第一篇：計劃財務部工作清單及內(nèi)容

江西當代計劃財務部工作清單及內(nèi)容

一、會計核算

1.費用報銷單審核、流轉及支付

1.1 審核：對于日常費用，只對接和收集信息運營部報銷件，做到當天件當天審核；（出納）

審核：根據(jù)實際情況對單據(jù)進行審核（財務經(jīng)理）

1.2 流轉：財務經(jīng)理審核完畢后，統(tǒng)一流轉至信息運營部，由相關負責人簽收；

1.3 支付：信息運營部統(tǒng)一將走完流程的支付單據(jù)流轉至出納，出納打印支出憑單并付款（2000元以上對公需轉賬）

2.合同審定及合同付款審定的流轉及支付

2.1 流轉：略

2.2 支付：審核資金計劃、流程是否已完畢、發(fā)票（重要：金額是否正確、發(fā)票章、公司名稱是否正確）

3.行銷收款對賬

3.1 原則：當天到賬款項當天錄入、確認MBS系統(tǒng)及NC

包含表單：財務日報表、誠意金轉定金明細表、每日按揭到賬明細表（包含按揭銀行、到賬日期、房號、客戶名稱、到賬金額）

對行銷客服部提供的價格優(yōu)惠申請表、換房申請表另行保管

3.2 每周對MBS和NC進行數(shù)據(jù)核對，及時發(fā)現(xiàn)并解決不一致情況

3.3 對于行銷換房情況，必須經(jīng)過項目公司總經(jīng)理審批后方可進行，并由經(jīng)辦人走MBS退房、換房流程，同時將總經(jīng)理審批后的流程上傳做附件，便于財務經(jīng)理及時審批。

4.NC制單、MBS、NC、網(wǎng)銀核對

4.1 NC憑證制單：對當日的收款、付款當天確認并做NC憑證，保證賬賬相符，對于不能及時確認的需及時了解情況；

4.2 NC憑證審核：定時對做好的NC憑證進行審核

4.3 月末結賬：計提折舊、核對往來、固定資產(chǎn)結賬、計提稅金、結轉收入、成本及稅金、審計調(diào)整事項，憑證審核、憑證記賬、結賬、開發(fā)成本合同臺賬。

