī)則

客戶經(jīng)常項目結算賬戶下的余額視同全部可自主結匯金額（客戶非貿(mào)易項下的收匯已在入賬時由經(jīng)辦行柜員做過政策性審核），客戶可在銀行對公結售匯開放時間段點擊網(wǎng)銀上結匯交易申請頁面，填入相關金額以及人民幣賬戶等要素，網(wǎng)銀系統(tǒng)將該筆交易發(fā)送至CCBS，與柜臺發(fā)起的結匯交易一致，完成結匯交易的賬務處理和平盤敞口傳送。

7.5客戶操作流程

1．客戶進入 “結匯”下拉菜單后，點擊進入“自主結匯交易申請”頁面，輸入賬號、金額等要素后按“提交”，進入“確認”頁面，核對信息、輸入交易密碼后“確定”（1）“結匯交易申請”頁面

/ 24 1）點擊“余額查詢”按鈕可以實時查詢結匯外幣賬戶余額。2）外幣賬戶下拉菜單可供客戶選擇的是該客戶已簽約的經(jīng)常結算賬號（待核查賬戶的賬戶性質是114，即使簽約也不在此顯示），一旦選定,結匯金額后的幣種由系統(tǒng)自動反顯。

3）如客戶在開通網(wǎng)銀功能時只選定了一個人民幣賬戶，則“人民幣賬號”欄位直接反顯該簽約賬戶；如客戶在開通網(wǎng)銀功能時選定了多個人民幣賬戶，“人民幣賬號”下拉菜單可供客戶選擇的是該客戶已簽約的人民幣賬戶。

4）暫不考慮客戶結匯資金入他人賬戶或其在其他銀行開立的賬戶。

5）結匯支取金額和結匯存入金額只能由客戶輸入其中一個具體金額,且提交時校驗是否在我行大額參數(shù)范圍內(nèi)。

6）統(tǒng)計代碼下拉菜單可供客戶選擇的分兩層子菜單，先選“中資機構”或“外資機構”，再加入下一層子菜單，將外匯局規(guī)定的三個100-經(jīng)常項目下的結售匯統(tǒng)計代碼作為菜單項，分別是“貨物貿(mào)易”、“服務貿(mào)易-運輸”、“服務貿(mào)易-金融和保險服務”。統(tǒng)計代碼關系到我行上報外匯局統(tǒng)計代碼的正確性，必須根據(jù)款項性質認真填寫。

（2）信息確認頁面

1）如果企業(yè)客戶內(nèi)部設置在網(wǎng)銀進行結匯操作需要2人完成時，“確認”頁面應選擇“下級復核員”，輸入交易密碼后“確定”。

/ 24 2．復核員進入主頁面，點擊進入“自主結匯交易復核”頁面，可查詢到多筆正在等待復核的交易列表，點擊賬號后可以查看詳情，核對要素相符，選擇“復核通過”輸入交易密碼后“確定”，進入下述第4步；如果要素有誤或需要修改，選擇“復核不通過”，退回錄入人員重新錄入申請。

3．主管進入主頁面后，點擊進入“自主結匯交審批”頁面，可查詢到多筆正在等待審批的交易列表，點擊賬號后可以查看詳情，核對要素相符，選擇“復核通過”輸入交易密碼后“確定”，進入下述第4步；如果要素有誤或需要修改，選擇“復核不通過”，退回錄入人員重新錄入申請。

4．客戶按“確定”鍵之后，系統(tǒng)再返還當時從CCBS系統(tǒng)取到的結匯價格（因結售匯牌價實時變動），彈出相應對話框，復述相關要素，由客戶做最后確認。

1）為防范市場波動風險，從彈出對話框到客戶點擊“確定”有時間限制，即客戶的成交匯率有鎖定時間，系統(tǒng)默認6秒，超時客戶須重新輸入“結匯交易申請”各要素，重新確認。一旦客戶確認之后，返回“操作結果”對話框，客戶按“確認”鍵后，系統(tǒng)提示交易成功。

/ 24 2）如我行已在CCBS系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)客戶號維護過結售匯優(yōu)惠相關信息，則系統(tǒng)返還的可成交價格為已加入客戶優(yōu)惠點數(shù)的匯率。

5．客戶進入“結匯”下拉菜單后點擊進入“結匯成交查詢”頁面，按時間段查詢已成交的結售匯流水（包括網(wǎng)銀和柜臺提交），點中某筆“交易編號”以后可以展開憑證式對話框“結售匯水單（甲種）”，顯示更詳細信息。

1）“結匯成交查詢”結果頁面

2）詳細信息展示頁面

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8.結售匯牌價查詢 8.1功能介紹

結售匯牌價顯示數(shù)據(jù)以CCBS核心系統(tǒng)即期結售匯牌價為準，實時自動刷新顯示12個外幣兌人民幣的即期結匯和售匯價格。8.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。8.3適用對象

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）客戶。8.4客戶操作流程

客戶進入 “結匯”下拉菜單后點擊“結售匯牌價查詢”頁面，可查詢到12個外幣兌人民幣的即期結匯和售匯價格列表

界面上動態(tài)實時顯示各幣種結售匯的牌價，如果價格上漲時顯示

/ 24 紅色，如果價格下跌時顯示綠色。9.交易流水查詢 9.1功能介紹

查詢客戶在網(wǎng)上提交的結匯信息。9.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。9.3適用對象

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）客戶。9.4客戶操作流程

客戶進入“結匯”下拉菜單后點擊進入“交易流水查詢”頁面，根據(jù)單據(jù)狀態(tài)（包括成功單據(jù)、失敗單據(jù)、完成單據(jù)、未完成單據(jù)四項）、交易類型、制單日期、轉賬金額、憑證號查詢交易流水。10.下發(fā)企業(yè)客戶網(wǎng)上結匯業(yè)務開通申請書