4.4銀行回單、裝訂憑證

4.4.1

4.4.2 每周去各銀行領取回單一次、每月初3日前去銀行打印對賬單 每月初3日前完成現(xiàn)金余額盤點表、銀行余額盤點表，并將對賬單附后。

5.備用金：嚴格清理項目公司備用金，一個月清理一次

6.財務報表

6.1 每月初按照集團計劃財務中心發(fā)布的結賬通知，完成月度國內(nèi)IUFO財務報表、國際財務報表、財務報表附注、納稅審批表

6.2 每月按照稅務相關時間，完成稅務繳納工作

7.統(tǒng)計局相關事宜：每月上報統(tǒng)計報表，并按照地方統(tǒng)計局要求參加各類培訓等

二、審計事項（月度、半年度、年度審計）

1.函證：每月底按照集團要求完成銀行函證表，并對各大銀行余額進行現(xiàn)場函證

2.現(xiàn)場審計：按照審計要求提供審計報表，并現(xiàn)場解答問題；

3.上市審計資料提供：每月提供當月銷售大表、成本報表及其他相關資料

三、印鑒、合同管理

1.印鑒：妥善保管，對財務章和法人章進行分離

2.合同

2.1 成本類：所有合同財務部須留存原件，經(jīng)辦人將走完流程的合同及合同審定表流

轉至財務，財務人員及時錄入合同臺賬，完善NC連接號，并按照號碼裝至合同夾

2.2 行銷類：每月11日完成購房合同的交接，財務按合同信息準確入臺賬（為后期

開具發(fā)票做好準備工作），同時保存原件。

四、稅務局相關工作

1.每月完成稅務局財務報表的上報

2.每月報完稅后，去稅務局打印完稅憑證，減少風險

3.定時配合行銷購買不動產(chǎn)機打發(fā)票，開具房屋買賣發(fā)票

4.完成地稅局“兩業(yè)”系統(tǒng)資料上報，按照地稅局要求完成各類表格

5.不斷維護好公司與地稅關系

五、銀行關系維護、開發(fā)貸款、按揭回款管理

1.銀行關系維護：

2.開發(fā)貸款管理：

2.1拓展融資渠道

2.2協(xié)商貸款合作條款

2.3開發(fā)貸款資料提供

2.4開發(fā)貸款的貸后管理（資金使用籌劃、利息、本金歸還等）

3.按揭回款管理：定期跟蹤按揭回款情況，對未回款原因進行跟蹤落實

六、周資金計劃、月度資金計劃、月度計劃預算執(zhí)行情況報告

1.每周按照實際情況上報周資金計劃

2.月度資金計劃：按照當月回款的30%對下月度的資金進行規(guī)劃

3.每月底完成計劃預算執(zhí)行情況報告，同時完成差異情況說明

七、配合其他部門完成事項

1.經(jīng)營開發(fā)部：配合提供辦理房產(chǎn)證和預售許可證等相關表格及資料

2.工程管理部：配合提供代收款項明細

3.其他事項：

3.1 開盤：購買手寫收據(jù)、現(xiàn)場收銀等

3.2 交房：完成交房前的各種款項的核對工作

第二篇：財務部主要工作內(nèi)容項目

財務部主要工作內(nèi)容業(yè)務，做到帳實相符。

（一）負責銀行存款和現(xiàn)金的管理、調(diào)度、使用工作，辦理銀行結算

（二）編制現(xiàn)金銀行流水賬，向公司領導匯報資金使用計劃及使用情況。

（三）負責匯總、核對、上報車間統(tǒng)計員提交的車間統(tǒng)計報表。

（四）負責日常工人工票的計算和統(tǒng)計，月底匯總編制全公司人員工資表，到銀行辦理代發(fā)工資的工資卡，發(fā)放工資。

（五）負責公司主要原材料、輔助材料的應收應付款賬目的核算，對賬，做到帳實相符。

（六）負責公司日常的財務憑證的編制、記賬、匯總，編制各種會計報表。

（七）負責每月的發(fā)票的領、用、存，及時進行納稅申報和稅款繳納。

（八）負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務登記證、開戶許可證等的換發(fā)年檢工作。

（九）負責對與財務工作有關的稅務局、財政局、工商局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

（十）負責公司領導所需的其他財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（十一）公司領導交代的其他與財務有關的工作。

財務部人員崗位職責

一、財務部經(jīng)理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格執(zhí)行公司制定的財務制度和各項獎罰管理制度。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。(二)組織制定本公司的各項財務管理制度；1．制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟效益；2．隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。3．及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況；1．在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。2.經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。3．有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1．編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。2．在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。3．設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。

（六）組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

（七）負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。

（八）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

（十）完成公司領導交辦的其他工作。

三、財務會計崗位職責1．設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。2．編制總賬科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。3．編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時報送政府有關部門。4.協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。5．各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細。6．根據(jù)財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。7．會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。8．根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。9．對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方可進行會計處理。10.編制和保管會計憑證及報表。11．負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。12。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。13．會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。14.負責成本核算和利潤核算15．擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。16．編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。17.正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。18．完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。19.營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。20.編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

四、出納員崗位職責

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1．根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結?，F(xiàn)金的賬面余額要同時與庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。2.出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。4．保管有關地稅、國稅的計算機代碼印章、空白收據(jù)和支票；5．出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章由財務經(jīng)理負責保管，法人印章由董事會特別授權人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。6．完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：財務部籌備期間工作內(nèi)容

財務部籌備期間財務經(jīng)理工作內(nèi)容

包括：

1.辦公臺椅、必要的文件柜、保險柜、電腦設備等；（已到位）

2． 根據(jù)本部門的實際情況，酒樓的規(guī)模，制定財務部的組織架構圖及人員的編制；（已完成）

3． 設計并發(fā)外印刷一些籌備期間在財務制度上需用的表格；

4． 根據(jù)酒樓及當?shù)氐膶嶋H情況，確定酒樓開業(yè)后的員工工資及福利待遇，籌備期間(培訓期間)的員工工資及福利待遇。

5． 為酒樓籌備期間的財務運作的需要，出納到職；

6． 制定出酒樓開業(yè)后（籌備期間也適用），酒樓各部門使用復印機的控制等程序與政策；

7． 制定出籌備期間整個籌備辦采購物品的程序與政策，報銷的程序與政策；

8． 在店長的指導下，制定出整個酒樓從籌備到開業(yè)前的行政費用、采購費用、員工福利待遇費用預算；

9． 制定本部門開業(yè)需用的物品采購清單及印刷品印刷清單；

10． 在店長的指導下，與人力資源研究、確定籌備期間員工的各種勞動合同；

11． 與酒樓及供應商研究酒樓所購置的電腦系統(tǒng)，根據(jù)實用情況，提出改進方案；

12． 制定開業(yè)前各種費用報表（每月）；

13． 到工地現(xiàn)場察看了解，收集意見，向工程部了解酒樓開業(yè)時所需用的電腦（如前臺、餐廳及收銀臺）的安排位置及整個酒樓所需電腦終端的數(shù)量；

14． 根據(jù)酒樓的實際情況，制定出各倉庫大小及數(shù)量的計劃報店長（從蔡總處了解或與工程部經(jīng)理研究）；

15． 審核各部門制定的并報至財務部的營運設備及用品采購計劃及印刷品印刷計劃；

16． 結合實際工作情況，制定開業(yè)后酒樓的財務制度及工作程序；

18．審核前期人員招聘廣告費、經(jīng)辦費等的相關費用

19． 實施員工的招聘、員工到職后展開軟件系統(tǒng)的培訓；

20． 與各部門負責人討論部門之間工作銜接及工作標準、程序等（因為很多財務的規(guī)章制度、政策與程序是與各部門有關的）；

２１．對所有需采購的設備及用品進行多次報價并與各部門經(jīng)理確定標準及款式（定樣）；

２２ 審核酒樓餐飲價格及促銷活動等價格（開業(yè)后的）；

２３．確定開業(yè)后各種財務報表（分各部門）的格式及標準；

２４ 督促部門員工核算廚部交來的各種菜式份量構成表及成品卡，確保的食品及飲品成本控制在標準值內(nèi)；

２５ 制定整個開業(yè)前的用款計劃。（可按月或按周２７ 審核各部門提交的部門營業(yè)預算，在店長的指導下，制定酒樓開業(yè)后一年的營業(yè)預算并送酒店事務部審批；9

２6計劃、安排開業(yè)前采購的大量物品的儲存地；

２９． 制定開業(yè)后員工的正式勞動合同（與人力資源部在一起）；

３０． 制定開業(yè)后酒樓工資明細項目；

３１． 對本部在培訓的員工進行考核，檢查培訓效果；

３２． 檢查酒樓所訂購之營業(yè)用品，營業(yè)設備及對內(nèi)、對外印刷品的到貨情況； ３３． 加強員工的培訓，組織收銀員進行鑒別及信用卡業(yè)務等的培訓；

３４． 完成酒樓開業(yè)后對內(nèi)及對外的各種財務報表在電腦的建立并對有關員工進行該項目的操作培訓；

３５． 結合整個酒樓的計劃，制定出酒樓開業(yè)的整個開業(yè)典禮的費用。并做好與之有關的準備工作；

３６． 理順、統(tǒng)籌好開業(yè)前采購之營運物品的驗收、建帳、存儲等工作；

３７． 與供應電腦的公司配合，徹底完成電腦系統(tǒng)的調(diào)試升級，使整個系統(tǒng)能按酒樓開業(yè)之運作要求運行；

３８． 由電腦公司對前臺收款員，餐廳收款員，財務部有關人員進行使用該套電腦的培訓；；

４０． 做好開業(yè)前各部門領取物品的出庫、記帳；

４１． 大約距離開業(yè)二至三周，本部員工到酒樓自己的工作崗位作試運作培訓，特別是收款員，一定要把所有的收費價格熟記下來；

４２． 開業(yè)典禮的準備及確保酒樓內(nèi)各種收費價格的正確性。

第四篇：財務部的工作內(nèi)容

財務部的工作內(nèi)容

1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)制度，財經(jīng)紀律和企業(yè)財務會計制度，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領導決策，負責賓館資產(chǎn)財務部各項管理工作，財務部的工作內(nèi)容。

2、會同資產(chǎn)財務部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部財務管理制度，負責賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析，為賓館領導提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領導決策，分析市場環(huán)境和市場供求關系，擬定賓館預算原則和制度，審核部門預算方案，會同資產(chǎn)財務部副經(jīng)理制定賓館的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹實施，工作總結《財務部的工作內(nèi)容》。定期向賓館總經(jīng)理提出預算和決算報告，維護股東的經(jīng)濟利益。

4、參與賓館基本建設投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟利益的分配，經(jīng)濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。從經(jīng)營管理的角度為領導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。