11.匯入?yún)R款信息查詢及收匯性質說明增加“提交狀態(tài)”欄位 11.1功能介紹

匯入?yún)R款信息查詢及收匯性質說明功能，增加“提交狀態(tài)”欄位。11.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。11.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。11.4業(yè)務規(guī)則

匯入?yún)R款信息查詢及收匯性質說明維護這兩個功能里，網(wǎng)銀結匯二期增加了“提交狀態(tài)”欄?？蛻羧粑刺峤皇諈R性質說明書，則該欄顯示“未提交”，反之，顯示“已提交”；如下圖：

/ 24 12.匯入?yún)R款信息查詢及收匯性質說明增加“查詢”及“修改”功能 12.1功能介紹

匯入?yún)R款信息查詢及收匯性質說明維護操作欄增加“查詢”及“修改”功能。12.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。12.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。12.4業(yè)務規(guī)則

1.匯入?yún)R款信息查詢及收匯性質說明維護的“操作”欄：二期在一期“錄入”的基礎上，增加了“查詢”及“修改”功能。當客戶或柜面未對該筆匯入?yún)R款提交收匯性質說明時，操作欄顯示“錄入”狀態(tài)；若已提交收匯性質說明書，則該欄顯示“查詢”及“修改”狀態(tài)。如下圖：

/ 24 2.若柜面已處理（即已入賬），則操作欄會變成“查詢”，沒有“修改”按鈕，如圖：

13.已打印收匯性質說明書網(wǎng)銀保存期限優(yōu)化 13.1功能介紹

對已打印的收匯性質說明書網(wǎng)銀保存期限優(yōu)化為提供30天內(nèi)可查（上期只提供12天內(nèi)可查）。13.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。13.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。

/ 24 13.4業(yè)務規(guī)則

對已打印的收匯性質說明書網(wǎng)銀保存期限優(yōu)化為提供30天內(nèi)可查（上期只提供12天內(nèi)可查）。14.已處理匯入?yún)R款業(yè)務時間查詢優(yōu)化 14.1功能介紹

對已處理的匯入?yún)R款業(yè)務時間查詢優(yōu)化為可以輸5天時間段進行查詢（上期起止日期只能輸一天）。14.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。14.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。14.4業(yè)務規(guī)則

對已處理的匯入?yún)R款業(yè)務時間查詢上優(yōu)化為可以輸5天時間段進行查詢（上期起止日期只能輸一天）。

/ 24 15.匯入?yún)R款報文日期優(yōu)化 15.1功能介紹

匯入?yún)R款報文日期的優(yōu)化：上期的報文只有起息日一欄，優(yōu)化為匯款報文共有三個日期，起息日、收報日及入賬日。15.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。15.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。15.4業(yè)務規(guī)則

匯入?yún)R款報文日期的優(yōu)化：上期的報文只有起息日一欄，優(yōu)化為匯款報文共有三個日期，起息日、收報日及入賬日。

16.結匯水單格式優(yōu)化 16.1功能介紹

對結匯水單的格式進行優(yōu)化，與柜面打印的水單格式一致。上期水單上的“支取金額”和“存入金額”優(yōu)化為“外匯金額”和“人民

/ 24 幣金額”。16.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。16.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。16.4業(yè)務規(guī)則

對結匯水單的格式進行優(yōu)化，與柜面打印的水單格式一致。上期水單上的“支取金額”和“存入金額”優(yōu)化為“外匯金額”和“人民幣金額”。

17.復核員牌價查詢優(yōu)化 17.1功能介紹

牌價查詢上：優(yōu)化增加了復核員也可在結匯成交前查詢牌價。上期只有操作員可在結匯交易頁面查詢牌價，復核員不能查詢。17.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。

/ 24 17.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。17.4業(yè)務規(guī)則

牌價查詢上：優(yōu)化增加了復核員也可在結匯成交前查詢牌價。上期只有操作員可在結匯交易頁面查詢牌價，復核員不能查詢。18.結匯水單查詢及打印優(yōu)化 18.1功能介紹

結匯水單查詢及打印優(yōu)化為：在結匯成交后的界面增加了一個“水單查詢”按鈕，企業(yè)操作人員可直接按此按鈕進行查詢及打印水單。上期只能在結匯成功后返回“結匯”菜單，并在“結匯成交查詢”中查詢打印水單。18.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。18.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。18.4業(yè)務規(guī)則

結匯水單查詢及打印優(yōu)化為：在結匯成交后的界面增加了一個“水單查詢”按鈕，企業(yè)操作人員可直接按此按鈕進行查詢及打印水單。上期只能在結匯成功后返回“結匯”菜單，并在“結匯成交查詢”中查詢打印水單。

19.結匯成交查詢功能日期功能優(yōu)化 19.1功能介紹

上期結匯成交查詢中，起止日期若輸整段時間，則系統(tǒng)給出的所有結匯成交筆數(shù)中，日期全顯示為最后一天；如果只輸一天，則顯示為正確的時間。本期中對該問題予以修正。

/ 24 19.2適用范圍

企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）。19.3適用對象

使用企業(yè)網(wǎng)上銀行高級版（簡體中文、繁體中文）的客戶。19.4業(yè)務規(guī)則

上期結匯成交查詢中，起止日期若輸整段時間，則系統(tǒng)給出的所有結匯成交筆數(shù)中，日期全顯示為最后一天；如果只輸一天，則顯示為正確的時間。本期中對該問題予以修正。

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