5、擬定資產(chǎn)財務部內(nèi)部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并會同資產(chǎn)財務部副經(jīng)理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。

6、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的設備和物質(zhì)采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護賓館經(jīng)濟利益。

8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務等有關部門的關系。

9、負責資產(chǎn)財務部的日常行政管理工作。

(004km.cn)

第五篇：財務部工作內(nèi)容及流程

財務部工作內(nèi)容及流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

(1)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)收款

(2)檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名(3)在收據(jù)（發(fā)票）上加蓋業(yè)務章（發(fā)票章）(4)將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人(5)憑記賬聯(lián)制訂《現(xiàn)金收款單》

(6)財務部將制訂后的《現(xiàn)金收款單》和經(jīng)手人交來現(xiàn)金登記現(xiàn)金流水賬(7)將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應崗位簽收

注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉賬”字樣，并登記票據(jù)，然后登記賬本，最后傳給相應崗位核實簽收。

2、付現(xiàn)

(1)費用報銷

① 報銷人員制訂《支付證明單》，并檢查金額與原始憑證是否一致 ② 將制訂好的單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ③ 把單據(jù)交給財務人員

④ 財務人員根據(jù)單據(jù)上的金額，支付現(xiàn)金，并在支付證明單上加蓋“已付款”圖章（沒有總經(jīng)理簽名不報銷，特殊情況特殊處理）⑤ 領款人簽名 ⑥ 登記現(xiàn)金流水賬

注：(1)報銷時間：逢星期四至星期日

(2)報銷期限：一個星期(如有特殊情況，要說明原因)(2)工資、福利費發(fā)放

① 資源部在每月1~14日根據(jù)業(yè)務人員的業(yè)績計算工資和獎金并制定支付證明單

② 每月15日財務部憑資源部開具的《支出證明單》付款，領款人簽名(如遇特殊情況，發(fā)工資日期會推遲)③ 在《支出證明單》上加蓋“已付款”圖章 ④ 登記現(xiàn)金流水賬

3、現(xiàn)金存取及保管

(1)安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金(2)每天落班前盤點現(xiàn)金

注：(1)不要放1000元以上現(xiàn)金在公司。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須有公司人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

(1)收到支票或匯票

① 收款人把支票或匯票交到財務處

② 財務員檢查支票或匯票上的公司名和金額大小寫是否正確，字跡是否有重筆

③ 財務人員開具收據(jù)(收據(jù)上寫上“收到XXX交來XXX項目支票或匯票，金額XXX”)，把第二聯(lián)交給收款人 ④ 核查和補填進賬單

⑤ 當天或收到支票的第二日到銀行進賬

⑥ 整理從銀行拿回的回款單據(jù)，并將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起，制訂《轉賬收入憑證》單據(jù)

⑦ 把單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ⑧ 登記銀行流水賬

⑨ 在“應付賬款”表格中登記款項(2)收到銀行轉賬款項

① 每天定時檢查公司銀行賬戶，是否有客戶轉賬款項到本公司賬戶 ② 制訂《收入轉賬憑證》單據(jù)(寫明客戶公司名稱，項目名稱，金額)③ 把制訂好的單據(jù)給總經(jīng)理審核簽名 ④ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：客戶款項轉賬到公司人員的賬戶上，該人員要把款項轉到公司賬戶上并制訂《收入轉賬憑證單》(如果部把該款項轉到公司賬戶，則要求填寫借支單，當作備用金)，交給財務部記賬。(次流程只適用于款項在1000元以下)

2、銀付

(1)付貨款——網(wǎng)上轉賬

① 根據(jù)供應商發(fā)送過來的訂單付款，財務人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確

② 財務人員1根據(jù)訂單進行初次輸入款項

③ 財務人員2再次檢查訂單上的型號、數(shù)量以及金額是否正確，然后審批

④ 打印已審批的回單，并制訂《轉賬支出憑證》 ⑤ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬(2)付貨款——支票

① 根據(jù)供應商發(fā)送過來的訂單付款，財務人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確

② 向總經(jīng)理申請支票和銀行印鑒 ③ 財務人員根據(jù)訂單內(nèi)容開具支票 ④ 交給經(jīng)手人把支票轉交到供應商 ⑤ 將支票頭和轉賬支出憑證制成單據(jù) ⑥ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：(1)開出的支票應填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發(fā)票一致。

(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務。

(3)及時將各銀行對賬單交財務部編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢

(4)根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

(5)熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及銀行資料，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。